BALANCE DE COMPROBACIÓN

000 Presupuesto ejercicio corriente 191.410.175,30 195.252.375,30 0,00 3.842.200,00 001 Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales 179.381.330,00 179.381.330,00 0,00 0,00 0020 Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios 2.423.528,48 2.423.528,48 0,00 0,00 0021 Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos 208.039,86 208.039,86 0,00 0,00 0023 Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0024 Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito 11.397.366,60 11.397.366,60 0,00 0,00 0025 Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso 631.478,70 631.478,70 0,00 0,00 0028 Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación -2.631.568,34-2.631.568,34 0,00 0,00 0030 Créditos Disponibles 157.922.395,58 191.410.175,30 0,00 33.487.779,72 0031 Créditos retenidos para gastar 58.281.768,25 77.029.314,79 0,00 18.747.546,54 0032 Créditos retenidos para transferencias y bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 004 Ppto. de Gastos: Gastos autorizados 132.816.957,27 139.174.849,04 0,00 6.357.891,77 005 Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos 0,00 132.816.957,27 0,00 132.816.957,27 006 Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales 183.223.530,00 183.223.530,00 0,00 0,00 007 Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones 12.028.845,30 12.028.845,30 0,00 0,00 008 Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas 195.252.375,30 0,00 195.252.375,30 0,00 0090 Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos 39.556.156,57 7.475.328,82 32.080.827,75 0,00 0091 Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados 7.475.328,82 6.554.358,69 920.970,13 0,00 0092 Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados 6.554.358,69 39.556.156,57 0,00 33.001.797,88 0100 Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1 79.859.914,92 0,00 79.859.914,92 0,00 0101 Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2 39.000.520,66 0,00 39.000.520,66 0,00 0102 Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3 24.614.550,52 0,00 24.614.550,52 0,00 0103 Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4 3.528.799,01 0,00 3.528.799,01 0,00 0110 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 1 25.124.595,89 58.988.968,66 0,00 33.864.372,77 0111 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 2 1.570.381,31 36.234.175,91 0,00 34.663.794,60 0112 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 3 127.687,56 23.288.266,95 0,00 23.160.579,39 0113 Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año 4 127.687,56 3.528.799,01 0,00 3.401.111,45 0130 Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1 29.392.792,96 39.108.394,90 0,00 9.715.601,94 0131 Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2 2.420,00 2.571.270,38 0,00 2.568.850,38 0132 Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3 0,00 374.103,21 0,00 374.103,21 0133 Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4 0,00 127.687,56 0,00 127.687,56 0140 Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1 0,00 36.279.940,21 0,00 36.279.940,21 0141 Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2 0,00 1.767.875,68 0,00 1.767.875,68 0142 Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3 0,00 1.079.867,92 0,00 1.079.867,92 052 Avales Recibidos 2.034.657,45 0,00 2.034.657,45 0,00 057 Avalistas 0,00 2.034.657,45 0,00 2.034.657,45 Pág.: 1

060 Valores en depósito 24.166.007,78 5.752.385,07 18.413.622,71 0,00 062 Documentos ofrec. en garantía fraccionamiento 3.797.492,85 1.581.456,37 2.216.036,48 0,00 065 Depositantes de Valores 5.752.385,07 24.166.007,78 0,00 18.413.622,71 067 Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac 1.581.456,37 3.797.492,85 0,00 2.216.036,48 0701 Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro 106.277.919,36 72.069.640,64 34.208.278,72 0,00 0721 Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro 600.928,94 0,00 600.928,94 0,00 0751 Recibos en gestión de cobro 72.069.640,64 106.277.919,36 0,00 34.208.278,72 0761 Certificaciones Descubierto en gestión de cobro 0,00 600.928,94 0,00 600.928,94 100 Patrimonio 0,00 135.594.479,70 0,00 135.594.479,70 120 Resultados de ejercicios anteriores 0,00 141.853.087,14 0,00 141.853.087,14 129 Resultados del ejercicio 6.596.651,63 6.596.651,63 0,00 0,00 170302 Ptmo L/P BSCH 1030000307 (ant.1030033357) 147.749,91 592.701,21 0,00 444.951,30 170303 Ptmo.L/P CAJA MADRID 8263273/46 552.522,61 820.223,02 0,00 267.700,41 170306 Ptmo. L/P CAJA MADRID 8967371/28 194.217,84 911.723,09 0,00 717.505,25 170307 Ptmo.cdto. CAJA MADRID 10219123/07 462.574,22 4.466.643,16 0,00 4.004.068,94 170308 Ptmo. L/P CAJA MADRID 10958231/78 165.365,11 2.291.978,34 0,00 2.126.613,23 170309 Ptmo L/P BBVA 108500415 (ant 101500414) 348.529,41 4.182.352,86 0,00 3.833.823,45 170310 Ptmo L/P 36153863 DEXIA BANCO LOCAL 145.833,33 2.381.944,47 0,00 2.236.111,14 170324 Ptmo L/P BBVA. 9517622384 (ANTES BCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 170329 Ptmo L/P BBVA.9545709596 (ANTES BCL) 266.666,68 4.800.000,02 0,00 4.533.333,34 170331 Ptmo L/P 36152201 DEXIA BANCO LOCAL 357.343,32 536.014,78 0,00 178.671,46 170333 Ptmo. L/P 7601525/17 -CAJA MADRID- 128.572,59 128.572,59 0,00 0,00 170335 Ptmo L/P BBVA. 103002473 (ant.0103002475) 144.230,75 576.923,19 0,00 432.692,44 170336 Ptmo L/P CAJAMAR 1021801561 0,00 1.286.962,84 0,00 1.286.962,84 171000 PRESTAMO L/P REINT. LIQUID. FONDO 2008 890.194,49 890.194,49 0,00 0,00 171001 PRESTAMO L/P REINT. LIQUID. FONDO 2009 2.795.994,84 5.591.989,22 0,00 2.795.994,38 180 Fianzas recibidas a Largo Plazo 89.000,80 1.879.244,38 0,00 1.790.243,58 200 Terrenos y bienes naturales 97.043.664,96 0,00 97.043.664,96 0,00 201 Infraestructuras y bienes destinados a uso general 12.943.533,76 0,00 12.943.533,76 0,00 208 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult. 7.212,15 0,00 7.212,15 0,00 220 Terrenos y bienes Naturales 13.694.321,52 0,00 13.694.321,52 0,00 221 Construcciones 122.513.811,27 0,00 122.513.811,27 0,00 222 Instalaciones técnicas 3.557.400,43 0,00 3.557.400,43 0,00 223 Maquinaria 3.913.893,97 0,00 3.913.893,97 0,00 224 Utillaje 531.198,27 0,00 531.198,27 0,00 226 Mobiliario 4.721.578,92 0,00 4.721.578,92 0,00 Pág.: 2

227 Equipos para procesos de información 8.516.257,69 0,00 8.516.257,69 0,00 228 Elementos de transporte 9.826.984,40 0,00 9.826.984,40 0,00 229 Otro inmovilizado material 32.386.232,25 0,00 32.386.232,25 0,00 250 Inversiones financieras permanentes en capital 10.497.998,63 0,00 10.497.998,63 0,00 252 Créditos a largo plazo 4.283,94 4.441,08 0,00 157,14 400 Acreedores obligaciones reconocidas.ppto Corriente 98.061.914,32 122.783.986,18 0,00 24.722.071,86 401 Acreedores obligaciones reconocidas.pptos Cerrados 30.934.574,72 31.053.364,23 0,00 118.789,51 408 Acreedores por devolución de ingresos 5.769.465,67 5.775.626,87 0,00 6.161,20 410 Acreedores por I.V.A. soportado 49.076,11 69.630,68 0,00 20.554,57 413 Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. 0,00 8.744.372,12 0,00 8.744.372,12 414 Entes públicos acreedores recaud. recursos (IAE) 9.338,72 91.142,19 0,00 81.803,47 4150 ENTIDAD URBANISTICA NTRA.SRA.BUTARQUE 260,44 375,18 0,00 114,74 4151 ENTIDAD URBANISTICA P. I. SAN JOSE VALDERAS 54.322,55 69.985,57 0,00 15.663,02 4154 JUNTA COMPENSACION P.I. S- IA-5 PRADO OVERA 75.843,65 88.541,84 0,00 12.698,19 4155 JUNTA COMPENSACION PP2 AMPLIACION DEL PORT 3.513,14 5.969,76 0,00 2.456,62 4156 ENTIDAD URBANISTICA LEGANES TECNOLOGICO F 3.313,64 3.313,64 0,00 0,00 416 Formalización pagos no presupuestarios 13.433.771,61 13.439.014,67 0,00 5.243,06 419 Otros acreedores no presupuestarios 490.769,38 1.678.148,87 0,00 1.187.379,49 4300 De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc 18.373.512,15 12.143.114,07 6.230.398,08 0,00 4302 De ingresos sin contraído previo 73.356.644,88 64.629.301,16 8.727.343,72 0,00 4303 De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci 54.256.962,38 45.980.295,01 8.276.667,37 0,00 4310 De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire 14.799.190,31 4.305.188,99 10.494.001,32 0,00 4313 De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo 23.755.273,10 4.563.484,45 19.191.788,65 0,00 4330 Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e 0,00 4.957.230,82 0,00 4.957.230,82 4332 Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec 0,00 1.993,93 0,00 1.993,93 4339 Derech.anul.por devolución de ingresos 0,00 5.769.465,67 0,00 5.769.465,67 4340 Der.anulados por anulac.liquid., de Ingreso Direct 0,00 3.670.561,64 0,00 3.670.561,64 4342 Der.anulados por anul.liquid.ingreso por Recibo 0,00 1.236,45 0,00 1.236,45 437 Devolución de ingresos 5.769.465,67 0,00 5.769.465,67 0,00 440 Deudores por I.V.A. repercutido 156.281,78 107.198,03 49.083,75 0,00 446 Formalización Ingresos no presup. 13.465.071,66 13.462.408,94 2.662,72 0,00 4490 Anticipos C/P Nómina 1.664.452,31 1.471.347,07 193.105,24 0,00 4720 Hacienda Pública, IVA soportado 60.530,24 60.530,24 0,00 0,00 4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 54.830,01 67.265,14 0,00 12.435,13 47510 Hacienda pública acreedpr IRPF nómina 8.916.824,27 10.073.222,19 0,00 1.156.397,92 47511 Hacienda pública acreedpr resto IRPF 33.914,88 45.661,06 0,00 11.746,18 Pág.: 3

47600 Seguridad social. Acreedora 2.733.535,47 2.958.889,25 0,00 225.353,78 47601 MUFACE 6.346,20 7.155,34 0,00 809,14 4770 Hacienda Pública, IVA repercutido 108.180,57 108.180,57 0,00 0,00 490 Provisión para insolvencias 20.001.093,43 39.761.899,25 0,00 19.760.805,82 520302 Ptmo C/P BSCH 1030000307 (ant 1030033357) 196.562,40 395.023,94 0,00 198.461,54 520303 Ptmo.C/P CAJA MADRID 8263273/46 675.560,54 1.222.294,25 0,00 546.733,71 520306 Ptmo C/P CAJA MADRID 8967371/28 258.474,00 517.219,64 0,00 258.745,64 520307 Ptmo C/P CAJA MADRID 10219123/07 476.427,94 1.072.211,05 0,00 595.783,11 520308 Ptmo. C/P CAJA MADRID 10958231/78 219.498,14 439.044,58 0,00 219.546,44 520309 Ptmo C/P BBVA 108500415 (ant 101500414) 464.705,88 929.411,76 0,00 464.705,88 520310 Ptmo C/P 36153863 DEXIA BANCO LOCAL 194.444,44 388.888,88 0,00 194.444,44 520324 Ptmo C/P BBVA. 9517622384 (ANTES BCL) 66.752,50 83.933,57 0,00 17.181,07 520329 Ptmo C/P BBVA. 9545709596 (ANTES BCL) 355.555,56 711.111,09 0,00 355.555,53 520331 Ptmo C/P 36152201 DEXIA BANCO LOCAL 357.343,32 714.686,64 0,00 357.343,32 520333 Ptmo. C/P 7601525/17 -CAJA MADRID- 301.209,27 452.225,04 0,00 151.015,77 520334 Ptmo C/P CATALUNYA BANC. nº. 9622438531 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 520335 Ptmo C/P BBVA. 103002473 (ant.0103002475) 192.307,68 384.615,36 0,00 192.307,68 521000 PRESTAMO C/P REINT.LIQUI. FONDO 2008 890.194,80 1.780.389,29 0,00 890.194,49 521001 PRESTAMO C/P REINT.LIQUI. FONDO 2009 2.795.994,84 5.591.989,68 0,00 2.795.994,84 540 Inversiones financieras temporales en capital 12.890,00 0,00 12.890,00 0,00 542 Créditos a corto plazo 16.652,06 0,00 16.652,06 0,00 5540 Ings.Ptes.Aplicación. De Ctas. Rest.Recaudación 71.324.459,46 71.411.481,61 0,00 87.022,15 5542 Ings.Ptes.Aplicación. En Cuentas operativas 48.809.781,57 49.260.669,39 0,00 450.887,82 5543 Ings.Ptes.Aplicación. Cta.Rest.Recaud.Voluntaria 0,00 1.247,60 0,00 1.247,60 5548 Ings.Ptes.Aplicación. C ta.rest.recaud.ejecutiva 0,00 889,98 0,00 889,98 5549 Otros Ingresos Ptes.de Aplicación 3.342,34 3.342,34 0,00 0,00 555 Pagos pendientes de aplicación 14.615.868,63 13.306.706,73 1.309.161,90 0,00 5580 Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación 23.520,16 23.520,16 0,00 0,00 558130 Prov.Fondos Antc.C. Fija NUEVAS TECNOLOGIAS II 102.647,67 100.663,31 1.984,36 0,00 558131 Prov.Fondos Antc.C. Fija ORGANOS GOBIERNO II 12.738,49 12.008,99 729,50 0,00 558142 Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. IZQUIERDA UNIDA II 14.010,62 14.010,62 0,00 0,00 558143 Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. POPULAR II 13.481,65 11.787,65 1.694,00 0,00 558144 Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. SOCIALISTA II 26.510,36 11.920,14 14.590,22 0,00 558145 Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. ULEG II 20.931,71 20.931,71 0,00 0,00 558148 Prov.Fondos Antc.C. Fija JUVENTUD 8.816,55 2.648,85 6.167,70 0,00 558149 Prov.Fondos Antc.C. Fija RECURSOS HUMANOS 5.987,74 5.987,74 0,00 0,00 Pág.: 4

558150 Prov.Fondos Antc.C. Fija SEGURIDAD CIUDADANA 764,03 764,03 0,00 0,00 558151 Prov.Fondos Antc.C. Fija EDUCACION 12.035,08 12.035,08 0,00 0,00 558152 Prov.Fondos Antc.C. Fija CULTURA 3.600,47 3.600,47 0,00 0,00 5585 Libramientos Prov.fondos Antc.Caja Fija 212.273,51 212.273,51 0,00 0,00 560 Fianzas recibidas a corto plazo 1.520,00 77.414,30 0,00 75.894,30 5610 Cuotas sindicales 107.190,10 116.001,50 0,00 8.811,40 5611 Depósitos recibidos.retenciones Judiciales 91.587,45 104.313,71 0,00 12.726,26 5615 Otros depósitos recibidos-tasas CARNETS JUVENILES- 34,02 34,02 0,00 0,00 5616 Otros depósitos -TASAS CARNETS ALBERGUISTAS- 181,00 181,00 0,00 0,00 5617 Otros depósitos -FONDOS PROCESOS ELECTORALES- 31.179,78 31.179,78 0,00 0,00 566 Depósitos constituidos a corto plazo 2.567,91 0,00 2.567,91 0,00 57002 Caja Auxiliar - Cambio en máquinas y cajeros 5.320,00 500,00 4.820,00 0,00 57003 Caja Auxiliar -CAJA 001 C.D. EUROPA- 345.022,51 343.398,06 1.624,45 0,00 57004 Caja Auxiliar -CAJA 002 C.D. OLIMPIA- 129.822,19 128.529,99 1.292,20 0,00 57005 Caja Auxiliar -CAJA 003 C.D. LA FORTUNA- 106.431,46 104.895,46 1.536,00 0,00 57103 Bankia - Operativa Subv. Corriente Cap. IV 1.338.309,59 1.249.800,00 88.509,59 0,00 57104 Bankia - Operativa Subv. Capital Cap. VII 113,67 0,00 113,67 0,00 57106 BBVA - Operativa 31.593.310,49 31.593.310,49 0,00 0,00 57107 Santander - Operativa 9.883.475,85 8.863.481,09 1.019.994,76 0,00 57109 Caixabank - Operativa 9.370.270,33 9.368.503,23 1.767,10 0,00 57112 Bankia - Operativa 51.043.754,59 44.828.120,83 6.215.633,76 0,00 57116 Dexia Sabadell - Operativa 714.847,82 593.893,19 120.954,63 0,00 57119 Bankia - Restringida Mod. 500 - C60 133.588,45 132.538,03 1.050,42 0,00 57120 BBVA - operativa 45.085.319,76 41.703.452,28 3.381.867,48 0,00 57121 Catalunya Banc - Operativa 1.049.317,15 1.026.990,92 22.326,23 0,00 57122 Banesto - Operativa 19.586,98 13.223,78 6.363,20 0,00 57126 Ibercaja - Operativa 1.769.052,59 1.397.652,89 371.399,70 0,00 57127 BBVA - Fianzas y Depósitos 6.515,38 6.515,38 0,00 0,00 57128 Bankia -Cuenta operativa- 0,00 0,00 0,00 0,00 57129 BBVA - Fianzas y Depósitos 515,38 0,00 515,38 0,00 57130 Cajamar - operativa 4.718.878,31 3.177.739,36 1.541.138,95 0,00 57300 Bankia - Restringida Recaudación C60 12.983.694,01 12.818.997,18 164.696,83 0,00 57301 Bankia - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados 27.367.262,05 27.140.754,96 226.507,09 0,00 57306 Catalunya Banc - Recaud. Ing. Dir. y Cajeros Aut 458.904,18 405.448,94 53.455,24 0,00 57308 Caixabank - Recaudación Voluntaria 412,88 412,88 0,00 0,00 57309 Santander - Recaudación Ing. Directos y Embargos 1.498.191,51 1.290.000,00 208.191,51 0,00 Pág.: 5

57310 BBVA - Restringida Recaudación (E) C60 373.230,86 373.230,86 0,00 0,00 57311 BBVA - Restringida Recaudación (E) C60 543.205,73 484.935,74 58.269,99 0,00 57325 Bankia - Restringida Recaudación Embargos C63 74.357,51 74.357,51 0,00 0,00 57326 Santander - Restringida Recaudación (V) C60 6.871.728,47 6.815.602,35 56.126,12 0,00 57328 Ibercaja - Restringida Recaudación (V) (E) C60 1.648.534,16 1.644.427,43 4.106,73 0,00 57331 BBVA - Restringida Recaudación (V) C60 2.249.054,83 2.249.054,83 0,00 0,00 57332 Catalunya Banc - Restringida Rec. (V) (E) C60 196.222,29 195.348,26 874,03 0,00 57333 BBVA - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados 5.215.020,44 5.215.020,44 0,00 0,00 57334 Santander - Restringida Recaudación (E) C60 1.207.109,20 1.141.342,58 65.766,62 0,00 57335 BBVA - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados 7.473.956,88 5.497.759,87 1.976.197,01 0,00 57336 BBVA - Restringida Recaudación (V) C60 4.174.461,89 3.937.216,64 237.245,25 0,00 574000 Caja restringida. Caja pagos a justificar 26.862,50 26.862,50 0,00 0,00 575130 Bankia - ACF NUEVAS TECNOLOGIAS 186.108,48 155.588,98 30.519,50 0,00 575131 Bankia - ACF ORGANOS DE GOBIERNO 17.388,97 13.176,59 4.212,38 0,00 575142 Bankia - ACF G.M. IZQUIERDA UNIDA 14.235,55 14.187,84 47,71 0,00 575143 Bankia - ACF G.M. POPULAR 15.088,17 13.547,49 1.540,68 0,00 575144 Bankia - ACF G.M. SOCIALISTA 14.761,11 14.752,94 8,17 0,00 575145 Bankia - ACF G.M. ULEG 18.779,69 18.778,43 1,26 0,00 575146 Bankia - ACF INDUSTRIAS 123,80 123,80 0,00 0,00 575148 Bankia - ACF JUVENTUD 15.024,71 13.604,41 1.420,30 0,00 575149 Bankia - ACF RECURSOS HUMANOS 38.073,80 29.383,26 8.690,54 0,00 575150 Bankia - ACF SEGURIDAD CIUDADANA 16.629,40 11.432,40 5.197,00 0,00 575151 Bankia - ACF EDUCACION 13.168,08 9.168,08 4.000,00 0,00 575152 Bankia - ACF CULTURA 9.850,48 3.600,47 6.250,01 0,00 5759 Otras cuentas restringidas de pagos 7.202.977,87 7.202.977,87 0,00 0,00 57712 BANKIA - Cuenta financiera 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 57714 CAIXABANK - Cuenta financiera - 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 57715 BBVA- Cuenta financiera - 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 578 Movimientos internos de tesorería 103.678.184,57 103.678.184,57 0,00 0,00 5790 Formalización 16.787.270,24 16.787.270,24 0,00 0,00 5791 Sin salida material de fondos 0,00 0,00 0,00 0,00 5793 Formalización de compensaciones 10.207.060,76 10.207.060,76 0,00 0,00 5794 Formalización ingresos bancario 70.478.854,49 70.478.854,49 0,00 0,00 5795 Formalización ingresos ventanilla 1.245.482,63 1.245.482,63 0,00 0,00 5799 Cuenta Control Pagos Agrupados 116.176.308,23 116.176.308,23 0,00 0,00 621 Arrendamientos y cánones 96.673,82 0,00 96.673,82 0,00 Pág.: 6

622 Reparaciones y conservación 1.886.027,11 0,00 1.886.027,11 0,00 623 Servicios de profesionales independientes 385.803,73 0,00 385.803,73 0,00 624 Transportes 89.816,25 0,00 89.816,25 0,00 625 Primas de seguros 545.677,55 0,00 545.677,55 0,00 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 266.198,60 0,00 266.198,60 0,00 628 Suministros 9.159.480,23 0,00 9.159.480,23 0,00 629 Comunicaciones y otros servicios 39.309.545,51 0,00 39.309.545,51 0,00 631 Tributos de carácter autonómico 3.880,36 0,00 3.880,36 0,00 640 Sueldos y Salarios 47.209.151,79 0,00 47.209.151,79 0,00 642 Cotizaciones Sociales a cargo del empleador 15.033.352,80 0,00 15.033.352,80 0,00 644 Otros gastos sociales 274.001,66 0,00 274.001,66 0,00 651 Subvenciones corrientes 3.078.682,13 0,00 3.078.682,13 0,00 662000 Intereses de credito Largo plazo 61.140,72 0,00 61.140,72 0,00 662002 Intereses Ptmo. L/P Caja Madrid 7601525/17 1.238,28 0,00 1.238,28 0,00 662003 Intereses Ptmo. L/P Caja Madrid 8967371/28 3.426,91 0,00 3.426,91 0,00 662006 Intereses Ptmo. L/P CAJA MADRID 8263273/46 5.112,80 0,00 5.112,80 0,00 662008 Intereses Ptmo-cdto.. Caja Madrid 10219123/07 17.771,42 0,00 17.771,42 0,00 662009 Int. Ptmo. L/P BBVA 108500415 (ant 101500414) 185.610,69 0,00 185.610,69 0,00 662010 Intereses Ptmo. L/P DEXIA 36153863 7.727,23 0,00 7.727,23 0,00 662011 Intereses Ptmo. CAJA MADRID 10958231/78 7.681,07 0,00 7.681,07 0,00 662012 Intereses Ptmo. l/pbbva 9545709596 (ANTES BCL) 20.908,67 0,00 20.908,67 0,00 662027 Intereses Ptmo. L/P BBVA 9517622384 (ANTES BCL) 2.779,82 0,00 2.779,82 0,00 662029 Intereses Ptmo. L/P DEXIA 36152201 35.360,25 0,00 35.360,25 0,00 662032 Int. Ptmo. CATALUNYA BANC 9622438531 (SWAP 490) 199,01 0,00 199,01 0,00 662033 Int. Ptmo. L/P BSCH 1030000307 (ant.1030033357) 2.579,14 0,00 2.579,14 0,00 662035 Int. Ptmo. L/P BBVA 103002473 (ant.0103002475) 2.714,48 0,00 2.714,48 0,00 6697 Intereses de demora 641.648,76 0,00 641.648,76 0,00 6699 Otros gastos financieros 34.832,22 0,00 34.832,22 0,00 676 Otras pérdidas de gestión corriente 2.826,85 0,00 2.826,85 0,00 6791 Pérdida por la modificación de derechos de presupu 3.671.798,09 0,00 3.671.798,09 0,00 694 Dotación a la provisión para insolvencias 19.760.805,82 0,00 19.760.805,82 0,00 720 Impuesto sobre la renta de las personas físicas 0,00 2.760.073,93 0,00 2.760.073,93 724 Impuesto sobre bienes inmuebles 2.032.905,16 34.878.963,79 0,00 32.846.058,63 725 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 318.321,18 9.987.885,65 0,00 9.669.564,47 726 Impuesto sobre el incremento del valor de los terr 487.600,45 8.130.634,90 0,00 7.643.034,45 727 Impuesto sobre actividades económicas 223.390,65 8.005.195,37 0,00 7.781.804,72 Pág.: 7

728 Otros impuestos 22.468,22 4.061.803,02 0,00 4.039.334,80 733 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr 478.870,51 2.196.919,50 0,00 1.718.048,99 740 Tasas por prestación de servicios o realización de 2.369.083,21 8.445.197,50 0,00 6.076.114,29 741 Precios públicos por prestación de servicios o rea 7.706,20 650.724,78 0,00 643.018,58 742 Tasas por utilización privativa o aprovechamiento 133.420,11 4.080.815,05 0,00 3.947.394,94 750 Transferencias corrientes 4.588,50 41.978.558,82 0,00 41.973.970,32 751 Subvenciones corrientes 549.314,08 7.544.553,61 0,00 6.995.239,53 756 Subvenciones de capital 52.426,40 422.008,10 0,00 369.581,70 769 Otros ingresos financieros 0,00 41.276,59 0,00 41.276,59 773 Reintegros 0,00 523.057,45 0,00 523.057,45 775 Ingresos por arrendamientos 0,00 1.615.584,69 0,00 1.615.584,69 777 Otros ingresos 321.775,12 9.372.330,32 0,00 9.050.555,20 7790 Beneficio por la modificación de obligaciones de p -1.687,90 0,00 0,00 1.687,90 794 Provisión para insolvencias aplicada 0,00 20.001.093,43 0,00 20.001.093,43 TOTAL GENERAL 3.175.089.270,43 3.175.089.270,43 970.885.210,24 970.885.210,24 Pág.: 8