FUENTE Millones de $ RECURSOS PROPIOS 70.559 SGP 1.388.454 SGR 476.115 RENTAS CEDIDAS 64.041 IVA TELEFONIA CELULAR 5.622 OTRAS FUENTES 1.527.654 PGN 754.269 TOTAL 4.286.715 Recursos Ciertos 2.633.480 Recursos por Gestionar 1.653.235 Total Inversión 4.286.715 % Recursos Ciertos 61% % Recursos por Gestionar 39% RESUMEN FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 2012-2015 (Millones de pesos de 2012) FUENTE 2012 2013 Estampillas reorientadas (libre inversión) 686 733 Excedente para inversión con ICLD (Acuerdo Ley 550) 0 2.597 Fortalecimiento Institucional (Acuerdo) 1.420 1.420 Pago del acuerdo 11.133 12.198 Recursos Propios 13.239 16.948 Iva Telefonía Celular 1.324 1.377 Sistema General de Participaciones 359.675 343.805 Educación 269.110 274.492 Salud 44.879 45.776 Agua Potable y Saneamiento Básico 6.500 6.630 Agua Potable y SB vigencias anteriores 6.700 Sistema General de Participaciones Pignorados Municipios 32.487 16.907 Sistema General de Regalías 119.029 119.029 Fondo de Desarrollo Regional 35.847 35.847 Fondo de Compensación Regional (60% proyectos regionales) 44.045 44.045 Ciencia, Tecnología e Innovación 38.162 38.162 Asignaciones directas 975 975 Rentas Cedidas 13.799 15.179 Otras Fuentes: 829.646 545.735 Presupuesto General de la Nación -PGN 131.879 200.141 TOTAL RECURSOS 1.468.590 1.242.214 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 2012-2015 (Millones de pesos de 2012) FUENTE 2012 2013 Estampillas reorientadas (libre inversión) 686 733 Excedente para inversión con ICLD (Acuerdo Ley 550) 0 2.597 Fortalecimiento Institucional (Acuerdo) 1.420 1.420
Pago del acuerdo 11.133 12.198 Recursos Propios 13.239 16.948 Iva Telefonía Celular 1.324 1.377 Sistema General de Participaciones 327.188 326.898 Educación 269.110 274.492 Salud 44.879 45.776 Agua Potable y Saneamiento Básico 6.500 6.630 Agua Potable y SB vigencias anteriores 6.700 Sistema General de Regalías 119.030 119.030 Fondo de Desarrollo Regional 35.847 35.847 Fondo de Compensación Regional (60% proyectos regionales) 44.045 44.045 Ciencia, Tecnología e Innovación 38.162 38.162 Asignaciones directas 976 976 Rentas Cedidas 13.799 15.179 Transferencias Nacionales para Salud 3.137 3.137 Inemputables 1.459 1.459 Victimas 1.010 1.010 Atención a la población en condición de discapacidad 530 530 Lepra 138 138 Laboratorios Privados ICBF 20 20 PLAN VIAL DEL NORTE (sin regalías) 415.000 441.667 Valorización para Plan Vial del Norte 15.000 36.667 Concesión Ruta del Sol II, Ley 1 de 1990, INVIAS 400.000 405.000 Plan Departamental de Agua (Sin incluir PGN y las regalías del 121.505 16.907 FDR + FCR) Sistema General de Participaciones Pignorados Municipios 32.487 16.907 Regalías escalonadas Carbón (FNR en liquidación) 89.018 Gases del Caribe - Proyecto de Gasificación Fondo de Adaptación 213.509 73.097 Acueducto y Saneamiento Básico Educación Salud Vivienda Colombia Humanitaria 74.052 150 Transferecias INDEPORTES 355 290 Recursos propios del Tránsito 300 300 Fondo Emprender, Bancoldex, Sector Privado: Proyectos 50 6.444 productivos y emprendimiento Sociedad Portuaria - modernización Institucional 1.700 Sociedad Portuaria - magdalena bilingüe 100 100 Archivo General de la Nación 200 SGP calidad de la Educación Municipios (proyecto lectura sin fin) 75 75 Fondo de la Educación Media - FEM 100 100 Cooperación Internacional 280 305 Educación 250 250 Victimas 30 55 Universidades (becas) 150 150 Empresa Privada, Muicipios: Proyectos Cultura 135 285 Municipios - Ordenamiento Territorial 30 Gremios, Fondo de PromociónTurística: Proyectos turísticos 140 Fondos de Seguridad 310 1.550 Universidades, gremios, empresa privada: Proyectos Ciencia, Tecnología e Innovación 50 760
INVIAS - proyecto Vía de la Prosperidad 15.000 15.000 Pauta Publicitaria - Proyectos Comunicaciones 200 200 SENA 30 30 Bancos: Jornadas de Bancarización 5 5 Presupuesto General de la Nación -PGN: Ministerios 131.879 200.141 TOTAL 1.434.463 1.204.136 Nota: La suma total no coincide con las sumas de cada columna anual, en razón a que en el total se han tenido en cuenta los valores proyectos OTRAS FUENTES OBJETIVO 1 2012 2013 FNR 89.018 INIMPUTABLES SALUD 1.459 1.459 INDEPORTES 355 290 ICBF 20 20 MAGDALENA BILINGÜE - SOCIEDAD PORTUARIA 100 100 SGP MUNICIPIOS - CALIDAD EDUCACION 75 75 FONDO EDUCACION MEDIA -FEM MINISTERIO 100 100 COOPERACION INTERNACIONAL - EDUCACION 250 250 UNIVERSIDADES - BECAS 150 150 JUVENTUDES 10 VICTIMAS - SALUD 1.010 1.010 COOPERACION INTERNACIONAL - INDI Y VIC 30 55 BANCOS 5 5 DISCAPACIDAD - SALUD 530 530 SENA 30 30 PROGRAMAS DE FOMENTO-EMPRENDIMIENTO (BANCOLDEX -ETC) 500 PROYEC. PRODUCTIVOS MUJERES 70 FONDO DE SEGURIDAD 200 LABORATORIOS - SALUD TOTAL 93.142 4.844 OTRAS FUENTES OBJETIVO 2 2.012 2.013 OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD 138 138 COLOMBIA HUMANITARIA 74.052 150 FONDO DE ADAPTACION 213.509 73.097 CULTURA 135 285 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 30 TOTAL 287.834 73.700 OTRAS FUENTES OBJETIVO 3 2.012 2.013 Proyectos turísticos - gremios 140 DRE, Alianzas Productivas, Oportunidades Rurales, Brigadas de 50 5.874 Crèditos, Fondo de Adaptaciòn, Convocatorias y Otros CTI 50 760 PLAN VIAL DEL NORTE (sin valorización) 400.000 405.000 Valorización para Plan Vial del Norte 15.000 36.667 VIA DE LA PROSPERIDAD 15.000 15.000 PROYECTO GAS - GASES DEL CARIBE 17.759 TOTAL 447.859 463.441
OTRAS FUENTES OBJETIVO 4 2.012 2.013 TRANSITO 300 300 PUBLICIDAD - COMUNICACIONES 200 200 FONDOS SEGURIDAD, MUNICIPIOS, MININTERIOR 310 1.350 SOCIEDAD PORTUARIA - MODERNIZACION FISICA Y TECNOLOGICA 1.700 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 200 TOTAL 810 3.750 RECURSOS CIERTOS
RECURSOS PROPIOS 1,65% PGN 17,60% SGP 32,39% OTRAS FUENTES 35,64% SGR 11,11% IVA TELEFONIA CELULAR 0,13% RENTAS CEDIDAS 1,49% RSIÓN 2012-2015 2014 2015 TOTAL 777 823 3.019 3.825 3.811 10.233 1.420 1.420 5.680 12.898 15.398 51.627 18.920 21.452 70.559 1.432 1.489 5.622 341.535 343.439 1.388.454 279.982 288.381 1.111.964 46.692 48.093 185.439 6.763 6.965 26.858 6.700 8.099 57.493 119.029 119.029 476.116 35.847 35.847 143.388 44.045 44.045 176.180 38.162 38.162 152.648 975 975 3.900 16.697 18.366 64.041 87.649 64.624 1.527.654 216.593 205.657 754.269 801.855 774.057 4.286.715 N 2012-2015 2014 2015 TOTAL 777 823 3.019 3.825 3.811 10.233 1.420 1.420 5.680
12.898 15.398 51.627 18.920 21.452 70.559 1.432 1.489 5.622 333.436 343.439 1.330.961 279.982 288.381 1.111.964 46.692 48.093 185.439 6.763 6.965 26.858 6.700 119.030 119.030 476.119 35.847 35.847 143.388 44.045 44.045 176.180 38.162 38.162 152.648 976 976 3.903 16.697 18.366 64.041 3.137 3.137 12.548 1.459 1.459 5.836 1.010 1.010 4.040 530 530 2.120 138 138 552 1.000 1.000 70 20 130 36.667 36.667 930.000 36.667 36.667 125.000 805.000 8.099 0 146.511 8.099 57.493 89.018 17.759 20.996 307.602 8.411 62.987 59.846 176.357 74.202 347 367 1.359 300 300 1.200 6.512 6.571 19.577 1.700 100 100 400 500 400 1.100 75 75 300 100 100 400 585 285 1.455 250 250 1.000 335 35 455 150 150 600 135 135 690 30 200 300 640 1.000 750 3.610 540 40 1.390
15.000 15.000 60.000 200 200 800 30 30 120 5 5 20 216.593 205.657 754.269 800.388 772.541 4.286.715 han tenido en cuenta los valores globales de algunos OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 2014 2015 Total 89.018 1.459 1.459 5.836 347 367 1.359 70 20 130 100 100 400 75 75 300 100 100 400 250 250 1.000 150 150 600 10 1.010 1.010 4.040 335 35 455 5 5 20 530 530 2.120 30 30 120 100 600 150 150 370 200 200 600 1.000 1.000 5.911 4.481 108.378 2.014 2.015 Total 138 138 552 74.202 20.996 307.602 135 135 690 30 21.269 273 383.076 2.014 2.015 Total 200 300 640 6.262 6.413 18.599 540 40 1.390 805.000 36.667 36.667 125.000 15.000 15.000 60.000 17.759 58.669 58.420 1.028.388
OBJETIVO 4 2.014 2.015 Total 300 300 1.200 200 200 800 800 550 3.010 1.700 500 400 1.100 1.800 1.450 7.810 628.688