Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos)

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1 6SACG3616 Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos) Página: 1 Tipo de Gsto: (Total) (Cifras en pesos y centavos) Presupuesto Diferencia Partida D E S C R I P C I Ó N odificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2) ( 1-2 ) SERVICIOS PERSONALES 2,222, REMUNERACIONES AL PERSONAL D SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZ REMUNERACIONES AL PERSONAL D SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES A PRESTADORES D REMUNERACIONES ADICIONALES Y E GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMPENSACIONES ORDINARIAS COMPENSACIONES EXTRAORDINARIA SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES AL FONDO DE PENSIO OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E PAGO DE LIQUIDACIONES PRESTACIONES AL PERSONAL DE CO MATERIALES Y SUMINISTROS 664, MATERIALES DE ADMINISTRACION, E MATERIALES PARA SERVICIO EN GEN ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA MATERIALES DE FERRETERÍA PARA O MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PAR PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PAR MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REP MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS MATERIAL DE COMUNICACIÓN PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIE PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZ PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZ ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMEN UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTE ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE AL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS MINERALES PARA CONS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA E PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRIC 51, , , , , , , , , ,342, , ,270, , , , , , , , , , , , ,270, , , , , , , , , , , , , , , ,60 90, , , ,60 12,60 490, , ,49 34,17 34,68 35,18 35,68 35,68 35,68 17,84 288, , , , ,06 9, ,49 34,17 34,68 35,18 35,68 35,68 35,68 17,84 288, , ,90 18,90 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 355, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 1,26 1,26 1,26 23, ,35 2, , ,60 1, , , , , , , , , , ,09 27,09 25,20 25, ,26 1,26 307, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 1,26 1,25 1,25 1,25 17, , , ,181.62

2 6SACG3616 Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos) Página: 2 Tipo de Gsto: (Total) (Cifras en pesos y centavos) Presupuesto Diferencia Partida D E S C R I P C I Ó N odificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2) ( 1-2 ) MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA C 1,26 1, PRODUCTOS MINERALES PARA LA CO 29, , , REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PAR 6, , , PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTA 1,26 1, PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SI 9, , , OTROS MATERIALES DE FERRETERÍ 31, , , OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PAR PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI 32, , , , , , , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT 25, , , , , , CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE ME 2,52 2, MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORAT 3, ,00 1, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI 196, , , , , , , , , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI 196, , , , , , , , , , , , VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 2,52 2, PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS C 2,52 2, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC 23,80 1,78 2, ,40 10, , ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRI 8,80 1, , , ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORE 8,60 2, , , PRODUCTOS MENORES DE HULE PAR 6,40 6,40 6, SERVICIOS GENERALES 533, SERVICIOS BASICOS ENERGÍA ELÉCTRICA GAS AGUA TELEFONÍA TRADICIONAL TELEFONÍA CELULAR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTAN SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN OTROS SERVICIOS COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO COMISIONES BANCARIAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENI REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIA DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y O SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO PASAJES TERRESTRES VIÁTICOS EN EL PAÍS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y H 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 1, , , , , , , , , , ,78 3,78 10, ,00 10, , ,00 10, ,56 1, ,70 9,86 4,06 24, , ,02 1,40 8,70 9,86 4,06 24,02 5,04 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 4,06 1, , , , , , , , ,30 6,30 56,70 3, , , , , ,90 18,90 18,90 18,90 45, , , , , ,60 12,60 31, , , , , ,69

3 6SACG3616 Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/sep/17 (Cuentas Con Movimientos) Página: 3 Tipo de Gsto: (Total) (Cifras en pesos y centavos) Presupuesto Diferencia Partida D E S C R I P C I Ó N odificado (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2) ( 1-2 ) SERVICIOS OFICIALES 265,84 32, , , , , , , , , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA 252,00 32, , , , , , , , , , CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,60 6,00 6,00 6, GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1,24 1,24 1, OTROS SERVICIOS GENERALES 33,48 1, , , , ,94 4, , , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT 6,30 1, , , IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO 8,58 8,58 8, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 18,60 1, , , , , , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S 566, AYUDAS SOCIALES AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICI DONATIVOS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FI BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT 36, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACIÓN OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y APARATOS E INSTRUMENTOS DE LAB INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT 45, , , ,35 34, , , , ,60 510, , , , , , ,35 34, , , , ,60 510, , , , , , ,95 9, , ,05 23,95 4,10 205, , , , , , ,40 24,70 43, , , ,50 304, , , , , , , , ,82 8,82 12, , ,82 8,82 6,30 6,30 5,04 5,04 1,26 1,26 Total=> 4,023, , , , , , , , , , ,624, ,398,714.46

4 6SACG Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2017 Página: 1 SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112 BANCOS/TESORERÍA 703, , ,328, D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 612, , D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P , , D 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 186, , D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC 24, , D 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO 54, , D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN 2,56 2,56 D 1251 SOFTWARE 18, , A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT 691, , A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 443, , A 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A 170, , A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA 2, , , , A 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 703, , A 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE A 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,592, , ,204, D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 438, , , D 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC 90, , D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI 199, ,20 288, D 5114 SEGURIDAD SOCIAL 1,00 1,00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC 11, , , D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D 5, , , D 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ 2, , , D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D 17, , , D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 74, , , D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI 4, ,40 10, D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 13, , , D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 10, , D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T 10, ,92 24, D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME 6, , , D 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M 8, , , D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3, , D 5138 SERVICIOS OFICIALES 153, , , D 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES 8, , , D 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 339, , , D 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,939, ,939, A 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1,347, , , D 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES A 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 612, , A 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 1,592, , ,204, A 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2,939, ,939, D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 1,716, ,026, ,315, ,427, A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE 86, ,026, ,113, D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 1,315, ,315, D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 1,315, ,315, D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,315, ,315, D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,309, ,315, ,624, Sumas => 8,264, ,264, ,413, ,413, ,903, ,903,367.99

5 6SACG37E0 Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/sep/17 (Cuentas con Movimiento) (Cifras en pesos y centavos) Página: 1 Ley de Ingresos Diferencia Cuenta Fuente de Ingresos Modificada (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total (2) ( 1-2 ) 50 PRODUCTOS Productos de tipo corriente PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI 2,939, , , , , , , , , , ,204, , Subsidios y Subvenciones 2,939, , , , , , , , , , ,204, , SUBSIDIO AYUNTAMIENTO 2,939, , , , , , , , , , ,204, , Total=> 2,939, , , , , , , , , , ,204, ,872.61

6 Fecha de Impresión 6SACG /ene./18 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Página 1 Del 1 julio al 30 septiembre 2017 Cargos Abonos Saldo Variación C O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1) 1112 BANCOS/TESORERÍA 703, , ,328, , BBVA BANCOMER 703, , ,328, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 612, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 612, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO , , OTROS DEUDORES , , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 186, , Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Otros Mobiliarios y Equipos de Administr 36, , , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 24, , Equipos y Aparatos Audiovisuales Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R 3, , , , , , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 54, , Equipo Médico y de Laboratorio Instrumental Médico y de Laboratorio 51, , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,56 2, Herramientas y Máquinas-Herramienta 2,56 2,56 TOTAL DE ACTIVO 971, ,257, ,952, , ,159.93

7 Fecha de Impresión 6SACG3501A 09/ene./18 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Página 1 Del 1 julio al 30 septiembre 2017 Cargos Abonos Saldo Variación C O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1) 1112 BANCOS/TESORERÍA 703, , ,328, , BBVA BANCOMER 703, , ,328, , BBVA BANCOMER CTA , , ,328, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 612, , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 612, , Subsidios y Subvenciones 612, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO , , OTROS DEUDORES , , MARIA GUADALUPE GONZALEZ BASILIO MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO , , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Productos de tipo corriente MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 186, , Muebles de Oficina y Estantería 36, , MOBILIARIO Y EQUIPO 36, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 132, , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 132, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administr 17, , OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 3,89 3, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 13, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 24, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 3, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 3, , Cámaras Fotográficas y de Video 7, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 7, , Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R 13, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R 13, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 54, , Equipo Médico y de Laboratorio 51, , EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 51, ,199.17

8 Fecha de Impresión 6SACG3501A 09/ene./18 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Página 2 Del 1 julio al 30 septiembre 2017 Cargos Abonos Saldo Variación C O N C E P T O Saldo del del Final del Periodo Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1) Instrumental Médico y de Laboratorio 3, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 3, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,56 2, Herramientas y Máquinas-Herramienta 2,56 2, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA 2,56 2,56 TOTAL ACTIVO 971, ,257, ,952, , ,159.93

9 Fecha de Impresión 6SACG /ene./18 Estado Analítico del Pasivo Página 1 Del 1 julio al 30 septiembre 2017 Cargos Abonos Saldo Variación C O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1) 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 691, , Remuneración por pagar al Personal de ca 170, , Remuneración por pagar al Personal de ca 90, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 89,20 89, Otras prestaciones sociales y económicas 341, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 443, , Deudas por Adquisición de Bienes y Contr 435, , Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P 170, , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR 170, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT 2, , , , Impuesto sobre nóminas y otros que se de 2, , , , OTROS PASIVOS CIRCULANTES ACREEDORES DIVERSOS TOTAL PASIVO 3, ,337, ,336, ,

10 Fecha de Impresión 6SACG3503A 09/ene./18 Estado Analítico del Pasivo Página 1 Del 1 julio al 30 septiembre 2017 Cargos Abonos Saldo Variación C O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1) 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 691, , Remuneración por pagar al Personal de ca 170, , SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 170, , Remuneración por pagar al Personal de ca 90, , SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 90, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 89,20 89, COMPENSACIONES ORDINARIAS 89,20 89, Otras prestaciones sociales y económicas 341, , PAGO DE LIQUIDACIONES 339, , PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA 2, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 443, , Deudas por Adquisición de Bienes y Contr 435, , ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 1, , MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OF 1, , SUMINISTROS INFORMÁTICOS 1,35 1, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 55, , PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y 28, , CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 77, , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 45, , PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL 1,25 1, ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 15, , PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓ 29, , REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTR 6, , PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES P 9, , OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONS 31, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE A 9, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 33, , PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE 6,40 6, ENERGÍA ELÉCTRICA 1, , GAS AGUA 1, , TELEFONÍA TRADICIONAL 4, , ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO 13,92 13,92

11 Fecha de Impresión 6SACG3503A 09/ene./18 Estado Analítico del Pasivo Página 2 Del 1 julio al 30 septiembre 2017 Cargos Abonos Saldo Variación C O N C E P T O Saldo de de Final del Periodo Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1-2+3) (4-1) COMISIONES BANCARIAS 3, , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 2, , OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 44, , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1,24 1, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 5, , Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl RFC FALTA NOMBRE 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 170, , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR 170, , AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES 67,10 67, APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DI 103, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR 2, , , , Impuesto sobre nóminas y otros que se de 2, , , , isr retenciones por salarios 2, , , , isr retenciones por serv. profesionales IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DE 8,58 8, OTROS PASIVOS CIRCULANTES ACREEDORES DIVERSOS MARCO ANTONIO NIEVES VALERIANO GABINO OTHONIEL PEREZ CAMPOS MA DE LA LUZ NIEVES VILLARREAL TOTAL PASIVOS 3, ,337, ,336, ,

12 6SACG3330 Estado de Actividades Del 1 /Ene al 30/sep/2017 (Cifras en pesos y centavos) Página: 2017 % 2016 % INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A 2,204, ,180, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 2,204, ,180, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total de Ingresos y Otros Beneficios 2,204, ,180, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 119, , SERVICIOS GENERALES 302, , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 510, , AYUDAS SOCIALES 510, , GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,684, ,115, SERVICIOS PERSONALES 1,342, ,055, MATERIALES Y SUMINISTROS 341, , Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,616, ,721, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -411, ,016.66

13 6SACG3450 ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 02/ENE AL 30/SEP/17 Página: 1 SumExitencia I N G R E S O S EXISTENCIA AL 1 ene , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 2,204, TOTAL INGRESOS 2,640, EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SERVICIOS PERSONALES 1,342, MATERIALES Y SUMINISTROS 461, SERVICIOS GENERALES 302, AYUDAS SOCIALES 510, TOTAL EGRESOS 2,616, INTEGRACION DE LA EXISTENCIA BANCOS/TESORERÍA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SOFTWARE 18, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P -2, OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL EXISTENCIA A FINAL 23,987.66

14 6SACG3450 ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DE 01/JUL AL 30/SEP/17 Página: 1 SumExitencia I N G R E S O S EXISTENCIA AL 30 jun , PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 612, TOTAL INGRESOS 1,330, EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SERVICIOS PERSONALES 691, MATERIALES Y SUMINISTROS 356, SERVICIOS GENERALES 87, AYUDAS SOCIALES 170, TOTAL EGRESOS 1,306, INTEGRACION DE LA EXISTENCIA BANCOS/TESORERÍA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SOFTWARE 18, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P -2, OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL EXISTENCIA A FINAL 23,987.66

15 6SACG3410 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE 02/ENE AL 30/SEP/17 Página: 1 ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/17 464, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,204, Disminuciones del Activo 2,229, Incrementos del Pasivo 2,695, TOTAL ORIGEN 7,593, APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES 1,342, MATERIALES Y SUMINISTROS 461, SERVICIOS GENERALES 302, AYUDAS SOCIALES 510, Incrementos del Activo 2,232, Disminuciones del Pasivo 2,744, EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/ TOTAL APLICACION 7,593,492.93

16 6SACG3410 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE 01/JUL AL 30/SEP/17 Página: 1 ORIGEN DE LOS RECURSOS EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/17 703, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 612, Disminuciones del Activo 624, Incrementos del Pasivo 1,336, TOTAL ORIGEN 3,277, APLICACION DE LOS RECURSOS SERVICIOS PERSONALES 691, MATERIALES Y SUMINISTROS 356, SERVICIOS GENERALES 87, AYUDAS SOCIALES 170, Incrementos del Activo 632, Disminuciones del Pasivo 1,337, EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/sep/ TOTAL APLICACION 3,277,145.12

17 6SACG3310 ESTADO DE RESULTADOS Página: 1 FORMA POR OBJETO DEL GASTO (Cifras en pesos y centavos) PERIODO % ACUMULADO % 1/jul al 30/sep/ /Ene al 30/sep/ I N G R E S O S PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Total de Ingresos 2.- G A S T O S REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Total de Gastos , , , , ,20 341, , , , , ,40 7, ,92 3, , , , , ,306, % % 2,204, % 10% 10% 2,204, % 13.07% 609, % 90, % 288, % 1, % 353, % 10, % 302, % 27, % 108, % 10, % 21, % 10, % 24, % 9, % 11, % 4, % 198, % 22, % 510, % 3.44% 11.03% 0.04% 13.52% 0.42% 11.58% 1.07% 4.15% 0.41% 0.82% 0.41% 0.92% 0.37% 0.43% 0.16% 7.60% 0.85% 19.50% 10% 2,616, % PERDIDA DEL EJERCICIO -694, ,891.61

18 6SACG3200 Estado de Situación Financiera AL 30/SEP/2017 (Cifras en pesos y centavos) Fecha de Impresión 09/ene./18 Página: 1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE BANCOS/TESORERÍA Suma ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SOFTWARE Suma ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVO $29.79 $194, $24, $54, $2,56 $18, $29.79 $294, $294, PASIVO PASIVO CIRCULANTE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT OTROS PASIVOS CIRCULANTES Suma PASIVO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO $2, $ $2, $2, PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO TOTAL DE PATRIMONIO -$411, $703, $292, $292, TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $294,556.00