Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE BÉNS 745.097,31 319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic 99.843.831,66 CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis 99.843.831,66 ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS 99.843.831,66 399.0009 Altres ingressos diversos 5.821.946,80 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 5.821.946,80 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 5.821.946,80 CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 106.410.875,77 410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 22.170.233,51 410.0021 Del Departament d'empresa i Coneixement 85.000,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio 22.255.233,51 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 22.255.233,51 442.6930 Del Consorci de l'autoritat del Transport Metropolità 48.410.162,17 CONCEPTE 442 De consorcis dependents del SP de la Generalitat 48.410.162,17 ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP, UNIV. PÚBL. I ALTRES ENS 48.410.162,17 CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 70.665.395,68 520.0001 Interessos de comptes corrents 2.567,48 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 2.567,48 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT 2.567,48 530.0001 Dividends 400.000,00 CONCEPTE 530 Dividends 400.000,00 ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 400.000,00 540.0001 Lloguers de béns immobles 865.020,60 540.0009 Altres lloguers 3.720.100,34 CONCEPTE 540 Lloguers 4.585.120,94 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 4.585.120,94 CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 4.987.688,42 830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 162.885.859,46 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis 162.885.859,46 ARTICLE 83 APORT. CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 162.885.859,46 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 162.885.859,46 ENTITAT 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 344.949.819,33 685
522 130.0001 Retribucions bàsiques 39.620.582,10 130.0002 Retribucions complementàries 5.953.281,24 130.0003 Altres remuneracions 3.426.443,30 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 49.000.306,64 131.0001 Retribucions bàsiques 3.316.450,25 131.0002 Retribucions complementàries 312.708,84 131.0003 Altres remuneracions 383.700,13 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 4.012.859,22 132.0001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 147.624,00 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat 147.624,00 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 53.160.789,86 150.0001 Productivitat 2.686.104,54 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 2.686.104,54 ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD. 2.686.104,54 160.0001 Seguretat Social 18.555.165,57 CONCEPTE 160 Quotes socials 18.555.165,57 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 18.555.165,57 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 74.402.059,97 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 146.580,00 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i 146.580,00 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 158.149,40 CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 158.149,40 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 116.338,44 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr. 116.338,44 204.0001 Altres lloguers i cànons 200.569,72 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons 200.569,72 ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS 621.637,56 210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 5.160.418,31 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur 5.160.418,31 211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 2.079.664,18 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport 2.079.664,18 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 957.015,74 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 957.015,74 213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 611.403,42 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate. 611.403,42 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 8.808.501,65 220.0001 Material ordinari no inventariable 57.551,71 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 166.257,74 CONCEPTE 220 Material d'oficina 223.809,45 221.0001 Aigua i energia 11.247.460,52 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 672.604,96 221.0003 Vestuari 196.943,45 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primeres 691.013,68 CONCEPTE 221 Subministraments 12.808.022,61 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 16.186,37 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 42.035,53 CONCEPTE 222 Comunicacions 58.221,90 223.0001 Transports 63.763,55 CONCEPTE 223 Transports 63.763,55 224.0001 Despeses d'assegurances 1.276.029,96 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 1.276.029,96 225.0001 Tributs 408.962,04 CONCEPTE 225 Tributs 408.962,04 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 934.872,03 226.0004 Jurídics i contenciosos 130.000,00 226.0011 Formació del personal propi 450.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 421.175,00 686
226.0040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu 5.392,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.523.177,31 CONCEPTE 226 Despeses diverses 3.464.616,34 227.0001 Neteja i sanejament 3.800.348,89 227.0002 Seguretat 3.780.276,15 227.0005 Estudis i dictàmens 10.000,00 227.0007 Gestió de centres i serveis 6.372.336,46 227.0012 Auditories i control de fons europeus 90.180,00 227.0013 Treballs tècnics 742.689,38 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq. 14.795.830,88 228.0001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 237.622,16 CONCEPTE 228 Serveis informàtics 237.622,16 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 33.336.878,89 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 739.063,51 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 739.063,51 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 739.063,51 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 43.506.081,61 310.0002 Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic 9.831.400,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros 9.831.400,00 319.0001 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 1.600,00 CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 1.600,00 ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS 9.833.000,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 9.833.000,00 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 9.216.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 9.216.000,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 9.216.000,00 620.0001 Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge 32.371.029,53 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge 32.371.029,53 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE 32.371.029,53 630.0001 Inversions en material de transport 25.744.629,56 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 25.744.629,56 ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 25.744.629,56 650.0001 Inversions en equips de procés de dades 715.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 715.000,00 ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM. 715.000,00 661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 45.038.078,46 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 45.038.078,46 ARTICLE 66 INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 45.038.078,46 670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 7.676.168,72 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 7.676.168,72 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 7.676.168,72 680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 3.880.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 3.880.000,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 3.880.000,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 124.640.906,27 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en eurosd'ens de fora del sector públic a llarg 912.0001 56.096.636,88 termini CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros 56.096.636,88 ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 56.096.636,88 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 56.096.636,88 PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 308.478.684,73 651 130.0001 Retribucions bàsiques 3.710.983,23 130.0002 Retribucions complementàries 1.737.660,59 130.0003 Altres remuneracions 593.233,33 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 6.041.877,15 687
131.0001 Retribucions bàsiques 175.747,31 131.0002 Retribucions complementàries 74.582,32 131.0003 Altres remuneracions 32.629,30 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 282.958,93 ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 6.324.836,08 150.0001 Productivitat 475.062,86 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 475.062,86 ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD. 475.062,86 160.0001 Seguretat Social 2.239.272,14 CONCEPTE 160 Quotes socials 2.239.272,14 ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 2.239.272,14 CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 9.039.171,08 200.0002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions 6.008,87 CONCEPTE 200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edif.i 6.008,87 201.0001 Lloguers i cànons de material de transport 30,02 CONCEPTE 201 Lloguers i cànons de material de transport 30,02 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 256.672,08 CONCEPTE 202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr. 256.672,08 204.0001 Altres lloguers i cànons 94.259,35 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cànons 94.259,35 ARTICLE 20 LLOGUERS I CÀNONS 356.970,32 210.0001 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr. 684.259,43 CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bén natur 684.259,43 211.0001 Conservació, reparació i manteniment de material de transport 130.514,46 CONCEPTE 211 Conser. reparació i manteniment material transport 130.514,46 212.0001 Conservació, reparació i manteniment d'equips pera procés de dades 234.676,21 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 234.676,21 213.0001 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 246.800,13 CONCEPTE 213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate. 246.800,13 214.0001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 33.503,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment 33.503,00 ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 1.329.753,23 220.0001 Material ordinari no inventariable 28.226,76 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 75.498,26 CONCEPTE 220 Material d'oficina 103.725,02 221.0001 Aigua i energia 2.354.402,67 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 353.125,26 221.0003 Vestuari 77.803,13 221.0006 Compres de mercaderies i matèries primeres 506.563,47 CONCEPTE 221 Subministraments 3.291.894,53 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 3.283,97 222.0003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 11.147,88 CONCEPTE 222 Comunicacions 14.431,85 223.0001 Transports 17.850,03 CONCEPTE 223 Transports 17.850,03 224.0001 Despeses d'assegurances 216.764,60 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 216.764,60 225.0001 Tributs 225.717,75 CONCEPTE 225 Tributs 225.717,75 226.0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 970.188,61 226.0004 Jurídics i contenciosos 500,00 226.0011 Formació del personal propi 56.002,55 226.0039 Despeses per serveis bancaris 69.670,00 226.0040 Inscrip. com a soci o altra figura a organismes oentitats caràcter associatiu 3.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 972.695,72 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.072.556,88 227.0001 Neteja i sanejament 596.294,28 688
227.0002 Seguretat 216.733,48 227.0007 Gestió de centres i serveis 2.064.978,96 227.0012 Auditories i control de fons europeus 27.672,99 227.0013 Treballs tècnics 581.235,41 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq. 3.486.915,12 228.0001 Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI 62.027,47 CONCEPTE 228 Serveis informàtics 62.027,47 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.491.883,25 230.0001 Dietes, locomoció i trasllats 141.540,41 CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats 141.540,41 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 141.540,41 CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 11.320.147,21 310.0002 Interessos de préstecs en euros llarg termini foradel sector públic 11.300,00 CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros 11.300,00 319.0001 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 500,00 CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros 500,00 ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECS EN EUROS 11.800,00 CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES 11.800,00 600.0001 Inversions en terrenys i béns naturals 10.000,00 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i béns naturals 10.000,00 ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BÉNS NATURALS 10.000,00 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi 4.188.499,96 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 4.188.499,96 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 4.188.499,96 620.0001 Inversions en maquinària, instal lacions i utillatge 6.069.713,04 CONCEPTE 620 Inversions maquinària, instal lacions i utillatge 6.069.713,04 ARTICLE 62 INVERS. EN MAQUINÀRIA INSTAL LACIONS I UTILLATGE 6.069.713,04 630.0001 Inversions en material de transport 2.095.067,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 2.095.067,00 ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 2.095.067,00 670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 295.700,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 295.700,00 ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 295.700,00 680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 77.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 77.000,00 ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 77.000,00 CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 12.735.980,00 871.7695 Aportacions a compte de capital de Vallter, SA 960.000,00 CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 960.000,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I ALTRES FONS PROPIS A ENTITATS SP 960.000,00 CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 960.000,00 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en eurosd'ens de fora del sector públic a llarg 912.0001 2.404.036,31 termini CONCEPTE 912 Cancel.lació de préstecs i altres crèdits en euros 2.404.036,31 ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS I ALTRES CRÈDITS EN EUROS 2.404.036,31 CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.404.036,31 PROGRAMA 651 ORDENACIÓ, FOMENT I PROMOCIÓ TURÍSTICA 36.471.134,60 ENTITAT 6360 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 344.949.819,33 689