Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros. Informe del ejercicio presupuestal Al 30 de septiembre de 2018

Transcripción

1 Auditoria AS F de 2 Federación CApTULO CAM/\R,Á,DE [)!PU i/\dos nforme del ejercicio presupuestal PARTDA ESPECFCA MODFCADO EJERCDOAL 30 DE SEPTEMBRE DE SERVCOS PERSONALES 00 REMUNERACONES Al PERSONAL.DE CARÁCTER PERMANENTE 30 SUELDOS BASE 200 REMUNERACONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSTORO 20 HONORAROS 300 REMUNERACONES ADCONALES Y ESPECALES 30 PRMA QUNQUENAL POR AÑOS DE SERVCOS EFECTVOS PRESTADOS 320 PRMAS DE VACACONES Y DOMNCAL 3202 AGUNALDO O GRATFCACiÓN DE FN DE AÑO 400 SEGURDAD SOCAL 40 APORTACONES AL SSSTE 405 APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 420 APORTACONES AL FOVSSSTE 430 APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO 4302 DEPÓSTOS PARA EL AHORRO SOLDARO 440 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VDA DEL PERSONAL CVL 4403 CUOTAS PARA EL SEGURO S MÉDCOS DEL PERSONAL CVL 4404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACiÓN NDVDUALlZADO 500 OTRAS PRESTACONES SOCALES Y ECONÓMCAS 5202 PAGO DE LQUDACONES 530 PRESTACONES DE RETRO 540 PRESTACONES ESTABLECDAS POR CONDCONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTVOS DE TRABAJO 5402 COMPENSACiÓN GARANTZADA 5403 ASGNACONES ADCONALES AL SUELDO 550 APOYOS A LA CAPACTACiÓN DE LOS SERVDORES PÚBLCOS 590 OTRAS PRESTACONES 600 PREVSONES 60 NCREMENTOS A LAS PERCEPCONES 603 OTRAS MEDDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMCO 604 PREVSONES PARA APORTACONES AL SSSTE 605 PREVSONES PARA APORTACONES AL FOVSSSTE 606 PREVSONES PARA APORTACONES AL SSTEMA DE AHORRO PARA EL RETRO 607 PREVSONES PARA APORTACONES AL SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 608 PREVSONES PARA LOS DEPÓSTOS AL AHORRO SOLDARO 700 PAGO DE ESTíMULOS A SERVDORES PÚBLCOS 70 ESTíMULOS POR PRODUCTVDAD Y EFCENCA 702 ESTíMULOS AL PERSONAL OPERATVO 2000 MATERALES Y SUMNSTROS 200 MATERALES DE ADMNSTRACiÓN, EMSiÓN DE DOCUMENTOS Y ARTíCULOS OFCALES 20 MATERALES Y ÚTLES DE OFCNA 220 MATERALES Y ÚTLES DE MPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN 230 MATERAL ESTADíSTCO Y GEOGRÁFCO 2,34,679, ,22,923,934.36,252,548, ,597, ,079, ,73, i 283,597, ,079, ,73,993.72: 342,495, ,868, ,336,990.57! 342,495, ,868, ,336, ,838, ,607, ,799,889.9,25, ,57,86.00,885,98.56! 8,6, ,434, ,888, ,46, ,60, ,643.83! 94,058, ,462, ,945, ,23, ,209, ,756,482.74: 8,990, ,30, ,963, ,58, ,648, ,284, ,663, , ,730, ,096, , ,78, ,907, ,090, ,724, ,55, ,55, ,252, , ,495, ,054,28.85; 92,042, ,886, ,40, ,763, ,263, ,774, ,, 38,032, ,75, ,396,452.96, 679,328, ,38, ,229, ,076, ,260, ,088, ,500, ,500, ,083, ,728, ,922, ,87, ,766, ,884, O.OOi 977, , , 96, O.OO! 3, o.ooi 245, ,774, ,09, ,34, ,70, ,70, ,45, ,064, ,308, ,925, ,0, ,395,404.74,796, ,200, ,945,38.0 7,252, ,65, ,67, ,833, , , , , , Página de 5

2 Auditoria AS F de 'P Federación CArvlf\R/\ DE DPUli\DOS nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPEcfFCA 240 MATERALES Y ÚTilES CONSUMBlES PARA El PROCESAMENTO EN EQUPOS Y BENES NFORMÁTCOS 250 MATERAL DE APOYO NFORMATVO 260 MATERAL DE LMPEZA 2200 ALMENTOS Y UTENSLOS 2204 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL EN LAS NSTALACONES DE las DEPENDENCAS Y ENTDADES 2206 PRODUCTOS ALMENTCOS PARA El PERSONAL DERVADO DE ACTVDADES EXTRAORDNARAS 2230 UTENSLOS PARA El SERVCO DE ALMENTACiÓN 2400 MATERALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y DE REPARACiÓN 240 PRODUCTOS MNERALES NO METÁLCOS 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2450 VDRO Y PRODUCTOS DE VDRO 2460 MATERAL ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 2470 ARTíCULOS METÁLCOS PARA la CONSTRUCCiÓN 2480 MATERALES COMPLEMENTAROS 2490 OTROS MATERALES Y ARTíCULOS DE CONSTRUCCiÓN Y REPARACiÓN 2500 PRODUCTOS QUíMCOS, FARMACÉUTCOS Y DE LABORATORO 2530 MEDCNAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTCOS 2540 MATERALES, ACCESOROS Y SUMNSTROS MÉDCOS 2560 FBRAS SNTÉTCAS, HULES, PLÁSTCOS Y DERVADOS 2600 COMBUSTBLES, lubrcantes y ADTVOS 2603 COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, lacustres Y FLUVALES DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 2604 COMBUSTBLES, lubrcantes Y ADTVOS PARA VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES Y FLUVALES ASGNADOS A SERVDORES PÚBLCOS 2605 COMBUSTBLES, lubr<;:antes Y ADTVOS PARA MAQUNARA, EQUPO DE PRODUCCiÓN Y SERVCOS ADMNSTRATVOS 2700 VESTUARO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCiÓN Y ARTíCULOS DEPORTVOS 270 VESTUARO Y UNFORMES 2720 PRENDAS DE PROTECCiÓN PERSONAL 2730 ARTíCULOS DEPORTVOS 2740 PRODUCTOS TEXTilES 2900 HERRAMENTAS, REFACCONES Y ACCESOROS MENORES 290 HERRAMENTAS MENORES 2920 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE EDFCOS 2930 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN, EDUCACONAL Y RECREATVO 2940 REFACCONES Y ACCESOROS PARA EQUPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNCACONES 2960 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE EQUPO DE TRANSPORTE 2980 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES DE MAQUNARA Y OTROS EQUPOS 2990 REFACCONES Y ACCESOROS MENORES OTROS BENES MUEBLES EJERCDOAL 30 DE MODFCADO SEPTEMBRE DE 208,673, ,432,346.4,778, , , , ,297, ,297,773.00,459,87.84,954,327.00,894, ,357.83,75,230.00,790, , , , , , , ,223.6,573,000.00,923,925.3,049, , ,96.00, ,338.00, , , , , , , , , , ,937.87, 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,594.96,93,653.00,298,03.00,034, , , , , , , , , ,799.95, 2,736,329.00,309, ,08.7,282,994.00,035, ,604.68,257, , ,000.00, , ,72, ,354, ,350.93! 97, , , , , , , , , , , , , , , ,027, , , , o.oo] Página 2 de 5

3 AS F de '.: Fedel"'éllción CAPTULO CÁMf\ri!\ DE DWiJff\DOS nforme del ejercicio presupuestal "._ PARTDA ESPEC[FCA ] MODFCADO l EJERCDOAL 30 DE SEPTEMBRE DE SERVCOS GENERALES 300 SERVCOS BÁSCOS 30 SERVCO DE ENERGíA ELÉCTRCA 330 SERVCO DE AGUA 340 SERVCO TELEFÓNCO CONVENCONAL 350 SERVCO DE TELEFONíA CELULAR 3602 SERVCOS DE TELECOMUNCACONES 3603 SERVCOS DE NTERNET 370 SERVCOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGCAS y DGTALES 380 SERVCO POSTAL 3902 CONTRATACiÓN DE OTROS SERVCOS 3904 SERVCOS NTEGRALES DE NFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 3200 SERVCOS DE ARRENDAMENTO 3220 ARRENDAMENTO DE EDFCOS Y LOCALES 3230 ARRENDAMENTO DE EQUPO Y BENES NFORMÁTCOS ARRENDAMENTO DE EQUPO DE TELECOMUNCACONES ARRENDAMENTO DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES PARA SERVCOS PÚBLCOS Y LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS PÚBLCOS 3260 ARRENDAMENTO DE MAQUNARA Y EQUPO 3270 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALíAS Y OTROS 3300 SERVCOS PROFESONALES, CENTíFCOS, TÉCNCOS Y OTROS SERVCOS 3304 OTRAS ASESORíAS PARA LA OPERACiÓN DE PROGRAMAS 3305 SERVCOS RELACONADOS CON PROCEDMENTOS JURSDCCONALES 3320 SERVCOS DE DSEÑO, ARQUTECTURA, NGENERíA Y ACTVDADES RELACONADAS 3330 SERVCOS DE DESARROLLO DE APLCACONES NFORMÁTCAS SERVCOS RELACONADOS CON CERTFCACiÓN DE PROCESOS SERVCOS DE MANTENMENTO DE APLCACONES NFORMÁTCAS 3340 SERVCOS PARA CAPACTACiÓN A SERVDORES PÚBLCOS 3350 ESTUDOS E NVESTGACONES 3360 SERVCOS RELACONADOS CON TRADUCCONES OTROS SERVCOS COMERCALES MPRESONES DE DOCUMENTOS OFCALES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS PÚBLCOS, DENTFCACiÓN, FORMATOS ADMNSTRATVOS y FSCALES, FORMAS VALORADAS, CERTFCADOS Y TíTULOS MPRESiÓN y ELABORACiÓN DE MATERAL NFORMATVO DERVADO DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS DERVADA DE LA OPERACiÓN Y ADMNSTRACiÓN DE LAS DEPENDENCAS Y ENTDADES 3380 SERVCOS DE VGLANCA 3390 SUBCONTRATACÓN DE SERVCOS CON TERCEROS 3400 SERVCOS FNANCEROS, BANCAROS Y COMERCALES 340 SERVCOS BANCAROS Y FNANCEROS 3450 SEGUROS DE BENES PATRMONALES 3470 FLETES Y MANOBRAS i 420,064, ,0, ,748, ,729, ,209, ,937,058.49i 8,65, ,977, ,809, ,525, ,568,770.44,726,960.44! 3,023, ,06, , , , , ,083, ,960,505.26,336,208.0,359,600.00,682,36.70,23, , , , ,033, ,420, ,948, , , , , , ,779, ,083, ,330, , , , , , , ,450, ,435, ,942, ,403, ,596, ,02, ,909, ,436, ,090, ,567, ,045,09.9 5,406, ,059, ,346, ,880.00,240.00, , , ,297,822.00,733, ,590.00,55,62.00,55, , , , , ,983, ,97, , ,86, ,86, , , , , , , , , ,276.33,453,330.00,453, , ,640, ,623, ,549, ,982, ,206, ,642,502.66,004,250.00,07, ,706, ,670,49.9,626, , , ,549.34,752,06.00,76,254.9,408, , , , Página 3 de 5

4 AS F de 'a Federación ca~j!wj\ DE ü!fu íados nforme del ejercicio presupuestal CApTULO PARTDA ESPECFCA J MODFCADO ~ EJERCDOAL 30 DE SEPTEMBRE DE SERVCOS DE NSTALACiÓN, REPARACiÓN, MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN 350 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE NMUEBLES PARA LA PRESTACiÓN DE SERVCOS ADMNSTRATVOS 3520 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 3530 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE BENES NFORMÁTCOS 3550 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE VEHíCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARíTMOS, LACUSTRES y FLUVALES 3560 REPARACiÓN Y MANTENMENTO DE EQUPO DE DEFENSA Y SEGURDAD 3570 MANTENMENTO Y CONSERVACiÓN DE MAQUNARA Y EQUPO 3580 SERVCOS DE LAVANDERíA, LMPEZA E HGENE 3590 SERVCOS DE JARDNERíA Y FUMGACiÓN 3600 SERVCOS DE COMUNCACiÓN SOCAL Y PUBLCDAD 360 DFUSiÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTVDADES GUBERNAMENTALES 3690 SERVCOS RELACONADOS CON MONTOREO DE NFORMACiÓN EN MEDOS MASVOS 3700 SERVCOS DE TRASLADO Y VÁTCOS 370 PASAJES AÉREOS NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN 3704 PASAJES AÉREOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE ~OMSONES y FUNCONES OFCALES, _ 3706 PASAJES AEREOS NTERNACONALES PARA SERVDORES PUBLlCOS EN EL DESEMPENO DE' COMSONES Y FUNCONES OFCALES 3720 PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVSiÓN PASAJES TERRESTRES NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES PASAJES TERRESTRES NTERNACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES VÁTCOS NACONALES PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCONES OFCALES VÁTCOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVDORES PÚBLCOS EN EL DESEMPEÑO DE COMSONES Y FUNCONES OFCALES 3800 SERVCOS OFCALES 3830 CONGRESOS Y CONVENCONES 3850 GASTOS PARA ALMENTACiÓN DE SERVDORES PÚBLCOS DE MANDO 3900 OTROS SERVCOS GENERALES 390 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCiÓN OTROS MPUESTOS Y DERECHOS 3940 EROGACONES POR RESOLUCONES POR AUTORDAD COMPETENTE 3980 MPUESTO SOBRE NÓMNAS 4000 TRANSFERENCAS, ASGNACONES, SUBSDOS Y OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCALES 4405 APOYO A VOLUNTAROS QUE PARTCPAN EN DVERSOS PROGRAMAS FEDERALES 4406 COMPENSACONES POR SERVCOS DE CARÁCTER SOCAL 4800 DONATVOS 480 DONATVOS A NSTTUCONES SN FNES DE LUCRO 4900 TRANSFERENCAS AL EXTEROR 68,257,372,00 66,372, ,936, ,406, ,903,485.49,788, , , , ,236, ,966,700.79,60,069.94: 689, , ,556.96,962, \ 8,707, ,533,942.65,853, ,08, ,822, ,48, ,99, ,32,769.4,348, ,533, ,533, , ,039, ,039, , , , , ,032, ,93, ,267, ,972, ,020, ,74, ,895, ,476, ,048, ,675, ,675, , ,079, ,904, ,338, ,532.00,960,093.50,749, , , ,830, ,682, ,699, ,08, ,08, , ,288, ,304,93.00,006, ,869, ,885, ,45.92 i,49,000.00,49, , ,69, ,968, ,900, , , , , ,5.00 7, , ,096.48[ 48,727, ,29, ,702,570.64! 2,09, ,054, ,363, ,577, ,577,000.00,885,79.9 9,200, ,200,000.00,05,657.90\,377,000.00,377, , , , , , , ,000.00, 242, , ,845.75! Página 4 de 5

5 AS F de lit Fede"ac~ón CAP[TULO CÁMi\;~ADE ljwuipdos Dirección PARTDA ESPEC[FCA 4920 CUOTAS Y APORTACONES A ORGANSMOS NTERNACONALES 5000 BENES MUEBLES, NMUEBLES E NTANGBLES General de Recursos Financieros nforme del ejercicio presupuestal 500 MOBLARO Y EQUPO DE ADMNSTRACON 50 MOBLARO 550 BENES NFORMÁTCOS 590 EQUPO DE ADMNSTRACiÓN 5200 MOBLARO Y EQUPO EDUCACONAL Y RECREATVO 520 EQUPOS Y APARATOS AUDOVSUAlES 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFCAS Y DE VDEO 5300 EQUPO E NSTRUMENTAL MÉDCO Y DE laboratoro 530 EQUPO MÉDCO Y DE laboratoro 5400 VEHíCULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE 5404 VEHíCULOS Y EQUPO TERRESTRES, DESTNADOS A SERVCOS ADMNSTRATVOS 5600 MAQUNARA, OTROS EQUPOS Y HERRAMENTAS 5650 EQUPOS Y APARATOS DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES 5660 MAQUNARA Y EQUPO ELÉCTRCO Y ELECTRÓNCO 6000 NVERSiÓN PÚBLCA 6200 OBRA PÚBLCA EN BENES PROPOS 6220 OBRAS DE CONSTRUCCiÓN PARA EDFCOS NO HABTACONAlES OTROS SERVCOS RELACONADOS CON OBRAS PÚBLCAS Total general EJERCDOAL 30 DE MODFCADO SEPTEMBRE DE 208 ~ 242, , , ,559, ,46,22. 2,696, ,94,2.00 8,527,307.48,588, ,568, ,043, , ,69,63.00,37, ,620.7t,725, ,2, , ,588, ,059, , ,588, ,969, , , , , , , ,600.02,024,875.00,007, ,024,875.00,007, ,03, , ,83.54,03, , , , , ,200, ,423,392.80,293, ,200, ,423,392.80,293, ,200, ,38, ,04,406.55,293, ,633,534,6?2.00 2,644,360,25.60,52,447,76.3 NOTAS: _ El Presupuesto Aprobado Anual 208 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF208, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal. _la columna Modificado se integra del presupuesto.aprobado más ampliaciones líquidas al mes de septiembre por 0,825,630., de los cuales 0,525,630. corresponden a productos financieros y otros ingresos generados durante el primer y segundo trimestre de 208 y 300,000. al Fondo de Apoyo a M igra ntes. SUPERVSÓ Ja«: 97n'7"JJ~L~ == [l c.p. SAAC BARRA DAS ROMERO DRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL AUTORZÓ Página 5 de 5