Informe de Situación Financiera

Transcripción

1 31-ene-15 Ingresos: $ 1,241, Remanente o Saldo inicial $ 1,077, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 164, % Gastos: Saldo al 31 de Enero de 2015 $ 1,241,738.36

2 28-feb-15 Ingresos: $ 1,441, Remanente o Saldo inicial $ 1,241, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 199, % Gastos: Saldo al 28 de Febrero de 2015 $ 1,441,393.36

3 31-mar-15 Ingresos: $ 1,451, Remanente o Saldo inicial $ 1,441, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 9, % Gastos: $ 51, Renta Copiadora Enero y febrero $ 3, % Mensajería $ % Gtos. Varios (vasos, servilletas etc.) $ % Mtto. Persianas y 2 W.C. $ 8, % Mantenimiento Impresoras $ 4, % Viáticos Noel y Jorge Toluca $ 4, % Transporte local $ 1, % Flete Inodoros $ % Avión Noel y Jorge México $ 6, % Pasajes Noel y Jorge México- Toluca $ 2, % toner y tintas p/impresoras $ 7, % Papelería $ % Mat. de Limpieza $ % Materíal Eléctrico $ 3, % Manuales (dsm - V) $ 6, % Alimento Para ratas $ % Inodoro $ 1, % Mantenimiento Edificio $ % Saldo al 31 de Marzo 2015 $ 1,399,435.37

4 30-abr-15 Ingresos: $ 1,404, Remanente o Saldo inicial $ 1,399, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 5, % Gastos: $ 54, Renta Copiadora $ 1, % Garrafones de agua $ 1, % Barnizado de Puertas $ 24, % Mantenimiento Climas $ 3, % Viáticos Xalapa, Directora y Srio. Acd. $ % Viáticos Javier, Teté, Martha Luna $ % Transporte local $ 1, % Avión Directora México $ 3, % Transporte y Taxis Directora y Mtros. $ 2, % Material de Limpieza $ 8, % matérial Eléctrico $ 1, % Escala de Int. Preescolar $ 3, % Mantenimiento Edificio $ 2, % Saldo al 30 de Abril de 2015 $ 1,349,605.87

5 31-may-15 Ingresos: $ 1,354, Remanente o Saldo inicial $ 1,349, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 4, % Gastos: $ 27, Garrafones de agua, café, vasos etc $ 1, % Viáticos Directora Tijuana $ 4, % Transporte Local $ 1, % Lonas $ % Avión Directora Tijuana $ 4, % Taxis Directora Tijuana $ % Botiquín $ % Toner y Tintas Impresoras $ 3, % Materíal de oficina $ % Materíal Eléctrico $ 2, % Materíal Didáctico (wppsi III) $ 3, % Alimentos p/ratas $ % Mantenimiento Edificio $ 1, % Saldo al 31 de Mayo de 2015 $ 1,327,087.48

6 30-jun-15 Ingresos: $ 1,338, Remanente o Saldo inicial $ 1,327, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 10, % Gastos: $ 142, Renta Copiadora (Mayo y Junio) $ 3, % Servicio de paquetería $ % Garrafones de agua, fruta, refrescos $ % Servicios de capacitación catedrático $ 1, % Mantto. Barnizado puertas $ 34, % Mantenimiento climas $ 4, % Viáticos Directora Xalapa 3 y 4/06 $ % Viáticos personal académico $ 9, % Viáticos Evaluadores CNEIP $ 31, % Transporte Local $ 1, % Apoyo estudiantes Mayo $ 6, % Posters, plumas, gravado y gafetes $ 2, % Avión catedrático $ 5, % Pasajes Xalapa y Poza Rica $ 2, % Monedas a catedráticos $ 2, % Toner y tintas impresoras $ 8, % Material de oficina (papelería) $ 3, % Materíal eléctrico $ 6, % Alimento ratas $ % Mantenimiento Edificio $ 2, % Refacción computadora $ % Renta autobus orizaba $ 12, % Saldo al 30 de Junio de 2015 $ 1,195,824.58

7 31-jul-15 Ingresos: $ 1,328, Remanente o Saldo inicial $ 1,195, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 132, % Gastos: $ 4, Reparación computadora $ 2, % Transporte local $ 1, % Marco con cristal $ % USB $ % Viruta ratas $ % Saldo al 31 de Julio 2015 $ 1,324,693.58

8 31-ago-15 Ingresos: $ 1,598, Remanente o Saldo inicial $ 1,324, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 274, % Gastos: $ 62, Renta Copiadora (junio y julio) $ 3, % Garrafones de agua $ 1, % Apoyo a Vice con el papel nómina $ 2, % Asistencia de estudiantes a Cong. $ 40, % Protecciones e instalacion clima $ 6, % Materíal Eléctrico $ 1, % Hojas de respuesta $ 2, % Alquiler 2 autobuses Usbi $ 4, % Saldo al 31 de Agosto de 2015 $ 1,536,541.36

9 30-sep-15 Ingresos: $ 1,550, Remanente o Saldo inicial $ 1,536, % Ingresos (aportaciones recuperables) $ 13, % Gastos: $ 60, Renta Copiadora $ 1, % Garrafones de agua $ 1, % Apoyo a Vice con el papel nómina $ % Asistencia de estudiantes a Cong. $ 2, % Protecciones e instalacion clima $ 8, % Materíal Eléctrico $ 7, % Hojas de respuesta $ 4, % Alquiler 2 autobuses Usbi $ % Avión y consumo entrga docto. acred. $ 4, % Transporte local $ % Flete Inodoro $ % Alimentos eval. Meif Medicina $ % Fotocopias, impresión de tazas $ 6, % Viaticos Directora Xalapa 8 de julio $ % Brindis Acreditación $ 18, % Material de oficina $ % Pijas $ % Inodoro $ 1, % Playeras femenil de futbol $ 1, % Mantenimiento al edificio $ % Saldo al 30 de Septiembre 2015 $ 1,490,284.39