del Consell Comarcal del Maresme 2012 del Maresme 2012 Desembre 2011
Evolució del pressupost 2000-2012 9.504.241,27 12.946.591,56 12.262.540,97 15.192.490,44 18.830.521,72 19.913.610,77 22.796.704,15 25.317.340,24 34.880.137,77 36.337.470,00 33.075.944,77 41.093.834,70 30.390.381,87 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 6.000.000 aprox. (inversions PSARU)del Pressupost 2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)
Inversions 2000-2012 8.468.453,17 8.558.453,17* 8.521.979,91 8.589.880,59* 8.375.557,90 8.486.103,24 Ingressos Despeses 100.000,00 108.547,89 913.395,88 933.830,29 1.886.043,42 1.961.134,60 500.082,42 587.830,18 1.534.785,63 1.607.585,63 1.944.432,73 2.048.383,95 1.353.932,35 1.460.348,46 1.300.559,00 1.504.676,48 2.040.159,00 2.185.420,39 1.198.664,44 1.306.939,12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *6.000.000 aprox. (inversions PSARU) del Pressupost 2008-2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert) La diferència es finança amb recursos propis
Quadre d inversions i el se eu finançament 2012 DESPESA INGRÉS Partida Concepte Import ( ) Partida Origen Finançament Import ( ) 10.192.062.200 Edificis 10.192.062.300 Maquinària, instal lacions i utillatge 10.192.062.301 Maquinària, instal lacions (centre de mesura) 10.192.062.500 Mobiliari 10.192.062.600 Equips informàtics 10.192.062.601 Programari informàtic 2.347,89 Recursos propis 2.347,89 total 2.347,89 total 2.347,89 Benestar social i Serveis Educatius Partida Projecte Import ( ) Partida Origen Finançament Import ( ) 41.432.462.300 Instal lacions menjador escolar 6.000,00 Recursos propis 6.000,00 total 6.000,00 total 6.000,00 Medi Ambient Partida Projecte Import ( ) Partida Origen Finançament Import ( ) 30.716.160.003 SIMMAR, SL. Obres de reposició i millores sanejament 100.000,00 30.739.904 ACA - Obres de Reposició i m 100.000,00 total 100.000,00 total 100.000,00 Cooperació Municipal i Planificació Partida Projecte import ( ) Partida Origen finançament import ( ) 50.116.160.000 50.416.962.700 Obres Aigua Xarxa Fibra Òptica (BANDA AMPLA) 100 100 Recursos propis 200 total 200 total 200 Total general 108.547,89 108.347,89 Finançament extern 100.000,00 Recursos Propis 8.347,89
Resultat pressupo ostari 2000-2010 366.533,32 278.266,,30 312.614,35 304.555,,96 234.046,83 387..201,28 554.616,23 347.035,08 722.289,27 462.511,48 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 236.198,46
Romanent de tresoreria 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 307.192,03 254.732,37 406.740,85 424.789,63 332.969,89 592.677,67 764.434,15 1.233.168,90 1.313.495,90 2009 1.098.902,32 2010 01-dic-11 301.000 588.369
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Liquidació del pressupost executat 2000-2010 ingrés 9.519.424,07 9.499.538,25 12.946.591,56 11.230.152,83 12.262.540,97 14.261.947,90 20.751.889,75 16.826.272,73 22.583.822,02 19.203.763,42 26.407.797,95 21.203.520,60 29.512.676,72 25.446.101,92 33.261.617,69 27.526.048,84 34.880.137,77 29.064.882,54 36.337.470,00 32.400.281,70 33.075.944,77 36.046.880,95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9.519.424,07 8.853.942,12 12.946.591,56 10.928.892,21 12.262.540,97 13.143.247,15 20.751.889,75 16.873.457,67 22.583.822,02 16.862.683,96 26.407.797,95 20.451.089,33 29.512.676,72 23.243.718,73 33.261.617,69 26.718.666,27 34.880.137,77 29.470.359,73 36.337.470,00 32.398.392,31 33.075.944,77 35.174.954,37 despesa 2010
Quadre d ingressos i desp peses per àrees 2012 ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO 1. Àrea de Serveis Generals - i Organització Política 1.240.729,22 2.090.817,88-850.088,66 101 Administració general 1.206.180,71 1.712.392,92-506.212,21 102 Organització Política 0,00 288.216,41-288.216,41 103 Servei Pla Estratègic Comarcal 34.548,51 90.208,55-55.660,04 2. Àrea de Promoció econòmica 456.506,26 522.165,51-65.659,25 201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'ocupació del Maresme 288.115,16 341.595,61-53.480,45 202 Servei de l'observatori del Desenvolupament Local al Maresme 32.900,00 45.033,78-12.133,78 203 Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN) 135.291,10 135.336,13-45,03 204 Servei de Projectes Europeus 200,00 200,00 0,00 3. Àrea de Medi Ambient 12.144.177,67 11.765.910,46 378.267,22 301 Servei del Centre d'acoll ida d'animals abandonats 460.754,70 460.754,70 0,00 302 Servei de formació, educació i sens ibilització ambiental 11.500,00 11.500,00 0,00 303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres 48.499,74 67.452,05-18.952,31 304 Servei de l'agència comarcal de l'energia 125.000,00 132.813,60-7.813,60 305 Servei de meteorologia: Meteomar 55.303,00 57.084,68-1.781,68 306 Servei de Control de Mosquits 0,00 0,00 0,00 307 Servei de s anejament d'aigües res iduals urbanes al Maresme 11.056.590,57 10.818.745,13 237.845,44 308 Servei d'ins pecció indus trial ambiental 348.529,66 172.298,74 176.230,92 309 Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades 38.000,00 45.261,56-7.261,56 4. Àrea de Benestar Social i Educació 11.849.171,96 11.583.125,54 266.046,42 401 Servei d'atenció s ocial primària 2.374.435,16 2.253.610,41 120.824,75 402 Servei de d'atenció a la infancia i a l'adolescència maltractada l'eaia 431.497,00 522.080,60-90.583,60 403 Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració 98.919,72 98.919,72-0,00 404 Servei de trans port adaptat 435.175,75 434.875,81 299,94 405 Servei d'atenció a les dones 63.500,00 65.571,78-2.071,78 406 Servei de s uport a les pers ones amb dependència 1.025.286,58 993.651,17 31.635,41 407 Servei de minories ètniques 21.115,00 21.115,00 0,00 408 Servei de l'oficina del Cons umidor 63.076,00 43.182,20 19.893,80 409 Servei de Cultura / Arxiu His tòric 60.775,32 58.432,22 2.343,10 410 Servei de Joventut 68.105,00 67.178,31 926,69 411 Servei de Salut Pública 42.000,00 42.940,90-940,90 412 Servei d'educació i monitoratge 2.220.571,67 2.458.204,28-237.632,61 413 Servei de Transport Escolar 1.815.408,00 1.705.962,27 109.445,73 414 Servei de Menjadors Es colars 927.961,86 616.055,97 311.905,89 415 Servei Beques i Ajuts de Menjadors 2.201.344,90 2.201.344,90 0,00 5. Àrea de Cooperació Municipal i Planificació 4.699.796,76 4.428.362,49 271.434,27 501 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Mares me Nord 2.757.392,70 2.463.865,28 293.527,42 502 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals 1.555.949,25 1.617.193,35-61.244,10 503 Servei d'as sis tència a la Gesti ó Pública Local (C. Aregada, SIM, S.Qualitat 183.624,52 111.999,41 71.625,11 504 Servei Tècnic del PUOSC 17.330,29 43.845,49-26.515,20 505 Servei d'habitatge 185.500,00 181.948,96 3.551,04 506 Servei de Cooperació Internacional 0,00 9.510,00-9.510,00 TOTAL 30.390.381,87 30.390.381,87-0,00
Quadre d ingressos i desp peses per àrees 2011 ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO 1. Àrea de Serveis Generals 4.222.329,71 5.037.680,84-815.351,13 101 Administració general 102 Organització Política 1.553.755,39 0,00 2.048.692,38 217.232,14-460.515,61-251.653,52 103 Servei Pla Estratègic Comarcal 31.000,00 95.231,49-64.231,49 104 Servei de Modernit. de l'adm (Serv. Compra agregada ) 105 Servei de l'oficina del Consumidor 2.614.755,00 22.819,32 2.635.525,50 40.999,32-20.770,50-18.180,00 2. Àrea de Promoció econòmica i Serveis Educatius 8.357.182,16 8.154.077,44 203.104,72 201 Servei de Coordinació del Pacte Territorial per l'ocupació del Maresme 202 Servei de l'observatori del Desenvolupament Local al Maresme 339.774,34 37.760,39 360.596,56 46.789,83-20.822,22-9.029,44 203 Servei d'assessorament i allotjament empresarial (MCN) 204 Servei de Projectes Europeus 132.765,67 2.000,00 138.419,75 2.000,00-5.654,08 0,00 205 Servei d'assist. Tècnica a la Gestió Pública Local 85.424,52 78.153,21 7.271,31 206 Servei d'educa ci ó i moni tora tge 207 Servei de Tra ns port Es col a r 2.702.496,80 1.811.572,31 2.565.537,69 1.719.072,85 136.959,11 92.499,46 208 Servei de Menja dors Es cola rs 980.289,24 952.189,23 28.100,01 209 Servei Beques i Ajuts de Menjadors 210 Servei de Cultura / Arxiu Històric 2.118.342,79 68.312,00 2.133.769,60 73.001,00-15.426,81-4.689,00 211 Servei de Joventut 78.444,10 84.547,71-6.103,61 3. Àrea de Territori i Medi Ambient 301 Servei de recollida, transport i gestió de residus municipals 23.940.329,70 2.018.366,82 23.328.083,29 2.045.956,54 612.246,41-27.589,72 302 Servei de formació, educació i sensibilització ambiental 303 Servei del Medi Natural: Entorn urbà, platges i Rieres 11.500,00 42.959,68 11.500,00 67.539,65 0,00-24.579,97 304 Servei de l'agència comarcal de l'energia 53.000,00 96.287,69-43.287,69 305 Servei de meteorologia: Meteomar 306 Servei d'abastament d'aigua potable en alta al Maresme Nord 37.220,00 2.408.682,46 37.378,21 2.087.895,09-158,21 320.787,37 307 Servei de sanejament d'aigües residuals urbanes al Maresme 18.313.147,86 18.091.139,52 222.008,34 308 Servei d'i ns pecció i ndus tri a l a mbienta l 309 Servei de la ponència comarcal d'activitats classificades 450.466,16 37.445,00 282.653,09 49.022,09 167.813,08-11.577,09 310 Servei Tècnic del PUOSC 17.330,29 8.500,00 8.830,29 311 Servei del Centre d'acollida d'animals abandonats 4. Àrea de Serveis a les Persones 550.211,43 4.573.993,13 550.211,43 4.573.993,13 0,00-0,00 401 Servei d'a tenci ó s ocia l primà ri a 402 Servei de d'atenció a la infancia i a l'adolescència maltractada l'eaia 2.333.296,03 421.397,00 2.174.158,50 557.797,54 159.137,53-136.400,54 403 Servei del Pla Territorial de ciutadania i immigració 119.775,00 123.311,25-3.536,25 404 Servei de transport adaptat 405 Servei d'atenció a les dones 434.243,27 90.590,00 436.071,81 91.164,42-1.828,54-574,42 406 Servei de s uport a l es pers ones a mb dependènci a 922.168,55 922.066,84 101,71 407 Servei de minories ètniques 408 Servei de Cooperació Internacional 24.281,55 0,00 24.622,99 12.750,00-341,44-12.750,00 409 Servei d'ha bi ta tge 193.841,73 187.319,67 6.522,06 410 Servei per la Gent Gran 411 Servei de Salut Pública 0,00 34.400,00 6.000,00 38.730,11-6.000,00-4.330,11 TOTAL 41.093.834,70 41.093.834,70 0,00
Resum d ingressos i despe eses per àrees 2012 INGRESSOS Àrees Cap 3 Cap 4 Cap 5 Cap 7 Cap 8 Total 1. Serveis Generals 2. Promoció Econòmica 3. Medi Ambient 25.300,00 1.045.429,22 150.000,00 20.000,00 1.240.729,22 200,00 456.306,26 456.506,26 11.456.625,08 654.737,44 32.815,15 12.144.177,67 4. Benestar Social i 1.247.807,58 10.511.660,11 89.704,27 11.849.171,96 Educació 5. Cooperació Municipal i 3.325.099,13 996.489,34 378.108,30 100,00 4.699.796,76 Planificació TOTAL 16.055.031,78 13.664.622,37 617.812,57 32.915,15 20.000,00 30.390.381,87 DESPESES Àrees Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 Cap 6 Cap 8 Cap 9 Total 1.Serveis Generals 2.Promoció Econòmica 3.Medi Ambient 4.Benestar Social i Educació 5.Cooperació Municipal i Planificació 1.264.993,21 580.670,78 28.000,00 194.806,00 2.347,89 20.000,00 2.090.817,88 338.462,51 178.050,00 5.653,00 522.165,51 566.024,38 11.079.486,08 20.400,00 100.000,00 11.765.910,46 1.271.929,52 3.282.658,78 7.022.537,24 6.000,00 11.583.125,54 462.861,97 3.275.322,57 36.874,87 183.103,08 200,00 470.000,00 4.428.362,49 TOTAL 3.904.271,59 18.396.188,20 64.874,87 7.426.499,32 108.547,89 20.000,00 470.000,00 30.390.381,87
Ingressos i despeses s per àrees 2011 4 Benestar Social i Educació 39% 3 Medi Ambient 40% 5 Cooperació Municipal i Planificació 15% 2 Promoció Econòmica 2% 1 Serveis Generals 4% 4 Benestar Social i Educació 38% 3 Medi Ambient 39% 5 Cooperació Municipal i Planificació 14% 1 Serveis Generals 7% 2 Promoció Econòmica 2%
Comparativa per àrees 2012 1.240.729,22 2.090.817,,88 456.506,26 522.165,51 4.699.796,76 4.428.362,49 12.144.177,67 11.765.910,46 11.849.171,96 11.583.125,54 1 Serveis Generals 2 Promoció Econòmica 3 Medi Ambient 4 Benestar Social i Educació 5 Cooperació Municipal i Planificació
Resum pe er capítols 2012 INGRESSOS PER CAPÍTOLS 3. Taxes i altres ingressos 16.055.031,78 4. Transferències corrents 13.664.622,37 5. Ingressos patrimonials 617.812,57 7. Transferències de capital 32.915,15 8. Actius financers 20.000,00 TOTAL 30.390.381,87 DESPESES PER CAPÍTOLS 1. Despeses de personal 3.904.271,59 2. Despeses de béns corrents i Serveis 18.396.188,20 3. Despeses financeres 64.874,87 4. Transferències corrents 7.426.499,32 6. Inversions reals 108.547,89 8. Bestretes de personal 20.000,00 9. Passius financers 470.000,00 TOTAL 30.390.381,87
Ingressos i despeses pe er capítols 2012 Transferències corrents 44,96% Ingressos patrimonials 2,03% Transferències de capital 0,11% Bestretes de personal 0,07% Taxes i altres ingressos 52,83% Despeses financeres 0,21% Despeses en béns corrents i serveis 60,53% Transferències corrents 24,44% Inversions reals 0,36% Bestretes de personal 0,07% Passius financers 1,55% Despeses de personal 12,85%
Comparativa d ingressos per capítols 2011-12 Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Transferències de capital Bestretes de personal 18.571.458,42 16.055.031,78 14.604.818,38 13.664.622,37 702.000,00 617.812,57 7.195.557,90 32.915,15 20.000,00 20.000,00 Total 30.390.381,87 41.093.834,70
Comparativa de despeses per capítols 2011-12 Despeses de personal Despeses en béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Inversions reals Bestretes de personal 3.913.324,89 3.904.271,59 200,00 64.874,87 5.422.438,08 7.426.499,32 8.486.103,24 108.547,89 20.000,00 20.000,00 18.396.188,20 23.251.768,49 Passius financers 0,00 470.000,00 Total 30.390.381,87 41.093.834,70