F. 6.1 LIBRO MAYOR. Formas de Acceso: Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónico 5.0.0/6.1 Libro Mayor.

Transcripción

1 F. 6.1 LIBRO MAYOR Objetivo: Esta opción permite generar el Libro Mayor Electrónico en formato TXT para enviarlos a SUNAT mediante el Aplicativo de Libros Electrónicos (PLE) con la estructura establecida por la Superintendencia. Este Libro es de periodicidad Mensual y puede generarse en cada Mes de Proceso (Enero a Diciembre Reversión ). Para generar el Libro Mayor del Mes de Diciembre el Usuario tiene que ubicarse en el Mes de Reversión (este mes acumula las operaciones de Diciembre, Ajustes, Cierre y Reversión). El Sistema genera el TXT, con todos los campos establecidos por SUNAT en la estructura de Libros Electrónicos. Formas de Acceso: Menú Libros Electrónicos/Libro Electrónico 5.0.0/6.1 Libro Mayor. Panel Principal/Gestión Contable/ ple Libro Diario/ Mayor (Esta opción no cuenta con el Visor de LE) Ubicación en la Barra de Menús:

2 Ubicación en el Panel Principal

3 Ventana Principal de Libros Electrónicos: Descripción de la Ventana Principal de Libros Electrónicos: Campo/Opción Lista de Libros Descripción Muestra la lista de todos los Libros Electrónicos que se puede generar mediante el SISTEMA Contable CONTASIS Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente Libro Diario Libro Diario - Detalle del Plan Contable Utilizado Libro Diario de Formato Simplificado Libro Diario de Formato Simplificado - Detalle del Plan Contable Utilizado Libro Mayor Registro de Compras Registro de Compras - Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados Registro de Compras

4 Simplificado Registro de Ventas e Ingresos Registro de Ventas e Ingresos Simplificado Botón Este botón permite visualizar todos los TXT que se han generado, pero en formato de tabla con la Fila y Columna respectiva para identificar el Asiento Contable y realizar la respectiva corrección o modificación del mismo. Clic en este botón para mostrar la lista de Libros Electrónicos generados: Para visualizar el TXT en formato de Tabla, el Usuario tiene que seleccionar el Libro y hacer Clic en el botón.

5 Este formulario muestra los 21 campos del Libro con su respectiva descripción, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en la Fila y Columna respectiva del TXT. El C.U.O del Asiento contable también se puede visualizar en el Visor del TXT, el cual se actualiza según la ubicación del cursor en el TXT. En el Visor del TXT también se puede realizar la búsqueda de fila y Columna del libro, para ello el Usuario tiene que ingresar el número de Fila y Columna luego hacer Clic en el botón.

6 El visor muestra la siguiente leyenda: Las Sumas Totales se muestran en la parte inferior del TXT. Clic en el botón, para cerrar el formulario de Visor. Botón Clic en este botón para generar el Libro Electrónico seleccionado.

7 El Usuario tiene que seleccionar el Libro Electrónico que desea generar, luego hacer Clic en el botón, para mostrar la siguiente ventana. Ventana Previa: La descripción se muestra en el cuadro siguiente. Botón Clic en este botón para Cerrar el formulario. VENTANA PREVIA: Campo/Opción Periodo Descripción Por defecto se muestra el Mes de generación seleccionado de forma automática.

8 Moneda El tipo de Moneda se muestra en Nuevos Soles por defecto, el cual no es editable. Botón Este botón permite realizar las regularizaciones de Libros Electrónicos de periodos anteriores, los cuales tienen el Estado 8 o 9 respectivamente y el Mes y Periodo de informe para el Mes de Proceso. Clic en el botón, para que el Sistema muestra la lista de periodos anteriores a regularizar. Mediante el botón, se puede seleccionar todos los periodos, caso contrario seleccionar uno x uno. Clic en el botón periodo anterior. Clic en el botón, para confirmar la regularización del, para cancelar la regularización. Ejemplo: Regularización de Libro 2015 para el 2016, operación de pago de AFP mediante transferencia.

9 Periodo 2015, mes de generación Febrero 2016.

10 Acumular al Mes 00 Esta opción solo se podrá utilizar cuando el Usuario inicia sus Actividades en los Meses de Febrero a Diciembre y registra sus saldos iniciales en el 00, un requisito es que no se ingrese registros contables en los meses posteriores de Enero hasta el Mes de inicio de Actividades. Cuando el Usuario Activa esta opción, el Sistema traerá los Asientos contables del Saldo Inicial en el Mes de Inicio de Actividades. Botón Botón Clic en este botón para visualizar el Reporte del Libro Diario. Clic en este botón para cerrar y cancelar la operación.

11 VENTANA PRINCIPAL: Descripción del Formulario Principal Campo / Opción Descripción DATOS DEL GRID En el formulario se puede apreciar las columnas del Libro Mayor. Descripción Periodo Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el

12 31/12/2016. Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura Detalle del Plan Contable utilizado Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separándolos con el carácter "&". Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder Tipo de Moneda de origen tipo de documento de identidad del emisor numero de documento de identidad del emisor Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación Fecha contable Fecha de vencimiento Fecha de la operación o emisión Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso. Glosa referencial, de ser el caso Movimientos del Debe

13 Movimientos del Haber Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder. Indica el estado de la operación Campos de libre utilización. En la parte inferior del formulario se muestra el nombre del TXT. Nombre del TXT El Sistema muestra la descripción de los Campos del TXT, los cuales se actualizan según la Ubicación del cursor. Descripción los Campos de Ante algún error que se presenta al momento de Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del TXT. El Sistema muestra las observaciones del campos, cada campo tiene una observación: Observaciones del TXT y Campos Ante algún error que se presenta al momento de Validar el Libro Electrónico, el Usuario primero tiene que verificar que la información ingresada en el

14 registro contable cumpla con los requisitos (Descripción y Observaciones) en la estructura del TXT. Clic en este botón para que el Sistema genere el TXT en la ruta de la empresa. Se muestra el siguiente mensaje: Clic en el botón. Botón Botón Clic en este botón para que el Sistema Ubique la carpeta donde se ha generado el TXT. Botón Cierra la ventana, cancelando la selección realizada.

15 CASO PRÁCTICO 6.1 LIBRO MAYOR 1. Seleccionar el Mes de Generación Febrero Clic en el Menú Libros Electrónicos. 3. Clic en el la opción Asignar Correlativo 4. Clic en el botón.

16 5. Clic en el botón. 6. Ingresar a la opción Generar Estados

17 7. Clic en el botón. 8. Clic en el botón. 9. Clic en el botón.

18 10. Ingresar a la siguiente opción, Libros Electrónicos. 11. Seleccionar el Libro 6.1 Libro Mayor, clic en el botón. 12. Clic en el botón.

19 13. Clic en el Botón. 14. Clic en el botón, para verificar el TXT. 15. Abrir el PLE/SUNAT, para validar el Libro Electrónico.

20 16. Ingresar la Clave de la empresa, Clic en el botón.

21 17. Ingresar el Menú 18. Clic en el botón, buscar la ruta del TXT para seleccionar el TXT.

22 19. Seleccionar el TXT, Clic en el botón. 20. Reporte de Validación. 21. Clic en, para visualizar el resumen.

23 22. Clic en el botón, para guardar el reporte en PDF.