INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677

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1 INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia S.A. Auditor: Deloitte,S.L. Rating Depositario: BB+ (S&P) El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC en: Dirección Pº de la Castellana, Madrid Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro 01/01/ Política de Inversión y Divisa de Denominación Categoria Tipo de Sociedad: Fondo invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación Inversora: Global Perfil de Riesgo: Alto Descripción General Política Inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Divisa de denominación: EUR INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 1.

2 2. Datos Económicos Concepto Periodo actual Periodo anterior Índice de rotación de la cartera 0,58 0,80 0,58 1,19 Rentab. media de la liquidez (% anualizado) 0,07 0,49 0,07 0,55 Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren al último disponible. 2.1 Datos Generales Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas apareceran en blanco Conceptos Periodo Actual Periodo Anterior Nº de acciones en circulación , ,46 Nº de accionistas 2,00 122,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio al final del periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del periodo Mínimo Máximo Periodo del informe ,8137 7,7448 7, ,7445 7,5206 8, ,8870 7,6437 8, ,9196 7,3950 7,9313 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe. Cotización (EUR) Mín Máx Fin periodo Volumen medio diario (miles EUR) Frecuencia (%) Mercado o Sistema en el que cotiza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M.A.B. Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulado s/ patrimonio s/ resultado Total s/ patrimonio s/ resultado Total Base de cálculo Sistema de imputación Comisión de Gestión 0,17 0,00 0,17 0,17 0,00 0,17 patrimonio al fondo Comisión de depositario 0,03 0,03 patrimonio INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 2.

3 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas apareceran en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulada 2012 Trimestral Anual Último Trim Trim - 1 Trim - 2 Trim Rentabilidad. 0,89 0,21 0,68 1,07-4,07 Gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2012 Trimestral Anual Último trim Trim -1 Trim -2 Trim Ratio total de gastos (i) 0,31 0,16 0,15 0,20 0,19 0,64-0,02 (i) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación) y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo en los últimos 5 años Rentabilidad semestral en los últimos 5 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin periodo actual Fin periodo anterior Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,82 Cartera interior , ,67 Cartera exterior 192 6, ,26 Intereses de la cartera de inversión 37 1, ,89 Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 258 8, ,97 (+/-) RESTO 8 0,26 6 0,21 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio Variación del periodo Variación del periodo Variación acumulada % variación respecto fin periodo anterior INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 3.

4 Variación del periodo actual % sobre patrimonio medio Variación del periodo anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ,00 (+/-) Suscripciones / Reembolsos (neto) -0,04 0,00-0, ,59 (-) Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos 0,88-3,15 0,88-591,05 (+) Rendimientos de gestión 1,18-2,76 1,18-494,20 (+) Intereses 1,23 1,28 1,23-2,96 (+) Dividendos 0,05 0,18 0,05-71,45 (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,32-0,35-0,32-9,91 (+/-) Resultados en renta vble. (realizadas o no) 0,04-2,98 0,04-101,37 (+/-) Resultados en depósitos (realizados o no) 0,00 0,00 0,00-50,00 (+/-) Resultados en derivados (realizados o no) 0,00-1,09 0,00-100,00 (+/-) Resultados en IIC (realizados o no) 0,00-0,23 0,00-100,00 (+/-) Otros resultados 0,18 0,43 0,18-58,51 (+/-) Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,31-0,40-0,31-205,78 - Comisión de Sociedad Gestora -0,17-0,18-0,17-0,60 - Comisión de Depositario -0,03-0,04-0,03-5,92 - Gastos por servicios exteriores -0,09-0,11-0,09-18,10 - Otros gastos de gestión corriente -0,02-0,08-0,02-81,16 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,01 0,00-100,00 (+) Ingresos 0,01 0,01 0,01 108,93 + Comisión de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisión retrocedidas 0,01 0,01 0,01 108,93 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 (+/-) Revalorización inmuebles uso propio y resultado por enajenación inmovilizado PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 4.

5 3. Inversiones Financieras 3.1 Inversiones Financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % Total renta fija privada cotizada más de un año , ,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,00 TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS , ,67 TOTAL RENTA FIJA , ,67 TOTAL DEPOSITOS , ,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,67 Total renta fija privada cotizada más de un año 160 5, ,27 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 160 5, ,27 TOTAL RENTA FIJA 160 5, ,27 TOTAL RV COTIZADA 32 1, ,00 TOTAL RENTA VARIABLE 32 1, ,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 192 6, ,27 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea al caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total. Distribución 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) No existen posiciones en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo. INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 5.

6 4. Hechos Relevantes SI / NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones NO b. Reanudación de la negociación de acciones NO c. Reducción significativa de capital en circulación NO d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio NO e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo NO f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación NO g. Otros hechos relevantes NO 5. Anexo Explicativo de Hechos Relevantes Sin hechos relevantes 6. Operaciones Vinculadas y Otras Informaciones SI / NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) SI b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales NO c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) SI d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC SI SI NO SI h. Otras informaciones u operaciones vinculadas NO INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 6.

7 7. Anexo Explicativo sobre Operaciones Vinculadas y Otras Informaciones Compras: miles de EUR.Ventas: miles de EUR.Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador. Importe de valores ó instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositaria de ,00 euros que suponen un 12.17% del patrimonio. 0.07% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaría e intermediación. Al finalizar el trimestre existían 2 participes con una inversión en el fondo de 100% del patrimonio. 8. Información y Advertencias a Instancia de la CNMV Sin advertencias 9. Anexo Explicativo del Informe Periódico La confianza en el escenario macroeconómico global se ha deteriorado, sobre todo en las últimas semanas de junio, sin que se espere una mejora significativa a corto plazo. En la UEM, el empeoramiento de las condiciones financieras en los países periféricos han acentuando la recesión y retrasado a 2013 las expectativas de recuperación. En EEUU han evolucionado a la baja las previsiones de crecimiento del segundo semestre. De hecho, ya no se espera una mejora respecto al modesto registro del primer semestre (+0,5%). En los principales países emergentes, China, Brasil e India, la desaceleración es más pronunciada de lo esperado y es previsible que los esfuerzos para reactivar la economía se intensifiquen en los próximos meses. En España, todo apunta a que la caída del PIB en el 2T12 podría superar en alguna décima la registrada en los dos trimestres anteriores (-0,3% trimestral) por un mayor deterioro de la demanda interna y el debilitamiento de la externa. Los tipos de interés en EEUU, la UEM, Reino Unido y Japón siguen en mínimos históricos. No hay perspectivas de subida podríamos ver un recorte por parte del BCE. El mercado interbancario ha mantenido la relajación del euribor a 12 meses, concluyendo en niveles del 1,21. En el mercado de bonos se intensificaron las tensiones sobre la deuda periférica de la UEM, afectando especialmente a la griega, italiana y española (cuya tir a 10 años llegó a situarse cerca del 7,20). El resultado de las elecciones griegas que alejaban la ruptura de la UEM, el análisis de las consultoras sobre las necesidades de capital de la banca española y las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio generaron una bajada de la tir a 10 años española al 6,35%.Este clima de incertidumbre y de tensión impactó severamente en la renta variable. El Ibex perdió un -17,1%.En cuanto al mercado de divisas, hay que destacar la debilidad del euro respecto a las principales. El Consejo Europeo de los días 28 y 29 puso fin a un periodo muy convulso para los mercados financieros. Las decisiones adoptadas en el mismo, aunque no satisfacen el 100% de las aspiraciones iniciales, sí deberían propiciar una relajación de las tensiones a lo largo de los próximos meses. De ellas, cabe destacar: Los pasos hacía la unión bancaria, con la creación de un supervisor común antes de finales de año y la posibilidad de que el mecanismo de rescate recapitalice directamente a las entidades financieras, un plan de estímulo para el crecimiento de la UE dotado con millones (1% del PIB) y compromiso para crear un calendario concreto para reforzar la estructura política y económica europea. El patrimonio del fondo en el periodo decreció en un 24.27%, el número de partícipes en el periodo disminuyó en 291 y la rentabilidad del fondo en el trimestre fue de %. Los gastos de gestión directos soportados por el fondo fueron de 0.490% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 3.764% mientras que la renta mínima diaria fue de %. Los fondos de la misma categoría gestionados por Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. tuvieron una rentabilidad media ponderada del 2.788% en el periodo. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 0.109% en el periodo Durante el segundo trimestre se han mantenido prácticamente las mismas posiciones del trimestre anterior. No se han realizado operaciones con derivados. INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 7.

8 10. Detalle de inversiones financieras Descripción de la inversión y emisor Divisa Periodo Actual Periodo Anterior Valor de mercado % Valor de mercado % BONO GasNatCapMrkt EUR 99 3, ,29 BONO La Caixa EUR 0 0, ,22 CEDULA Bankia S.A EUR 95 3, ,17 CEDULA La Caixa EUR 97 3, ,13 CEDULA Banco Sabadell EUR 99 3, ,19 Total renta fija privada cotizada más de un año , ,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,00 LETRAS Reino de España EUR ,02 0 0,00 LETRAS Reino de España EUR 0 0, ,67 TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS , ,67 TOTAL RENTA FIJA , ,67 DEPOSITOS BBVA EUR 225 7, ,25 DEPOSITOS B.Popular EUR 225 7, ,25 EURODEPOSITO Bankia S.A. EUR 225 7, ,25 EURODEPOSITO Bankia S.A. EUR ,14 0 0,00 DEPOSITOS Banco Santander EUR 0 0, ,25 TOTAL DEPOSITOS , ,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,67 BONO Repsol Intl Fin EUR 103 3, ,44 BONO Michelin Luxem EUR 57 1, ,83 Total renta fija privada cotizada más de un año 160 5, ,27 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 160 5, ,27 TOTAL RENTA FIJA 160 5, ,27 ACCIONES Roche Hldg AG CHF 32 1, ,00 TOTAL RV COTIZADA 32 1, ,00 TOTAL RENTA VARIABLE 32 1, ,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 192 6, ,27 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,94 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea al caso. Los productos estructurados suponen un 0% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. (344) 8.