PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 1 1102 1105 11 1 2122 21 2224 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONOM.CONTRI PRESTACIONES ECONOMICAS MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD MEDIC.HOSPIT. 1 GASTOS DE PERSONAL 2.541,00 2.192,00 4.733,00 4.733,00 56.390,00 56.390,00 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 1.942,00 1.721,00 3.663,00 3.663,00 42.726,00 42.726,00 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS A CARGO DEL EMPLEADOR 599,00 471,00 1.070,00 1.070,00 13.664,00 13.664,00 19 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.166,80 593,00 4.759,80 4.759,80 41.328,75 41.328,75 16.118,79 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 157,00 102,00 259,00 259,00 5.058,00 5.058,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 39,00 27,00 66,00 66,00 1.621,00 1.621,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.824,00 319,00 2.143,00 2.143,00 22.763,00 22.763,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 140,00 145,00 285,00 285,00 1.105,00 1.105,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.006,80 2.006,80 2.006,80 10.781,75 10.781,75 16.118,79 26 SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315.454,16 253.353,16 568.807,32 568.807,32 7.951,70 7.951,70 2.943,75 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 132,61 132,61 132,61 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 253.353,16 253.353,16 253.353,16 370,70 370,70 2.083,75 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 285,00 285,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 315.321,55 315.321,55 315.321,55 7.296,00 7.296,00 860,00 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 322.161,96 256.138,16 578.300,12 578.300,12 105.670,45 105.670,45 19.062,54 6 INVERSIONES REALES 3.191,00 3.191,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.985,00 2.985,00 206,00 206,00-1 -
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 2 1102 1105 11 1 2122 21 2224 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. GEST.PREST. ECONOM.CONTRI PRESTACIONES ECONOMICAS MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD MEDIC.HOSPIT. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,70 0,70 57,16 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,70 0,70 57,16 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.191,70 3.191,70 57,16 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 322.161,96 256.138,16 578.300,12 578.300,12 108.862,15 108.862,15 19.119,70 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 89 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - 2 -
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 3 22 2 3436 34 3 4364 43 ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. OTROS SERVIC. SERVICIOS ADMINISTRAC. GESTION DEL 1 GASTOS DE PERSONAL 56.390,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 42.726,00 1.303,00 1.303,00 1.303,00 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS A CARGO DEL EMPLEADOR 13.664,00 455,00 455,00 455,00 19 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.118,79 57.447,54 510,00 510,00 510,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5.058,00 38,00 38,00 38,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.621,00 12,00 12,00 12,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 22.763,00 305,00 305,00 305,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.105,00 155,00 155,00 155,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 16.118,79 26.900,54 26 SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.943,75 10.895,45 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.083,75 2.454,45 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 285,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 860,00 8.156,00 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.062,54 124.732,99 2.268,00 2.268,00 2.268,00 6 INVERSIONES REALES 3.191,00 10,00 10,00 10,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.985,00 10,00 10,00 10,00 206,00-3 -
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 4 22 2 3436 34 3 4364 43 ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB. OTROS SERVIC. SERVICIOS ADMINISTRAC. GESTION DEL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,16 57,86 70.229,78 70.229,78 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 57,16 57,86 70.229,78 70.229,78 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 57,16 3.248,86 10,00 10,00 10,00 70.229,78 70.229,78 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.119,70 127.981,85 2.278,00 2.278,00 2.278,00 70.229,78 70.229,78 8 ACTIVOS FINANCIEROS 220.045,67 220.045,67 80 ADQUISICION DE DEUDA 220.045,67 220.045,67 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 89 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 220.045,67 220.045,67-4 -
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 5 4591 45 4 TOTAL DIRECCION Y SERV.GRALES. ADMON.SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 1 GASTOS DE PERSONAL 25.163,00 25.163,00 25.163,00 88.044,00 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 13 LABORALES 19.742,00 19.742,00 19.742,00 67.434,00 14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS A CARGO DEL EMPLEADOR 5.421,00 5.421,00 5.421,00 20.610,00 19 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.420,00 19.420,00 19.420,00 82.137,34 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.405,00 1.405,00 1.405,00 6.760,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 311,00 311,00 311,00 2.010,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.109,00 16.109,00 16.109,00 41.320,00 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1.595,00 1.595,00 1.595,00 3.140,00 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 28.907,34 26 SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS 29 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 50,00 50,00 50,00 50,00 30 DE EMPRESTITOS 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 50,00 50,00 50,00 50,00 39 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.200,97 3.200,97 3.200,97 582.903,74 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 132,61 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 160,97 160,97 160,97 255.968,58 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO. 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.285,00 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40,00 40,00 40,00 323.517,55 49 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.833,97 47.833,97 47.833,97 753.135,08 6 INVERSIONES REALES 617,00 617,00 617,00 3.818,00 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 417,00 417,00 417,00 3.412,00 200,00 200,00 200,00 406,00-5 -
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 6 4591 45 4 TOTAL DIRECCION Y SERV.GRALES. ADMON.SERV. GRLES.TESORER TESOR.INFOR. OTROS SERV. CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,02 10,02 70.239,80 70.297,66 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 10,02 10,02 70.239,80 70.297,66 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 627,02 627,02 70.856,80 74.115,66 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.460,99 48.460,99 118.690,77 827.250,74 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.800,00 3.800,00 223.845,67 223.845,67 80 ADQUISICION DE DEUDA 220.045,67 220.045,67 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 800,00 800,00 800,00 800,00 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 89 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL 99 OBLIGACIONES DE S ANTERIORES TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.800,00 3.800,00 223.845,67 223.845,67-6 -
PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA : 7 OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GENERAL 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 322.161,96 322.161,96 322.161,96 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 256.138,16 256.138,16 256.138,16 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 578.300,12 578.300,12 578.300,12 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 578.300,12 578.300,12 578.300,12 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 105.670,45 3.191,70 108.862,15 108.862,15 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 105.670,45 3.191,70 108.862,15 108.862,15 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 19.062,54 57,16 19.119,70 19.119,70 22 ATENCION ESPECIALIZADA 19.062,54 57,16 19.119,70 19.119,70 2 ASISTENCIA SANITARIA 124.732,99 3.248,86 127.981,85 127.981,85 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2.268,00 10,00 2.278,00 2.278,00 34 OTROS SERVICIOS 2.268,00 10,00 2.278,00 2.278,00 3 SERVICIOS 2.268,00 10,00 2.278,00 2.278,00 4364 ADMINISTRACION DEL 70.229,78 70.229,78 220.045,67 290.275,45 43 GESTION DEL 70.229,78 70.229,78 220.045,67 290.275,45 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 47.833,97 627,02 48.460,99 3.800,00 52.260,99 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 47.833,97 627,02 48.460,99 3.800,00 52.260,99 4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 47.833,97 70.856,80 118.690,77 223.845,67 342.536,44 TOTAL PRESUPUESTO 753.135,08 74.115,66 827.250,74 223.845,67 1.051.096,41-7 -