CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI

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1 CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI Nº Registro CNMV: 4758 Informe del Tercer Trimestre Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: CECA Rating Depositario: BBB El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección Av. Diagonal, , planta 5ª Barcelona Correo Electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 23/05/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: IIC de Gestión Pasiva Perfil de Riesgo: 4 - Medio Descripción general Política de inversión: Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/04/21 del 100% de la inversión a 7/8/14 tras efectuar: - 6 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,693%(Estándar), 1,807%(Plus), 1,863%(Estándar Fidelidad) y 1,977%(Plus Fidelidad), 6 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de Caixabank Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 1,920%(Extra) y 2,091%(Extra Fidelidad), en los días 3/5/16, 3/5/17, 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 30/4/21 sobre la inversión a 7/8/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,50%(Estándar), 1,60%(Plus), 1,65%(Estándar Fidelidad), 1,70%(Extra), 1,75%(Plus Fidelidad) y 1,85%(Extra Fidelidad) entre el 7/8/14 y 30/4/21. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 1

2 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior 2016 Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,01 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.a) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco CLASE Nº de participaciones Nº de partícipes Periodo actual ESTÁNDAR ,7 7 ESTÁNDAR FIDELIDAD PLUS PLUS FIDELIDAD EXTRA , , , ,9 0 Periodo anterior , , , , ,3 9 Periodo actual Periodo anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Periodo actual Periodo anterior EUR 0,00 0, EUR 0,00 0, EUR 0,00 0, EUR 0,00 0, EUR 0,00 0,00 Inversión mínima Euros Euros Euros Euros EXTRA FIDELIDAD , , EUR 0,00 0,00 Euros Euros Distribuye dividendos NO NO NO NO NO NO Patrimonio (en miles) CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2016 Diciembre 2015 Diciembre 2014 ESTÁNDAR EUR ESTÁNDAR FIDELIDAD EUR PLUS EUR PLUS FIDELIDAD EUR EXTRA EUR EXTRA FIDELIDAD EUR Valor liquidativo de la participación (*) CLASE Divisa Al final del periodo Diciembre 2016 Diciembre 2015 Diciembre 2014 ESTÁNDAR EUR 6,7116 6,6921 6,5341 6,4408 ESTÁNDAR FIDELIDAD EUR 6,7431 6,7160 6,5477 6,4446 PLUS EUR 6,7326 6,7081 6,5432 6,4434 PLUS FIDELIDAD EUR 6,7642 6,7320 6,5568 6,4472 EXTRA EUR 6,7537 6,7241 6,5523 6,4459 EXTRA FIDELIDAD EUR 6,7853 6,7481 6,5659 6,4497 (*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados: 2

3 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio CLASE Sist. Imputac. Comisión de gestión Comisión de depositario % efectivamente cobrado % efectivamente Base de Base de cobrado cálculo Periodo Acumulada cálculo Periodo Acumulada ESTÁND AR ESTÁND AR FIDELIDA D s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total al fondo 0,13 0,00 0,13 0,39 0,00 0,39 patrimonio 0,01 0,04 Patrimonio al fondo 0,10 0,00 0,10 0,30 0,00 0,30 patrimonio 0,01 0,02 Patrimonio PLUS al fondo 0,11 0,00 0,11 0,31 0,00 0,31 patrimonio 0,01 0,04 Patrimonio PLUS FIDELIDA al fondo 0,07 0,00 0,07 0,22 0,00 0,22 patrimonio 0,01 0,02 Patrimonio D EXTRA al fondo 0,09 0,00 0,09 0,26 0,00 0,26 patrimonio 0,01 0,02 Patrimonio EXTRA FIDELIDA D al fondo 0,05 0,00 0,05 0,15 0,00 0,15 patrimonio 0,01 0,02 Patrimonio 3

4 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual ESTÁNDAR.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,29-0,14 0,24 0,19-0,91 2,42 1,45 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,50 1,30 1,31 1,84 2,20 2,38 4,05 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 1,63 1,63 1,65 1,67 1,69 1,69 1,77 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 4

5 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 0,43 0,15 0,14 0,14 0,16 0,65 0,67 0,39 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 5

6 A) Individual ESTÁNDAR FIDELIDAD.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,40-0,10 0,28 0,22-0,88 2,57 1,60 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,50 1,30 1,31 1,84 2,20 2,38 4,06 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 1,62 1,62 1,64 1,66 1,68 1,68 1,76 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 6

7 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 0,32 0,11 0,11 0,11 0,12 0,50 0,51 0,30 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 7

8 A) Individual PLUS.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,37-0,11 0,27 0,21-0,89 2,52 1,55 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,50 1,30 1,31 1,84 2,20 2,38 4,06 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 1,62 1,62 1,64 1,66 1,68 1,68 1,77 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 8

9 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 0,36 0,12 0,12 0,12 0,13 0,55 0,57 0,34 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 9

10 A) Individual PLUS FIDELIDAD.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,48-0,07 0,30 0,25-0,85 2,67 1,70 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,50 1,29 1,31 1,84 2,20 2,38 4,05 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 1,61 1,61 1,63 1,65 1,67 1,67 1,75 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 10

11 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 0,25 0,08 0,08 0,08 0,10 0,40 0,42 0,26 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 11

12 A) Individual EXTRA.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,44-0,08 0,29 0,23-0,86 2,62 1,65 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,50 1,30 1,31 1,84 2,20 2,38 4,05 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 1,61 1,61 1,63 1,65 1,68 1,68 1,76 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 12

13 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 0,28 0,10 0,09 0,09 0,11 0,45 0,47 0,30 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 13

14 A) Individual EXTRA FIDELIDAD.Divisa EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,55-0,05 0,33 0,27-0,83 2,77 1,80 Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual año s 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,50 1,30 1,31 1,84 2,20 2,38 4,06 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 VaR histórico del valor liquidativo(iii) 1,60 1,60 1,62 1,64 1,66 1,66 1,75 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. 14

15 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trim-1 Trim-2 Trim Año t-5 0,17 0,06 0,06 0,06 0,07 0,30 0,32 0,21 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* media** de euros) Monetario Corto Plazo 0 0 0,00 Monetario ,06 Renta Fija Euro ,39 Renta Fija Internacional ,33 Renta Fija Mixta Euro ,26 Renta Fija Mixta Internacional ,45 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional ,35 Renta Variable Euro ,71 Renta Variable Internacional ,27 IIC de Gestión Pasiva(1) ,46 Garantizado de Rendimiento Fijo ,29 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,79 15

16 Vocación inversora Patrimonio Rentabilidad gestionado* (miles Nº de partícipes* media** de euros) Global ,09 Total fondos ,67 *Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,93 * Cartera interior , ,76 * Cartera exterior 0 0,00 0 0,00 * Intereses de la cartera de inversión , ,82 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,16 (+/-) RESTO -78-0, ,09 TOTAL PATRIMONIO ,00 % ,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) -4,55-6,83-17,85-36,56 - Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -0,10 0,27 0,38-202,86 (+) Rendimientos de gestión 0,02 0,40 0,74-95,98 + Intereses 0,40 0,39 1,18-3,22 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,39 0,01-0, ,52 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,01 0,00 0,01-354,41 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,12-0,12-0,36-6,88 - Comisión de gestión -0,11-0,11-0,32-3,83 - Comisión de depositario -0,01-0,01-0,03-3,81 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00-5,47 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 1,68 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00-134,28 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 16

17 % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 17

18 3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,75 TOTAL RENTA FIJA , ,75 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,75 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,75 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 B TESORO CONTADO B TESORO 488 Objetivo concreto de rentabilidad FISICA Total subyacente renta fija 488 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X c. Reembolso de patrimonio significativo X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Sustitución de la sociedad gestora X f. Sustitución de la entidad depositaria X g. Cambio de control de la sociedad gestora X h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X i. Autorización del proceso de fusión X j. Otros hechos relevantes X 18

19 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora X del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplicable 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado según clase en un -3,22%(Estándar), -2,48%(Estándar Fidelidad), - 7,61%(Extra), -9,74%(Extra Fidelidad), -4,27%(Plus) y -1,28%(Plus Fidelidad) y el número de partícipes en un - 2,06%(Estándar), -1,79%(Estándar Fidelidad), -4,40%(Extra), -4,17%(Extra Fidelidad), -3,42%(Plus) y 0,00%(Plus Fidelidad). Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,15%, 0,11%, 0,10%, 0,06%, 0,12%y 0,08%, para cada una de las clases. La rentabilidad del fondo ha sido según clase del -0,14%(Estándar), -0,10%(Estándar Fidelidad), - 0,08%(Extra), -0,05%(Extra Fidelidad), -0,11%(Plus) y -0,07%(Plus Fidelidad), inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora. La estructura de la cartera tiene como objetivo lograr el objetivo de rentabilidad no garantizado. La cartera está constituida por deuda pública española, con vencimiento similar al del objetivo de rentabilidad. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 0,00%. Si el partícipe reembolsa en una fecha distinta a la del vencimiento podría incurrir en pérdidas. Con independencia de la evolución del valor liquidativo durante el periodo, a vencimiento se espera alcanzar el objetivo establecido. A fecha del presente informe la rentabilidad acumulada del fondo desde el inicio del objetivo de rentabilidad no garantizado, ajustada por los reembolsos por pago de rentas realizados hasta la fecha es de un 11,915%(Estándar), 12,433%(Estándar Fidelidad), 12,607%(Extra), 13,126%(Extra Fidelidad), 12,26%(Plus) y 12,779%(Plus Fidelidad), superior a la rentabilidad objetivo no garantizada a vencimiento que es un 10,158%(Estándar), 11,178%Estándar Fidelidad), 11,52%(Extra), 12,546%(Extra Fidelidad), 10,842%(Plus) y 11,862%(Plus Fidelidad). Como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado, el valor liquidativo del fondo podría volver a situarse por debajo del objetivo, por lo que resulta recomendable que antes de solicitar, en su caso, el reembolso se obtenga información del último disponible. 19

20 Las próximas ventanas de liquidez del fondo son el 3/10/, 3/11/ y 4/12/. Las inversiones realizadas tienen como fin adecuar la cartera a los movimientos de salida de participes en el periodo, ajustar la cartera de renta fija al vencimiento del objetivo de rentabilidad y la sustitución de alguna emisión por otra con mejor binomio rentabilidad riesgo. El comportamiento de los mercados durante el tercer trimestre de ha estado dominado por noticias de índole política, en especial por parte del gobierno americano, como el empeoramiento de la relación entre el presidente de EEUU y su propia administración o el intercambio de acusaciones con Corea del Norte. Cabe destacar el mensaje de la FED, en el cual dejaba constancia del comienzo de una política de retirada de estímulos y subidas de tipos, que junto a la normalización de las políticas monetarias por parte del Banco Central Europeo, se ha traducido en incertidumbre para los activos de renta fija. Por otro lado, las noticias de los buenos datos económicos tanto en Europa como en EEUU (este último lastrado en ocasiones por la temporada de huracanes), conllevaron a una vuelta a la compra de activos ligados la reflación. En el mercado de renta fija, los problemas del sistema financiero italiano, la incertidumbre política en Italia y en España y las negociaciones del Brexit, nos hacen ser cautos. Durante el periodo se han realizado ventas de deuda pública de vencimiento 30 de abril de La rentabilidad ha sido inferior a la de la Letra del Tesoro y la volatilidad de todas las clases de un 1,30% ha sido superior a la de la letra del tesoro. 20

21 10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % ES B9 - BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,22 ES F0 - STRIP TESORO PUBLICO EUR , ,53 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,75 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,75 TOTAL RENTA FIJA , ,75 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,75 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,75 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 21