INFORMACIÓN MENSUAL PLAN DE PENSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA Fondo de Pensiones...FONDUERO ENTIDADES, F.P. Entidad Gestora... DUERO PENSIONES, E.G.F.P., S.A. Entidad Depositaria...CAJA DUERO Fecha: 30 de junio de 2011
PLAN DE PENSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA Cuenta de Posición a 30 de junio de 2011 CUENTA DE POSICION A 31 de diciembre de 2010 804.841,11 ENTRADAS - 101,89 SALIDAS 20.621,06 1. Aportaciones - 17.517,47 1. Prestaciones y movilización de derechos consolidados 20.621,06 1.1. Aportaciones de promotores - 2.970,68 1.1. Prestaciones 6.639,62 1.2. Aportaciones de partícipes 1.140,00 1.2. Traslado de derechos consolidados a otro plan 13.981,44 1.3. Otras aportaciones - 2. Gastos por garantías externas - 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) - 2.1. Primas de seguro - 1.5. Derechos consolidados procedentes de otro plan - 15.686,79 2.2. Otros gastos por garantías - 2. Contratos con aseguradores - 3. Gastos propios del plan - 2.1. Prestaciones a cargo de aseguradores - 3.1. Gastos de la Comisión de Control del Plan - 2.2. Movilizaciones y rescates de derechos consolidados - 3.2. Gastos por servicios de profesionales - 2.3. Provisión matemática a cargo del asegurador - 3.3. Dotación a la provisión para créditos de dudoso cobro del Plan - + al cierre del ejercicio - 3.4. Otros gastos del Plan - - al comienzo del ejercicio - 4. Resultados del Fondo imputados al Plan - 2.4. Otras provisiones a cargo del asegurador - 4.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan - + al cierre del ejercicio - - al comienzo del ejercicio - 3. Ingresos propios del plan - 3.1. Rentabilidad de activos pendientes de trasvase - 3.2. Otros ingresos del plan - 4. Resultados del Fondo imputados al Plan 17.415,58 4.1. Revalorización de inversiones materiales 17.415,58 CUENTA DE POSICIÓN A 30 DE JUNIO DE 2011 784.118,16
Balance de situación a 30 de junio de 2011 ACTIVO EUROS PASIVO EUROS GASTOS AMORTIZABLES 5.112,01 FONDOS PROPIOS 6.829.151,28 Del Fondo de Pensiones 2.698,97 CUENTA DE POSICIÓN DE LOS PLANES: 6.829.151,28 De los Planes de Pensiones 2.413,04 Cuenta de Posición DUERO PYMES 1.450.241,98 Cuenta de Posición AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 1.016.209,97 Cuenta de Posición UTE LOS HORNILLOS 749.541,17 Cuenta de Posición AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 839.356,20 INVERSIONES 6.551.525,64 Cuenta de Posición DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 784.118,16 INVERSIONES FINANCIERAS: 6.551.525,64 Cuenta de Posición AYUNTAMIENTO DE BEJAR 305.580,46 Acciones y otras participaciones 1.584.033,28 Cuenta de Posición DUERO INSTITUCIONES 437.515,93 Valores de renta fija 4.856.576,49 Cuenta de Posición ASAJA EXTREMADURA 61.540,59 Intereses de valores de renta fija 78.469,56 Cuenta de Posición PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES DE PALENCIA 414.941,60 Revalorización de inversiones financieras 143.161,30 Cuenta de Posición DUERO EMPLEO 770.105,22 Minusvalias de Inversiones materiales (a deducir) - 110.714,99 DEUDORES 43.026,28 ACREEDORES 16.268,75 Deudores varios 24.075,33 Entidad Gestora 4.650,02 Administraciones Públicas 18.950,95 Entidad Depositaria 2.209,95 Administraciones Públicas 1.158,65 Acreedores por servicios profesionales 1.905,93 TESORERÍA 245.756,10 Otras deudas 6.344,20 Bancos e instituciones de crédito c/c vista 222.151,65 Activos del mercado monetario 23.604,45 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN - AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN - TOTAL ACTIVO 6.845.420,03 TOTAL PASIVO 6.845.420,03
Cuenta de resultados a 30 de junio de 2011 DEBE EUROS HABER EUROS COMISIONES Y OTROS GASTOS 35.178,84 Comisiones de la Entidad Gestora 28.216,68 Comisiones de la Entidad Depositaria 2.209,95 Servicios exteriores 1.906,90 Gastos Comisión de Control del Fondo 2.216,36 Otros gastos 628,95 GASTOS DE LAS INVERSIONES 85.340,81 INGRESOS DE LAS INVERSIONES 204.777,79 Variación de las provisiones de inversiones financieras - Ingresos de inversiones financieras 110.223,94 Pérdidas por realización de inversiones financieras 85.340,81 Beneficios de inversiones financieras 94.553,85 0 - PLUSVALIA TACITA ACTIVOS FINANCIEROS 21.172,92 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 0,02 TOTAL GASTOS 120.519,65 TOTAL INGRESOS 225.950,73 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 105.431,08 TOTAL DEBE 225.950,73 TOTAL HABER 225.950,73
Composición del patrimonio a 30 de junio de 2011 Importe Porcentaje CARTERA DE VALORES 6.575.130,09 96,28% RENTA FIJA 4.915.615,26 71,98% RENTA FIJA PUBLICA 1.930.452,48 28,27% RENTA FIJA PRIVADA 2.985.162,78 43,71% RENTA VARIABLE 1.660.494,83 24,31% PETRÓLEO, AGUA Y OTROS 90.972,00 1,33% ELECTRICIDAD Y GAS 202.383,35 2,96% MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA 518.686,00 7,60% CONSTRUCCIÓN 110.670,00 1,62% BIENES DE CONSUMO - 0,00% SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS 378.517,40 5,54% MEDIOS DE COMUNICACIÓN - 0,00% BANCA Y SERV.FINANCIEROS 127.335,00 1,86% INMOBILIARIAS Y OTROS - 0,00% TECNOLOGÍA 113.911,08 1,67% TELECOMUNICACIONES 118.020,00 1,73% PRODUCTOS DERIVADOS - 980,00-0,01% OPCIONES Y FUTUROS - 980,00-0,01% TESORERIA 222.151,65 3,25% OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES 31.869,54 0,47% TOTAL PATRIMONIO 6.829.151,28 100,00%
Detalle de la cartera a 30 de junio de 2011 Código ISIN Mercado Sector Nombre valor País Vencimiento Valor de coste Valor efectivo Cartera de renta variable 1.584.033,28 1.660.494,83 NL0000303600 Acciones BANCA Y SERV.FINANCIEROS ING GROEP NV PAISES BAJOS 119.927,31 127.335,00 ES0142090317 Acciones CONSTRUCCIÓN OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ESPAÑA 98.566,76 110.670,00 ES0116870314 Acciones ELECTRICIDAD Y GAS GAS NATURAL SDG ESPAÑA 136.653,24 159.328,35 ES0130625512 Acciones ELECTRICIDAD Y GAS GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. ESPAÑA 40.719,69 43.055,00 FR0000120073 Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA AIR LIQUIDE SA FRANCIA 60.791,79 79.072,00 ES0109260531 Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA AMPER S.A. ESPAÑA 56.748,61 47.250,00 ES0132945017 Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA TUBACEX S.A. ESPAÑA 151.103,93 141.250,00 ES0162600417 Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA DURÓ FELGUERA, S.A. ESPAÑA 79.870,07 87.837,00 FR0010313833 Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA ARKEMA FRANCIA 168.907,35 163.277,00 ES0173516115 Acciones PETRÓLEO, AGUA Y OTROS REPSOL-YPF ESPAÑA 69.055,53 90.972,00 ES0176252718 Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS SOL MELIA S.A. ESPAÑA 141.757,20 158.270,00 ES0162603007 Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. ESPAÑA 50.001,80 49.358,00 ES0119256115 Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS CODERE S.A. ESPAÑA 120.779,23 111.568,60 FR0000120578 Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS SANOFI FRANCIA 57.037,71 59.320,80 DE0006231004 Acciones TECNOLOGÍA INFINEON TECHNOLOGIES AG ALEMANIA 64.830,23 66.279,60 ES0158252017 Acciones TECNOLOGÍA LET`S GOWEX ESPAÑA 29.998,50 42.340,74 ES0158252009 Acciones TECNOLOGÍA LET`S GOWEX EM.06/2011 ESPAÑA 5.183,64 5.290,74 ES0178430E18 Acciones TELECOMUNICACIONES TELEFONICA S.A. ESPAÑA 132.100,69 118.020,00 Cartera renta fija 4.880.180,94 4.915.615,26 ES00000122T3 Bonos DEUDA SOBERANA BONOS ESTADO VTO. 31.10.20 4,85% ESPAÑA 31-oct-20 508.982,00 498.732,02 ES00000121A5 Bonos DEUDA SOBERANA PACTO RECOMPRA BONOS DEL ESTADO VTO.30.07.18 4,10% REPO ESPAÑA 1-jul-11 23.604,45 23.606,00 XS0417901641 Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS I.C.O. VTO. 16.03.2012 2,875% ESPAÑA 16-mar-12 199.755,51 202.003,01 XS0589735561 Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS I.C.O. VTO. 31.03.2014 4,375% ESPAÑA 31-mar-14 200.752,20 203.331,08 XS0525700778 Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS I.C.O. VTO. 15.07.2013 3,75% ESPAÑA 15-jul-13 201.071,80 206.286,33 ES0378641007 Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS F.A.D.E. 4,80% VTO 17.03.2014 ESPAÑA 17-mar-14 203.187,94 204.819,33
Detalle de la cartera a 30 de junio de 2011 Código ISIN Mercado Sector Nombre valor País Vencimiento Valor de coste Valor efectivo XS0361244402 Bonos RENTA FIJA PRIVADA E.ON INTL FINANCE BV 5,125% VTO 07.05.13 PAISES BAJOS 7-may-13 104.218,36 105.597,65 XS0294547285 Bonos RENTA FIJA PRIVADA COMPAGNIE ST.GOBAIN 4,75% VTO. 11.04.17 FRANCIA 11-abr-17 154.505,77 159.153,34 ES0414970238 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS LA CAIXA 3,375% VTO. 30.06.2014 ESPAÑA 30-jun-14 201.138,32 193.328,44 ES0314843303 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAIXA GALICIA 3,25% VTO. 17.04.12 ESPAÑA 17-abr-12 100.115,38 100.824,48 XS0420117383 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BAYER 4,625% VTO 26.09.2014 ALEMANIA 26-sep-14 212.487,52 219.332,21 XS0400002670 Bonos RENTA FIJA PRIVADA IBERDROLA FIN 6,375% VTO 25.11.11 PAISES BAJOS 25-nov-11 104.218,56 105.521,53 XS0260896542 Bonos RENTA FIJA PRIVADA SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,50% VTO 17.01.14 FRANCIA 17-ene-14 104.556,89 106.507,25 ES0314840176 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAIXA CATALUNYA 3,00% VTO.07.05.12 ESPAÑA 7-may-12 197.537,10 200.765,64 XS0451689565 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BMW FINANCE 4% VTO 17/09/2014 PAISES BAJOS 17-sep-14 101.142,16 106.490,71 ES0214950133 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAJA MADRID FLOAT VTO. 01.06.2012 ESPAÑA 1-jun-12 99.419,12 98.015,08 ES0314950470 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAJA MADRID 2,875% VTO. 16.04.12 ESPAÑA 16-abr-12 149.692,47 150.801,74 XS0436905821 Bonos RENTA FIJA PRIVADA GAS NATURAL FIN 5,25% VTO 09.07.14 ESPAÑA 9-jul-14 102.143,87 108.024,43 ES0313790000 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONO BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO. 23.02.12 ESPAÑA 23-feb-12 49.941,67 50.545,28 ES0313679450 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BANKINTER VTO. 24.02.12 3% ESPAÑA 24-feb-12 99.864,08 101.077,34 XS0415108892 Bonos RENTA FIJA PRIVADA IBERDROLA FIN 4,875% VTO 04.03.14 ESPAÑA 4-mar-14 104.182,05 105.182,54 XS0605136273 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BBVA SENIOR FIN. 4% VTO. 22.03.13 ESPAÑA 22-mar-13 200.303,40 202.223,65 DE000A0Z2CS9 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS METRO AG 5,75% VTO.14/07/2014 ALEMANIA 14-jul-14 110.529,00 113.283,21 XS0284891297 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS TELEFONICA 4,674% VTO. 07.02.14 ESPAÑA 7-feb-14 207.973,73 209.392,98 ES0313377014 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BANCO COOPERATIVO 3,125% 02.04.12 ESPAÑA 2-abr-12 100.087,67 100.862,94 ES0313377030 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BCO COOPERATIVO 3,125% 22.01.15 ESPAÑA 22-ene-15 100.006,57 95.229,36 ES0314601024 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAJAMAR 3,125% VTO.30.03.2012 ESPAÑA 30-mar-12 99.969,69 100.876,06 XS0202649934 Bonos RENTA FIJA PRIVADA REPSOL INTL.FIN.4,625% VTO. 08.10.2014 ESPAÑA 8-oct-14 243.701,94 252.126,92 ES0300151034 Bonos RENTA FIJA PUBLICA INSTIT.VALENCIANO FIN. VT0 14.12.11 2,25 ESPAÑA 14-dic-11 100.170,53 99.977,03 ES0001353293 Bonos RENTA FIJA PUBLICA BONOS CC FORAL NAVARRA 5,80% VTO.9.6.18 ESPAÑA 9-jun-18 99.780,00 99.844,00 ES00000120G4 Obligaciones DEUDA SOBERANA OBLGS.ESTADO VTO.31.01.16 3,15% ESPAÑA 31-ene-16 96.260,36 95.703,15 ES0000012916 Obligaciones DEUDA SOBERANA OBLGS.ESTADO VTO.31.01.15-4,40% ESPAÑA 31-ene-15 101.050,65 102.460,27 ES00000121A5 Obligaciones DEUDA SOBERANA OBLGS.ESTADO VTO.30.07.18-4,10% ESPAÑA 30-jul-18 102.389,85 98.276,75 ES0500102001 Pagarés RENTA FIJA PUBLICA PAGARES COMUNIDAD MURCIA VTO. 18.05.12 ESPAÑA 18-may-12 95.440,33 95.413,51 Duración de la cartera 1,804