Integración Bancos Contafiscal. 1. Estando dentro de la empresa ir al menú Archivo - Parámetros de la empresa.

Transcripción

1 Integración Bancos Contafiscal 1. Estando dentro de la empresa ir al menú Archivo - Parámetros de la empresa.

2 2. Dentro de los parámetros de la empresa, en la pestaña General habilitamos la opción integrado a Contabilidad para que de esta forma nos habilite los siguientes dos campos: 3. Sistema CFW... En este campo se le indicara la ruta en donde se encuentra el ejecutable del sistema de Contabilidad, es decir, Contab.exe. 4. Empresa... En este campo se le indicara el directorio en donde se encuentra la empresa de Contabilidad con la que deseamos realizar dicha integración Ejemplo sistema monousuario de Contafiscal2000: C:\Program Files\C2K\CF2\empresas\PRACTICA

3 Ejemplo sistema red de CF2: \\Servidor\empresas\PRACTICA

4 Importante!!! Antes de seleccionar dichos directorios deberán estar compartidas con acceso total esto solo aplica para sistema en red de Contafiscal2000. Además de esta configuración tenemos otra opción la cual nos ayuda a realizar la integración de dos formas: Contabilizar en línea.- Indica que por cada movimiento generado desde el sistema de Bancos se generara el registro contable en la póliza que le corresponda. Contabilización por procesos.- En este tipo de integración primeramente se genera los movimientos bancarios para que posteriormente se genere la aplicación contable a través del Módulo de Procesos, donde se muestra un listado de todos aquellos movimientos que aun no se han contabilizado. 5. Una vez configurada la pestaña de General se configurara la Pestaña Contabilidad en donde se muestran diferentes campos como son: Ver en pantalla la Contabilización de movimientos.- Permite ver la póliza generada por el movimiento del sistema de bancos.

5 Deberá tomar en cuenta los siguientes puntos básicos para un registro contable de sus pólizas exitoso: 6. Deberá indicar las tasas de IVA tanto por Acreditar como de Trasladado que manejará su empresa. IVA por acreditar Tasa de IVA por acreditar

6 IVA trasladado

7 Tasa de IVA trasladado 7. Debe de asignar el tipo de póliza para sus movimientos de cargos, cheques y abonos, ingresos. Cargos / cheques

8 Abonos / ingresos 8. Deberá indicar en cada uno de los catálogos de Conceptos, SubConceptos y Centro de Costos la cuenta contable de cada uno de ellos (en caso de que maneje los tres catálogos). En el caso del catálogo de SubConcepto deberá indicar si Grava IVA o no (depende de este que en el movimiento el sistema le proponga el impuesto). Importante!!! Los movimientos Cargos y Cheques representan salida en el sistema de Bancos 2000 por lo que contablemente generan un Abono a la cuenta de Bancos y un cargo como contra partida a la cuenta contable asignada.

9 Los movimientos Abono e Ingreso representan entradas en el sistema de Bancos 2000 por lo que contablemente generan un Cargo a la cuenta de Bancos y un Abono como contrapartida a la cuenta contable asignada. 9. Referencia: Aquí seleccionara la Partida de la póliza donde requiera aparezca el dato de referencia que captura en su movimiento de bancos. Banco: Asigna la referencia en la cuenta contable del banco. Contracuenta: Asigna la referencia en la cuenta contraria a la del banco (Ejemplo Gastos, Proveedores y Clientes). Todas: Asigna la referencia en todas partidas que tenga nuestra póliza Ninguna: No pasa el dato de referencia en ninguna de las cuentas. 10. Contabilizar por: En esta parte usted deberá de indicarle al sistema el orden en el que armara su cuenta contable, considerando que los Catálogos de Conceptos, Subconceptos y Centro de Costos deberán crearse tomando como base el catalogo de cuentas de contabilidad si cuenta con el sistema de Contabilidad o Contafiscal. Cabe mencionar que para este ejemplo se considero este orden ya que en el catálogo de contabilidad llevan el control de sus acreedores nacionales lo cual es considerado como un lugar ó sitio a lo que se conoce como Centro de Costo, si dentro de su catálogo de contabilidad no manejan este tipo de control cambiara el orden del armado de cuentas. Siempre que se asigne el número 1 en cualquiera de estos catálogos le solicitara la cuenta contable y esta puede tomar de 1 a N niveles y los catálogos con los números 2 y 3 les solicitara el valor nivel de la cuenta contable que solo será un solo nivel de la cuenta contable, cabe mencionar que solo debe alimentar la cuenta

10 contable y valor nivel ya sea cargo/cheque ó abono/ingreso dependiendo la naturaleza de sus catálogos. Para que quede más claro este punto se mostrara un ejemplo: Considerando el orden de la imagen anterior y considerando la cuenta contable como se muestra en la siguiente figura: 11. El catálogo de Centro de Costo puede tomar desde el Primer Nivel 2102 Acreedores Diversos hasta el Último Nivel 0001 Grupo Empresarial, S.A. de C.V. sin embargo como en el sistema de Bancos ocuparemos los otros dos catálogos (Concepto y Subconcepto) se tomara los dos primeros niveles quedando y dentro del catálogo de Centro de Costos quedaría como en la imagen: Acreedores Diversos

11 Importante!!! Le mostrara el catálogo de contabilidad siempre que este habilitada la integración y de esta forma generar la cuenta contable o capturarla manualmente. 12. Después asignaremos el valor nivel de la cuenta para el catálogo de conceptos que como en la siguiente imagen: Este valor nivel 0001 es la subcuenta de la subcuenta de la cuenta de mayor (Personas Morales) de esta forma la cuenta armada hasta el momento es Personas Morales.

12 Después asignaremos el valor nivel de la cuenta para el catálogo de subconceptos como se muestra en la siguiente imagen: Este valor nivel 0001 es la subcuenta de la subcuenta de la subcuenta de la cuenta de mayor (PRACTICAl) de esta forma la cuenta armada hasta el momento es PRACTICA, S.A. DE C.V. (Nota: Para mayor información es recomendable consultar a su Contador.)

13 Importante!!!Para que tenga efectos primeramente debe configurar las cuentas contables para sus bases y después configurarlo en el sistema de Bancos. Una vez configurada la referencia y emitido un movimiento no es recomendable modificarlo ya que el sistema no toma en cuenta este cambio. 14. Deberá indicar en cada una de las Cuentas Bancarias la cuenta contable de cada una de ellas (en caso de que maneje más de una).

14 Integración en línea 1. Las imágenes muestran el proceso una vez guardando el movimiento bancario y teniendo configurado sus catálogos para que usted no tenga que asignar ninguna cuenta contable en el momento de la integración.

15 2. Al terminar de capturar un movimiento el sistema se enlazará con el sistema Contable que esté usted manejando ya sea Contabilidad o Contafiscal 2000 (si usted así lo indicó en los parámetros de la empresa). Importante!!! Si usted en este momento presiona el botón de cerrar no se contabilizará el movimiento pero si quedará registrado el mismo en el sistema de Bancos y posteriormente podrá contabilizarlo desde el menú Proceso, Integración Contable.

16 3. Ya una vez abierto el sistema de Contabilidad o Contafiscal le pide la fecha de entrada al sistema. Presione el botón de la palomita verde para aceptar la fecha de entrada a su Empresa. 4. Se mostraran los movimientos bancarios contabilizar donde indicara la Póliza de Egresos por la generación de un movimiento Cheque u Cargo y para concluir con el proceso presione su tecla Tabulador que tiene el dibujo de dos flechas y este se deberá desplazar campo por campo hasta que se contabilice su movimiento. 5. Ahora guarde su póliza presionando el botón de la palomita verde y este lo regresara al sistema de Bancos 2000 para Windows.

17 Integración por procesos 1. Para acceder a esta opción deberá tener desactivada la opción de integración en línea dentro de los parámetros de la empresa. 2. Seleccionamos desde el menú principal Procesos, Integración Contable.

18 3. Al seleccionar esta ruta el sistema presentara una relación de movimientos candidatos a ser contabilizados. El sistema de Bancos 2000 permite al usuario contabilizar un solo movimiento o bien lo puede hacer dentro de un rango (batch). El sistema muestra una Relación de Movimientos no contabilizados, pertenecientes a la Cuenta Bancaria Activa. 4. Para seleccionar un movimiento utilice la tecla Ctrl + botón izquierdo del Mouse o las teclas Ctrl + Shift + botón izquierdo del Mouse para seleccionar un rango. También puede ordenar los movimientos por cualquiera de las

19 columnas, solo se requiere de un clic en la columna deseada como puede ser por: Concepto, Beneficiario/Pagador, Cuenta Bancaria, Concepto, Centro de Costo, Estado, Nº de Cheque, Fecha o Tipo. 5. Si selecciona un solo movimiento, el sistema lo contabiliza sin pedir ningún dato más, pero si selecciona un rango el sistema muestra la pantalla: Donde se solicitarán los datos generales de la póliza y la forma en como se contabilizará cada movimiento. 6. Únicamente se podrán contabilizar los movimientos que se encuentran aplicados, por lo que se cuenta con la opción de aplicar/desaplicar movimientos dentro de su pantalla de relación de movimientos.

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