vconta RC

Transcripción

1 Incidencias corregidas vconta Básica Contabilidad general Tesorería vconta Profesional Tributos vconta Empresarial vprotools Nuevas funcionalidades y mejoras incorporadas vconta Básica y Profesional General Apuntes y Asientos Cobros y pagos Remesar rediseñado Remesas Nuevos cuadernos predeterminados Modelos tributarios vconta Empresarial Asistente Factura emitida (Alfa) Importación de asientos desde CSV Control y seguridad Nóminas MODELO 111 MODELO 190 Incidencias corregidas vconta Básica Contabilidad general Asientos: se bloquea la fecha contable del asiento cuando hay algún apunte compensador o compensado. Tesorería Cobrar/Pagar: Revisado y modificado el orden de tabulación del formulario.

2 vconta Profesional Tributos Cálculo de tributos: la rutina que devuelve la entidad de un documento coge la primera entidad localizada. Antes era por orden de PGC. vconta Empresarial Modelo 346: el modelo 346 al tratarse de subvenciones se elabora desde tipos de operación que no se llevan al libro de iva. Se añade a la tabla OPE_TIP el campo LIB_FAC_EXE fuera de libro de facturas para marcar aquellos tipos de operación que no se llevan al libro de iva. El Modelo 346 se genera desde los apuntes con los tipos de operación especificados. Se añade la fecha de presentación al Modelo 346. vprotools Enumeraciones. Corregida ruta de importación de las enumeraciones.

3 Nuevas funcionalidades y mejoras incorporadas vconta Básica y Profesional General ASI_SUP_CHK_LST: proceso verificador de eliminación de asientos. Añadido parámetro OFF_CTR_ORI para no verificar el origen. ASI_SUP_DRV_LST_3P: proceso supresión de asientos. Añadido parámetro I_OFF_CTR_ORI para no verificar el origen. Documentos de pago: Añadido campo Código Factura e Formulario APU_VIS_UNI@vConta pasa a llamarse APU_VER_ASI@vConta Vínculos (VIN): tabla que relaciona apuntes con distinta información contable predeterminada. API VIN_SUP: borra vínculos. parámetros: I_TIP: tipo de vínculo. I_ENL: enlace necesario de la tabla a relacionar. API ALT_VIN: crea vínculos, parámetros: I_ASI: asiento. I_APU: apunte. I_TIP: tipo de vínculo I_TXT: texto libre localizador. I_ENL: enlace necesario de la tabla a relacionar. Apuntes y Asientos Apuntes: nueva rejilla de apuntes ampliada añadida a los alternadores de apuntes, cobros y pagos con información ampliada del apunte.

4 Cobros y pagos Remesar rediseñado El proceso Remesar ha sido rediseñado: Se ha dotado de nuevas funcionalidades al proceso Remesar y se han estandarizado otras ya existentes en otras funcionalidad de tesorería, como por ejemplo el control de datos introducidos o el mostrar resultado. Agrupación de apuntes Ahora en la propia acción de remesar se puede indicar si se desea agrupar los recibos de tal forma que se cree un recibo por tercero, o un recibo por tercero y vencimiento. En el caso de agrupar solo por proveedor se tomará el vencimiento más alejado. El sistema solo generará agrupaciones para aquellos casos en los que haya más de un recibo a agrupar (incluso puede darse el caso que aún marcado estas opciones, no se genere ningún asiento). Habilitada personalización de contabilización y soporte de remesas de pago. En los Tipos de Cuaderno de una cuenta bancaria. ahora se pueden indicar procesos personalizados tanto para la generación del soporte para cuaderno de pago, como el proceso que ha de ejecutarse cuando se Abone una remesa. Habilitado asiento Presentación Se ha habilitado completamente el asiento de presentación, para que pueda ser usado tanto en

5 los procesos personalizados de generación de soporte y/o Contablización abono. Desacoplado Interface de Operación Siguiendo la tónica implementada en otras opciones, se ha separado el interface de la operación, existiendo un proceso APU_REM encargado de recabar datos, y un proceso APU_REM_3P que realiza todas las operaciones de disco (en función de lo indicado en las variables de entrada) y devuelve el resultado, pudiéndose usar este último proceso perfectamente como un API. Postdatar: cuando se realiza la acción con la opción Tipo de documento, se añade la opción Por defecto mediante la cual postdata los apuntes con el Tipo de documento por defecto de la entidad correspondiente. Remesas Nuevos cuadernos predeterminados Se incorpora la generación de los cuadernos CORE, COR1 y en formato XML. Modelos tributarios Mostrar en pestañas/multivista. Modelo 303 con enlazado a los apuntes vinculados que dan origen a la suma de cada concepto. Modelo 390: adaptación nuevo formato. Se añade el resultado anual, configurable por tipo de operación.

6 En el resultado de la liquidación del Modelo 390 casillas 658 y 659. vconta Empresarial Asistente Factura emitida ( Alfa ) El nuevo asistente de facturas permite introducir asientos de facturas con formato similar al del propio documento. Consta de 3 partes: Cabecera, Líneas y Tesorería.

7 En la cabecera introduciremos datos relacionados a nivel documento: fecha, Numero, Proveedor, Tipo, etc Después de indicar la fecha contable indicaremos el proveedor. Del proveedor que indiquemos intentará obtener el resto de datos de la cabecera (tipo de operación, Diario, PGC, etc ) en base al asiento de la última factura introducida. También obtendrá los datos referente a las líneas. Todos los datos propuestos (cabecera y líneas) son modificables. En el caso de las lineas se podrá eliminar las propuestas y/o añadir nuevas líneas. En la tercera parte, la tesorería, se podrá indicar si se genera directamente un pago, o se genera una previsión de tesorería. Pagar: idéntico a usar la funcionalidad de Pagar en pagos vivos. Previsión: En el caso de indicar más de un vencimiento, se usará la funcionalidad Agrupar/desglosar de pagos vivos, para indicar los datos de los vencimientos. Importación de asientos desde CSV Se adjunta ejemplo de fichero csv de importación. Esta nueva opción se encuentra en el menú de contabilización general Añadir.

8 Al seleccionar esta opción se mostrará un formulario en el que se debe indicar el Diario que tomarán los asientos y el separador que se ha definido en el csv. Previamente a la incorporación de los asientos se comprueba: Campos obligatorios del csv (Asiento, Fecha contable, Cuenta, Concepto, Referencia e importe en el Haber o Debe ). Además se comprueba la existencia de los datos añadidos en el csv

9 Cuenta Contable. Entidad. Cuenta de IVA y IRPF para el porcentaje indicado. Centro de Coste y sección para la cuenta indicada. Si alguno de estos datos no se cumple se mostraría la información oportuna de la línea del CSV incorrecta y se finalizaría la importación. Una vez finalizado el chequeo previo de forma correcta se comenzará con la importación de los asientos, si por algún motivo no se pudiese dar de alta algún asiento se mostraría mensaje de error para el asiento pero seguiría dando de alta. Control y seguridad Nóminas Esta nueva opción se encuentra en el menú de contabilización general Más opciones. NUEVO TIPO DE ENTIDAD: PERSONAL. Se añade esta nuevo tipo de entidad para la creación de asientos de nóminas. Por lo que se tendrá que crear este nuevo tipo de entidad: PER. Para el perfecto funcionamiento de la nómina ha de tener rellenado los datos que aparecen en la pestaña de Preferencias del empleado:

10 CREACIÓN NÓMINA Para crear la nómina deberemos añadir el diario, fecha y tipo. NOTA: Clave única: Fecha y tipo de nómina. Si el check: Si existe más de un PGC en común se agruparan los importes, está marcado significa que si los empleados tienen más de un PGC en común los unirá en un único apunte, en caso contrario se creará un apunte por cada empleado y PGC. A continuación iremos añadiendo los empleados con sus respectivos importes

11 Al contabilizar si existiese algún error (falta de algún PGC), se mostraría en rojo el empleado en cuestión y no contabilizaría. En caso contrario mostraría el asiento resultante MODELO 111 Al ser añadida la opción de la creación de nóminas se añade la creación del modelo 111: Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios

12 y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación. La forma de rellenar los datos [01] [02] [03] son a partir de las nóminas creadas Los datos [07] [08] [09] son los relativos a rendimientos de actividades económicas y se obtendrán de los tipos de operaciones que tengan marcadas la declaración del modelo 111. MODELO 190 Modelo 190: Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual. La obtención de los datos serán a partir de las nóminas y de los tipos de operaciones marcadas para esta declaración. Para las claves que se citan a continuación se tendrá en cuenta la siguiente configuración: Tipos de Operación CLAVE G = Rendimientos de actividades profesionales. Tomaremos como subclave la que se indica en el la pestaña del proveedor Formas de Cobro Pago. Tipos de Operación CLAVE E = Rendimientos Consejeros y administradores. Tomaremos como subclave la que se indica en la ficha del personal. Resto de claves tomaremos como Subclave el que se define en Tipo de Operación. En caso de no estar añadida la subclave en ninguno de estos casos se rellena con 01.

13

14