MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo IMPRESO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 1. DATOS DE LA FUNDACIÓN Nombre TELEFÓNICA Representada por D./ Dª JAVIER NADAL ARIÑO Nº REGISTRO 359 Nº del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte en su condición de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 73180805A 2. DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 01/01/2012-31/12/2012 A esta solicitud se acompañan los siguientes DOCUMENTOS: X Plan de Actuación X Certificado de aprobación por el Patronato emitido por el Secretario con el visto bueno del Presidente 3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN TELEFÓNICA Domicilio de notificación (Avda., calle o plaza y número) Localidad Código Postal C/. Gran Vía, 28 Madrid 28013 País Madrid España 915840662 magdalena.brierlopezguerrero@telefonica.es De conformidad con lo establecido en el artículo 26 3. del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre (BOE de 22-11-2005), se presentan ante el Protectorado de Fundaciones el Plan de Actuación de la Fundación reseñada correspondiente al ejercicio indicado. Lugar y fecha Firma Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plaza del Rey 1º 2ª. 28071 Madrid 06 de Febrero de 2012 Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo. PLAZA DEL REY, 1, 2ª PLANTA (SIETE CHIMENEAS) 28071 MADRID TEL.: 91 701 74 99 FAX: 91 701 73 35 info.cuentafundacion@mcu.es
FUNDACIÓN: TELEFÓNICA Nº REGISTRO: 359 PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 1
A. DATOS DE LAS ACTIVIDADES A1. EDUCARED Tipo: Propia Sector: Educación Función: Comunicación y Difusión Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,México,Perú,España Descripción detallada: Programa centrado en convertir a Fundación Telefónica en la Red Educativa Intercultural de referencia dirigiéndonos a toda la comunidad educativa, pasando así a un nuevo rol como content curator; así como la formación de formadores, gestores y líderes en la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje formales e informales a través de dinámicas que permitan el fomento del aprendizaje en red y en comunidad. Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -4.143.714,00-480.206,00-4.623.920,00 Aprovisionamientos -2.027.920,00-20.690,00-2.048.610,00 Gastos de personal -812.183,00-484.879,00-1.297.062,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -3.041.880,00-2.048.330,00-5.090.210,00 Otros gastos de explotación -3.041.880,00-2.048.330,00-5.090.210,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -10.025.697,00-3.244.246,00-13.269.943,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 10.025.697,00 3.259.246,00 13.284.943,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 10,11 16.930,06 Personal con contrato mercantil 1,78 2.983,59 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 2
Personas físicas 0,00 X Personas jurídicas 0,00 X Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos INDICADOR DE ACTIVIDAD CANTIDAD Nº CONTENIDOS EDUCATIVOS PORTAL 500,00 Nº PERSONAS REGISTRADAS EN EL PORTAL 717.200,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 3
A2. DEBATE Y CONOCIMIENTO Tipo: Propia Sector: Cultura Función: Comunicación y Difusión Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Brasil,Chile,Perú,España Descripción detallada: Programa cuyo objetivo es situar a Fundación Telefónica como referente en la investigación avanzada sobre la sociedad de la información y el impacto social de las TIC a través de la creación, debate y divulgación del conocimiento Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -1.802.050,00-208.835,00-2.010.885,00 Aprovisionamientos -1.081.480,00-11.034,00-1.092.514,00 Gastos de personal -416.534,00-248.674,00-665.208,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -1.622.219,00-1.092.363,00-2.714.582,00 Otros gastos de explotación -1.622.219,00-1.092.363,00-2.714.582,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -4.922.283,00-1.771.047,00-6.693.330,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 4.922.283,00 1.786.047,00 6.708.330,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 6,11 10.230,06 Personal con contrato mercantil 0,78 1.308,59 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 2.000.000,00 Personas jurídicas 0,00 X Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 4
INDICADOR DE ACTIVIDAD CANTIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACION 10,00 CONFERENCIAS 20,00 ESTUDIOS / PUBLICACIONES 12,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 5
A3. PRONIÑO Tipo: Propia Sector: Educación Función: Cooperación Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Costa Rica,Ecuador,El Salvador,Guatemala,México,Nicaragua,Panamá,Perú,España,Uruguay Descripción detallada: Programa social que se centra en la erradicación del trabajo infantil en todos los países de Latinoamérica en los que opera Telefónica con una intervención directa en la escolarización de estos niños, y de una actuación integral orientada a modificar el entorno familiar, educativo y comunitario del niño trabajador. Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -41.729.679,00-4.835.956,00-46.565.635,00 Aprovisionamientos -1.002.128,00-10.224,00-1.012.352,00 Gastos de personal -700.086,00-417.956,00-1.118.042,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -1.503.192,00-1.012.213,00-2.515.405,00 Otros gastos de explotación -1.503.192,00-1.012.213,00-2.515.405,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -44.935.085,00-6.486.490,00-51.421.575,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 44.935.085,00 6.501.490,00 51.436.575,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 10,11 16.930,06 Personal con contrato mercantil 2,78 4.658,59 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 307.000,00 Personas jurídicas 110,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 6
A4. VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN Tipo: Propia Sector: Cultura Función: Cooperación Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,Nicaragua,Panamá,Perú,España Descripción detallada: Promover la acción social y colaboración de los empleados de Telefónica, formando una red internacional de voluntarios que desarrolle acciones solidarias con impacto social relevante, aumentando el orgullo de pertenencia de sus empleados y posicionando a Telefónica como referente mundial de Voluntariado Corporativo. Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -4.565.158,00-529.046,00-5.094.204,00 Aprovisionamientos -1.020.094,00-10.408,00-1.030.502,00 Gastos de personal -664.834,00-396.911,00-1.061.745,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -1.530.141,00-1.030.360,00-2.560.501,00 Otros gastos de explotación -1.530.141,00-1.030.360,00-2.560.501,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -7.780.227,00-2.176.866,00-9.957.093,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 7.780.227,00 2.191.866,00 9.972.093,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 10,86 18.186,31 Personal con contrato mercantil 2,28 3.821,09 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 0,00 X Personas jurídicas 0,00 X EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 7
Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos INDICADOR DE ACTIVIDAD CANTIDAD Nº VOLUNTARIOS ACTIVOS 21.000,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 8
A5. JOVENES Tipo: Propia Sector: Educación Función: Comunicación y Difusión Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,El Salvador,Nicaragua,Panamá,Perú,España Descripción detallada: Crear un entorno que facilite la continuidad educativa, la empleabilidad y el emprendimiento de los jóvenes en dificultad social y contribuir a que los jóvenes de las sociedades en que está presente Telefónica tengan una transición exitosa a la edad adulta Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -1.329.001,00-154.015,00-1.483.016,00 Aprovisionamientos -536.176,00-5.470,00-541.646,00 Gastos de personal -424.052,00-253.162,00-677.214,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -804.263,00-541.571,00-1.345.834,00 Otros gastos de explotación -804.263,00-541.571,00-1.345.834,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -3.093.492,00-1.164.359,00-4.257.851,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 3.093.492,00 1.179.359,00 4.272.851,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 5,86 9.811,31 Personal con contrato mercantil 1,08 1.811,09 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 0,00 X Personas jurídicas 0,00 X Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 9
INDICADOR DE ACTIVIDAD CANTIDAD DE BECAS CONCEDIDAS 723,00 JOVENES EN PROCESO DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 3.524,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 10
A6. ARTE Y TECNOLOGÍA Tipo: Propia Sector: Cultura Función: Comunicación y Difusión Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Brasil,Chile,México,Perú,España Descripción detallada: ARTE Y TECNOLOGIA Conservar y gestionar el patrimonio artístico y tecnológico de Telefónica, así como difundir y facilitar el aprendizaje del arte contemporáneo en sus distintas manifestaciones, con especial énfasis en la aplicación de las nuevas tecnologías Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -1.618.322,00-187.544,00-1.805.866,00 Aprovisionamientos -1.232.520,00-12.573,00-1.245.093,00 Gastos de personal -987.792,00-589.719,00-1.577.511,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -1.848.779,00-1.244.921,00-3.093.700,00 Otros gastos de explotación -1.848.779,00-1.244.921,00-3.093.700,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -5.687.413,00-2.244.898,00-7.932.311,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 5.687.413,00 2.259.898,00 7.947.311,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 21,68 36.309,81 Personal con contrato mercantil 0,78 1.308,59 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 249.700,00 Personas jurídicas 0,00 X EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 11
Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos INDICADOR DE ACTIVIDAD CANTIDAD Nº EXPOSICIONES PRODUCIDAS 27,00 Nº PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 40.400,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 12
A7. AULAS FUNDACIÓN TELEFÓNICA Tipo: Propia Sector: Educación Función: Centros e infraestructuras Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,Argentina,Brasil,Chile,Colombia,Ecuador,El Salvador,Guatemala,México,Nicaragua,Panamá,Perú,España,Uruguay Descripción detallada: Mantenimiento de las Aulas Fundación Telefónica; consolidación de la Red de Educadores Proniño dentro del gran espacio de herramientas y contenidos que oferta el Portal Global Educared. Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -6.526.706,00-756.365,00-7.283.071,00 Aprovisionamientos -430.400,00-4.391,00-434.791,00 Gastos de personal -99.531,00-59.421,00-158.952,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -645.600,00-434.731,00-1.080.331,00 Otros gastos de explotación -645.600,00-434.731,00-1.080.331,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -7.702.237,00-1.465.049,00-9.167.286,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 7.702.237,00 1.480.049,00 9.182.286,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 4,86 8.136,31 Personal con contrato mercantil 1,78 2.983,59 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 0,00 X Personas jurídicas 0,00 X Otros indicadores de realización de la actividad o cumplimiento de objetivos EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 13
INDICADOR DE ACTIVIDAD CANTIDAD Nº TOTAL DE EDUCADORES FORMADOS 15.000,00 Nº TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS EN LA RED 20.000,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 14
A8. NUEVOS ESPACIOS Tipo: Propia Sector: Cultura Función: Comunicación y Difusión Ubicación: Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Illes Balears,Canarias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,Ceuta,Melilla,España Descripción detallada: Consolidar el nuevo espacio de Fundación Telefónica como un referente de la cultura contemporánea en España a través de la promoción y divulgación de las nuevas tecnologías generando acceso al conocimiento. Recursos económicos previstos en la actividad RECURSOS ESPECÍFICO COMÚN TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 Aprovisionamientos -1.763.049,00-17.988,00-1.781.037,00 Gastos de personal -191.526,00-114.342,00-305.868,00 Amortizaciones de inmovilizado 0,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -2.644.574,00-1.780.792,00-4.425.366,00 Otros gastos de explotación -2.644.574,00-1.780.792,00-4.425.366,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -4.599.149,00-2.123.263,00-6.722.412,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 0,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 0,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 4.599.149,00 2.138.263,00 6.737.412,00 Recursos humanos a emplear en la actividad TIPO DE PERSONAL DEDICACIÓN HORARIA Personal con contrato laboral 7,61 12.742,56 Personal con contrato mercantil 0,78 1.308,59 Personal voluntario 0,00 0,00 Beneficiarios y/o usuarios de la actividad BENEFICIARIOS O USUARIOS IN- DETERMINADO Personas físicas 0,00 X Personas jurídicas 0,00 X EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 15
B. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES Otros recursos económicos previstos a emplear OTROS RECURSOS Otros recursos de funcionamiento a emplear Gastos financieros 0,00 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 Diferencias negativas de cambio 0,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. Resultados por enajenaciones y otras 0,00 Impuesto sobre beneficios 0,00 Otros recursos de fondos Adquisición de Inmovilizado financiero 0,00 TOTAL OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR 0,00 Recursos económicos previstos a obtener para financiar el plan de actuación RECURSOS Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 4.159.271,00 Prestación de servicios de la actividad propia 0,00 Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741 0,00 Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741 105.382.530,00 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 Otros ingresos 0,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A OBTENER 109.541.801,00 Convenios de colaboración con otras entidades ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Proniño 0,00 3.817.846,64 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Aulas FT 0,00 615.667,24 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Voluntariado 0,00 389.776,04 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Otros Proy Sociales 0,00 13.058,87 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Educared 0,00 578.107,81 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Debate y Conocimiento 0,00 99.978,74 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Arte y Tecnología 0,00 526.791,01 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ARGENTINA Comunicación 0,00 273.506,53 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Proniño 0,00 3.509.494,06 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Aulas FT 0,00 1.433.478,17 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 16
FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Voluntariado 0,00 1.038.752,30 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Jovenes 0,00 489.314,36 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Otros Proy Sociales 0,00 3.139.256,80 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Educared 0,00 2.070.300,38 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Debate y Conocimiento 0,00 1.971.213,66 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Arte y Tecnología 0,00 120.148,48 FUNDACIÓN TELEFÓNICA BRASIL Comunicación 0,00 478.656,03 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Proniño 0,00 2.369.276,83 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Aulas FT 0,00 665.635,68 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Voluntariado 0,00 26.906,80 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Jovenes 0,00 105.705,60 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Educared 0,00 344.022,60 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Debate y Conocimiento 0,00 23.062,97 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Arte y Tecnología 0,00 537.002,64 FUNDACIÓN TELEFÓNICA CHILE Comunicación 0,00 45.759,86 FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA Proniño 0,00 6.516.781,09 FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA Aulas FT 0,00 611.439,23 FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA Voluntariado 0,00 145.364,17 FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA Jovenes 0,00 180.651,07 FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA Educared 0,00 574.554,07 FUNDACIÓN TELEFÓNICA COLOMBIA Comunicación 0,00 716.809,03 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ECUADOR Proniño 0,00 4.985.551,59 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ECUADOR Aulas FT 0,00 712.023,32 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ECUADOR Voluntariado 0,00 32.686,73 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ECUADOR Jovenes 0,00 151.539,79 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ECUADOR Educared 0,00 49.030,10 FUNDACIÓN TELEFÓNICA ECUADOR Comunicación 0,00 250.216,96 FUNDACIÓN TELEFÓNICA MÉXICO Proniño 0,00 3.500.228,29 FUNDACIÓN TELEFÓNICA MÉXICO Aulas FT 0,00 353.254,32 FUNDACIÓN TELEFÓNICA MÉXICO Otros Proy Sociales 0,00 146.146,50 FUNDACIÓN TELEFÓNICA MÉXICO Educared 0,00 36.685,76 FUNDACIÓN TELEFÓNICA MÉXICO Arte y Tecnología 0,00 89.405,87 FUNDACIÓN TELEFÓNICA MÉXICO Comunicación 0,00 35.045,96 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Proniño 0,00 8.346.179,14 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Aulas FT 0,00 804.536,64 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Voluntariado 0,00 161.307,57 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Jovenes 0,00 319.710,78 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Otros Proy Sociales 0,00 33.837,89 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Educared 0,00 588.818,13 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 17
FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Debate y Conocimiento 0,00 17.510,51 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Arte y Tecnología 0,00 319.099,47 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PERÚ Comunicación 0,00 113.106,91 FUNDACIÓN TELEFÓNICA URUGUAY Proniño 0,00 2.671.728,25 FUNDACIÓN TELEFÓNICA URUGUAY Aulas FT 0,00 361.644,63 ONG'S GUATEMALA Proniño 0,00 3.934.851,90 ONG'S GUATEMALA Aulas FT 0,00 410.761,65 FUNDACIÓN TELEFÓNICA GUATEMALA Gastos Comunes 0,00 34.579,32 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PANAMÁ Proniño 0,00 2.455.798,07 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PANAMÁ Aulas FT 0,00 376.759,53 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PANAMÁ Voluntariado 0,00 11.567,73 FUNDACIÓN TELEFÓNICA PANAMÁ Jovenes 0,00 73.808,26 ONG'S EL SALVADOR Proniño 0,00 1.123.041,59 ONG'S EL SALVADOR Aulas FT 0,00 394.643,66 ONG'S EL SALVADOR Jovenes 0,00 116.524,02 ONG'S NICARAGUA Proniño 0,00 1.074.429,94 ONG'S NICARAGUA Aulas FT 0,00 338.246,30 ONG'S NICARAGUA Voluntariado 0,00 5.303,03 ONG'S NICARAGUA Jovenes 0,00 51.688,61 ONG'S COSTA RICA Proniño 0,00 516.112,80 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 18
RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL EJERCICIO RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4 Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -4.623.920,00-2.010.885,00-46.565.635,00-5.094.204,00 Aprovisionamientos -2.048.610,00-1.092.514,00-1.012.352,00-1.030.502,00 Gastos de personal -1.297.062,00-665.208,00-1.118.042,00-1.061.745,00 Amortizaciones de inmovilizado -210.141,00-210.141,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -5.090.210,00-2.714.582,00-2.515.405,00-2.560.501,00 Otros gastos de explotación -5.090.210,00-2.714.582,00-2.515.405,00-2.560.501,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -13.269.943,00-6.693.330,00-51.421.575,00-9.957.093,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 13.284.943,00 6.708.330,00 51.436.575,00 9.972.093,00 RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6 ACTIVIDAD Nº7 ACTIVIDAD Nº8 Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -1.483.016,00-1.805.866,00-7.283.071,00 0,00 Aprovisionamientos -541.646,00-1.245.093,00-434.791,00-1.781.037,00 Gastos de personal -677.214,00-1.577.511,00-158.952,00-305.868,00 Amortizaciones de inmovilizado -210.141,00-210.141,00-210.141,00-210.141,00 Otros gastos de explotación -1.345.834,00-3.093.700,00-1.080.331,00-4.425.366,00 Otros gastos de explotación -1.345.834,00-3.093.700,00-1.080.331,00-4.425.366,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -4.257.851,00-7.932.311,00-9.167.286,00-6.722.412,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Total recursos de fondos previstos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 19
TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 4.272.851,00 7.947.311,00 9.182.286,00 6.737.412,00 RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR EN LAS ACTIVIDADES RECURSOS TOTAL Recursos de funcionamiento previstos Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -68.866.597,00 Aprovisionamientos -9.186.545,00 Gastos de personal -6.861.602,00 Amortizaciones de inmovilizado -1.681.128,00 Otros gastos de explotación -22.825.929,00 Otros gastos de explotación -22.825.929,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 Total recursos de funcionamiento previstos -109.421.801,00 Recursos de fondos previstos Entradas Activo no corriente, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y las inversiones financieras 120.000,00 Entradas Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 Cancelación deuda no comercial a largo plazo 0,00 Total recursos de fondos previstos 120.000,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS EN LA ACTIVIDAD 109.541.801,00 OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR OTROS RECURSOS Otros recursos de funcionamiento a emplear Gastos financieros 0,00 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 Diferencias negativas de cambio 0,00 Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. Resultados por enajenaciones y otras 0,00 Impuesto sobre beneficios 0,00 Otros recursos de fondos Adquisición de Inmovilizado financiero 0,00 TOTAL OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR 0,00 TOTAL GENERAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR TOTAL RECURSOS Total 109.541.801,00 PREVISIÓN TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA FINANCIAR EL PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 20
RECURSOS Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 4.159.271,00 Prestación de servicios de la actividad propia 0,00 Subvenciones del sector público: cuentas 130, 132, 740 y 741 0,00 Aportaciones privadas: cuentas 131, 132, 740 y 741 105.382.530,00 Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 0,00 Otros ingresos 0,00 TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A OBTENER 109.541.801,00 DIFERENCIA (TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A OBTENER - PREVISTOS A EMPLEAR) DIFERENCIA Diferencia 0,00 EJERCICIO: 01/01/2012-31/12/2012. REFERENCIA: 627211113. FECHA: 20/01/2012 Página: 21
CERTIFICADO DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, en su calidad de Secretario del Patronato de la Fundación TELEFÓNICA, inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 359. CERTIFICA: 1º) Que con fecha 30 de Noviembre de 2011 debidamente convocado al efecto, se celebró reunión del Patronato, a la que asistieron los siguientes Patronos: D. Cándido Velázquez Gaztelu Ruiz D. César Alierta Izuel D. Guillermo Ansaldo Lutz D. Javier Nadal Ariño D. José María Álvarez Pallete López D. Julio Linares López D. Luis Abril Pérez D. Luis Solana Madariaga D. Matthew Key D. Salvador Sánchez Terán Hernández D. Santiago Fernández Valbuena D. Ángel Vilá Boix 2º) Que en dicha reunión se adoptó por UNANIMIDAD de los asistentes el acuerdo de APROBAR EL PLAN DE ACTUACIÓN de la Fundación para el ejercicio 01/01/2012-31/12/2012, según consta en el acta. 3º) Que el Plan de Actuación aprobado se acompaña en Anexo a esta certificación. Y para que así conste, se expide la presente en MADRID, a 25 de Enero de 2012. EL SECRETARIO D. Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies Vº Bº EL PRESIDENTE Presidente de Fundación Telefónica, D. César Alierta Izuel Fdo.:...