1.1.1.01 CAJAS RECAUDADORAS 16,900.86 4,953.59 1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO 558,339.64 472,467.68 1.1.1.05 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA EXTRANJERA 1.1.1.07 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTAS ESPECIALES 1.1.1.09 BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE 1.1.1.11 BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA EXTRANJERA 1.1.1.13 BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO CUENTAS ESPECIALES 1.1.1.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL 8,343.85 10,026.77 1.1.1.17 BANCOS COMERCIALES MONEDA EXTRANJERA 1.1.1.19 BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES 1.1.1.31 TTULOS FISCALES POR ENTREGAR 1.1.1.33 NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR 1.1.1.35 OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR 1.1.1.51 DEPSITOS A PLAZO EN MONEDA DE CURSO LEGAL 1.1.1.53 DEPSITOS A PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA 1.1.2.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS 12,065.41 34.42 1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 580,698.58 371,581.97 1.1.2.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES 50,925.32 1,65 1.1.2.07 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLICOS 1.1.2.08 ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA (CR. TRIBUTARIO) EE.PP. 1.1.2.09 APERTURA DE CARTAS DE CRDITO 1.1.2.11 GARANTAS ENTREGADAS 1.1.2.13 FONDOS DE REPOSICIN 32 32 1.1.2.17 DBITOS DE TESORERA 1.1.2.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 1.1.2.40 DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN INGRESOS 8.37 1.1.2.61 Deudores por Conciliacion Bancaria 12 1.1.2.80 ANTICIPOS DE FONDOS DE AOS ANTERIORES 1.1.2.81 ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI 1.1.2.90 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,335.74 1.1.3.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS 18,148.81 1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 18,436.47 1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 2,102.68 1.1.3.17 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 11,877.29 1.1.3.18 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.1.3.19 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.1.3.24 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.1.3.27 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.1.3.36 CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO 1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.1.3.82 CTAS X COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AŃOS ANTERIORES 1.1.3.83 CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES 1.1.3.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS DE AŃOS ANTERIOR 1.1.3.98 CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES 1.2.1.01 DEPSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL 1.2.1.03 DEPSITOS A PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA 1.2.1.05 INVERSIONES EN TTULOS 1.2.1.07 INVERSIONES EN VALORES 145,357.00 141,517.00 1.2.2.05 INVERSIONES EN TTULOS 1.2.3.01 CONCESIN DE PRSTAMOS Y ANTICIPOS 1.2.4.01 IVA, CRDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.2.4.03 IVA, CRDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES DE LARGA DURACIN 1.2.4.82 ANTICIPOS DE FONDOS DE AŃOS ANTERIORES 9,436.63 1.2.4.83 CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES 1.2.4.93 CUENTAS POR COBRAR CRDITOS OTORGADOS Pagina : 1
1.2.4.97 ANTICIPOS DE FONDOS DE AŃOS ANTERIORES 1.2.4.98 CUENTAS POR COBRAR ANOS ANTERIORES 161,245.69 188,098.86 1.2.5.02 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES 1.2.5.03 PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.2.5.05 CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.2.5.07 CARGOS DIFERIDOS POR GASTOS EN INFORMTICA 1.2.5.08 PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.2.5.10 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES 1.2.5.11 PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES PARA PRODUCCIN 1.2.5.13 CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA PR 1.2.5.15 CARGOS DIFERIDOS POR GASTOS EN INFORMTICA PARA PRODUCC 1.2.5.16 PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIN 1.2.5.18 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES 1.2.5.19 PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES PARA INVERSIN 1.2.5.21 CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA IN 1.2.5.23 CARGOS DIFERIDOS POR GASTOS EN INFORMTICA PARA INVERSIN 1.2.5.24 PREPAGOS POR BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIN 1.2.5.25 PREPAGOS DE TASAS 1.2.5.31 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.2.5.33 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.2.5.35 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.2.5.47 INTANGIBLES 1.2.5.99 (-) AMORTIZACIN ACUMULADA 1.2.6.01 ACTIVOS TEMPORALES NO RECUPERABLES 1.2.6.03 ACTIVOS PERMANENTES NO RECUPERABLES 1.2.6.05 PRSTAMOS NO RECUPERABLES 1.2.6.07 DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES 1.2.6.99 (-) PROVISIN PARA INCOBRABLES 1.3.1.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1,427.23 1,417.33 1.3.1.03 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN 1.3.1.05 EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PB 1.3.2.01 EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS 1.3.2.03 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS 1.3.2.05 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.3.2.94 EXISTENCIAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 1.3.3.11 REMUNERACIONES BSICAS 1.3.3.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 1.3.3.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 1.3.3.14 SUBSIDIOS 1.3.3.15 REMUNERACIONES TEMPORALES 1.3.3.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.3.3.18 INDEMNIZACIONES 1.3.3.21 MATERIAS PRIMAS 1.3.3.31 SERVICIOS BSICOS 1.3.3.32 SERVICIOS GENERALES 1.3.3.33 TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBSISTENCIAS 1.3.3.34 INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.3.3.35 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.3.3.36 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.3.3.37 GASTOS EN INFORMTICA 1.3.3.38 BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIN 1.3.3.39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.3.3.40 SEGUROS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.3.3.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1.3.3.91 DEPRECIACIN BIENES DE PRODUCCIN 1.3.3.92 COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO Pagina : 2
1.3.3.93 COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.3.4.08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 1.4.1.01 BIENES MUEBLES 1,126,859.01 1,120,864.35 1.4.1.03 BIENES INMUEBLES 1,250,572.13 1,670,633.54 1.4.1.05 SEMOVIENTES 1.4.1.99 (-) DEPRECIACIN ACUMULADA 658,555.43 701,099.74 1.4.2.01 BIENES MUEBLES 1.4.2.03 BIENES INMUEBLES 1.4.2.05 SEMOVIENTES 1.4.2.99 (-) DEPRECIACIN ACUMULADA 1.5.1.11 REMUNERACIONES BSICAS 9,527.97 1.5.1.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 5,607.21 1.5.1.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 2,884.00 1.5.1.14 SUBSIDIOS 1,505.36 1.5.1.15 REMUNERACIONES TEMPORALES 226.04 1.5.1.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,031.36 1.5.1.17 INDEMINIZACIONES 1.5.1.18 INDEMNIZACIONES 2,185.19 1.5.1.31 SERVICIOS BSICOS 1.5.1.32 SERVICIOS GENERALES 236,026.28 1.5.1.33 TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBSISTENCIAS 547.69 1.5.1.34 INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,992.05 1.5.1.35 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 2,352.00 1.5.1.36 CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 11,293.28 1.5.1.37 GASTOS EN INFORMTICA 1.5.1.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN 19,056.41 9,921.36 1.5.1.39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.5.1.40 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1.5.1.41 BIENES MUEBLES 1.5.1.42 BIENES INMUEBLES 1.5.1.43 BIENES DE EXPROPIACIONES 1.5.1.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,062,402.67 1.5.1.52 OBRAS PARA GENERACIN DE ENERGA 1.5.1.53 OBRAS EN HIDROCARBUROS Y MINAS 1.5.1.54 OBRAS EN LNEAS, REDES E INSTALACIONES ELCTRICAS Y TELECO 1.5.1.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 3,419.21 1.5.1.58 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL SECTOR PBLICO 1.5.1.59 DONACIONES PARA INVERSIN AL SECTOR PRIVADO INTERNO 1.5.1.60 INTERESES EN TTULOS Y VALORES 1.5.1.61 INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA 1.5.1.62 INTERESES DEUDA PBLICA EXTERNA 1.5.1.91 DEPRECIACIN BIENES DE INVERSIN 1.5.1.92 ACUMULACIN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES 6,018,634.87 6,000,168.17 1.5.1.98 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION 7,364,851.04 6,000,168.17 1.5.2.11 REMUNERACIONES BSICAS 1.5.2.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 1.5.2.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 1.5.2.14 SUBSIDIOS 1.5.2.15 REMUNERACIONES TEMPORALES 1.5.2.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.5.2.18 INDEMNIZACIONES 1.5.2.31 SERVICIOS BSICOS 1.5.2.32 SERVICIOS GENERALES 1.5.2.33 TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBSISTENCIAS 1.5.2.34 INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Pagina : 3
1.5.2.35 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1.5.2.36 CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.5.2.37 GASTOS EN INFORMTICA 1.5.2.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIN 1.5.2.39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.5.2.40 SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 1.5.2.41 BIENES MUEBLES 1.5.2.42 BIENES INMUEBLES 1.5.2.43 BIENES DE EXPROPIACIONES 1.5.2.44 SEMOVIENTES 1.5.2.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES 1.5.2.46 SEMOVIENTES NO DEPRECIABLES 1.5.2.58 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL SECTOR PBLICO 1.5.2.59 DONACIONES PARA INVERSIN AL SECTOR PRIVADO INTERNO 1.5.2.60 INTERESES EN TTULOS Y VALORES 1.5.2.61 INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA 1.5.2.62 INTERESES DEUDA PBLICA EXTERNA 1.5.2.91 DEPRECIACIN BIENES DE INVERSIN 1.5.2.92 ACUMULACIN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJ 1.5.2.98 (-) APLICACIN A GASTOS DE GESTIN 2.1.2.01 DEPSITOS DE INTERMEDIACIN 1,596.77 1,418.87 2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS 2.1.2.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 2,820.97 2,482.27 2.1.2.07 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLICOS 2.1.2.09 DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 7,122.59 2.1.2.11 GARANTAS RECIBIDAS 2.1.2.15 NOTAS DE CRDITO EMITIDAS 2.1.2.17 CRDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS 2.1.2.51 DEPSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO 2.1.2.53 CRDITOS POR DEVOLUCIN DE IMPUESTOS 2.1.2.55 CRDITOS POR REMANENTES IVA 2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 9,647.12 2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 413.41 2.1.3.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 2.1.3.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 90.25 2.1.3.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.1.3.61 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN 2.1.3.63 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN 2.1.3.67 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN 2.1.3.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN 8,340.27 2.1.3.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN 23,521.71 2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS 61,509.39 2.1.3.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN 2.1.3.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN 15,223.50 2.1.3.81 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2.1.3.82 Ctas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Ańos Anteri 2.1.3.83 CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES 2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACI 83.71 2.1.3.85 CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL 2.1.3.87 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS 2.1.3.88 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.1.3.95 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D 2.1.3.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA 2.1.3.97 CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES 2.2.1.40 CERTIFICADOS DEL TESORO NACIONAL 2.2.3.01 CRDITOS INTERNOS 517,372.17 521,185.55 Pagina : 4
2.2.3.03 CRDITOS EXTERNOS 2.2.3.05 CRDITOS DE PROVEEDORES EXTERNOS 2.2.4.01 CRDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL 2.2.4.09 ADMINISTRACIN FONDOS PETROLEROS 2.2.4.11 ADMINISTRACIN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES CORRIENTE 2.2.4.13 ADMINISTRACIN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES DE CAPITAL 2.2.4.15 ADMINISTRACIN FONDOS AJENOS 2.2.4.17 ACREEDORES POR GARANTAS Y FIANZAS 2.2.4.19 IVA, DBITO FISCAL POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.2.4.82 Depósitos y Fondos de Terceros de Ańos Anteriores 1,798.28 2.2.4.83 CUENTAS X PAGAR AŃOS ANT. GASTOS EN EL PERSONAL 2.2.4.87 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AŃOS ANTERIORES 2.2.4.95 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D 2.2.4.97 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES 2.2.4.98 CUENTAS POR PAGAR DE AŃOS ANTERIORES 64,794.73 64,794.73 2.2.5.01 RENTAS DE INVERSIONES 2.2.5.03 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES 2.2.5.91 PROVISIONES POR REMUNERACIONES CORRIENTES 2.2.5.92 PROVISIONES POR REMUNERACIONES DE PRODUCCIN 2.2.5.93 PROVISIONES POR REMUNERACIONES DE INVERSIN 6.1.1.01 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 6.1.1.03 PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTNOMAS 6.1.1.05 PATRIMONIO ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.1.1.07 PATRIMONIO EMPRESAS PBLICAS 6.1.1.09 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 1,320,055.52 2,319,715.66 6.1.1.21 CORRECCIN MONETARIA DEL PATRIMONIO 6.1.1.51 (-)regularizacion del patrimonio 6.1.1.88 (-)DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,566.12 9,566.12 6.1.1.99 DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6.1.2.01 RESERVAS LEGALES 6.1.2.03 RESERVAS TCNICAS 6.1.2.99 OTRAS RESERVAS 6.1.8.01 resultados de ejercicios anteriores 1,252,984.10 6.1.8.03 resultado del ejercicio vigente 276,856.64 626,492.05 6.1.9.91 (-) disminucin de disponibilidades 225,985.86 225,985.86 6.1.9.92 (-) DISMINUCIN DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.1.9.93 (-) DISMINUCIN DE EXISTENCIAS 511.67 511.67 6.1.9.94 (-) DISMINUCIN DE BIENES LARGA DURACIN TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 3,326,369.20 3,326,369.20 3,301,823.76 3,301,823.76 DIRECTOR(A) FINANCIER(A) CONTADOR(A) Azogues, Martes 10 de Febrero de 2015 Pagina : 5