BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt ENTES PUBLICOS ESTATALES es Admitidos ario Cupon Amortización Redemption Cambios /TIR (en )(1) Prices /IRR ()(1) NC CAJA DE EMISIONES 5,00-1 ES0015440011 13.812,89 3,01 06-55 5,00 F T 0,037625 01-04-17 01-18 04-20 SO 74,000 09-02-12 C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND. ME UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC) ES0282104001 25.843.516,00 6.010,12 10-97 6,50 F A 390,657800 15-12-17 12-17 12-17 U 100,00 107,640 27-01-15 ME UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC) ES0282103003 54.091.080,00 6.010,12 10-97 6,60 F A 396,667920 15-12-17 12-22 12-22 U 100,00 113,000 23-12-14 ME UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC) ES0282101007 63.106.260,00 6.010,12 10-97 6,50 F A 390,657800 15-12-17 12-17 12-17 U 100,00 100,000 08-09-15 ME UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC) ES0282102005 45.075.900,00 6.010,12 10-97 6,60 F A 396,667920 15-12-17 12-22 12-22 U 100,00 100,000 13-11-13 VALORES EXTRANJEROS ME BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21 ES0213469580 90.151.500,00 601,01 06-96 8,50 F A 51,085850 17-06-17 06-21 06-21 U 100,00 143,440 17-09-13 DEUDA ANOTADA ME AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017 ES0000107484 350.000.000,00 1.000,00 07-14 1,15 F A 11,500000 30-07-17 07-17 07-17 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020 ES0000107476 125.000.000,00 1.000,00 07-14 2,10 F A 21,000000 31-10-17 10-20 10-20 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019 ES0000107443 625.000.000,00 1.000,00 02-14 2,87 F A 28,750000 10-02-17 02-19 02-19 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018 ES0000107419 156.288.000,00 1.000,00 05-13 3,75 F A 37,500000 01-04-17 04-18 04-18 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035 ES0000107104 55.000.000,00 1.000,00 01-06 3,93 F A 39,300000 29-12-17 12-35 12-35 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018 ES0000107427 171.000.000,00 1.000,00 09-13 4,00 F A 40,000000 20-09-17 09-18 09-18 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018 ES0000107435 24.200.000,00 1.000,00 01-14 4,00 F A 40,000000 20-09-17 09-18 09-18 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022 ES0000107468 50.000.000,00 1.000,00 02-14 4,00 F A 40,000000 20-10-17 10-22 10-22 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021 ES0000107120 60.000.000,00 1.000,00 07-06 4,47 F A 44,700000 12-07-17 07-21 07-21 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036 ES0000107112 55.000.000,00 1.000,00 07-06 4,64 F A 46,455000 11-07-17 07-36 07-36 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022 ES0000107138 115.000.000,00 1.000,00 01-07 4,81 F A 48,150000 10-10-17 10-22 10-22 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020 ES0000107211 33.000.000,00 50.000,00 10-10 5,00 F A 2.500,000000 04-10-17 10-20 10-20 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020 ES0000107229 25.000.000,00 50.000,00 10-10 5,10 F M 212,500000 04-02-17 10-20 10-20 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020 ES0000107237 25.000.000,00 50.000,00 11-10 5,10 F M 212,500000 15-01-17 11-20 11-20 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037 ES0000107450 75.000.000,00 1.000,00 02-14 5,15 F A 51,500000 31-01-17 01-37 01-37 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017 ES0000107096 119.744.000,00 1.000,00 04-02 5,75 F A 57,500000 19-04-17 04-17 04-17 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023 ES0000107252 20.000.000,00 50.000,00 02-11 6,62 F A 3.312,500000 21-02-17 02-23 02-23 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027 ES0000107344 37.000.000,00 1.000,00 03-12 7,50 F A 75,000000 01-03-17 03-27 03-27 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- 8,250 01/2027 ES0000107401 401.000.000,00 1.000,00 01-13 8,25 F A 82,500000 17-01-17 01-27 01-27 U 100,00 ME AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025 ES0000107195 54.000.000,00 1.000,00 01-10 0,76 V S 3,848500 28-01-17 01-25 01-25 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 0,500 12/2019 ES0000093429 50.000.000,00 1.000,00 12-14 0,50 F A 5,000000 18-12-17 12-19 12-19 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018 ES0000093411 75.000.000,00 1.000,00 12-13 1,75 F A 17,500000 04-12-17 12-18 12-18 U 100,00 1
es Admitidos ario Cupon Amortización Redemption Cambios /TIR (en )(1) Prices /IRR ()(1) ME AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017 ES0000093403 51.305.000,00 1.000,00 12-12 2,00 F A 20,000000 03-12-17 12-17 12-17 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035 ES0000093270 65.562.000,00 1.000,00 11-05 3,90 F A 39,000000 30-11-17 11-35 11-35 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036 ES0000093296 75.000.000,00 1.000,00 10-06 4,20 F A 42,000000 25-10-17 10-36 10-36 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019 ES0000093254 26.186.000,00 1.000,00 11-04 4,45 F A 44,500000 17-11-17 11-19 11-19 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020 ES0000093361 620.000.000,00 1.000,00 03-10 4,92 F A 49,290000 09-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029 ES0000093148 64.992.000,00 1.000,00 08-99 5,75 F A 57,500000 15-10-17 10-29 10-29 U 100,00 ME AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023 ES0000102246 50.000.000,00 1.000,00 12-14 2,16 F A 21,680000 11-12-17 12-23 12-23 U 100,00 ME AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020 ES0000102139 251.600.000,00 1.000,00 03-10 4,69 F A 46,950000 30-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018 ES0000102154 50.000.000,00 1.000,00 11-10 4,72 F A 47,250000 05-11-17 11-18 11-18 U 100,00 ME AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031 ES0000102162 25.000.000,00 100.000,00 07-11 4,50 V A 4.500,000000 29-07-17 07-31 07-31 U 100,00 ME AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031 ES0000102170 20.000.000,00 100.000,00 10-11 5,00 V A 5.000,000000 13-10-17 10-31 10-31 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 1,526 11/2028 ES0001353400 85.000.000,00 1.000,00 11-16 1,56 F A 15,620000 21-11-17 11-28 11-28 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 2,128 02/2028 ES0001353392 175.000.000,00 1.000,00 02-16 2,12 F A 21,280000 19-02-17 02-28 02-28 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022 ES0001353376 140.000.000,00 1.000,00 02-14 3,58 F A 35,870000 14-02-17 02-22 02-22 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017 ES0001353251 293.000.000,00 1.000,00 02-10 3,87 F A 38,750000 17-02-17 02-17 02-17 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024 ES0001353368 88.800.000,00 1.000,00 02-14 3,95 F A 39,500000 14-02-17 02-24 02-24 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021 ES0001353228 207.190.000,00 1.000,00 11-06 4,00 F A 40,000000 23-11-17 11-21 11-21 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019 ES0001353343 40.000.000,00 1.000,00 06-13 4,07 F A 40,750000 20-06-17 06-19 06-19 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019 ES0001353244 95.380.000,00 1.000,00 09-09 4,20 F A 42,000000 30-09-17 09-19 09-19 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024 ES0001353350 15.000.000,00 1.000,00 12-13 4,25 F A 42,500000 31-01-17 01-24 01-24 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020 ES0001353269 219.000.000,00 1.000,00 02-10 4,30 F A 43,000000 17-02-17 02-20 02-20 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018 ES0001353236 60.000.000,00 1.000,00 10-08 4,87 F A 48,750000 31-10-17 10-18 10-18 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019 ES0001353335 20.000.000,00 100.000,00 02-13 4,92 F A 4.929,000000 05-02-17 02-19 02-19 U 100,00 ME AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018 ES0001353293 180.000.000,00 1.000,00 06-11 5,80 F A 58,000000 09-06-17 06-18 06-18 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 0,350 11/2020 ES0001351479 50.000.000,00 1.000,00 11-16 0,35 F A 3,500000 24-11-17 11-20 11-20 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 0,700 06/2021 ES0001351446 400.000.000,00 1.000,00 06-16 0,70 F A 7,000000 03-06-17 06-21 06-21 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 1,200 10/2026 ES0001351453 246.000.000,00 1.000,00 10-16 1,20 F A 12,000000 13-10-17 10-26 10-26 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 1,585 10/2031 ES0001351461 44.000.000,00 1.000,00 10-16 1,58 F A 15,850000 13-10-17 10-31 10-31 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023 ES0001351404 130.423.000,00 1.000,00 12-14 2,08 F A 20,800000 01-12-17 12-23 12-23 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025 ES0001351412 50.000.000,00 1.000,00 12-14 2,35 F A 23,500000 24-03-17 03-25 03-25 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029 ES0001351438 60.000.000,00 1.000,00 12-14 2,75 F A 27,500000 17-12-17 12-29 12-29 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 4,000 04/2024 ES0001351396 650.000.000,00 1.000,00 03-14 4,00 F A 40,000000 30-04-17 04-24 04-24 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 4,400 05/2020 ES0001351362 155.000.000,00 1.000,00 05-13 4,40 F A 44,000000 22-05-17 05-20 05-20 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 4,650 11/2022 ES0001351180 160.200.000,00 1.000,00 11-07 4,65 F A 46,500000 08-11-17 11-22 11-22 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 4,700 06/2022 ES0001351370 174.500.000,00 1.000,00 06-13 4,70 F A 47,000000 20-06-17 06-22 06-22 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 5,150 12/2017 ES0001351149 102.886.000,00 1.000,00 12-02 5,15 F A 51,500000 05-12-17 12-17 12-17 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 6,270 02/2018 ES0001351339 275.000.000,00 1.000,00 01-13 6,27 F A 62,700000 19-02-17 02-18 02-18 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 6,505 03/2019 ES0001351347 275.000.000,00 1.000,00 01-13 6,50 F A 65,050000 01-03-17 03-19 03-19 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- 6,600 02/2023 ES0001351255 17.300.000,00 50.000,00 02-11 6,60 F A 3.300,000000 24-02-17 02-23 02-23 U 100,00 2
es Admitidos ario Cupon Amortización Redemption Cambios /TIR (en )(1) Prices /IRR ()(1) ME AUT CAS. LEON- 7,200 11/2026 ES0001351297 40.000.000,00 1.000,00 11-11 7,20 F A 72,000000 11-11-17 11-26 11-26 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- VBLE 03/2023 ES0001351263 70.000.000,00 50.000,00 03-11 3,40 V A 1.700,000000 22-03-17 03-23 03-23 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- VBLE 11/2017 ES0001351230 63.000.000,00 50.000,00 11-09 0,38 V S 97,325000 20-05-17 11-17 11-17 U 100,00 ME AUT CAS. LEON- VBLE 12/2026 ES0001351420 30.000.000,00 1.000,00 12-14 1,56 V S 7,820000 10-06-17 12-26 12-26 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 0,100 11/2017 ES0000103095 60.000.000,00 1.000,00 05-16 0,10 F A 1,000000 24-11-17 11-17 11-17 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 0,125 05/2018 ES0000103079 60.000.000,00 1.000,00 05-16 0,12 F A 1,250000 30-05-17 05-18 05-18 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 0,300 05/2019 ES0000103087 70.000.000,00 1.000,00 05-16 0,30 F A 3,000000 24-05-17 05-19 05-19 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 0,800 01/2017 ES0000103061 34.000.000,00 1.000,00 01-15 0,80 F A 8,000000 31-01-17 01-17 01-17 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 1,840 03/2020 ES0000103053 85.000.000,00 1.000,00 07-14 1,84 F A 18,400000 03-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 4,310 06/2018 ES0000103020 48.000.000,00 1.000,00 04-13 4,31 F A 43,100000 15-06-17 06-18 06-18 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 4,367 01/2018 ES0000103004 30.000.000,00 1.000,00 03-13 4,36 F A 43,670000 25-01-17 01-18 01-18 U 100,00 ME AUT CC AA RIOJA- 4,500 12/2017 ES0000103012 66.000.000,00 1.000,00 03-13 4,50 F A 45,000000 01-12-17 12-17 12-17 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 1,852 12/2021 ES0001350273 80.000.000,00 1.000,00 12-14 1,85 F A 18,520000 17-12-17 12-21 12-21 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 3,875 01/2036 ES0001350125 200.000.000,00 1.000,00 01-06 3,87 F A 38,750000 31-01-17 01-36 01-36 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 4,588 09/2017 ES0001350182 50.000.000,00 1.000,00 09-10 4,58 F A 45,880000 24-09-17 09-17 09-17 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 4,625 11/2022 ES0001350133 150.000.000,00 1.000,00 11-07 4,62 F A 46,250000 30-11-17 11-22 11-22 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 5,800 01/2021 ES0001350216 15.000.000,00 100.000,00 12-10 5,80 F M 483,333333 30-01-17 01-21 01-21 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 5,950 09/2030 ES0001350174 140.000.000,00 50.000,00 09-10 5,95 F A 2.975,000000 09-09-17 09-30 09-30 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 5.300 07/2025 ES0001350141 25.000.000,00 50.000,00 07-10 5,30 F A 2.650,000000 05-07-17 07-25 07-25 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021 ES0001350208 85.000.000,00 50.000,00 11-10 6,00 F A 3.000,000000 15-01-17 01-21 01-21 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021 ES0001350224 27.000.000,00 50.000,00 01-11 6,00 F M 250,000000 31-01-17 01-21 01-21 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- 7,705 02/2033 ES0001350257 17.702.000,00 1.000,00 04-11 7,70 F A 77,050000 15-02-17 02-33 02-33 U 100,00 ME AUT CO.CAS.MANCH- VBLE 12/2023 ES0001350117 100.000.000,00 1.000,00 12-03 V S 05-06-17 12-23 12-23 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 0,204 10/2020 ES0000101776 44.000.000,00 1.000,00 10-16 0,20 F A 2,040000 05-10-17 10-20 10-20 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 0,727 05/2021 ES0000101719 700.000.000,00 1.000,00 05-16 0,72 F A 7,270000 19-05-17 05-21 05-21 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 0,997 09/2024 ES0000101768 500.000.000,00 1.000,00 09-16 0,99 F A 9,970000 30-09-17 09-24 09-24 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 1,025 05/2021 ES0000101685 10.000.000,00 1.000,00 05-15 1,02 F A 10,250000 06-05-17 05-21 05-21 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 1,189 05/2022 ES0000101693 500.000.000,00 1.000,00 05-15 1,18 F A 11,890000 08-05-17 05-22 05-22 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 1,771 12/2026 ES0000101784 60.000.000,00 1.000,00 12-16 1,77 F A 17,710000 23-12-17 12-26 12-26 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031 ES0000101750 48.000.000,00 1.000,00 08-16 1,78 F A 17,850000 18-08-17 08-31 08-31 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 1,826 04/2025 ES0000101651 1.903.750.000,00 1.000,00 02-15 1,82 F A 18,260000 30-04-17 04-25 04-25 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,080 03/2030 ES0000101677 635.500.000,00 1.000,00 03-15 2,08 F A 20,800000 12-03-17 03-30 03-30 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024 ES0000101560 13.000.000,00 1.000,00 05-13 2,10 F S 10,500000 20-05-17 05-24 05-24 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,214 05/2028 ES0000101727 325.000.000,00 1.000,00 05-16 2,21 F A 22,140000 31-05-17 05-28 05-28 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,398 06/2031 ES0000101735 66.000.000,00 1.000,00 06-16 2,39 F A 23,980000 02-06-17 06-31 06-31 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,650 03/2045 ES0000101669 115.000.000,00 1.000,00 03-15 2,65 F A 26,500000 05-03-17 03-45 03-45 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,875 04/2019 ES0000101586 1.475.000.000,00 1.000,00 02-14 2,87 F A 28,750000 06-04-17 04-19 04-19 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023 ES0000101644 546.000.000,00 1.000,00 07-14 2,87 F A 28,750000 17-07-17 07-23 07-23 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 3,250 05/2046 ES0000101701 300.000.000,00 1.000,00 05-16 3,25 F A 32,500000 03-05-17 05-46 05-46 U 100,00 3
es Admitidos ario Cupon Amortización Redemption Cambios /TIR (en )(1) Prices /IRR ()(1) ME AUT COM.MADRID- 3,756 06/2066 ES0000101743 60.000.000,00 1.000,00 06-16 3,75 F A 37,560000 08-06-17 06-66 06-66 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022 ES0000101636 424.000.000,00 1.000,00 02-14 3,87 F A 38,750000 01-09-17 09-22 09-22 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024 ES0000101602 1.600.000.000,00 1.000,00 02-14 4,12 F A 41,250000 21-05-17 05-24 05-24 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026 ES0000101263 1.972.133.000,00 1.000,00 09-06 4,30 F A 43,000000 15-09-17 09-26 09-26 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 4,688 03/2020 ES0000101396 1.469.380.000,00 1.000,00 03-10 4,68 F A 46,880000 12-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 4,990 06/2018 ES0000101313 497.562.000,00 1.000,00 06-08 4,99 F A 49,900000 17-06-17 06-18 06-18 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036 ES0000101594 131.300.000,00 1.000,00 02-14 5,00 F A 50,000000 12-02-17 02-36 02-36 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043 ES0000101628 59.000.000,00 1.000,00 03-14 5,12 F A 51,250000 03-03-17 03-43 03-43 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023 ES0000101578 21.000.000,00 1.000,00 05-13 5,12 F A 51,250000 31-05-17 05-23 05-23 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044 ES0000101610 21.600.000,00 1.000,00 02-14 5,25 F A 52,500000 26-02-17 02-44 02-44 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,500 02/2017 ES0000101495 885.200.000,00 1.000,00 02-12 5,50 F A 55,000000 14-02-17 02-17 02-17 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024 ES0000101552 65.000.000,00 1.000,00 04-13 5,50 F A 55,000000 30-04-17 04-24 04-24 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 5,750 02/2018 ES0000101545 1.034.000.000,00 1.000,00 02-13 5,75 F A 57,500000 01-02-17 02-18 02-18 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026 ES0000101461 54.000.000,00 1.000,00 07-11 7,55 F A 75,500000 21-07-17 07-26 07-26 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017 ES0000101297 300.000.000,00 1.000,00 06-07 V A 28-06-17 06-17 06-17 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020 ES0000101412 25.000.000,00 50.000,00 11-10 3,00 V A 1.500,000000 29-11-17 11-20 11-20 U 100,00 ME AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021 ES0000101289 179.000.000,00 1.000,00 11-06 V S 29-05-17 11-21 11-21 U 100,00 ME AUT ISLAS BALEARES- 3,869 11/2020 ES0001348053 150.000.000,00 1.000,00 11-05 3,86 F A 38,690000 23-11-17 11-20 11-20 U 100,00 ME AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035 ES0001348061 170.000.000,00 1.000,00 11-05 4,06 F A 40,630000 23-11-17 11-35 11-35 U 100,00 ME AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017 ES0001348186 25.000.000,00 100.000,00 12-10 4,65 F A 4.650,000000 26-01-17 01-17 01-17 U 100,00 ME AUT ISLAS BALEARES- 4,796 03/2020 ES0001348103 300.000.000,00 1.000,00 03-10 4,79 F A 47,960000 04-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023 ES0001348202 30.000.000,00 1.000,00 05-11 3,75 V A 37,500000 25-05-17 05-23 05-23 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 4,125 01/2020 ES0000090706 75.000.000,00 1.000,00 12-09 4,12 F A 41,250000 20-01-17 01-20 01-20 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036 ES0000090540 100.000.000,00 1.000,00 10-06 4,25 F A 42,500000 31-10-17 10-36 10-36 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 4,750 01/2018 ES0000090581 1.016.000.000,00 1.000,00 10-07 4,75 F A 47,500000 24-01-17 01-18 01-18 U 100,00 106,000 15-04-14 ME AUT J.ANDALUCIA- 4,850 03/2020 ES0000090714 1.068.000.000,00 1.000,00 03-10 4,85 F A 48,500000 17-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022 ES0000090573 100.000.000,00 1.000,00 07-07 5,00 F A 50,000000 13-07-17 07-22 07-22 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034 ES0000090466 100.000.000,00 1.000,00 05-04 5,15 F A 51,500000 24-05-17 05-34 05-34 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028 ES0000090284 180.151.815,66 0,01 07-98 5,70 F A 0,000570 20-07-17 07-28 07-28 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030 ES0000090730 20.000.000,00 1.000,00 11-10 6,60 F A 66,000000 29-11-17 11-30 11-30 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017 ES0000090243 90.152.000,00 1.000,00 06-97 6,90 F A 69,000000 16-06-17 06-17 06-17 U 100,00 ME AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030 ES0000090748 13.500.000,00 1.000,00 05-11 7,50 F A 75,000000 30-11-17 11-30 11-30 U 100,00 NC AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019 ES0000099152 30.000.000,00 1.000,00 11-13 3,50 F A 35,000000 29-01-17 01-19 01-19 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024 ES0000099178 300.000.000,00 1.000,00 03-14 3,87 F A 38,750000 14-03-17 03-24 03-24 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025 ES0000099186 27.500.000,00 1.000,00 04-14 3,80 F A 38,000000 15-04-17 04-25 04-25 U 100,00 NC AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020 ES0000099137 35.000.000,00 1.000,00 11-13 4,10 F A 41,000000 30-04-17 04-20 04-20 U 100,00 NC AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020 ES0000099145 11.000.000,00 1.000,00 11-13 4,31 F A 43,110000 19-11-17 11-20 11-20 U 100,00 NC AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025 ES0000099129 5.000.000,00 1.000,00 11-13 5,20 F A 52,000000 20-11-17 11-25 11-25 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032 ES0000099160 23.000.000,00 1.000,00 12-13 5,50 F A 55,000000 30-07-17 07-32 07-32 U 100,00 4
es Admitidos ario Cupon Amortización Redemption Cambios /TIR (en )(1) Prices /IRR ()(1) ME AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018 ES0000099095 20.000.000,00 1.000,00 02-13 6,12 F A 61,250000 12-02-17 02-18 02-18 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019 ES0000099046 11.000.000,00 1.000,00 05-11 6,50 F A 65,000000 27-05-17 05-19 05-19 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025 ES0000099087 21.000.000,00 1.000,00 02-13 7,75 F A 77,500000 11-02-17 02-25 02-25 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031 ES0000099061 25.000.000,00 100.000,00 03-12 4,25 V A 4.250,000000 22-03-17 03-31 03-31 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023 ES0000099038 25.000.000,00 50.000,00 05-11 3,65 V A 1.825,000000 27-05-17 05-23 05-23 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024 ES0000099103 13.000.000,00 1.000,00 06-13 0,50 V S 2,500000 10-06-17 06-24 06-24 U 100,00 ME AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028 ES0000099111 30.000.000,00 100.000,00 10-13 2,72 V A 2.720,000000 30-10-17 10-28 10-28 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019 ES0001352543 500.000.000,00 50.000,00 10-14 1,37 F A 687,000000 10-05-17 05-19 05-19 U 100,00 NC AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017 ES0001352519 257.000.000,00 50.000,00 11-13 2,75 F A 1.375,000000 02-02-17 02-17 02-17 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021 ES0001352535 500.000.000,00 1.000,00 04-14 2,95 F A 29,500000 10-04-17 04-21 04-21 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035 ES0001352246 200.000.000,00 1.000,00 11-05 4,02 F A 40,250000 28-11-17 11-35 11-35 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019 ES0001352295 280.000.000,00 50.000,00 11-09 4,20 F A 2.102,500000 30-11-17 11-19 11-19 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020 ES0001352303 553.000.000,00 50.000,00 03-10 4,80 F A 2.402,500000 26-03-17 03-20 03-20 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019 ES0001352493 25.000.000,00 1.000,00 03-13 4,87 F A 48,750000 01-07-17 07-19 07-19 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017 ES0001352337 50.000.000,00 1.000,00 11-10 5,35 F A 53,570000 24-11-17 11-17 11-17 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018 ES0001352147 183.308.691,47 0,01 07-98 5,40 F A 0,000540 20-07-17 07-18 07-18 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 5,763 04/2017 ES0001352469 530.000.000,00 1.000,00 01-13 5,76 F A 57,630000 03-04-17 04-17 04-17 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018 ES0001352477 300.000.000,00 1.000,00 01-13 6,13 F A 61,310000 03-04-17 04-18 04-18 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 6,280 12/2017 ES0001352139 154.191.566,56 0,01 12-97 6,28 F A 0,000628 15-12-17 12-17 12-17 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- 6,964 12/2017 ES0001352451 74.000.000,00 1.000,00 12-12 6,96 F A 69,640000 28-12-17 12-17 12-17 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017 ES0001352329 80.000.000,00 1.000,00 11-10 2,41 V T 6,049000 24-02-17 11-17 11-17 U 100,00 ME AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028 ES0001352311 75.000.000,00 1.000,00 11-10 3,05 V A 30,500000 22-11-17 11-28 11-28 U 100,00 ME AUT PDO ASTURIAS- 0,654 12/2021 ES0001380072 39.206.000,00 1.000,00 12-16 0,65 F A 6,540000 28-12-17 12-21 12-21 U 100,00 ME AUT PDO ASTURIAS- 0,862 12/2025 ES0001380064 102.000.000,00 1.000,00 12-16 0,86 F A 8,620000 22-12-17 12-25 12-25 U 100,00 ME ODP ADIF- 10,500 10/2024 ES0200190421 48.080.969,60 150.253,03 10-94 10,50 F A 15.776,568150 19-10-17 10-24 10-24 U 100,00 157,993 20-06-02 ME ODP ADIF- 10,550 12/2024 ES0200190439 18.030.363,60 150.253,03 12-94 10,55 F A 15.851,694665 19-12-17 12-24 12-24 U 100,00 178,500 14-07-03 ME ODP ADIF- 9,900 12/2024 ES0200190405 90.151.818,00 150.253,03 07-94 9,90 F A 14.875,049970 19-12-17 12-24 12-24 U 100,00 157,229 17-12-03 ME ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021 ES0201001130 200.000.000,00 100.000,00 06-06 4,35 F A 4.350,000000 16-06-17 06-21 06-21 U 100,00 ME ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036 ES0201001148 300.000.000,00 100.000,00 06-06 4,55 F A 4.550,000000 16-06-17 06-36 06-36 U 100,00 ME ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017 ES0201001155 200.000.000,00 100.000,00 10-07 4,65 F A 4.650,000000 10-01-17 01-17 01-17 U 100,00 ME ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018 ES0201001171 110.000.000,00 10.000,00 12-08 5,07 F A 507,800000 02-12-17 12-18 12-18 U 100,00 ME ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022 ES0201001163 200.000.000,00 100.000,00 10-07 V S 10-04-17 10-22 10-22 U 100,00 ME ODP FFPP- 2,450 10/2018 ES0302762127 750.000.000,00 1.000,00 01-14 2,45 F A 24,500000 31-10-17 10-18 10-18 U 100,00 ME ODP FFPP- 3,820 01/2022 ES0202762003 250.000.000,00 1.000,00 01-14 3,82 F A 38,200000 31-01-17 01-22 01-22 U 100,00 ME ODP FFPP- VBLE 05/2017 ES0302762051 2.579.070.000,00 1.000,00 12-12 4,66 V T 11,665000 28-02-17 05-17 05-17 U 100,00 ME ODP FFPP- VBLE 05/2017 ES0302762093 171.752.000,00 1.000,00 11-13 2,63 V T 6,590000 28-02-17 05-17 05-17 U 100,00 ME ODP FFPP- VBLE 05/2018 ES0302762119 171.752.000,00 1.000,00 11-13 2,63 V T 6,590000 28-02-17 05-18 05-18 U 100,00 ME ODP FFPP- VBLE 11/2017 ES0302762101 171.752.000,00 1.000,00 11-13 2,63 V T 6,590000 28-02-17 11-17 11-17 U 100,00 ME ODP FROB- 0,218 04/2017 ES0302761046 520.000.000,00 100.000,00 04-15 0,21 F A 218,000000 30-04-17 04-17 04-17 U 100,00 5
es Admitidos ario Cupon Amortización Redemption Cambios /TIR (en )(1) Prices /IRR ()(1) ME ODP I.C.O.- 6,750 12/2026 ES0200130369 90.151.815,63 0,01 07-97 6,75 F A 0,000675 28-12-17 12-26 12-26 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 22/12/2017 ES05000907M1 12.000.000,00 1.000,00 06-16 F 12-17 12-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 24/11/2017 ES05000907L3 10.100.000,00 1.000,00 11-16 F V 11-17 11-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 25/08/2017 ES05000907I9 34.100.000,00 1.000,00 08-16 F 08-17 08-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 26/05/2017 ES05000907F5 36.600.000,00 1.000,00 05-16 F 05-17 05-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 27/01/2017 ES05000907B4 21.375.000,00 1.000,00 04-16 F 01-17 01-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 27/10/2017 ES05000907K5 25.000.000,00 1.000,00 04-16 F 10-17 10-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 28/04/2017 ES05000907E8 30.100.000,00 1.000,00 04-16 F 04-17 04-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 28/07/2017 ES05000907H1 27.600.000,00 1.000,00 07-16 F 07-17 07-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 29/09/2017 ES05000907J7 28.000.000,00 1.000,00 03-16 F 09-17 09-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 30/06/2017 ES05000907G3 31.750.000,00 1.000,00 06-16 F 06-17 06-17 U 100,00 ME POE J.ANDALUCIA DESC 31/03/2017 ES05000907D0 42.500.000,00 1.000,00 06-16 F 03-17 03-17 U 100,00 (1) Para activos al descuento: Rentabilidad (1) For discount assets: Return 6