8/1/2015

Transcripción

1 Jueves 8 de Enero del 2015, 9:45:44 AM Centro de México Estado de Cuenta Cliente Razón Social INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL Estados de Cuenta en línea Cuenta de Cheques Resumen de cuenta Tipo de cuenta Cheques Periodo Diciembre 2014 Sucursal 449 Cuenta Resumen al 31/12/2014 Saldo anterior $ 1,329, Periodo En el año Depósitos (24) $ 5,684, Retiros (165) $ 3,798, Saldo al 31/12/2014 $ 3,215, Cheques girados 15 Cheques exentos 15 Saldo promedio $ 3,265, $ 1,939, Días transcurridos Tasa bruta 0.00% Tasa neta 0.00% 0.00% Impuesto retenido $ 0.00 Intereses pagados $ 0.00 $ 0.00 Detalle de movimientos Depósitos y retiros Fecha Descripción Depósitos Retiros Saldo 01/12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS TA P TEF ,328, /12/2014 VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER ,328, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS TA P TEF ,328, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS TA P TEF ,327, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS TA P TEF ,327, /12/2014 VIATICOS TALLER ICONG GDL P TER ,326, /12/2014 VIATICOS TALLER ICONG GDL P TER ,326, /12/2014 VIATICOS TALLER ICONG GDL P TER ,326, /12/2014 VIATICOS TALLER ICONG GDL P TER , ,325, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS TA P TEF ,324, /12/2014 F111 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P TER , ,321, /12/2014 F49 TRASLADO ALUMNOS TONAYA P TER , ,320, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,320, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,317, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL ,317, /12/ M PAGO TESOFE 0100 D INT ,364, ,681, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,681, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,681, /12/2014 VIATICOS GIRA BIENESTAR TUXPAN P TER ,681, /12/2014 VIATICOS VISITA ALUMNOS TEQUILA P TER ,680, /5

2 04/12/2014 VIATICOS GIRA BIENESTAR TUXPAN P TER ,680, /12/2014 VIATICOS GIRA BIENESTAR TUXPAN P TER ,680, /12/2014 VIATICOS DIFUSION CBTA TENAMAXTLAN P TER ,680, /12/2014 VIATICOS CAMINO BIENESTAR TUXPAN P TER ,680, /12/2014 VIATICOS DICTAMINACION BECAS GDL P TER , ,676, /12/2014 VIATICOS TRASLADO PERSONAL TUXPAN P TER ,675, /12/2014 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,675, /12/2014 COMP VIATICOS REC DOCTOS MEXICO DF P TER ,675, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS BE P TEF , ,674, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS GI P TEF ,673, /12/2014 PAGOS VALES DE GASOLINA P TER , ,663, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS GI P TEF ,663, /12/2014 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,663, /12/2014 COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,663, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,662, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,662, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS GI P TEF ,662, /12/2014 VIATICOS GIRA BIENESTAR TUXPAN P TER ,662, /12/2014 COMP VIATICOS TALLER ICONG GDL P TER ,662, /12/2014 COMP VIATICOS TALLER ICONG GDL P TER ,662, /12/2014 VIATICOS DIFUSION EPR TENAMAXTLAN P TER ,662, /12/2014 VIATICOS REUNION DIRECTORES MEXICO P TER , ,660, /12/2014 VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER ,659, /12/2014 VIATICOS DIFUSION SAETA TECOLOTLAN P TER ,659, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS CO P TEF , ,657, /12/2014 VIATICOS AUDITORIA SGC COAHUILA P TER , ,655, /12/2014 VIATICOS AUDITORIA SGC COAHUILA P TER , ,654, /12/2014 VIATICOS AUDITORIA SGC COAHUILA P TER , ,644, /12/2014 VIATICOS VISITA RESIDENCIA AYUTLA P TER ,644, /12/2014 VIATICOS VISITA RESIDENCIA TECOLOT P TER ,644, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS CI P TEF ,643, /12/2014 VIATICO CAPACITACION COECYTJAL GDL P TER ,643, /12/2014 VIATICOS REUNION AGENDA ZAPOPAN P TER ,643, /12/2014 VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER ,642, /12/2014 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,642, /12/2014 VIATICOS REUNION ACADEMIA TALA P TER ,642, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,641, /12/2014 VIATICOS GIRA BIENESTAR TUXPAN P TER ,641, /12/2014 MAT MTTO CORTADORA LASER P TER ,641, /12/2014 F5881 MATERIAL TALLER PINTURA P TER ,640, /12/2014 F6134 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER ,640, /12/2014 MATERIAL MATTO INSTALACIONES P TER ,640, /12/2014 R12 RENTA OFICINAS EMPRENDURIS P TER , ,637, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,637, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL ,637, /12/2014 RETENCION SINDICATO NOV 2014 P INT , ,628, /12/2014 PAGO REF P INT , ,616, /12/2014 PAGO REF P INT , ,594, /12/2014 PAGO A TERCEROS PAGO DE SERVI , ,562, /12/2014 R6658 DIESEL INTERNATIONAL P TER , ,560, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,556, /12/2014 R12, 5919 DIESEL INTERNATIONAL P TER , ,553, /12/2014 R6487 DIESEL INTERNATIONAL P TER , ,551, /12/2014 ABONO A PAGARE P TER , ,546, /5

3 10/12/2014 F1124 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT , ,543, /12/2014 MATERIAL COFFE BREAC REUNION J P TER ,543, /12/2014 F60 MTTO CORTADORA LASER P TER ,542, /12/2014 F5198 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER ,542, /12/2014 ARTICULOS PROMOCION INDUSTRIAL P TER ,542, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO RA QUINCEN P TEF , ,455, /12/2014 NOMINA 1RA QUINCENA DIC 14 P INT , ,452, /12/2014 NOMINA 1RA QUINCENA DIC 14 P INT , ,449, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO RA QUINCEN P TEF , ,357, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO RA QUINCEN P TEF , ,170, /12/2014 PENSIONES 1RA QUINCENA DIC 14 P INT , ,983, /12/2014 PAGO A TERCEROS AUT , ,973, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS CO P TEF , ,969, /12/2014 COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,969, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL , ,977, /12/2014 VIATICOS DIFUSION EPR SOYATLAN P TER ,977, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL , ,979, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL ,979, /12/2014 VIATICOS DIFUSION EPR SOYATLAN P TER ,979, /12/2014 ARTICULOS PROMOCIONALES DIFUSI P TER , ,974, /12/2014 F58 TRASLADO ALUMNOS CBTIS P TER , ,972, /12/2014 F60 TRASLADO ALUMNOS UDG TECO P TER ,972, /12/2014 F60 COMPLEMENTO P TER , ,971, /12/2014 F61 TRASLADO ALUMNOS UDG TENA P TER , ,969, /12/2014 F59 TRASLADO ALUMNOS UDG LIMON P TER ,969, /12/2014 VIATICOS RESIDENCIA LA HUERTA P TER ,968, /12/2014 VIATICOS VISITA RESIDENCIA CIHUATL P TER ,968, /12/2014 COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,968, /12/2014 VIATICOS RECOGER MTRO MILTON GDL P TER ,967, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS T P TEF ,967, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS T P TEF ,967, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,964, /12/2014 NOMINA 2DA QUINC DIC 14 P TER , ,960, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO AGUINALDO 2 P TEF , ,181, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO AGUINALDO P TEF , ,849, /12/2014 AGUINALDO 2014 P INT , ,838, /12/2014 AGUINALDO 2014 P INT , ,828, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO AGUINALDO P TEF , ,366, /12/2014 COMP VIATICOS REUNION GDL P TER ,366, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VAITICOS C P TEF ,366, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS C P TEF ,365, /12/2014 PAGO A TERCEROS SSRCV VIV AC , ,303, /12/2014 PAGO DE SERVICIO PAGO DE IMPUE , ,101, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,097, /12/2014 VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER ,096, /12/2014 VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER ,096, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO VIATICOS CUA P TEF ,096, /12/2014 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,096, /12/2014 F3499 IMPLEM CONTPAQ I NOMINAS P INT , ,095, /12/2014 FERTILIZANTE AREAS VERDES P INT , ,093, /12/2014 VIATICOS VISITA RESIDENCIA TUXCA P TER ,093, /12/2014 COMP AGUINALDO 2014 P INT , ,090, /12/2014 PAGO VALES DE GASOLINA P TER , ,080, /12/2014 F3518 LICENCIA CONTPAQ I FACTURACION P INT , ,078, /12/2014 F4427 REFACCION CAMION INTERNA P TER , ,076, /5

4 17/12/2014 F3669 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER , ,074, /12/2014 PAGO A TERCEROS AUT , ,595, /12/2014 VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER ,595, /12/2014 R5990 GASOLINA VW GOL P TER ,594, /12/2014 F417 IMPRESION DE GACETA TEC P INT , ,588, /12/2014 F418 IMPRESION TARJETAS PRESENTACION P INT ,587, /12/2014 F606 HOJAS BLANCAS PARA OFICIN P TER , ,585, /12/2014 F607 TONER PARA IMPRESORAS P TER , ,570, /12/2014 F605 MATERIAL CTRO DE COMPUTO P TER , ,569, /12/2014 F1263 MATERIAL ELECTRICO MTTO INSTALACIO P INT , ,563, /12/2014 F1752 ARTICULOS SEGURIDAD VELADORES P INT , ,562, /12/2014 VIATICOS TRASPORTE PERSONAL GDL P TER ,562, /12/2014 VIATICOS ENTREGA DOCTOS AUDITORIA P TER ,561, /12/2014 VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER ,561, /12/2014 COMP VIATICOS GDL P TER ,561, /12/2014 VIATICOS VISITA RESIDENCIA AYUTLA P TER ,561, /12/2014 PAGO PAPELERIA PARA OFICINAS P INT ,560, /12/2014 VIATICOS REUNION BECAS GDL P TER ,560, /12/2014 VIATICOS REUNION SICYT GDL P TER ,559, /12/2014 F3 REFACCIONES CAMION INTERNATIONAL P INT , ,558, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL ,559, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL , ,560, /12/2014 F57 TRASLADO ALUMNOS VISITA EM P TER , ,558, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL ,558, /12/2014 DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL ,559, /12/2014 F56 TRASLADO ALUMNOS VISITA EM P TER , ,552, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,545, /12/2014 R831 DIESEL CAMION INTERNATION P TER , ,543, /12/2014 PAGO 12 VALES DIESEL VOLVO P TER , ,514, /12/2014 F122 UNIFORMES PERSONAL ARQUIT P TER , ,507, /12/2014 F4737 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT , ,506, /12/2014 MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER ,506, /12/2014 MATERIAL MTTO VEHICULOS E INST P TER ,505, /12/2014 MAT INST PROYECTOS SALA DE JUN P TER ,505, /12/2014 PAGO A TERCEROS AUT , ,495, /12/2014 PENSIONES 2DA QUINC DIC 2014 P INT , ,307, /12/2014 RETENCION SINDICATO DIC 2014 P INT , ,298, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO ,298, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,292, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO RA QUINCEN P TEF , ,201, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO DA QUINCEN P TEF , ,115, /12/2014 NOMINA 2DA QUINC DIC 14 P INT , ,111, /12/2014 NOMINA 2DA QUINC DIC 2014 P INT , ,109, /12/2014 PAGO INTERBANCARIO DA QUINCEN P TEF , , /12/2014 F74 IMPRESION DE ORGANIGRAMA P INT , , /12/2014 TRASPASO REF AUT , , /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,113, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,322, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,383, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,509, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,637, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,814, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,920, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,041, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,161, /5

5 19/12/2014 TRASPASO REF AUT , ,291, /12/2014 TRASPASO REF AUT , ,366, /12/2014 SP D INT , ,193, /12/2014 COBRO CHEQUE NUMERO , ,190, /12/2014 LIQ. FACT D INT , ,215, "Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal" 5/5