AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Transcripción

1 AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial 26/04/2017 Definitiva **/**/2017

2

3 RESUM

4

5 Per aplicacions econòmiques INGRESSOS CAPÍTOL DENOMINACIÓ PREVISIONS INICIALS I IMPOSTOS DIRECTES ,08 II IMPOSTOS INDIRECTES III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS ,51 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,04 V INGRESSOS PATRIMONIALS VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ,41 VIII ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL IX PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÉDIT ,04 Per aplicacions econòmiques DESPESES CAPÍTOL DENOMINACIÓ CRÈDITS INICIALS I DESPESES DE PERSONAL ,38 II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,89 III DESPESES FINANCERES ,95 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,59 V FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS ,40 VI INVERSIONS REALS ,25 VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL VIII ACTIUS FINANCERS-BESTRETES AL PERSONAL IX PASSIUS FINANCERS-OPERACIONS DE CRÉDIT , ,04 Per orgàniques DESPESES ORGÀNICA DENOMINACIÓ CRÈDITS INICIALS 00 ÒRGANS DE GOVERN ,75 01 SERVEIS GENERALS ,92 02 URBANISME ,86 03 SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA ,26 04 HISENDA ,27 05 CULTURA ,22 06 SERVEIS URBANS I MOBILITAT ,55 07 SANITAT I BENESTAR SOCIAL ,72 08 ENSENYAMENT ,79 09 ESPORTS ,02 10 JOVENTUT I INFÀNCIA MEDI AMBIENT ,50 12 PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA 13 PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ ,11 14 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ ,63 15 TURISME I MEDI AMBIENT CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL , ,04

6

7 INGRESSOS

8

9 PRESSUPOST D'INGRESSOS Econòmica Descripció Previsions inicials IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA RUSTEGA IMPOST SOBRE BENS DE NATURALESA URBANA IMPOST BENS IMMOBLES CARACTERISTIQUES ESPECIALS , IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA , IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES ,62 Total 1 IMPOSTOS DIRECTES , IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES Total 2 IMPOSTOS INDIRECTES TAXA PEL SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES , ALTRES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS.T.CEMENTIRI ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ SERVEIS BÀSICS. FRANGES FORESTALS TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES TAXA INTERVENCIÓ INTEGRAL TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS TAXA RETIRADA DE VEHICLES TAXA ÚS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS TAXA TINENÇA D'ANIMALS TAXA PER LA PRESTACIÓ SERVEIS VIGILÀNCIA TAXA GUALS , TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES TAXA PARADES MERCAT TAXA OCUPACIÓ SÒL I VOL TAXES MERCADERIES, RUNES, BASTIDES PREUS PÚBLICS BENESTAR SOCIAL PREUS PÚBLICS BENESTA SOCIAL (ATENCIÓ DOMICILIÀRIA) PREUS PÚBLICS CASAL ESTIU , PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS-CEM PREU PÚBLIC SERVEIS CULTURALS REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS REINTEGRAMENT ANUNCIS SANCIONS TRIBUTARIES MULTES MULTES PER ALTRES SANCIONS RECARRECS DE PRORROGA I DE CONSTRENYIMENT INTERESSOS DE DEMORA INDETERMINATS INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DEVOLUCIÓ CANON Total 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , FONS NACIONAL COOPERACIÓ , PARTICIPACIÓ INGRESSOS GENERALITAT SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA , GENERALITAT, SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL PUOSC ( ) ACTUACIONS PER ORDINARI , SUBVENCIÓ GENERALITAT SERVEIS SOCIALS GENERALITAT, SUBVENCIÓ TRANSPORT URBÀ GENERALITAT, ALTRES SUBVENCIONS SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ JOVENTUT SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ESPORTS , SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS SUBVENCIONS ENSENYAMENT SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA DIPUTACIÓ, ALTRES SUBVENCIONS SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ BIBLIOTECA LÍNIA SUPORT A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL , CONVENI SANT CARLES-AJUNTAMENTS LLINARS, DOSRIUS, LA ROCA SUBVENCIÓ CONSELL COM. BEQUES MENJADOR , SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL PIC , APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES APORTACIONS ENTITATS BANCARIES APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES-REE 6.00 Total 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , INTERESSOS COMPTES BANCS LLOGUER RECTÒRIA VELLA SANTA AGNÈS LLOGUER LOCAL FARMACIOLA STA AGNÈS INGRESSOS LLOGUER BAR DEL CEM ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 1.00 Total 5 INGRESSOS PATRIMONIALS TOTAL ORDINARI ,63 Total 3 CONTRIBUCIONS ESPECIALS I QUOTES D'URBANITZACIÓ Total 6 ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS XARXA DE GOVERNS LOCALS-SUPORT A LA INVERSIÓ LOCAL ,41 Total 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL , BESTRETES DE PERSONAL Total 8 ACTIUS FINANCERS (BESTRETES AL PERSONAL) Total 9 PASSIUS FINANCERS (OPERACIONS DE CRÉDIT) TOTAL INVERSIÓ TOTAL , ,04

10

11 DESPESES

12

13 Òrgans de Govern , Seguretat Social , , ATENCIONS PROTOCOL LÀRIES I REPRESENTATIVES PUBLICITAT I PROPAGANDA LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN 1.326, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS. CONSELL DE POBLE , ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA GRUPS MUNICIPALS QUOTES FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA QUOTES ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 2.235, APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET 1.216, APORTACIÓ TV DIGITAL , CONSORCI DO ALELLA ,13 TOTAL 00 - ÒRGANS DE GOVERN ,75

14 ASSEGURANCES PRESTACIONS CONVENI MÈDICO-SANITARIS , PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (Borsa social) 9.640, FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-ÒRGANS DE GOVERN Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques c , Retribucions bàsiques c , Triennis , Complement de destí , Complement específic , Altres complements , Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Retribucions laboral temporal , ALTRE PERSONAL SUPORT PRODUCTIVITAT GRATIFICACIONS NOCTURNITAT ALTRES GRATIFICACIONS , Seguretat Social , FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT-EMPLEATS PÚBLICS Retribucions bàsiques c , Retribucions bàsiques c , Triennis 7.750, Complement de destí , Complement específic , Retribucions laboral temporal , Seguretat Social , , COMUNITY MANAGER DISSENY NOVA WEB LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS TREBALLS TÈCNICS (REDACCIÓ DE LA RLLT) SUPORT INFORMÀTIC NETEJA DE DEPENDÈNCIE PÚBLIQUES , COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ PROGRAMA DE DIGITILITZACIÓ DE L'ARXIU LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , MANTENIMENT JUTJAT DE PAU 6.927, MATERIAL D'OFICINA , PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS AIGUA COMBUSTIBLES I CARBURANTS POSTALS , TRANSPORT I MISSATGERIA ASSEGURANCES. RESPONSABILITAT CIVIL ASSEGURANCES BÉNS MUNICIPALS ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS , PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS DEFENSA JURÍDICA DESPESES NOTARIALS I REGISTRALS ASSESSORIA LEGAL EXTERNA , PREVENCIÓ SEGURETAT I SALUT 8.587, ALTRES TREBALLS TÈCNICS CONVENI APINDEP - SERVEI AUXILIAR INFORMATIC DIETES DE PERSONAL LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES , , PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL SUBMINISTRAMENT DE L'AIGUA- DÈFICITS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL TOTAL 01 - SERVEIS GENERALS ,92

15 Retribucions bàsiques personal eventual , Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques C , Triennis , Complement de destí , Complement específic , Altres complements 3.921, Retribucions laboral temporal , Seguretat Social , Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques C , Triennis 8.115, Complement de destí , Complement específic , Seguretat Social , , MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS MANTENIMENT NORMATIU-URBANISME ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS CONVENI OFICINA COMARCAL HABITATGE CONVENI AMB INCASOL - PARCEL LES SANTA AGNÈS DE MALANYANES TOTAL 02 - URBANISME ,86

16 Retribucions bàsiques C , Triennis 1.263, Complement de destí 5.582, Complement específic 5.148, Seguretat Social 6.137, Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques C , Triennis , Complement de destí , Complement específic , Altres complements , Seguretat Social , , PLA DIRECTOR DE LA POLICIA LOCAL REPARACIÓ VEHICLES POLICIA ORDINARI NO INVENTARIABLE VESTUARI MATERIAL OPERATIU NO INVENTARIABLE MANTENIMENT SENYALITZACIÓ SERVEI GRUA TOTAL 03 - SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA ,26

17 Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques c , Retribucions bàsiques c , Triennis , Complement de destí , Complement específic , Altres complements 6.493, Seguretat Social , , MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ RETRIBUCIÓ ORGT INTERESSOS PRÈSTECS , INTERESSOS DE DEMORA DESPESES COMISSIONS BANCÀRIES , FONS DE CONTINGÈNCIA - ÀREA DE DESPESA PROGRAMA , , BESTRETES PERSONAL AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A C.T. D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC , AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS A C.T. DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC ,48 TOTAL 04 - HISENDA , ,27

18 Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Retribucions laboral temporal , Seguretat Social , Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social , Retribucions bàsiques funcionaris A , Retribucions bàsiques funcionaris C , Triennis 9.546, Complement de destí , Complement específic , Altres complements 5.623, Retribucions bàsiques 9.979, Altres remuneracions , Seguretat Social , , MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS MANTENIMENT NORMATIU CULTURA ASSISTÈNCIA TÈCNICA CENTRES CULTURALS , ACTIVITATS BIBLIOTECA ACTIVITATS CULTURALS ENERGIA ELÈCTRICA ACTES POPULARS INFRAESTRUCTURES FESTES POPULARS ACTIVITATS POPULARS NETEJA ACTES CULTURALS I POPULARS , CONVENI AMB ENTITATS DE CULTURA TRADICIONAL SUPORT A ENTITATS DEL MUNICIPI SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS Inversió de reposició en infraestructures, edificis i altres construccions , ADQUISICIÓ MATERIAL BIBLIOTECA ,41 TOTAL 05 - CULTURA ,22

19 Retribucions bàsiques A , Retribucions bàsiques C , Triennis 4.684, Complement de destí , Complement específic , Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social , Retribucions bàsiques 9.660, Altres remuneracions 8.165, Seguretat Social 5.347, , COMBUSTIBLES I CARBURANTS LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL LACIONS I UTILLATGE MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ELEMENTS DE TRANSPORT 6.543, ORDINARI NO INVENTARIABLE 4.623, VESTUARI NETEJA VIÀRIA ENLLUMENAT URB. SANT CARLES - CONVENI ENERGIA ELÈCTRICA MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES , NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS DE PROPIETAT MUNICIPAL MANTENIMENT SERVEI ENLLUMENAT MANTENIMENT PARCS INFANTILS JARDINERIA MUNICIPAL JARDINERIA F.P.V.O , TRANSPORT PUBLIC ROCA TORRETA , TRANSPORT PÚBLIC LA ROCA , , INTERESSOS PER LA INVERSIÓ EN L'ENLLUMENAT , ,79 TOTAL 06 - SERVEIS URBANS I MOBILITAT ,55

20 Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social , , PROGRAMA IGUALTAT HOME-DONA PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL-CAPÍTOL SERVEI DE DESRATITZACIÓ SERVEI LEGIONEL LOSI SERVEI RECOLLIDA ANIMALS MANTENIMENT CENTRES GENT GRAN GAS PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIA ACTIVITATS GENT GRAN AVTIVITATS SANITAT GESTIÓ CASALS D'AVIS CONTRACTE GESTIÓ SAD CONVENI AMB ENTITATS DE SALUT PROGRAMES ATENCIÓ SOCIAL-CAPÍTOL BEQUES SERVEIS SOCIALS AJUTS TRANSPORT TERCER EDAT AJUTS SERVEIS SOCIALS (PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL) AJUTS -SUBVENCIÓ- ELS GATS DE LA ROCA TARIFICACIÓ SOCIAL DE SERVEIS SOCIALS AJUTS MENJADOR CCVO ALTRES AJUTS MENJADOR (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA INFÀNCIA) SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS PLA D'INTERVENCIÓ COMUNITARI A LA TORRETA-FINANÇAT AMB CCVO-PIC , ,18 TOTAL 07 - SANITAT I BENESTAR SOCIAL ,72

21 Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social 9.503, Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social , , MANTENIMENT ESCOLES MANTENIMENT NORMATIU-ENSENYAMENT CALEFACCIÓ ESCOLES CONTRACTE GESTIÓ ESCOLES BRESSOL ACTIVITATS EDUCATIVES , ACTIVITATS CASALS D'ESTIU , ESCOLA DE MÚSICA , CONVENI ESCOLES - TRANSPORT PRIMÀRIA CONVENI MONTSERRAT MONTERO SUBVENCIÓ ESCOLES PÚBLIQUES , SUBVENCIÓ AMPA ESCOLES AJUT ESCOLA BRESSOL CONVENI IES LA ROCA CONVENIS PROJECTE - MÚSICA A LES ESCOLES AJUTS TRANSPORT ESCOLAR SUBVENCIÓ ESCOLES BRESSOL. GENERALITAT ,00 TOTAL 08 - ENSENYAMENT ,79

22 Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social , , CONVENI PARRÒQUIA ACTIVITATS ESPORTIVES MANTENIMENT EQUIPAMENTS ESPORTIUS INTERESSOS PER L'ADQUISICIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU , , SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES AMORTITZACIÓ PER L'ADQUISICIÓ DEL PAVELLÓ ESPORTIU , ,84 TOTAL 09 - ESPORTS ,02

23 PETIT MANTENIMENT ESPAIS JOVES ACTIVITATS JUVENILS SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS TOTAL 10 - JOVENTUT I INFÀNCIA 27.50

24 MANTENIMENT CLAVAGUERAM 6.441, RECOLLIDA RESIDUS MUNICIPALS , NETEJA LLERES DEL RIU AGENDA 21 I ACTIVITATS AMBIENTALS CONSERVACIÓ CAMINS RURALS COMBUSTIBLES I CARBURANTS FRANGES DE PROTECCIÓ FORESTAL PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS ALTRES DESPESES , APORTACIÓ CONSORCI RESIDUS - QUOTA , APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS - RECOLLIDA , APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS - GESTIÓ , CONVENI MEDI AMBIENT CONSELL COMARCAL 3.400, APORTACIÓ CONSORCI CONCA BESÒS 126, CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL SUBVENCIONS ENTITATS AGRÍCOLES I FORESTALS ,65 TOTAL 11 - MEDI AMBIENT ,50

25 TOTAL 12 - PROTECCIÓ FORESTAL I AGRICULTURA

26 Retribucions bàsiques , Altres remuneracions , Seguretat Social 8.833, , PROGRAMA 200 (OCUPACIÓ) PLA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA ACCIONS PER L'OCUPACIÓ SUBVENCIÓ ENTITAT COR INVERSIONS EN L'ENLLUMENAT NADALENC TOTAL 13 - PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ ,11

27 ACTIVITATS SOLIDARITAT SUBVENCIONS - PROJECTES SOLIDARIS SUBVENCIÓ AMPA PILAR MESTRES SOLIDARITAT AMB EL TERCER MÓN , ,63 TOTAL 14 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ ,63

28 RUTA PREHISTÒRICA APORTACIÓ CONSORICI DE TURISME TOTAL 15 - TURISME I MEDI NATURAL 28.05

29 Personal Laboral Temporal , Seguretat Social , , ARRENDAMENT ROBOT NETEJA FONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS REPARACIONS I CONSERVACIONS - CAMPS DE FUTBOL ORDINARI NO INVENTARIABLE GAS VESTUARI PRODUCTES DE NETEJA PROMOCIONS I PUBLICITAT - CEM 5.00 PROFESSIONALS VINCULATS A ASSESSORAMENTS I CONSULTORIA-CEM TOTAL 16 - CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ,44