Informe de Situación Financiera

Transcripción

1 31-ene-15 Ingresos: $ 1,241, Remanente o Saldo inicial $ 1,077, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 164, Gastos: Saldo al 31 de Enero de 2015 $ 1,241,738.36

2 28-feb-15 Ingresos: $ 1,441, Remanente o Saldo inicial $ 1,241, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 199, Gastos: Saldo al 28 de Febrero de 2015 $ 1,441,393.36

3 31-mar-15 Ingresos: $ 1,451, Remanente o Saldo inicial $ 1,441, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 9, Gastos: $ 51, Renta Copiadora Enero y febrero $ 3, Mensajería $ Gtos. Varios (vasos, servilletas etc.) $ Mtto. Persianas y 2 W.C. $ 8, Mantenimiento Impresoras $ 4, Viáticos Noel y Jorge Toluca $ 4, Transporte local $ 1, Flete Inodoros $ Avión Noel y Jorge México $ 6, Pasajes Noel y Jorge México- Toluca $ 2, toner y tintas p/impresoras $ 7, Papelería $ Mat. de Limpieza $ Materíal Eléctrico $ 3, Manuales (dsm - V) $ 6, Alimento Para ratas $ Inodoro $ 1, Mantenimiento Edificio $ Saldo al 31 de Marzo 2015 $ 1,399,435.37

4 30-abr-15 Ingresos: $ 1,404, Remanente o Saldo inicial $ 1,399, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 5, Gastos: $ 54, Renta Copiadora $ 1, Garrafones de agua $ 1, Barnizado de Puertas $ 24, Mantenimiento Climas $ 3, Viáticos Xalapa, Directora y Srio. Acd. $ Viáticos Javier, Teté, Martha Luna $ Transporte local $ 1, Avión Directora México $ 3, Transporte y Taxis Directora y Mtros. $ 2, Material de Limpieza $ 8, matérial Eléctrico $ 1, Escala de Int. Preescolar $ 3, Mantenimiento Edificio $ 2, Saldo al 30 de Abril de 2015 $ 1,349,605.87

5 31-may-15 Ingresos: $ 1,354, Remanente o Saldo inicial $ 1,349, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 4, Gastos: $ 27, Garrafones de agua, café, vasos etc $ 1, Viáticos Directora Tijuana $ 4, Transporte Local $ 1, Lonas $ Avión Directora Tijuana $ 4, Taxis Directora Tijuana $ Botiquín $ Toner y Tintas Impresoras $ 3, Materíal de oficina $ Materíal Eléctrico $ 2, Materíal Didáctico (wppsi III) $ 3, Alimentos p/ratas $ Mantenimiento Edificio $ 1, Saldo al 31 de Mayo de 2015 $ 1,327,087.48

6 30-jun-15 Ingresos: $ 1,338, Remanente o Saldo inicial $ 1,327, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 10, Gastos: $ 142, Renta Copiadora (Mayo y Junio) $ 3, Servicio de paquetería $ Garrafones de agua, fruta, refrescos $ Servicios de capacitación catedrático $ 1, Mantto. Barnizado puertas $ 34, Mantenimiento climas $ 4, Viáticos Directora Xalapa 3 y 4/06 $ Viáticos personal académico $ 9, Viáticos Evaluadores CNEIP $ 31, Transporte Local $ 1, Apoyo estudiantes Mayo $ 6, Posters, plumas, gravado y gafetes $ 2, Avión catedrático $ 5, Pasajes Xalapa y Poza Rica $ 2, Monedas a catedráticos $ 2, Toner y tintas impresoras $ 8, Material de oficina (papelería) $ 3, Materíal eléctrico $ 6, Alimento ratas $ Mantenimiento Edificio $ 2, Refacción computadora $ Renta autobus orizaba $ 12, Saldo al 30 de Junio de 2015 $ 1,195,824.58

7 31-jul-15 Ingresos: $ 1,328, Remanente o Saldo inicial $ 1,195, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 132, Gastos: $ 4, Reparación computadora $ 2, Transporte local $ 1, Marco con cristal $ USB $ Viruta ratas $ Saldo al 31 de Julio 2015 $ 1,324,693.58

8 31-ago-15 Ingresos: $ 1,598, Remanente o Saldo inicial $ 1,324, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 274, Gastos: $ 62, Renta Copiadora (junio y julio) $ 3, Garrafones de agua $ 1, Apoyo a Vice con el papel nómina $ 2, Asistencia de estudiantes a Cong. $ 40, Protecciones e instalacion clima $ 6, Materíal Eléctrico $ 1, Hojas de respuesta $ 2, Alquiler 2 autobuses Usbi $ 4, Saldo al 31 de Agosto de 2015 $ 1,536,541.36

9 30-sep-15 Ingresos: $ 1,550, Remanente o Saldo inicial $ 1,536, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 13, Gastos: $ 60, Renta Copiadora $ 1, Arrendamiento pantalla Nuevo ing. $ 1, Mensajería $ Bocadillos Informe directora, agua $ 2, Mantenimiento al edificio $ 8, Mantenimiento DVR circuito cerrado $ 7, Mantenimiento climas $ 4, Viáticos directora Xalapa $ Avión y consumo entrga docto. acred. $ 4, Transporte local $ Flete Inodoro $ Alimentos eval. Meif Medicina $ Fotocopias, impresión de tazas $ 6, Viaticos Directora Xalapa 8 de julio $ Brindis Acreditación $ 18, Material de oficina $ Pijas $ 4.00 Inodoro $ 1, Playeras femenil de futbol $ 1, Mantenimiento al edificio $ Saldo al 30 de Septiembre 2015 $ 1,490,284.39

10 31-oct-15 Ingresos: $ 1,495, Remanente o Saldo inicial $ 1,490, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 5, Gastos: $ 59, Renta Copiadora $ 1, Garrafones de agua $ Adecuación Baño discapacitado $ 15, Mantenimiento mesabancos $ 6, Transporte local $ 1, Gastos Certificación de la Facultad $ 1, Mochilas y diplomas Peraj $ 4, Taquiza fiesta patrias $ 4, Tintas y toner impresoras $ 3, Material de Limpieza $ 4, Cables de energia circuito cerrado $ 5, Pijas, tornillos y arandelas $ Brocha $ Playeras nuevo ing. Uniformes depo. $ 7, Saldo al 31 de Octubre 2015 $ 1,436,570.54

11 30-nov-15 Ingresos: $ 1,439, Remanente o Saldo inicial $ 1,436, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 2, Gastos: $ 89, Renta Copiadora, oct. Nov. Y dic. $ 4, Mensajería $ Bocadillos informe Dir. Garrafones $ 2, Cortinas, soporte e instalación $ Mantenimiento archiveros $ 3, Mtto. Preventivo y correctivo climas $ 22, Viáticos a Xalapa Directora $ Ponentes XXXV aniversario facultad $ 6, Transporte local $ 1, Placa y lona XXXV aniversario fac. $ 2, Pasajes directora Xalapa $ Gastos día de muertos $ Toner y tintas para impresoras $ 4, Materíal de oficina $ Material de limpieza $ 7, Material eléctrico $ 6, Materíal didáctico hojas de respuest $ 1, Mantenimiento edificio materíales $ Libros alumnos (biblioteca) $ 3, Arrendamiento Autobus Jalcomulco $ 17, Saldo al 30 de Noviembre 2015 $ 1,349,915.61

12 31-dic-15 Ingresos: $ 1,358, Remanente o Saldo inicial $ 1,349, Ingresos (aportaciones recuperables) $ 8, Gastos: $ 39, Viáticos Mtro. Uscanga Jalcomulco $ 1, Asistencia de est. a congresos $ 11, Prácticas de campo Ana Loudes M. $ 6, Viáticos Personal Académico Xalapa $ 4, Transferencia Ceneval, Difusión etc $ 15, Saldo al 31 de Diciembre 2015 $ 1,318,847.66