Presupuestos Generales del Estado

Presupuestos Generales del Estado Avance de la Liquidación del Presupuesto del Estado de 2016 Artículo 37 L.G.P (Confeccionado en Base a datos disponibles a finales de marzo de ) VOL. I

ÍNDICE Página INTRODUCCIÓN... 5 I. CONTABILIDAD NACIONAL RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS Estado... 9 Administración Central... 10 II. CONTABILIDAD PÚBLICA TESORERÍA Déficit de caja no financiero... Resumen General... 13 14 PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen de ingresos... 17 Detalle por capítulos... 18 Detalle por conceptos... 19 Resumen de ingresos aplicados a Presupuesto corriente y cerrados... 22 PRESUPUESTO DE GASTOS Modificaciones de crédito: Detalle por secciones... 25 Detalle por capítulos... 26 Ejecución del presupuesto de gastos: Detalle por secciones... 27 Detalle por capítulos... 28 Distribución por secciones del capítulo 1 (Gastos de personal)... 29 Distribución por secciones del capítulo 2 (Gastos en bienes y servicios)... 30 Distribución por secciones del capítulo 3 (Gastos financieros)... 31

Distribución por secciones del capítulo 4 (Transferencias corrientes)... 32 Detalle por artículos... 33 Distribución por secciones del capítulo 5 (Fondo de contingencia).. 34 Distribución por secciones del capítulo 6 (Inversiones reales)... 35 Distribución por secciones del capítulo 7 (Transferencias de capital)... 36 Detalle por artículos... 37 Distribución por secciones del capítulo 8 (Activos financieros)... 38 Distribución por secciones del capítulo 9 (Pasivos financieros)... 39 Resumen de pagos aplicados a presupuesto corriente y cerrados... 40

INTRODUCCIÓN La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los datos que se presentan se han confeccionado en base a la información provisional del ejercicio 2016. En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de contabilidad nacional, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) que ha sido aprobado por el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013. Por su parte, el Reglamento (CE) Nº 479/2009 del Consejo, modificado por el Reglamento CE 220/2014 del Consejo, que desarrolla lo dispuesto en el Protocolo sobre el proceso aplicable en caso de déficit excesivo (PDE), anejo al Tratado Constitutivo de la UE, remiten al SEC 2010 en las definiciones de los agregados que conforman las notificaciones realizadas a la Comisión en el marco del PDE. Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a 179.230 millones de euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido I.V.A. con 63.738 millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el I.V.A. e importaciones por importe de 23.332 millones de euros y los impuestos sobre la renta con 63.575 millones de euros. Los empleos no financieros estimados para el Estado, se elevan a 208.538 millones de euros, distribuidos en 198.068 millones de euros para los empleos corrientes y 10.470 millones de euros para los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados que asciende a 18.296 millones de euros, los intereses por 27.871 millones de euros y las transferencias corrientes entre administraciones públicas por 113.835 millones de euros. La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el ejercicio 2016 una necesidad de financiación del Estado de 29.308 millones de euros. Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del SEC-2010, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la Administración Central. La información de este último agente está recogida en la

publicación Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del Presupuesto 2016 Volumen II (Organismos).

I. CONTABILIDAD NACIONAL

RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 9 (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS 179.230 EMPLEOS NO FINANCIEROS 208.538 RECURSOS CORRIENTES 181.583 EMPLEOS CORRIENTES 198.068 Producción de mercado 1.004 Remuneración de asalariados 18.296 Producción para uso final propio 133 Consumos intermedios 4.659 Pagos por otra producción no de mercado 2 Otros impuestos sobre la producción 34 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 63.738 Subvenciones a los productos 4.323 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. 44 Otras subvenciones a la producción 334 Impuestos sobre los productos excluido IVA e importaciones 23.332 Intereses 27.871 Otros impuestos sobre la producción 1.376 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 15.293 Intereses 2.867 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 545 Rentas de Sociedades 4.070 Primas netas de seguro no vida 10 Otras rentas de la propiedad 336 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 113.835 Impuestos sobre la renta 63.575 Cooperación internacional corriente 1.019 Otros impuestos corrientes 38 Otras transferencias corrientes 1.833 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores - Recursos propios de la U.E.: IVA y RNB 10.008 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 1.112 Cotizaciones sociales imputadas 6.853 EMPLEOS DE CAPITAL 10.470 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 10.665 Cooperación internacional corriente 182 Formación bruta de capital 4.691 Indemnizaciones de seguro no vida 7 Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos - Otras transferencias corrientes 2.249 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 401 Transferencias de capital entre administraciones públicas 3.568 RECURSOS DE CAPITAL -2.353 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 1.810 Impuestos sobre el capital 152 Transferencias de capital entre administraciones públicas 173 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -2.678 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -29.308

RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CONTABILIDAD NACIONAL (PDE) 10 (Millones de euros) RECURSOS NO FINANCIEROS 190.356 EMPLEOS NO FINANCIEROS 220.764 RECURSOS CORRIENTES 191.550 EMPLEOS CORRIENTES 205.753 Producción de mercado 2.955 Remuneración de asalariados 23.560 Producción para uso final propio 1.849 Consumos intermedios 8.216 Pagos por otra producción no de mercado 226 Otros impuestos sobre la producción 115 Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 63.738 Subvenciones a los productos 4.403 Impuestos y derechos sobre las importaciones, excluido el I.V.A. 44 Otras subvenciones a la producción 658 Impuestos sobre los productos excluido IVA e importaciones 23.673 Intereses 28.135 Otros impuestos sobre la producción 3.242 Otras rentas de la propiedad 8 Otras subvenciones a la producción - Impuestos corrientes sobre la renta a pagar 20 Intereses 3.091 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 17.504 Rentas de Sociedades 4.279 Transferencias sociales en especie suministradas por productores de mercado 1.115 Otras rentas de la propiedad 336 Primas netas de seguro no vida 20 Impuestos sobre la renta 63.575 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 108.587 Otros impuestos corrientes 313 Cooperación internacional corriente 1.131 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los empleadores 1.934 Otras transferencias corrientes 2.273 Cotizaciones sociales efectivas a cargo de los hogares 1.568 Recursos propios de la U.E.: IVA y RNB 10.008 Cotizaciones sociales imputadas 7.054 Transferencias corrientes entre administraciones públicas 10.555 EMPLEOS DE CAPITAL 15.011 Cooperación internacional corriente 240 Indemnizaciones de seguro no vida 10 Formación bruta de capital 7.125 Otras transferencias corrientes 2.868 Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos -9 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 366 RECURSOS DE CAPITAL -1.194 Transferencias de capital entre administraciones públicas 1.600 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 5.929 Impuestos sobre el capital 1.085 Transferencias de capital entre administraciones públicas 260 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -2.539 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -30.408

II. CONTABILIDAD PUBLICA

DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO 13 IMPORTES (I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) -16.404.220 (1) INGRESOS 133.405.252 Presupuesto Corriente 128.902.219 Presupuestos Cerrados 4.503.033 (2) PAGOS -149.809.472 Presupuesto Corriente -144.674.671 Presupuestos Cerrados -5.134.801 (II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS) 201.113 DÉFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO (I+II) -16.203.107

RESUMEN GENERAL 14 PRESUPUESTO EJECUCIÓN CRÉDITOS INICIALES MODIFICACIONES DE CRÉDITO CRÉDITOS DEFINITIVOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / OBLICACIONES RECONOCIDAS NETAS RECAUDACIÓN / PAGOS OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) 291.962.265 864.259 292.826.479 287.578.018 273.576.890 Presupuesto de ingresos (1) 134.773.000-134.773.000 137.244.688 128.902.219 Presupuesto de gastos (2) 157.189.265 864.259 158.053.479 150.333.330 144.674.671 OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) 120.316.353 1.041.254 121.357.607 236.283.637 232.841.743 Presupuesto de ingresos (3) 2.773.731-2.773.731 123.244.488 122.471.044 Presupuesto de gastos (4) 117.542.622 1.041.254 118.583.876 113.039.149 110.370.699

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS POR CAPÍTULOS 17 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 69.404.000 63.228.162 59.507.019 94,1 Impuesto sobre la renta de las personas físicas 39.610.000 35.842.834 34.326.841 95,8 Impuesto sobre sociedades 24.868.000 22.481.750 20.493.622 91,2 Impuesto sobre no residentes 1.988.000 2.143.191 1.946.104 90,8 Cuota de derechos pasivos 923.000 1.027.588 1.027.588 100,0 Imp. sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.864.000 1.539.067 1.530.122 99,4 Otros impuestos directos 151.000 193.732 182.742 94,3 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 43.476.000 43.573.685 41.616.068 95,5 Impuesto sobre el valor añadido 31.334.000 32.291.936 30.511.538 94,5 Impuestos especiales 7.923.000 7.861.047 7.701.071 98,0 Sobre tráfico exterior 1.907.000 1.861.713 1.849.849 99,4 Impuesto sobre las primas de seguros 1.457.000 1.379.582 1.376.141 99,8 Otros impuestos indirectos 855.000 179.407 177.469 98,9 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.857.871 15.462.893 13.014.265 84,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.267.478 8.316.942 8.225.724 98,9 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.179.636 5.863.859 5.789.985 98,7 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 198.710 217.411 167.422 77,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.389.305 581.736 581.736 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134.773.000 137.244.688 128.902.219 93,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.773.731 2.680.661 1.907.217 71,1 9. PASIVOS FINANCIEROS - 120.563.827 120.563.827 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.773.731 123.244.488 122.471.044 99,4 T O T A L E S 137.546.731 260.489.176 251.373.263 96,5

INGRESOS POR CAPÍTULOS 18 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 69.404.000 63.228.162 59.507.019 94,1 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 43.476.000 43.573.685 41.616.068 95,5 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.857.871 15.462.893 13.014.265 84,2 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.267.478 8.316.942 8.225.724 98,9 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.179.636 5.863.859 5.789.985 98,7 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 198.710 217.411 167.422 77,0 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.389.305 581.736 581.736 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134.773.000 137.244.688 128.902.219 93,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.773.731 2.680.661 1.907.217 71,1 9. PASIVOS FINANCIEROS - 120.563.827 120.563.827 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.773.731 123.244.488 122.471.044 99,4 T O T A L E S 137.546.731 260.489.176 251.373.263 96,5

INGRESOS POR CONCEPTOS 19 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 69.404.000 63.228.162 59.507.019 94,1 Impuesto sobre la renta de las personas físicas 39.610.000 35.842.834 34.326.841 95,8 Impuesto sobre sociedades 24.868.000 22.481.750 20.493.622 91,2 Impuesto sobre no residentes 1.988.000 2.143.191 1.946.104 90,8 Cuota de derechos pasivos 923.000 1.027.588 1.027.588 100,0 Imp. sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.864.000 1.539.067 1.530.122 99,4 Otros impuestos directos 151.000 193.732 182.742 94,3 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 43.476.000 43.573.685 41.616.068 95,5 Impuesto sobre el valor añadido 31.334.000 32.291.936 30.511.538 94,5 IVA sobre importaciones 5.965.000 13.668.410 13.667.919 100,0 IVA sobre operaciones interiores 25.369.000 18.623.526 16.843.619 90,4 Impuestos especiales 7.923.000 7.861.047 7.701.071 98,0 Alcohol y bebidas derivadas 361.000 464.891 324.427 69,8 Cerveza 126.000 113.184 113.014 99,8 Labores de tabaco 3.236.000 3.136.286 3.135.497 100,0 Hidrocarburos 3.605.000 3.774.954 3.773.890 100,0 Determinados medios de transporte - -4-11 - Productos intermedios 8.000 8.347 8.124 97,3 Electricidad 297.000 120.400 117.436 97,5 Carbón 290.000 242.989 228.694 94,1 Sobre tráfico exterior 1.907.000 1.861.713 1.849.849 99,4 Impuesto sobre las primas de seguros 1.457.000 1.379.582 1.376.141 99,8 Otros impuestos indirectos 855.000 179.407 177.469 98,9 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 6.857.871 15.462.893 13.014.265 84,2 Tasas 980.000 828.950 821.388 99,1 Precios públicos 2.000 9.433 9.377 99,4 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 396.069 648.690 648.690 100,0 Venta de bienes 9.000 66.447 66.426 100,0

INGRESOS POR CONCEPTOS 20 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 Reintegros de operaciones corrientes 402.800 1.239.874 1.170.787 94,4 Otros ingresos 5.068.002 12.669.499 10.297.597 81,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.267.478 8.316.942 8.225.724 98,9 De organismos autónomos 261.656 183.875 183.875 100,0 Jefatura de Tráfico 138.746 154.050 154.050 100,0 Otros 122.910 29.825 29.825 100,0 De la Seguridad Social 163.719 166.397 166.397 100,0 De agencias estatales y otros org. públicos 92.860 123.998 123.998 100,0 De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto ent. SP 21.000 97 97 100,0 De comunidades autónomas 7.239.253 6.582.175 6.499.612 98,7 De entidades locales 426.990 976.007 976.007 100,0 De empresas privadas - 117.969 109.314 92,7 Del exterior 62.000 166.424 166.424 100,0 De la Unión Europea 52.000 145.267 145.267 100,0 Otras 10.000 21.157 21.157 100,0 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.179.636 5.863.859 5.789.985 98,7 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 360.798 986.537 912.663 92,5 Intereses de depósitos 122.500 84.684 84.684 100,0 Dividendos y participaciones en beneficios 4.191.838 4.336.580 4.336.580 100,0 Banco de España 2.067.000 2.204.328 2.204.328 100,0 SELAE 1.625.000 1.572.090 1.572.090 100,0 Otros dividendos y participaciones 499.838 560.162 560.162 100,0 Productos de concesiones, aprovech. espec. otros ingr. 504.500 456.058 456.058 100,0 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 198.710 217.411 167.422 77,0 Venta de terrenos y de las demás inversiones reales 106.000 35.384 35.384 100,0 Reintegros por operaciones de capital 92.710 182.027 132.038 72,5

INGRESOS POR CONCEPTOS 21 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA IMPORTE % 3/2 1 2 3 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.389.305 581.736 581.736 100,0 Del exterior: 1.372.570 545.342 545.342 100,0 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 1.349.430 510.081 510.081 100,0 Fondo de Cohesión 3.200 3.629 3.629 100,0 Fondo Europeo de Pesca y otros rec. agr. y pesq. 19.940 451 451 100,0 Otras transferencias de la Unión Europea - 31.181 31.181 100,0 Otras transferencias de capital 16.735 36.394 36.394 100,0 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134.773.000 137.244.688 128.902.219 93,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.773.731 2.680.661 1.907.217 71,1 Reintegros de préstamos concedidos 2.773.731 2.661.983 1.888.539 70,9 Enajenación de acciones y partic. del sector público - 18.673 18.673 100,0 Otros activos financieros - 5 5 100,0 9. PASIVOS FINANCIEROS - 120.563.827 120.563.827 100,0 Emisión deuda y préstamos en moneda nacional - 120.368.420 120.368.420 100,0 Otros pasivos financieros - 195.407 195.407 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.773.731 123.244.488 122.471.044 99,4 T O T A L E S 137.546.731 260.489.176 251.373.263 96,5

INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS 22 RECAUDACIÓN NETA PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS T O T A L 1 2 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 59.507.019 2.730.174 62.237.193 Impuesto sobre la renta de las personas físicas 34.326.841 1.472.170 35.799.011 Impuesto sobre sociedades 20.493.622 1.184.704 21.678.326 Impuesto sobre no residentes 1.946.104 14.396 1.960.500 Cuota de derechos pasivos 1.027.588-1.027.588 Imp. sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.530.122 44.376 1.574.498 Otros impuestos directos 182.742 14.528 197.270 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 41.616.068 1.061.547 42.677.615 Impuesto sobre el valor añadido 30.511.538 1.016.722 31.528.260 Impuestos especiales 7.701.071 38.053 7.739.124 Sobre tráfico exterior 1.849.849 6.181 1.856.030 Impuesto sobre las primas de seguros 1.376.141 49 1.376.190 Otros impuestos indirectos 177.469 542 178.011 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 13.014.265 660.234 13.674.499 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.225.724 337 8.226.061 5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.789.985 34.103 5.824.088 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 167.422 16.638 184.060 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 581.736-581.736 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.902.219 4.503.033 133.405.252 8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.907.217 269.739 2.176.956 9. PASIVOS FINANCIEROS 120.563.827-120.563.827 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.471.044 269.739 122.740.783 T O T A L E S 251.373.263 4.772.772 256.146.035

PRESUPUESTO DE GASTOS

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR SECCIONES 25 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORADOS REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 1 2 3 4 5 6 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - -1-375 - 374 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - 1.000.000 - - - - 1.000.000 CLASES PASIVAS - - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - 100 231-907 -100 1.138 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 33.903 34.059 16.220-1.522-397 85.307 JUSTICIA - 22.191 49.820-10.182-82.193 MINISTERIO DE DEFENSA - 994.953 207.499-194.691-2.007 1.395.136 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32.641 1.253 15.286 22.425 372.560-590 443.575 INTERIOR 5.952 192.372 158.823 350 78.057-730 434.824 FOMENTO 391.502 153 5.027 3.467 59.894-153 459.890 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.958 6.612 6.276 491 61.704-79.041 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - 320-2.018 2.742 7.658-320 8.382 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 33.735 227-75 - 84-225 33.746 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 99.000 45.980-21.025-8.361-41.174 91.142 PRESIDENCIA - 395 11.748-62 - 12.205 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 76.911 132.889-3.040 24.857 90.722-1.428 320.911 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 79.414 29.168-7.363-15.893-652 116.460 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - 13.526-437.408 - - - -423.882 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - 2.035 - - - - 2.035 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - 66.629 - -66.630-1 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - 97.700 - - - -97.700 - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - -2.239.620-2.239.620 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 2.657 16 - - - -16 2.657 TOTALES 759.673 2.573.949-120.961 902.672-2.451.742 1.905.513

MODIFICACIONES DE CRÉDITO POR CAPÍTULOS 26 CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORADOS REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN Y OTRAS MODIFICACIONES TOTAL MODIFICACIONES 1 2 3 4 5 6 1. GASTOS DE PERSONAL 1.492 142.667-2.652 366 27.778-5.202 164.449 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1.590 440.833-35.021 18.197 221.305-100 646.804 3. GASTOS FINANCIEROS 11.559 27.385-23.052 - - - 15.892 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 325.808 380.895 8.447-445.058-138.890 1.021.318 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 340.449 991.780-52.278 18.563 694.141-144.192 1.848.463 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - -2.239.620-2.239.620 TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - -2.239.620-2.239.620 6. INVERSIONES REALES 360.832 579.337 14.524 9.527 92.404-1.300 1.055.324 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.392-14.629 92.871 100.830-66.630 200.092 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 419.224 579.337 29.153 102.398 193.234-67.930 1.255.416 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 759.673 1.571.117-23.125 120.961 887.375-2.451.742 864.259 8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - - 15.297-15.297 9. PASIVOS FINANCIEROS - 1.002.832 23.125 - - - 1.025.957 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - 1.002.832 23.125-15.297-1.041.254 TOTALES 759.673 2.573.949-120.961 902.672-2.451.742 1.905.513

SITUACIÓN POR SECCIONES 27 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0 CORTES GENERALES 206.294 206.294 100,0 206.294 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 63.271 56.304 89,0 56.068 88,6 99,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.001 19.954 86,8 19.796 86,1 99,2 CONSEJO DE ESTADO 10.645 8.365 78,6 8.297 77,9 99,2 DEUDA PÚBLICA 118.792.325 117.331.533 98,8 117.331.533 98,8 100,0 CLASES PASIVAS 13.651.433 13.536.908 99,2 13.536.829 99,2 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.020 46.328 82,7 45.230 80,7 97,6 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.455.376 1.186.796 81,5 1.097.666 75,4 92,5 JUSTICIA 1.660.866 1.627.870 98,0 1.596.538 96,1 98,1 MINISTERIO DE DEFENSA 7.183.025 6.986.675 97,3 6.678.528 93,0 95,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 28.900.711 28.224.765 97,7 25.831.522 89,4 91,5 INTERIOR 7.674.537 7.391.575 96,3 7.261.511 94,6 98,2 FOMENTO 6.543.289 5.411.293 82,7 5.101.437 78,0 94,3 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.220.627 3.017.999 93,7 2.504.231 77,8 83,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 16.591.731 16.121.681 97,2 13.233.216 79,8 82,1 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 7.304.992 5.504.554 75,4 4.989.520 68,3 90,6 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.097.664 1.515.018 72,2 1.368.616 65,2 90,3 PRESIDENCIA 468.336 457.356 97,7 445.606 95,1 97,4 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.344.162 2.256.083 96,2 2.136.572 91,1 94,7 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6.078.931 3.053.798 50,2 2.272.568 37,4 74,4 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.986.966 2.286.190 76,5 2.198.652 73,6 96,2 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 947.709 896.722 94,6 896.722 94,6 100,0 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.429 437.615 75,1 437.615 75,1 100,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 13.757.601 12.172.878 88,5 12.172.878 88,5 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA 228.260 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.799.379 33.610.150 99,4 33.610.150 99,4 100,0 TOTALES 276.637.355 263.372.479 95,2 255.045.370 92,2 96,8

RESUMEN POR CAPÍTULOS 28 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 1. GASTOS DE PERSONAL 16.972.836 16.205.361 95,5 16.184.330 95,4 99,9 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.728.359 3.285.820 88,1 3.108.118 83,4 94,6 3. GASTOS FINANCIEROS 33.530.123 32.062.820 95,6 32.060.940 95,6 100,0 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.833.320 87.004.991 96,9 82.428.624 91,8 94,7 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 144.064.638 138.558.992 96,2 133.782.012 92,9 96,6 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 228.410 - - - - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 228.410 - - - - - 6. INVERSIONES REALES 4.687.148 3.931.678 83,9 3.601.232 76,8 91,6 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.073.283 7.842.660 86,4 7.291.427 80,4 93,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.760.431 11.774.338 85,6 10.892.659 79,2 92,5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.053.479 150.333.330 95,1 144.674.671 91,5 96,2 8. ACTIVOS FINANCIEROS 33.255.200 27.710.940 83,3 25.042.490 75,3 90,4 9. PASIVOS FINANCIEROS 85.328.676 85.328.209 100,0 85.328.209 100,0 100,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 118.583.876 113.039.149 95,3 110.370.699 93,1 97,6 TOTALES 276.637.355 263.372.479 95,2 255.045.370 92,2 96,8

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016 DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 29 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 119.081 119.081 100,0 119.081 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 54.755 48.687 88,9 48.687 88,9 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.146 16.186 94,4 16.185 94,4 100,0 CONSEJO DE ESTADO 8.445 6.990 82,8 6.990 82,8 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.951 28.088 93,8 27.681 92,4 98,6 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 308.575 305.006 98,8 304.948 98,8 100,0 JUSTICIA 1.370.805 1.366.440 99,7 1.366.325 99,7 100,0 MINISTERIO DE DEFENSA 4.707.438 4.677.190 99,4 4.676.798 99,3 100,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 583.974 566.103 96,9 566.091 96,9 100,0 INTERIOR 5.892.928 5.874.372 99,7 5.874.039 99,7 100,0 FOMENTO 169.122 163.316 96,6 163.316 96,6 100,0 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 449.075 436.294 97,2 434.679 96,8 99,6 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 201.899 198.234 98,2 198.234 98,2 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 65.470 58.032 88,6 58.019 88,6 100,0 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 134.202 122.352 91,2 122.227 91,1 99,9 PRESIDENCIA 67.603 65.377 96,7 65.372 96,7 100,0 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 50.908 45.380 89,1 45.380 89,1 100,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 149.551 145.710 97,4 145.710 97,4 100,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.591.908 1.962.523 75,7 1.944.568 75,0 99,1 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 16.972.836 16.205.361 95,5 16.184.330 95,4 99,9

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GTOS. CTES. BIENES Y SERVICIOS 30 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 60.077 60.077 100,0 60.077 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 7.686 6.827 88,8 6.754 87,9 98,9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.647 3.291 70,8 3.154 67,9 95,8 CONSEJO DE ESTADO 1.717 1.208 70,4 1.208 70,4 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 23.630 16.113 68,2 15.643 66,2 97,1 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 117.794 109.052 92,6 108.268 91,9 99,3 JUSTICIA 128.607 116.801 90,8 111.243 86,5 95,2 MINISTERIO DE DEFENSA 1.194.174 1.129.804 94,6 1.057.460 88,6 93,6 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 120.100 103.495 86,2 102.425 85,3 99,0 INTERIOR 1.363.390 1.182.804 86,8 1.109.385 81,4 93,8 FOMENTO 73.938 68.139 92,2 57.253 77,4 84,0 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 79.041 56.551 71,5 53.238 67,4 94,1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 74.896 65.919 88,0 64.465 86,1 97,8 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 18.683 13.834 74,0 12.695 67,9 91,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 31.652 27.878 88,1 24.538 77,5 88,0 PRESIDENCIA 56.312 50.654 90,0 50.073 88,9 98,9 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 82.921 32.627 39,3 32.494 39,2 99,6 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 90.710 73.030 80,5 71.264 78,6 97,6 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 198.384 167.716 84,5 166.481 83,9 99,3 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 3.728.359 3.285.820 88,1 3.108.118 83,4 94,6

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 31 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 15 15 100,0 15 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 33.466.875 32.006.302 95,6 32.006.302 95,6 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 182 172 94,5 172 94,5 100,0 JUSTICIA 26 - - - - - MINISTERIO DE DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 12.346 11.931 96,6 11.846 96,0 99,3 INTERIOR 229 5 2,2 5 2,2 100,0 FOMENTO 2.835 2.113 74,5 318 11,2 15,0 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 235 49 20,9 49 20,9 100,0 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 28 - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 79 - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 167 8 4,8 8 4,8 100,0 PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 44.673 39.829 89,2 39.829 89,2 100,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 15 9 60,0 9 60,0 100,0 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 2.418 2.387 98,7 2.387 98,7 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 33.530.123 32.062.820 95,6 32.060.940 95,6 100,0

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 7.775 100,0 7.775 100,0 100,0 CORTES GENERALES 21.139 21.139 100,0 21.139 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 8 8 100,0 8 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 435 199 45,7 199 45,7 100,0 CONSEJO DE ESTADO 233 3 1,3 3 1,3 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS 13.651.433 13.536.908 99,2 13.536.829 99,2 100,0 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 561 514 91,6 364 64,9 70,8 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 745.179 737.899 99,0 652.381 87,5 88,4 JUSTICIA 57.168 55.752 97,5 40.568 71,0 72,8 MINISTERIO DE DEFENSA 179.469 140.208 78,1 72.889 40,6 52,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.712.349 1.702.367 99,4 1.520.135 88,8 89,3 INTERIOR 240.006 206.323 86,0 164.376 68,5 79,7 FOMENTO 1.508.527 1.437.558 95,3 1.274.748 84,5 88,7 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.269.367 2.209.204 97,3 1.936.618 85,3 87,7 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 16.281.430 15.833.017 97,2 12.948.587 79,5 81,8 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 345.229 336.026 97,3 38.911 11,3 11,6 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 524.451 502.333 95,8 458.066 87,3 91,2 PRESIDENCIA 289.095 288.751 99,9 279.446 96,7 96,8 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.156.571 2.137.805 99,1 2.019.449 93,6 94,5 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.588.310 1.409.339 88,7 1.081.785 68,1 76,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 144.706 132.698 91,7 65.183 45,0 49,1 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 866.818 839.341 96,8 839.341 96,8 100,0 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 13.443.682 11.859.674 88,2 11.859.674 88,2 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.799.379 33.610.150 99,4 33.610.150 99,4 100,0 TOTALES 89.833.320 87.004.991 96,9 82.428.624 91,8 94,7

DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTE % 2/1 33 1 2 Organismos Autónomos 6.121.946 6.013.734 98,2 Seguridad Social 13.192.413 12.934.744 98,0 Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos 2.357.604 2.344.145 99,4 Soc., Ent. Públ. Emp., Fund. y resto entes S.P. 1.559.877 1.534.713 98,4 Comunidades Autónomas 18.425.308 18.247.057 99,0 Entidades Locales 16.648.462 16.574.192 99,6 Empresas Privadas 276.409 238.828 86,4 Familias e Instituciones sin fines de lucro 16.508.265 16.166.594 97,9 Exterior 14.743.036 12.950.984 87,8 TOTALES 89.833.320 87.004.991 96,9

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 34 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - MINISTERIO DE DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - INTERIOR - - - - - - FOMENTO - - - - - - EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 150 - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA 228.260 - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 228.410 - - - - -

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 35 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 5.932 5.932 100,0 5.932 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 687 647 94,2 484 70,5 74,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 725 251 34,6 231 31,9 92,0 CONSEJO DE ESTADO 241 160 66,4 92 38,2 57,5 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1.795 1.567 87,3 1.496 83,3 95,5 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 19.180 16.419 85,6 15.638 81,5 95,2 JUSTICIA 98.102 84.350 86,0 74.239 75,7 88,0 MINISTERIO DE DEFENSA 1.059.158 999.033 94,3 855.788 80,8 85,7 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 115.428 98.814 85,6 98.354 85,2 99,5 INTERIOR 174.437 125.319 71,8 111.105 63,7 88,7 FOMENTO 2.201.299 2.071.063 94,1 1.941.762 88,2 93,8 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 26.109 19.941 76,4 18.085 69,3 90,7 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10.719 7.218 67,3 7.150 66,7 99,1 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 52.276 28.002 53,6 23.135 44,3 82,6 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 825.542 425.403 51,5 402.966 48,8 94,7 PRESIDENCIA 5.220 2.955 56,6 2.955 56,6 100,0 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 24.558 13.456 54,8 13.133 53,5 97,6 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 15.062 8.479 56,3 6.276 41,7 74,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 50.678 22.669 44,7 22.411 44,2 98,9 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 4.687.148 3.931.678 83,9 3.601.232 76,8 91,6

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 14.083 14.083 100,0 12.094 85,9 85,9 JUSTICIA 5.545 4.045 72,9 3.789 68,3 93,7 MINISTERIO DE DEFENSA 25.443 25.104 98,7 257 1,0 1,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 183.616 116.550 63,5 107.168 58,4 92,0 INTERIOR 3.082 2.454 79,6 2.303 74,7 93,8 FOMENTO 1.661.062 1.487.932 89,6 1.482.868 89,3 99,7 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 154.400 105.009 68,0 61.159 39,6 58,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.536 17.120 76,0 14.607 64,8 85,3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 4.443.414 3.885.079 87,4 3.817.752 85,9 98,3 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 456.540 357.120 78,2 290.075 63,5 81,2 PRESIDENCIA 49.972 49.527 99,1 47.671 95,4 96,3 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 24.121 21.740 90,1 21.041 87,2 96,8 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 1.053.523 950.509 90,2 624.830 59,3 65,7 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.125 575 51,1 - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 80.891 57.381 70,9 57.381 70,9 100,0 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.429 437.615 75,1 437.615 75,1 100,0 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 311.501 310.817 99,8 310.817 99,8 100,0 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 9.073.283 7.842.660 86,4 7.291.427 80,4 93,0

DISTRIBUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTE % 2/1 37 1 2 Organismos Autónomos 513.048 449.447 87,6 Seguridad Social 17.386 15.386 88,5 Agencias Estatales y Otros Organismo Públicos 4.229.491 3.835.129 90,7 Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. 1.204.137 1.163.787 96,6 Comunidades Autónomas 1.558.449 1.314.814 84,4 Entidades Locales 168.090 59.528 35,4 Empresas Privadas 412.609 195.691 47,4 Familias e Instituciones sin fines de lucro 502.530 343.218 68,3 Exterior 467.543 465.660 99,6 TOTALES 9.073.283 7.842.660 86,4

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 38 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 30 30 100,0 30 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 135 135 100,0 135 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 27 56,3 27 56,3 100,0 CONSEJO DE ESTADO 9 4 44,4 4 44,4 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 83 46 55,4 46 55,4 100,0 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 250.383 4.165 1,7 4.165 1,7 100,0 JUSTICIA 613 482 78,6 374 61,0 77,6 MINISTERIO DE DEFENSA 17.343 15.336 88,4 15.336 88,4 100,0 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 26.172.898 25.625.505 97,9 23.425.503 89,5 91,4 INTERIOR 392 227 57,9 227 57,9 100,0 FOMENTO 926.206 180.913 19,5 180.913 19,5 100,0 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 242.400 190.951 78,8 403 0,2 0,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 223 173 77,6 173 77,6 100,0 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 2.379.841 1.183.581 49,7 1.039.008 43,7 87,8 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 125.110 79.924 63,9 70.736 56,5 88,5 PRESIDENCIA 134 92 68,7 89 66,4 96,7 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 5.083 5.075 99,8 5.075 99,8 100,0 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3.134.269 424.274 13,5 300.246 9,6 70,8 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 33.255.200 27.710.940 83,3 25.042.490 75,3 90,4

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS CRÉDITOS DEFINITIVOS IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2 1 2 3 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - CORTES GENERALES 20 20 100,0 20 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - DEUDA PÚBLICA 85.325.450 85.325.231 100,0 85.325.231 100,0 100,0 CLASES PASIVAS - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - JUSTICIA - - - - - - MINISTERIO DE DEFENSA - - - - - - HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - - INTERIOR 73 71 97,3 71 97,3 100,0 FOMENTO 300 259 86,3 259 86,3 100,0 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO - - - - - - AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE - - - - - - PRESIDENCIA - - - - - - SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 2.833 2.628 92,8 2.628 92,8 100,0 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - TOTALES 85.328.676 85.328.209 100,0 85.328.209 100,0 100,0

PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS 40 PAGOS REALIZADOS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1 2 3 1. GASTOS DE PERSONAL 16.184.330 22.240 16.206.570 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.108.118 366.666 3.474.784 3. GASTOS FINANCIEROS 32.060.940 526 32.061.466 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.428.624 3.143.512 85.572.136 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 133.782.012 3.532.944 137.314.956 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - 6. INVERSIONES REALES 3.601.232 737.026 4.338.258 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.291.427 864.831 8.156.258 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.892.659 1.601.857 12.494.516 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 144.674.671 5.134.801 149.809.472 8. ACTIVOS FINANCIEROS 25.042.490 2.918.962 27.961.452 9. PASIVOS FINANCIEROS 85.328.209-85.328.209 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.370.699 2.918.962 113.289.661 TOTALES 255.045.370 8.053.763 263.099.133