Presentación 1 Introducción 2 Resumen General de Recaudaciones 7 Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA 19 Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. 22 FORM 811 Cuenta 3675 04-D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS 28 HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 32 25%PAR.P. Cuenta 3249 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% 38 SOBRE RECAUDACIONES Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 41 Cuenta 5123 04-D-464 TGN SUPERINTENDENCIA 47 TRIBUTARIA RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 49 CUENTAS IDH - S 57 (5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650; 5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5 662;5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481) ANEXO 1 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 98 FINANCIERAS ITF
P R E S E N T A C I Ó N El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la el Boletín de Recaudaciones Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general. Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de noviembre de 2009, que resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores sea por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. La Paz, diciembre de 2009
INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de noviembre de la gestión 2009. GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 22.938 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de noviembre de 2009. A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 9.214 millones (40.17%), en 2do. lugar el Fondo Fie con 3.438 millones (14.99%), en 3er lugar el Banco Nacional con 2.983 millones (13.01%), en 4to lugar Banco Bisa con 2.088 (9.10%), en 5to. lugar Prodem FFP con 2.073 millones (9.04%), en 6to. lugar el Banco Unión con 1.545 millones (6.74%). El resto del Sistema con 1.596 millones de bolivianos (6.96%). GRAFICO No. 2 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de noviembre/2009, en comparación con el mismo período de la gestión 2008. La disminución en las recaudaciones, en términos nominales, es del 9.79%. GRAFICO No. 3 Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D- 441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440; del 6477 al 6481 y 6581, correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH. GRAFICO No. 4 GRAFICO No. 5 Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las 47 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109), y del N 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440; 6477 al 6481 y 6581, del IDH. Con relación al acumulado del mes anterior, existe un incremento del 7.93%, respecto a la recaudación del mes anterior existe una disminución del 57.44%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440, del 6477 al 6481 y 6581. Durante el mes de noviembre la recaudación ascendió a Bs.438 millones. ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 GRAFICO No. 8 GRAFICO No 9 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de noviembre/2009, ascienden a Bs. 27 millones. Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de noviembre 2009 es de Bs.306 millones. Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación del mes de octubre, es inferior en 3.43%. Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su
forma de operación. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional. La cuenta 3249 04-D-451 "Aduana Nacional de Bolivia, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta 4456 04-D-441 Transferencias SIN en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta 3675 04-D-456 SNII Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, se acredita mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de 2000. La cuenta 5123 04-D-464 TGN Superintendencia Tributaria, se acredita por las transferencias que provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004. La Cuenta 5571 01-190 TGN IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva. La acreditación en las cuentas 5640 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente. La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN S IDH, habilitada en el BCB. Los ingresos para las cuentas 5644 TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5662- TGN DEPTO. PANDO IDH; 6423- UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 6432- TGN MUNICIPIOS LA PAZ IDH; 6425-TGN UNIVERSIDADES BENI IDH; 6437 TGN MUNICIPIOS BENI IDH; 6426-TGN UNIVERSIDAD PANDO IDH; 6438-TGN MUNICIPIOS PANDO IDH; 6427-TGN UNIVERSIDADES ORURO IDH; 6439-TGN MUNICIPIOS ORURO IDH; 6424 TGN UNIVERSIDADES POTOSI IDH; 6440-TGN MUNICIPIOS POTOSI IDH; 5662 TGN DPTO PANDO IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los
departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Los Ingresos para las cuentas 5648 TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 TGN DPTO. CHUQUISACA IDH; 5650 TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. La cuenta 5789 TGN FDPPYOYCC-IDH Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada en el Administrador Delegado. La cuenta 6324 Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda sin vigencia en el 2008. La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007. Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente. La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
establecidos para el efecto. La cuenta 6481 TGN IDH Nivelación Universidades Dep. Prod., Los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto. La cuenta 6581 PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT. 2003. Los ingresos de esta cuenta provienen de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, que serán deducidos antes de la distribución prevista en la Ley Nº 3058 y Decretos Supremos Reglamentarios, de acuerdo al Artículo 13 de la Ley 3955 y D.S 29884, con la respectiva adecuación del Sistema Informática del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que permita la deducción automática de la distribución. Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente. ANTECEDENTES A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales. A partir del 1 de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales. En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario. En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29 que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451. A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal 04-D-441 Transferencias SIN, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional. Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos. A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional. La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios.
NOTAS Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas. La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc. Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB. En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N 27566 de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004. En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53 crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos. A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación. En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón social será Banco Mercantil Santa Cruz S.A. En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N 3791 Ley de la Renta Universal de Vejez Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008. A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005. A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH. A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324. A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las cuentas 5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008. A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481, correspondientes al IDH. A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT.2003. La Paz, diciembre de 2009
Resumen General de Recaudaciones Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811 Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P. Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES Cuenta 3675 (04-D-456) SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN Cuenta 5123 (04-D-464) TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA CUENTAS IDH (5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650; 5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662; 5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
GRÁFICO 1 S TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES En Millones de Bolivianos NACIONAL 2,983 13.01% PRODEM FFP S.A. 2,073 9.04% FONDO FIE 3,438 14.99% BANCO BISA S. A. 2,088 9.10% BANCO UNION S.A. 1,545 6.74% OTROS BANCOS 1,596 6.96% MERCANTIL STA. CRUZ 9,214 40.17% Nota: Total de Ingresos Generados al mes de noviembre de 2009 Bs. 22,938 Millones que corresponde a los ingresos de las 47 cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%); 3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.); 5123(04-D-464 Sup. Trib.); 5570(04-D-480 Trans. IDH); 5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable. - 8 -
Millones de Bolivianos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas GRÁFICO 2 S TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES En Millones de Bolivianos 12,000 10,000 11,201 9,214 8,000 6,000 4,000 2,000 0 MERCANTIL STA. CRUZ 3,438 4,057 FONDO FIE 2,620 NACIONAL 2,983 2,073 2,172 PRODEM FFP S.A. 1,779 BANCO BISA S. A. 2,088 271 BANCO UNION S.A. 1,545 3,328 1,596 OTROS BANCOS 2008 2009 Total Ingresos 2009 Bs 22,938 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 25,428 Millones - 9 -
Millones de Bolivianos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas GRÁFICO 3 S TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES En Millones de Bolivianos 6,067 7000 6000 5000 Entidades Recaudadoras 2,389 2,074 2,228 621 3 2,359 841 0 31,2381,577 109 0 463 729 0 3 24 0 0 2 505 2 22 0 0 33 0 291 481 2 MERCANTIL STA. CRUZ 24 755 0 0 3 3 FONDO FIE 13 0 20 12 NACIONAL 16 0 PRODEM FFP S.A. 0 0 24 5123 736 BANCO BISA S. A. 0 786 728 OTROS BANCOS 3675 4456 3249 IDH 4000 3000 2000 1000 0 Cta. 0728 (01-104-B); Bs 754 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 11,864 Mill.; Cta. 0786 (04-D-407); Bs 3,932 Mill.; Cta. 3249 (04-D- 451); Bs 53 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 125 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 126 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 17 Mill; Ctas IDH Bs. 6,067 Mill. - 10 -
Millones de Bolivianos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas GRÁFICO 4 S TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR En Millones de Bolivianos 1,200 1,000 800 600 400 200 0 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MERCANTIL STA. CRUZ FONDO FIE NACIONAL PRODEM FFP S.A. BANCO BISA S. A. BANCO UNION S.A. Total Ingresos 2009 Bs 22,938 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 25,428 Millones - 11 -
Millones de Bolivianos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas GRÁFICO 5 S TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS 0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDH En Millones de Bolivianos 3,000 2,865 2,552 2,500 2,000 2,178 1,914 2,024 2,121 2,327 1,771 1,711 1,655 1,820 1,500 1,000 500 0 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 0-12 -
S PART. POPULAR RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,386.51-65,386.51 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 241,643,640.45 - - 241,643,640.45 68,390.67 241,575,249.78 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 957,340,692.93-242.99 957,340,449.94 81,254.24 957,259,195.70 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,872,376.78-1.00 124,872,375.78 116,961.32 124,755,414.46 01009 BANCO BISA S. A. 188,886,805.29-214.00 188,886,591.29 354,329.58 188,532,261.71 01014 BANCO UNION S.A. 40,361,158.34 - - 40,361,158.34 26,538.94 40,334,619.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,508,703.09-4.02 29,508,699.07 353,937.89 29,154,761.18 01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81-13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,451,275.71 - - 3,451,275.71 56,209.89 3,395,065.82 02002 MUTUAL LA PAZ 24,782,164.51-20.01 24,782,144.50 320,656.84 24,461,487.66 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,460,729.25-1,344.00 14,459,385.25 197,414.65 14,261,970.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,746,905.66-6.99 317,746,898.67 958,722.20 316,788,176.47 05007 PRODEM FFP S.A. 225,732,828.29-829.01 225,731,999.28 1,134,093.72 224,597,905.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,268,017.51 - - 9,268,017.51 81,027.11 9,186,990.40 TOTAL 2,178,068,874.62-2,662.02 2,178,066,212.60 3,814,929.96 2,174,251,282.64 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,466.44-48,466.44 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,812,571.72-1.00 212,812,570.72 73,170.67 212,739,400.05 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 952,741,919.29-2,008.00 952,739,911.29 71,286.85 952,668,624.44 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,139,283.41-49.00 20,139,234.41 125,468.32 20,013,766.09 01009 BANCO BISA S. A. 180,713,312.56-819.99 180,712,492.57 26.87 180,712,465.70 01014 BANCO UNION S.A. 30,564,187.04 - - 30,564,187.04 29,626.60 30,534,560.44 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,455,787.02-6,023.02 29,449,764.00 409,478.88 29,040,285.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,446,680.72 - - 2,446,680.72-2,446,680.72 02002 MUTUAL LA PAZ 67,296,676.98-2.99 67,296,673.99 356,031.48 66,940,642.51 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,863,914.35-7.02 15,863,907.33 227,604.48 15,636,302.85 05005 FONDO FIE FFP S.A. 256,058,148.98-600.00 256,057,548.98 855,235.91 255,202,313.07 05007 PRODEM FFP S.A. 135,723,945.64-4,961.02 135,718,984.62 1,095,887.01 134,623,097.61 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,135,371.86 - - 10,135,371.86 87,550.93 10,047,820.93 TOTAL 1,913,951,799.57-14,472.04 1,913,937,327.53 3,379,836.88 1,910,557,490.65 LIQUIDO* (F = D - E) - 13 -
S PART. POPULAR RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 70,731.03-70,731.03 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 242,796,593.01 - - 242,796,593.01-242,796,593.01 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 959,236,363.43 - - 959,236,363.43 20,666.59 959,215,696.84 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,372.74 - - 5,372.74-5,372.74 01009 BANCO BISA S. A. 250,954,898.57-225.02 250,954,673.55 381,642.82 250,573,030.73 01014 BANCO UNION S.A. 24,491,323.61 - - 24,491,323.61-24,491,323.61 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,510,641.82-2,744.00 30,507,897.82-30,507,897.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,597,072.88 - - 3,597,072.88 61,600.07 3,535,472.81 02002 MUTUAL LA PAZ 25,314,185.91-29.01 25,314,156.90 5.12 25,314,151.78 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,543,865.80-3.99 15,543,861.81-15,543,861.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 305,742,680.67-252.00 305,742,428.67 677,186.19 305,065,242.48 05007 PRODEM FFP S.A. 155,090,431.83-730.00 155,089,701.83 372,169.53 154,717,532.30 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,739,232.64-270.00 10,738,962.64-10,738,962.64 TOTAL 2,024,022,662.91-4,254.02 2,024,018,408.89 1,584,001.35 2,022,434,407.54 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 66,670.51-66,670.51 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 323,163,512.91-3,398.99 323,160,113.92 161,470.90 322,998,643.02 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 922,435,364.27-7.00 922,435,357.27 199,269.97 922,236,087.30 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95-229.95 01009 BANCO BISA S. A. 220,377,008.06-210.00 220,376,798.06 803,112.60 219,573,685.46 01014 BANCO UNION S.A. 47,633,126.41 - - 47,633,126.41 80,260.78 47,552,865.63 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,205,453.91-317.98 49,205,135.93 897,978.52 48,307,157.41 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,226,948.04-1.00 8,226,947.04 107,542.88 8,119,404.16 02002 MUTUAL LA PAZ 48,893,365.69-20.02 48,893,345.67 806,931.10 48,086,414.57 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,429,590.39-6,916.00 36,422,674.39 489,045.75 35,933,628.64 05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,174,094.26-460.97 290,173,633.29 1,355,598.80 288,818,034.49 05007 PRODEM FFP S.A. 155,423,722.48 - - 155,423,722.48 373,012.73 155,050,709.75 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,490,634.47-1.00 19,490,633.47 345,231.40 19,145,402.07 TOTAL 2,121,453,050.84-11,332.96 2,121,441,717.88 5,686,125.94 2,115,755,591.94 LIQUIDO* (F = D - E) - 14 -
S PART. POPULAR RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,368.46-65,368.46 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 299,318,102.56-20.99 299,318,081.57 93,769.37 299,224,312.20 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 979,629,410.82-40,803.00 979,588,607.82 125,927.78 979,462,680.04 01009 BANCO BISA S. A. 249,074,119.33-113.00 249,074,006.33 3.60 249,074,002.73 01014 BANCO UNION S.A. 179,193,169.05 - - 179,193,169.05 61,333.27 179,131,835.78 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,710,525.05-2,618.98 47,707,906.07 787,794.85 46,920,111.22 02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,794,805.57-397.01 12,794,408.56-12,794,408.56 02002 MUTUAL LA PAZ 45,281,103.66-500.97 45,280,602.69 697,791.72 44,582,810.97 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,811,423.75-337.93 31,811,085.82 370,604.90 31,440,480.92 05005 FONDO FIE FFP S.A. 289,904,394.12-4.02 289,904,390.10 1,243,511.76 288,660,878.34 05007 PRODEM FFP S.A. 169,746,918.03 - - 169,746,918.03 407,392.63 169,339,525.40 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,135,953.20-1,793.00 22,134,160.20 323,372.91 21,810,787.29 TOTAL 2,326,599,925.14-46,588.90 2,326,553,336.24 4,176,871.25 2,322,376,464.99 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,106.59-65,106.59 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,736,692.75 - - 212,736,692.75 77,432.07 212,659,260.68 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 822,878,424.85-25,663.01 822,852,761.84 108,696.72 822,744,065.12 01009 BANCO BISA S. A. 162,861,775.85-9.00 162,861,766.85 1,029,000.90 161,832,765.95 01014 BANCO UNION S.A. 35,858,568.03 - - 35,858,568.03-35,858,568.03 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,781,694.35-17.00 25,781,677.35 474,956.83 25,306,720.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,414,073.17 - - 5,414,073.17 130,852.28 5,283,220.89 02002 MUTUAL LA PAZ 25,525,607.07-1,080.99 25,524,526.08 454,348.36 25,070,177.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,709,374.26 - - 15,709,374.26 256,736.37 15,452,637.89 05005 FONDO FIE FFP S.A. 300,995,182.77-2,051.03 300,993,131.74 1,095,386.40 299,897,745.34 05007 PRODEM FFP S.A. 151,914,678.99 - - 151,914,678.99 364,595.18 151,550,083.81 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,513,499.75 - - 11,513,499.75 223,199.31 11,290,300.44 TOTAL 1,771,189,571.84-28,821.03 1,771,160,750.81 4,280,311.01 1,766,880,439.80 LIQUIDO* (F = D - E) - 15 -
S PART. POPULAR RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 66,588.55-66,588.55 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613,260,826.15-3,968.00 613,256,858.15 74,869.04 613,181,989.11 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,013,516,581.96-563,719.00 1,012,952,862.96 91,795.03 1,012,861,067.93 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,394,275.95 - - 44,394,275.95-44,394,275.95 01009 BANCO BISA S. A. 235,684,825.47-1,355.00 235,683,470.47 395,063.66 235,288,406.81 01014 BANCO UNION S.A. 36,671,522.36 - - 36,671,522.36 94,214.28 36,577,308.08 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,894,381.06-2,382.03 30,891,999.03 445,461.91 30,446,537.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,610,789.55 - - 4,610,789.55 166,401.97 4,444,387.58 02002 MUTUAL LA PAZ 28,455,918.54-287.96 28,455,630.58 447,608.11 28,008,022.47 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,513,381.80-1,768.69 15,511,613.11 247,001.18 15,264,611.93 05005 FONDO FIE FFP S.A. 314,760,548.89-2,073.02 314,758,475.87 1,118,223.55 313,640,252.32 05007 PRODEM FFP S.A. 198,588,412.04-218.03 198,588,194.01 444,865.02 198,143,328.99 05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,819,549.45-10.00 15,819,539.45 216,229.61 15,603,309.84 TOTAL 2,552,171,013.22 0.00 575,781.73 2,551,595,231.49 3,808,321.91 2,547,786,909.58 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 64,568.48-64,568.48 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 204,639,719.90-5,401.00 204,634,318.90 68,566.56 204,565,752.34 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 684,738,202.57-1.00 684,738,201.57 92,881.06 684,645,320.51 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,049,182.97 - - 66,049,182.97 27,686.70 66,021,496.27 01009 BANCO BISA S. A. 141,531,511.75-474.99 141,531,036.76 399,194.15 141,131,842.61 01014 BANCO UNION S.A. 24,982,193.57 - - 24,982,193.57 44,319.90 24,937,873.67 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,168,878.38-373.01 24,168,505.37 469,762.24 23,698,743.13 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,990,461.94 - - 3,990,461.94 2,424.04 3,988,037.90 02002 MUTUAL LA PAZ 23,010,190.67-27.00 23,010,163.67 464,189.06 22,545,974.61 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,920,746.87-56.99 10,920,689.88 249,072.98 10,671,616.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 329,410,055.67-2,382.01 329,407,673.66 1,148,551.01 328,259,122.65 05007 PRODEM FFP S.A. 186,157,274.59-369.98 186,156,904.61 832,031.87 185,324,872.74 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,225,281.83-2.99 11,225,278.84 197,380.24 11,027,898.60 TOTAL 1,710,823,700.71 0.00 9,088.97 1,710,814,611.74 4,060,628.29 1,706,753,983.45 LIQUIDO* (F = D - E) - 16 -
S PART. POPULAR RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68,096.59-68,096.59 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 171,786,501.29-14,401.00 171,772,100.29 64,337.96 171,707,762.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 683,235,698.20 - - 683,235,698.20 79,989.29 683,155,708.91 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 65,366,281.03-12.99 65,366,268.04 36,567.74 65,329,700.30 01009 BANCO BISA S. A. 122,008,014.14-4,380.00 122,003,634.14 332,892.04 121,670,742.10 01014 BANCO UNION S.A. 24,574,834.92-5,574.01 24,569,260.91 32,710.81 24,536,550.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,719,725.09-615.00 23,719,110.09 374,249.57 23,344,860.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,965,047.22 - - 3,965,047.22 85,838.79 3,879,208.43 02002 MUTUAL LA PAZ 22,425,968.70-1.00 22,425,967.70 370,779.98 22,055,187.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,691,700.79-214.99 10,691,485.80 203,841.81 10,487,643.99 05005 FONDO FIE FFP S.A. 306,528,573.81-10.00 306,528,563.81 1,028,518.08 305,500,045.73 05007 PRODEM FFP S.A. 208,400,850.36-1,790.99 208,399,059.37 864,495.64 207,534,563.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,438,028.67 - - 12,438,028.67-12,438,028.67 TOTAL 1,655,141,224.22-26,999.98 1,655,114,224.24 3,542,318.30 1,651,571,905.94 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69,952.39-69,952.39 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 281,010,941.39-2.99 281,010,938.40 62,514.48 280,948,423.92 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,202,119.61 - - 618,202,119.61 81,436.64 618,120,682.97 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,327,622.87-63.98 72,327,558.89 43,592.35 72,283,966.54 01009 BANCO BISA S. A. 134,058,535.37-16,496.01 134,042,039.36 323,950.12 133,718,089.24 01014 BANCO UNION S.A. 1,069,768,183.42 - - 1,069,768,183.42 34,350.22 1,069,733,833.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,952,881.77-2,128.00 27,950,753.77 383,897.86 27,566,855.91 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,501,303.46 - - 3,501,303.46 141,428.17 3,359,875.29 02002 MUTUAL LA PAZ 27,529,792.37-35,851.01 27,493,941.36 376,555.27 27,117,386.09 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,935,882.52-2,508.98 10,933,373.54-10,933,373.54 05005 FONDO FIE FFP S.A. 360,254,476.83-8.02 360,254,468.81 1,165,782.88 359,088,685.93 05007 PRODEM FFP S.A. 237,597,205.68-2,526.98 237,594,678.70 979,287.12 236,615,391.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,116,095.90 - - 22,116,095.90 312,304.14 21,803,791.76 TOTAL 2,865,255,041.19-59,585.97 2,865,195,455.22 3,975,051.64 2,861,220,403.58 LIQUIDO* (F = D - E) - 17 -
S PART. POPULAR RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,512.46-65,512.46 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,339,174.06 - - 180,339,174.06-180,339,174.06 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 620,494,440.40-51.01 620,494,389.39 86,793.36 620,407,596.03 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 70,436,283.63-10.00 70,436,273.63-70,436,273.63 01009 BANCO BISA S. A. 202,112,544.95-6,839.00 202,105,705.95 6.00 202,105,699.95 01014 BANCO UNION S.A. 31,305,691.10 - - 31,305,691.10-31,305,691.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,872,085.42-568.02 26,871,517.40 422,074.91 26,449,442.49 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,339,860.99 - - 4,339,860.99-4,339,860.99 02002 MUTUAL LA PAZ 28,957,724.16-20,446.01 28,937,278.15 1.20 28,937,276.95 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,083,983.70-2.01 15,083,981.69 190,883.76 14,893,097.93 05005 FONDO FIE FFP S.A. 366,916,804.50-54.98 366,916,749.52 818,673.85 366,098,075.67 05007 PRODEM FFP S.A. 248,434,768.71-5,216.02 248,429,552.69 543,242.56 247,886,310.13 05008 FORTALEZA FFP S.A. 24,590,450.00-2.99 24,590,447.01-24,590,447.01 TOTAL 1,819,883,811.62-33,190.04 1,819,850,621.58 2,127,188.10 1,817,723,433.48 TOTAL GENERAL 22,938,560,675.88-812,777.66 22,937,747,898.22 40,435,584.63 22,897,312,313.59 LIQUIDO* (F = D - E) Nota Fuente :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N. :Banco Central de Bolivia - 18 -
S PART. POPULAR RESUMEN GENERAL DE S POR BANCOS CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 ANUALCIÓN (D = A -B - C) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 716,448.01-716,448.01 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,983,508,276.19-27,193.97 2,983,481,082.22 744,521.72 2,982,736,560.50 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,214,449,218.33-632,495.01 9,213,816,723.32 1,039,997.53 9,212,776,725.79 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 463,590,909.33-136.97 463,590,772.36 350,276.43 463,240,495.93 01009 BANCO BISA S. A. 2,088,263,351.34-31,136.01 2,088,232,215.33 4,019,222.34 2,084,212,992.99 01014 BANCO UNION S.A. 1,545,403,957.85-5,574.01 1,545,398,383.84 403,354.80 1,544,995,029.04 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 345,780,756.96-17,791.06 345,762,965.90 5,019,593.46 340,743,372.44 01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81-13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 56,338,319.25-398.01 56,337,921.24 752,298.09 55,585,623.15 02002 MUTUAL LA PAZ 367,472,698.26-58,266.97 367,414,431.29 4,294,898.24 363,119,533.05 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 192,964,593.48-13,160.60 192,951,432.88 2,432,205.88 190,519,227.00 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,438,491,866.16-7,903.04 3,438,483,963.12 11,465,390.63 3,427,018,572.49 05007 PRODEM FFP S.A. 2,072,811,036.64-16,642.03 2,072,794,394.61 7,411,073.01 2,065,383,321.60 05008 FORTALEZA FFP S.A. 169,472,115.28-2,079.98 169,470,035.30 1,786,295.65 167,683,739.65 TOTAL GENERAL 22,938,560,675.88-812,777.66 22,937,747,898.22 40,435,575.79 22,897,312,322.43 LIQUIDO* (F = D - E) Nota Nota Fuente Elaboracion :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N. :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones. :Banco Central de Bolivia : - 19 -
Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA - 20 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,783,785.01 - - 42,783,785.01 102,786.08 42,680,998.93 05007 PRODEM FFP S.A. 27,683,201.63 - - 27,683,201.63 66,508.12 27,616,693.51 SUB TOTAL ENERO 70,466,986.64 - - 70,466,986.64 169,294.20 70,297,692.44 S EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. 700.00 700.00 700.00 TOTAL ENERO 70,467,686.64 - - 70,467,686.64 169,294.20 70,298,392.44 FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,895,204.85 - - 32,895,204.85 79,028.30 32,816,176.55 05007 PRODEM FFP S.A. 18,567,437.37 - - 18,567,437.37 44,607.17 18,522,830.20 SUB TOTAL FEBRERO 51,462,642.22 - - 51,462,642.22 123,635.47 51,339,006.75 S EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. 700.00 700.00 700.00 TOTAL FEBRERO 51,463,342.22 - - 51,463,342.22 123,635.47 51,339,706.75 MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,586,451.94 - - 40,586,451.94 97,506.55 40,488,945.39 05007 PRODEM FFP S.A. 20,820,414.58 - - 20,820,414.58 50,019.83 20,770,394.75 SUB TOTAL MARZO 61,406,866.52 - - 61,406,866.52 147,526.38 61,259,340.14 S EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. 700.00 700.00 700.00 TOTAL MARZO 61,407,566.52 - - 61,407,566.52 147,526.38 61,260,040.14 ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,303,741.10 - - 34,303,741.10 82,412.69 34,221,328.41 05007 PRODEM FFP S.A. 22,999,147.89 - - 22,999,147.89 55,254.10 22,943,893.79 SUB TOTAL ABRIL 57,302,888.99 - - 57,302,888.99 137,666.79 57,165,222.20 S EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. 700.00 700.00 700.00 TOTAL ABRIL 57,303,588.99 - - 57,303,588.99 137,666.79 57,165,922.20 MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,618,329.82 - - 38,618,329.82 92,777.34 38,525,552.48 05007 PRODEM FFP S.A. 25,408,081.20 - - 25,408,081.20 61,041.42 25,347,039.78 TOTAL MAYO 64,026,411.02 - - 64,026,411.02 153,818.76 63,872,592.26 JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,445,496.92 - - 40,445,496.92 97,167.91 40,348,329.01 05007 PRODEM FFP S.A. 22,770,955.47 - - 22,770,955.47 54,705.88 22,716,249.59 TOTAL JUNIO 63,216,452.39 - - 63,216,452.39 151,873.79 63,064,578.60 JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,419,630.07 - - 43,419,630.07 104,313.09 43,315,316.98 05007 PRODEM FFP S.A. 28,077,103.34 - - 28,077,103.34 67,453.60 28,009,649.74 TOTAL JULIO 71,496,733.41 - - 71,496,733.41 171,766.69 71,324,966.72 AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,755,553.95 - - 43,755,553.95 105,120.16 43,650,433.79 05007 PRODEM FFP S.A. 25,647,532.15 - - 25,647,532.15 61,616.70 25,585,915.45 TOTAL AGOSTO 69,403,086.10 - - 69,403,086.10 166,736.86 69,236,349.24 SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,314,658.32 - - 43,314,658.32 104,060.91 43,210,597.41 05007 PRODEM FFP S.A. 31,029,097.59 - - 31,029,097.59 74,545.57 30,954,552.02 TOTAL SEPTIEMBRE 74,343,755.91 - - 74,343,755.91 178,606.48 74,165,149.43 OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 50,053,527.02 - - 50,053,527.02 120,250.64 49,933,276.38 05007 PRODEM FFP S.A. 34,781,461.06 - - 34,781,461.06 83,560.40 34,697,900.66 TOTAL OCTUBRE 84,834,988.08 - - 84,834,988.08 203,811.04 84,631,177.04 NOVIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 53,050,303.58 - - 53,050,303.58 127,450.24 52,922,853.34 05007 PRODEM FFP S.A. 33,275,959.30 - - 33,275,959.30 79,943.56 33,196,015.74 TOTAL NOVIEMBRE TOTAL GENERAL 86,326,262.88 - - 86,326,262.88 207,393.80 86,118,869.08 754,289,874.16 - - 754,289,874.16 1,812,130.26 752,477,743.90 Nota Fuente Elaboración :*Transferencia a Uniersidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : - 21 -
RESUMEN TOTAL DE S POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) ** LIQUIDO* (F = D - E) 05005 FONDO FIE FFP S.A. 463,226,682.58 - - 463,226,682.58 1,112,873.91 462,113,808.67 05007 PRODEM FFP S.A. 291,060,391.58 - - 291,060,391.58 699,256.35 290,361,135.23 S EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. 2,800.00 2,800.00 2,800.00 TOTAL GENERAL 754,289,874.16 - - 754,289,874.16 1,812,130.26 752,477,743.90 Nota Nota Fuente Elaboración :*Transferencia a Uniersidades y Municipios :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones :Banco Central de Bolivia :Dirección General de Contaduría - 22 -
Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811-23 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,581,852.55 - - 180,581,852.55 52,437.55 180,529,415.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 117,098,589.01-180.61 117,098,408.40 61,497.18 117,036,911.22 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 93,996,412.10-0.74 93,996,411.36 88,221.55 93,908,189.81 01009 BANCO BISA S.A. 142,134,129.68-159.05 142,133,970.63 270,467.36 141,863,503.27 01014 BANCO UNION S.A. 30,536,788.65 - - 30,536,788.65 20,035.52 30,516,753.13 01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 22,206,594.22-2.98 22,206,591.24 269,622.87 21,936,968.37 01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81-13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,607,568.05 - - 2,607,568.05 42,801.38 2,564,766.67 02002 MUTUAL LA PAZ 18,496,717.91-14.87 18,496,703.04 244,801.74 18,251,901.30 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,941,199.31-998.92 10,940,200.39 151,639.74 10,788,560.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 192,029,272.80-5.20 192,029,267.60 611,927.61 191,417,339.99 05007 PRODEM FFP S.A. 138,903,446.89-615.99 138,902,830.90 792,491.85 138,110,339.05 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,929,485.54 - - 6,929,485.54 61,723.52 6,867,762.02 TOTAL ENERO 956,475,633.52-1,978.36 956,473,655.16 2,667,667.87 953,805,987.29 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 158,700,428.78-0.74 158,700,428.04 56,083.23 158,644,344.81 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 127,206,167.19-1,492.43 127,204,674.76 54,664.11 127,150,010.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,970,123.61-36.42 14,970,087.19 94,633.14 14,875,454.05 01009 BANCO BISA S. A. 136,854,031.10-609.46 136,853,421.64-136,853,421.64 01014 BANCO UNION S.A. 22,885,588.83 - - 22,885,588.83 22,365.23 22,863,223.60 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,079,551.66-4,476.55 22,075,075.11 312,623.65 21,762,451.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,864,949.55 - - 1,864,949.55-1,864,949.55 02002 MUTUAL LA PAZ 51,468,791.21-2.23 51,468,788.98 271,781.96 51,197,007.02 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,130,042.29-5.21 12,130,037.08 174,164.48 11,955,872.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,161,854.80-445.95 156,161,408.85 561,589.06 155,599,819.79 05007 PRODEM FFP S.A. 81,519,829.07-3,687.24 81,516,141.83 789,063.88 80,727,077.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,573,265.32 - - 7,573,265.32 66,674.92 7,506,590.40 TOTAL FEBRERO 793,414,623.41-10,756.23 793,403,867.18 2,403,643.66 791,000,223.52 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 181,299,174.83 - - 181,299,174.83-181,299,174.83 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,617,522.10 - - 149,617,522.10 15,556.36 149,601,965.74 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,360.16 - - 5,360.16-5,360.16 01009 BANCO BISA S. A. 188,058,516.49-167.23 188,058,349.26 291,963.60 187,766,385.66 01014 BANCO UNION S.A. 18,479,689.06 - - 18,479,689.06-18,479,689.06 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,907,857.41-2,039.46 22,905,817.95-22,905,817.95 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,713,122.60 - - 2,713,122.60 47,013.70 2,666,108.90 02002 MUTUAL LA PAZ 19,227,216.45-21.56 19,227,194.89-19,227,194.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,731,340.21-2.97 11,731,337.24-11,731,337.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,900,244.72-187.30 184,900,057.42 405,146.56 184,494,910.86 05007 PRODEM FFP S.A. 93,460,860.48-542.57 93,460,317.91 226,322.11 93,233,995.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,026,058.48-200.67 8,025,857.81-8,025,857.81 TOTAL MARZO 880,426,962.99-3,161.76 880,423,801.23 986,002.33 879,437,798.90-24 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,705,763.38-2,526.28 240,703,237.10 123,792.80 240,579,444.30 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 330,060,777.65-5.20 330,060,772.45 151,842.05 329,908,930.40 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95-229.95 01009 BANCO BISA S. A. 165,811,267.47-156.09 165,811,111.38 609,809.05 165,201,302.33 01014 BANCO UNION S.A. 36,292,498.52 - - 36,292,498.52 60,260.35 36,232,238.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,823,134.08-236.35 36,822,897.73 687,789.20 36,135,108.53 02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,172,660.14-0.74 6,172,659.40 81,455.19 6,091,204.21 02002 MUTUAL LA PAZ 36,661,266.83-14.87 36,661,251.96 613,029.23 36,048,222.73 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 27,248,184.01-5,140.28 27,243,043.73 375,363.13 26,867,680.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,917,177.49-342.64 179,916,834.85 934,750.65 178,982,084.20 05007 PRODEM FFP S.A. 91,525,172.66 - - 91,525,172.66 221,674.35 91,303,498.31 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,535,089.68-0.74 14,535,088.94 262,265.10 14,272,823.84 TOTAL ABRIL 1,165,753,221.86-8,423.19 1,165,744,798.67 4,122,031.10 1,161,622,767.57 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,541,037.01-15.60 223,541,021.41 71,871.99 223,469,149.42 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 387,370,941.53-30,326.55 387,340,614.98 96,842.19 387,243,772.79 01009 BANCO BISA S. A. 187,543,026.92-83.98 187,542,942.94-187,542,942.94 01014 BANCO UNION S.A. 133,614,282.37 - - 133,614,282.37 46,160.06 133,568,122.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 35,707,775.62-1,946.54 35,705,829.08 603,279.26 35,102,549.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,564,402.53-295.07 9,564,107.46-9,564,107.46 02002 MUTUAL LA PAZ 33,759,224.05-372.35 33,758,851.70 533,104.03 33,225,747.67 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23,808,316.76-8.18 23,808,308.58 284,897.77 23,523,410.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,416,744.79-2.98 175,416,741.81 839,374.36 174,577,367.45 05007 PRODEM FFP S.A. 99,703,263.73 - - 99,703,263.73 241,486.30 99,461,777.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,501,787.13-1,601.44 16,500,185.69 247,033.61 16,253,152.08 TOTAL MAYO 1,326,530,802.44-34,652.69 1,326,496,149.75 2,964,049.57 1,323,532,100.18 JUNIO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159,141,605.73 - - 159,141,605.73 59,361.95 159,082,243.78 1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 257,641,896.90-19,073.85 257,622,823.05 83,599.51 257,539,223.54 1009 BANCO BISA S. A. 123,597,461.27-6.69 123,597,454.58 788,058.35 122,809,396.23 1014 BANCO UNION S.A. 27,079,983.30 - - 27,079,983.30-27,079,983.30 1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,422,684.84-12.63 19,422,672.21 363,806.20 19,058,866.01 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4,075,259.39 - - 4,075,259.39 99,969.29 3,975,290.10 2002 MUTUAL LA PAZ 19,071,843.12-803.45 19,071,039.67 347,177.11 18,723,862.56 5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,845,096.66 - - 11,845,096.66 197,416.91 11,647,679.75 5005 FONDO FIE FFP S.A. 181,574,078.52-1,524.40 181,572,554.12 721,997.04 180,850,557.08 5007 PRODEM FFP S.A. 89,203,692.40 - - 89,203,692.40 216,055.77 88,987,636.63 5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,598,710.90 - - 8,598,710.90 170,540.74 8,428,170.16 TOTAL JUNIO 901,252,313.03-21,421.02 901,230,892.01 3,047,982.87 898,182,909.14-25 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 456,836,368.21-2,949.19 456,833,419.02 57,400.46 456,776,018.56 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 473,202,874.47-418,980.21 472,783,894.26 70,616.38 472,713,277.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 34,313,013.50 - - 34,313,013.50-34,313,013.50 01009 BANCO BISA S. A. 178,336,822.10-1,007.10 178,335,815.00 301,899.40 178,033,915.60 01014 BANCO UNION S.A. 29,511,277.05 - - 29,511,277.05 70,846.18 29,440,430.87 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,253,042.07-1,770.41 23,251,271.66 341,224.94 22,910,046.72 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,486,755.29 - - 3,486,755.29 126,575.22 3,360,180.07 02002 MUTUAL LA PAZ 21,227,252.20-214.04 21,227,038.16 342,015.33 20,885,022.83 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,730,719.74-1,665.47 11,729,054.27 189,974.03 11,539,080.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 188,798,348.59-1,540.75 188,796,807.84 731,708.99 188,065,098.85 05007 PRODEM FFP S.A. 118,473,839.68-162.04 118,473,677.64 262,901.83 118,210,775.81 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,824,970.48-7.43 11,824,963.05 165,212.47 11,659,750.58 TOTAL JULIO 1,550,995,283.38-428,296.64 1,550,566,986.74 2,660,375.23 1,547,906,611.51 AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 153,051,511.75-5,352.09 153,046,159.66 52,584.09 152,993,575.57 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,356,997.06-0.74 149,356,996.32 71,175.38 149,285,820.94 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 50,401,230.20 - - 50,401,230.20 20,772.36 50,380,457.84 01009 BANCO BISA S. A. 107,600,811.70-353.04 107,600,458.66 305,772.30 107,294,686.36 01014 BANCO UNION S.A. 19,032,347.08 - - 19,032,347.08 33,374.33 18,998,972.75 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 18,227,122.50-277.24 18,226,845.26 359,852.24 17,866,993.02 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,025,685.26 - - 3,025,685.26 2,424.04 3,023,261.22 02002 MUTUAL LA PAZ 17,193,405.79-20.06 17,193,385.73 354,682.90 16,838,702.83 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,310,553.31-42.36 8,310,510.95 191,553.25 8,118,957.70 05005 FONDO FIE FFP S.A. 199,235,765.59-1,770.41 199,233,995.18 756,613.57 198,477,381.61 05007 PRODEM FFP S.A. 111,751,686.63-275.00 111,751,411.63 567,204.32 111,184,207.31 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,417,764.48-2.23 8,417,762.25 150,830.35 8,266,931.90 TOTAL AGOSTO 845,604,881.35-8,093.17 845,596,788.18 2,866,839.13 842,729,949.05 SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 128,814,165.44-10,703.44 128,803,462.00 49,338.56 128,754,123.44 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 152,073,780.14 - - 152,073,780.14 61,541.61 152,012,238.53 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 49,781,614.05-9.66 49,781,604.39 27,444.00 49,754,160.39 01009 BANCO BISA S. A. 92,817,414.18-3,255.41 92,814,158.77 254,987.77 92,559,171.00 01014 BANCO UNION S.A. 18,674,096.60-4,142.84 18,669,953.76 24,563.21 18,645,390.55 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 17,894,048.10-457.10 17,893,591.00 286,722.91 17,606,868.09 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,008,012.35 - - 3,008,012.35 65,591.37 2,942,420.98 02002 MUTUAL LA PAZ 16,748,224.68-0.74 16,748,223.94 283,334.09 16,464,889.85 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,142,586.76-159.80 8,142,426.96 156,770.33 7,985,656.63 05005 FONDO FIE FFP S.A. 182,862,346.69-7.43 182,862,339.26 667,150.81 182,195,188.45 05007 PRODEM FFP S.A. 122,805,376.86-1,331.14 122,804,045.72 577,960.73 122,226,084.99 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,557,930.66 - - 9,557,930.66-9,557,930.66 803,179,596.51-20,067.56 803,159,528.95 2,455,405.39 800,704,123.56 TOTAL SEPTIEMBRE - 26 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,919,579.39-2.23 209,919,577.16 47,953.57 209,871,623.59 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 108,367,364.37 - - 108,367,364.37 62,649.52 108,304,714.85 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 54,917,486.20-47.56 54,917,438.64 32,713.86 54,884,724.78 01009 BANCO BISA S. A. 101,645,571.96-12,260.54 101,633,311.42 248,133.81 101,385,177.61 01014 BANCO UNION S.A. 795,497,813.56 - - 795,497,813.56 26,012.52 795,471,801.04 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 21,059,422.50-1,581.62 21,057,840.88 294,098.62 20,763,742.26 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,655,256.16 - - 2,655,256.16 108,074.67 2,547,181.49 02002 MUTUAL LA PAZ 20,534,490.29-26,646.01 20,507,844.28 287,726.18 20,220,118.10 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,311,953.59-1,864.79 8,310,088.80-8,310,088.80 05005 FONDO FIE FFP S.A. 215,720,396.20-5.95 215,720,390.25 753,829.48 214,966,560.77 05007 PRODEM FFP S.A. 140,552,231.42-1,878.17 140,550,353.25 655,297.19 139,895,056.06 05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,987,771.70 - - 16,987,771.70 236,492.06 16,751,279.64 TOTAL OCTUBRE 1,696,169,337.34-44,286.87 1,696,125,050.47 2,752,981.48 1,693,372,068.99 NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 135,097,157.69 - - 135,097,157.69-135,097,157.69 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 137,060,492.12-37.91 137,060,454.21 66,782.45 136,993,671.76 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 53,462,644.89-7.43 53,462,637.46-53,462,637.46 01009 BANCO BISA S. A. 152,745,698.26-5,083.04 152,740,615.22-152,740,615.22 01014 BANCO UNION S.A. 23,717,248.42 - - 23,717,248.42-23,717,248.42 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 20,063,460.11-422.17 20,063,037.94 323,318.34 19,739,719.60 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,283,860.37 - - 3,283,860.37-3,283,860.37 02002 MUTUAL LA PAZ 21,590,085.19-15,196.35 21,574,888.84-21,574,888.84 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,372,018.32-1.49 11,372,016.83 146,829.64 11,225,187.19 05005 FONDO FIE FFP S.A. 217,629,160.32-40.87 217,629,119.45 480,373.62 217,148,745.83 05007 PRODEM FFP S.A. 150,044,386.89-3,876.77 150,040,510.12 323,423.01 149,717,087.11 05008 FORTALEZA FFP S.A. 18,833,052.44-2.23 18,833,050.21-18,833,050.21 TOTAL NOVIEMBRE 944,899,265.02-24,668.26 944,874,596.76 1,340,727.06 943,533,869.70 TOTAL GENERAL 11,864,701,920.85-605,805.75 11,864,096,115.10 28,267,705.69 11,835,828,409.41 Nota Fuente Elaboracion :*Traspasos a la CUT :Banco Central de Bolivia :Dirección General de Contaduría - 27 -
RESUMEN TOTAL DE S POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,227,688,644.76-21,549.57 2,227,667,095.19 570,824.20 2,227,096,270.99 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,389,057,402.54-470,097.50 2,388,587,305.04 796,766.74 2,387,790,538.30 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 351,848,114.66-101.81 351,848,012.85 263,784.91 351,584,227.94 01009 BANCO BISA S.A. 1,577,144,751.13-23,141.63 1,577,121,609.50 3,071,091.64 1,574,050,517.86 01014 BANCO UNION S.A. 1,155,321,613.44-4,142.84 1,155,317,470.60 303,617.40 1,155,013,853.20 01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 259,644,693.11-13,223.05 259,631,470.06 3,842,338.23 255,789,131.83 01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81-13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 42,457,531.69-295.81 42,457,235.88 573,904.86 41,883,331.02 02002 MUTUAL LA PAZ 275,978,517.72-43,306.53 275,935,211.19 3,277,652.57 272,657,558.62 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 145,572,010.96-9,889.47 145,562,121.49 1,868,609.28 143,693,512.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,074,245,390.51-5,873.88 2,074,239,516.63 7,464,461.75 2,066,775,054.88 05007 PRODEM FFP S.A. 1,237,943,786.71-12,368.92 1,237,931,417.79 4,873,881.34 1,233,057,536.45 05008 FORTALEZA FFP S.A. 127,785,886.81-1,814.74 127,784,072.07 1,360,772.77 126,423,299.30 TOTAL GENERAL 11,864,701,920.85-605,805.75 11,864,096,115.10 28,267,705.69 11,835,828,409.41 Nota Fuente Elaboración :*Transpasos a la CUT :Banco Central de Bolivia : - 28 -
SNII CUENTA 3675 04-D-456 IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD - 29 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00-408.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,746,365.83 - - 1,746,365.83 16.62 1,746,349.21 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 1.28-1.28 01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.28-1.28 01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.28-1.28 05005 FONDO FIE FFP S.A. 140,716.01 - - 140,716.01 343.44 140,372.57 05007 PRODEM FFP S.A. 105,784.70 - - 105,784.70 256.20 105,528.50 TOTAL ENERO 1,992,866.54 - - 1,992,866.54 1,028.10 1,991,838.44 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00-688.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 266,210.62 - - 266,210.62 17.92 266,192.70 01009 BANCO BISA S. A. 4,758,919.68 - - 4,758,919.68 26.87 4,758,892.81 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.56-2.56 05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,630.50 - - 74,630.50 183.33 74,447.17 05007 PRODEM FFP S.A. 205,220.90 - - 205,220.90 497.05 204,723.85 TOTAL FEBRERO 5,304,981.70 - - 5,304,981.70 1,415.73 5,303,565.97 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 464.00-464.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 144,171.11 - - 144,171.11 16.60 144,154.51 01009 BANCO BISA S. A. 119,371.77 - - 119,371.77 1.28 119,370.49 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 5.12-5.12 05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,062.02 - - 65,062.02 157.59 64,904.43 05007 PRODEM FFP S.A. 190,177.34 - - 190,177.34 460.62 189,716.72 TOTAL MARZO 518,782.24 - - 518,782.24 1,105.21 517,677.03 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 320.00-320.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,315,694.34 - - 3,315,694.34 15.68 3,315,678.66 01009 BANCO BISA S. A. 383,348.70 - - 383,348.70 1.20 383,347.50 02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20-1.20 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.60-3.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 61,977.83 - - 61,977.83 151.31 61,826.52 05007 PRODEM FFP S.A. 125,276.72 - - 125,276.72 303.42 124,973.30 TOTAL ABRIL 3,886,297.59 - - 3,886,297.59 796.41 3,885,501.18 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,189,202.54 - - 34,189,202.54 16.85 34,189,185.69 01009 BANCO BISA S. A. 18,367.02 - - 18,367.02 3.60 18,363.42 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20-1.20 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.40-2.40 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 95,569.27 - - 95,569.27 247.13 95,322.14 05007 PRODEM FFP S.A. 260,078.38 - - 260,078.38 629.91 259,448.47 TOTAL MAYO 34,563,217.21 - - 34,563,217.21 1,542.29 34,561,674.92-30 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 488.00-488.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,437,345.03 - - 33,437,345.03 16.84 33,437,328.19 01009 BANCO BISA S. A. 527,238.37 - - 527,238.37 3.60 527,234.77 02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,039.45 - - 40,039.45 96.98 39,942.47 05007 PRODEM FFP S.A. 258,668.49 - - 258,668.49 626.49 258,042.00 TOTAL JUNIO 34,263,291.34 - - 34,263,291.34 1,233.11 34,262,058.23 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 632.00-632.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,996,203.32 - - 34,996,203.32 15.63 34,996,187.69 01009 BANCO BISA S. A. 2,862,798.12 - - 2,862,798.12 2.40 2,862,795.72 01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.20-1.20 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20-1.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 178,453.10 - - 178,453.10 432.23 178,020.87 05007 PRODEM FFP S.A. 288,158.49 - - 288,158.49 699.14 287,459.35 TOTAL JULIO 38,325,613.03 - - 38,325,613.03 1,785.00 38,323,828.03 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 960.00-960.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 305,342.07 - - 305,342.07 14.41 305,327.66 01009 BANCO BISA S. A. 797,908.25 - - 797,908.25 4.80 797,903.45 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 263,978.06 - - 263,978.06 640.58 263,337.48 05007 PRODEM FFP S.A. 240,909.66 - - 240,909.66 583.51 240,326.15 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20-1.20 TOTAL AGOSTO 1,608,138.04 - - 1,608,138.04 2,205.70 1,605,932.34 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 856.00-856.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 307,680.61 - - 307,680.61 16.82 307,663.79 01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.20-1.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20-1.20 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20-1.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,138.32 - - 242,138.32 586.48 241,551.84 05007 PRODEM FFP S.A. 295,300.76 - - 295,300.76 715.22 294,585.54 TOTAL SEPTIEMBRE 845,119.69 - - 845,119.69 2,179.32 842,940.37 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 736.00-736.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 175,048.60 - - 175,048.60 15.61 175,032.99 01009 BANCO BISA S. A. 77,284.00 - - 77,284.00 2.40 77,281.60 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,377.81 - - 168,377.81 407.83 167,969.98 05007 PRODEM FFP S.A. 297,722.44 - - 297,722.44 724.71 296,997.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20-1.20 TOTAL OCTUBRE 718,432.85 - - 718,432.85 1,888.95 716,543.90-31 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 936.00-936.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 511,287.58 - - 511,287.58 16.81 511,270.77 01009 BANCO BISA S. A. 2,597,762.01 - - 2,597,762.01 6.00 2,597,756.01 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20-1.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 325,559.71 - - 325,559.71 788.51 324,771.20 05007 PRODEM FFP S.A. 278,268.93 - - 278,268.93 675.18 277,593.75 TOTAL NOVIEMBRE 3,712,878.23 - - 3,712,878.23 2,423.70 3,710,454.53 TOTAL GENERAL 125,739,618.46 - - 125,739,618.46 17,603.52 125,722,014.94 Nota Fuente :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia - 32 -
RESUMEN TOTAL DE S POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-456 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) ** LIQUIDO* (F = D - E) 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 7,128.00-7,128.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 109,394,551.65 - - 109,394,551.65 179.79 109,394,371.86 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 1.28-1.28 01009 BANCO BISA S. A. 12,142,997.92 - - 12,142,997.92 54.63 12,142,943.29 01014 BANCO UNION S.A. - - - - 2.48-2.48 01017 BANCO SOLIFARIO S.A. - - - - 2.40-2.40 02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 2.40-2.40 02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 19.68-19.68 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 3.60-3.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,656,502.08 - - 1,656,502.08 4,035.41 1,652,466.67 05007 PRODEM FFP S.A. 2,545,566.81 - - 2,545,566.81 6,171.45 2,539,395.36 05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 2.40-2.40 TOTAL GENERAL 125,739,618.46 - - 125,739,618.46 17,603.52 125,722,014.94 Nota Nota Fuente Elaboracion :*Transferencias a Universidades y Municipios :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones :Banco Central de Bolivia : - 33 -
Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P. - 34 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 50,608.00-50,608.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 58,914,139.17 - - 58,914,139.17 15,953.12 58,898,186.05 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,796,057.61-60.20 34,795,997.41 19,740.44 34,776,256.97 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 29,782,881.47-0.25 29,782,881.22 28,738.49 29,754,142.73 01009 BANCO BISA S. A. 45,101,491.41-53.02 45,101,438.39 83,860.94 45,017,577.45 01014 BANCO UNION S.A. 9,478,430.41 - - 9,478,430.41 6,502.14 9,471,928.27 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,037,521.74-1.00 7,037,520.74 84,315.02 6,953,205.72 02001 MUTUAL LA PRIMERA 813,997.10 - - 813,997.10 13,408.51 800,588.59 02002 MUTUAL LA PAZ 6,063,723.51-4.96 6,063,718.55 75,855.10 5,987,863.45 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,392,772.80-332.98 3,392,439.82 45,774.91 3,346,664.91 05005 FONDO FIE FFP S.A. 77,241,232.49-1.73 77,241,230.76 236,133.37 77,005,097.39 05007 PRODEM FFP S.A. 55,240,791.04-205.33 55,240,585.71 269,938.56 54,970,647.15 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,256,362.68 - - 2,256,362.68 19,303.59 2,237,059.09 TOTAL ENERO 330,119,401.43-659.47 330,118,741.96 950,132.19 329,168,609.77 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 42,472.00-42,472.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 52,213,249.61-0.25 52,213,249.36 17,087.44 52,196,161.92 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 39,453,066.76-497.48 39,452,569.28 16,604.82 39,435,964.46 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,987,780.07-12.14 4,987,767.93 30,835.18 4,956,932.75 01009 BANCO BISA S. A. 37,519,400.53-203.15 37,519,197.38-37,519,197.38 01014 BANCO UNION S.A. 7,409,164.53 - - 7,409,164.53 7,261.37 7,401,903.16 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,112,404.69-1,492.20 7,110,912.49 96,855.23 7,014,057.26 02001 MUTUAL LA PRIMERA 561,318.91 - - 561,318.91-561,318.91 02002 MUTUAL LA PAZ 15,271,550.46-0.74 15,271,549.72 84,246.96 15,187,302.76 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,601,808.72-1.74 3,601,806.98 53,440.00 3,548,366.98 05005 FONDO FIE FFP S.A. 62,562,755.89-148.65 62,562,607.24 208,642.11 62,353,965.13 05007 PRODEM FFP S.A. 33,073,782.41-1,229.09 33,072,553.32 258,513.22 32,814,040.10 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,472,083.91 - - 2,472,083.91 20,876.01 2,451,207.90 TOTAL FEBRERO 266,238,366.49-3,585.44 266,234,781.05 836,834.34 265,397,946.71 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52,088.00-52,088.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 59,339,364.91 - - 59,339,364.91-59,339,364.91 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 46,451,867.29 - - 46,451,867.29 5,093.63 46,446,773.66 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 12.14 - - 12.14-12.14 01009 BANCO BISA S. A. 60,568,978.51-55.76 60,568,922.75 89,677.94 60,479,244.81 01014 BANCO UNION S.A. 5,800,693.17 - - 5,800,693.17-5,800,693.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,330,666.64-679.82 7,329,986.82-7,329,986.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 852,933.52 - - 852,933.52 14,586.37 838,347.15 02002 MUTUAL LA PAZ 5,872,777.39-7.19 5,872,770.20-5,872,770.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,676,761.32-0.99 3,676,760.33-3,676,760.33 05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,945,751.01-62.44 74,945,688.57 167,338.97 74,778,349.60 05007 PRODEM FFP S.A. 37,835,280.68-180.86 37,835,099.82 91,499.81 37,743,600.01 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,617,608.71-66.90 2,617,541.81-2,617,541.81 TOTAL MARZO 305,292,695.29-1,053.96 305,291,641.33 420,284.72 304,871,356.61-35 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 50,720.00-50,720.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 79,564,282.51-842.09 79,563,440.42 37,678.10 79,525,762.32 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,169,012.12-1.73 102,169,010.39 47,412.24 102,121,598.15 01009 BANCO BISA S. A. 52,264,357.54-52.03 52,264,305.51 193,302.35 52,071,003.16 01014 BANCO UNION S.A. 10,942,695.99 - - 10,942,695.99 20,000.43 10,922,695.56 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,942,264.07-78.78 11,942,185.29 210,189.32 11,731,995.97 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,982,204.13-0.25 1,982,203.88 26,086.49 1,956,117.39 02002 MUTUAL LA PAZ 11,801,622.04-4.96 11,801,617.08 193,898.27 11,607,718.81 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,858,034.26-1,713.42 8,856,320.84 113,682.62 8,742,638.22 05005 FONDO FIE FFP S.A. 71,149,985.75-114.20 71,149,871.55 332,280.34 70,817,591.21 05007 PRODEM FFP S.A. 38,007,174.41 - - 38,007,174.41 91,904.92 37,915,269.49 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,781,414.97-0.25 4,781,414.72 82,966.30 4,698,448.42 TOTAL ABRIL 393,463,047.79-2,807.71 393,460,240.08 1,400,121.38 392,060,118.70 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 47,824.00-47,824.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 73,118,012.11-5.20 73,118,006.91 21,897.38 73,096,109.53 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 79,140,533.24-10,108.85 79,130,424.39 29,068.74 79,101,355.65 01009 BANCO BISA S. A. 59,353,463.99-28.00 59,353,435.99-59,353,435.99 01014 BANCO UNION S.A. 43,979,572.93 - - 43,979,572.93 15,173.21 43,964,399.72 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 11,575,963.38-648.85 11,575,314.53 184,514.39 11,390,800.14 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,117,051.97-98.36 3,116,953.61-3,116,953.61 02002 MUTUAL LA PAZ 11,116,678.78-124.11 11,116,554.67 164,685.29 10,951,869.38 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 7,720,438.41-329.65 7,720,108.76 85,705.93 7,634,402.83 05005 FONDO FIE FFP S.A. 70,945,915.52-1.00 70,945,914.52 304,787.12 70,641,127.40 05007 PRODEM FFP S.A. 41,356,650.42 - - 41,356,650.42 100,001.86 41,256,648.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,436,218.25-175.41 5,436,042.84 76,339.30 5,359,703.54 TOTAL MAYO 406,860,499.00-11,519.43 406,848,979.57 1,029,997.22 405,818,982.35 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,976.00-48,976.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 51,714,333.86 - - 51,714,333.86 18,070.12 51,696,263.74 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 37,696,890.81-6,357.95 37,690,532.86 25,080.37 37,665,452.49 01009 BANCO BISA S. A. 37,354,651.45-2.23 37,354,649.22 240,938.95 37,113,710.27 01014 BANCO UNION S.A. 8,470,544.67 - - 8,470,544.67-8,470,544.67 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,130,202.38-4.21 6,130,198.17 111,150.63 6,019,047.54 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,291,829.73 - - 1,291,829.73 30,881.79 1,260,947.94 02002 MUTUAL LA PAZ 6,226,199.73-267.81 6,225,931.92 107,171.25 6,118,760.67 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,727,378.62 - - 3,727,378.62 59,319.46 3,668,059.16 05005 FONDO FIE FFP S.A. 73,793,350.22-508.14 73,792,842.08 269,234.23 73,523,607.85 05007 PRODEM FFP S.A. 36,979,991.25 - - 36,979,991.25 89,418.56 36,890,572.69 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,812,219.21 - - 2,812,219.21 52,658.57 2,759,560.64 TOTAL JUNIO 266,197,591.93-7,140.34 266,190,451.59 1,052,899.93 265,137,551.66-36 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 50,328.00-50,328.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 150,935,525.13-983.06 150,934,542.07 17,468.58 150,917,073.49 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 109,012,237.48-139,660.07 108,872,577.41 21,163.02 108,851,414.39 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,727,522.84 - - 9,727,522.84-9,727,522.84 01009 BANCO BISA S. A. 52,447,758.14-335.69 52,447,422.45 93,161.86 52,354,260.59 01014 BANCO UNION S.A. 6,908,984.95 - - 6,908,984.95 23,366.90 6,885,618.05 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,367,100.55-590.15 7,366,510.40 104,236.97 7,262,273.43 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,084,590.50 - - 1,084,590.50 39,826.75 1,044,763.75 02002 MUTUAL LA PAZ 6,974,298.65-71.34 6,974,227.31 105,591.58 6,868,635.73 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,647,995.77-99.60 3,647,896.17 57,025.95 3,590,870.22 05005 FONDO FIE FFP S.A. 76,981,650.01-513.59 76,981,136.42 274,520.97 76,706,615.45 05007 PRODEM FFP S.A. 48,340,468.54-54.01 48,340,414.53 109,187.89 48,231,226.64 05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,854,126.57-2.48 3,854,124.09 51,017.14 3,803,106.95 TOTAL JULIO 477,282,259.13-142,309.99 477,139,949.14 946,895.61 476,193,053.53 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 47,984.00-47,984.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 49,777,836.69-0.25 49,777,836.44 15,982.47 49,761,853.97 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 47,516,484.48-0.25 47,516,484.23 21,691.27 47,494,792.96 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,098,883.95 - - 15,098,883.95 6,914.34 15,091,969.61 01009 BANCO BISA S. A. 31,935,161.67-117.67 31,935,044.00 93,417.05 31,841,626.95 01014 BANCO UNION S.A. 5,741,056.18 - - 5,741,056.18 10,945.57 5,730,110.61 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,727,649.17-92.42 5,727,556.75 109,910.00 5,617,646.75 02001 MUTUAL LA PRIMERA 930,923.78 - - 930,923.78-930,923.78 02002 MUTUAL LA PAZ 5,611,982.30-6.69 5,611,975.61 109,504.96 5,502,470.65 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,517,021.26-14.11 2,517,007.15 57,519.73 2,459,487.42 05005 FONDO FIE FFP S.A. 80,496,399.62-590.14 80,495,809.48 278,576.87 80,217,232.61 05007 PRODEM FFP S.A. 45,344,066.57-91.66 45,343,974.91 198,364.33 45,145,610.58 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,708,734.31-0.74 2,708,733.57 46,548.69 2,662,184.88 TOTAL AGOSTO 293,406,199.98-913.93 293,405,286.05 997,359.28 292,407,926.77 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 51,600.00-51,600.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 41,464,325.78-3,567.82 41,460,757.96 14,999.40 41,445,758.56 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 48,155,242.03 - - 48,155,242.03 18,430.86 48,136,811.17 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,037,819.36-3.22 15,037,816.14 9,123.74 15,028,692.40 01009 BANCO BISA S. A. 28,166,291.25-1,085.14 28,165,206.11 77,903.07 28,087,303.04 01014 BANCO UNION S.A. 5,693,671.17-1,380.95 5,692,290.22 8,147.60 5,684,142.62 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 5,615,845.79-152.37 5,615,693.42 87,525.46 5,528,167.96 02001 MUTUAL LA PRIMERA 923,453.68 - - 923,453.68 20,247.42 903,206.26 02002 MUTUAL LA PAZ 5,477,552.04-0.25 5,477,551.79 87,444.69 5,390,107.10 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,458,052.11-53.26 2,457,998.85 47,070.28 2,410,928.57 05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,888,343.76-2.48 74,888,341.28 249,683.79 74,638,657.49 05007 PRODEM FFP S.A. 50,739,745.23-443.72 50,739,301.51 206,492.71 50,532,808.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,778,785.17 - - 2,778,785.17-2,778,785.17 TOTAL SEPTIEMBRE 281,399,127.37-6,689.21 281,392,438.16 878,669.02 280,513,769.14-37 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 53,592.00-53,592.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 68,596,687.44-0.74 68,596,686.70 14,560.91 68,582,125.79 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,803,881.16 - - 33,803,881.16 18,765.55 33,785,115.61 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,799,235.47-15.85 16,799,219.62 10,878.49 16,788,341.13 01009 BANCO BISA S. A. 31,197,596.93-4,086.85 31,193,510.08 75,813.91 31,117,696.17 01014 BANCO UNION S.A. 264,646,545.41 - - 264,646,545.41 8,337.70 264,638,207.71 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,643,585.08-527.21 6,643,057.87 89,799.24 6,553,258.63 02001 MUTUAL LA PRIMERA 816,360.52 - - 816,360.52 33,353.50 783,007.02 02002 MUTUAL LA PAZ 6,749,258.18-8,882.01 6,740,376.17 88,827.89 6,651,548.28 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 2,530,909.24-621.59 2,530,287.65-2,530,287.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 88,153,922.78-1.99 88,153,920.79 282,996.02 87,870,924.77 05007 PRODEM FFP S.A. 57,900,006.32-626.06 57,899,380.26 234,174.79 57,665,205.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,948,153.11 - - 4,948,153.11 75,810.88 4,872,342.23 TOTAL OCTUBRE 582,786,141.64-14,762.30 582,771,379.34 986,910.88 581,784,468.46 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,960.00-48,960.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 43,654,511.60 - - 43,654,511.60-43,654,511.60 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 43,102,118.12-12.64 43,102,105.48 20,000.06 43,082,105.42 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 16,378,053.72-2.48 16,378,051.24-16,378,051.24 01009 BANCO BISA S. A. 45,014,354.88-1,694.35 45,012,660.53-45,012,660.53 01014 BANCO UNION S.A. 7,322,167.91 - - 7,322,167.91-7,322,167.91 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 6,570,013.74-140.73 6,569,873.01 98,756.57 6,471,116.44 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,018,946.82 - - 1,018,946.82-1,018,946.82 02002 MUTUAL LA PAZ 7,109,041.25-5,065.45 7,103,975.80-7,103,975.80 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 3,581,603.42-0.50 3,581,602.92 44,054.12 3,537,548.80 05005 FONDO FIE FFP S.A. 89,638,317.78-13.62 89,638,304.16 201,554.76 89,436,749.40 05007 PRODEM FFP S.A. 60,607,029.43-1,292.26 60,605,737.17 133,556.05 60,472,181.12 05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,555,341.78-0.74 5,555,341.04-5,555,341.04 TOTAL NOVIEMBRE TOTAL GENERAL 329,551,500.45-8,222.77 329,543,277.68 546,881.56 328,996,396.12 3,932,596,830.50-199,664.55 3,932,397,165.95 10,046,986.13 3,922,350,179.82 Nota Fuente Elaboracion :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : - 38 -
RESUMEN TOTAL DE S POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 545,152.00-545,152.00 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 729,292,268.81-5,399.41 729,286,869.40 173,697.52 729,113,171.88 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 621,297,391.10-156,699.17 621,140,691.93 243,051.00 620,897,640.93 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 107,812,189.02-33.94 107,812,155.08 86,490.24 107,725,664.84 01009 BANCO BISA S. A. 480,923,506.30-7,713.89 480,915,792.41 948,076.07 479,967,716.34 01014 BANCO UNION S.A. 376,393,527.32-1,380.95 376,392,146.37 99,734.92 376,292,411.45 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 83,053,217.23-4,407.74 83,048,809.49 1,177,252.83 81,871,556.66 02001 MUTUAL LA PRIMERA 13,393,610.66-98.61 13,393,512.05 178,390.83 13,215,121.22 02002 MUTUAL LA PAZ 88,274,684.33-14,435.51 88,260,248.82 1,017,225.99 87,243,022.83 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 45,712,775.93-3,167.84 45,709,608.09 563,593.00 45,146,015.09 05005 FONDO FIE FFP S.A. 840,797,624.83-1,957.98 840,795,666.85 2,805,748.55 837,989,918.30 05007 PRODEM FFP S.A. 505,424,986.30-4,122.99 505,420,863.31 1,783,052.70 503,637,810.61 05008 FORTALEZA FFP S.A. 40,221,048.67-246.52 40,220,802.15 425,520.48 39,795,281.67 TOTAL GENERAL 3,932,596,830.50-199,664.55 3,932,397,165.95 10,046,986.13 3,922,350,179.82 Nota Fuente Elaboracion :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : - 39 -
Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES - 40 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,138,204.94 - - 3,138,204.94 7,531.70 3,130,673.24 05007 PRODEM FFP S.A. 2,041,247.48 - - 2,041,247.48 4,898.99 2,036,348.49 TOTAL ENERO 5,179,452.42 - - 5,179,452.42 12,430.69 5,167,021.73 FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,413,799.41 - - 2,413,799.41 5,793.11 2,408,006.30 05007 PRODEM FFP S.A. 1,335,712.53 - - 1,335,712.53 3,205.69 1,332,506.84 TOTAL FEBRERO 3,749,511.94 - - 3,749,511.94 8,998.80 3,740,513.14 MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,880.20 - - 2,931,880.20 7,036.52 2,924,843.68 05007 PRODEM FFP S.A. 1,611,323.64 - - 1,611,323.64 3,867.16 1,607,456.48 TOTAL MARZO 4,543,203.84 - - 4,543,203.84 10,903.68 4,532,300.16 ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,501,600.34 - - 2,501,600.34 6,003.81 2,495,596.53 05007 PRODEM FFP S.A. 1,614,974.08 - - 1,614,974.08 3,875.94 1,611,098.14 TOTAL ABRIL 4,116,574.42 - - 4,116,574.42 9,879.75 4,106,694.67 MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,635,779.73 - - 2,635,779.73 6,325.81 2,629,453.92 05007 PRODEM FFP S.A. 1,763,812.05 - - 1,763,812.05 4,233.14 1,759,578.91 TOTAL MAYO 4,399,591.78 - - 4,399,591.78 10,558.95 4,389,032.83 JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,870,930.07 - - 2,870,930.07 6,890.24 2,864,039.83 05007 PRODEM FFP S.A. 1,578,530.25 - - 1,578,530.25 3,788.48 1,574,741.77 TOTAL JUNIO 4,449,460.32 - - 4,449,460.32 10,678.72 4,438,781.60 JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,020,117.59 - - 3,020,117.59 7,248.27 3,012,869.32 05007 PRODEM FFP S.A. 1,926,056.24 - - 1,926,056.24 4,622.56 1,921,433.68 TOTAL JULIO 4,946,173.83 - - 4,946,173.83 11,870.83 4,934,303.00 AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,166,607.72 - - 3,166,607.72 7,599.83 3,159,007.89 05007 PRODEM FFP S.A. 1,776,258.69 - - 1,776,258.69 4,263.01 1,771,995.68 TOTAL AGOSTO 4,942,866.41 - - 4,942,866.41 11,862.84 4,931,003.57 SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,684.94 - - 2,931,684.94 7,036.09 2,924,648.85 05007 PRODEM FFP S.A. 1,992,261.10 - - 1,992,261.10 4,781.41 1,987,479.69 TOTAL SEPTIEMBRE 4,923,946.04 - - 4,923,946.04 11,817.50 4,912,128.54 OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,457,880.34 - - 3,457,880.34 8,298.91 3,449,581.43 05007 PRODEM FFP S.A. 2,304,170.22 - - 2,304,170.22 5,530.03 2,298,640.19 TOTAL OCTUBRE 5,762,050.56 - - 5,762,050.56 13,828.94 5,748,221.62 NOVIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,544,458.42 - - 3,544,458.42 8,506.72 3,535,951.70 05007 PRODEM FFP S.A. 2,351,975.07 - - 2,351,975.07 5,644.76 2,346,330.31 TOTAL NOVIEMBRE 5,896,433.49 - - 5,896,433.49 14,151.48 5,882,282.01 TOTAL GENERAL 52,909,265.05 - - 52,909,265.05 126,982.18 52,782,282.87 Nota Fuente Elaboracion :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia : - 41 -
RESUMEN TOTAL DE S POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-451 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) ** LIQUIDO* (F = D - E) 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,612,943.70 - - 32,612,943.70 78,271.01 32,534,672.69 05007 PRODEM FFP S.A. 20,296,321.35 - - 20,296,321.35 48,711.17 20,247,610.18 TOTAL GENERAL 52,909,265.05 - - 52,909,265.05 126,982.18 52,782,282.87 Nota Nota Fuente Elaboracion :*Transferencias a Universidades y Municipios :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones. :Banco Central de Bolivia : - 42 -
Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN - 43 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,907,957.37 - - 1,907,957.37-1,907,957.37 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,199,640.06-1.94 1,199,638.12-1,199,638.12 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 971,135.40-0.01 971,135.39-971,135.39 01009 BANCO BISA S. A. 1,466,945.94-1.72 1,466,944.22-1,466,944.22 01014 BANCO UNION S.A. 307,316.19 - - 307,316.19-307,316.19 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 235,059.62-0.04 235,059.58-235,059.58 02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,394.63 - - 26,394.63-26,394.63 02002 MUTUAL LA PAZ 196,978.71-0.16 196,978.55-196,978.55 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 112,612.32-10.75 112,601.57-112,601.57 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,092,542.26-0.06 2,092,542.20-2,092,542.20 05007 PRODEM FFP S.A. 1,528,416.83-6.84 1,528,409.99-1,528,409.99 05008 FORTALEZA FFP S.A. 72,997.68 - - 72,997.68-72,997.68 TOTAL ENERO 10,117,997.01-21.52 10,117,975.49-10,117,975.49 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,686,942.67-0.01 1,686,942.66-1,686,942.66 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,285,403.75-16.07 1,285,387.68-1,285,387.68 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 161,134.49-0.39 161,134.10-161,134.10 01009 BANCO BISA S. A. 1,404,497.51-6.56 1,404,490.95-1,404,490.95 01014 BANCO UNION S.A. 239,360.02 - - 239,360.02-239,360.02 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 234,382.42-48.21 234,334.21-234,334.21 02001 MUTUAL LA PRIMERA 18,133.89 - - 18,133.89-18,133.89 02002 MUTUAL LA PAZ 494,238.27-0.02 494,238.25-494,238.25 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 117,322.69-0.06 117,322.63-117,322.63 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,692,865.57-4.80 1,692,860.77-1,692,860.77 05007 PRODEM FFP S.A. 885,522.44-39.71 885,482.73-885,482.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 79,974.49 - - 79,974.49-79,974.49 TOTAL FEBRERO 8,299,778.21-115.83 8,299,662.38-8,299,662.38 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,917,175.68 - - 1,917,175.68-1,917,175.68 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,507,318.47 - - 1,507,318.47-1,507,318.47 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.39 - - 0.39-0.39 01009 BANCO BISA S. A. 1,961,575.70-1.81 1,961,573.89-1,961,573.89 01014 BANCO UNION S.A. 187,396.52 - - 187,396.52-187,396.52 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 241,744.53-21.96 241,722.57-241,722.57 02001 MUTUAL LA PRIMERA 27,554.73 - - 27,554.73-27,554.73 02002 MUTUAL LA PAZ 190,284.35-0.24 190,284.11-190,284.11 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 120,610.52-0.03 120,610.49-120,610.49 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,006,187.27-2.01 2,006,185.26-2,006,185.26 05007 PRODEM FFP S.A. 1,016,430.95-5.84 1,016,425.11-1,016,425.11 05008 FORTALEZA FFP S.A. 84,898.65-2.16 84,896.49-84,896.49 TOTAL MARZO 9,261,177.76-34.05 9,261,143.71-9,261,143.71-44 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,570,504.03-27.20 2,570,476.83-2,570,476.83 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,434,802.11-0.06 3,434,802.05-3,434,802.05 01009 BANCO BISA S. A. 1,703,947.20-1.68 1,703,945.52-1,703,945.52 01014 BANCO UNION S.A. 353,515.56 - - 353,515.56-353,515.56 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 390,937.62-2.54 390,935.08-390,935.08 02001 MUTUAL LA PRIMERA 64,037.92-0.01 64,037.91-64,037.91 02002 MUTUAL LA PAZ 382,427.88-0.16 382,427.72-382,427.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 287,277.96-55.35 287,222.61-287,222.61 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,948,308.74-3.68 1,948,305.06-1,948,305.06 05007 PRODEM FFP S.A. 995,684.33 - - 995,684.33-995,684.33 05008 FORTALEZA FFP S.A. 154,693.81-0.01 154,693.80-154,693.80 TOTAL ABRIL 12,286,137.16-90.69 12,286,046.47-12,286,046.47 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,362,255.22-0.17 2,362,255.05-2,362,255.05 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,937,583.08-326.57 3,937,256.51-3,937,256.51 01009 BANCO BISA S. A. 1,918,248.96-0.91 1,918,248.05-1,918,248.05 01014 BANCO UNION S.A. 1,420,801.56 - - 1,420,801.56-1,420,801.56 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 379,149.06-20.97 379,128.09-379,128.09 02001 MUTUAL LA PRIMERA 100,699.02-3.18 100,695.84-100,695.84 02002 MUTUAL LA PAZ 359,973.15-4.01 359,969.14-359,969.14 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 251,193.10-0.09 251,193.01-251,193.01 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,901,315.11-0.04 1,901,315.07-1,901,315.07 05007 PRODEM FFP S.A. 1,084,335.81 - - 1,084,335.81-1,084,335.81 05008 FORTALEZA FFP S.A. 175,853.28-14.35 175,838.93-175,838.93 TOTAL MAYO 13,891,407.35-370.29 13,891,037.06-13,891,037.06 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,670,827.26 - - 1,670,827.26-1,670,827.26 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,568,255.36-205.40 2,568,049.96-2,568,049.96 01009 BANCO BISA S. A. 1,228,121.30-0.07 1,228,121.23-1,228,121.23 01014 BANCO UNION S.A. 273,657.25 - - 273,657.25-273,657.25 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 203,268.16-0.14 203,268.02-203,268.02 02001 MUTUAL LA PRIMERA 41,739.80 - - 41,739.80-41,739.80 02002 MUTUAL LA PAZ 202,163.99-8.64 202,155.35-202,155.35 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 121,618.57 - - 121,618.57-121,618.57 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,969,052.40-16.42 1,969,035.98-1,969,035.98 05007 PRODEM FFP S.A. 970,075.72 - - 970,075.72-970,075.72 05008 FORTALEZA FFP S.A. 91,121.01 - - 91,121.01-91,121.01 TOTAL JUNIO 9,339,900.82-230.67 9,339,670.15-9,339,670.15-45 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,876,269.12-31.76 4,876,237.36-4,876,237.36 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,935,000.65-4,511.84 4,930,488.81-4,930,488.81 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 314,255.92 - - 314,255.92-314,255.92 01009 BANCO BISA S. A. 1,810,031.37-10.84 1,810,020.53-1,810,020.53 01014 BANCO UNION S.A. 223,215.19 - - 223,215.19-223,215.19 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 243,628.49-19.07 243,609.42-243,609.42 02001 MUTUAL LA PRIMERA 35,041.13 - - 35,041.13-35,041.13 02002 MUTUAL LA PAZ 225,975.70-2.30 225,973.40-225,973.40 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 119,635.10-3.22 119,631.88-119,631.88 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,046,362.87-16.60 2,046,346.27-2,046,346.27 05007 PRODEM FFP S.A. 1,283,450.85-1.75 1,283,449.10-1,283,449.10 05008 FORTALEZA FFP S.A. 124,775.35-0.08 124,775.27-124,775.27 TOTAL JULIO 16,237,641.74-4,597.46 16,233,044.28-16,233,044.28 AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,608,301.41-43.23 1,608,258.18-1,608,258.18 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,547,537.66-0.01 1,547,537.65-1,547,537.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 487,782.86 - - 487,782.86-487,782.86 01009 BANCO BISA S. A. 1,063,953.06-3.80 1,063,949.26-1,063,949.26 01014 BANCO UNION S.A. 185,485.55 - - 185,485.55-185,485.55 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 190,208.55-2.98 190,205.57-190,205.57 02001 MUTUAL LA PRIMERA 30,074.30 - - 30,074.30-30,074.30 02002 MUTUAL LA PAZ 181,942.92-0.22 181,942.70-181,942.70 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 82,772.57-0.46 82,772.11-82,772.11 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,160,915.50-19.07 2,160,896.43-2,160,896.43 05007 PRODEM FFP S.A. 1,210,008.45-2.95 1,210,005.50-1,210,005.50 05008 FORTALEZA FFP S.A. 87,757.05-0.02 87,757.03-87,757.03 TOTAL AGOSTO 8,836,739.88-72.74 8,836,667.14-8,836,667.14 SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,339,689.04-115.26 1,339,573.78-1,339,573.78 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,568,330.03 - - 1,568,330.03-1,568,330.03 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 485,809.60-0.10 485,809.50-485,809.50 01009 BANCO BISA S. A. 909,977.43-35.05 909,942.38-909,942.38 01014 BANCO UNION S.A. 183,954.73-44.61 183,910.12-183,910.12 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 186,410.29-4.92 186,405.37-186,405.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 29,832.94 - - 29,832.94-29,832.94 02002 MUTUAL LA PAZ 177,846.93-0.01 177,846.92-177,846.92 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 80,897.77-1.72 80,896.05-80,896.05 05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,981,677.86-0.08 1,981,677.78-1,981,677.78 05007 PRODEM FFP S.A. 1,329,894.87-14.33 1,329,880.54-1,329,880.54 05008 FORTALEZA FFP S.A. 90,004.51 - - 90,004.51-90,004.51 TOTAL SEPTIEMBRE 8,364,326.00-216.08 8,364,109.92-8,364,109.92-46 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,216,224.02-0.02 2,216,224.00-2,216,224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,099,274.74 - - 1,099,274.74-1,099,274.74 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 542,713.63-0.51 542,713.12-542,713.12 01009 BANCO BISA S. A. 1,011,051.99-132.03 1,010,919.96-1,010,919.96 01014 BANCO UNION S.A. 8,549,632.45 - - 8,549,632.45-8,549,632.45 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 221,983.69-17.04 221,966.65-221,966.65 02001 MUTUAL LA PRIMERA 26,373.20 - - 26,373.20-26,373.20 02002 MUTUAL LA PAZ 218,580.96-286.94 218,294.02-218,294.02 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 82,637.03-20.08 82,616.95-82,616.95 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,338,659.68-0.07 2,338,659.61-2,338,659.61 05007 PRODEM FFP S.A. 1,523,079.04-20.22 1,523,058.82-1,523,058.82 05008 FORTALEZA FFP S.A. 160,060.75 - - 160,060.75-160,060.75 TOTAL OCTUBRE 17,990,271.18-476.91 17,989,794.27-17,989,794.27 NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,410,310.65 - - 1,410,310.65-1,410,310.65 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,413,688.19-0.41 1,413,687.78-1,413,687.78 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 529,107.02-0.08 529,106.94-529,106.94 01009 BANCO BISA S. A. 1,559,175.30-54.74 1,559,120.56-1,559,120.56 01014 BANCO UNION S.A. 236,553.73 - - 236,553.73-236,553.73 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 211,978.22-4.55 211,973.67-211,973.67 02001 MUTUAL LA PRIMERA 32,917.93 - - 32,917.93-32,917.93 02002 MUTUAL LA PAZ 229,733.57-163.65 229,569.92-229,569.92 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 115,811.22-0.02 115,811.20-115,811.20 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,360,482.50-0.44 2,360,482.06-2,360,482.06 05007 PRODEM FFP S.A. 1,627,533.41-41.76 1,627,491.65-1,627,491.65 05008 FORTALEZA FFP S.A. 179,502.68-0.02 179,502.66-179,502.66 TOTAL NOVIEMBRE 9,906,794.42-265.67 9,906,528.75-9,906,528.75 TOTAL GENERAL 124,532,171.53-6,491.91 124,525,679.62-124,525,679.62 Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia :Dirección General de Contabiliad Fiscal - 47 -
RESUMEN TOTAL DE S POR BANCO DE LA CUENTA 04-D-441 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 23,566,456.47-217.65 23,566,238.82-23,566,238.82 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 24,496,834.10-5,062.30 24,491,771.80-24,491,771.80 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,491,939.31-1.09 3,491,938.22-3,491,938.22 01009 BANCO BISA S. A. 16,037,525.76-249.21 16,037,276.55-16,037,276.55 01014 BANCO UNION S.A. 12,160,888.75-44.61 12,160,844.14-12,160,844.14 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 2,738,750.65-142.42 2,738,608.23-2,738,608.23 02001 MUTUAL LA PRIMERA 432,799.49-3.19 432,796.30-432,796.30 02002 MUTUAL LA PAZ 2,860,146.43-466.35 2,859,680.08-2,859,680.08 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,492,388.85-91.78 1,492,297.07-1,492,297.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 22,498,369.76-63.27 22,498,306.49-22,498,306.49 05007 PRODEM FFP S.A. 13,454,432.70-133.40 13,454,299.30-13,454,299.30 05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,301,639.26-16.64 1,301,622.62-1,301,622.62 TOTAL GENERAL 124,532,171.53-6,491.91 124,525,679.62-124,525,679.62 Nota Fuente Elaboración :*Transferencias a Universidades y Municipios :Banco Central de Bolivia :Dirección General de Contabiliad Fiscal - 48 -
Cuenta 5123 (04-D-464) TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA - 49 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 239,691.36 - - 239,691.36-239,691.36 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 150,706.85-0.24 150,706.61-150,706.61 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 121,947.81 - - 121,947.81-121,947.81 01009 BANCO BISA S. A. 184,238.26-0.21 184,238.05-184,238.05 01014 BANCO UNION S.A. 38,623.09 - - 38,623.09-38,623.09 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,527.51 - - 29,527.51-29,527.51 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,315.93 - - 3,315.93-3,315.93 02002 MUTUAL LA PAZ 24,744.38-0.02 24,744.36-24,744.36 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,144.82-1.35 14,143.47-14,143.47 05005 FONDO FIE FFP S.A. 321,152.15 - - 321,152.15-321,152.15 05007 PRODEM FFP S.A. 229,939.72-0.85 229,938.87-229,938.87 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,171.61 - - 9,171.61-9,171.61 TOTAL ENERO 1,367,203.49-2.67 1,367,200.82-1,367,200.82 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 211,950.66 - - 211,950.66-211,950.66 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 161,500.55-2.02 161,498.53-161,498.53 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,245.24-0.05 20,245.19-20,245.19 01009 BANCO BISA S. A. 176,463.74-0.82 176,462.92-176,462.92 01014 BANCO UNION S.A. 30,073.66 - - 30,073.66-30,073.66 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,448.25-6.06 29,442.19-29,442.19 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,278.37 - - 2,278.37-2,278.37 02002 MUTUAL LA PAZ 62,097.04 - - 62,097.04-62,097.04 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,740.65-0.01 14,740.64-14,740.64 05005 FONDO FIE FFP S.A. 257,037.96-0.60 257,037.36-257,037.36 05007 PRODEM FFP S.A. 136,440.92-4.98 136,435.94-136,435.94 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,048.14 - - 10,048.14-10,048.14 TOTAL FEBRERO 1,112,325.18-14.54 1,112,310.64-1,112,310.64 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,877.59 - - 240,877.59-240,877.59 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 189,382.35 - - 189,382.35-189,382.35 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 0.05 - - 0.05-0.05 01009 BANCO BISA S. A. 246,456.10-0.22 246,455.88-246,455.88 01014 BANCO UNION S.A. 23,544.86 - - 23,544.86-23,544.86 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,373.24-2.76 30,370.48-30,370.48 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,462.03 - - 3,462.03-3,462.03 02002 MUTUAL LA PAZ 23,907.72-0.02 23,907.70-23,907.70 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,153.75 - - 15,153.75-15,153.75 05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,103.51-0.25 307,103.26-307,103.26 05007 PRODEM FFP S.A. 155,944.16-0.73 155,943.43-155,943.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,666.80-0.27 10,666.53-10,666.53 TOTAL MARZO 1,246,872.16-4.25 1,246,867.91-1,246,867.91-50 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 322,962.99-3.42 322,959.57-322,959.57 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 431,554.99-0.01 431,554.98-431,554.98 01009 BANCO BISA S. A. 214,087.15-0.20 214,086.95-214,086.95 01014 BANCO UNION S.A. 44,416.34 - - 44,416.34-44,416.34 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,118.14-0.31 49,117.83-49,117.83 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,045.85 - - 8,045.85-8,045.85 02002 MUTUAL LA PAZ 48,048.94-0.03 48,048.91-48,048.91 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,094.16-6.95 36,087.21-36,087.21 05005 FONDO FIE FFP S.A. 291,303.01-0.45 291,302.56-291,302.56 05007 PRODEM FFP S.A. 156,292.39 - - 156,292.39-156,292.39 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,436.01 - - 19,436.01-19,436.01 TOTAL ABRIL 1,621,359.97-11.37 1,621,348.60-1,621,348.60 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296,798.22-0.02 296,798.20-296,798.20 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 494,725.34-41.03 494,684.31-494,684.31 01009 BANCO BISA S. A. 241,012.44-0.11 241,012.33-241,012.33 01014 BANCO UNION S.A. 178,512.19 - - 178,512.19-178,512.19 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,636.99-2.62 47,634.37-47,634.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,652.05-0.40 12,651.65-12,651.65 02002 MUTUAL LA PAZ 45,227.68-0.50 45,227.18-45,227.18 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,475.48-0.01 31,475.47-31,475.47 05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,739.88 - - 290,739.88-290,739.88 05007 PRODEM FFP S.A. 170,696.44 - - 170,696.44-170,696.44 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,094.54-1.80 22,092.74-22,092.74 TOTAL MAYO 1,831,571.25-46.49 1,831,524.76-1,831,524.76 JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,925.90 - - 209,925.90-209,925.90 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 322,680.42-25.81 322,654.61-322,654.61 01009 BANCO BISA S. A. 154,303.46-0.01 154,303.45-154,303.45 01014 BANCO UNION S.A. 34,382.81 - - 34,382.81-34,382.81 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,538.97-0.02 25,538.95-25,538.95 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,244.25 - - 5,244.25-5,244.25 02002 MUTUAL LA PAZ 25,400.23-1.09 25,399.14-25,399.14 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,280.41 - - 15,280.41-15,280.41 05005 FONDO FIE FFP S.A. 302,235.19-2.07 302,233.12-302,233.12 05007 PRODEM FFP S.A. 152,765.41 - - 152,765.41-152,765.41 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,448.63 - - 11,448.63-11,448.63 TOTAL JUNIO 1,259,205.68-29.00 1,259,176.68-1,259,176.68-51 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 612,663.69-3.99 612,659.70-612,659.70 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 620,042.84-566.88 619,475.96-619,475.96 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 39,483.69 - - 39,483.69-39,483.69 01009 BANCO BISA S. A. 227,415.74-1.37 227,414.37-227,414.37 01014 BANCO UNION S.A. 28,045.17 - - 28,045.17-28,045.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,609.95-2.40 30,607.55-30,607.55 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,402.63 - - 4,402.63-4,402.63 02002 MUTUAL LA PAZ 28,391.99-0.28 28,391.71-28,391.71 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,031.19-0.40 15,030.79-15,030.79 05005 FONDO FIE FFP S.A. 315,986.66-2.08 315,984.58-315,984.58 05007 PRODEM FFP S.A. 199,334.90-0.23 199,334.67-199,334.67 05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,677.05-0.01 15,677.04-15,677.04 TOTAL JULIO 2,137,085.50-577.64 2,136,507.86-2,136,507.86 AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 202,070.05-5.43 202,064.62-202,064.62 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 194,435.58 - - 194,435.58-194,435.58 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,285.96 - - 61,285.96-61,285.96 01009 BANCO BISA S. A. 133,677.07-0.48 133,676.59-133,676.59 01014 BANCO UNION S.A. 23,304.76 - - 23,304.76-23,304.76 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,898.16-0.37 23,897.79-23,897.79 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,778.60 - - 3,778.60-3,778.60 02002 MUTUAL LA PAZ 22,859.66-0.03 22,859.63-22,859.63 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,399.73-0.06 10,399.67-10,399.67 05005 FONDO FIE FFP S.A. 330,835.23-2.39 330,832.84-330,832.84 05007 PRODEM FFP S.A. 186,812.44-0.37 186,812.07-186,812.07 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,025.99 - - 11,025.99-11,025.99 TOTAL AGOSTO 1,204,383.23-9.13 1,204,374.10-1,204,374.10 SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 168,321.03-14.48 168,306.55-168,306.55 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 197,047.97 - - 197,047.97-197,047.97 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 61,038.02-0.01 61,038.01-61,038.01 01009 BANCO BISA S. A. 114,331.28-4.40 114,326.88-114,326.88 01014 BANCO UNION S.A. 23,112.42-5.61 23,106.81-23,106.81 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,420.91-0.61 23,420.30-23,420.30 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,748.25 - - 3,748.25-3,748.25 02002 MUTUAL LA PAZ 22,345.05 - - 22,345.05-22,345.05 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,164.15-0.21 10,163.94-10,163.94 05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,723.92-0.01 307,723.91-307,723.91 05007 PRODEM FFP S.A. 209,173.95-1.80 209,172.15-209,172.15 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,308.33 - - 11,308.33-11,308.33 TOTAL SEPTIEMBRE 1,151,735.28-27.13 1,151,708.15-1,151,708.15-52 -
S MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 278,450.54 - - 278,450.54-278,450.54 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 138,114.96 - - 138,114.96-138,114.96 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 68,187.57-0.06 68,187.51-68,187.51 01009 BANCO BISA S. A. 127,030.49-16.59 127,013.90-127,013.90 01014 BANCO UNION S.A. 1,074,192.00 - - 1,074,192.00-1,074,192.00 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,890.50-2.13 27,888.37-27,888.37 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,313.58 - - 3,313.58-3,313.58 02002 MUTUAL LA PAZ 27,462.94-36.05 27,426.89-27,426.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,382.66-2.52 10,380.14-10,380.14 05005 FONDO FIE FFP S.A. 361,713.00-0.01 361,712.99-361,712.99 05007 PRODEM FFP S.A. 238,535.18-2.53 238,532.65-238,532.65 05008 FORTALEZA FFP S.A. 20,110.34 - - 20,110.34-20,110.34 TOTAL OCTUBRE 2,375,383.76-59.89 2,375,323.87-2,375,323.87 NOVIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 177,194.12 - - 177,194.12-177,194.12 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 177,618.45-0.05 177,618.40-177,618.40 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,478.00-0.01 66,477.99-66,477.99 01009 BANCO BISA S. A. 195,554.50-6.87 195,547.63-195,547.63 01014 BANCO UNION S.A. 29,721.04 - - 29,721.04-29,721.04 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 26,633.35-0.57 26,632.78-26,632.78 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,135.87 - - 4,135.87-4,135.87 02002 MUTUAL LA PAZ 28,864.15-20.56 28,843.59-28,843.59 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,550.74 - - 14,550.74-14,550.74 05005 FONDO FIE FFP S.A. 368,522.19-0.05 368,522.14-368,522.14 05007 PRODEM FFP S.A. 249,615.68-5.23 249,610.45-249,610.45 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,553.10 - - 22,553.10-22,553.10 TOTAL NOVIEMBRE 1,361,441.19-33.34 1,361,407.85-1,361,407.85 TOTAL GENERAL 16,668,566.69-815.45 16,667,751.24-16,667,751.24 Nota Fuente Elaboracion :*Traspasos a la CUT :Banco Central de Bolivia : - 53 -
RESUMEN TOTAL S POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464 S PART. POPULAR ANUALCIÓN (D = A -B - C) LIQUIDO* (F = D - E) 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,960,906.15-27.34 2,960,878.81-2,960,878.81 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,077,810.30-636.04 3,077,174.26-3,077,174.26 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 438,666.34-0.13 438,666.21-438,666.21 01009 BANCO BISA S. A. 2,014,570.23-31.28 2,014,538.95-2,014,538.95 01014 BANCO UNION S.A. 1,527,928.34-5.61 1,527,922.73-1,527,922.73 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 344,095.97-17.85 344,078.12-344,078.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 54,377.41-0.40 54,377.01-54,377.01 02002 MUTUAL LA PAZ 359,349.78-58.58 359,291.20-359,291.20 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 187,417.74-11.51 187,406.23-187,406.23 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,454,352.70-7.91 3,454,344.79-3,454,344.79 05007 PRODEM FFP S.A. 2,085,551.19-16.72 2,085,534.47-2,085,534.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 163,540.54-2.08 163,538.46-163,538.46 TOTAL GENERAL 16,668,566.69-815.45 16,667,751.24-16,667,751.24 Nota Fuente Elaboracion :*Traspasos a la C.U.T. :Banco Central de Bolivia :Dirección General de Contabilida Fiscal - 54 -
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH
GRÁFICO 6 RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661; 5662;5789;6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435,6436;6437; 6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481 En Millones de Bolivianos Total Ingresos Acumulados Bs. 6,067 Millones 900 800 700 802 784 761 600 500 400 483 474 491 391 486 481 475 438 300 200 100 0 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 0-56 -
RESUMEN GENERAL DE S POR BANCOS Y POR CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481 S T.G.N. ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 14,370.51-14,370.51 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 802,349,333.57 - - 802,349,333.57 802,349,333.57 802,349,333.57 - - 802,349,333.57 14,370.51 802,334,963.06 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,306.44-5,306.44 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 784,369,570.42 - - 784,369,570.42 784,369,570.42 784,369,570.42 - - 784,369,570.42 5,306.44 784,364,263.98 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 18,179.03-18,179.03 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 761,326,102.11 - - 761,326,102.11 761,326,102.11 761,326,102.11 - - 761,326,102.11 18,179.03 761,307,923.08 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,630.51-15,630.51 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 483,023,523.06 - - 483,023,523.06 483,023,523.06 483,023,523.06 - - 483,023,523.06 15,630.51 483,007,892.55 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16,904.46-16,904.46 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 474,496,425.09 - - 474,496,425.09 474,496,425.09 474,496,425.09 - - 474,496,425.09 16,904.46 474,479,520.63 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,642.59-15,642.59 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 491,211,356.33 - - 491,211,356.33 491,211,356.33 491,211,356.33 - - 491,211,356.33 15,642.59 491,195,713.74 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 15,628.55-15,628.55 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 390,750,223.20 - - 390,750,223.20 390,750,223.20 390,750,223.20 - - 390,750,223.20 15,628.55 390,734,594.65 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,624.48-15,624.48 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 485,817,405.72 - - 485,817,405.72 485,817,405.72 485,817,405.72 - - 485,817,405.72 15,624.48 485,801,781.24 (D=A-B-C) ** LIQUIDO* (F=D-E) - 57 -
RESUMEN GENERAL DE S POR BANCOS Y POR CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481 S T.G.N. SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,640.59-15,640.59 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 480,933,617.42 - - 480,933,617.42 480,933,617.42 480,933,617.42 - - 480,933,617.42 15,640.59 480,917,976.83 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,624.39-15,624.39 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 474,618,435.78 - - 474,618,435.78 474,618,435.78 474,618,435.78 - - 474,618,435.78 15,624.39 474,602,811.39 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,616.46-15,616.46 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 438,229,235.94 - - 438,229,235.94 438,229,235.94 438,229,235.94 - - 438,229,235.94 15,616.46 438,213,619.48 TOTAL GENERAL 6,067,125,228.64 - - 6,067,125,228.64 164,168.01 6,066,961,060.63 (D=A-B-C) ** LIQUIDO* (F=D-E) Nota Nota Elaboracion :*Transferencia a Uniersidades y Municipios :**Las Comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran : - 58 -
CUENTAS (5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650; CUENTA Cuenta 0786 3249 5123 0736 4456 0728 3675 (04-D-407) (04-D-464) (04-D-451) (04-D-441) 04-D-456 (01-160B) (01-104B) 5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662; SNII IMPTO. ESP. TGN ADUANA DGII MIN. A LOS TGN RECAUDACIÓN T.F. FIN. 815-816 NACIONAL TRANSFERENCIAS HIDROC. RECAUD. SUPERINTENDENCIA DGA Y DERIV. IMP. 10% ADUANERA 25% SOBRE FOR. PAR. IEHD SIN 811 P. 5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481) RECAUDACIONES TRIBUTARIA S IDH
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.40-6.40 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 151,624,756.19 - - 151,624,756.19 151,624,756.19 151,624,756.19 - - 151,624,756.19 6.40 151,624,749.79 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2.44-2.44 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 148,780,374.39 - - 148,780,374.39 148,780,374.39 148,780,374.39 - - 148,780,374.39 2.44 148,780,371.95 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 3.96-3.96 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 145,345,561.88 - - 145,345,561.88 145,345,561.88 145,345,561.88 - - 145,345,561.88 3.96 145,345,557.92 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 12.08-12.08 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 92,204,064.79 - - 92,204,064.79 92,204,064.79 92,204,064.79 - - 92,204,064.79 12.08 92,204,052.71 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.03-6.03 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 90,693,496.55 - - 90,693,496.55 90,693,496.55 90,693,496.55 - - 90,693,496.55 6.03 90,693,490.52 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.16-24.16 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 93,296,461.95 - - 93,296,461.95 93,296,461.95 93,296,461.95 - - 93,296,461.95 24.16 93,296,437.79 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 18.12-18.12 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 74,075,351.22 - - 74,075,351.22 74,075,351.22 74,075,351.22 - - 74,075,351.22 18.12 74,075,333.10 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.05-6.05 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 91,424,027.63 - - 91,424,027.63 91,424,027.63 91,424,027.63 - - 91,424,027.63 6.05 91,424,021.58 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 30.16-30.16 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 88,687,581.09 - - 88,687,581.09 88,687,581.09 88,687,581.09 - - 88,687,581.09 30.16 88,687,550.93 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5.96-5.96 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 89,825,230.97 - - 89,825,230.97 89,825,230.97 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 60 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 89,825,230.97 - - 89,825,230.97 5.96 89,825,225.01 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6.03-6.03 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 82,946,721.00 - - 82,946,721.00 82,946,721.00 82,946,721.00 - - 82,946,721.00 6.03 82,946,714.97 Cta. 5571- TGN Ingresos IDH 1,148,903,627.66 - - 1,148,903,627.66 121.39 1,148,903,506.27 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,455,591.82 - - 27,455,591.82-27,455,591.82 27,455,591.82 - - 27,455,591.82 456.00 27,455,135.82 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,840,342.32 - - 26,840,342.32-26,840,342.32 26,840,342.32 - - 26,840,342.32 456.00 26,839,886.32 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,051,817.86 - - 26,051,817.86-26,051,817.86 26,051,817.86 - - 26,051,817.86 456.00 26,051,361.86 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,528,581.96 - - 16,528,581.96-16,528,581.96 16,528,581.96 - - 16,528,581.96 456.00 16,528,125.96 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 544.00-544.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,236,793.22 - - 16,236,793.22-16,236,793.22 16,236,793.22 - - 16,236,793.22 544.00 16,236,249.22 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,808,761.39 - - 16,808,761.39-16,808,761.39 16,808,761.39 - - 16,808,761.39 456.00 16,808,305.39 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,371,081.90 - - 13,371,081.90-13,371,081.90 13,371,081.90 - - 13,371,081.90 456.00 13,370,625.90 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,624,165.05 - - 16,624,165.05-16,624,165.05 16,624,165.05 - - 16,624,165.05 456.00 16,623,709.05 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 61 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,169,251.48 - - 16,169,251.48-16,169,251.48 16,169,251.48 - - 16,169,251.48 456.00 16,168,795.48 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,180,083.98 - - 16,180,083.98-16,180,083.98 16,180,083.98 - - 16,180,083.98 456.00 16,179,627.98 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,957,557.27 - - 14,957,557.27-14,957,557.27 14,957,557.27 - - 14,957,557.27 456.00 14,957,101.27 Cta. 5640- TGN Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz IDH 207,224,028.25 - - 207,224,028.25 5,104.00 207,218,924.25 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,560,104.89 - - 13,560,104.89-13,560,104.89 13,560,104.89 - - 13,560,104.89 368.00 13,559,736.89 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,256,237.91 - - 13,256,237.91-13,256,237.91 13,256,237.91 - - 13,256,237.91 368.00 13,255,869.91 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,866,791.81 - - 12,866,791.81-12,866,791.81 12,866,791.81 - - 12,866,791.81 368.00 12,866,423.81 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,163,339.07 - - 8,163,339.07-8,163,339.07 8,163,339.07 - - 8,163,339.07 368.00 8,162,971.07 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00-408.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,019,226.86 - - 8,019,226.86-8,019,226.86 8,019,226.86 - - 8,019,226.86 408.00 8,018,818.86 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,301,717.54 - - 8,301,717.54-8,301,717.54 8,301,717.54 - - 8,301,717.54 368.00 8,301,349.54 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 62 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,603,874.12 - - 6,603,874.12-6,603,874.12 6,603,874.12 - - 6,603,874.12 368.00 6,603,506.12 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,210,546.80 - - 8,210,546.80-8,210,546.80 8,210,546.80 - - 8,210,546.80 368.00 8,210,178.80 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,985,868.51 - - 7,985,868.51-7,985,868.51 7,985,868.51 - - 7,985,868.51 368.00 7,985,500.51 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,991,218.61 - - 7,991,218.61-7,991,218.61 7,991,218.61 - - 7,991,218.61 368.00 7,990,850.61 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 368.00-368.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,387,422.08 - - 7,387,422.08-7,387,422.08 7,387,422.08 - - 7,387,422.08 368.00 7,387,054.08 Cta. 5641 - TGN. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IDH 102,346,348.20 - - 102,346,348.20 4,088.00 102,342,260.20 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33-261.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83-8,561,568.83 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52-8,369,713.52 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89-367.89 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37-8,123,825.37 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91-5,154,162.91 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85-304.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47-5,063,173.47 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 63 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21-5,241,532.21 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07-4,169,549.07 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87-5,183,968.87 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66-5,042,111.66 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60-5,045,489.60 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03-4,664,265.03 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 296.85 4,663,968.18 Cta. 5644 - TGN. Dpto. Beni IDH 64,619,360.54 - - 64,619,360.54 3,020.02 64,616,340.52 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83-8,561,568.83 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52-8,369,713.52 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37-8,123,825.37 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 64 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91-5,154,162.91 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47-5,063,173.47 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21-5,241,532.21 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07-4,169,549.07 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87-5,183,968.87 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66-5,042,111.66 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60-5,045,489.60 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03-4,664,265.03 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 8.00 4,664,257.03 Cta. 5645 - TGN. Dpto. Potosí IDH 64,619,360.54 - - 64,619,360.54 96.00 64,619,264.54 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83-8,561,568.83 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 65 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52-8,369,713.52 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37-8,123,825.37 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91-5,154,162.91 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47-5,063,173.47 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47 JUNO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21-5,241,532.21 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07-4,169,549.07 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87-5,183,968.87 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66-5,042,111.66 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60-5,045,489.60 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03-4,664,265.03 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 8.00 4,664,257.03 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 66 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO Cta. 5646 - TGN. Dpto. Oruro IDH 64,619,360.54 - - 64,619,360.54 96.00 64,619,264.54 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33-261.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83-8,561,568.83 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52-8,369,713.52 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89-367.89 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37-8,123,825.37 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91-5,154,162.91 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85-304.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47-5,063,173.47 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21-5,241,532.21 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07-4,169,549.07 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87-5,183,968.87 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66-5,042,111.66 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 67 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60-5,045,489.60 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03-4,664,265.03 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 296.85 4,663,968.18 Cta. 5647 - TGN. Dpto. La Paz IDH 64,619,360.54 - - 64,619,360.54 3,020.02 64,616,340.52 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,828,806.09 - - 1,828,806.09-1,828,806.09 1,828,806.09 - - 1,828,806.09 8.00 1,828,798.09 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,748,357.66 - - 1,748,357.66-1,748,357.66 1,748,357.66 - - 1,748,357.66 8.00 1,748,349.66 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,765,029.06 - - 1,765,029.06-1,765,029.06 1,765,029.06 - - 1,765,029.06 8.00 1,765,021.06 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,305,239.07 - - 1,305,239.07-1,305,239.07 1,305,239.07 - - 1,305,239.07 8.00 1,305,231.07 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,181,329.83 - - 1,181,329.83-1,181,329.83 1,181,329.83 - - 1,181,329.83 16.00 1,181,313.83 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,254,140.75 - - 1,254,140.75-1,254,140.75 1,254,140.75 - - 1,254,140.75 8.00 1,254,132.75 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 914,769.22 - - 914,769.22-914,769.22 914,769.22 - - 914,769.22 8.00 914,761.22 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,041,625.87 - - 1,041,625.87-1,041,625.87 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 68 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 1,041,625.87 - - 1,041,625.87 8.00 1,041,617.87 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 976,280.79 - - 976,280.79-976,280.79 976,280.79 - - 976,280.79 8.00 976,272.79 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,002,732.78 - - 1,002,732.78-1,002,732.78 1,002,732.78 - - 1,002,732.78 8.00 1,002,724.78 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 929,003.28 - - 929,003.28-929,003.28 929,003.28 - - 929,003.28 8.00 928,995.28 Cta. 5648 - TGN. Dpto. Cochabamba IDH 13,947,314.40 - - 13,947,314.40 96.00 13,947,218.40 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,007,321.27 - - 1,007,321.27-1,007,321.27 1,007,321.27 - - 1,007,321.27 8.00 1,007,313.27 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,053,527.21 - - 1,053,527.21-1,053,527.21 1,053,527.21 - - 1,053,527.21 8.00 1,053,519.21 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,170,799.83 - - 1,170,799.83-1,170,799.83 1,170,799.83 - - 1,170,799.83 8.00 1,170,791.83 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 548,071.80 - - 548,071.80-548,071.80 548,071.80 - - 548,071.80 8.00 548,063.80 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 719,877.70 - - 719,877.70-719,877.70 719,877.70 - - 719,877.70 16.00 719,861.70 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 577,232.75 - - 577,232.75-577,232.75 577,232.75 - - 577,232.75 8.00 577,224.75 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 69 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 484,258.45 - - 484,258.45-484,258.45 484,258.45 - - 484,258.45 8.00 484,250.45 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 619,587.42 - - 619,587.42-619,587.42 619,587.42 - - 619,587.42 8.00 619,579.42 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 606,822.84 - - 606,822.84-606,822.84 606,822.84 - - 606,822.84 8.00 606,814.84 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 646,597.28 - - 646,597.28-646,597.28 646,597.28 - - 646,597.28 8.00 646,589.28 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 593,032.83 - - 593,032.83-593,032.83 593,032.83 - - 593,032.83 8.00 593,024.83 Cta. 5649 - TGN. Dpto. Chuquisaca IDH 8,027,129.38 - - 8,027,129.38 96.00 8,027,033.38 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,638,577.14 - - 2,638,577.14-2,638,577.14 2,638,577.14 - - 2,638,577.14 8.00 2,638,569.14 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,685,102.59 - - 2,685,102.59-2,685,102.59 2,685,102.59 - - 2,685,102.59 8.00 2,685,094.59 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,618,276.53 - - 2,618,276.53-2,618,276.53 2,618,276.53 - - 2,618,276.53 8.00 2,618,268.53 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,667,941.07 - - 1,667,941.07-1,667,941.07 1,667,941.07 - - 1,667,941.07 8.00 1,667,933.07 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 70 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,586,458.43 - - 1,586,458.43-1,586,458.43 1,586,458.43 - - 1,586,458.43 16.00 1,586,442.43 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,634,795.17 - - 1,634,795.17-1,634,795.17 1,634,795.17 - - 1,634,795.17 8.00 1,634,787.17 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,324,009.70 - - 1,324,009.70-1,324,009.70 1,324,009.70 - - 1,324,009.70 8.00 1,324,001.70 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,559,953.54 - - 1,559,953.54-1,559,953.54 1,559,953.54 - - 1,559,953.54 8.00 1,559,945.54 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,492,826.45 - - 1,492,826.45-1,492,826.45 1,492,826.45 - - 1,492,826.45 8.00 1,492,818.45 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,691,642.14 - - 1,691,642.14-1,691,642.14 1,691,642.14 - - 1,691,642.14 8.00 1,691,634.14 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,544,174.02 - - 1,544,174.02-1,544,174.02 1,544,174.02 - - 1,544,174.02 8.00 1,544,166.02 Cta. 5650 - TGN. Dpto. Santa Cruz IDH 20,443,756.78 - - 20,443,756.78 96.00 20,443,660.78 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,648,433.16 - - 11,648,433.16-11,648,433.16 11,648,433.16 - - 11,648,433.16 8.00 11,648,425.16 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,252,439.65 - - 11,252,439.65-11,252,439.65 11,252,439.65 - - 11,252,439.65 8.00 11,252,431.65 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,693,545.32 - - 10,693,545.32-10,693,545.32 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 71 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 10,693,545.32 - - 10,693,545.32 8.00 10,693,537.32 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,787,073.74 - - 6,787,073.74-6,787,073.74 6,787,073.74 - - 6,787,073.74 8.00 6,787,065.74 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,638,680.98 - - 6,638,680.98-6,638,680.98 6,638,680.98 - - 6,638,680.98 16.00 6,638,664.98 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,016,895.55 - - 7,016,895.55-7,016,895.55 7,016,895.55 - - 7,016,895.55 8.00 7,016,887.55 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,616,060.84 - - 5,616,060.84-5,616,060.84 5,616,060.84 - - 5,616,060.84 8.00 5,616,052.84 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,146,770.91 - - 7,146,770.91-7,146,770.91 7,146,770.91 - - 7,146,770.91 8.00 7,146,762.91 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,008,293.25 - - 7,008,293.25-7,008,293.25 7,008,293.25 - - 7,008,293.25 8.00 7,008,285.25 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,750,007.01 - - 6,750,007.01-6,750,007.01 6,750,007.01 - - 6,750,007.01 8.00 6,749,999.01 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,262,319.94 - - 6,262,319.94-6,262,319.94 6,262,319.94 - - 6,262,319.94 8.00 6,262,311.94 Cta. 5651 - TGN. Dpto. Tarija IDH 86,820,520.35 - - 86,820,520.35 96.00 86,820,424.35 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00-648.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 35,207,489.91 - - 35,207,489.91-35,207,489.91 35,207,489.91 - - 35,207,489.91 648.00 35,206,841.91 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 72 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00-648.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 34,418,528.91 - - 34,418,528.91-34,418,528.91 34,418,528.91 - - 34,418,528.91 648.00 34,417,880.91 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 648.00-648.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,407,370.03 - - 33,407,370.03-33,407,370.03 33,407,370.03 - - 33,407,370.03 648.00 33,406,722.03 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,195,313.67 - - 21,195,313.67-21,195,313.67 21,195,313.67 - - 21,195,313.67 640.00 21,194,673.67 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00-688.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,821,140.38 - - 20,821,140.38-20,821,140.38 20,821,140.38 - - 20,821,140.38 688.00 20,820,452.38 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,554,599.96 - - 21,554,599.96-21,554,599.96 21,554,599.96 - - 21,554,599.96 640.00 21,553,959.96 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,146,315.14 - - 17,146,315.14-17,146,315.14 17,146,315.14 - - 17,146,315.14 640.00 17,145,675.14 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21,317,884.05 - - 21,317,884.05-21,317,884.05 21,317,884.05 - - 21,317,884.05 640.00 21,317,244.05 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,734,528.79 - - 20,734,528.79-20,734,528.79 20,734,528.79 - - 20,734,528.79 640.00 20,733,888.79 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,748,419.72 - - 20,748,419.72-20,748,419.72 20,748,419.72 - - 20,748,419.72 640.00 20,747,779.72 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,180,720.97 - - 19,180,720.97-19,180,720.97 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 73 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 19,180,720.97 - - 19,180,720.97 640.00 19,180,080.97 Cta. 5661 - TGN. Fondo Compensatorio 5% La Paz 265,732,311.53 - - 265,732,311.53 7,112.00 265,725,199.53 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,561,568.83 - - 8,561,568.83-8,561,568.83 8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,369,713.52 - - 8,369,713.52-8,369,713.52 8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,123,825.37 - - 8,123,825.37-8,123,825.37 8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,154,162.91 - - 5,154,162.91-5,154,162.91 5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,063,173.47 - - 5,063,173.47-5,063,173.47 5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,241,532.21 - - 5,241,532.21-5,241,532.21 5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,169,549.07 - - 4,169,549.07-4,169,549.07 4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,183,968.87 - - 5,183,968.87-5,183,968.87 5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,042,111.66 - - 5,042,111.66-5,042,111.66 5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 74 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,045,489.60 - - 5,045,489.60-5,045,489.60 5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,664,265.03 - - 4,664,265.03-4,664,265.03 4,664,265.03 - - 4,664,265.03 8.00 4,664,257.03 Cta. 5662 - TGN. Dpto. Pando IDH 64,619,360.54 - - 64,619,360.54 96.00 64,619,264.54 ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,082,226.67 - - 28,082,226.67-28,082,226.67 28,082,226.67 - - 28,082,226.67-28,082,226.67 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,452,935.00 - - 27,452,935.00-27,452,935.00 27,452,935.00 - - 27,452,935.00-27,452,935.00 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,646,413.57 - - 26,646,413.57-26,646,413.57 26,646,413.57 - - 26,646,413.57-26,646,413.57 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,905,823.31 - - 16,905,823.31-16,905,823.31 16,905,823.31 - - 16,905,823.31-16,905,823.31 MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,607,374.88 - - 16,607,374.88-16,607,374.88 16,607,374.88 - - 16,607,374.88-16,607,374.88 JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,192,397.51 - - 17,192,397.51-17,192,397.51 17,192,397.51 - - 17,192,397.51-17,192,397.51 JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,676,257.85 - - 13,676,257.85-13,676,257.85 13,676,257.85 - - 13,676,257.85-13,676,257.85 AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,003,588.01 - - 17,003,588.01-17,003,588.01 17,003,588.01 - - 17,003,588.01-17,003,588.01 SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,538,291.66 - - 16,538,291.66-16,538,291.66 16,538,291.66 - - 16,538,291.66-16,538,291.66 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,549,371.38 - - 16,549,371.38-16,549,371.38 16,549,371.38 - - 16,549,371.38-16,549,371.38 NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,298,942.22 - - 15,298,942.22-15,298,942.22 15,298,942.22 - - 15,298,942.22-15,298,942.22 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 75 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO Cta. 5789 - TGN. FDPPYOYCC - IDH 211,953,622.06 - - 211,953,622.06-211,953,622.06 ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 173,248,048.44 - - 173,248,048.44-173,248,048.44 173,248,048.44 - - 173,248,048.44-173,248,048.44 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 169,602,906.00 - - 169,602,906.00-169,602,906.00 169,602,906.00 - - 169,602,906.00-169,602,906.00 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 165,021,444.49 - - 165,021,444.49-165,021,444.49 165,021,444.49 - - 165,021,444.49-165,021,444.49 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 104,693,410.64 - - 104,693,410.64-104,693,410.64 104,693,410.64 - - 104,693,410.64-104,693,410.64 MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,895,410.17 - - 102,895,410.17-102,895,410.17 102,895,410.17 - - 102,895,410.17-102,895,410.17 JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 106,266,416.92 - - 106,266,416.92-106,266,416.92 106,266,416.92 - - 106,266,416.92-106,266,416.92 JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 84,472,948.72 - - 84,472,948.72-84,472,948.72 84,472,948.72 - - 84,472,948.72-84,472,948.72 AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 104,735,763.29 - - 104,735,763.29-104,735,763.29 104,735,763.29 - - 104,735,763.29-104,735,763.29 SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 101,769,393.47 - - 101,769,393.47-101,769,393.47 101,769,393.47 - - 101,769,393.47-101,769,393.47 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 102,299,673.77 - - 102,299,673.77-102,299,673.77 102,299,673.77 - - 102,299,673.77-102,299,673.77 NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 94,530,934.67 - - 94,530,934.67-94,530,934.67 94,530,934.67 - - 94,530,934.67-94,530,934.67 Cta. 6371-04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez 1,309,536,350.58 - - 1,309,536,350.58-1,309,536,350.58 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 253.33-253.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04-4,322,657.04 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 253.33 4,322,403.71 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05-4,225,791.05 4,225,791.05 - - 4,225,791.05-4,225,791.05 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 76 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 359.89-359.89 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40-4,101,644.40 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 359.89 4,101,284.51 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23-2,602,289.23 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 288.85 2,602,000.38 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54-2,556,349.54 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 288.85 2,556,060.69 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17-2,646,401.17 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 288.85 2,646,112.32 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80-2,105,166.80 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 288.85 2,104,877.95 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94-2,617,337.94 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 288.85 2,617,049.09 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62-2,545,715.62 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 288.85 2,545,426.77 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11-2,547,421.11 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 288.85 2,547,132.26 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 288.85-288.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35-2,354,944.35 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 288.85 2,354,655.50 Cta. 6423 - TGN. Universidades La Paz IDH 32,625,718.25 - - 32,625,718.25 2,924.02 32,622,794.23 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 77 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04-4,322,657.04 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05-4,225,791.05 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40-4,101,644.40 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23-2,602,289.23 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54-2,556,349.54 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17-2,646,401.17 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80-2,105,166.80 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94-2,617,337.94 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62-2,545,715.62 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11-2,547,421.11 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 78 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35-2,354,944.35 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 8.00 2,354,936.35 Cta. 6424 - TGN. Universidades Potosí IDH 32,625,718.25 - - 32,625,718.25 96.00 32,625,622.25 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 261.33-261.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04-4,322,657.04 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 261.33 4,322,395.71 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05-4,225,791.05 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 367.89-367.89 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40-4,101,644.40 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 367.89 4,101,276.51 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23-2,602,289.23 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 296.85 2,601,992.38 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.85-304.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54-2,556,349.54 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 304.85 2,556,044.69 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17-2,646,401.17 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 296.85 2,646,104.32 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80-2,105,166.80 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 296.85 2,104,869.95 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94-2,617,337.94 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 296.85 2,617,041.09 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 79 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62-2,545,715.62 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 296.85 2,545,418.77 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11-2,547,421.11 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 296.85 2,547,124.26 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 296.85-296.85 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35-2,354,944.35 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 296.85 2,354,647.50 Cta. 6425 - TGN. Universidades Beni IDH 32,625,718.25 - - 32,625,718.25 3,020.02 32,622,698.23 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04-4,322,657.04 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05-4,225,791.05 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40-4,101,644.40 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23-2,602,289.23 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54-2,556,349.54 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17-2,646,401.17 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80-2,105,166.80 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 80 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94-2,617,337.94 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62-2,545,715.62 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11-2,547,421.11 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35-2,354,944.35 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 8.00 2,354,936.35 Cta. 6426 - TGN. Universidades Pando IDH 32,625,718.25 - - 32,625,718.25 96.00 32,625,622.25 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,322,657.04 - - 4,322,657.04-4,322,657.04 4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,225,791.05 - - 4,225,791.05-4,225,791.05 4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,101,644.40 - - 4,101,644.40-4,101,644.40 4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,602,289.23 - - 2,602,289.23-2,602,289.23 2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,556,349.54 - - 2,556,349.54-2,556,349.54 2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 81 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,646,401.17 - - 2,646,401.17-2,646,401.17 2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,105,166.80 - - 2,105,166.80-2,105,166.80 2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,617,337.94 - - 2,617,337.94-2,617,337.94 2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,545,715.62 - - 2,545,715.62-2,545,715.62 2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,547,421.11 - - 2,547,421.11-2,547,421.11 2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,354,944.35 - - 2,354,944.35-2,354,944.35 2,354,944.35 - - 2,354,944.35 8.00 2,354,936.35 Cta. 6427 - TGN. Universidades Oruro IDH 32,625,718.25 - - 32,625,718.25 96.00 32,625,622.25 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 923,347.33 - - 923,347.33-923,347.33 923,347.33 - - 923,347.33 8.00 923,339.33 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 882,729.66 - - 882,729.66-882,729.66 882,729.66 - - 882,729.66 8.00 882,721.66 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 891,146.84 - - 891,146.84-891,146.84 891,146.84 - - 891,146.84 8.00 891,138.84 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 82 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 659,003.18 - - 659,003.18-659,003.18 659,003.18 - - 659,003.18 8.00 658,995.18 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 596,442.49 - - 596,442.49-596,442.49 596,442.49 - - 596,442.49 16.00 596,426.49 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 633,204.08 - - 633,204.08-633,204.08 633,204.08 - - 633,204.08 8.00 633,196.08 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 461,858.55 - - 461,858.55-461,858.55 461,858.55 - - 461,858.55 8.00 461,850.55 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 525,907.34 - - 525,907.34-525,907.34 525,907.34 - - 525,907.34 8.00 525,899.34 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 492,915.12 - - 492,915.12-492,915.12 492,915.12 - - 492,915.12 8.00 492,907.12 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 506,270.48 - - 506,270.48-506,270.48 506,270.48 - - 506,270.48 8.00 506,262.48 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 469,045.17 - - 469,045.17-469,045.17 469,045.17 - - 469,045.17 8.00 469,037.17 Cta. 6428 - TGN. Universidad Cochabamba IDH 7,041,870.24 - - 7,041,870.24 96.00 7,041,774.24 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,332,193.25 - - 1,332,193.25-1,332,193.25 1,332,193.25 - - 1,332,193.25 8.00 1,332,185.25 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,355,683.47 - - 1,355,683.47-1,355,683.47 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 83 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 1,355,683.47 - - 1,355,683.47 8.00 1,355,675.47 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,321,943.65 - - 1,321,943.65-1,321,943.65 1,321,943.65 - - 1,321,943.65 8.00 1,321,935.65 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 842,128.09 - - 842,128.09-842,128.09 842,128.09 - - 842,128.09 8.00 842,120.09 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 800,988.22 - - 800,988.22-800,988.22 800,988.22 - - 800,988.22 16.00 800,972.22 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 825,392.97 - - 825,392.97-825,392.97 825,392.97 - - 825,392.97 8.00 825,384.97 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 668,480.29 - - 668,480.29-668,480.29 668,480.29 - - 668,480.29 8.00 668,472.29 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 787,606.09 - - 787,606.09-787,606.09 787,606.09 - - 787,606.09 8.00 787,598.09 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 753,714.26 - - 753,714.26-753,714.26 753,714.26 - - 753,714.26 8.00 753,706.26 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 854,094.53 - - 854,094.53-854,094.53 854,094.53 - - 854,094.53 8.00 854,086.53 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 779,639.18 - - 779,639.18-779,639.18 779,639.18 - - 779,639.18 8.00 779,631.18 Cta. 6429 - TGN. Universidad Santa Cruz IDH 10,321,864.00 - - 10,321,864.00 96.00 10,321,768.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 84 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,881,186.33 - - 5,881,186.33-5,881,186.33 5,881,186.33 - - 5,881,186.33 8.00 5,881,178.33 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,681,252.85 - - 5,681,252.85-5,681,252.85 5,681,252.85 - - 5,681,252.85 8.00 5,681,244.85 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,399,072.27 - - 5,399,072.27-5,399,072.27 5,399,072.27 - - 5,399,072.27 8.00 5,399,064.27 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,426,730.87 - - 3,426,730.87-3,426,730.87 3,426,730.87 - - 3,426,730.87 8.00 3,426,722.87 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,351,808.74 - - 3,351,808.74-3,351,808.74 3,351,808.74 - - 3,351,808.74 16.00 3,351,792.74 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,542,765.76 - - 3,542,765.76-3,542,765.76 3,542,765.76 - - 3,542,765.76 8.00 3,542,757.76 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,835,497.20 - - 2,835,497.20-2,835,497.20 2,835,497.20 - - 2,835,497.20 8.00 2,835,489.20 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,608,338.61 - - 3,608,338.61-3,608,338.61 3,608,338.61 - - 3,608,338.61 8.00 3,608,330.61 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,538,422.54 - - 3,538,422.54-3,538,422.54 3,538,422.54 - - 3,538,422.54 8.00 3,538,414.54 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,408,016.21 - - 3,408,016.21-3,408,016.21 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 85 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 3,408,016.21 - - 3,408,016.21 8.00 3,408,008.21 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,161,787.51 - - 3,161,787.51-3,161,787.51 3,161,787.51 - - 3,161,787.51 8.00 3,161,779.51 Cta. 6430 - TGN. Universidad Tarija IDH 43,834,878.89 - - 43,834,878.89 96.00 43,834,782.89 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 508,587.24 - - 508,587.24-508,587.24 508,587.24 - - 508,587.24 8.00 508,579.24 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 531,916.18 - - 531,916.18-531,916.18 531,916.18 - - 531,916.18 8.00 531,908.18 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 591,125.98 - - 591,125.98-591,125.98 591,125.98 - - 591,125.98 8.00 591,117.98 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 276,716.39 - - 276,716.39-276,716.39 276,716.39 - - 276,716.39 8.00 276,708.39 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 16.00-16.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 363,459.57 - - 363,459.57-363,459.57 363,459.57 - - 363,459.57 16.00 363,443.57 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 291,439.54 - - 291,439.54-291,439.54 291,439.54 - - 291,439.54 8.00 291,431.54 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 244,497.63 - - 244,497.63-244,497.63 244,497.63 - - 244,497.63 8.00 244,489.63 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 312,823.98 - - 312,823.98-312,823.98 312,823.98 - - 312,823.98 8.00 312,815.98 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 86 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 306,379.24 - - 306,379.24-306,379.24 306,379.24 - - 306,379.24 8.00 306,371.24 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 326,461.00 - - 326,461.00-326,461.00 326,461.00 - - 326,461.00 8.00 326,453.00 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00-8.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 299,416.77 - - 299,416.77-299,416.77 299,416.77 - - 299,416.77 8.00 299,408.77 Cta. 6431 - TGN. Universidad Chuquisaca IDH 4,052,823.52 - - 4,052,823.52 96.00 4,052,727.52 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,380.18-4,380.18 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57-23,515,354.57 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,380.18 23,510,974.39 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00-640.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45-22,988,401.45 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 640.00 22,987,761.45 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,953.38-5,953.38 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58-22,313,040.58 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 5,953.38 22,307,087.20 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78-14,156,513.78 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 4,896.58 14,151,617.20 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,936.58-4,936.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52-13,906,600.52 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 4,936.58 13,901,663.94 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84-14,396,483.84 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 4,896.58 14,391,587.26 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 87 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36-11,452,156.36 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 4,896.58 11,447,259.78 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49-14,238,379.49 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 4,896.58 14,233,482.91 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97-13,848,751.97 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 4,896.58 13,843,855.39 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87-13,858,029.87 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 4,896.58 13,853,133.29 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,896.58-4,896.58 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73-12,810,951.73 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 4,896.58 12,806,055.15 Cta. 6432 - TGN. Municipios La Paz IDH 177,484,664.16 - - 177,484,664.16 50,186.20 177,434,477.96 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,023,030.80 - - 5,023,030.80-5,023,030.80 5,023,030.80 - - 5,023,030.80 360.00 5,022,670.80 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,802,069.67 - - 4,802,069.67-4,802,069.67 4,802,069.67 - - 4,802,069.67 360.00 4,801,709.67 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,847,859.57 - - 4,847,859.57-4,847,859.57 4,847,859.57 - - 4,847,859.57 360.00 4,847,499.57 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,584,992.46 - - 3,584,992.46-3,584,992.46 3,584,992.46 - - 3,584,992.46 360.00 3,584,632.46 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 384.00-384.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,244,661.15 - - 3,244,661.15-3,244,661.15 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 88 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 3,244,661.15 - - 3,244,661.15 384.00 3,244,277.15 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,444,645.02 - - 3,444,645.02-3,444,645.02 3,444,645.02 - - 3,444,645.02 360.00 3,444,285.02 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00-352.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,512,521.07 - - 2,512,521.07-2,512,521.07 2,512,521.07 - - 2,512,521.07 352.00 2,512,169.07 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,860,947.81 - - 2,860,947.81-2,860,947.81 2,860,947.81 - - 2,860,947.81 360.00 2,860,587.81 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00-352.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,681,469.82 - - 2,681,469.82-2,681,469.82 2,681,469.82 - - 2,681,469.82 352.00 2,681,117.82 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 360.00-360.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,754,123.29 - - 2,754,123.29-2,754,123.29 2,754,123.29 - - 2,754,123.29 360.00 2,753,763.29 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 352.00-352.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,551,616.63 - - 2,551,616.63-2,551,616.63 2,551,616.63 - - 2,551,616.63 352.00 2,551,264.63 Cta. 6433 - TGN. Municipios Cochabamba IDH 38,307,937.29 - - 38,307,937.29 3,960.00 38,303,977.29 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,766,726.24 - - 2,766,726.24-2,766,726.24 2,766,726.24 - - 2,766,726.24 224.00 2,766,502.24 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2,893,636.14 - - 2,893,636.14-2,893,636.14 2,893,636.14 - - 2,893,636.14 224.00 2,893,412.14 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,215,739.21 - - 3,215,739.21-3,215,739.21 3,215,739.21 - - 3,215,739.21 224.00 3,215,515.21 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 89 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,505,343.66 - - 1,505,343.66-1,505,343.66 1,505,343.66 - - 1,505,343.66 224.00 1,505,119.66 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 232.00-232.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,977,228.55 - - 1,977,228.55-1,977,228.55 1,977,228.55 - - 1,977,228.55 232.00 1,976,996.55 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,585,437.67 - - 1,585,437.67-1,585,437.67 1,585,437.67 - - 1,585,437.67 224.00 1,585,213.67 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,330,072.83 - - 1,330,072.83-1,330,072.83 1,330,072.83 - - 1,330,072.83 224.00 1,329,848.83 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,701,769.69 - - 1,701,769.69-1,701,769.69 1,701,769.69 - - 1,701,769.69 224.00 1,701,545.69 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,666,710.31 - - 1,666,710.31-1,666,710.31 1,666,710.31 - - 1,666,710.31 224.00 1,666,486.31 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,775,955.37 - - 1,775,955.37-1,775,955.37 1,775,955.37 - - 1,775,955.37 224.00 1,775,731.37 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,628,834.22 - - 1,628,834.22-1,628,834.22 1,628,834.22 - - 1,628,834.22 224.00 1,628,610.22 Cta. 6434 - TGN. Municipios Chuquisaca IDH 22,047,453.89 - - 22,047,453.89 2,472.00 22,044,981.89 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,247,162.12 - - 7,247,162.12-7,247,162.12 7,247,162.12 - - 7,247,162.12 448.00 7,246,714.12 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 90 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,374,949.68 - - 7,374,949.68-7,374,949.68 7,374,949.68 - - 7,374,949.68 448.00 7,374,501.68 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 7,191,404.07 - - 7,191,404.07-7,191,404.07 7,191,404.07 - - 7,191,404.07 448.00 7,190,956.07 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,581,196.16 - - 4,581,196.16-4,581,196.16 4,581,196.16 - - 4,581,196.16 448.00 4,580,748.16 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00-456.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,357,394.33 - - 4,357,394.33-4,357,394.33 4,357,394.33 - - 4,357,394.33 456.00 4,356,938.33 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,490,157.01 - - 4,490,157.01-4,490,157.01 4,490,157.01 - - 4,490,157.01 448.00 4,489,709.01 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 3,636,548.15 - - 3,636,548.15-3,636,548.15 3,636,548.15 - - 3,636,548.15 448.00 3,636,100.15 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,284,595.68 - - 4,284,595.68-4,284,595.68 4,284,595.68 - - 4,284,595.68 448.00 4,284,147.68 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,100,223.15 - - 4,100,223.15-4,100,223.15 4,100,223.15 - - 4,100,223.15 448.00 4,099,775.15 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,646,293.86 - - 4,646,293.86-4,646,293.86 4,646,293.86 - - 4,646,293.86 448.00 4,645,845.86 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.00-448.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,241,255.25 - - 4,241,255.25-4,241,255.25 4,241,255.25 - - 4,241,255.25 448.00 4,240,807.25 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 91 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO Cta. 6435 - TGN. Municipios Santa Cruz IDH 56,151,179.46 - - 56,151,179.46 4,936.00 56,146,243.46 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 31,993,789.91 - - 31,993,789.91-31,993,789.91 31,993,789.91 - - 31,993,789.91 88.00 31,993,701.91 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,906,147.27 - - 30,906,147.27-30,906,147.27 30,906,147.27 - - 30,906,147.27 88.00 30,906,059.27 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 29,371,078.30 - - 29,371,078.30-29,371,078.30 29,371,078.30 - - 29,371,078.30 88.00 29,370,990.30 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,641,495.36 - - 18,641,495.36-18,641,495.36 18,641,495.36 - - 18,641,495.36 88.00 18,641,407.36 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 176.00-176.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,233,917.08 - - 18,233,917.08-18,233,917.08 18,233,917.08 - - 18,233,917.08 176.00 18,233,741.08 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,272,727.98 - - 19,272,727.98-19,272,727.98 19,272,727.98 - - 19,272,727.98 88.00 19,272,639.98 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 15,425,170.74 - - 15,425,170.74-15,425,170.74 15,425,170.74 - - 15,425,170.74 88.00 15,425,082.74 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,629,445.81 - - 19,629,445.81-19,629,445.81 19,629,445.81 - - 19,629,445.81 88.00 19,629,357.81 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,249,100.72 - - 19,249,100.72-19,249,100.72 19,249,100.72 - - 19,249,100.72 88.00 19,249,012.72 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 92 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,539,687.22 - - 18,539,687.22-18,539,687.22 18,539,687.22 - - 18,539,687.22 88.00 18,539,599.22 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 88.00-88.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,200,197.36 - - 17,200,197.36-17,200,197.36 17,200,197.36 - - 17,200,197.36 88.00 17,200,109.36 Cta. 6436 - TGN. Municipios Tarija IDH 238,462,757.75 - - 238,462,757.75 1,056.00 238,461,701.75 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4,458.61-4,458.61 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57-23,515,354.57 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,458.61 23,510,895.96 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 152.00-152.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45-22,988,401.45 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 152.00 22,988,249.45 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 6,270.13-6,270.13 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58-22,313,040.58 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 6,270.13 22,306,770.45 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78-14,156,513.78 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 5,062.45 14,151,451.33 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,182.45-5,182.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52-13,906,600.52 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 5,182.45 13,901,418.07 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84-14,396,483.84 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 5,062.45 14,391,421.39 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36-11,452,156.36 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 5,062.45 11,447,093.91 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49-14,238,379.49 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 93 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 5,062.45 14,233,317.04 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97-13,848,751.97 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 5,062.45 13,843,689.52 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87-13,858,029.87 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 5,062.45 13,852,967.42 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 5,062.45-5,062.45 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73-12,810,951.73 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 5,062.45 12,805,889.28 Cta. 6437 - TGN. Municipios Beni IDH 177,484,664.16 - - 177,484,664.16 51,500.34 177,433,163.82 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57-23,515,354.57 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 120.00 23,515,234.57 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45-22,988,401.45 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 120.00 22,988,281.45 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58-22,313,040.58 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 120.00 22,312,920.58 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78-14,156,513.78 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 120.00 14,156,393.78 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 224.00-224.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52-13,906,600.52 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 224.00 13,906,376.52 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84-14,396,483.84 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 120.00 14,396,363.84 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 94 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36-11,452,156.36 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 120.00 11,452,036.36 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49-14,238,379.49 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 120.00 14,238,259.49 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97-13,848,751.97 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 120.00 13,848,631.97 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87-13,858,029.87 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 120.00 13,857,909.87 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 120.00-120.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73-12,810,951.73 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 120.00 12,810,831.73 Cta. 6438 - TGN. Municipios Pando IDH 177,484,664.16 - - 177,484,664.16 1,424.00 177,483,240.16 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57-23,515,354.57 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 280.00 23,515,074.57 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45-22,988,401.45 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 280.00 22,988,121.45 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58-22,313,040.58 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 280.00 22,312,760.58 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78-14,156,513.78 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 280.00 14,156,233.78 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 376.00-376.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 95 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52-13,906,600.52 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 376.00 13,906,224.52 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84-14,396,483.84 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 280.00 14,396,203.84 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36-11,452,156.36 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 280.00 11,451,876.36 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49-14,238,379.49 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 280.00 14,238,099.49 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97-13,848,751.97 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 280.00 13,848,471.97 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87-13,858,029.87 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 280.00 13,857,749.87 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 280.00-280.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73-12,810,951.73 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 280.00 12,810,671.73 Cta. 6439 - TGN. Municipios Oruro IDH 177,484,664.16 - - 177,484,664.16 3,176.00 177,481,488.16 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,515,354.57 - - 23,515,354.57-23,515,354.57 23,515,354.57 - - 23,515,354.57 304.00 23,515,050.57 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,988,401.45 - - 22,988,401.45-22,988,401.45 22,988,401.45 - - 22,988,401.45 304.00 22,988,097.45 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,313,040.58 - - 22,313,040.58-22,313,040.58 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 96 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 22,313,040.58 - - 22,313,040.58 304.00 22,312,736.58 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,156,513.78 - - 14,156,513.78-14,156,513.78 14,156,513.78 - - 14,156,513.78 304.00 14,156,209.78 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 480.00-480.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,906,600.52 - - 13,906,600.52-13,906,600.52 13,906,600.52 - - 13,906,600.52 480.00 13,906,120.52 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,396,483.84 - - 14,396,483.84-14,396,483.84 14,396,483.84 - - 14,396,483.84 304.00 14,396,179.84 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,452,156.36 - - 11,452,156.36-11,452,156.36 11,452,156.36 - - 11,452,156.36 304.00 11,451,852.36 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,238,379.49 - - 14,238,379.49-14,238,379.49 14,238,379.49 - - 14,238,379.49 304.00 14,238,075.49 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,848,751.97 - - 13,848,751.97-13,848,751.97 13,848,751.97 - - 13,848,751.97 304.00 13,848,447.97 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,858,029.87 - - 13,858,029.87-13,858,029.87 13,858,029.87 - - 13,858,029.87 304.00 13,857,725.87 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 304.00-304.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,810,951.73 - - 12,810,951.73-12,810,951.73 12,810,951.73 - - 12,810,951.73 304.00 12,810,647.73 Cta. 6440 - TGN. Municipios Potosí IDH 177,484,664.16 - - 177,484,664.16 3,520.00 177,481,144.16 ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,661,429.41 - - 8,661,429.41-8,661,429.41 8,661,429.41 - - 8,661,429.41-8,661,429.41 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,409,494.24 - - 8,409,494.24-8,409,494.24 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 97 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 8,409,494.24 - - 8,409,494.24-8,409,494.24 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,064,587.41 - - 8,064,587.41-8,064,587.41 8,064,587.41 - - 8,064,587.41-8,064,587.41 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,117,672.80 - - 5,117,672.80-5,117,672.80 5,117,672.80 - - 5,117,672.80-5,117,672.80 MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,015,080.39 - - 5,015,080.39-5,015,080.39 5,015,080.39 - - 5,015,080.39-5,015,080.39 JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,253,611.92 - - 5,253,611.92-5,253,611.92 5,253,611.92 - - 5,253,611.92-5,253,611.92 JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,193,832.82 - - 4,193,832.82-4,193,832.82 4,193,832.82 - - 4,193,832.82-4,193,832.82 AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,284,602.77 - - 5,284,602.77-5,284,602.77 5,284,602.77 - - 5,284,602.77-5,284,602.77 SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,164,459.28 - - 5,164,459.28-5,164,459.28 5,164,459.28 - - 5,164,459.28-5,164,459.28 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,055,212.83 - - 5,055,212.83-5,055,212.83 5,055,212.83 - - 5,055,212.83-5,055,212.83 NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,682,822.17 - - 4,682,822.17-4,682,822.17 4,682,822.17 - - 4,682,822.17-4,682,822.17 Cta. 6477 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. PREFECT. DEP. PROD. 64,902,806.04 - - 64,902,806.04-64,902,806.04 ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,789,633.33 - - 23,789,633.33-23,789,633.33 23,789,633.33 - - 23,789,633.33-23,789,633.33 FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 23,097,663.66 - - 23,097,663.66-23,097,663.66 23,097,663.66 - - 23,097,663.66-23,097,663.66 MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 22,150,336.66 - - 22,150,336.66-22,150,336.66 22,150,336.66 - - 22,150,336.66-22,150,336.66 ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,056,289.64 - - 14,056,289.64-14,056,289.64 14,056,289.64 - - 14,056,289.64-14,056,289.64 MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,774,507.59 - - 13,774,507.59-13,774,507.59 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 98 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 13,774,507.59 - - 13,774,507.59-13,774,507.59 JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,429,662.23 - - 14,429,662.23-14,429,662.23 14,429,662.23 - - 14,429,662.23-14,429,662.23 JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,518,854.52 - - 11,518,854.52-11,518,854.52 11,518,854.52 - - 11,518,854.52-11,518,854.52 AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,514,782.23 - - 14,514,782.23-14,514,782.23 14,514,782.23 - - 14,514,782.23-14,514,782.23 SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 14,184,794.07 - - 14,184,794.07-14,184,794.07 14,184,794.07 - - 14,184,794.07-14,184,794.07 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,884,735.92 - - 13,884,735.92-13,884,735.92 13,884,735.92 - - 13,884,735.92-13,884,735.92 NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,861,921.04 - - 12,861,921.04-12,861,921.04 12,861,921.04 - - 12,861,921.04-12,861,921.04 Cta. 6478 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. MUNICIPIOS DEP. PROD. 178,263,180.89 - - 178,263,180.89-178,263,180.89 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 20,210,001.99 - - 20,210,001.99-20,210,001.99 20,210,001.99 - - 20,210,001.99 24.00 20,209,977.99 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19,622,153.17 - - 19,622,153.17-19,622,153.17 19,622,153.17 - - 19,622,153.17 24.00 19,622,129.17 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 18,817,370.62 - - 18,817,370.62-18,817,370.62 18,817,370.62 - - 18,817,370.62 24.00 18,817,346.62 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,941,236.58 - - 11,941,236.58-11,941,236.58 11,941,236.58 - - 11,941,236.58 24.00 11,941,212.58 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48.00-48.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,701,854.45 - - 11,701,854.45-11,701,854.45 11,701,854.45 - - 11,701,854.45 48.00 11,701,806.45 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 99 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,258,427.84 - - 12,258,427.84-12,258,427.84 12,258,427.84 - - 12,258,427.84 24.00 12,258,403.84 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,785,609.91 - - 9,785,609.91-9,785,609.91 9,785,609.91 - - 9,785,609.91 24.00 9,785,585.91 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,330,739.77 - - 12,330,739.77-12,330,739.77 12,330,739.77 - - 12,330,739.77 24.00 12,330,715.77 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 12,050,404.91 - - 12,050,404.91-12,050,404.91 12,050,404.91 - - 12,050,404.91 24.00 12,050,380.91 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 11,795,496.61 - - 11,795,496.61-11,795,496.61 11,795,496.61 - - 11,795,496.61 24.00 11,795,472.61 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,926,584.97 - - 10,926,584.97-10,926,584.97 10,926,584.97 - - 10,926,584.97 24.00 10,926,560.97 Cta. 6479 - TGN. IDH. NIVELACION PREFECTURAS DEP. PROD. 151,439,880.82 - - 151,439,880.82 288.00 151,439,592.82 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 55,509,144.55 - - 55,509,144.55-55,509,144.55 55,509,144.55 - - 55,509,144.55 1,032.00 55,508,112.55 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 53,894,548.71 - - 53,894,548.71-53,894,548.71 53,894,548.71 - - 53,894,548.71 1,032.00 53,893,516.71 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 51,684,118.81 - - 51,684,118.81-51,684,118.81 51,684,118.81 - - 51,684,118.81 1,032.00 51,683,086.81 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 100 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,798,009.13 - - 32,798,009.13-32,798,009.13 32,798,009.13 - - 32,798,009.13 1,032.00 32,796,977.13 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,288.00-1,288.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,140,517.67 - - 32,140,517.67-32,140,517.67 32,140,517.67 - - 32,140,517.67 1,288.00 32,139,229.67 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,669,211.79 - - 33,669,211.79-33,669,211.79 33,669,211.79 - - 33,669,211.79 1,032.00 33,668,179.79 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,877,327.10 - - 26,877,327.10-26,877,327.10 26,877,327.10 - - 26,877,327.10 1,032.00 26,876,295.10 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,867,825.24 - - 33,867,825.24-33,867,825.24 33,867,825.24 - - 33,867,825.24 1,032.00 33,866,793.24 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 33,097,852.68 - - 33,097,852.68-33,097,852.68 33,097,852.68 - - 33,097,852.68 1,032.00 33,096,820.68 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 32,397,717.09 - - 32,397,717.09-32,397,717.09 32,397,717.09 - - 32,397,717.09 1,032.00 32,396,685.09 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1,032.00-1,032.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 30,011,149.08 - - 30,011,149.08-30,011,149.08 30,011,149.08 - - 30,011,149.08 1,032.00 30,010,117.08 Cta. 6480 - TGN. IDH. NIV. MUNICIPIOS DEP. PROD. 415,947,421.85 - - 415,947,421.85 11,608.00 415,935,813.85 ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 10,203,843.29 - - 10,203,843.29-10,203,843.29 10,203,843.29 - - 10,203,843.29 24.00 10,203,819.29 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,907,043.98 - - 9,907,043.98-9,907,043.98 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 101 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO 9,907,043.98 - - 9,907,043.98 24.00 9,907,019.98 MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 9,500,716.59 - - 9,500,716.59-9,500,716.59 9,500,716.59 - - 9,500,716.59 24.00 9,500,692.59 ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,029,020.02 - - 6,029,020.02-6,029,020.02 6,029,020.02 - - 6,029,020.02 24.00 6,028,996.02 MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48.00-48.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,908,158.21 - - 5,908,158.21-5,908,158.21 5,908,158.21 - - 5,908,158.21 48.00 5,908,110.21 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,189,166.93 - - 6,189,166.93-6,189,166.93 6,189,166.93 - - 6,189,166.93 24.00 6,189,142.93 JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,940,664.08 - - 4,940,664.08-4,940,664.08 4,940,664.08 - - 4,940,664.08 24.00 4,940,640.08 AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,225,676.63 - - 6,225,676.63-6,225,676.63 6,225,676.63 - - 6,225,676.63 24.00 6,225,652.63 SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,084,138.24 - - 6,084,138.24-6,084,138.24 6,084,138.24 - - 6,084,138.24 24.00 6,084,114.24 OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,955,437.25 - - 5,955,437.25-5,955,437.25 5,955,437.25 - - 5,955,437.25 24.00 5,955,413.25 NOVIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24.00-24.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,516,731.79 - - 5,516,731.79-5,516,731.79 5,516,731.79 - - 5,516,731.79 24.00 5,516,707.79 Cta. 6481 - TGN. IDH. NIVELACION UNIVERSIDADES DEP. PROD. 76,460,597.01 - - 76,460,597.01 288.00 76,460,309.01 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) - 102 -
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,410,998.50 - - 8,410,998.50-8,410,998.50 8,410,998.50 - - 8,410,998.50-8,410,998.50 OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,779,253.58 - - 1,779,253.58-1,779,253.58 1,779,253.58 - - 1,779,253.58-1,779,253.58 NOVIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,116,600.97 - - 1,116,600.97-1,116,600.97 1,116,600.97 - - 1,116,600.97-1,116,600.97 Cta. 6581 - PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB.SEPT.Y OCT.2003. 11,306,853.05 - - 11,306,853.05-11,306,853.05 (D=A-B-C) LIQUIDO (F=D-E) TOTAL GENERAL 6,067,125,228.64 - - 6,067,125,228.64 164,168.01 6,066,961,060.63 Nota Fuente Elaboracion :*Transferencia a Uniersidades y Municipios :Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran : - 103 -
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 S T.G.N. 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6,067,125,228.64 - - 6,067,125,228.64-6,067,125,228.64 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 164,168.01-164,168.01 TOTAL GENERAL 6,067,125,228.64 - - 6,067,125,228.64 164,168.01 6,066,961,060.63 (D=A-B-C) ** LIQUIDO* (F=D-E) Nota Nota Elaboración :*Transferencia a Uniersidades y Municipios :**Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran : - 104 -
GRÁFICO 7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF POR ENTES RECAUDADORES En Millones de Bolivianos Total Ingresos Bs 27 Millones 2 2 4 2 6 7 4 NACIONAL MERCANTIL STA. CRUZ DE CREDITO BISA BANCO UNION S.A. FORTALEZA FFP. OTROS BANCOS - 106 -
Millones de Bolivianos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas GRÁFIO 8 S ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCO En Millones de Bolivianos 90.00 88 86 Total ingresos acumulados Bs. 306 Millones 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 40 26 28 39 20.00 10.00 0.00 BANCO NACIONAL BANCO MERCANTIL BANCO BISA BANCO UNION BANCO DE CREDITO OTROS BANCOS - 107 -