COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO C 1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS ================================ a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES 18.525.652.341 0,24% E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES 963.800.162.765 12,54% c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS 2.110.063.561.323 27,50% DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES 222.787.447.482 2,90% FINANCIERAS e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 795.906.471.272 10,36% g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS 1.241.462.885.711 16,16% h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION y FICE 251.802.014.993 3,24% i) CUOTAS DE FONDOS MUTUOS j) EFECTOS DE COMERCIO k) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS 2.132.016.663.118 27,76% l) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES -48.125.926.917-0,63% m) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS -4.269.335.673-0,06% TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO C 7.683.969.596.415 100% 2- DIVERSIFICACION POR EMISOR ========================== 2,1 ESTATAL BANCO CENTRAL DE CHILE 530.482.703.648 6,90% CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL 171.863.698 0,00% DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE 39.446.743 0,00% INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL 276.691.583.824 3,60% TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 156.414.564.852 2,04% TOTAL ESTATAL 963.800.162.765 12,54% 2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BANCOS ** BANCO BICE 43.667.287.399 0,57% BANCO CREDITO E INVERSIONES 473.351.533.548 6,16% BANCO DE CHILE 452.616.142.300 5,89% BANCO DEL DESARROLLO 17.076.010.522 0,22% BANCO ESTADO 486.260.389.666 6,33% BANCO FALABELLA 7.546.264.119 0,10% BANCO INTERNACIONAL 250.810 0,00% BANCO ITAU CHILE 29.294.222.115 0,38% BANCO SANTANDER-CHILE 489.900.227.465 6,38% BANCO SECURITY 77.265.167.586 1,01% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 79.700.468.060 1,04% COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA. 1.341.245.851 0,02% CORPBANCA 158.726.032.113 2,07% HSBC BANK CHILE 7.801.763.949 0,10% RABOBANK CHILE 13.492.278.445 0,18% SCOTIABANK SUD AMERICANO 39.674.692.914 0,52%
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.377.713.976.862 30,94% 2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ** SECTOR ELECTRICO ** AES GENER S.A. 14.472.344.588 0,19% CGE DISTRIBUCION S.A. 3.613.480.621 0,05% CGE TRANSMISION S.A. 4.123.654.284 0,05% CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. 9.175.419.383 0,12% COLBUN S. A. 31.241.303.005 0,41% COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A. 41.215.603.697 0,54% EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A. 486.017.805 0,01% EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A. 4.531.516.407 0,06% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 212.278.793.595 2,76% EMPRESAS EMEL S.A. 2.580.210.444 0,03% ENERSIS S.A. 146.221.298.413 1,90% INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR DOS LTDA 8.787.667.070 0,11% SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 215.620.477 0,00% Sub-Total SECTOR ELECTRICO 478.942.929.789 6,23% ** SECTOR TELECOMUNICACIONES ** ALMENDRAL S.A. 2.959.033.701 0,04% ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A. 6.331.196.736 0,08% CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A. 15.932.296 0,00% CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR 1.668.735.680 0,02% CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 21.702.694.617 0,28% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 53.438.157.867 0,70% Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES 86.115.750.897 1,12% ** SECTOR SERVICIOS ** ABN AMRO SECURITIZADORA S.A. 626.507.458 0,01% AGUAS ANDINAS 54.293.811.060 0,71% AGUAS NUEVAS S.A. 4.211.677.422 0,05% AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A. 11.159.582.445 0,15% AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A. 23.477.954.064 0,31% BANCHILE SECURITIZADORA S.A. 626.206.000 0,01% BANMEDICA S.A. 2.912.413.034 0,04% BCI SECURITIZADORA S.A. 8.432.926.732 0,11% BICE SECURITIZADORA S.A. 9.623.430.388 0,13% BICECORP S.A. 575.940.000 0,01% BOSTON SECURITIZADORA S.A. 976.458.000 0,01% CAJA DE C. ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES 1.731.492.000 0,02% CENCOSUD S.A. 80.126.562.162 1,04% CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. 6.108.772.806 0,08% CORP GROUP BANKING S.A. 157.353.025 0,00% DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. 21.978.006.302 0,29% EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 37.410.279.345 0,49% EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 52.556.503.444 0,68% EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A. 11.792.413.809 0,15% EMPRESAS CONOSUR S.A. 1.251.283 0,00% EMPRESAS LA POLAR S.A. 36.118.036.915 0,47% EMPRESAS NAVIERAS S.A. 3.675.644.818 0,05% ESVAL S.A. 15.163.175.623 0,20% FARMACIAS AHUMADA S.A. 7.939.168.890 0,10% GRUPO SECURITY S.A. 6.268.167.644 0,08% INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A. 2.660.361 0,00% INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. 810.046.620 0,01% LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A. 6.729.458.581 0,09% LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A 5.397.738.902 0,07% METROGAS S.A. 1.190.381.181 0,02% PARQUE ARAUCO S.A 14.821.807.081 0,19% RABOINVESTMENTS CHILE S.A. 9.758.112.128 0,13% RIPLEY CHILE S.A. 6.638.967.955 0,09% RIPLEY CORP S.A. 5.010.250.571 0,07% RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 17.080.076.397 0,22% RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONSECIONARIA S.A. 26.391.743.858 0,34% S.A. INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTAB. COM. 1.250.078.272 0,02% S.A.C.I. FALABELLA 72.873.234.071 0,95% S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS 28.085.951.907 0,37% SALFACORP S.A. 2.153.753.548 0,03% SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA 15.028.813.678 0,20% SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES. 9.058.308.084 0,12% SECURITIZADORA LA CONSTRUCCION S.A. 367.694.674 0,00% SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC SA 1.675.378.195 0,02% SM CHILE 778.470.283 0,01%
SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. 10.528.559.844 0,14% SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A. 4.877.171.547 0,06% SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA 11.634.449.760 0,15% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL 13.924.250.519 0,18% SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. 14.497.543.981 0,19% SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA 14.888.712.926 0,19% SODIMAC S.A. 2.917.028.201 0,04% SONDA S.A. 10.595.596.133 0,14% TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 9.677.629.883 0,13% TRANSA SECURITIZADORA S.A. 122.251.028 0,00% TRANSELEC S.A. 13.276.493.919 0,17% Sub-Total SECTOR SERVICIOS 729.986.348.757 9,50% ** SECTOR INDUSTRIAL ** BESALCO S. A. 1.352.238.200 0,02% CEM S.A.. 48.930.749 0,00% CEMENTO POLPAICO S.A. 107.933.420 0,00% CEMENTOS BIO BIO S.A. 4.817.569.500 0,06% CIA ELECTROMETALURGICA S.A. 4.578.342.268 0,06% CIA TECNO INDUSTRIAL S.A. 3.185.754.919 0,04% CINTAC S.A 5.448.157.965 0,07% COCA-COLA EMBONOR S.A 3.118.820.126 0,04% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. 11.146.949.866 0,15% COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. 2.468.527.320 0,03% CRISTALERIAS DE CHILE S.A. 8.890.749.580 0,12% DETROIT CHILE S.A. 1.118.534.270 0,01% EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 20.830.440.005 0,27% EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A. 463.552.490 0,01% EMPRESAS CAROZZI S.A. 2.037.827.680 0,03% EMPRESAS IANSA S.A. 2.360.414.815 0,03% EMPRESAS MELON S.A. 4.415.117.724 0,06% ENAEX S.A. 7.984.973.818 0,10% INVERSIONES FRIMETAL 571.292.770 0,01% MADECO S.A. 4.186.906.885 0,05% QUINENCO S.A 30.462.667 0,00% SIGDO KOPPERS S.A. 856.116.246 0,01% SOC.MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS S.A. 593.536.410 0,01% SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA 4.292.722.500 0,06% TRICOLOR S.A. 373.773.229 0,00% VINA CONCHA Y TORO S.A. 20.428.490.009 0,27% VINA SAN PEDRO S.A. 4.319.294.996 0,06% WATT'S S.A. 612.432.699 0,01% Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL 120.639.863.126 1,57% ** SECTOR RECURSOS NATURALES ** ANTARCHILE S.A. 8.904.445.134 0,12% CAP S.A 108.953.992.422 1,42% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 49.957.384.679 0,65% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 17.781.975.787 0,23% EMPRESAS CMPC S.A. 112.597.855.686 1,47% EMPRESAS COPEC S.A. 118.740.679.726 1,55% GASCO S.A. 13.824.501.670 0,18% INDUSTRIAS FORESTALES S.A. 1.420.003.770 0,02% INVERCAP S.A 15.785.611 0,00% MARITIMA DE INVERSIONES S.A. 3.724.988.603 0,05% MASISA S.A. 10.752.703.804 0,14% PESQUERA ITATA S.A. 50.576.671 0,00% SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A. 620.466.272 0,01% SIPSA S.A. 184.415.395 0,00% SOC. DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. 5.764.875.076 0,08% SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. 279.842.788 0,00% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 123.374.343.530 1,61% Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES 576.948.836.624 7,51% ** SECTOR FONDOS DE INVERSION ** BETA FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 22.085.314.901 0,29% CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION 20.911.442.583 0,27% COLONO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 7.029.613.810 0,09% COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL 1.553.164.871 0,02% COMPASS FONDO INVERSION MOBILIARIA 10.777.992.072 0,14% DESARROLLO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA 247.699.897 0,00% FDO.INV.DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 7.906.714.108 0,10% FDO.INV.DESARROLLO LLAIMA 398.571.159 0,01%
FONDO DE INV. INMOB. TOESCA 10.355.345.533 0,13% FONDO DE INV.INMOB.SANTANDER PLUSVALIA 15.512.824.917 0,20% FONDO DE INVERSION CELFIN 10.992.250.961 0,14% FONDO DE INVERSION INMOB CIMENTA EXPANSION 21.632.680.398 0,28% FONDO DE INVERSION INMOB. SANTIAGO 6.846.873.516 0,09% FONDO INVERSION DE DESARROLLO LAS AMERICAS EMERGENTE 6.464.712.024 0,08% FONDO INVERSION INMOBILIARIO FUNDACION 17.690.897.779 0,23% FONDO INVERSION INMOBILIARIO LAS AMERICAS-RAICES 11.863.322.620 0,15% FORESTAL LIGNUM 326.287.402 0,00% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER. 2.176.132 0,00% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT 944.097.600 0,01% PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA 31.216.429.438 0,41% PIONERO FONDO INVERSION MOBILIARIA 1.102.504.768 0,01% RENTAS FONDO DE INV.INMOB. 15.693.897.683 0,20% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 11.557.316.859 0,15% TORONTO CAPITAL GROUP FDO DE INVERSIONO 851.844.738 0,01% Sub-Total SECTOR FONDOS DE INVERSION 233.963.975.769 3,04% ** SECTOR FICE ** CHILE FUND 17.838.039.224 0,23% Sub-Total SECTOR FICE 17.838.039.224 0,23% TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 2.244.435.744.186 29,21% 2,4 DERIVADOS NACIONALES ** DERIVADOS NACIONALES ** BANCO CREDITO E INVERSIONES 1.910.037.727 0,02% BANCO DE CHILE -10.220.768.331-0,13% BANCO ESTADO -18.291.396.026-0,24% BANCO FALABELLA -2.249.664.523-0,03% BANCO SANTANDER-CHILE -12.510.145.522-0,16% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -437.463.672-0,01% CITIBANK CHILE 1.660.490.624 0,02% CORPBANCA -8.537.216.245-0,11% DEUTSCHE BANK CHILE -2.105.011.686-0,03% HSBC BANK CHILE 4.404.017.493 0,06% JP MORGAN CHASE BANK 1.072.617.758 0,01% SCOTIABANK SUD AMERICANO -82.936.609 0,00% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE -2.738.487.905-0,04% TOTAL DERIVADOS NACIONALES -48.125.926.917-0,63% 2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS ** INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. 18.398.312.074 0,24% Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS 18.398.312.074 0,24% ** EMPRESAS Y FONDOS ** I SHARES RUSSELL 1000 INDEX 11.940.484.681 0,16% ISHARES RUSSELL 3000 GROWTH 5.428.865.024 0,07% SPDR TRUS SERIES 1 50.692.556.367 0,66% Sub-Total EMPRESAS Y FONDOS 68.061.906.072 0,89% ** FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ** ABN AMBRO FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND 66.267.280.683 0,86% ABN AMRO GLOBAL LIQ 8.322.240.000 0,11% ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC FUND 4.051.288.238 0,05% ALLIANZ-DIT OSTEUROPA - RCM W 18.678.470.213 0,24% AMERICAN GROWTH FD OF AMER-F 48.040.784.731 0,63% AXA ROSENBERG EUROBLOC EQUITY 13.425.531.061 0,17% AXA ROSENBERG JAPAN EQUITY 40.418.011.576 0,53% BARING EMERGING MARKETS LATIN AMERICA FUND 23.923.132.930 0,31% CLARIDEN RUSSIAN EQUITY FUND 14.550.651.018 0,19% CREDIT SUISSE BF LUX CV EU 10.082.270.062 0,13% CREDIT SUISSE EF RUSSIA EX 27.880.144.009 0,36% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - EASTERN EUROPE 34.302.554.237 0,45% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - EMERGING MARKETS 531.147.178 0,01% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - LATIN AMERICA 6.388.592.954 0,08% DEKA-CONVERGENCEAKTIEN CF 2.434.633.868 0,03% DEUTSCHE GLOBAL LIQUID SERIES PLC- DEUTSCHE MANAGED DOLLAR 22.730.118.000 0,30% DFA EMERGING MARKET 37.750.697.447 0,49%
DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP PORTFOLIO 4.577.892.531 0,06% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 8.965.748.454 0,12% DFA INT SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 12.760.857.463 0,17% DFA INTER VALUE P -DIMENSIONAL IG 6.894.479.105 0,09% DFA INV DIM GROUP-US LARGE COMPANY PORTFOLIO 30.662.679.095 0,40% DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF 41.548.528.737 0,54% DFA TAX MANAGED INTL VALUE 8.116.569.470 0,11% DFA US LARGE CAP VALUE PT 8.219.306.662 0,11% DIT-PAZIFIKFONDS 12.655.717.999 0,16% DIT-RCM ASIAN SEL KOREA 6.740.247.372 0,09% DWS BRAZIL 24.464.657.954 0,32% DWS INVESTMENT BRIC PLUS 2.350.471.671 0,03% DWS OSTEUROPA 15.879.248.036 0,21% DWS RUSSIA 27.029.339.390 0,35% FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND 'A' 2.517.654.313 0,03% FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND 'A' 3.142.408.775 0,04% FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND 'A' 12.224.117.204 0,16% FIDELITY FUNDS - INDONESIA FUND 'A' 7.814.464.767 0,10% FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND 'A' 16.676.325.921 0,22% FIDELITY FUNDS - MALAYSIA FUND 'A' 2.683.612.937 0,03% FIDELITY FUNDS - SINGAPORE FUND 'A' 3.200.929.009 0,04% FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND 'A' 39.736.684.481 0,52% FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND 'A' 3.553.604.130 0,05% FIDELITY FUNDS - THAILAND FUND 'A' 15.984.485.879 0,21% FIDELITY FUNDS - UNITED KINGDOM FUND 'A' 5.830.022.927 0,08% FIDELITY KOREA FUND 13.612.780.773 0,18% FRANK TEMP INV LAT AMR-I ACC 14.339.612.079 0,19% FRANKLIN TEMPLETON INV BRIC-I ACCS 17.686.293.170 0,23% FRNAKLIN TEMPLETON KOREA FUND 5.373.300.890 0,07% GARTMORE SICAV CONTINENTAL EUROPEAN FUND 60.463.661.256 0,79% GARTMORE SICAV EMERGING MARKETS FUND 25.437.190.709 0,33% GARTMORE-LATIN AMER-D INC 29.612.332.729 0,39% GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND-I 817.793.515 0,01% GOLDMAN SACHS FUNDS P. US$ LIQUID RES-I 19.713.306.000 0,26% GOLDMAN SACHS GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO 9.540.557.092 0,12% HSBC GIF BRAZIL EQUITY 19.099.944.183 0,25% ING (L) INV LATIN AMERICA 9.768.782.394 0,13% INVESTEC GS ASIAN EQUITY-AFP 3.820.315.703 0,05% IXIS AM EMETGING EUROPE-I CA 12.963.793.072 0,17% JB GERMAN VALUE STOCK FUND-C 4.289.329.401 0,06% JPMORGAN EMERGIN MARKETS-I 22.317.473.273 0,29% JPMORGAN F TAIWAN-I 20.156.542.837 0,26% JPMORGAN F-ASIA EQUITY 7.773.240.563 0,10% JPMORGAN F-CHINA FUND-C$ 6.989.532.779 0,09% JPMORGAN F-ESTERERN EU-EQUITY 36.970.606.978 0,48% JPMORGAN F-LATIN AMERICA 29.080.097.867 0,38% JPMORGAN F-SINGAPORE I ACC 12.636.819.103 0,16% JPMORGAN JPM RUSSIA FUND 16.253.986.158 0,21% JPMORGAN PACIFIC EQUITY-I 2.589.616.390 0,03% JULIUS BAER MULTISTOCK EUROLAND VALUE STOCK FUND 17.142.453.255 0,22% LEGG MASON BAT PACIFIC EQUITY 4.901.047.344 0,06% LEHMAN USD LIQUIDITY 2.549.496.431 0,03% LODH INVEST-CONVERTIBLE DB-PA 73.223.773.661 0,95% LODH INVEST-PACIFIC RIM-PA 6.407.095.526 0,08% MELLON GLOBAL FUNDS ASIAN EQ. PORTF. 18.967.099.447 0,25% MERRILL LYNCH INT INVESTMENT FUNDS-EURO MARKETS 14.265.936.483 0,19% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING EU 50.022.578.841 0,65% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERI 60.913.662.547 0,79% MORGAN ST SICAV GL CV BD 14.392.994.036 0,19% MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY FUND 23.951.464.664 0,31% MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS EQUITY FUND 20.795.804.527 0,27% MORGAN STANLEY JAPANESE VALUE EQUITY FUND 10.525.787.454 0,14% NEWTON HIGHER INCOME INST 12.751.289.811 0,17% NEWTON ORIENTAL INST 7.811.599.289 0,10% PARVEST EURO CNVRT BD-INSTIT 50.347.965.544 0,66% PARVEST JAPAN 35.806.092.894 0,47% PF - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) 29.290.115.330 0,38% PF - EASTERN EUROPE 6.230.777.515 0,08% PF - EMERGING MARKETS 2.597.237.035 0,03% PICTET F JAPAN INDEX 20.298.077.235 0,26% PICTET F LUX-PAC (XJPN) 12.831.273.399 0,17% PICTET L-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED 40.751.017.971 0,53% PIONEER EASTERN EUROPEAN EQUITY 34.710.783.587 0,45% PIONEER EMERGING MARKET EQUITY 17.443.433.742 0,23% PIONEER PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY 5.263.532.344 0,07% PIONNER FUNDS JAPAN EQUITY 8.038.959.451 0,10%
PRINCIPAL LARGE CAP GROWTH FUND 15.663.644.572 0,20% ROBECO EMERGING MARKETS EQUITIES (EUR) 37.668.017.979 0,49% SCHRODER INT EME ASIA-C$-ACC 11.536.363.974 0,15% SCHRODER INTL EMERG MKTS-CAC 3.542.228.776 0,05% SCHRODER LATIN AMERICAN 22.626.720.022 0,29% SCHRODER PACIFIC EQUITY 23.863.639.096 0,31% SCHRODER UK EQUITY 6.599.191.336 0,09% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 46.649.396.246 0,61% THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND - BARING GLOBAL 17.165.643.857 0,22% THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND - BARING EASTERN EUROPE FU 24.062.103.588 0,31% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING ASIA GROWT 12.670.663.678 0,16% THREADNEDLE ASIA GROWTH FUND 12.775.197.286 0,17% UBS LUX EQUITY EMERGING MARKETS 11.207.394.905 0,15% UBS LUX EQUITY EU COUNTRIES 25.395.571.558 0,33% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL EURO FUND 88.291.900 0,00% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL LIQUIDTY PLUS 2.808.756.000 0,04% VANGUARD TOTL STK MKT IND-IS 31.439.074.330 0,41% VANGUARD US 500 STK IDX-$INV 7.570.326.153 0,10% WESTAM GLOBAL EMERGING MARKETS 3.271.060.854 0,04% Sub-Total FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION 2.024.149.146.874 26,34% ** INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ** COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL 2.705.581.690 0,04% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER. 21.759.140.359 0,28% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT 9.078.169.917 0,12% PIONERO FONDO INVERSION MOBILIARIA 6.262.718.206 0,08% Sub-Total INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC 39.805.610.172 0,52% TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS 2.150.414.975.192 27,99% 2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS ** DERIVADOS EXTRANJEROS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. -6.063.615.516-0,08% DEUTSCHE BANK A.G. 2.784.048.542 0,04% JP MORGAN CHASE -989.768.699-0,01% TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS -4.269.335.673-0,06% TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO C 7.683.969.596.415 100,00%