COMPROBANTE DE EGRESO Versión: 1.0

Transcripción

1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 09/09/ DIEGO GUERRERO 01/12/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Page 2 of 7

3 1. INTRODUCCIÓN Este documento se desarrolla para suministrar la información de usuario necesaria para la utilización del Sistema ERP Siesa Enterprise y hace relación directa a en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por las siguientes personas en adición a Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Page 3 of 7

4 3. Esta funcionalidad permite diligenciar comprobantes de egreso en el momento en que se presenta la necesidad, es decir, en forma inmediata o directa. Esto implica que la generación del Comprobante de Egreso y del Cheque, así como la contabilización del mismo se haga en una sola operación. La dinámica de manejo de este programa es idéntica a la captura de documentos contables y otros egresos. La diferencia está en que después de capturado la obligación por pagar, es necesario informar el banco, la cuenta bancaria y el número de cheque con los cuales se diligenciará y contabilizará el respectivo pago. Para crear el comprobante de egreso y crear un documento CDE se debe seguir la ruta dentro del módulo Financiero : Cuentas x pagar Comprobante de egreso. Se completan los campos en la cabecera del documento con la siguiente información: C.O: Centro de operación donde se emite el documento. Tipo docto: CDE Fecha: Fecha en la que se registra el documento. El sistema sugiere inicialmente la fecha del sistema. Tercero: Tercero proveedor al cual se va a realizar el pago anticipo. Page 4 of 7

5 En la parte inferior del documento dentro de la pestaña Generales se diligencian los campos. Beneficiario: Se utiliza para definir el nombre del beneficiario del cheque. Normalmente es el mismo de la descripción del tercero. Moneda: Se refiere al tipo o código de moneda en la cual se desea registrar la transacción. Valor: Corresponde al valor de la moneda Fecha Cheque: Es la fecha que generará tener el cheque. Firma autorizada: Corresponde a la firma autorizada que se desea registrar en la elaboración y emisión del comprobante. Notas: Texto breve que describa el documento. Seguido a esto se da click sobre el botón Contracuenta allí se despliega una nueva ventana donde se registrarán los débitos y/o créditos del documento. Primero se indicará la cuenta por pagar que se va a cancelar con la generación de este documento. Auxiliar : Corresponde al código de cada una de las cuentas auxiliares que conforman el documento. Al seleccionar una cuenta auxiliar, se abre una pantalla de captura de asientos, como se presenta a continuación. Se selecciona la cuenta auxiliar y se completan los campos dentro de la ventana Asientos. C.O: Centro de operación donde se realiza el documento. Sucursal: En caso que el proveedor tenga más de una sucursal se debe seleccionar dando click sobre el botón. Page 5 of 7

6 Naturaleza: Se debe definir aqui la naturaleza del registro contable. Los valores probables son Db o Cr dependiendo la cuenta auxiliar seleccionada para el caso de los egresos la naturaleza es Db. PCGA COP: Allí se indica el valor del movimiento de egreso. Al dar click en Siguiente se despliega una nueva ventana emergente donde se requiere asignar el documento cruce de la transacción, el valor del documento del egreso a generar, se digitará el valor COP del egreso a generar. Luego de completar estos campos, se da clcik en Siguiente Allí se despliega la cancelación de saldos abiertos y se debe completar la siguiente información. Docto cruce: Número de consecutivo y número de cuota con el cual se cargará inicialmente la cuenta por cobrar o por pagar. Posteriormente este será la base para hacer el cruce cuando se realice un pago o un abono. Docto cruce Fecha: En la parte derecha del documento indica las fechas para consultar si existen saldos pendientes por cruzar a este tercero, dando click sobre el bootón Multiples. Aplicar PCGA: En este campo se indicará el valor a aplicar para ese docuemnto y cruzarlo con la cuenta pendiente. Cpto F.E: Concepto de flujo de efectivo dependiendo de la razón por la cual se está generando ell documento comprobante de egreso. Page 6 of 7

7 Descuento: En caso de emplear algún descuento por cualquier concepto como pronto pago para el comprobande allí es donde se indica el valor. Seguido a esto, se da click en Aplicar Se extiende una nueva ventana con campos a diligenciar con la siguiente información: Cta. Corriente: Se refiere al número de cuenta bancaria por la cual se realiza el giro. Cpto F.E: Corresponde al código descripción del concepto de flujo de efectivo. Se da click en Aceptar para finalizar el documento. Page 7 of 7