ARCANO EUROP.SENIOR SEC.L. FIL. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 60 Informe TRIMESTRAL del 1er.
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- María Rosa Castilla Chávez
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1 ARCANO EUROP.SENIOR SEC.L. FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2017 Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A., Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos NO Depositario BNP P.SECURITIES SERVICES Grupo Depositario BNP PARIBAS SA Rating depositario A+ El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ Jose Ortega y Gasset 29, 4 planta Madrid Correo electrónico atencionalcliente.sgiic@arcanogroup.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 23/12/ 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Fondo de inversión libre Fondo de Inversión Libre. RENTA FIJA INTERNACIONAL. Elevado. Descripción general El FIL, invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las Clases de acciones: E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND (en adelante, el fondo subyacente, FS) de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. El FS invertirá también minoritariamente en bonos senior de tipo de interés flotante que ofrecen una mayor liquidez que los préstamos con unas características de seguridad parecidas. El FS no invertirá más del (i) 5% de sus activos en un mismo emisor (con un límite del 15% durante el primer año), (ii) 30% de sus activos en el mismo país, y (iii) 35% de sus activos en el mismo sector. El riesgo divisa representará como máximo un 25% de la exposición total (libras(gbp), dólares estadounidenses(usd), coronas noruegas (NOK), francos suizos(chf), coronas danesas(dkk) y coronas suecas(sek)). El FSúnicamente podrá endeudarse para atender reembolsos con un límite del 20% del, y el apalancamiento será el derivado del endeudamiento. Operativa en instrumentos derivados El FIL no hace uso de instrumentos derivados directamente (si bien a través del FS, podrá operar con derivados, negociados o no en mercados organizados, con finalidad de cobertura/inversión, tales como credit default swaps, swaps de retorno total, swaps de divisa y tipos de interés y acuerdos de recompra). Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
2 2. Datos económicos 2.1 Datos generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Participaciones, partícipes y CLASE Nº de participacio nes a fin período Nº de partícipes a fin período Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación (período actual) Inversión mínima Distribuye Dividendos A final del período Patrimonio (en miles de EUR) AESSL IA ,00 4 EUR Euros NO AESSL ID ,00 2 EUR Euros NO AESSL RA ,00 52 EUR Euros NO AESSL RD 2.508,00 1 EUR Euros NO CLASE Divisa Último valor liquidativo estimado Fecha Importe Último valor liquidativo definitivo Fecha Importe Estimación que se realizó definitivo AESSL IA EUR 31/03/ ,9255 AESSL ID EUR 31/03/ ,6234 AESSL RA EUR 31/03/ ,3565 AESSL RD EUR 31/03/ ,6888 Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible Comisiones aplicadas en el período, sobre medio Comisión de gestión CLASE s/ Período s/resultados % efectivamente cobrado Total s/ Acumulada s/resultados Total Base de cálculo Sistema de imputación AESSL IA 0,03 0,03 0,03 0,03 al fondo AESSL ID 0,06 0,06 0,06 0,06 al fondo AESSL RA 0,10 0,10 0,10 0,10 al fondo AESSL RD 0,10 0,10 0,10 0,10 al fondo Comisión de depositario CLASE Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo AESSL IA AESSL ID AESSL RA AESSL RD 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual AESSL IA Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) estimado definitivo El último VL definitivo es de fecha 31/03/2017 La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es quincenal Medidas de riesgo (%)
3 Volatilidad(i) de: VaR histórico(ii) Acumulado 2017 Actual 4º Trimestral 3er 2º VaR condicional(iii) (i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ medio) ,04 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años A) Individual AESSL RD Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) estimado definitivo El último VL definitivo es de fecha 31/03/2017 La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es quincenal Medidas de riesgo (%) Volatilidad(i) de: VaR histórico(ii) Acumulado 2017 Actual 4º Trimestral 3er 2º VaR condicional(iii) (i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ medio)
4 ,11 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años A) Individual AESSL ID Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) estimado definitivo El último VL definitivo es de fecha 31/03/2017 La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es quincenal Medidas de riesgo (%) Volatilidad(i) de: VaR histórico(ii) Acumulado 2017 Actual 4º Trimestral 3er 2º VaR condicional(iii) (i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ medio) ,07 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
5 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años A) Individual AESSL RA Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) estimado definitivo -0,64 El último VL definitivo es de fecha 31/03/2017 La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es quincenal Medidas de riesgo (%) Volatilidad(i) de: VaR histórico(ii) Acumulado 2017 Actual º Trimestral 3er 2º VaR condicional(iii) (i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ medio) ,11 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
6 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años 2.3 Distribución del al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del Fin período actual Importe % sobre Fin período anterior Importe % sobre (+) INVERSIONES FINANCIERAS ,99 * Cartera interior 0 0 * Cartera exterior ,99 0 * Intereses de la cartera de inversión 0 0 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 75 0, (+/-) RESTO -73-0,48 0 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Gastos de financiación - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Variación del período actual % sobre medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior , ,79-66, Inversiones financieras Arcano Senior Secured Loan Fund, FIL, inició su actividad el A 31 de marzo de 2017, los Fondos Subyacentes de Arcano European Income Fund, FIL tenían invertido el 99% de su valor patrimonial en cuarenta y tres préstamos europeos. Por países, las inversiones en compañías de Francia, Alemania y Holanda tienen el mayor peso del total de la cartera, con 24%, 21% y 14%, respectivamente, del Patrimonio Comprometido. Por industria, los sectores de servicios, industrial y salud son los que tienen una mayor representación, con 25%, 15% y 14% del comprometido, respectivamente.
7 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5% del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20%). b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento. c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV). d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente. e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha. i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL). j. Otras informaciones u operaciones vinculadas. SI SI NO NO A final del período k.% endeudamiento medio del período. l. % afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente. m. % vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores. 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplicable. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 9. Anexo explicativo del informe periódico Arcano Senior Secured Loan Fund, FIL, inició su actividad el A 31 de diciembre de, los Fondos Subyacentes de Arcano European Senior Secured Loan Fund, FIL teníaninvertido el 94% de su valor patrimonial en treinta y cuatro préstamos europeos. Por países,las inversiones en compañías de Francia, Alemania y España tienen el mayor peso del total dela cartera, con 30%, 17% y 16%, respectivamente, del Patrimonio Comprometido. Porindustria, los sectores de servicios e industrial, salud y telecomunicaciones son los que tienenuna mayor representación, con 28%, 14% y 14% del comprometido,respectivamente. Los activos con colateral de primer rango representan el 100% de lasinversiones en los Fondos Subyacentes, siendo la totalidad a tipo flotante y sin riesgo deduración (sin riesgo de pérdida por subida de tipos de interés). Los activos bajo gestión hancontinuado creciendo hasta superar los 50 millones entre el FIL y los fondos subyacentes, ydesde el inicio en Abril ni el FIL ni los fondos subyacentes han tenido un solo fallido en lacartera invertida. Las compañías en cartera reportaron resultados sólidos para el cuarto trimestre.
8 El fondo ha demostrado baja volatilidad y estabilidad de resultados. Las expectativas delequipo de gestión para el 2017 confirman un rango de rentabilidad neta objetivo del 3,5-4,0%para el fondo, con una volatilidad alrededor del 1% y un ratio Sharpe por encima de 2.5x. Política de ejercicio de derechos. En relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a valores emitidos por sociedadesespañolas que integran la cartera del fondo, se hace constar que no se ha ejercido el derechode voto correspondiente a los citados valores al no haberse cumplido las siguientescondiciones establecidas en la política sobre el ejercicio de derechos políticos adoptada por laentidad gestora: - Que se trate de valores cuyo emisor sea una sociedad española. - Que la participación haya tenido una antigüedad superior a 12 meses. - Que represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Dicha política adoptada se basa en los siguientes principios: - Que sea aplicada de manera uniforme a todos los fondos gestionados. - Que el ejercicio de los derechos políticos se realice en beneficio exclusivo de los partícipes. - Que el ejercicio de los derechos políticos se realice de manera diligente y profesional. - Que las recomendaciones de voto emitidas sean fruto de un análisis independiente, informado y exento de conflictos de interés. Política de Remuneración de Arcano Capital S.G.I.I.C., S.A.U. La cuantía total de la remuneración devengada en el ejercicio por el personal de ArcanoCapital, S.G.I.I.C., S.A.U. ha sido la siguiente: Remuneración fija (incluye remuneración enespecie): ,50 euros, Remuneración variable: ,00 euros (importe disponible afecha de elaboración del presente informe) Número de beneficiarios: 32 empleados.adicionalmente, el importe total de la remuneración (fija y variable)devengado en el ejercicio por los altos cargos y empleados de Arcano Capital, S.G.I.I.C., S.A.U. cuya actuación tieneuna incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC ha sido de ,92 euros y ,17euros, respectivamente (el importe de remuneración variable incluido en las indicadas cifras esel disponible a fecha de elaboración del presente informe).
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Más detallesNOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 614. Depositario: SANTANDER
Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2016 NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 614 Gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, S.A. SGIIC Grupo Gestora: SANTANDER Depositario: SANTANDER
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
Más detallesFIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV
FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 257 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo Gestora:
Más detallesVERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
Más detallesLEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1640 Informe Trimestral del Primer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo
Más detallesFACTOTUM TRADING SICAV
Nº Registro CNMV: 1490 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Más detallesA.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesA.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesMUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
Más detallesBMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesSERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
Más detallesESTUDIOS FIN.DE VALORES SICAV
ESTUDIOS FIN.DE VALORES SICAV Nº Registro CNMV: 1416 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos
Más detallesLa Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
CYGNUS UTILITIES,INFRAESTR,FIL Nº Registro CNMV: 5 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2014 Gestora CYGNUS ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora CYGNUS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesNº Registro CNMV: 1347
Nº Registro CNMV: 1347 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, SA, SGIIC Grupo Gestora: Depositario: Bankoa, S.A. Grupo Depositario: Fondo por compartimentos: No C.R. Pyrenées Gascogne C.R. Pyrenées Gascogne
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Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo
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BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
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Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
Más detallesLa Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:
CYGNUS UTILITIES,INFRAESTR,FIL Nº Registro CNMV: 5 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2014 Gestora CYGNUS ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora CYGNUS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos
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PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
Más detallesCategoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
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Informe Semestral del Segundo semestre de 2015 ETCHEVERRIA MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 1664 Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos:
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SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario:
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Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
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SUJA 12, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1446 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesFONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 138 Fecha de registro: 18/11/1988 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013
FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario
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Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2
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KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4322 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
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CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
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Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 1.423 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
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MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A
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CONDICIONES FINALES BONO BANKIA 2015-1 BANKIA, S.A. 125.300.000 de Euros Emitida al amparo del Folleto Base de Valores no Participativos 2015, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
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