COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D

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Eduardo Cordero Ruiz
hace 7 años
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1 COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D 1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS ================================ a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES ,01% E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES ,09% c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS ,97% DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES ,10% FINANCIERAS e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ,71% g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS ,94% h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION y FICE ,65% i) CUOTAS DE FONDOS MUTUOS j) EFECTOS DE COMERCIO k) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS ,50% l) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES ,81% m) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS ,16% TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO D % -2 DIVERSIFICACION POR EMISOR ========================== 2,1 ESTATAL BANCO CENTRAL DE CHILE ,90% INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL ,60% MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO ,27% TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ,32% TOTAL ESTATAL ,10% 2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BANCOS ** BANCO BICE ,42% BANCO CREDITO E INVERSIONES ,86% BANCO DE CHILE ,13% BANCO DEL DESARROLLO ,31% BANCO ESTADO ,38% BANCO FALABELLA ,43% BANCO ITAU CHILE ,42% BANCO PARIS ,05% BANCO RIPLEY ,01% BANCO SANTANDER-CHILE ,47% BANCO SECURITY ,65% BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ,86% COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA ,13% CORPBANCA ,11% HSBC BANK CHILE ,39% RABOBANK CHILE ,14% SCOTIABANK SUD AMERICANO ,53% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE ,04%

2 TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS ,33% 2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ** SECTOR ELECTRICO ** AES GENER S.A ,23% CGE DISTRIBUCION S.A ,07% CGE TRANSMISION S.A ,03% CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A ,08% COLBUN S. A ,41% COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A ,31% EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A ,04% EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A ,00% EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A ,03% EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A ,98% EMPRESAS EMEL S.A ,04% ENERSIS S.A ,45% INVERSIONES ELECTRICAS DEL SUR DOS LTDA ,22% SOC. AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A ,01% Sub-Total SECTOR ELECTRICO ,90% ** SECTOR TELECOMUNICACIONES ** ALMENDRAL S.A ,02% ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A ,25% CIA. DE TELEFONOS DE COYHAIQUE S.A ,00% CIA. NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR ,02% CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A ,11% EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A ,55% Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES ,96% ** SECTOR SERVICIOS ** AGUAS ANDINAS ,59% AGUAS NUEVAS S.A ,08% AGUAS NUEVO SUR, MAULE, S.A ,15% AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A ,28% BANCHILE SECURITIZADORA S.A ,45% BANMEDICA S.A ,06% BCI SECURITIZADORA S.A ,12% BICECORP S.A ,00% BOSTON SECURITIZADORA S.A ,01% CAJA DE C. ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES ,03% CENCOSUD S.A ,73% CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A ,02% CORP GROUP BANKING S.A ,03% DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A ,16% EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO ,50% EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A ,39% EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL BIO-BIO S.A ,18% EMPRESAS CONOSUR S.A ,00% EMPRESAS LA POLAR S.A ,19% EMPRESAS NAVIERAS S.A ,04% ESVAL S.A ,19% FACTORLINE S.A ,02% FARMACIAS AHUMADA S.A ,08% GRUPO SECURITY S.A ,14% INMOBILIARIA SAN PATRICIO S.A ,00% LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A ,08% LQ INVERSIONES FINANCIERAS S.A ,08% METROGAS S.A ,15% PARQUE ARAUCO S.A ,16% RABOINVESTMENTS CHILE S.A ,11% RIPLEY CHILE S.A ,09% RIPLEY CORP S.A ,47% RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A ,11% RUTA DEL BOSQUE SOCIEDAD CONSECIONARIA S.A ,18% S.A. INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTAB. COM ,12% S.A.C.I. FALABELLA ,78% S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS ,57% SALFACORP S.A ,00% SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA ,06% SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES ,26% SECURITIZADORA SECURITY GMAC-RFC SA ,09% SM CHILE ,01% SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A ,18%

3 SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A ,13% SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA ,21% SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL ,30% SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A ,58% SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA ,21% SODIMAC S.A ,04% SONDA S.A ,12% TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A ,17% TRANSELEC S.A ,89% Sub-Total SECTOR SERVICIOS ,62% ** SECTOR INDUSTRIAL ** BESALCO S. A ,02% CEM S.A ,00% CEMENTO POLPAICO S.A ,00% CEMENTOS BIO BIO S.A ,02% CIA ELECTROMETALURGICA S.A ,06% CIA TECNO INDUSTRIAL S.A ,03% CINTAC S.A ,03% COCA-COLA EMBONOR S.A ,17% COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A ,07% COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A ,03% CRISTALERIAS DE CHILE S.A ,14% DETROIT CHILE S.A ,02% EMBOTELLADORA ANDINA S.A ,20% EMBOTELLADORAS COCA-COLA POLAR S.A ,01% EMPRESAS CAROZZI S.A ,08% EMPRESAS IANSA S.A ,01% EMPRESAS MELON S.A ,00% ENAEX S.A ,06% INVERSIONES FRIMETAL ,01% MADECO S.A ,01% SOC.MANUFACTURERA DE ELECTROARTEFACTOS S.A ,01% SOCIEDAD ANONIMA VINA SANTA RITA ,04% TRICOLOR S.A ,01% VINA CONCHA Y TORO S.A ,29% VINA SAN PEDRO S.A ,03% WATT'S S.A ,01% Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL ,36% ** SECTOR RECURSOS NATURALES ** ANTARCHILE S.A ,02% CAP S.A ,09% CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ,84% EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ,15% EMPRESAS CMPC S.A ,90% EMPRESAS COPEC S.A ,97% GASCO S.A ,17% INDUSTRIAS FORESTALES S.A ,01% MARITIMA DE INVERSIONES S.A ,00% MASISA S.A ,11% PESQUERA ITATA S.A ,00% SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A ,01% SIPSA S.A ,00% SOC. DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A ,12% SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A ,01% SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A ,15% Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES ,55% ** SECTOR FONDOS DE INVERSION ** BETA FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,31% CITICORP CHILE FONDO DE INVERSION ,20% COLONO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,04% COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL ,02% COMPASS FONDO INVERSION MOBILIARIA ,14% DESARROLLO FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA ,00% FDO.INV.DESARROLLO INFRAESTRUCTURA ,10% FDO.INV.DESARROLLO LLAIMA ,01% FONDO DE INV. INMOB. TOESCA ,15% FONDO DE INV.INMOB.SANTANDER PLUSVALIA ,21% FONDO DE INVERSION INMOB CIMENTA EXPANSION ,30% FONDO DE INVERSION INMOB. SANTIAGO ,09% FONDO INVERSION DE DESARROLLO LAS AMERICAS EMERGENTE ,10%

4 FONDO INVERSION INMOBILIARIO FUNDACION ,24% FONDO INVERSION INMOBILIARIO LAS AMERICAS-RAICES ,16% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER ,00% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT ,01% PIONERO FONDO DE INVERSION MOBILIARIA ,12% RENTAS FONDO DE INV.INMOB ,22% SIGLO XXI FONDO DE INVERSION ,16% TORONTO CAPITAL GROUP FDO DE INVERSIONO ,01% Sub-Total SECTOR FONDOS DE INVERSION ,59% ** SECTOR FICE ** CHILE FUND ,06% Sub-Total SECTOR FICE ,06% TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ,03% 2,4 DERIVADOS NACIONALES ** DERIVADOS NACIONALES ** BANCO CREDITO E INVERSIONES ,28% BANCO DE CHILE ,01% BANCO ESTADO ,14% BANCO FALABELLA ,07% BANCO SANTANDER-CHILE ,07% CITIBANK CHILE ,22% CORPBANCA ,05% DEUTSCHE BANK CHILE ,36% HSBC BANK CHILE ,05% JP MORGAN CHASE BANK ,09% THE ROYAL BANK OF SCOTLAND CHILE ,02% TOTAL DERIVADOS NACIONALES ,81% 2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS ** INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO ,01% CITIGROUP INC ,27% Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS ,28% ** EMPRESAS Y FONDOS ** I SHARES RUSSELL 1000 INDEX ,15% I SHARES S&P 500 / BARRA GROWTH ,07% ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND ,14% ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ,20% Sub-Total EMPRESAS Y FONDOS ,57% ** FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ** ABN AMBRO FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND ,34% ABN AMRO GLOBAL LIQUID EUR-Y ,30% AMERICAN GROWTH FD OF AMER-F ,31% BARING KOREA FEEDER FUND ,09% CREDIT SUISSE BF LUX CV EU ,11% DEUTSCHE GLOBAL LIQUID SERIES PLC- DEUTSCHE MANAGED DOLLAR ,13% DFA EMERGING MARKET ,27% DFA IDGI-US MICRO CAP PORTFOLIO ,02% DFA IDGI-US SMALL CAP VALUE PORTFOLIO ,02% DFA INVEST DGI-EMERGING MARKETS VALUE PORTF ,48% DWS INV-TOTAL RETURN BDS-FC ,30% DWS INVESTMENT BRIC PLUS ,37% DWS RUSSIA ,69% FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND 'A' ,07% FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND 'A' ,31% FIDELITY FUNDS - SOUTH EAST ASIA FUND 'A' ,30% FIDELITY FUNDS - TAIWAN FUND 'A' ,04% FRANK TEMP INV LAT AMR-I ACC ,22% GARTMORE-LATIN AMER-D INC ,31% GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVES FUND-I ,16% GOLDMAN SACHS FUNDS P. US$ LIQUID RES-I ,01% HSBC GIF BRAZIL EQUITY ,16% ING (L) INV LATIN AMERICA ,21% IXIS AM EMETGING EUROPE-I CA ,06% IXIS AMA EMERGING ASIA FUND ,27%

5 JPMORGAN EMERGIN MARKETS-I ,38% JPMORGAN F-ESTERERN EU-EQUITY ,32% JPMORGAN F-LATIN AMERICA ,31% JPMORGAN F-SINGAPORE I ACC ,10% JPMORGAN JPM RUSSIA FUND ,17% LEGG MASON BAT PACIFIC EQUITY ,10% LODH INVEST-CONVERTIBLE DB-PA ,09% MELLON GLOBAL FUNDS ASIAN EQ. PORTF ,14% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - EMERGING EU ,62% MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - LATIN AMERI ,40% MORGAN ST SICAV GL CV BD ,09% MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY FUND ,01% MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS EQUITY FUND ,19% PARVEST EURO CNVRT BD-INSTIT ,10% PF - ASIAN EQUITIES (EX JAPAN) ,20% PIONEER EASTERN EUROPEAN EQUITY ,16% PIONEER EMERGING MARKET EQUITY ,29% SCHRODER INT EME ASIA-C$-ACC ,09% SCHRODER PACIFIC EQUITY ,12% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND ,27% THE BARING GLOBAL UMBRELLA FUND - BARING EASTERN EUROPE FU ,37% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING ASIA GROWT ,08% THE BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - BARING HONG KONG ,04% UBS LX EQUITY SICAV BRAZIL FUND ,12% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL EURO FUND ,84% UNIVERSAL LIQUIDITY FUNDS PLC UNIVERSAL LIQUIDTY PLUS ,21% VONTOBEL FAR EAST EQUITY ,00% Sub-Total FONDOS MUTUOS Y DE INVERSION ,36% ** INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ** COMPASS AMERICA LATINA FDO. INV. INTERNACIONAL ,04% GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INV. INTER ,18% MONEDA DEUD LATIN AMERICA FD INV INT ,08% Sub-Total INVERSION INDIR DE FDOS DE INV.NAC ,30% TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS ,51% 2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS ** DERIVADOS EXTRANJEROS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO ,10% DEUTSCHE BANK A.G ,04% JP MORGAN CHASE ,02% TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS ,16% TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO D ,00%

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