ANEXO I. MODELO DE INFORME A EMITIR POR EL ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO. INFORME SOBRE SOLICITUD DE INTERESES DE DEMORA CONTRATOS DE OBRA

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1 ANEXO I. MODELO DE INFORME A EMITIR POR EL ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO. INFORME SOBRE SOLICITUD DE INTERESES DE DEMORA CONTRATOS DE OBRA Nº EXPEDIENTE INTERESES DE DEMORA: Nº EXPEDIENTE DEL CONTRATO: CONTRATISTA: C.I.F. / N.I.F. CONTRATISTA: DENOMINACIÓN CONTRATO: TIPO DE CONTRATO: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (EN SU CASO): PLAZO ESPECÍFICO DE APROBACIÓN DE LA DE OBRA ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO (EN SU CASO): Nº EXPEDICIÓN APROBACIÓN

2 Nº EXPEDICIÓN APROBACIÓN OBSERVACIONES: CF: Certificación final (art TRLCSP) CP: Certificación periódica (art TRLCSP) CARGO Firma

3 INFORME SOBRE SOLICITUD DE INTERESES DE DEMORA CONTRATOS DISTINTOS DE OBRA Nº EXPEDIENTE INTERESES DE DEMORA: Nº EXPEDIENTE DEL CONTRATO: CONTRATISTA: C.I.F. / N.I.F. CONTRATISTA: DENOMINACIÓN CONTRATO: TIPO DE CONTRATO: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (EN SU CASO): PLAZO DE ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEL CONTRATO (EN SU CASO): Nº DE ENTREGA O RECEPCIÓN

4 Nº DE ENTREGA O RECEPCIÓN OBSERVACIONES: LP: Liquidación periódica (art TRLCSP) LF: Liquidación final. (art TRLCSP) CARGO Firma

5 ANEXO II. MODELO DE INFORME A EMITIR POR LA TESORERÍA MUNICIPAL U ÓRGANO EQUIVALENTE DE CADA ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL. Informe fechas de pago. Expte. Nº. EMPRESA La/s fecha/s de pago y el/los importe/s abonado/s que constan en la Tesorería / órgano equivalente de cada organismo autónomo municipal, son los siguientes: IDENTIFICACIÓN (Facturas) DE PAGO BRUTO LÍQUIDO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Las fechas de pago indicadas son las de los cargos en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Madrid de la transferencia ordenada. Conforme a lo previsto en los artículos 40.1 y 43.1 de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre, de Servicios de pago y en el Anexo IV de la Circular de Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre adaptada a la mencionada Ley, las fechas de abono y valor en la cuenta bancaria del beneficiario no deben ser posteriores al segundo día hábil siguiente a las fechas de cargo en la cuenta bancaria del ordenante. (1) Factura abonada por el procedimiento extraordinario de pago a proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de febrero. Las facturas pagadas mediante este procedimiento se abonaron directamente a los acreedores por las entidades financieras participantes en la financiación extraordinaria a la que se refiere el citado Real Decreto-Ley, sin intervención de esta Tesorería. Según la información facilitada por las entidades financieras las facturas fueron abonadas los días 29 y 30 de mayo de Por otra parte, se recuerda el contenido de los apartados 2 y 3 del artículo 9 del Real Decreto- Ley 4/2012. (2) Factura abonada por el procedimiento extraordinario de pago a proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 8/2013 de 28 de junio. Las facturas pagadas mediante este procedimiento se abonaron directamente a los acreedores por las entidades financieras participantes en la financiación extraordinaria a la que se refiere el citado Real Decreto-Ley, sin intervención de esta Tesorería. Según la información facilitada por las entidades financieras las facturas fueron abonadas los días 9 y 10 de diciembre de Por otra parte, se recuerda el contenido del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2013 (3) Factura abonada en compensación con deudas tributarias a instancia de la entidad acreedora (compensación voluntaria). La fecha de pago es la de la solicitud de la compensación. (4) Factura parcialmente abonada por compensación con deudas tributarias. El primer importe corresponde a la compensación a instancia de la entidad acreedora y la fecha de pago es la de la solicitud de la compensación. El segundo importe corresponde al líquido restante abonado. (5) Factura pagada por compensación con deudas tributarias en procedimiento ejecutivo. Acuerdo de compensación de. del Director General de la Agencia Tributaria. (6) Factura pendiente de ordenar el pago. (7) Sin datos sobre la referida factura.

6 (8) Por ese importe no se localiza el pago de la factura. No obstante, en esta Tesorería consta el pago de la nº.el.(fecha), por un importe bruto y líquido de. (9) Factura sin pagar por estar en situación de embargo la Empresa acreedora. (10) Pagado mediante transferencia bancaria por el.., con cargo a la cuenta de Anticipos de Caja Fija.