AYUNTAMIENTO DE MADRID

Transcripción

1 (PRESUPUESTO CORRIENTE) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Derechos reconocidos netos ,94 Previsiones definitivas ,17 112,68% REALIZACIÓN DE COBROS Recaudación neta ,18 89,58% AUTONOMÍA Derechos reconocidos netos (cap. I, II,III, V,VI, VIII)+ Transf. Recibidas ,03 88,18% AUTONOMÍA FISCAL Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria) ,47 50,15% INGRESOS FISCALES POR HABITANTE Derechos reconocidos netos (naturaleza tributaria) ,47 844,36 PERIODO MEDIO DE COBRO Derechos pendientes de cobro (cap I, II y III) * ,60 62 Derechos reconocidos netos (cap.i,ii y III) ,37 días (PRESUPUESTOS CERRADOS) REALIZACIÓN DE COBROS Cobros ,78 Saldo inicial de Derechos(+- Modificaciones y anulaciones) ,43 20,22%

2 (PRESUPUESTO CORRIENTE) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Créditos definitivos ,17 96,39% REALIZACIÓN DE PAGOS Pagos Líquidos ,55 91,60% GASTO POR HABITANTE 1.440,34 INVERSIÓN POR HABITANTE Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII) ,29 69,71 ESFUERZO INVERSOR Obligaciones reconocidas netas (cap. VI y VII) ,29 4,84% PERIODO MEDIO DE PAGO Obligaciones pendientes de pago( cap. II y VI) * ,80 obligaciones reconocidas netas (cap. II y VI) ,97 64 días (PRESUPUESTOS CERRADOS) REALIZACIÓN DE PAGOS Pagos ,10 Saldo inicial de obligaciones(+- Modificaciones y anulaciones) ,18 98,80%

3 INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES LIQUIDEZ INMEDIATA (*) Fondos líquidos ,43 Obligaciones pendientes de pago ,69 5,89% (*) No incluye saldo bancario de Pagos a Justificar SOLVENCIA A CORTO PLAZO (*) Fondos líquidos+derechos pendientes de cobro ,62 Obligaciones pendientes de pago ,69 293,04% (*) No incluye saldo bancario de Pagos a Justificar ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE Pasivo exigible (financiero) , ,13 SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE Resultado presupuestario ajustado ,49 239,79 CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA Resultado presupuestario ajustado ,49 189,31% Remanente de Tesorería para Gtos. Grales ,97

4 INGRESOS CAPÍTULOS PREVISIÓN INICIAL MODIFICACIONES PREVISIÓN DEF. % D.R. NETOS % RECAUDACIÓN % (1) (2) Δ 2/1 (3) 3/2 (4) 4/3 1 Impuestos directos , ,00 0,0% ,39 108,3% ,38 88,5% 2 Impuestos indirectos , ,00 0,0% ,10 114,0% ,26 85,7% 3 Tasas y otros ingresos , , ,12 1,0% ,88 130,3% ,69 68,6% 4 Transferencias corrientes , , ,15 0,9% ,94 99,7% ,04 99,2% 5 Ingresos patrimoniales , ,00 0,0% ,83 121,0% ,92 85,0% operaciones corrientes , , ,27 0,5% ,14 109,2% ,29 88,0% 6 Enajenación inversiones reales , , ,46 82,4% ,27 72,5% ,88 96,2% 7 Transferencias de capital , , ,07 5,3% ,00 289,3% ,48 78,9% operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,53 69,8% ,27 94,4% ,36 90,8% , , ,80 1,2% ,41 108,9% ,65 88,0% 8 Activos financieros , , ,90 192,6% ,08 34,5% ,08 100,0% 9 Pasivos financieros , ,47 0,0% ,45 175,2% ,45 100,0% TOTAL operaciones financieras , , , ,0% ,53 146,5% ,53 100,0% , , ,17 11,6% ,94 112,7% ,18 89,6%

5 GASTOS CAPÍTULOS CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITO DEFINITIVO % OB. REC. % PAGOS REALIZADOS % (1) (2) Δ 2/1 (3) 3/2 (4) 4/3 1 Gastos de personal , , ,99-5,0% ,27 99,8% ,04 99,8% 2 Gastos bienes corrientes y servicios , , ,79-1,6% ,68 95,0% ,55 85,2% 3 Gastos financieros , , ,52 9,9% ,08 99,2% ,45 94,9% 4 Transferencias corrientes , , ,30 12,0% ,38 97,1% ,93 84,2% operaciones corrientes , , ,60 0,3% ,41 97,3% ,97 90,6% 6 Inversiones reales , , ,50 122,2% ,29 74,6% ,70 63,4% 7 Transferencias de capital , , ,43-8,3% ,00 68,8% ,65 77,2% operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS , , ,93 85,4% ,29 73,8% ,35 65,2% , , ,53 4,2% ,70 95,3% ,32 89,0% 8 Activos financieros 0,0% # DIV/0! # DIV/0! 9 Pasivos financieros , ,64 47,5% ,23 100,0% ,23 100,0% operaciones financieras , , ,64 47,5% ,23 100,0% ,23 100,0% TOTAL , , ,17 11,6% ,93 96,4% ,55 91,6%