INVERANAYET, SICAV, S.A.
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- Catalina Palma Camacho
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1 INVERANAYET, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 423 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2018 Gestora: 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers, SL Grupo Gestora: Grupo Depositario: CECA Rating Depositario: Baa2 (Moody's) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección Paseo de la Constitución, Zaragoza Correo Electrónico igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 05/03/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7) La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: El objetivo de gestión está encaminado a la obtención de una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo para los accionistas. Para ello invierte en valores de renta variable cotizados en las principales bolsas mundiales, así como en activos de renta fija de emisores públicos y privados nacionales e internacionales. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,01 0,00 0,01 0,17 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,24-0,17-0,24-0,16 1
2 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación , ,00 Nº de accionistas 105,00 106,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe , , , , , , , , , , , ,2927 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Sistema de Periodo Acumulada cálculo imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,25 0,00 0,25 0,25 0,00 0,25 mixta al fondo Comisión de depositario 0,04 0,04 patrimonio 2
3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2018 Trim-1 Trim-2 Trim (0) -1,55-1,55-2,71 1,77 2,27 6,09-1,24 5,88 26,76 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2018 Trim-1 Trim-2 Trim trim (0) 0,33 0,33 0,35 0,33 0,35 1,36 1,40 1,36 1,38 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 3
4 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,29 * Cartera interior , ,65 * Cartera exterior , ,63 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 140 3, ,64 (+/-) RESTO 25 0, ,07 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Compra/ venta de acciones (neto) -0,06-2,60-0,06-97,71 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -1,55-2,77-1,55-45,35 (+) Rendimientos de gestión -1,20-2,45-1,20-51,78 + Intereses 0,00 0,00 0,00 244,09 + Dividendos 0,21 0,48 0,21-57,50 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) -1,41-2,93-1,41-52,76 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00-100,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00-100,50 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,34-0,33-0,34 3,08 - Comisión de sociedad gestora -0,25-0,25-0,25-4,07 - Comisión de depositario -0,04-0,04-0,04-4,07 - Gastos por servicios exteriores -0,02-0,02-0,02-13,43 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,04-0,03-23,30 - Otros gastos repercutidos -0,01 0,02-0,01-148,02 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4
5 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,65 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,65 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,65 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA , ,63 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,63 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,63 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,28 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X 5
6 SI NO d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones * Al final del periodo había 1 accionista con una participación significativa. Su nº de acciones y el porcentaje respecto al patrimonio de la sociedad era de: acciones (88,50%). * Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora. * Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK: - Comisión de depositaria: Importe: 1.456,14 Euros (0,0370% sobre patrimonio medio) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Empezamos 2018 como un año en el que por fin podemos hablar de que la economía global crece a buen ritmo y esperando incrementos importantes de beneficios en todas las regiones. En el comienzo del año, se registró un buen flujo de noticias macro y micro que, junto con los efectos del impulso fiscal en EEUU sobre la valoración de las compañías a 6
7 nivel global, facilitó el buen comportamiento de las bolsas. No obstante, la entrada en el mes de Febrero vino acompañada de un sustancial repunte de la volatilidad financiera, dejando atrás el inusual entorno de pocas oscilaciones en el que nos veníamos moviendo. Este movimiento ha tenido varias explicativas, desde el riesgo de inflación, pasando por los vendedores automáticos, riesgos de desaceleración y finalmente una posible guerra comercial entre EEUU y China. Esto se ha traducido en una evolución negativa de prácticamente todos los índices durante el periodo. Concretamente, el MSCI World calculado en euros se ha dejado un -4,3%, el S&P500 un 1,2%, el Eurostoxx 50 un -4,1% y el Ibex un -4,4%. Entre los sectores con mejor comportamiento destacan consumo discrecional y tecnología. Los sectores de telecomunicaciones y energía son los claros perdedores del periodo. En el mercado de divisas, la fortaleza relativa del euro ha continuado frente al dólar y el franco suizo que en el periodo se deprecian un 2,6% y un 0,3% respectivamente. Sin embargo, se ha debilitado frente al yen y la libra esterlina, apreciándose un 2,9% y un 1,2% respectivamente desde diciembre. En renta fija, el bono alemán a 10 años sube hasta el 0,5% y la referencia a 2 años lo hace ligeramente hasta el -0,6%. En cambio, el bono español a 10 años cae desde el 1,6% al 1,2%, aunque la rentabilidad de la emisión a 2 años cae ligeramente del - 0,34% al -0,35%. En Europa, al fin se ha formado gobierno en Alemania, pero los resultados de las votaciones en Italia presentan un parlamento ingobernable con elevada representación de los partidos más radicales. Las negociaciones sobre el Brexit tampoco han avanzado mucho. En España, a pesar de que la situación en Cataluña no se ha aclarado, la incertidumbre no ha sido suficiente para descarrilar la recuperación económica. La deuda soberana ha recuperado el rating A- por parte de S&P y los datos finales de déficit público (-3,07%) han cumplido con las exigencias de Bruselas. INVERANAYET ha obtenido una rentabilidad simple trimestral del -1,55% una vez ya deducidos los gastos de la sicav de un 0,33% (0,33% directos y 0,00% indirectos) sobre el patrimonio. La Letra del Tesoro a 1 año registró una variación del - 0,10% durante el mismo período. La sicav se encuentra invertida un 95,74% en renta variable (95,74% en inversión directa) y un 3,62% en liquidez. A lo largo del período hemos variado esta inversión lo que ha generado un resultado de ,24 euros. En el trimestre, la renta variable ha restado una rentabilidad bruta aproximada de 1,28%. No se han mantenido posiciones de renta fija durante este trimestre. Las compañías cotizadas en Alemania y España han sido las que más han restado al resultado final. Los posiciones mantenidas en Italia y Holanda se salvan de las pérdidas. Por sectores, telecomunicaciones, bancos e infraestructuras son los de peores resultados; utilities y hoteleras se libran de las pérdidas. Por posiciones individuales, Telecom Italia, RWE, Saeta Yield, Societe Generale y Unicredito han sido las inversiones más destacadas. Por el lado negativo, Carrefour, Credit Agricole, Ferrovial, Deutsche Telekom y Deutsche Bank son las que peor se han comportado. El patrimonio de la sicav a fecha 31 Marzo 2018 ascendía a miles de euros, registrando una variación en el período de -63 miles de euros, con un número total de 105 partícipes a final del período. La exposición media a renta variable ha sido del 96%, oscilando entre el 95,5% de principios de febrero y el 96,5% de finales de enero. Concretamente, no hemos abierto ninguna nueva posición, sin embargo, hemos cerrado nuestra posición en las acciones con prima de fidelidad de Credit Agricole y EDF. La sicav no ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. La sicav aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Esta sicav puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio de la sicav ha sido de un 0. El crecimiento global se mantiene robusto pero habrá que estar atentos a la evolución de las tensiones comerciales entre EEUU y China. Consideramos que los mensajes deberían suavizarse ya que a nadie le interesa ponerle trabas al crecimiento. No obstante, es probable que las tensiones comerciales y la poca predictibilidad de la administración de EEUU continúen hasta las elecciones legislativas parciales de noviembre de Por otro lado, a pesar de los riesgos, seguimos observando que la demanda doméstica continúa siendo pujante en EEUU, al igual que en otros países desarrollados, incluido el área euro. El consumo privado se atenúa, pero sigue siendo un factor positivo para las economías avanzadas y gana impulso en las emergentes. En Europa, la recuperación es generalizada en todos los Estados miembros aunque con el problema de bajo crecimiento potencial. La inflación subyacente se espera que continúe aumentando gradualmente, pero por debajo del 2%. Seguiremos atentos del avance del BCE en lo referente a la salida del QE teniendo en el foco los tipos a largo plazo, las primas de riesgo, el tipo de cambio de la moneda única y las expectativas de subidas de tipos. De cara al próximo trimestre seguimos confiados en la evolución positiva de la renta 7
8 variable; intentaremos aprovechar las correcciones de mercado para tomar posición en valores con buenos fundamentales y perspectivas de crecimiento. 8
9 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 ES ACCIONES SAETA YIELD EUR 24 0, ,01 ES ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS EUR 109 2, ,67 ES ACCIONES FERROVIAL (ant cint) EUR 138 3, ,90 ES ACCIONES BBVA EUR 45 1, ,25 ES ACCIONES RED ELECTRICA EUR 87 2, ,47 ES J37 - ACCIONES B.SANTANDER DER/RF EUR 155 4, ,08 ES ACCIONES MELIA HOTELS EUR 125 3, ,19 ES ACCIONES VALLEHERMOSO-SACYR EUR 10 0, ,26 ES E18 - ACCIONES TELEFONICA EUR 122 3, ,13 ES ACCIONES REPSOL SA EUR 72 1, ,86 ES Y14 - ACCIONES IBERDROLA EUR 28 0, ,77 ES ACCIONES COLONIAL EUR 9 0,24 8 0,21 ES ACCIONES ENDESA S.A. EUR 40 1, ,01 ES ACCIONES NH HOTELES EUR 86 2, ,06 ES ACCIONES ALBA EUR 32 0, ,78 TOTAL RV COTIZADA , ,65 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,65 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,65 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 FR ACCIONES EDF EUR 0 0, ,40 GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 37 0, ,14 JE00B4T3BW64 - ACCIONES GLENCORE PLC GBP 14 0, ,39 LU ACCIONES ARCELOR MITTAL EUR 41 1, ,09 FR ACCIONES EDF EUR 242 6, ,05 GB00B03MLX29 - ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL EUR 15 0, ,40 IT ACCIONES TELECOM ITALIA SPA EUR 186 4, ,17 IT ACCIONES TELECOM ITALIA SPA EUR 62 1, ,47 FR ACCIONES CREDIT AGRICOLE EUR 264 6, ,02 NL ACCIONES PHILIPS EUR 19 0, ,48 DE ACCIONES MUNICHRE EUR 38 0, ,92 GB ACCIONES RIO TINTO PLC GBP 15 0, ,42 DE ACCIONES BMW EUR 26 0, ,66 DE ACCIONES R.W.E AG EUR 86 2, ,85 NL ACCIONES AHOLD EUR 94 2, ,29 US92343V ACCIONES VERIZON USD 30 0, ,87 US58933Y ACCIONES MERCK & CO INC USD 18 0, ,48 IT ACCIONES UNICREDIT SPA EUR 71 1, ,64 DE ACCIONES DAIMLER AG EUR 24 0, ,63 FR ACCIONES SOCIETE GENERALE EUR 265 6, ,57 DE ACCIONES ALLIANZ SE EUR 28 0, ,73 US ACCIONES PFIZER USD 22 0, ,58 CH ACCIONES ROCHE HOLDINGS CHF 35 0, ,99 CH ACCIONES NESTLE CHF 19 0, ,55 DE ACCIONES DEUTSCHE BANK EUR 102 2, ,64 FR ACCIONES TOTAL EUR 122 3, ,09 FR ACCIONES ORANGE SA EUR 158 4, ,21 FR ACCIONES CARREFOUR EUR 133 3, ,62 CH ACCIONES NOVARTIS CHF 18 0, ,49 DE000ENAG999 - ACCIONES EON SE EUR 51 1, ,29 9
10 Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % DE ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 167 4, ,74 IT ACCIONES ENI EUR 86 2, ,11 FR ACCIONES BNP PARIBAS EUR 139 3, ,65 TOTAL RV COTIZADA , ,63 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE , ,63 TOTAL IIC 0 0,00 0 0,00 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,63 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,28 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 10
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LAGO INLE, SICAV Nº Registro CNMV: 3446 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: RBC Inv.Services España Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesIK RENDIMIENTO SEGURO II FI
IK RENDIMIENTO SEGURO II FI Nº Registro CNMV: 4456 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 213 Gestora CREDIGES, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora CAJA LABORAL POPULAR COOP Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesOperativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
ARCANO EUROPEAN INCOME F FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2017 Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A., Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO Nº Registro CNMV: 3499 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo Gestora:
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FAR99 INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 544 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora EGERIA ACTIVOS SGIIC SA Grupo Gestora EGERIA GRUPO Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesCAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesPREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA
Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: KPMG CONSULTING BBVA, S.A. Sociedad por compartimentos: PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SA Nº
Más detallesVUIT NORANTANOU SICAV
VUIT NORANTANOU SICAV Nº Registro CNMV: 0792 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Bankinter, SA Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesQUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A.
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 736 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2018 Gestora: 1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES,
Más detallesVUIT NORANTANOU SICAV
VUIT NORANTANOU SICAV Nº Registro CNMV: 0792 Informe: Semestral del Primer semestre 2017 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Bankinter, SA Auditor: Deloitte Grupo Depositario: BANKINTER
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesPENTA INVERSIÓN LIBRE, FIL
PENTA INVERSIÓN LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 37 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: Price Waterhouse Coopers, S.L. Grupo
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DRAGON DE ARAGON SICAV Nº Registro CNMV: 2706 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2017 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Bankinter, SA Auditor: Deloitte Grupo Depositario: BANKINTER
Más detallesAHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 156 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesINRA DE INVERSIONES SICAV SA
INRA DE INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 827 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora EGERIA ACTIVOS SGIIC SA Grupo Gestora EGERIA GRUPO Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesFONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
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Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
Más detallesImantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No
Imantia Corto Plazo, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2015 Fondo por compartimentos: No Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera
Más detallesCATOC SICAV. Nº Registro CNMV: Deloitte, S.L. Banco de Sabadell SA
Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: Deloitte, S.L. Banco de Sabadell SA Sociedad por compartimentos: CATOC SICAV Nº Registro CNMV:
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesIBERCAJA RENTA FIJA , FI
IBERCAJA RENTA FIJA 2015-2, FI Nº Registro CNMV: 4117 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: IBERCAJA BANCO, S.A. Auditor: Pricewaterhousecoopers
Más detallesTOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
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KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 4322 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesNN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A.
Informe Trimestral del Primer Trimestre 2018 NN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 2988 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. S.A. Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L. Depositario:
Más detallesNOA PATRIMONIO SICAV
Nº Registro CNMV: 4282 Informe: Semestral del Primer semestre 2017 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Depositario: BNP PARIBAS Grupo Gestora:
Más detallesCATOC SICAV. Nº Registro CNMV: Deloitte, S.L. BANCO DE SABADELL
Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC Grupo Gestora: GRUPO CATALANA OCCIDENTE S.A. Auditor: Depositario: Deloitte, S.L. BANCO DE SABADELL Sociedad por compartimentos: CATOC SICAV Nº Registro CNMV:
Más detalles1962 Capital SICAV S.A.
1962 Capital SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.576 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 4993 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesDWS ACCIONES ESPANOLAS F.I.
DWS ACCIONES ESPALAS F.I. Nº Registro CNMV: 477 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesAnattea FI. Nº Registro CNMV: Grupo Depositario: Rating Depositario:
Anattea FI Nº Registro CNMV: 5.244 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.18 Gestora: Anattea Gestión SGIIC, S.A. Grupo Gestora: Depositario: Auditor: Bankinter, S.A. Capital Auditors and Consultans,
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesMERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3671 Informe Semestral del Primer Semestre 2018 Gestora: 1) MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN
Más detallesABANTE TESORERIA F.I.
ABANTE TESORERIA F.I. Nº Registro CNMV: 3.59 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
Más detallesKIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3132 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. Depositario: NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesSABADELL RENDIMIENTO, F.I.
Informe Simplificado del Primer Semestre 216 Sabadell Inversión Edificio BancoSabadell Sant Cugat, Poligono Can Sant Joan Sena, 12-8174 Sant Cugat del Vallès SABADELL RENDIMIENTO, F.I. Nº registro CNMV:
Más detallesABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I.
Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: Depositario: KPMG AUDITORES CECABANK S.A. Fondo por compartimentos: ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. Nº Registro
Más detallesBBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.731 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.,
Más detallesKUTXABANK EURIBOR, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK EURIBOR, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5117 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI Informe completo del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI Informe completo del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5225 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesAJRAM CAPITAL,SICAV, S.A.
AJRAM CAPITAL,SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3868 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: AUREN AUDITORES
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5192 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesCX EVOLUCION RENDES NOVEMBRE 2018,FI
C EVOLUCION RENDES NOVEMBRE 2018,FI Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.655 Gestora:
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
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EBN ITALIAN REITS, FIL. INFORME TERCER TRIMESTRE 2017 EBN Italian REITs, FIL Registro CNMV: 62 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos,
Más detallesMERCH-EUROUNION, FI. Nº Registro CNMV: 3133
MERCH-EUROUNION, FI Nº Registro CNMV: 3133 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor:
Más detallesQUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A.
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 736 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES,
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018
KUTXABANK EURIBOR 3, FI Informe reducido del primer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5173 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Trimestral del Primer trimestre 218 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesINVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A.
INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4166 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor:
Más detallesKUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI Informe completo del tercer trimestre de 2018
KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI Informe completo del tercer trimestre de 2018 Nº Registro CNMV: 5299 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesSANTANDER 100 POR 100 8, FI
SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesUna información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
SIITNEDIF TORDESILLAS, FIL Nº Registro CNMV: 6 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015 Gestora FIDENTIIS GESTION, SGIIC, S.A. Grupo Gestora SIITNEDIF Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos
Más detallesRHO INVESTMENTS, SIL, S.A.
RHO INVESTMENTS, SIL, S.A. Nº Registro CNMV: 6 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesBBVA OPORTUNIDAD ACCIONES II FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.752 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer semestre de 2018
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del primer semestre de 2018 Nº Registro CNMV: 4322 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesDWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
DWS ACCIONES ESPAÑOLAS, FI Nº Registro CNMV: 477 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor:
Más detallesBBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Más detallesBBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe correspondiente al 30 de septiembre de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4748 Gestora:
Más detallesAHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 937 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
Más detallesGVC GAESCO EMERGENFOND F.I.
GVC GAESCO EMERGENFOND F.I. Nº Registro CNMV: 1964 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Depositario:
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesARMINZA DE INVERSIONE SICAV SA
ARMINZA DE INVERSIONE SICAV SA Nº Registro CNMV: 1027 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora WELZIA MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO WELZIA Auditor ATTEST CONSULTING, S.L
Más detallesMIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 43 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesFONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI Nº Registro CNMV: 3823 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesFonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 3197 Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: SA NOSTRA Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesTETE INVERSIONES BARCELONA 2015 SICAV
Nº Registro CNMV: 4246 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2018 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: PWC Grupo Depositario: BNP PARIBAS Grupo Gestora:
Más detallesVALORES DEL DARRO, SICAV, S.A.
VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 2519 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L.
Más detallesBBVA BONOS PLAZO VIII FI Informe Semestral del Primer Semestre 2018
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe semestral correspondiente al 30 de junio de 2018 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.729 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.,
Más detallesBBVA OPORTUNIDAD ACCIONES V, FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 4.848 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesEUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI
EUROVALOR GARANTIZADO ACCIONES IV, FI Nº Registro CNMV: 4992 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2018 Gestora: 1) ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,
Más detallesDWS FONDEPOSITO PLUS F.I.
DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. Nº Registro CNMV: 1419 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos NO Depositario
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METAVALOR DIVIDENDO, FI Nº Registro CNMV: 4887 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) METAGESTION, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: MAZARS AUDITORES, SLP Grupo Gestora:
Más detallesLOTAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
LOTAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1934 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: AUREN
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