Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: Lima, Miércoles 08 de Setiembre de Año V - Nº 1414

Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331-6193332 - 6193333-6193335 - 6193336 Lima, Miércoles 08 de Setiembre de 2004 - Año V - Nº 1414 INDICES DE COTIZACIONES BOLSA INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Lima IGBVL 2,872.56 0.34 0.77 17.97 21.64 ISBVL 4,743.74 0.41 0.57 18.78 22.48 ISP-15 5,152.23 0.45 0.47 23.49 27.34 Sao Paulo IBOVESPA 22,534.32 0.15-1.18 1.34 1.10 México IPC 10,537.96 0.49 2.67 19.81 16.18 Buenos Aires MERVAL 986.74-0.18 3.63-7.95-9.63 Santiago IGPA 8,148.64-0.66-1.09 11.07 6.79 Colombia IBVC 3,373.64 3.21 11.89 44.56 58.93 Caracas IBC 29,138.36 0.44 6.88 31.23 9.36 Londres FTSE 100 4,558.40-0.16 2.22 1.82 1.28 Frankfurt Dax Index 3,884.16-0.13 2.61-2.04-4.96 Paris CAC 40 Index 3,677.55-0.12 2.32 3.36 0.28 Madrid IBEX 35 8,096.40-0.19 2.88 4.64 1.53 Tokyo Nikkei 225 11,279.19-0.17 1.78 5.64 3.34 Hong Kong Hang Seng 13,049.96-0.66 1.55 3.77 3.29 New York Dow Jones 10,313.36-0.28 1.37-1.34-1.34 NASDAQ Composite 1,850.64-0.43 0.68-7.62-7.62 * Variación Anual en Dólares INDICES SECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 80.59-0.62 1.26 40.21 44.57 Sector Bancos y Financieras 69.46 0.43 0.51 20.84 24.61 Sector Diversas 90.00 0.01-0.08 36.82 41.08 Sector Industriales 200.34-0.01 1.22 15.23 18.82 Sector Inversiones 239.44 0.41 1.72 14.32 17.89 Sector Mineras 431.87 0.55-0.17 11.81 15.30 Sector Servicios 164.63 0.10 2.61 15.53 19.13 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑO TOTAL MERCADO 16,310,662.80 265 155,688,901.95 5,974,062,797.10 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 173 CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Dólares Total del Mercado 61,513.06 18,255.84 Cartera del Indice General(IGBVL) 35,386.68 10,502.06 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 28,344.99 8,412.23 ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 31/12/2003 27/08/2004 27/08/2004 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 176.17 195.19 8,535.25 10.80% % de Desmaterialización 47.90% 46.50% 46.50% -.- Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 149.08 177.11 4,512.84 18.81% - Valor Nominal 151.55 146.33 1,533.10-3.45% - Número de cuentas 79.63 77.50 3,100.00-2.67% FUENTE: CAVALI ICLV S.A. * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 Ingreso de Propuestas previas para valores con horario extendido De 08:30 a 15:00 Negociación de valores con horario extendido De 15:00 a 15:10 Operaciones al cierre de valores con horario extendido De 09:00 a 09:30 Ingreso de Propuestas previas para valores con horario regular De 09:30 a 13:30 Negociación de valores con horario regular 2880 2862 2844 2826 2808 2790 DATOS DEL PERIODO INDICE GENERAL Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 18/Ago al 08/Set 18 19 20 23 24 25 26 27 31 01 02 03 06 07 08 INDICE: Apertura 2,817.72 18/Ago Cierre 2,872.56 08/Set Máximo 2,872.56 08/Set Mínimo 2,804.45 23/Ago VARIACIONES: Máxima 0.71% 24/Ago Mínima -0.81% 23/Ago TASAS EFECTIVAS ANUALES Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días O.R. Renta Variable -.- 7.7633 -.- -.- -.- 8.6136 8.7310 9.6257 8.5500 -.- O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día Libor 3 meses 1.86 1.8625 0.0025 Prime rate 4.5 4.5 s.v. TAMEX 9.15 9.12-0.03 TIPMEX 1.08 1.09 0.01 TAMN 25.39 25.33-0.06 TIPMN 2.41 2.43 0.02 IRD 6.12717 6.12715-0.00002 COTIZACION DE METALES Moneda Ayer Hoy Var.Día Var.Día % Var.Año % Oro (H&H) US$/Oz. 398.10 396.30-1.80-0.45-4.79 Oro (COMEX) US$/Oz. 398.50 399.50 1.00 0.25-4.17 Plata US$/Oz. 6.215 6.175-0.04-0.64 3.43 Cobre (LME) US$/Lb. 1.255 1.268 0.012 0.99 22.66 Zinc (LME) US$/TM 942.50 957.50 15.00 1.59-4.30 Plomo (LME) US$/TM 915.75 923.75 8.00 0.87 26.11 Estaño (LME) US$/TM 8,810.00 8,847.50 37.50 0.43 36.27 TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3650 3.3660 3.3655 Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3610 3.3640 3.3625 Euro Dólar / Euro 1.2179 1.2183 1.2181 Yen Yen / Dólar 109.3400 109.4000 109.3700 CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 14 Reduccion de Capital ** 9 2 Hechos de Importancia 3 15 Cambios de Razón Social ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 16 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 4 Mercado de Renta Variable 3 17 Inscripciones y Retiros 10 5 Valores Representativos de Deuda 7 18 Obliga. Pendientes de Vencimiento 11 6 Colocacion Primaria 8 19 Operaciones Extrabursátiles 12 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 20 Comisiones y Contribuciones 12 8 MIENM 8 21 Notas al Boletín 13 9 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 AVISOS: 10 Entrega de derechos ** 9 - Orden de Compra Accs. Clase B de Telefonica 11 Convocatorias a Juntas ** 9 - Subasta Pública Cuarto Paquete de Créditos 12 Cambios de Valor Nominal ** 9 Cronograma (Circular Nro. 3) 13 Proceso de Suscripción ** 9 ** Ver Notas al Boletin De 13:30 a 14:00 Operaciones al cierre de valores con horario regular De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte, Plazo con Prima, Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones Mercado Continuo (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)

1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX ELEX BOSTON SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. BOS LAS BEGONIAS 441 PISO 8 OF. "A" SAN ISIDRO 211 6600 211 6601 BWS Sociedad Agente de Bolsa S.A. WSB MIGUEL SEMINARIO 370 SAN ISIDRO 211-6040 211-6039 CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CEN TORRE INTERBANK JR. CARLOS VILLARAN N 140 5 PISO LA VICTORIA 219-2300 219-2311 CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A. CIT CANAVAL Y MOREYRA 480 PISO 6 OF.602- SAN ISIDRO 215-2000 421-0556 CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA 3065, PISO 2 CENTRO COM. - SAN ISIDRO 211-2395, 2112384 211-2440 CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE CENTENARIO 156 - LA MOLINA 625-2918/3490500/3486999 3485899 FINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. FIN SAN FELIPE 370 PISO 2 - JESUS MARIA 463-5029/ 463-3713 / 463-2195 / 463-5010 463-2297 GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO REPUBLICA DE PANAMA 3420 - SAN ISIDRO 611-8000 611-8001 INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CAP JIRON CHINCHON 944 PISO 7 - SAN ISIDRO 215-4130 215-4188 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N 391 URB. CORPAC - SAN ISIDRO 4768182/4768112 476-8835 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MAG MIRO QUESADA 247 OF.303 - LIMA 428-7026/427-1020/428-2948/427-4158 427-0890 LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LAT AV. JOSE PARDO 223 PISO 13 - MIRAFLORES 241-2750 / 241-2751 / 241-2753 445-0305 MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON 205 - SAN ISIDRO 422-3636 422-4395 PERUVAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa PER LOS INCAS 172 PISO 7 - SAN ISIDRO 221-0826 / 442-7177 421-8283 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS 544 PISO 12 - SAN ISIDRO 422-0400/221-6818/4228290 / 422-9627 422-0360 PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO SANTA CRUZ 480 - SAN ISIDRO 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 441-4421 / 222-5045 SANTANDER INVESTMENT SAB S.A. SAN AV. CANAVAL Y MOREYRA 380 OFICINA 701 SAN ISIDRO 215-8100 215-8185 SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S AV. CENTRAL N 717 OFICINA 601A - SAN ISIDRO 621-0000 621-0010 SUDAMERICANO BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SUD AV. CAMINO REAL N 815 PISO 4 SAN ISIDRO 422-2343 / 422-2313 / 422 2273 422-2225 SURINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. SUR MIRO QUESADA 247 OF. 209 - LIMA 426-6226/427-1773/428-0401 428-0401 Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR MIRO QUESADA 247 OF. 503-504 LIMA 427-9300 427-3814 1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. LEON ALEMAN, WALTER MARTIN JR. MIRO QUESADA 247 OF. 505 ARCE FURUYA LUIS ALBERTO CALLE MARIANO DE LOS SANTOS 197 OF. 3 SAN ISIDRO 442-1988 421-3903 CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. LLUMPO BELLO, HUGO ESQUINA LAMPA Y UCAYALI - LIMA 427-5600 AXOS. 4133-4128 428-6225 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. TORRES ALVA JUAN CARLOS SAN MARTIN 535 OF.203 - TACNA (054) 742242 (054) 742242 AYACUCHO 643 OF. 5-A TRUJILLO (044) 241363 (044) 241363 LIBERTAD 121-123 - PIURA (074) 335814 (BVP) LUYO MARTELL GLADYS DINA BALTA 424-302 - CHICLAYO (074) 238681 NAVARRO GREGORINI JUAN LUIS CALLE MONTECARLO 260 DPTO. 202 CHACARILLA DEL ESTANQUE SURCO 372 6987 372 7771 CENTURA Sociedad Agente de Bolsa S.A. BACIGALUPO CASTILLO CLAUDIA CALLE LOS LIBERTADORES 782 SAN ISIDRO 222-1158 421-3423 LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A. PINEDA BARRIOS JOSE ANTONIO JR. MIRO QUESADA 247 OF. 207 - LIMA 428-5664 SUDAMERICANO BOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. CALLE CAVERO N 360 ESQUINA / AV. CAMINO REAL N 795 SAN ISIDRO 422-2343 / 422-2313 / 422 2273 422-2225 JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MIRO QUESADA 247 OF.511- LIMA CAMPOS PINEDA ALBERTO FLAVIO PASAJE ACUÑA N 127 - OFICINA 710 LIMA 426-4485 426-4485 PASTOR FORNO HERNANDO GONZALO MIRO QUESADA 247 OF. 301- LIMA SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. SEGOVIA PANDURO JORGE LUIS MIRO QUESADA 247 OF. 408 - LIMA 426-5294 / 426-5295 MACHUCA ORTIZ JUAN CARLOS MIRO QUESADA 247 OF. 412 - LIMA 428-2339 / 427-0027 VALDERRAMA VASQUEZ DE VELASCO, DIEGO / IRAOLA CACERES ANDRES ANTONIO AVENIDA CENTRAL 717 PISO 8 "A" SAN ISIDRO 440-3970 / 440-7018 221-8852 RODRIGUEZ VILLACORTA, VITALIA / GIHA CONETTA ALBERTO MIGUEL DEL SOLAR BOTTO LERCARI MANUEL AUGUSTO / SARCO RODRIGUEZ FELIPA ROSA CALLE EMILIO CAVENECIA N 173 MIRAFLORES 422-2334 / 422-9174 221-8852 CANALES MILLA ANDRES HEREDIA ROSALES HECTOR GREGORIO / KOMETTER BARRIOS ERICK RENATO MIRO QUESADA 247 OF. 402 - LIMA 428-2339 427-2975 DE ALBERTIS REVILLA SERGIO CALLE RAMON RIBEYRO 286 SAN ANTONIO MIRAFLORES 242-3650/242-4669 242-4669 SURINVEST Sociedad Agente de Bolsa S.A. RIVERA MIRANDA ALFREDO GAVINO MIRO QUESADA 206 - LIMA 427-1373 428-0401 226-6262 BWS Sociedad Agente de Bolsa S.A. BRICEÑO GALDOS FERNANDO GERMAN BUENOS AIRES 122 PISO 8 "A" MIRAFLORES - LIMA 242-6850 / 242-6915 242-6915 PASAJE ACUÑA 127 OF. 812 - LIMA 427-3010 HUAMAN BUENO TOMAS DANIEL PASAJE ACUÑA 127 OF. 301 - LIMA 426-6418 427-6199 CHAVEZ MARTINEZ NELDA MABEL CALLE MERCADERES 410 - AREQUIPA (054) 223705 (054) 215438 BOLOGNESI 518-524 - CHIMBOTE (044) 336581 (044) 336581 SAN MARTIN 476 - TACNA (054) 741699 (054) 727229 FCO. PIZARRO 314 - TRUJILLO (044) 246709 (044) 256684 BOLOGNESI 380 - CHICLAYO (074) 273852 (074) 240560 LIBERTAD 568 - PIURA (074) 327746 (074) 325943 CALLE REAL 750 - HUANCAYO (064) 236060 (064) 224118 PROSPERO 282 - IQUITOS (094) 232350 (094) 232847 MARURI 315 - CUZCO (084) 229444 (084) 229443 DIONISIO DERTEANO Y REPUBLICA DE PANAMA 102, 1er. PISO - SAN 211-6069 / 211-6000 / 211-6120 ESTREMADOYRO DE LA PUENTE EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA 422-6040 / 422-5997 HUAMAN BUENO TOMAS DANIEL AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA 441-3058 AV. CONQUISTADORES 1080 SAN ISIDRO LIMA 441-5565 La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima. Pág 2

2. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES 08/09/2004 Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de Bolsa News (http://www.bvl.com.pe/bolsanews/hechos.htm) 3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 08/09/2004 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. RENTA VARIABLE 3,431,295.36 1,018,339.63 245 36,791,766.47 10,955,726.87 2,038 2,808,183,343.85 811,810,947.67 93,662 Acciones 3,326,035.11 987,100.50 234 35,523,784.84 10,578,003.28 1,957 2,712,945,954.32 784,301,222.07 90,339 ADRs 105,260.25 31,239.13 11 1,126,054.33 335,589.91 80 85,663,451.94 24,734,596.56 3,228 Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 141,927.30 42,133.68 1 9,511,083.18 2,756,921.25 69 Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 62,854.41 18,207.79 26 INSTRUMENTOS DE DEUDA 9,891,387.59 2,935,565.39 6 89,880,366.15 26,789,771.45 44 2,400,344,304.95 695,528,303.25 1,131 Mercado de Dinero 5,106,192.59 1,515,415.52 5 13,702,851.45 4,079,788.22 25 1,665,003,280.61 482,009,159.36 500 Mercado Continuo 4,785,195.00 1,420,149.87 1 76,177,514.70 22,709,983.23 19 735,341,024.36 213,519,143.89 631 COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 OPERACIONES DE REPORTE 2,987,979.85 886,772.48 14 29,016,769.33 8,636,961.05 147 765,005,753.28 221,477,668.63 4,049 REP Renta Variable 2,987,979.85 886,772.48 14 29,016,769.33 8,636,961.05 147 747,855,873.06 216,522,890.42 3,936 REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 17,149,880.24 4,954,778.21 113 Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 529,395.02 152,171.10 33 TOTAL MERCADO 16,310,662.80 4,840,677.50 265 155,688,901.95 46,382,459.37 2,229 5,974,062,797.10 1,728,969,090.65 98,875 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 6 173 TIPO DE CAMBIO ELEX 3.3695 4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 A.F.P. 0.9303 20/02/04 9.68 29/09/95......... 0.28248831... PEP103001009 HORIZC1.............................. 100.0... US$ 52.197802 06/02/04 4.00 09/05/01............ 100.00 PEP104001107 INTEGAC1.............................. 100.0... US$ 52.197802 06/02/04 4.00 09/05/01............ 100.00 PEP104001206 INTEGBC1.............................. 100.0... US$ 52.197802 06/02/04 4.00 09/05/01............ 100.00 PEP104001305 INTEGCC1.............................. 100.0... 1.3693996484256 12/04/04 8.559 03/04/96............ 1.00 PEP107001005 PROFUTC1.............................. 100.0... 1.3992 13/04/04 6.30 19/04/01 0.403352......... 1.00 PEP106001006 UNIVIDC1............ 1.20............... 100.0... BANCOS Y FINANCIERAS 0.0422448972 09/03/98 3.6204495 23/12/03............ 1.00 PEP138001008 BANSUDC1.............................. 100.0... 1.666309 16/04/04.................. 5.07 PEP128501009 BANTRAC1.............................. 100.0........................... 11.22 PEP121001007 BIFC1 (Ver 12).............................. 100.0......... 10.6827672 17/06/04............ 40.00 PEP169501009 CAJSURC1.............................. 100.0... 1.109 03/09/04 3.73443983 05/04/04............ 1.00 PEP141501002 CMRC1.............................. 100.0......... 1.99999929 26/08/04............ 1.00 PEP118001002 COMERC1 (Ver 15, 16)............ 0.15............... 100.0... 0.184311 14/04/04 2.0194 16/06/04............ 1.00 1a PEP116001004 CONTINC1 2.50 07/09......... 2.88......... 75.0 154.0... 0.20 13/04/04 1.9999 17/06/04............ 1.00 1a PEP120001008 CREDITC1 2.40 07/09...... 2.41 2.45......... 65.0 118.6... 8.00 04/03/88 2.6609 28/05/04............ 1.00 PEP130001006 FINANCC1............ 0.162............... 65.0... 0.048627799 13/04/04.................. 1.00 PEP130004000 FINANPC1 0.130 03/09...... 0.126............ 10.0 105.7... 0.5221 05/04/04 66.900521 24/12/01...... 1.45185... 1.00 PEP143001001 FINCORC1.............................. 100.0... 0.0421497 30/04/04 10.2765 20/05/04............ 1.00 PEP148001006 INTERBC1 1.00 25/08 1.00 1.05 1.01 1.08 11,045 11,320.26 3 30.0 100.0 2.94 0.241699992 07/04/04 6.7422 04/06/04............ 1.00 PEP133001102 MIBANAC1.............................. 100.0... 0.241699992 07/04/04 6.7422 04/06/04............ 1.00 PEP133004205 MIBAPBC1.............................. 100.0... 0.241699992 07/04/04 6.7422 04/06/04............ 1.00 PEP133004304 MIBAPCC1.............................. 100.0... 4,250.177963 27/02/04 % 03/05/04............ 10,000.00 PEP142001002 SOLUCIC1.............................. 100.0......... 5.50 21/06/00............ 1.00 PEP168501000 VFPC1.............................. 100.0... 0.03303915 04/03/98 1.89814961 07/06/01............ 0.01 2da PEP140001004 WIESEC1 0.050 06/09...... 0.047 0.050......... 35.0 83.3... US$ 0.1125 20/04/01 0.27083969 07/06/01............ 0.01 A PEP140002002 WIESEPC1 2.14 31/08..................... 5.0 100.0... DIVERSAS 0.0031078 22/06/01 1.69999 07/07/03...... 2.00... 1.00 PEP724001008 ALPECOC1.............................. 100.0... 0.03723459 25/03/03 1.44287 21/04/04............ 1.00 PEP725001007 AMERLEC1.............................. 100.0... 0.014434 06/08/04.................. 1.25 PEP900001103 BVLAC1.............................. 100.0... 0.015155 06/08/04.................. 1.25 PEP900004206 BVLBC1.............................. 100.0... US$ 0.03 01/04/97.................. 2.32 PEP727504107 CEMAAC1.............................. 100.0... 0.50 15/03/04 1.45 17/06/04............ 10.00 PEP730601007 COCESUC1 5.50 01/09...... 5.50............ 20.0 144.9... 0.0618229 26/12/03.................. 1.00 PEP730801003 COFIINC1............... 0.72............ 100.0........................... 1.00 PEP730551004 CORCOVC1 (D).............................. 100.0... 4,165.00 27/05/04 2.014 10/06/04............ 20,000.00 PEP733001007 CRELEAC1.............................. 100.0......... 7.874949 08/02/01............ 1.00 PEP734601003 DESXXIC1.............................. 100.0... 0.04455801 20/04/04 6.341463 11/06/04............ 1.10 2da PEP736001004 FERREYC1 1.40 07/09...... 1.40 1.50......... 40.0 204.5... 0.013 15/05/00 18.3285 08/05/98............ 1.00 3ra PEP736581005 GRAMONC1 0.48 07/09 0.48 0.48 0.48 0.49 100,150 48,073.50 2 95.0 145.5... 0.22299278499942 21/03/01 119.6233554 21/06/99............ 1.00 PEP744001202 INPACBC1 1.25 10/08...... 1.07............... 100.0........................... 1.00 PEP741501006 INPARIC1............ 0.05............... 100.0......... 7.4523 22/06/01............ 10.00 PEP742001006 INTURSC1 5.70 07/09 5.70 5.70...... 73,478 418,824.60 4 10.0 178.1... 0.05499999666 31/03/04 4.24599997 31/05/04............ 1.00 PEP728001004 INVCENC1 1.00 07/09 1.00 1.00 0.91... 35,850 35,880.00 8 30.0 122.6......... 42.9702557 20/09/96............ 1.00 PEP746001002 INVERTC1 0.180 23/08............ 1,920 345.60 1 5.0 100.0... 0.0035 07/04/00 5.13326782 07/06/01............ 0.17 PEP752501002 LIMSUDC1 (Ver 12)............... 0.89............ 100.0... 0.0125 04/03/99 0.7622 06/03/01............ 1.00 PEP738001002 LPHOLDC1............... 0.30............ 100.0... 0.02 23/02/99 5.50 13/03/00............ 1.00 PEP730501108 LPORTAC1.............................. 100.0... 1.51807647 15/03/04 5.1815116 15/08/01............ 100.00 PEP751001004 LTOTALC1.............................. 100.0... 0.0607553448 02/04/04 2.00 27/05/04............ 1.00 PEP741701002 MILENIC1 (Ver 13).............................. 100.0......... 15.966965 18/06/04............ 1,000.00 PEP753001002 MITSUMC1.............................. 100.0... 0.02108 13/02/04 9.9004 21/06/00............ 0.60 PEP754001001 NEGOCIC1 0.50 02/09 0.50 0.50...... 32,492 16,246.00 1 10.0 100.0........................... 1.00 1a PEP749001009 OROCAJC1.............................. 100.0......... 99.894453 12/12/01............ 1.00 PEP740001206 PHTBC1 0.10 23/08 0.08 0.08... 0.09 74,195 5,935.60 2 10.0 57.1-20.00...... 100.00 31/07/95............ 0.01 PEP756001207 PVTBC1.............................. 100.0........................... 0.00001 PEP756702101 RBCAC1.............................. 100.0........................... 0.00001 PEP756701202 RBCBC1.............................. 100.0... 0.074 17/12/02 32.5981797 28/05/02............ 1.00 PEP757001008 SAGAC1 (Ver 16).............................. 104.4... Pág 3

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03........................ 1.00 PEP757251009 SUPERC1.............................. 104.2... 0.5648776258 03/12/02 9.498838251 06/08/01............ 1.00 PEP757351007 TERREC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP757301002 TMOVILC1 1.90 03/09...... 1.90 2.00 185 351.50 4 10.0 146.2... 0.3529204164 21/09/01 3.27306 07/07/04............ 1.00 PEP757471003 TRANFIC1.............................. 100.0... 0.1005654 04/05/04 3.72165 07/07/04............ 1.00 PEP757451005 TRANSAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP757504209 URBIBC1 (v HI, 12).............................. 100.0... 0.08 16/03/00 1.5285 13/06/02............ 1.00 PEP760001102 VIDPLAC1............ 1.00 5.50............ 100.0... 0.088 16/03/00 1.5285 13/06/02............ 1.00 PEP760004205 VIDPLBC1............ 1.02............... 100.0... 4.71172492 09/04/99 12.1375703713 03/10/01............ 18.72 PEP758001007 WIESLEC1 (Ver 12).............................. 100.0... AGRARIO 0.0015135017053 20/06/03 2.00 21/06/04............ 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 0.290 07/09...... 0.270 0.320......... 65.0 166.2... 0.0191959 01/06/04 1.99 01/06/04............ 1.00 PEP770751001 ASJUANC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1.............................. 100.0... 1.834263798 12/11/02 9.481131179 20/07/01............ 90.00 PEP771001000 BARRAZC1.............................. 100.0......... 10.344677 20/07/98............ 9.00 PEP771431009 CARTAVC1 3.10 07/09 3.20 3.27 3.30 3.57 7,810 25,313.69 6 100.0 237.0 5.48...... 5.417981258 15/02/01............ 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 (Ver HI) 0.90 07/09 0.87 0.89 0.87 0.89 18,382 16,168.34 3 80.0 104.7-1.11........................ 10.00 PEP771501009 CAYALTC1.............................. 100.0......... 640.16 27/03/98............ 10.00 PEP772201005 CHICLIC1 (L) (D).............................. 100.0......... 49.0863 10/08/98............ 1.00 PEP772251000 CHIQUIC1............ 0.086 0.115............ 200.0......... 785.6136 01/04/98............ 24.00 PEP772301003 CHUCARC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1.............................. 100.0......... 2.733216896 25/04/00............ 1.00 PEP774001007 GANSALC1.............................. 100.0......... 1,096.34 24/06/97............ 10.00 PEP775001006 INGENIC1.............................. 100.0... 1.00 30/03/04.................. 13.21 PEP776001005 LAREDOC1 7.90 07/09..................... 30.0 241.9..................... 236.30... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 (Ver HI)............ 2.30............... 100.0........................... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.036 07/09...... 0.037............ 5.0 66.7........................... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1.............................. 100.0......... 3.5881033288 12/02/02............ 10.00 PEP780601006 SINTUC1 2.00 10/08........................ 100.0......... 24.933695 09/01/02............ 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 1.20 03/09...... 1.21............ 25.0 96.8......... 5.4999972 09/08/00...... 5.5432808... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 (Ver HI) 1.00 07/09...... 1.00 1.08......... 45.0 123.5......... 5.49999 01/09/00............ 1.00 PEP782201003 VISALEC1 (Ver HI, E).............................. 100.0... INDUSTRIAL COMUN........................ 1.00 PEP214002102 ALICOAC1.............................. 100.0......... 122.24 20/04/98............ 1.00 2da PEP214001005 ALICORC1 0.61 07/09 0.63 0.63 0.62 0.68 12,500 7,875.00 4 60.0 114.6 3.28........................ 0.33 4ta. PEP216501002 AUSTRAC1 (Ver 12) 0.034 07/09...... 0.034 0.036......... 55.0 54.0... 0.1317213 08/07/04 4.64966 15/05/02............ 10.00 1ra PEP218021108 BACKUAC1 66.00 01/09 66.00 66.00...... 42 2,772.00 1 20.0 132.6... 0.1448934 08/07/04 4.64966 15/05/02............ 10.00 AA PEP218024201 BACKUBC1 10.50 06/09...... 10.50 11.36......... 20.0 73.7... US$ 0.14 09/08/04 2.3418 13/09/02............ 10.00 1a PEP239001006 CEMLIMC1 62.00 07/09..................... 35.0 98.3... 0.025 13/03/98 3.80 12/06/01............ 1.00 PEP242001209 CEPERBC1 (Res)............... 2.30............ 100.0... 0.07429 13/04/04 5.62515569 09/05/00............ 10.00 2da PEP248011004 CESUPEC1............ 8.50............... 100.0..................... 13.99... 1.00 PEP263001005 COPEC1 (D, L, v14).............................. 100.0... US$ 0.0085697757 14/04/04 8.83864135 31/05/04............ 1.00 PEP206011004 CORAREC1 1.83 07/09 1.83 1.83 1.83 1.85 57,913 105,980.79 21 90.0 236.6... 0.07766468572613 14/11/03.................. 1.00 1a PEP239501005 CPACASC1 1.73 07/09 1.73 1.73 1.72 1.75 12,775 22,100.75 3 95.0 113.8... 0.00253011 08/06/99 1.45185 16/06/04............ 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 1.00 02/09..................... 15.0 79.3......... 30.069 29/08/97............ 10.00 PEP278001008 DELMARC1.............................. 100.0......... 6.50 08/07/99............ 1.00 3ra PEP301021007 ELSAC1 0.77 25/08...... 0.77 0.88......... 5.0 96.3... 0.131680893 26/06/03 1.4662 22/06/04............ 1.00 PEP305001005 EMSALC1.............................. 100.0... 6.12418 06/09/04 13.7142 17/04/00............ 10.00 PEP387001006 ENVASEC1.............................. 100.0... 0.03 31/03/04 13.562 08/06/04............ 1.00 1a PEP317001001 EXSAC1 2.40 31/08..................... 5.0 106.7......... 0.7074 15/02/96............ 1.00 PEP384001009 INDALC1 (L, D).............................. 100.0... 0.026923 27/04/04 11.8279 28/05/99............ 1.00 PEP407001002 IQFC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP446001104 MANUFAC1 (F,D) 0.98 25/08...... 1.00............ 5.0 98.0......... 1.95768 31/05/04............ 1.00 PEP554001003 PIURAC1 0.65 17/08 0.65 0.65 0.65 0.69 14,580 9,477.00 2 20.0 110.5... 0.037884 26/05/99 7.548437 25/05/04............ 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1............... 0.86............ 107.6......... 9.4930957 26/02/99............ 1.00 PEP521001003 REACTC1.............................. 100.0........................... 10.00 1a PEP521051107 RELAPAC1............... 23.00............ 99.6... 0.01 24/02/00 8.00 06/04/01............ 1.00 PEP527001007 SNCRISC1.............................. 100.0... 0.05428508 05/05/04 2.8594376 14/05/02............ 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 2.60 06/09...... 2.50 2.80......... 20.0 114.1... 12.339 30/03/04 60.60 16/09/93............ 270.00 PEP545001005 TANASAC1 833.25 07/09..................... 25.0 100.0... 0.025 07/03/03 1.4802 12/05/04............ 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 0.49 03/09...... 0.45 0.49......... 20.0 113.0... MINERAS COMUNES........................ 1.00 PEP607001109 ANDEXAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP607004202 ANDEXBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP625001008 ARGENTC1............ 9.00............... 100.0... 0.045 11/06/04 3.80 29/05/01 0.045 14/09...... 1.00 PEP608001009 ATACOC1 1.80 03/09 1.80 1.80 1.70 1.80 1,800 3,240.00 2 25.0 112.8........................... 1.00 PEP617001008 BROCALC1 6.10 07/09 6.10 6.10 6.00 6.10 804 4,904.40 3 60.0 92.4... US$ 0.16 12/04/04.................. 4.00 * PEP612001003 BUENAVC1 75.98 07/09 76.50 76.14 75.70 76.45 1,199 91,354.00 4 90.0 78.2 0.21 0.05 21/03/01 1.7008184 12/09/02............ 1.00 PEP614001001 CASTROC1 0.82 18/08...... 0.82............ 5.0 109.3... 0.2095559 04/08/95 38.4774 09/06/97............ 1.00 PEP616001009 CONDEC1 0.42 07/09...... 0.40............ 5.0 46.7......... 3.80 22/06/01............ 1.00 3ra PEP616201203 ISCAYBC1 (D).............................. 100.0........................... 1.00 PEP617501007 LACIMAC1............ 5.00............... 100.0........................... 1.00 PEP619501104 LIPROAC1............... 2.10............ 100.0......... 13.80 15/06/04............ 12.08 * PEP620001003 MILPOC1 17.10 07/09 17.10 17.10 17.05 17.10 7,512 128,225.20 11 95.0 119.0... 0.0238468 18/08/04 9.0811755 28/05/02 0.0238468 15/09...... 1.00 PEP616301003 MINCORC1.............................. 100.0... 0.1999109 16/06/04 1.47333 16/06/04............ 1.00 PEP639001002 SHPC1.............................. 100.0... 0.03 11/05/01 3.574715 31/05/01............ 0.90 3ra PEP648011109 VOLCAAC1 (Ver 16) 0.83 06/09 0.83 0.83 0.84 0.89 4,000 3,320.00 1 20.0 102.5-1.19 0.0315 11/05/01 3.574715 31/05/01............ 0.90 BBB PEP648014202 VOLCABC1 (Ver 16) 0.76 07/09 0.76 0.77 0.77 0.78 205,141 157,843.93 18 100.0 135.1 1.32 SERVICIOS PUBLICOS...... 13.69 06/04/95............ 0.11 PEP704001002 BELSOUC1............... 3.20............ 100.0... 0.037900568 03/08/04 16.14965075 28/04/00............ 1.00 1ra PEP700511004 EDEGELC1 1.48 07/09 1.48 1.50 1.50... 474,158 706,429.54 20 95.0 132.5 1.35 0.01768 02/08/04 0.9747293 28/06/04............ 1.00 1ra PEP701011004 EDELNOC1 1.35 03/09...... 1.35 1.37......... 40.0 120.5... 0.0794045009 27/07/04 5.45844237 07/06/01............ 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1.............................. 100.0......... 2.675658 12/05/03............ 1.00 PEP701601200 ELSURBC1.............................. 100.0..................... 1.78 VER HI 0.973 PEP701591203 EPUNOBC1 (Ver HI).............................. 100.0... 0.00175 12/06/03 1.70 12/06/03 0.002061... 2.00... 0.97 PEP701581204 ESUREBC1.............................. 100.0........................... 0.97 PEP701581220 ESUREBC2.............................. 100.0... 0.2312872789 20/09/02 3.79992724 07/06/01............ 1.00 PEP701651205 ETEVEBC1 1.68 07/09...... 1.75 1.94......... 15.0 168.0... 0.0492459218 03/08/04.................. 1.00 1ra PEP702201208 GENPEBC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.230 07/09...... 0.215 0.232 1,900 440.80 1 30.0 105.5... 0.07 16/06/04...... 0.07 20/09...... 0.75 * PEP702521001 LUSURC1 4.31 07/09 4.30 4.31 4.30... 5,622 24,188.60 5 100.0 132.4... 0.12 03/08/01 19.9713129 10/12/99............ 1.00 PEP702901104 PERENAC1.............................. 100.0... 0.12 03/08/01 19.9713129 10/12/99............ 1.00 PEP702904207 PERENBC1.............................. 100.0......... 2.00 18/06/04............ 1.00 PEP701541208 SANGABC1.............................. 100.0... Pág 4 08 de Setiembre de 2004

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 0.01280316 26/04/04 1.9996 17/06/04............ 1.00 PEP703551403 SEALDC1.............................. 100.0......... 3.71 24/06/04 3.24373......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 (Ver HI).............................. 100.0........................... 1,000.00 PEP703401229 SEDAPBC2.............................. 100.0... 0.0388306 25/06/03 0.80484 03/07/02............ 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP704501209 TELCABC1.............................. 100.0... 0.028571652674284 10/09/03 303.92011 15/09/94............ 1.00 PEP705001902 TELEA1C1 (ver 16).............................. 100.0... 0.028571652674284 10/09/03 303.92011 15/09/94............ 1.00 * PEP705001209 TELEFBC1 (ver 16) 1.26 07/09 1.25 1.25 1.25... 7,106 8,882.50 3 70.0 90.6-0.79 0.028571652674284 10/09/03 303.92011 15/09/94............ 1.00 PEP705001308 TELEFCC1 (ver 16).............................. 100.0... 0.470237990974017 22/12/03.................. 1.00 PEP704901003 TEMPREC1 (F) 3.90 07/09...... 3.52 4.49 11 38.72 2 5.0 94.2... SEGUROS 1.0607286235 12/03/04.................. 1.12 PEP661001003 ALTCUMC1.............................. 100.0......... 1.58608 03/06/04............ 7.88 PEP664001000 GENERC1.............................. 100.0......... 8.9022 23/05/02............ 1.00 PEP664501009 INTSEGC1.............................. 100.0... 0.0748985 25/03/03 3.569694439 22/04/04............ 1.00 PEP673501008 INVITAC1.............................. 100.0......... 9.52 30/04/04............ 1.00 PEP663001001 MAPSEGC1.............................. 100.0......... 4.610008 11/05/01............ 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1.............................. 166.7... 1.4432989691 23/03/04 2.0618556701 14/05/04............ 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1.............................. 100.0... 0.02123 11/03/99 3.60685 19/05/04............ 1.00 PEP666501007 POSITIC1............... 1.00............ 100.0... 1.6868 02/04/04 1.99996 17/05/04............ 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1.............................. 98.1... 0.033 19/04/04 48.66 22/06/04............ 1.00 PEP672001000 RIMINTC1 (F) 1.00 07/09 1.03 1.03 0.99 1.03 2,000 2,060.00 1 45.0 97.5 3.00 0.00 12/04/04 5.208333 01/06/00............ 2.67 PEP665001009 ROYALFC1 (F,D)............ 4.54............... 100.0........................... 10.00 PEP672401002 ROYALVC1 (F,D).............................. 99.9... 0.0657059 13/05/04 1.466 13/05/04............ 1.00 PEP672501009 SECREXC1.............................. 100.0... 0.00862684 10/08/98 2.37595029 14/07/04............ 1.00 PEP673001009 SULAMEC1.............................. 100.0... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,857,592.32 Nº de Oper.: 136 4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 DIVERSAS DE INVERSION 0.00002 03/06/87.................. 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D)............ 1.00............... 100.0... 0.05 15/03/04 1.45 17/06/04............ 1.00 PEP730605008 COCESUI1 0.53 02/09 0.54 0.54 0.54... 8,434 4,554.36 2 20.0 125.1........................... 1.00 PEP741505007 INPARII1.............................. 100.0... 0.08 16/03/00 1.5285 13/06/02............ 1.00 PEP760005004 VIDPLAI1............ 1.10 4.90............ 98.0... INDUSTRIALES DE INVERSION...... 122.24 20/04/98............ 1.00 2da PEP214005006 ALICORI1 0.38 12/08..................... 5.0 102.7... 0.01317213 08/07/04 4.64966 15/05/02............ 1.00 * PEP218025000 BACKUSI1 1.02 07/09 1.01 1.01 1.01 1.02 16,193 16,354.93 5 100.0 104.6-0.98 0.00005 24/04/91 100.8371 28/04/00............ 1.00 PEP224005004 BOVERII1............ 0.015............... 100.0... 0.00000061 19/04/90 12.36 06/06/00............ 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 0.180 07/09...... 0.156 0.190......... 35.0 138.5... US$ 0.014 09/08/04 2.3418 13/09/02............ 1.00 1a PEP239005007 CEMLIMI1 3.20 06/09...... 3.15 3.20 161 515.20 1 35.0 107.8... 0.025 13/03/98 3.80 12/06/01............ 1.00 PEP242005002 CEPERI1 (Res)............... 0.90............ 100.0......... 3.80004 25/01/02............ 1.00 PEP242505001 CERAMII1 0.75 24/08..................... 5.0 166.7... 0.007429 13/04/04 5.62514805 09/05/00............ 1.00 PEP248015005 CESUPEI1 0.90 07/09...... 0.85 0.90......... 65.0 112.5... 0.10 02/04/04 3.11026 14/06/02............ 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 (D)............ 0.48............... 100.0... 0.00000005419 28/03/90 250.725 30/05/95...... 13.99... 1.00 PEP263005006 COPEI1 (L, Ver 14).............................. 100.0... US$ 0.0085697757 14/04/04 8.83864135 31/05/04............ 1.00 PEP206015005 CORAREI1 1.57 07/09 1.57 1.58 1.58 1.59 87,203 137,329.65 23 100.0 270.8 0.64...... 7.235295 17/04/01............ 1.00 PEP434015009 CORJRLI1 0.29 07/09...... 0.28 0.30......... 45.0 117.9... 0.07766468572613 14/11/03.................. 1.00 1a PEP239505006 CPACASI1 1.25 07/09...... 1.20 1.25......... 45.0 125.0........................... 1.00 PEP267005002 CREMINI1 (F) (D).............................. 100.0... 0.00253011 08/06/99 1.45185 16/06/04............ 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 0.55 23/08...... 0.58 0.60......... 5.0 101.5......... 467.03 22/07/94............ 1.4448682 PEP284005001 DELCROI1............ 0.07 0.80............ 100.0... 0.069613086 15/04/04 2.00 15/04/04............ 1.00 PEP287005008 DERIVAI1 (D).............................. 100.0... 0.05787304 16/04/04 9.498834 06/06/01............ 1.00 2da PEP294015008 ELCOMEI1............ 1.08 1.00............ 100.7......... 6.50 08/07/99............ 1.00 2da PEP301025008 ELSAI1 0.23 03/09...... 0.21 0.23......... 55.0 52.3... 0.131680893 26/06/03 1.4662 22/06/04............ 1.00 PEP305005006 EMSALI1............ 0.60 0.80............ 91.5... 0.612418 06/09/04 13.7141 17/04/00............ 1.00 PEP387005007 ENVASEI1 1.66 03/09...... 1.01 1.18......... 65.0 329.7... 0.324839 18/05/04 457.655 10/10/95............ 1.00 PEP311005008 ETERNII1 1.03 06/09...... 1.00............ 5.0 253.1... 0.023458059873575 20/08/04 7.8049028 20/08/02 0.046916123845076......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1............ 2.10............... 103.9... 0.03 31/03/04 13.562 08/06/04............ 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.06 07/09...... 1.06 1.08......... 30.0 115.3......... 121.62524 31/03/97 0.006... 7.0687923... 1.00 PEP326005001 FABRITI1 (Res).............................. 100.0... 0.1038466 15/07/04 3.80 25/06/01............ 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 0.85 20/08...... 0.72............ 5.0 120.8... 0.038132547 05/05/98 5.50 19/07/00............ 1.00 PEP344005009 FIMAI1............ 0.031............... 100.0... 0.132334 05/05/04 1.62 05/05/04............ 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 1.54 02/09...... 1.51 1.60......... 45.0 125.4... 0.150591 15/06/04 62.059 22/11/02............ 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 1.21 31/08 1.21 1.21 1.21 1.30 5,000 6,050.00 1 20.0 102.3... 0.017560255 30/09/98 1.7832 06/06/03............ 1.00 PEP365005003 HIDROSI1............ 0.05 0.35............ 100.0......... 497.016978072 31/05/96............ 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 0.31 25/08...... 0.28 0.33......... 15.0 172.2... 0.11050316486 10/05/02 9.6154 25/03/04............ 1.00 PEP383005001 INCATOI1.............................. 115.4... 0.0473 05/03/04 1.5738 03/05/04............ 1.00 PEP395105005 INDECOI1 0.66 01/09...... 0.65............ 20.0 136.1......... 13.1554 01/07/04............ 1.00 PEP404505005 INTINDI1............ 0.31 0.45............ 100.0......... 137.5948 24/09/02............ 1.00 PEP320005007 KRAFTI1 2.14 02/09...... 2.14 2.47......... 25.0 76.4......... 2.58 29/01/03............ 1.00 PEP429005007 LAYCONI1............ 0.52 3.00............ 100.0......... 1.6215 03/05/04............ 1.00 PEP443005009 MALTERI1 0.70 13/08...... 0.70............ 5.0 107.8......... 6.9288925 21/06/99............ 1.00 PEP449005003 MEPSAI1.............................. 100.0........................... 1.00 PEP452055002 MICHEI1............ 0.235 0.600............ 100.0... 0.0260574228 16/06/04.................. 1.00 PEP461015005 MODIANI1 0.290 31/08...... 0.250............ 15.0 82.1........................... 1.00 PEP473035009 NUEMUNI1 (D).............................. 100.0......... 195.671 23/06/03............ 1.00 PEP572005002 OWENSI1 (F)............... 4.00............ 100.0......... 1.95768 31/05/04............ 1.00 PEP554005004 PIURAI1 0.53 07/09...... 0.52............ 30.0 115.0......... 3.82 27/07/01............ 1.00 PEP502015105 PRAXAAI1 (D) 0.42 10/08...... 0.46............... 105.0... 0.037884 26/05/99 7.548437 25/05/04............ 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1............ 0.30 0.67............ 116.1......... 21.8332 06/07/99............ 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI).............................. 100.0... 0.00000025 11/04/90 1.775927 22/06/04............ 1.00 PEP518005009 RECORDI1 0.050 26/08...... 0.045............ 5.0 101.8......... 96.9447462 08/06/01............ 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI)............... 1.29............ 100.0... 0.05 30/04/98 3.80 09/07/01............ 1.00 PEP539005004 SIAMI1.............................. 100.0... 0.05428508 05/05/04 2.8593708 14/05/02............ 1.00 PEP530005003 SNJUANI1............ 2.02 2.00............ 106.6... 0.0457 30/03/04 5.88 13/06/01............ 1.00 PEP545005006 TANASAI1 0.62 07/09..................... 40.0 89.9... 0.235848 07/06/04 1.999835 07/06/04............ 1.00 PEP560005006 TICINOI1............ 2.00............... 102.2... 0.025 07/03/03 1.4802 12/05/04............ 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 0.41 03/09 0.43 0.43... 0.43 8,740 3,758.20 1 35.0 145.5 4.88 0.1073970616 19/04/04 1.956696 10/06/04............ 1.00 PEP569005007 VENCEDI1............... 2.50............ 100.0... 08 de Setiembre de 2004 Pág 5

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/03 MINERAS DE INVERSION........................ 1.00 PEP625005009 ARGENTI1 5.25 07/09...... 5.02 5.25......... 70.0 138.2... 0.045 11/06/04 13.63636364 28/05/04 0.045 14/09...... 1.00 PEP608005000 ATACOI1 1.47 07/09 1.47 1.48 1.47 1.50 108,515 160,398.17 15 100.0 140.5 0.68 0.02777 19/06/98 6.499 10/11/99............ 1.00 PEP617005009 BROCALI1 4.20 03/09...... 4.05 4.30......... 30.0 85.7... US$ 0.16 12/04/04 8.80 26/03/96............ 4.00 PEP612005004 BUENAVI1 61.00 07/09...... 61.00 64.00......... 45.0 111.9... 0.05 21/03/01 1.7008102 12/09/02............ 1.00 PEP614005002 CASTROI1............... 0.65............ 112.1........................... 1.00 PEP617505008 LACIMAI1 2.25 02/09 2.22 2.22 2.11 2.22 1,000 2,220.00 2 35.0 101.8 0.91 0.30 05/05/04 56.082 05/03/93............ 1.00 PEP644005006 LUISAI1 13.89 25/08...... 12.10 13.20......... 10.0 108.3......... 19.8312 15/11/99............ 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 (D).............................. 100.0... 0.014 26/12/00 13.80 15/06/04............ 1.20 PEP620005004 MILPOI1............ 1.25 1.00............ 135.5... 0.02475104 18/08/04 9.0844716 28/05/02 0.02475104 15/09...... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 2.61 07/09 2.61 2.61 2.52 2.61 2,674 6,979.14 3 65.0 92.6... 0.087190555 03/08/04 35.670201 14/01/03............ 1.00 * PEP622005002 MINSURI1 8.15 07/09 8.15 8.15 8.15 8.17 20,649 168,289.35 17 100.0 146.6... 0.04770091 21/07/98 3.7307079 24/05/04............ 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.40 07/09 0.40 0.40 0.40 0.41 22,653 9,061.20 6 75.0 172.9... 0.493907 16/04/97 1.451852 21/06/04............ 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 1.20 06/09...... 1.16 1.20......... 50.0 141.6......... 81.4842 06/04/98............ 1.00 PEP638005004 RAURAI1............... 1.04............ 112.5... US$ 0.18768941 10/08/04 10.5065 28/03/95............ 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 17.10 01/09 17.00 17.00 16.15 18.00 191 3,247.00 1 40.0 108.4-0.58 US$ 0.18768941 10/08/04.................. 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 16.00 20/08 16.20 16.20 16.00... 802 12,992.40 1 15.0 86.3 1.25 0.03 11/05/01 3.574715 31/05/01............ 0.90 PEP648015001 VOLCANI1 (Ver 16) 0.51 26/08...... 0.43............ 5.0 188.9... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 531,749.60 Nº de Oper.: 78 4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/03 US$ 0.40 13/04/04 10.00 31/03/98............ 5.00 * BMG2519Y1084 BAP 13.40 07/09 13.40 13.35 13.30 13.40 10,745 143,705.75 5 90.0 104.5-0.37...... 32.6615 06/05/04............ 1.00 BSP526322081 IFH.............................. 100.0... US$ 0.755 10/08/04.................. 0.01 * US8436111046 PCU 45.50 07/09 45.40 46.10 45.65 46.50 1,936 88,707.40 6 80.0 100.1 1.32 US$ 0.065989439 11/02/04.................. 0.54 PEP646501002 CVERDEC1 3.02 07/09 3.01 3.05 3.05 3.09 4,220 12,761.00 7 100.0 105.4 0.99 MONTO NEGOCIADO DIA US$ '245,174.15 Nº de Oper.: 18 4.4 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var. Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio Clas CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base % US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 30/12/03 0.16 12/04/04.................. 1 * US2044481040 BVN 22.40 07/09...... 22.70............ 60.0 78.0... 0.601392 10/05/04 2.00 05/03/03 VER HI......... 3 US8793822086 TEF (Ver HI) 43.55 07/09 43.55 43.38 43.36 44.50 720 31,239.13 11 100.0 100.4-0.4 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 31,239.13 Nº de Oper.: 11 4.5 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION Beneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Entregados Pendientes V.N. Clas CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Ult día Ult día US$ SBS ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$............ 1.00 PEP790529FD8 FICOICP5 1.12 19/08..................... 20.0............ 1.00 PEP790549FD6 FICOICP6....................................... 100.00 PEP790539FD7 FICOICP7 101.04 07/09..................... 30.0............ 1,000.00 PEP790419FD2 FICOMPPY....................................... 1,000.00 PEP790409FD3 FICOMPRF........................... US$ 0.6345 06/09/04...... 1.00 PEP790809ID8 FIICREDI (Ver HI, 14)........................... S/. 0.896829132 10/02/00...... 100.00 PEP794809ID4 FIIMRENT (Ver 14)............ 125.00............ MONTO NEGOCIADO DIA US$ '0.00 Nº de Oper.: 0 4.6 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Acuerdo S/. de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados Negoc. S/. Op. 05/08/2004 1,041,619 3.034710 26/08/2004 27/08/2004 17/09/2004 PEP741706100 CSPMILEN........................... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 4.7 VALORES EXTRANJEROS - Art. 15º Resolución Conasev 125-98-EF/94.10 4.7.1 NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL MERCADO Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día US$ US$ Negoc. US$ Op. US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 30/12/03 % US05946K1016 BBV CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 13.06 14.36......... 13.60 15/07...... 13.06 14.36............ 100.5... US2527871063 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 97.96 107.76......... 101.83 03/09...... 97.96 107.76......... 10.0 99.5... US6311001043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 32.52 35.77......... 34.72 25/08...... 32.52 35.77......... 5.0 98.0... US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 106.78 117.46......... 111.60 25/08...... 106.78 117.46......... 10.0 104.2... US88100W1036 TRLY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 100............... 5.50 13/11........................ 100.0... US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 36.64 40.30 750 28,500.00 1 39.20 17/08 38.00 38.00 34.74... 750 28,500.00 1 10.0 71.4-3.06 US1729671016 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 44.77 49.24......... 46.80 01/09...... 44.77 49.24......... 5.0 100.1... US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 71.55 78.70......... 75.17 16/03...... 71.55 78.70............ 107.4... US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 18.12 19.93......... 19.33 26/08...... 18.12 19.93......... 10.0 80.8... US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 21.68 23.84......... 22.52 20/08...... 21.68 23.84......... 20.0 100.2... US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 31.77 34.94......... 32.25 19/07...... 31.77 34.94............ 108.9... US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 81.04 89.14......... 85.47 25/08...... 81.04 89.14......... 5.0 94.3... US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 18.95 20.84......... 20.11 06/09...... 18.95 20.84......... 30.0 63.2... US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 42.65 46.91......... 44.25 05/08...... 42.65 46.91............ 98.3... US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 26.58 29.23......... 27.50 14/07...... 26.58 29.23............ 112.0... US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 26.03 28.63......... 27.75 02/09...... 26.03 28.63......... 15.0 101.9... US0019575051 T GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 22/05/2000 50 14.33 15.76......... 20.28 09/10...... 14.33 15.76............ 100.0... US8873171057 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 15.57 17.12......... 17.02 22/07...... 15.57 17.12............ 100.1... US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 28.23 31.05......... 29.38 25/08...... 28.23 31.05......... 10.0 132.6... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 28,500.00 Nº de Oper.: 1 Pág 6 08 de Setiembre de 2004