CUENTA PÚBLICA CIUDADANA Por el período del 1º de enero al 30 de septiembre del 2015
Por qué el gobierno de Morelos tiene el mandato de informar a la Ciudadanía sobre la cuenta pública? CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODA PERSONA TIENE DERECHO AL LIBRE ACCESO A INFORMACION PLURAL Y OPORTUNA, ASI COMO A BUSCAR, RECIBIR Y DIFUNDIR INFORMACION E IDEAS DE TODA INDOLE POR CUALQUIER MEDIO DE EXPRESION. ÄRTICULO 6 Una consecuencia inmediata de la democracia representativa, sobre las finanzas públicas del Estado es el derecho que tiene cada ciudadano de acceder a la información sobre los asuntos públicos, fundamento esencial del principio de transparencia democrática. El derecho a la información del ciudadano; tiene una connotación trascendental cuando el objeto de dicha información son los asuntos públicos del Estado que, en esencia, tienen una incidencia inmediata en dichos ciudadanos. En la medida en que los asuntos públicos del Estado se resuelven en beneficio de las mayorías, en esa misma medida los gobernantes estarán cumpliendo de manera correcta el mandato popular. Cumpliendo con los principios de transparencia y rendición de cuentas se fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos. El Gobierno de Morelos elaboró el documento: Cuenta Pública Ciudadana, con el propósito de que el ciudadano morelense conozca la gestión gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos, en todas sus etapas, desde la presupuestación hasta la ejecución del mismo. Es decir que el Gobierno de Morelos rinde cuentas a la población morelense, sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos.
La Cuenta Pública qué información contiene? La Cuenta Pública se integra en apartados en las cuales se informa al ciudadano sobre las acciones y los resultados obtenidos con el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado. APARTADOS DE LA CUENTA PUBLICA INFORMACIÓN CONTABLE Estados de situación financiera, actividades, flujos de efectivo, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos; variaciones de la Hacienda Pública, etc. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS Estados del ejercicio de los ingresos y presupuesto de egresos. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Datos de programas y proyectos ejecutados por el Poder Ejecutivo
Objetivos de la Política Fiscal 2015 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal, mediante la implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente, diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados. Satisfacer las necesidades públicas, asumiendo el compromiso de contar con un sistema de finanzas públicas sanas, en el entendido de que el manejo responsable de los ingresos y los gastos, es un principio básico e inalterable en la administración pública del Estado de Morelos. Obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento, mejorar la distribución del ingreso y armonizar las relaciones entre los grupos sociales para incrementar sostenidamente el nivel de vida de toda la población. Continuar invirtiendo en educación, salud, cultura y deporte, para seguir fortaleciendo los mecanismos que contribuyen a la reconstrucción del tejido social. Orientar los recursos a la consolidación de las bases para tener un Morelos seguro y justo, para combatir la pobreza y fortalecer el tejido social y para lograr un desarrollo económico sustentable e incluyente de Morelos, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Fuente: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015
Cuántos ingresos se obtuvieron? Al cierre del mes de septiembre del ejercicio fiscal 2015, se recaudaron ingresos totales por la cantidad de 18 mil millones 946 mil 631 pesos. ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (PESOS) Ingresos de gestión 1,099,627,008 Participaciones y aportaciones federales 16,901,319,623 Endeudamiento interno 0 Ingresos totales 18,000,946,631 Del total de ingresos el 6.1 % lo captó el Gobierno Estatal a través de diversas contribuciones; principalmente de la recaudación de impuestos, contribución por mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Estos ingresos se registran en el documento de Cuentas Públicas como: Ingresos de Gestión. ESTRUCTURA DEL INGRESO ENTIDAD FEDERATIVA DE MORELOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Ingresos de gestión 6.1% Los ingresos por Participación y Aportaciones Federales sumaron 16 mil 901 millones 319 mil 623 pesos cantidad que representa el 93.9% de los ingresos totales. Participaciones y aportaciones federales 93.9% En la gráfica se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo de la estructura del ingreso. Fuente: Cuenta Públicas 3er. Trimestre 2015
Del primero de enero al 30 de septiembre, el gasto neto total del Gobierno tuvo una variación porcentual de 0.31%, respecto al mismo periodo del 2014. Cuántos recursos se gastaron? 16,917,313 EGRESOS Enero a Septiembre 2014 vs 2015 (miles de pesos) 16,969,057 Tipos de Gasto Enero a Septiembre 2014 Enero a Septiembre 2015 Fuente: Cuentas Públicas Acumulado 1º de enero a septiembre 2014 Cuentas Públicas Acumulado 1º de enero a septiembre 2015 Cada peso que ejerce el Gobierno de Morelos del presupuesto se identifica en tipo de gasto y conceptos que permiten conocer y clasificar los recursos, tomando en consideración: En qué se gasta?, Quién gasta? y Para qué se gasta? Tipo de Gasto Conceptos Ejemplos En qué se gasta? Clasificación Económica Quién gasta? Clasificación Administrativa Para qué se gasta? Clasificación Funcional Gasto de Inversión y gasto corriente Poderes y Ramos Autónomos, Administración Pública Centralizada, Entidades de Control Directo y Municipios Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo Social, Economía, Turismo, etc. Transferencias, gasto de funcionamiento, deuda pública, etc. Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Instituto Estatal Electoral, Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, etc. Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo Social, Economía, Turismo, etc.
EN QUÉ SE GASTÓ? CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CLASIFICACION ECONOMICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (PESOS) (pesos) Concepto Importe Porcentaje Gasto de funcionamiento 1,985,980,418 11.70% Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10,454,314,440 61.61% Participaciones y aportaciones (Municipios) 3,011,949,957 17.75% Inversión pública 867,821,581 5.11% Bienes muebles, inmuebles e intangibles 117,403,074 0.69% Deuda pública 428,869,189 2.53% Inversiones financieras y otra provisiones 102,718,583 0.61% TOTAL 16,969,057,242 100.00% Fuente: Cuenta Públicas 3er. Trimestre 2015 Quién gastó? Clasificación Administrativa CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (Pesos) Ente ejecutor del Gasto Importe Porcentaje Poder Ejecutivo 4,822,368,501 28.42% Poder Legislativo 326,120,533 1.92% Poder Judicial 434,451,512 2.56% Órganos Autónomos 1,526,714,372 9.00% Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 7,175,277,928 42.28% Fideicomisos empresariales no financieros con participación estatal 0 0.00% Poder Ejecutivo de los municipios 2,684,124,396 15.82% TOTAL 16,969,057,242 100.00%
Los recursos transferidos a los Municipios Los recursos transferidos a los Municipios en este periodo ascienden a la cantidad de 2 mil 684 millones 124 mil 396 pesos y su distribución porcentual se muestra en la tabla y gráfica. RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PESOS) MUNICIPIOS IMPORTE PORCENTAJE CUERNAVACA 435,318,739 16.22% JIUTEPEC 203,466,990 7.58% CUAUTLA 191,060,060 7.12% AYALA 147,176,436 5.48% TEMIXCO 142,445,523 142,445,523 5.31% YAUTEPEC 121,559,076 4.53% PUENTE DE IXTLA 101,024,093 3.76% EMILIANO ZAPATA 100,335,071 3.74% TLALTIZAPÁN 87,940,099 3.28% XOCHITEPEC 87,310,466 3.25% JOJUTLA 70,956,353 2.64% YECAPIXTLA 70,203,269 2.62% AXOCHIAPAN 69,140,650 2.58% TEPOZTLÁN 67,404,290 2.51% TETELA DEL VOLCÁN 56,629,487 2.11% TEPALCINGO 55,579,167 2.07% TLAQUILTENANGO 51,673,517 1.93% MIACATLÁN 49,233,287 1.83% ZACATEPEC 47,958,654 1.79% OCUITUCO 46,952,310 1.75% TLAYACAPAN 45,247,932 1.69% ATLATLAHUCAN 44,805,667 1.67% JONACATEPEC 41,037,195 1.53% AMACUZAC 40,494,451 1.51% TEMOAC 40,191,784 1.50% JANTETELCO 38,224,675 1.42% TOTOLAPAN 36,755,887 1.37% HUITZILAC 35,017,589 1.30% TLALNEPANTLA 34,073,052 1.27% COATLÁN DEL RÍO 33,465,386 1.25% ZACUALPAN DE AMILPAS 32,488,268 1.21% MAZATEPEC 29,533,491 1.10% TETECALA 29,421,482 1.10% TOTAL MUNICIPIOS 2,684,124,396 100.00% Fuente: Cuenta Públicas : Por el período del 1º de enero al 30 de septiembre del 2015
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por la cantidad de 401 millones 630 mil 329 pesos. Del total ejercido en el periodo, 252 millones 927 mil 370 pesos se destinaron a la amortización de capital; 146 millones 333 mil 339 pesos para el pago del servicio de la deuda y 2 millones 369 mil 620 pesos para los gastos de la deuda pública interna. INFORMACION SOBRE LA DEUDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Cuánto se debe? (MILES DE PESOS) cuanto se paga? IMPORTE IMPORTE DESTINO 252,927 Amortización de la deuda 4,604,254 2,370 Interés, Comisión y Otros Gastos de la Deuda Pública 146,333 Servicio de la Deuda Pública 401,630 Total Deuda Pública La deuda pública cuenta a la fecha con los siguientes créditos bancarios. INSTITUCION ACREEDORA REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (MILES DE PESOS) OBJETO O DESTINO DE LA DEUDA IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR BBVA BANCOMER 970,000 554,092 ADQUISICION DE DERECHO DE VIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS QUE COMPRENDEN LA CONTINUACION DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI Y QUE PASARAN A FORMAR PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO 220,000 0 REALIZACION DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN MATERIAS DIVERSAS 750,000 554,092 BANAMEX 750,000 607,143 REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA. 750,000 607,143 BANOBRAS 2,353,552 2,070,514 BONO CUPON CERO 311,202 311,202 FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN ESTABLECIDAS EN EL ART.47 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. P 585,000 375,099 FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA, EN TERMINOS DEL ART.33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. 57,350 39,115 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA, URBANA, ECONOMICA (MERCADOS), AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 1,400,000 1,345,098 BANORTE 800,000 788,906 REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA. 800,000 788,906 H.S.B.C 600,000 583,599 REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA. 600,000 583,599 TOTALES 5,473,552 4,604,254 Fuente. Cuenta Pública del 3er. trimestre 2015.
Resultados de la actividad económica Morelos 2015 Concepto Actividad Económica Resultados En el primer semestre del 2015, la actividad económica creció 2.1% respecto al mismo semestre del año pasado (cifras originales). A nivel nacional el crecimiento anual fue de 2.4%.* El índice de las Actividades Primarias en el Estado de Morelos, durante el primer semestre del 2015 creció 12.5% respecto al mismo semestre del año 2014. A nivel nacional el crecimiento anual fue de 4.3%. Índice de las Actividades Industriales: Durante el primer semestre del 2015 aumentó 0.4% respecto al mismo semestre del año pasado. A nivel nacional el indicador creció 1.1%. Índice de las actividades de servicios: Durante el primer semestre del 2015 aumentó 2.5% comparándolo con el mismo semestre del 2014. A nivel nacional creció en 3.1%. * ITAE: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal Fuente. ITAEE del INEGI 3er. trimestre 2015.
Concepto Resultados de la actividad económica Morelos 1er. Semestre 2015 Resultados Empleo Durante el primer semestre del 2015 la ocupación en Morelos aumentó 1.5% respecto al mismo periodo del 2014. A nivel nacional el aumento fue de 1.8%. De la población ocupada en Morelos el 42% son mujeres y el 68% laboran en el sector terciario. El crecimiento de los asegurados en el IMSS en Morelos, durante el primer semestre del 2015 respecto al mismo periodo del 2014, fue de 1.3%. A nivel nacional el crecimiento fue de 4.5%. Mientras que en Morelos el 28% de la población desocupada son mujeres, a nivel nacional es el 37%. El 52% de los desocupados en Morelos tienen un nivel educativo equivalente a medio superior y superior, a nivel nacional ese porcentaje representa el 40%. Salarios El ingreso promedio, en términos de salarios mínimos, es 36% mayor en los hombres respecto al de las mujeres en Morelos. A nivel nacional el diferencial es de 24%. Durante el primer semestre del 2015, el salario medio de cotización creció 5.0% respecto al mismo semestre del año anterior, un crecimiento real de 2.0%, con lo que se puede reactivar el mercado interno del estado. Asimismo, la masa salarial, en Morelos, se incrementó 6.6% durante el primer semestre del 2015 respecto al primer semestre del 2014, lo que equivale a un crecimiento real del 3.6%. Fuente. IMSS y ENOE (INEGI) 2do. trimestre 2015.