SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Nº Registro CNMV: 002

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1 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Nº Registro CNMV: 2 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del Año 215 Gestora: INVERSEGUROS GESTION, SA SGIIC Depositario: INVERSEGUROS SV SA Auditor: DELOITTE TOUCHE ESPAÑA SL Tasador: TECNITASA SA Grupo Gestora: INVERSEGUROS Grupo Depositario: INVERSEGUROS Rating depositario: N.D. Existe a disposición de los partícipes un informe completo que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en CL PEDRO MUÑOZ SECA 4, o mediante correo electrónico en fondo_inmobiliario@inverseguros.es, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección CL PEDRO MUÑOZ SECA, 4 Correo electrónico fondo_inmobiliario@inverseguros.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1 de 11

2 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 INFORMACIÓN FONDO Segurfondo Inversión FII Fecha de registro: 21/2/ Política de inversión y divisa de denominación. Descripción general Inversión inmobiliaria Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación Euro Perfil de riesgo Desde el comienzo el Fondo fué concebido como riesgo BAJO. 2 de 11

3 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Datos económicos 2.1. Datos generales. Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,92 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (Euro) Inversión mínima (Euro) Fecha Patrimonio fin de periodo (Miles deeuros) Valor liquidativo fin del periodo (Euro) Período del informe 265.,68 85,2734 Año ,9 85,4643 Año ,93 85,8524 Año ,95 134,8671 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada s/ patrimonio s/ resultados Total s/ patrimonio s/ resultados Total Base de cálculo Sistema de imputación Comisión de gestión,13 1,,38,38 Patrimonio Comisión de depositario (No aplicable) (No aplicable),1 (No aplicable) (No aplicable),4 (No aplicable) Período actual Período anterior Año actual Año t-1 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado),12,36,28 1,3 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3 de 11

4 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Comportamiento Divisa de denominación: Euro Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC Acumulado año t actual Último trim () Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 -,22 -,11,2 -,31-1,28 -,45-36,34-9,56-5,86 * El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades extremas (i) Trimestre actual Ultimo año Últimos 3 años % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -,27 31/7/215 -,35 31/1/215-29,23 3/11/213 Rentabilidad máxima (%),9 31/8/215,12 3/6/215,28 3/4/214 (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa N.A.. Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad (ii) de: Acumulada últimos Anual 12 meses Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Valor liquidativo 1,68 1,72 33,69 1,79 1,27 VaR histórico (iii) 16,13 13,73 13,73 1,19 1,5 (ii)volatilidad: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra del Tesoro a 1 año en su defecto. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado año actual Estimado año actual Último trim () Trimestral Anual Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5 Ratio total de gastos (iv),74,24,26,24,59 2,46 2,5 2,21 1,88 (iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 4 de 11

5 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de Euro) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES EN INMUEBLES , ,39 * Inmuebles o sociedades radicadas en España * Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España * Anticipos o entregas a cuenta * Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso * Indemnizaciones a arrendatarios , ,39 (+) INVERSIONES FINANCIERAS 434,16 * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 426 8,16 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,31 (+/-) RESTO , ,14 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo. 2.4 Estado de variación patrimonial Estado de variación patrimonial Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del periodo anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de Euro) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos -,22 -,95 -,67-76,51 (+) Rendimientos de gestión 1,72-3,37 5,17-151,12 + Alquileres 1,65-1,61 4,96-22,73 ± Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias,31 2,57,93-87,95 + Intereses -,7,1-13,42 + Dividendos ± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no) ± Variaciones de precios de renta variable (realizadas o ± Otros no) resultados ± Otros rendimientos -,24-4,26 -,73-94,3 (-) Gastos repercutidos 1,95-2,51 5,84-177,52 - Comisión de gestión,14 -,27,41-15,97 - Comisión de depositario,1 -,3,4-15,97 - Por realización de tasaciones,2 -,1,6-231,33 - Administración de fincas y gastos de comunidad,23 -,29,7-179,42 - Reparaciones y conservación de inmuebles,13 -,16,38-179,9 - Otros gastos por servicios exteriores,19 -,6,56-13,89 - Otros gastos de gestión corriente,3 -,4,9-178,63 - Otros gastos repercutidos 1,2-1,1 3,6-28,63 (+) Ingresos -,9 + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos -,9 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de Euro) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 5 de 11

6 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Evolución del valor liquidativo: Rentabilidad: Campo 113 (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice se referencia. Al final se añadira: "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe" 6 de 11

7 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Inversiones (importes en miles de Euro) 3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad Periodo actual Valor Periodo anterior % Valor % TOTAL VIVIENDAS , ,53 TOTAL RESIDENCIAS TOTAL APARCAMIENTOS 9.156, ,87 TOTAL OFICINAS , ,81 TOTAL LOCALES COMERCIALES , ,8 TOTAL OTROS 2.167, ,67 TOTAL INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA , ,96 TOTAL INMUEBLES RADICADOS FUERA DE ESPAÑA TOTAL INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD , ,96 Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble. 3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales Periodo actual Valor Periodo anterior % Valor % TOTAL DERECHOS DE SUPERFICIES / VIVIENDAS TOTAL OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE TOTAL OTROS DERECHOS REALES TOTAL CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TOTAL CONCESIONES ADM. Y DERECHOS REALES En miles de Euro Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Se debe tener en cuenta que la concesión administrativa o derecho de superficie revierte a su titular al final del periodo por el concedida, cual fue de modo que su valor debería ir tendiendo al que va a tener en el momento de la reversión (generalmente cero). De lo normal ahí quesería observar valores decrecientes, sobre todo, a medida que se acerca la fecha de fin del derecho o concesión. 7 de 11

8 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Distribución de las inversiones, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Venta de inmueble a un precio inferior en un 1% a su valor de tasación f. Sustitución de la sociedad gestora g. Sustitución de la entidad depositaria h. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años i. Cambio de control de la sociedad gestora j. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo k. Autorización proceso de fusión l. Otros hechos relevantes SI NO 5. Anexo explicativo de hechos relevantes En el periodo de referencia no se han publicado hechos relevantes. 8 de 11

9 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora i. Aportaciones de inmuebles en la suscripción de participaciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a partícipes j. Otras informaciones u operaciones vinculadas SI NO 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones En el periodo de referencia, una sociedad participada por el grupo de la gestora del Fondo, ha percibido comisiones del mismo por sus servicios de agencia. Dichas comisiones representan un 65% sobre el patrimonio medio del periodo. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV NO APLICA. 9 de 11

10 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Ventas- Generación de liquidez. El 31 de marzo de 211, la sociedad gestora acordó junto con el depositario la disolución y consiguiente apertura del proceso de liquidación del fondo, que fue comunicado mediante hecho relevante ese mismo día. Tras la venta de Diciembre de 214, la total cancelación de la deuda bancaria del fondo y el reparto de 168 M como pago a cuenta de la liquidación, la estrategia de gestión del fondo sigue centrada en la venta del patrimonio restante tratando de generar la mayor liquidez posible para los partícipes del fondo. Evolución del proceso de venta y operaciones gestionadas. Durante el tercer trimestre de 215, continúa la demanda en compra de activos en un mercado especialmente dominado por las nuevas SOCIMIs y los inversores internacionales interesados en las adquisiciones mayoristas tanto de activos de uso residencial como terciario. A 3 de Septiembre de 215, el patrimonio inmobiliario del fondo se compone en un 18% por residencial y un 82% de terciario. La Gestora está en negociaciones con inversores mayoristas siguiendo con el proceso de liquidación. En Octubre de 215 culmina la venta de unas oficinas y plazas de garaje situadas en Rafael Calvo por importe de 1,8M con un 1,86% de plusvalía sobre la última valoración. La rentabilidad. Durante estos nueve meses, el valor liquidativo ha sufrido una ligera bajada del.22% Política de inversiones. Inmobiliarias: Dada la estrategia de disolución del fondo, no se están acometiendo inversiones para la adquisición de nuevos activos. Exclusivamente se están materializando aquellas inversiones necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento de los inmuebles o aquellas que a juicio de la Gestora son necesarias para aumentar razonablemente las posibilidades de realización de los activos. Financieras: La liquidez está invertida en cuentas remuneradas e imposiciones a corto plazo en bancos nacionales de primera línea con total disponibilidad. Compromisos de pago por Edificios comprados en construcción. No existen, a la finalización del tercer trimestre del ejercicio, compromisos de pago derivados de la adquisición de inmuebles en construcción. 1 de 11

11 SEGURFONDO INVERSION FII (EN LIQUIDACION) INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE 215 Compromisos de compra futuros. Al cierre del tercer trimestre de 215, no existen vigentes compromisos de compra de inmuebles. Litigios. No existen litigios de importancia más allá de los derivados de los juicios de desahucio por incumplimientos de contrato de alquiler. Riesgo. El riesgo medido por la volatilidad del Fondo, es decir, la variabilidad o dispersión del rendimiento del Fondo hasta 31 de septiembre de 215 ha sido del 1,68%, frente a la volatilidad de las letras del tesoro para el mismo periodo del,45% Previsión. En 215 se ha activado el interés de los inversores por los inmuebles de uso terciario y también continúa la reactivación de la demanda de usuarios. En general se aprecia una mejora en los mercados que esperamos permitirá finalizar la liquidación de Segurfondo Inversión F.I.I. 11 de 11