Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA

Transcripción

1 Presupuesto anual 2016 COORDINACIÓN EJECUTIVA

2 INGRESOS

3

4 En banco al 21 de febrero de 2016 Cheques $521, Inversión1 $5,566, Inversión2 $6,064, Total $12,152, Caja de Ahorro $2,100, Fondo de Resistencia $364,577.05

5 EGRESOS

6 CONCEPTOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 Personal permanente ***NO HAY*** 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio ***SALARIOS*** 1300 Remuneraciones adicionales y especiales ***PRIMA VACACIONAL AGUINALDO*** 1400 Seguridad Social ***IMSS*** Otras prestaciones sociales y ***SECRETARIA DE ACCION Y 1500 económicas PREVISION SOCIAL***

7 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y 2100 art de oficina ***PAPELERIA*** 2200 Alimentos y utensilios **SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN** 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 Servicios básicos ***TELEFONO, LUZ, AGUA*** 3200 Servicios de arrendamiento ***BODEGA*** Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ***DESPACHO DE ABOGADO Y 3300 servicios CONTADOR*** 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 3500 conservación 3600 Servicios de comunicación social y publicidad ***SECRETARIA DE COMUNICACIÓN*** 3700 Servicios de traslado y viáticos ** COORDINACIÓN EJECUTIVA** 3800 Servicios oficiales ***CONGRESOS, ASAMBLEAS*** 3900 Otros servicios generales ***DEFUNCION***

8 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 Mobiliario y equipo de administración 5800 Bienes inmuebles **ACTIVO FIJO** 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES 7600 Otras inversiones financieras ***CAJA DE AHORRO***

9 Capítulo SERVICIOS PERSONALES 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio (3 trabajadores nivel 18, 1 nivel 20.5) 1300 Remuneraciones adicionales y especiales (Prima Vacacional y Aguinaldo) $675, $60, Seguridad Social (Pago de IMSS) $19, Total salarios incluyendo vacaciones, aguinaldo e IMSS $755, Otras prestaciones sociales y económicas (Actividades de verano para Fam y Afiliados, evento y obsequios de fin de año, presente navideño, 15 años de la UACM) $1,120, Total capitulo 1000 $1,875,080.74

10 Capítulo MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina $51, (Papelería) 2200 Alimentos y utensilios $48, Total capítulo 2000 $99,600.00

11 Capítulo Servici Teléfono os / Básicos Internet $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $12,000 Luz Agua Predio $12,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 3200 Servici os de Bodegas Arrend Personal amient es S.A. o de C.V. $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $32,000

12 Capítulo Serviciocho Despa- profesioconta- -nales ble $4, $4, $4, $4, $4, $4, $4, $4, $4, $4, $4, $4, $48, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $120, Despacho de Abogado Despacho de Asesoría legal $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10, $120, GRAN TOTAL $290,324.40

13 CAPÍTULOS 3400, 3500 y Servicios financieros, bancarios y comerciales $3, Servicios de instalación, reparación y conservación $20, Servicios de comunicación social y publicidad $198, Impresiones de boletín sindical $42, Carteles $20, Impresión del libro "El Tábano" $70, Mantas $8, Vinil autoaderible para periodico mural $33, Invitaciones y boletos fiesta $5, Produccion de video $20,000.00

14 CAPÍTULOS 3700, 3800 y Servicios de traslados y viáticos $164, Servicios Oficiales $416, Ocho asambleas generales 40 mil cada una $320, Diagnóstico de situación laboral $10, Estudio sobre alternativas para uso de rec $20, Actos artísticos político culturales $6, Nueve cursos de capacitación $60, Otros servicios generales (Defunción) $400,000.00

15 CAPÍTULO Mobiliario y equipo de administración CANTIDAD UNITARIO TOTAL Escritorio 6 $3, $21, Librero 6 $1, $9, Silla para escritorio 10 $ $5, Archivero 4 gavetas 6 $3, $18, Mesa para reuniones 2 $5, $10, Mesa Plegadiza 2 $3, $6, Silla 30 $ $13, Equipo de computo PC 9 $9, $81, Equipo imac 1 $43, $43, Estante de 5 entrepaños 4 $2, $8, Horno de microondas 1 $ $ Frigobar 1 $7, $7, Toner samsung 6 $3, $18, Toner lasser 3 $1, $4, Pizarrón 2 $2, $4, Cafetera 1 $1, $1, Articulos para limpieza $5, $0.00 Equipos y lineas celulares 16 $3, $48, Cargadores con pilas 8 $ $4, Licencias de office 9 $5, $45, Impresora para credenciales 1 $20, $20, Credenciales plasticas 1500 $3.00 $4, Escaner portatil 1 $2, $2,000.00

16 5200 y Mobiliario y equipo educacional Proyector Full Hd $13, Pantalla para proyección con trípode $5, Cámara de video $15, Tripié cámara de video $1, Mochila funda para cámara de video $1, Cámara fotográfica $15, Grabadora de audio $4, $54, Bienes inmuebles $6,000, TOTAL DEL CAPÍTULO 5000 $6,427,770.00

17 CAPÍTULO Otras inversiones financieras Fondo de resistencia 3% $364, Total $364,577.05