PROYECTOS CON FONDOS DE TITULARIZACIÓN

PROYECTOS CON FONDOS DE TITULARIZACIÓN PRESENTA: Jaime Escobar Napoleon Mendoza Septiembre 2015

PROYECTOS EN PROCESO Y EN EJECUCIÓN CON FONDOS DE TITULARIZACIÓN

PRIMER FONDO

Proyectos que se ejecutaron con el fondo de titularización PRIMER FONDO PROYECTO EJECUCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN BLVD. DEL EJERCITO Y 50 AV. NORTE MANTENIMIENTO PERIODICO DE COL. ATLACATL A RELOJ DE FLORES MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRET. PANAMERICANA: DE SOYAPANGO A CARCEL DE MUJERES MANTENIMIENTO PERIODICO DE PANAMERICANA: SAN SALVADOR A SANTA TECLA (TRAMO I) MANTENIMIENTO PERIODICO DE PANAMERICANA: SAN SALVADOR A SANTA TECLA (TRAMO II) EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN OBRA DE PASO EN CARRET. DE ORO, RIO LAS CAÑAS DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN OBRA DE PASO UBICADA EN EST. 2+620 DE LA RUTA SAL03E, CAJA CUADRUPLE, RÍO LAS CAÑAS DISEÑO DE AMPLIACION DE PUENTE HIRLEMAN, SAN MIGUEL FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN MONTO % AVANCE FÍSICO STATUS 16-sep-13 28-may-14 $ 5,300,418.83 100.00% Finalizado 08-ago-13 26-jun-14 $ 2,735,641.80 100.00% Finalizado 08-ago-13 05-oct-14 $ 5,357,725.95 100.00% Finalizado 08-ago-13 03-jul-14 $11,289,981.98 100.00% Finalizado 08-ago-13 19-may-14 $ 4,821,666.12 100.00% Finalizado 22-may-14 20-jul-14 $ 404,841.47 100.00% Finalizado 09-jul-14 06-oct-14 $ 58,000.00 100.00% Finalizado 05-dic-13 04-mar-14 $ 37,191.59 100.00% Finalizado DISEÑO AMPLIACION DE PUENTE OCHOA, SAN MIGUEL 28-oct-13 25-ene-14 $ 39,888.77 100.00% Finalizado CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO DE RETORNO, SOBRE CARRETERA RN07W, KM 26 ½ TRAMO: QUEZALTEPEQUE - CA01W, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRET. AL PUERTO DE LA LIBERTAD: DV. COMASAGUA BLV. MONSEÑOR ROMERO SONSONATE-ACAJUTLA, TRAMO IV: DV. LA LIBERTAD - PUERTO ACAJUTLA MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL USU08S, TRAMO: DESVÍO EL ZAMORÁN-LA CANOA, MUNICIPIO DE JIQUILISCO; DEPTO DE USULUTÁN. 05-may-14 26-dic-14 $ 1,340,467.35 100.00% En liquidación 23-sep-14 19-dic-14 $ 2,629,256.92 100.00% Finalizado 19-mar-15 12-ene-16 $10,840,372.25 36.69% En Ejecución oct-15 mar-16 $ 3,893,701.60 ---- En Licitación TOTAL COMPROMETIDO $48,749,154.63

Paso a desnivel Bulevar del Ejército y 50ª Av. Norte

Mantenimiento periódico Col. Atlacatl Reloj de Flores

Mantenimiento periódico Soyapango Cárcel de mujeres

Mantenimiento periódico San Salvador Santa Tecla, tramo I

Mantenimiento periódico San Salvador Santa Tecla, tramo II

Obras de mitigación Río Las Cañas

Diseño ampliación Puente Hirleman

Diseño ampliación Puente Ochoa, San Miguel

Retorno Quezaltepeque

Mantenimiento periódico Dv. La Libertad -Acajuttla

Mantenimiento periódico Bulevar Merliot

SEGUNDO FONDO

Proyectos en ejecución con el fondo de titularización SEGUNDO FONDO PROYECTO SONSONATE-ACAJUTLA, TRAMO II: SALIDA BY PASS SONSONATE DV. LAS TABLAS FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN MONTO % AVANCE FÍSICO STATUS 06-nov-14 03-jul-15 $10,342,882.28 100.00% EN LIQUIDACIÓN AMPLIACION DE PUENTE OCHOA, SAN MIGUEL 13-abr-15 31-ago-15 $ 441,852.38 75.00% EN EJECUCIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN CARRET. DE ORO, RIO LAS CAÑAS MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN: AV. JERUSALÉN - AV. MASFERRER - PASEO GRAL. ESCALÓN MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN: AVENIDA JERUSALEN - CALLE EL ESPINO Y CALLE EL PEDREGAL 11-mar-15 05-nov-15 $ 2,625,914.34 46.62% EN EJECUCIÓN jul-15 may-16 $18,394,711.86 -- EN LICITACIÓN 28-may-15 22-mar-16 $17,053,791.85 10.17% EN EJECUCIÓN TOTAL $48,859,152.71

Mantenimiento periódico Salida By Pass Sonsonate Dv. Las Tablas

Ampliación Puente Ochoa, San Miguel ANTES

Ampliación Puente Ochoa, San Miguel DESPUES

Obras de protección Río Las Cañas

Paso multinivel Naciones Unidas

Paso multinivel Masferrer

TERCER FONDO

Proyectos que se ejecutarán con el fondo de titularización TERCER FONDO El tercer fondo se utilizará para la ejecución de los siguientes proyectos: 1. PASO MULTINIVEL, CARRETERA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL (RN05S) Y CALLE A HUIZÚCAR. 2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE AV. ROOSEVELT, SAN MIGUEL (PARCIAL) 3. AMPLIACIÓN DE CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD: EL TREBÓL-REDONDEL UTILA (PARCIAL) La ejecución de estos proyectos esta supeditada a la disponibilidad y ahorros en otros proyectos, tanto de fondos de titularización como de otras fuentes de financiamiento.

Paso multinivel Rancho Navarra

Aspectos financieros Fondos titularización

CONTENIDO 1. EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2015 2. INVERSIONES TEMPORALES EN DEPOSITOS A PLAZOS POR FONDO. 3. APLICACIÓN DE FLUJOS MENSUALES RETENIDOS POR DGT DEL MINISTERIO DE HACIENDA POR FONDO.

EJECUCION FINANCIERA DE INVERSION (Fondos de Titularización) AL 31 DE JULIO DE 2015 EJECUCION PROGRAMA TITULARIZACIÓN CONTRATADO MONTO SIN CONTRATAR PROGRAMACIÓ N MONTO % A B C D E F = ( E / D ) MANTENIMIENTO PERIODICO $51,453,615 $45,388,270 $6,065,345 $34,325,702 $33,303,470 97% INVERSIONES ADICIONALES AL MANTENIMIENTO $71,314,937 $30,032,283 $41,282,654 $14,443,278 $10,533,338 73% TOTAL PROYECTOS TITULARIZACION $122,768,552 $75,420,554 $47,347,998 $48,768,980 $43,836,809 90%

INVERSIONES TEMPORALES INVERSION TEMPORAL DE FONDOS DE TITULARIZACION EN DEPOSITOS A PLAZO Y CUENTAS REMUNERADAS SUB-TOTAL CUENTAS SUB- TOTAL TOTAL DESCRIPCION AHORRO CORRIENTE A PLAZO GENERAL TITULARIZACION FOVIAL 01 $ 7,551,526 $ 122,280 $ 6,000,000 $ 13,673,805 TITULARIZACION FOVIAL 02 $ 2,106,205 $ 260,184 $ 39,000,000 $ 41,366,389 TITULARIZACION FOVIAL 03 $ - $ 116,085 $ 24,470,000 $ 24,586,085 TOTALES $ 9,657,731 $ 498,548 $ 69,470,000 $ 79,626,279 NOTA: TASA DE INTERES PROMEDIO DEPOSITOS A PLAZO 5.27% TASA DE INTERES PROMEDIO EN CUENTAS REMUNERADAS 3.12%

PRIMER FONDO DE TITULARIZACION CUADRO DE INVERSION DE FONDOS DE TITULARIZACION FOVIAL01 AL 31 DE JULIO/2015 INSTITUCION FECHA DE No. CUENTA APERTURA BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A. 405-400-100175-0 24/05/2015 22/08/2015 $ 2,000,000 5.50% 90 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A. 405-400-100166-0 06/06/2015 04/09/2015 $ 4,000,000 5.50% 90 SUB TOTAL DEPOSITOS A PLAZO $ 6,000,000 5.50% 90 FECHA DE VENCIMIENTO MONTO TASA PLAZO DAVIVIENDA CTA. OPERATIVA FT. FOVIAL01 002510089129 31/05/2013 $ 6,034 PROMERICA CTA. DE AHORROS 20000045000446 31/05/2013 $ 7,551,526 4.00% PROMERICA CTA. CORRIENTE (1) 10000045000072 31/05/2013 $ 100,881 1.50% PROMERICA CTA. CORRIENTE(2) 10000045000077 29/08/2013 $ 15,365 1.50% SUB TOTAL CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES $ 7,673,805 TOTAL $ 13,673,805.26 (1) MANTENIMIENTO PERIODICO (2) INVERSIONES ADICIONALES AL MTTO.

SEGUNDO FONDO DE TITULARIZACION CUADRO DE INVERSION DE FONDOS DE TITULARIZACION FOVIAL02 AL 31 DE JULIO/2015 INSTITUCION FECHA DE No. CUENTA APERTURA PROCREDIT 3102010014976 18/05/2015 16/08/2015 $ 1,000,000 4.93% 90 PROMERICA 5252-0000001559 18/05/2015 16/08/2015 $ 5,000,000 4.93% 90 AGRICOLA 0790-018138-2 18/05/2015 16/08/2015 $ 5,000,000 4.93% 90 AMERICA CENTRAL 301154240 18/05/2015 16/08/2015 $ 5,000,000 4.93% 90 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A. 405-400-100174-1 18/05/2015 16/08/2015 $ 4,000,000 4.93% 90 HIPOTECARIO, S.A. 20800090589 24/05/2015 22/08/2015 $ 4,000,000 5.65% 90 PROCREDIT 3102010014788 20/04/2015 17/10/2015 $ 1,000,000 5.43% 180 SCOTIABANK 7106471635 20/04/2015 17/10/2015 $ 10,000,000 5.43% 180 DAVIVIENDA 2601242469 20/05/2015 16/11/2015 $ 4,000,000 5.33% 180 SUB TOTAL DEPOSITOS A PLAZO $ 39,000,000 5.17% 120 DAVIVIENDA CUENTA OPERATIVA FTRTFOV02 2510090399 22/11/2013 $ 116,537.53 HIPOTECARIO- CUENTA DE AHORRO 01210347492 22/11/2013 $ 2,106,205.18 4.35% HIPOTECARIO- CUENTA CORRIENTE 00210287007 05/11/2014 $ 143,646.60 4.25% $ 2,366,389.31 SUB TOTAL CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES TOTAL SALDO CUENTAS CORRIENTES/AHORRO Y DEPOSITOS A PLAZO FECHA DE VENCIMIENTO MONTO TASA PLAZO $ 41,366,389.31

TERCER FONDO DE TITULARIZACION CUADRO DE INVERSION DE FONDOS DE TITULARIZACION FOVIAL03 AL 31 DE JULIO/2015 INSTITUCION FECHA DE No. CUENTA APERTURA HIPOTECARIO, S.A. 20800092455 19/06/2015 17/09/2015 $ 6,000,000 5.55% 90 DAVIVIENDA 2601247940 19/06/2015 17/10/2015 $ 3,000,000 5.01% 120 AGRICOLA 0790-018301-6 19/06/2015 17/09/2015 $ 3,000,000 4.90% 90 SCOTIABANK 7106472410 19/06/2015 17/09/2015 $ 5,000,000 5.55% 90 AMERICA CENTRAL 301204840 19/06/2015 17/09/2015 $ 6,000,000 5.55% 90 BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, S.A. 405-400-100227-6 19/06/2015 17/09/2015 $ 1,470,000 5.55% 90 SUB TOTAL DEPOSITOS A PLAZO $ 24,470,000 5.35% 95 FECHA DE VENCIMIENTO MONTO TASA PLAZO DAVIVIENDA CTA. OPERATIVA FT. FOVIAL03 0002510097369 30/05/2015 $ 116,085 SUB TOTAL CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTES $ 116,085 TOTAL $ 24,586,084.55

APLICACIÓN DE FLUJOS MENSUALES RETENIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA FONDO DE CON CARGO A LOS INGRESOS POR CONTRIBUCION VIAL TITULARIZACION FOVIAL 01 TITULARIZACION FOVIAL 02 TITULARIZACION FOVIAL 03 CUOTAS TOTAL PAGADO 2013 TOTAL PAGADO 2014 TOTAL PAGADO 2015 TOTAL PAGADO MONTO CUOTAS MONTO CUOTAS MONTO $ 3,305,611.31 TOTAL PAGADO 2013 $ 1,433,039.16 $ 6,923,382.83 TOTAL PAGADO 2014 $ 8,812,850.61 $ 4,055,222.76 TOTAL PAGADO 2015 $ 5,161,987.66 TOTAL PAGADO 2015 $ 214,119.61 $ 14,284,216.90 TOTAL PAGADO $ 15,407,877.43 TOTAL PAGADO $ 214,119.61