MEMÒRIA EXPLICATIVA QUE FORMULA L'ALCALDESSA-PRESIDENTA TERESA PADRÓS I CASAÑAS

Transcripción

1 PRESSUPOST DE L'ANY 2014 MEMÒRIA EXPLICATIVA QUE FORMULA L'ALCALDESSA-PRESIDENTA TERESA PADRÓS I CASAÑAS que es formula per aquesta Alcaldia-Presidència, en compliment del que disposa l article 168-1, lletra a), del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 i la llei posterior 18/2001, de 12 de desembre general d estabilitat pressupostària. SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. Per l exercici de l any 2014, es presenta un Pressupost únic d un import de ,22 euros (SETZE MILIONS TRES-CENTS TRENTA UN MIL VUIT-CENTS SETANTA DOS EUROS I VINT-I-DOS CÈNTIMS), anivellat tant pel que fa al pressupost de despeses, com al d ingressos. És un Pressupost ajustat que manté l equilibri econòmic fixat pel govern de l Estat (dèficit zero) en compliment de la llei d estabilitat pressupostària, així com la disposició de la llei orgànica 2/2012 referent el compliment obligatori de la regla de despesa fixat per l any 2014 (coeficient 1.50), generant un estalvi net de ,78 euros, que es destinen a finançar una part de les inversions de l exercici 2014,,adaptat a les necessitats econòmiques i socials del municipi i als projectes que es preveu portar a terme en aquest exercici. La situació i conjuntura econòmica del país, així com de la resta de les administracions públiques, afecta molt especialment a les administracions locals, com a conseqüència primer, de l estacament considerable dels ingressos i segon i molt especialment, de les retallades i limitacions en matèria pressupostaria imposades pels governs de l estat i l autonòmic, amb l objectiu prioritari de contenció de la despesa i sanejament dels comptes públics. Aquesta situació ha derivat que en el pressupost de l exercici 2014 es reforci l esforç de contenció de la despesa corrent, amb la finalitat de destinar més recursos propis al finançament de les inversions. La situació de liquiditat de l Ajuntament a millorat notòriament, fet que ha permès complir amb la normativa de morositat fixada pel govern de l Estat. El termini de pagament de l Ajuntament actualment és inferior als 30 dies.

2 Es manté el retard de pagaments d altres Administracions, i que corresponen a les subvencions d obres, serveis i activitats ja executats i que malgrat la seva justificació resten pendents de cobrament,.per altra banda s ha incrementat la petició de fraccionament dels deures fiscals per part dels contribuents, atesa la situació socioeconòmica actual. Aquets fets comportaran que en l exercici del 2014 es continuï necessitant finançament a curt termini, això si, en menor intensitat que en l exercici 2013, mitjançant la concertació de pòlisses de tresoreria, per tal cobrir els desfases de la tresoreria i poder complir els compromisos de pagaments d acord amb la normativa de morositat que ens obliga a realitzar-los en un termini màxim de 30 dies. PRESSUPOST D INGRESSOS CAPÍTOL I.- IMPOSTOS DIRECTES L'import pressupostat per l exercici és de ,20 euros, mentre que a l exercici del 2013 fou de ,20 euros. Aquest augment representa un increment del 0,23% respecta l exercici anterior. Per l any 2014 s ha fixat la quota de gravamen de l IBI del 0,50%, que és la quota mínima que permet la normativa actual. Per l exercici 2014 la resta del impostos queden congelats i no experimenten cap increment fiscal (IBI rústica, impost de vehicles, IAE, plus vàlues i l impost de construccions i obres). CAPÍTOL II.- IMPOSTOS INDIRECTES Es pressuposten ,00 euros, la mateixa quantitat que en l exercici 2013, en concepte d impost sobre construccions, instal lacions i obres. CAPÍTOL III.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS L'import total de les taxes, preus públics i altres ingressos per l exercici de 2014 és de ,60 euros. A l exercici del 2013 es varen pressupostar ,71 euros. Aquesta disminució es produeix per la no consignació en aquest exercici de quotes i aportacions urbanístiques destinades a finançar partides d inversions que es vàrem consignar en l exercici passat. Aquest capítol preveu l increment del 1,70% en els ingressos dels padrons de les diferents taxes fiscals que regulen els serveis públics de prestació municipal, que es varen aprovar per l any (recollida d escombraries, entrada de vehicles,

3 conservació cementiri. Respecta a la taxa de subministrament d aigua potable s incrementa una mitjana del 1,75%. La resta de taxes per l exercici 2014 no experimenten cap increment. CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS Es preveuen uns ingressos per l any 2014 de ,32 euros, envers dels ,65 euros del Aquest increment es produeix per la major aportació en la participació dels tributs de l Estat. Es pressuposta la mateixa quantitat que liquidada en l exercici S ha previst uns ingressos per transferències corrents de la Generalitat per import de euros i per part de la Diputació de Barcelona ,00 euros, les mateixes quantitats que en l exercici Referent al Consell Comarcal del Vallès Occidental, es preveu uns ingressos per import de ,00 euros procedents dels convenis signats amb les empreses Ecovidrio i Ecoembales, derivada de la recollida selectiva de vidre, envasos i paper. CAPÍTOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS S'han pressupostat ,30 euros, que corresponen els interessos de dipòsits i comptes corrents i a la previsió dels cànons de les concessions adjudicades. Es minora la partida de interessos de dipòsits per la baixada dels tipus d interès en la retribució de les imposicions a termini. CAPÍTOL VI.- ALIENACIÓ DE BENS REALS No hi ha cap previsió per aquest concepte aquest any 2014 CAPÍTOL VII.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL S han pressupostat ,80 euros procedents del fons de reposició que recull la tarifa de l aigua i destinats a la inversió de millores de la xarxa d aigua. CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS Aquest capítol recull la previsió anual del retorn de les bestretes concedides al personal de la corporació local i el retorn dels ajuts del Pla de Foment a l'emprenedor.

4 CAPÍTOL IX.- PASSIUS FINANCERS S han pressupostat ,00 euros destinades al finançament del programa d inversions de l exercici Aquesta quantitat és sensiblement inferior a la anualitat pressupostada en concepte d amortització en el pressupost de despeses, donant així compliment a l establer en la llei de estabilitat pressupostària. PRESSUPOST DE DESPESES CAPÍTOL I.- DESPESES DE PERSONAL L'import pressupostat per l exercici és de ,08 euros, mentre que a l exercici del 2013 fou de ,67 euros. Aquesta disminució representa un 2,14 % respecta l exercici anterior. Aquesta reducció es produeix per la finalització del pagament d una sentència que finalitza el mes de juny de 2014 i a baixes per llarga malaltia, jubilació i baixes voluntàries. Referent a la consignació de les retribucions pressupostades del personal de les administracions públiques, segueixen els criteris establerts segons el RD 8/2010 i disposicions vigents posteriors. Especialment important és l aplicació de l Ordre HAP/2105/2012 de l 1 d octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. En aquest sentit existeix una obligació de remetre informació abans de 15/3/2013, que esdevindrà periòdica, de forma establerta, amb consideració específica sobre les retribucions del personal. S habilita l import de ,00 euros i la corresponent Seguretat Social, per fomentar un pla d ocupació que es durà a terme durant l exercici Així mateix inclou les retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva, amb dedicació parcial, així com les dels càrrecs de confiança. CAPÍTOL II.- DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS Es preveu un pressupost inicial de ,24 euros que representa un augment del 3,97% respecta a l exercici de 2013.

5 Les despeses de comunicació es veuen reduïdes en un 2,98% atès la finalització a l agost del 2013 d un contracte de rènting. A la ràdio es manté pràcticament la mateixa dotació pressupostaria que en el En via pública i brigades, hi ha un increment respecta a l any 2013 del 32,60% principalment en la dotació en manteniment i millora de via pública, en millores de la xarxa de clavegueram i en la millora d enllumenat públic. El servei de transport públic s incrementa un 1,62%, passant de l exercici 2013 d un import de ,11 euros a un import de ,11 euros per l exercici Esports, s incrementa un 5,08% principalment per la dotació en el capítol d inversions de ,00 euros, destinats per l obra de cobriment d una pista esportiva. Les despeses d acció social experimenten un increment del 28,51%, i les partides d assistència a persones dependents un 4.29%. En Sanitat, es pressuposten 9.000,00 euros, destinats al lloguer de desfibril ladors amb destinació a diversos equipaments municipals. En Ensenyament hi ha un increment del 17,72%, destinats principalment a potenciar els programes de educació preescolar i primària així com a la promoció educativa. Escoles Bressol, s ha reduït la consignació en despeses de personal un 15,30%, degut a la reducció en les matriculacions en el curs actual. S ha distribuït el personal docent no necessari a altres departaments i serveis municipals. Pel que fa referència a la resta de serveis, es mantenen sense canvis significatius a l alça o a la baixa envers l exercici anterior. CAPÍTOL III.- DESPESES FINANCERES S ha pressupostat per l exercici 2014 la quantitat de ,10 euros un 5,45% menys envers els ,10 euros del Aquesta disminució es produeix per la baixa del tipus d interès i que afectarà als interessos del deute viu actual. Recull les despeses financeres d operacions a curt termini previstes de sol licitar durant l exercici 2014, així com les de llarg termini formalitzades en exercicis anteriors.

6 CAPÍTOL IV.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS El pressupost de l exercici 2014 és de ,23 un 4,84% més vers l any En l àrea de serveis socials es dota una partida per import de ,00 euros, destinats a facilitar el pagament de les plusvàlues originades per les dacions en pagament (execució de hipoteques). A tal efecte caldrà aprovar un reglament que reguli aquests ajuts. Es consigna la quantitat de ,67 euros a Cooperació. Es dota una partida de 5.000,00 euros, per establir un conveni amb el voluntariat de la Creu Roja. CAPÍTOLV.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS Es consignen ,00 euros, que representa el 0,55 per cent de la despesa corrent, destinats a cobrir una necessitat inajornable sense consignació o consignació pressupostaria insuficient durant l exercici. CAPÍTOL VI.- INVERSIONS REALS Aquest capítol recull les inversions que la Corporació té previstes executar durant l exercici 2014 amb un import total de ,58 euros. Els projectes que destaquem son; a millores d enllumenat públic 169 mil euros, a millores de la xarxa de clavegueram 80 mil euros, a millores de les vies públiques 272 mil euros, a senyalització de les vies públiques 29 mil euros, a l adaptació segons normativa de les instal lacions elèctriques 29 mil euros, a millores de parcs, jardins i medi natural 30 mil euros, a millores de la xarxa d aigua 55 mil euros, a millores d edificis i equipaments culturals 30 mil euros, a millores de les instal lacions i equipaments esportives 242 mil euros, i a millores dels centres educatius i escoles bressol 47 mil euros. També cal destacar la dotació pressupostària per import de 80 mil euros en adquisició de sistemes, motivats per sentències del tribunal d expropiació. CAPÍTOL VIII.- ACTIUS FINANCERS Aquest capítol recull la previsió anual de petició i concessió de bestretes del personal de la corporació local.

7