INFORMACIÓN AL PLENO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL DEL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data: 9/1/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO 4º TRIMESTRE 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL. 1. Informe de Intervención... 1 2. Ejecución Presupuestaria: 2.1. Resumen por capítulos... 9 2.2. Ingresos... 10 Gastos... 18 3. Remanente de Tesorería........ 26 4. Movimientos de las facturas no aplicadas al Presupuesto... 27 5. Informe de Tesorería de morosidad. 28 6. Informe de facturas de más de 3 meses para reconocer la obligación. 35 7. Calendario y Presupuesto de Tesorería.. 36 8. Endeudamiento financiero: 8.1. Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda 37 8.2. Capital pendiente por préstamo a largo plazo... 38 8.3. Vencimientos de deuda en los próximos 10 años.. 39 9. Evolución de las obligaciones pendientes de pago... 40 10. Dotación de plantillas y retribuciones.. 41 11. Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)... 45 12. Obligaciones reconocidas a favor de unidades del Sector Público..... 46 13. Plan Económico Financiero... 47 14. Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria.... 48 15. Evaluación de la Regla del Gasto... 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. INFORME DE INTERVENCION Manuel Claramunt Alonso como Interventor del Ayuntamiento de Puçol, en uso de las atribuciones que me otorga el artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley, Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación al.artículo 4.1.h del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, vengo a emitir el siguiente INFORME. 1. OBJETO DEL INFORME. Informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda, así como la información a suministrar que recoge el referido artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, así como la Base de Ejecución 5ª del vigente Presupuesto, correspondiente al cuarto trimestre de 2016 del Ayuntamiento de Puçol. 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF) Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante Orden HAP/2105/2012). RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL). Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988. Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en adelante LM). Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. 3. ANTECEDENTES DE HECHO. Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector público. La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF, la obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos. Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 1 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 1 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha recogido en su artículo 16. Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, han entrado en vigor el 1 de enero de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la Orden. Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento de la obligación de remisión y recepción de información En las Corporaciones Locales, la intervención o unidad que ejerza sus funciones. Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2016 no está cerrada, por lo que la información que se incluye en el presente informe y la que se remite al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal y que la misma puede tener variaciones sobre la que surja de la liquidación definitiva. Por todos los hechos y fundamentos de derecho descritos se emite el siguiente INFORME. 4. INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2016. Los medios de remisión de la información vienen regulados en el artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (minhap) a través de la Oficina virtual de Entidades Locales ha facilitado los formularios para la remisión de la información contenida en los apartados 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 y 9 del referido artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 (se adjunta al expediente copia de la guía del minhap de obligaciones trimestrales de suministro de la información de Entidades Locales 4º Trimestre ejercicio 2016). A continuación se detalla un resumen de la información correspondiente al cuarto trimestre del presente ejercicio 2016 del Ayuntamiento de Puçol tal y como establece la Base de Ejecución 5ª apartado 1: 4.1. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos por capítulos. Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 2 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 2 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. 4.2. El Remanente de Tesorería estimado correspondiente al último día del 4º trimestre 2016. 4.3. Calendario y Presupuesto de Tesorería hasta 4ºT 2016: Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 3 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 3 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. 4.4. Movimientos de la cuenta Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Descripción Aplicación Saldo a Importe Pagado presupuestaria 31/12/2016 FRA. F1612006, SERVICIO DE AUTOBUS DICIEMBRE 2016 440-440-2270621 7.653,33 0,00 7.653,33 TOTALES 8.050,83 0,00 7.653,33 4.5. Informe de morosidad del 4º trimestre 2016. Por la Tesorera municipal se emitió informe regulado en el artículos 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El Periodo Medio de Pago dentro y fuera del periodo legal para el cuarto trimestre de 2016, es el siguiente: 4.6. Periodo Medio de Pago de pago a proveedores del 4º trimestre 2016. El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 4 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 4 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En su artículo 3 del referido RD 635/2014 regula las operaciones seleccionadas para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores cuya fórmula se establece en el artículo 5. Periodo medio de pago de cada entidad ratio operaciones pagadas * importe total pagos realizados + ratio operaciones = pendientes de pago * * importe total pagos pendientes importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde: Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de recepción de la factura. El Ayuntamiento de Puçol ha comunicado telemáticamente el 28 de octubre de 2016 (dentro de plazo), los siguientes datos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Periodo Medio de Pago (PMP) correspondiente al cuarto trimestre de 2016: Ratio de operaciones pagadas... 17,52 días. Importe de pagos realizados.... 1.633.610,05. Ratio de operaciones pendientes... -11,52 días. Importe de pagos pendientes.. 611.618,30. PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 4ºT 2016 9,61 días. 4.7. Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda a corto y largo plazo del 4ºT ejercicio 2016: 4.8. Perfil de vencimientos de la deuda viva en los próximos diez años en el 4º trimestre 2016: Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 5 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 5 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. 4.9. Evolución del saldo de obligaciones reconocidas pendiente de pago del 4º Trimestre 2016 y de 3 años anteriores: 4.10. Dotación de plantillas y retribuciones hasta 4ºT 2016: Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 6 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 6 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 7 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 7 de 49
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Registre d Eixida nº... Data.: 9/01/2017 Expedient nº 117/2017 Codi d Arxiu 9.9.1 UNITAT ORGÀNICA: INTERVENCIÓ. 4.11. Evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria 4ºT 2016. 4.12. Evaluación del cumplimiento del objetivo de la Regla del Gasto 4ºT 2016 4.13. Límite de la deuda 4ºT 2016. La deuda viva incluida en la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales correspondiente a los préstamos a largo plazo y las operaciones de tesorería pendientes de reembolso al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: Préstamos a Largo Plazo. 6.287.003,54 Operaciones de Tesorería. 0,00 TOTAL... 6.287.003,54 El límite de deuda pública al 31 de diciembre de 2016 en los términos que establece el artículo 51 del TRLHL para el endeudamiento a corto plazo (operaciones de tesorería) y el artículo 53 del mismo texto normativo en cuanto a operaciones de endeudamiento a largo plazo, se deduce el índice de capital vivo: DESCRIPCIÓN IMPORTE Capital vivo a 31/12/2016. 6.287.003,54 Ingresos corrientes consolidados liquidados del ejercicio 2015 14.600.859,76 Índice Capital vivo liquidación a 31-12-2016 43,06% Dicho índice de capital vivo es inferior al previsto en el artículo 53 TRLHL dado que el volumen de capital vivo de operaciones a corto y largo plazo vigentes al 31 de diciembre de 2016, no supera el 110% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 2015. De todo ello informo en descargo de mi cometido. En Puçol a 31 de enero de 2017. EL INTERVENTOR MUNICIPAL (Fdo. Manuel Claramunt Alonso) SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Informe de la intervención municipal sobre la ejecución presupuestaria del 4º trimestre 2016 Pág. 8 de 8 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 8 de 49
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería. (Unidad: Euros) F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario INGRESOS Previsiones iniciales Presupuesto 2016 Ejercicio Corriente (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) (B) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Liquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Liquida (2) 1 Impuestos directos 7.996.752,00 7.996.752,00 8.063.335,51 7.140.769,47 538.358,30 0,01 2 Impuestos indirectos 79.000,00 79.000,00 278.646,31 232.051,79 1.209,57 2,53 3 Tasas y otros ingresos 1.718.525,00 1.732.216,72 1.899.006,93 1.658.682,15 104.375,90 0,10 4 Transferencias corrientes 3.879.946,00 4.583.482,64 4.130.230,62 3.999.030,41 458.094,53 0,10 5 Ingresos patrimoniales 140.406,00 140.406,00 123.345,88 51.042,35 9.635,73 0,12 6 Enajenación de inversiones reales 20.000,00 20.000,00 18.181,82 18.181,82 0,00 0,09 7 Transferencias de capital 1.600,00 1.011.260,59 851.213,80 851.213,80 70.334,85 0,16 8 Activos financieros 21.000,00 2.484.190,32 12.657,95 12.657,95 0,00 0,99 9 Pasivos financieros 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Total Ingresos 14.357.229,00 18.547.308,27 15.876.618,82 14.463.629,74 1.182.008,88 1,17 GASTOS Créditos iniciales Presupuesto 2016 Ejercicio Corriente (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Liquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Liquidos (2) 1 Gastos de personal 7.470.536,00 7.894.816,80 7.437.469,03 7.432.580,24 225,00 0,06 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.595.843,00 4.892.650,30 4.537.183,76 3.933.760,56 576.260,05 0,07 3 Gastos financieros 93.984,00 78.369,23 70.127,29 70.127,29 3.296,24 0,11 4 Transferencias corrientes 866.720,00 1.014.639,11 871.499,96 765.164,45 110.927,94 0,14 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos 69.073,00 69.073,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6 Inversiones reales 568.960,00 3.920.122,06 1.487.075,21 1.242.260,92 330.042,24 0,62 7 Transferencias de capital 26.772,00 28.272,00 6.530,98 5.038,98 2.868,50 0,77 8 Activos financieros 21.000,00 21.000,00 13.746,21 12.601,01 0,00 0,35 9 Pasivos financieros 644.341,00 628.365,77 628.365,77 628.365,77 21.079,31 0,00 Total Gastos 14.357.229,00 18.547.308,27 15.051.998,21 14.089.899,22 1.044.699,28 3,08 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Desviación (B)/(A) 1 Observaciones Desviación (B)/(A) 1 Observaciones No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 9 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/economica.aspx 1/1
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los ingresos corrientes Previsiones iniciales Presupuesto 2016 Ejercicio Corriente Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Líquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2) 1 IMPUESTOS DIRECTOS 7.996.752,00 7.996.752,00 8.063.335,51 7.140.769,47 538.358,30 10 Impuesto sobre la Renta 100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 101 Impuesto sobre Sociedades 102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes 11 Impuestos sobre el capital 7.655.952,00 7.655.952,00 7.711.879,30 6.803.182,00 534.915,53 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 111 Impuesto sobre Patrimonio Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de 112 Naturaleza Rústica. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de 113 Naturaleza Urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de 114 características especiales. 79.400,00 79.400,00 89.172,66 80.922,70 1.319,74 6.034.552,00 6.034.552,00 6.065.355,89 5.514.810,94 265.822,52 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 945.000,00 945.000,00 931.305,45 814.760,88 65.939,88 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 116 Naturaleza Urbana 117 Impuesto sobre viviendas desocupadas 597.000,00 597.000,00 626.045,30 392.687,48 201.833,39 13 Impuesto sobre las Actividades Económicas 340.800,00 340.800,00 351.456,21 337.587,47 3.442,77 130 Impuesto sobre Actividades Económicas 340.800,00 340.800,00 351.456,21 337.587,47 3.442,77 Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la 16 Comunidad Autónoma 160 Sobre impuestos del Estado 161 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma 17 Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales 170 En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 171 Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas 179 Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales. 18 Impuestos directos extinguidos 19 Otros impuestos directos 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 79.000,00 79.000,00 278.646,31 232.051,79 1.209,57 21 Impuestos sobre el Valor Añadido 210 Impuesto sobre el Valor Añadido 22 Sobre consumos específicos 220 Impuestos Especiales 220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas 220.01 Impuesto sobre la cerveza 220.02 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas 220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 10 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=15 1/5
220.04 Impuesto sobre hidrocarburos 220.05 Impuesto sobre determinados medios de transporte 220.06 Impuesto sobre productos intermedios 220.07 Impuesto sobre la energía 220.08 Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos 220.09 Exacción sobre la gasolina Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la 26 Comunidad Autónoma. 260 Sobre impuestos del Estado 261 Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma 27 Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales. 270 Sobre impuestos de otros entes locales 28 Impuestos indirectos extinguidos 29 Otros impuestos indirectos 79.000,00 79.000,00 278.646,31 232.051,79 1.209,57 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 79.000,00 79.000,00 278.646,31 232.051,79 1.209,57 291 Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en 292 Canarias (AIEM) 293 Impuesto general indirecto canario (IGIC) Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación 294 (IPSI) de Ceuta y Melilla 295 Impuesto sobre primas de seguros Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 296 documentados 299 Otros Impuestos indirectos 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.718.525,00 1.732.216,72 1.899.006,93 1.658.682,15 104.375,90 30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 360.300,00 360.300,00 368.259,74 339.968,80 24.766,72 300 Servicio de abastecimiento de agua 301 Servicio de alcantarillado 302 Servicio de recogida de basuras 360.300,00 360.300,00 368.259,74 339.968,80 24.766,72 303 Servicio de tratamiento de residuos 304 Canon de saneamiento 309 Otras tasas por prestación de servicios básicos. Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social 31 y preferente. 310 Servicios hospitalarios 311 Servicios asistenciales 312 Servicios educativos 313 Servicios deportivos 319 Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente. 32 Tasas por la realización de actividades de competencia local 70.200,00 70.200,00 78.594,43 65.574,35 4.578,27 320 Licencias de caza y pesca 321 Licencias urbanísticas 20.500,00 20.500,00 32.874,79 27.112,33 0,00 322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación 323 Tasas por otros servicios urbanísticos 324 Tasas sobre el juego 325 Tasa por expedición de documentos. 2.300,00 2.300,00 3.157,34 3.157,34 0,00 326 Tasa por retirada de vehículos. 14.700,00 14.700,00 14.327,07 13.590,07 364,89 Otras tasas por la realización de actividades de competencia 329 local Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 33 especial del dominio público local 330 Tasa de estacionamiento de vehículos 32.700,00 32.700,00 28.235,23 21.714,61 4.213,38 562.900,00 562.900,00 579.353,29 513.533,34 13.643,40 331 Tasa por entrada de vehículos 98.800,00 98.800,00 97.689,91 95.084,33 2.826,01 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por 332 empresas explotadoras de servicios de suministros. Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por 333 empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones. 334 Tasa por apertura de calas y zanjas 288.000,00 288.000,00 312.835,49 257.826,45 5.389,03 335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas 24.500,00 24.500,00 16.482,28 13.852,84 414,96 Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal 336 del tráfico rodado. 337 Tasas por aprovechamiento del vuelo 338 Compensación de Telefónica de España S.A. 67.200,00 67.200,00 64.675,91 64.675,91 0,00 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público 84.400,00 84.400,00 87.669,70 82.093,81 5.013,40 34 Precios públicos 408.176,00 410.851,40 425.164,83 415.562,89 6.243,04 340 Servicios hospitalarios EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 11 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=15 2/5
341 Servicios asistenciales 30.700,00 30.700,00 35.327,53 29.502,60 4.178,43 342 Servicios educativos 66.376,00 69.051,40 77.770,84 77.560,84 144,00 343 Servicios deportivos 265.000,00 265.000,00 269.143,36 265.576,35 1.920,61 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. 42.600,00 42.600,00 37.102,00 37.102,00 0,00 345 Servicio de transporte público urbano 349 Otros precios públicos. 3.500,00 3.500,00 5.821,10 5.821,10 0,00 35 Contribuciones especiales 0,00 0,00 501,44 501,44 2.362,78 350 Para la ejecución de obras 351 Para el establecimiento o ampliación de servicios 0,00 0,00 501,44 501,44 2.362,78 36 Ventas 3.000,00 3.000,00 14.399,42 14.269,42 0,00 38 Reintegros de operaciones corrientes 100,00 100,00 12.898,66 12.898,66 1.828,67 380 Reintegro de avales 389 Otros reintegros de operaciones corrientes 100,00 100,00 12.898,66 12.898,66 1.828,67 39 Otros ingresos 313.849,00 324.865,32 419.835,12 296.373,25 50.953,02 391 Multas 150.900,00 150.900,00 196.433,49 88.908,31 44.793,58 391.00 Multas por infracciones urbanísticas 26.100,00 26.100,00 30.844,02 586,67 2.544,95 391.10 Multas por infracciones tributarias y análogas 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 391.20 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. 123.200,00 106.100,00 154.723,40 85.361,51 38.494,96 391.90 Otras multas y sanciones 0,00 17.100,00 10.866,07 2.960,13 3.753,67 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración 392 extemporánea sin requerimiento previo Recargos por declaración extemporánea sin 392.00 requerimiento previo 392.10 Recargo ejecutivo 93.200,00 93.200,00 120.341,36 108.939,89 5.425,16 13.800,00 13.800,00 15.706,60 4.305,13 5.425,16 392.11 Recargo de apremio 79.400,00 79.400,00 104.634,76 104.634,76 0,00 393 Intereses de demora 42.100,00 42.100,00 53.638,02 53.309,34 428,58 394 Prestación personal 395 Prestación de transporte 396 Ingresos por actuaciones de urbanización 396.00 Canon de urbanización 396.10 Cuotas de urbanización 397 Aprovechamientos urbanísticos 1.149,00 1.149,00 804,03 0,00 0,00 397.00 Canon por aprovechamientos urbanísticos 1.149,00 1.149,00 804,03 0,00 0,00 397.10 Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos 398 Indemnizaciones de seguros de no vida 399 Otros ingresos diversos 26.500,00 37.516,32 48.618,22 45.215,71 305,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.879.946,00 4.583.482,64 4.130.230,62 3.999.030,41 458.094,53 40 De la Administración General de la Entidad Local. 41 De Organismos Autónomos de la Entidad Local. 42 De la Administración del Estado. 3.479.771,00 3.479.771,00 3.393.243,77 3.393.243,77 276.989,89 420 De la Administración General del Estado. 3.479.510,00 3.479.510,00 3.392.982,19 3.392.982,19 276.989,89 420.00 Participación en los Tributos del Estado 3.329.661,00 3.329.661,00 3.251.112,48 3.251.112,48 276.989,89 420.10 Fondo Complementario de Financiación 420.20 Compensación por beneficios fiscales Otras transferencias corrientes de la Administración 420.90 General del Estado. 149.849,00 149.849,00 141.869,71 141.869,71 0,00 421 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 261,00 261,00 261,58 261,58 0,00 421.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 261,00 261,00 261,58 261,58 0,00 421.90 De otros Organismos Autónomos y Agencias. 422 De fundaciones estatales. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 423 empresariales y otros organismos públicos. 423.00 De Loterías y Apuestas del Estado De otras sociedades mercantiles estatales, entidades 423.90 públicas empresariales y organismos públicos 43 De la Seguridad Social. De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 44 local. 440 De entes públicos 441 De sociedades mercantiles 45 De Comunidades Autónomas 304.277,00 945.794,06 622.026,67 500.916,87 94.655,45 De la Administración General de las Comunidades 450 Autónomas 304.277,00 945.794,06 622.026,67 500.916,87 94.655,45 450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma 450.01 Otras transferencias incondicionadas EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 12 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=15 3/5
450.02 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios 450.30 suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios 450.50 suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Otras transferencias corrientes en cumplimiento de 450.60 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. Otras subvenciones corrientes de la Administración 450.80 General de la Comunidad Autónoma. De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 451 Autónomas. 452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y 453 otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 193.473,00 400.679,09 239.299,31 195.173,83 0,00 33.959,00 95.938,06 55.952,93 5.239,21 29.462,12 62.830,00 203.889,91 81.586,93 59.788,29 22.551,23 0,00 6.401,00 4.328,56 4.328,56 0,00 14.015,00 238.886,00 240.858,94 236.386,98 42.642,10 46 De Entidades Locales 40.858,00 102.877,58 60.335,68 50.245,27 86.449,19 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 38.650,00 100.669,58 59.189,35 49.098,94 86.449,19 462 De Ayuntamientos 2.208,00 2.208,00 1.146,33 1.146,33 0,00 463 De Mancomunidades 464 De Áreas Metropolitanas 465 De Comarcas 466 De Entidades que agrupen Municipios 467 De Consorcios 468 De Entidades locales Menores 47 De Empresas privadas 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00 0,00 48 De familias e instituciones sin fines de lucro 54.040,00 54.040,00 54.374,50 54.374,50 0,00 49 Del exterior 490 Del Fondo Social Europeo 491 Del Fondo de Desarrollo Regional 492 Del Fondo de Cohesión 493 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 494 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 495 Del FEOGA Orientación 496 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 497 Otras transferencias de la Unión Europea. 499 Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 140.406,00 140.406,00 123.345,88 51.042,35 9.635,73 50 Intereses de títulos y valores 500 Del Estado 501 De Organismos Autónomos y agencias. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 504 empresariales y otros organismos públicos 505 De Comunidades Autónomas 506 De Entidades locales 507 De empresas privadas 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 511 A Organismos Autónomos y agencias. A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y 514 otros organismos públicos 518 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 52 Intereses de depósitos 8.036,00 8.036,00 8.697,48 8.697,48 0,00 53 Dividendos y participación beneficios 531 De Organismos Autónomos y agencias. De Sociedades mercantiles, entidades públicas 534 empresariales y otros organismos públicos. De sociedades y entidades dependientes de las entidades 534.00 locales De sociedades y entidades no dependientes de las 534.10 entidades locales 537 De empresas privadas 54 Rentas de bienes inmuebles 56.248,00 56.248,00 53.635,10 22.991,83 360,88 541 Arrendamientos de fincas urbanas 56.248,00 56.248,00 53.635,10 22.991,83 360,88 542 Arrendamientos de fincas rústicas 544 Censos 549 Otras rentas de bienes inmuebles 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales 76.122,00 76.122,00 60.603,30 18.943,04 9.274,85 550EXPEDIENTE De concesiones DE administrativas EJECUCIÓN con PRESUPUESTARIA, contraprestación periódica MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 13 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=15 4/5
De concesiones administrativas con contraprestación no 551 periódica 552 Derecho de superficie con contraprestación periódica 76.122,00 76.122,00 60.603,30 18.943,04 9.274,85 553 Derecho de superficie con contraprestación no periódica 554 Aprovechamientos agrícolas y forestales 554.00 Producto de explotaciones forestales 554.10 Fondo de mejora de montes 555 Aprovechamientos especiales con contraprestación 559 Otras concesiones y aprovechamientos 59 Otros ingresos patrimoniales 0,00 0,00 410,00 410,00 0,00 591 Beneficios por realización de inversiones financieras 592 Ingresos por operaciones de intercambio financiero 599 Otros ingresos patrimoniales 0,00 0,00 410,00 410,00 0,00 TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.814.629,00 14.531.857,36 14.494.565,25 13.081.576,17 1.111.674,03 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 14 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=15 5/5
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras Los totales coinciden con la Económica. Previsiones iniciales Presupuesto 2016 Ejercicio Corriente Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) Derechos Reconocidos Netos (2) Recaudación Líquida (2) Ejercicios cerrados Recaudación Líquida (2) 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 20.000,00 20.000,00 18.181,82 18.181,82 0,00 60 De terrenos 600 Venta de solares 601 Venta de fincas rústicas 602 Parcelas sobrantes de la vía pública 603 Patrimonio público del suelo 609 Otros terrenos. 61 De las demás inversiones reales 20.000,00 20.000,00 18.181,82 18.181,82 0,00 611 De inversiones de carácter inmaterial 612 De objetos valiosos 619 De otras inversiones reales 20.000,00 20.000,00 18.181,82 18.181,82 0,00 68 Reintegros por operaciones de capital 680 De ejercicios cerrados 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600,00 1.011.260,59 851.213,80 851.213,80 70.334,85 70 De la Administración General de la Entidad Local. 71 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 72 De la Administración del Estado 720 De la Administración General del Estado. 721 De Organismos Autónomos y agencias estatales. 721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal 721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias. 722 De fundaciones estatales. De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 723 empresariales y otros organismos públicos. 723.00 De Loterías y Apuestas del Estado De otras sociedades mercantiles estatales, entidades 723.90 públicas empresariales y otros organismos públicos 73 De la Seguridad Social. De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad 74 local. 740 De entes públicos. 741 De sociedades mercantiles 75 De Comunidades Autónomas 0,00 1.357,00 1.357,00 1.357,00 334,85 De la Administración General de las Comunidades 750 Autónomas Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y 750.00 operaciones financieras. 0,00 1.357,00 1.357,00 1.357,00 334,85 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios 750.02 suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. 0,00 1.357,00 1.357,00 1.357,00 0,00 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 15 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=69 1/3
750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación. Transferencias de capital en cumplimiento de convenios 750.50 suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local. Otras transferencias de capital en cumplimiento de 750.60 convenios suscritos con la Comunidad Autónoma. Otras transferencias de capital de la Administración 750.80 General de la Comunidad Autónoma. De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 751 Autónomas. 752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y 753 otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas. 0,00 0,00 0,00 0,00 334,85 76 De Entidades Locales 1.600,00 1.009.903,59 849.856,80 849.856,80 70.000,00 761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 1.600,00 1.009.903,59 849.856,80 849.856,80 70.000,00 762 De Ayuntamientos 763 De Mancomunidades 764 De Áreas Metropolitanas 765 De Comarcas 766 De otras Entidades que agrupen Municipios 767 De Consorcios 768 De Entidades locales Menores 77 De empresas privadas 78 De familias e instituciones sin fines de lucro 79 Del exterior 790 Del Fondo Social Europeo 791 Del Fondo de Desarrollo Regional 792 Del Fondo de Cohesión 793 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 794 Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 795 Del FEOGA Orientación 796 Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 797 Otras transferencias de la Unión Europea 799 Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.000,00 2.484.190,32 12.657,95 12.657,95 0,00 80 Enajenación de deuda del sector público 800 Enajenación de deuda del sector público a corto plazo 800.00 Del Estado 800.10 De Comunidades Autónomas 800.20 De Entidades locales 801 Enajenación de deuda del sector público a largo plazo 801.00 Del Estado 801.10 De Comunidades Autónomas 801.20 De Entidades locales 81 Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a 810 corto plazo Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a 811 largo plazo Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 82 público Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 820 público a corto plazo 820.00 Del Estado 820.10 De Comunidades Autónomas 820.20 De Entidades locales Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector 821 público a largo plazo 821.00 Del Estado 821.10 De Comunidades Autónomas 821.20 De Entidades locales 83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público 21.000,00 21.000,00 12.657,95 12.657,95 0,00 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto 830 plazo. Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo 831 plazo. 21.000,00 21.000,00 12.657,95 12.657,95 0,00 84 Devolución de depósitos y fianzas constituidos 840 Devolución de depósitos EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 16 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=69 2/3
841 Devolución de fianzas 85 Enajenación de acciones y participaciones del sector público. Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector 86 público. 87 Remanente de tesorería 0,00 2.463.190,32 0,00 0,00 0,00 870 Remanente de tesorería. 0,00 2.463.190,32 0,00 0,00 0,00 870.00 Para gastos generales 0,00 513.912,81 0,00 0,00 0,00 870.10 Para gastos con financiación afectada 0,00 1.949.277,51 0,00 0,00 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 90 Emisión de Deuda Pública en euros 900 Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo. 901 Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo. 91 Préstamos recibidos en euros 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público. 911 Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público. Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector 912 público. Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector 913 público. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 92 Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto 920 plazo. Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo 921 plazo. 93 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro 930 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo. 931 Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo. 94 Depósitos y fianzas recibidos 940 Depósitos recibidos 941 Fianzas recibidas TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS 542.600,00 4.015.450,91 1.382.053,57 1.382.053,57 70.334,85 (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 17 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=i&c=69 3/3
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Desglose de los gastos corrientes Los totales coinciden con la Económica. Créditos iniciales Presupuesto 2016 Ejercicio Corriente Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2) 1 GASTOS DE PERSONAL 7.470.536,00 7.894.816,80 7.437.469,03 7.432.580,24 225,00 10 Órganos de gobierno y personal directivo 200.200,00 201.250,00 195.850,00 195.850,00 225,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los 100 miembros de los órganos de gobierno 200.200,00 201.250,00 195.850,00 195.850,00 225,00 100.00 Retribuciones básicas 200.200,00 201.250,00 195.850,00 195.850,00 225,00 100.01 Otras remuneraciones Retribuciones básicas y otras remuneraciones del 101 personal directivo 101.00 Retribuciones básicas 101.01 Otras remuneraciones 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 107.00 De los miembros de los órganos de gobierno 107.01 Del personal directivo 11 Personal eventual 16.800,00 17.600,00 17.563,16 17.563,16 0,00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de 110 personal eventual 16.800,00 17.600,00 17.563,16 17.563,16 0,00 110.00 Retribuciones básicas 16.800,00 17.600,00 17.563,16 17.563,16 0,00 110.01 Retribuciones complementarias 110.02 Otras remuneraciones 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 12 Personal Funcionario 4.141.755,00 4.212.651,70 4.090.432,48 4.090.432,48 0,00 120 Retribuciones básicas 1.844.930,00 1.876.688,83 1.813.974,17 1.813.974,17 0,00 120.00 Sueldos del Grupo A1 133.418,00 136.489,41 125.271,08 125.271,08 0,00 120.01 Sueldos del Grupo A2 263.766,00 267.275,64 246.830,07 246.830,07 0,00 120.02 Sueldos del Grupo B 120.03 Sueldos del Grupo C1 570.601,00 580.370,82 579.009,99 579.009,99 0,00 120.04 Sueldos del Grupo C2 220.021,00 218.835,02 215.789,45 215.789,45 0,00 120.05 Sueldos del Grupo E 380.016,00 392.362,91 381.380,51 381.380,51 0,00 120.06 Trienios 277.108,00 281.355,03 265.693,07 265.693,07 0,00 120.09 Otras retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 2.296.825,00 2.335.962,87 2.276.458,31 2.276.458,31 0,00 121.00 Complemento de destino 850.946,00 864.366,30 838.395,79 838.395,79 0,00 121.01 Complemento específico 1.445.879,00 1.471.596,57 1.438.062,52 1.438.062,52 0,00 121.03 Otros complementos 122 Retribuciones en especie 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 124.00 Sueldos del Grupo A1 124.01 Sueldos del Grupo A2 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 18 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=15 1/5
124.02 Sueldos del Grupo B 124.03 Sueldos del Grupo C1 124.04 Sueldos del Grupo C2 124.05 Sueldos del Grupo E 124.06 Trienios 124.09 Otras retribuciones básicas 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 13 Personal Laboral 355.306,00 638.032,84 454.540,96 450.448,02 0,00 130 Laboral Fijo 97.193,00 104.244,73 105.865,90 105.865,90 0,00 130.00 Retribuciones básicas 44.183,00 48.624,30 49.870,23 49.870,23 0,00 130.01 Horas extraordinarias 978,00 1.045,00 1.420,96 1.420,96 0,00 130.02 Otras remuneraciones 52.032,00 54.575,43 54.574,71 54.574,71 0,00 131 Laboral temporal 258.113,00 533.788,11 348.675,06 344.582,12 0,00 132 Retribuciones en especie 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 14 Otro personal 610.368,00 620.968,83 596.892,87 596.892,87 0,00 143 Otro personal 610.368,00 620.968,83 596.892,87 596.892,87 0,00 147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 15 Incentivos al rendimiento 401.008,00 412.641,92 408.631,66 408.631,66 0,00 150 Productividad 314.197,00 314.761,62 314.095,74 314.095,74 0,00 151 Gratificaciones 86.811,00 97.880,30 94.535,92 94.535,92 0,00 152 Otros incentivos al rendimiento 153 Complemento de dedicación especial 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.745.099,00 1.791.671,51 1.673.557,90 1.672.762,05 0,00 160 Cuotas sociales 1.731.952,00 1.778.591,51 1.666.363,70 1.666.363,70 0,00 160.00 Seguridad Social 1.731.952,00 1.778.591,51 1.666.363,70 1.666.363,70 0,00 160.08 Asistencia médico farmacéutica 160.09 Otras cuotas 161 Prestaciones sociales 161.03 Pensiones excepcionales Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones 161.04 anticipadas 161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local 161.07 Asistencia médico farmacéutica a pensionistas 162 Gastos sociales del personal 13.147,00 13.080,00 7.194,20 6.398,35 0,00 162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 8.102,00 8.035,00 1.118,00 1.118,00 0,00 162.01 Economatos y comedores 162.02 Transporte de personal 162.04 Acción social 162.05 Seguros 5.045,00 5.045,00 5.066,94 4.271,09 0,00 162.09 Otros gastos sociales 0,00 0,00 1.009,26 1.009,26 0,00 164 Complemento familiar 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.595.843,00 4.892.650,30 4.537.183,76 3.933.760,56 576.260,05 20 Arrendamientos y cánones 95.050,00 98.966,00 98.234,62 92.644,45 1.987,19 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 14.150,00 14.150,00 15.672,47 14.047,47 1.375,00 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 4.100,00 4.100,00 3.677,53 1.648,36 0,00 204 Arrendamientos de material de transporte 71.300,00 75.216,00 74.848,41 72.912,41 612,19 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 209 Cánones 5.500,00 5.500,00 4.036,21 4.036,21 0,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 534.364,00 519.767,05 473.103,78 425.249,63 53.706,06 210 Infraestructuras y bienes naturales 81.822,00 81.822,00 64.110,06 62.303,95 12.932,47 212 Edificios y otras construcciones 85.319,00 56.722,61 57.720,36 52.474,87 4.993,39 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 304.740,00 308.149,46 314.134,92 279.588,87 24.608,15 214 Elementos de transporte 14.383,00 16.398,00 19.042,84 16.539,30 5.654,39 215 Mobiliario 216 Equipos para procesos de información 8.000,00 8.000,00 9.236,52 7.811,14 0,00 219 Otro inmovilizado material 40.100,00 48.674,98 8.859,08 6.531,50 5.517,66 EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 19 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=15 2/5
22 Material, suministros y otros 3.270.453,00 3.542.912,69 3.248.625,41 2.793.104,30 456.062,80 220 Material de oficina 43.718,00 47.051,00 40.553,84 35.371,06 4.360,66 220.00 Ordinario no inventariable 22.111,00 25.444,00 20.234,50 17.634,31 3.331,30 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 17.207,00 17.207,00 16.703,51 14.958,67 909,38 220.02 Material informático no inventariable 4.400,00 4.400,00 3.615,83 2.778,08 119,98 221 Suministros 820.302,00 820.574,00 781.459,62 676.823,92 132.887,08 221.00 Energía eléctrica 595.647,00 587.057,00 573.186,67 506.010,48 81.634,90 221.01 Agua 24.244,00 27.544,00 28.313,17 22.621,88 4.430,33 221.02 Gas 42.746,00 42.746,00 33.238,51 25.368,56 7.580,02 221.03 Combustibles y carburantes 60.629,00 60.629,00 52.685,51 43.685,11 10.851,21 221.04 Vestuario 38.628,00 39.568,00 30.451,90 27.742,17 15.983,07 221.05 Productos alimenticios 5.165,00 5.165,00 6.127,50 4.889,44 1.440,45 221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 430,00 430,00 77,95 38,06 11,15 221.10 Productos de limpieza y aseo 15.500,00 20.122,00 19.339,29 16.123,10 842,36 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y 221.11 elementos de transporte Suministros de material electrónico, eléctrico y de 221.12 telecomunicaciones 221.13 Manutención de animales 10.000,00 10.000,00 13.326,18 8.156,17 4.029,97 221.99 Otros suministros 27.313,00 27.313,00 24.712,94 22.188,95 6.083,62 222 Comunicaciones 70.500,00 61.200,00 52.768,50 47.976,21 4.953,97 222.00 Servicios de Telecomunicaciones 40.000,00 30.700,00 19.425,57 16.447,14 3.047,51 222.01 Postales 30.000,00 30.000,00 33.342,93 31.529,07 1.906,46 222.02 Telegráficas 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 222.03 Informáticas 222.99 Otros gastos en comunicaciones 223 Transportes 224 Primas de seguros 67.483,00 72.450,00 73.681,27 57.145,45 350,00 225 Tributos 5.872,00 5.872,00 6.924,49 6.905,80 0,00 225.00 Tributos estatales 3.857,00 3.857,00 6.914,54 6.895,85 0,00 225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 1.815,00 1.815,00 9,95 9,95 0,00 225.02 Tributos de las Entidades locales 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 226 Gastos diversos 507.956,00 505.209,65 481.180,75 424.117,87 54.504,30 226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.428,00 4.237,00 3.396,37 2.247,20 1.047,04 226.02 Publicidad y propaganda 27.078,00 27.078,00 24.331,33 22.627,58 5.385,67 226.03 Publicación en Diarios Oficiales 2.850,00 2.850,00 1.617,76 864,28 253,43 226.04 Jurídicos, contenciosos 28.303,00 26.046,00 20.748,37 19.416,90 3.677,31 226.06 Reuniones, conferencias y cursos 36.860,00 38.460,00 32.547,14 26.836,03 5.642,67 226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 226.09 Actividades culturales y deportivas 204.167,00 205.886,00 205.614,16 189.682,28 19.185,60 226.99 Otros gastos diversos 205.270,00 200.652,65 192.925,62 162.443,60 19.312,58 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.754.622,00 2.030.556,04 1.812.056,94 1.544.763,99 259.006,79 227.00 Limpieza y aseo 315.345,00 326.641,00 306.569,95 250.372,53 29.484,94 227.01 Seguridad 227.02 Valoraciones y peritajes 2.040,00 2.146,00 1.146,48 0,00 0,00 227.04 Custodia, depósito y almacenaje 2.400,00 2.400,00 2.860,00 2.376,00 396,00 227.05 Procesos electorales 100,00 100,00 1.192,90 1.192,90 2.788,49 227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.431.247,00 1.695.779,04 1.497.287,61 1.287.822,56 226.337,36 227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad Otros trabajos realizados por otras empresas y 227.99 profesionales 3.490,00 3.490,00 3.000,00 3.000,00 0,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 52.570,00 58.420,00 54.943,40 54.943,40 0,00 230 Dietas 4.120,00 4.120,00 1.265,90 1.265,90 0,00 230.00 De los miembros de los órganos de gobierno 800,00 800,00 243,11 243,11 0,00 230.10 Del personal directivo 600,00 600,00 166,18 166,18 0,00 230.20 Del personal no directivo 2.720,00 2.720,00 856,61 856,61 0,00 231 Locomoción 231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 231.10 Del personal directivo 231.20 Del personal no directivo 233 Otras indemnizaciones 48.450,00 54.300,00 53.677,50 53.677,50 0,00 24 Gastos de publicaciones EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 20 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=15 3/5
240 Gastos de edición y distribución Trabajos realizados por administraciones públicas y otras 25 entidades públicas 643.406,00 672.584,56 662.276,55 567.818,78 64.504,00 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 3 GASTOS FINANCIEROS 93.984,00 78.369,23 70.127,29 70.127,29 3.296,24 30 De Deuda Pública en euros 300 Intereses 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 309 Otros gastos financieros de Deuda Pública 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 88.486,00 72.871,23 67.990,60 67.990,60 3.288,65 310 Intereses 88.486,00 72.871,23 67.990,60 67.990,60 3.288,65 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 319 financieras en euros 32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro 320 Intereses 321 Gastos de emisión, modificación y cancelación 322 Diferencias de cambio Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta 329 del euro De préstamos y otras operaciones financieras en moneda 33 distinta del euro 330 Intereses 331 Gastos de formalización, modificación y cancelación 332 Diferencias de cambio Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones 339 financieras en moneda distinta del euro 34 De depósitos, fianzas y otros 340 Intereses de depósitos 341 Intereses de fianzas 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 5.498,00 5.498,00 2.136,69 2.136,69 7,59 352 Intereses de demora 2.498,00 2.498,00 190,09 190,09 7,59 353 Operaciones de intercambio financiero 357 Ejecución de avales 358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 359 Otros gastos financieros 3.000,00 3.000,00 1.946,60 1.946,60 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 866.720,00 1.014.639,11 871.499,96 765.164,45 110.927,94 40 A la Administración General de la Entidad Local 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 42 A la Administración del Estado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 420 A la Administración General del Estado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado 421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal 421.10 A otros organismos autónomos 422 A Fundaciones estatales A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas 423 empresariales y otros organismos públicos 423.00 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de 423.10 seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 423.20 consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, 423.90 entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 43 A la Seguridad Social 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 440 Subvenciones para fomento del empleo 441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 442 consumidores Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de 449 la Entidad Local 45 A Comunidades Autónomas 450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades 451 Autónomas 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 21 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=15 4/5
de las Comunidades Autónomas 453.00 Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de 453.10 seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 453.20 consumidores Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades 453.90 públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 46 A Entidades Locales 39.200,00 40.617,49 35.570,18 31.633,04 9.950,68 461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares 462 A Ayuntamientos 463 A Mancomunidades 464 A Áreas Metropolitanas 465 A Comarcas 466 A otras Entidades que agrupen municipios 5.000,00 5.347,44 5.347,44 5.347,44 0,00 467 A Consorcios 34.200,00 35.270,05 30.222,74 26.285,60 9.950,68 468 A Entidades Locales Menores 47 A Empresas privadas 254.331,00 257.956,00 257.456,00 185.123,25 71.578,75 470 Subvenciones para fomento del empleo 15.000,00 18.625,00 18.125,00 5.625,00 0,00 471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros Subvenciones para reducir el precio a pagar por los 472 consumidores 479 Otras subvenciones a Empresas privadas 239.331,00 239.331,00 239.331,00 179.498,25 71.578,75 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 568.189,00 711.065,62 573.473,78 543.408,16 29.398,51 49 Al exterior 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 69.073,00 69.073,00 0,00 0,00 0,00 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución 50 presupuestaria Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de 500 Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 501 Otros imprevistos 69.073,00 69.073,00 0,00 0,00 0,00 69.073,00 69.073,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.096.156,00 13.949.548,44 12.916.280,04 12.201.632,54 690.709,23 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 22 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=15 5/5
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016 (Unidad: Euros) No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras Créditos iniciales Presupuesto 2016 Ejercicio Corriente Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Ejercicios cerrados Pagos Líquidos (2) 6 INVERSIONES REALES 568.960,00 3.920.122,06 1.487.075,21 1.242.260,92 330.042,24 60 61 62 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 600 Inversiones en terrenos 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 610 Inversiones en terrenos 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 621 Terrenos y bienes naturales 95.199,00 1.232.105,77 207.900,34 146.995,02 64.948,56 95.199,00 1.232.105,77 207.900,34 146.995,02 64.948,56 99.604,00 1.081.073,72 415.351,95 350.826,50 7.187,14 99.604,00 1.081.073,72 415.351,95 350.826,50 7.187,14 288.457,00 1.219.271,50 769.102,87 679.389,86 45.643,78 622 Edificios y otras construcciones 85.792,00 719.102,25 489.794,50 452.193,75 4.815,80 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 124.587,00 380.481,56 176.190,40 129.291,40 19.508,42 624 Elementos de transporte 58.078,00 65.116,77 62.078,65 62.078,65 0,00 625 Mobiliario 8.000,00 14.402,93 11.338,66 10.673,16 235,39 626 Equipos para procesos de información 12.000,00 34.167,99 25.250,40 20.702,64 20.545,80 627 Proyectos complejos 63 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 631 Terrenos y bienes naturales 0,00 6.000,00 4.450,26 4.450,26 538,37 82.700,00 277.408,49 76.841,58 53.890,68 212.262,76 632 Edificios y otras construcciones 0,00 115.190,39 40.060,45 37.108,55 11.667,23 633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 81.700,00 161.191,50 36.781,13 16.782,13 200.595,53 634 Elementos de transporte 635 Mobiliario 636 Equipos para procesos de información 637 Proyectos complejos 639 Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00 1.026,60 0,00 0,00 0,00 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3.000,00 18.606,00 17.878,47 11.158,86 0,00 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 641 Gastos en aplicaciones informáticas 3.000,00 18.606,00 17.878,47 11.158,86 0,00 648 Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos 68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 0,00 91.656,58 0,00 0,00 0,00 681 Terrenos y bienes naturales EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 23 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=69 1/4
682 Edificios y otras construcciones 0,00 91.656,58 0,00 0,00 0,00 689 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales 69 Inversiones en bienes comunales 690 Terrenos y bienes naturales 692 Inversión en infraestructuras 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.772,00 28.272,00 6.530,98 5.038,98 2.868,50 70 A la Administración General de la Entidad Local 71 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 72 A la Administración del Estado 720 A la Administración General del Estado 721 A Organismos Autónomos y agencias 721.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal 721.09 A otros organismos autónomos 722 A fundaciones estatales 723 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos 73 A la Seguridad Social 74 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local 75 A Comunidades Autónomas 750 A la Administración General de las Comunidades Autónomas 751 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas 752 A fundaciones de las Comunidades Autónomas 753 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas 76 A Entidades Locales 752,00 752,00 672,00 560,00 63,50 761 A Diputaciones, Consejos o Cabildos 762 A Ayuntamientos 763 A Mancomunidades 752,00 752,00 672,00 560,00 63,50 764 A Áreas Metropolitanas 765 A Comarcas 766 A Entidades que agrupen Municipios 767 A Consorcios 768 A Entidades Locales Menores 77 A empresas privadas 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 26.020,00 26.020,00 5.858,98 4.478,98 2.805,00 79 Al exterior 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.000,00 21.000,00 13.746,21 12.601,01 0,00 80 Adquisición de deuda del sector público 800 Adquisición de deuda del sector público a corto plazo 800.00 Al Estado 800.10 A Comunidades Autónomas 800.20 A Entidades locales 800.90 A otros subsectores 801 Adquisición de deuda del sector público a largo plazo 801.00 Al Estado 801.10 A Comunidades Autónomas 801.20 A Entidades locales 801.90 A otros subsectores 81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público 810 811 Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores. Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores. 82 Concesión préstamos al sector público 820 Préstamos a corto plazo 820.00 Al Estado 820.10 A Comunidades Autónomas 820.20 A Entidades locales 820.90 A otros subsectores 821 Préstamos a largo plazo 821.00 Al Estado 821.10 A Comunidades Autónomas EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 24 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=69 2/4
821.20 A Entidades locales 821.90 A otros subsectores 83 Concesión de préstamos fuera del sector público 21.000,00 21.000,00 13.746,21 12.601,01 0,00 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 21.000,00 21.000,00 13.746,21 12.601,01 0,00 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 84 Constitución de depósitos y fianzas 840 Depósitos 840.00 A corto plazo 840.10 A largo plazo 841 Fianzas 841.00 A corto plazo 841.10 A largo plazo 85 Adquisición de acciones y participaciones del sector público 86 850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público 850.10 850.20 850.90 Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 860.10 De empresas nacionales 860.20 De empresas de la Unión Europea 860.90 De otras empresas 87 Aportaciones patrimoniales 870 Aportaciones a fundaciones 871 Aportaciones a consorcios 872 Aportaciones a otros entes 872.10 Aportaciones para compensar pérdidas 872.20 Aportaciones para financiar inversiones no rentables 872.90 Resto de aportaciones 9 PASIVOS FINANCIEROS 644.341,00 628.365,77 628.365,77 628.365,77 21.079,31 90 Amortización de Deuda Pública en euros 900 Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo 901 Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 644.341,00 628.365,77 628.365,77 628.365,77 21.079,31 910 911 912 913 Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público 644.341,00 628.365,77 628.365,77 628.365,77 21.079,31 92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro 920 921 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo 93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro 930 931 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo 94 Devolución de depósitos y fianzas 940 Devolución de depósitos 941 Devolución de fianzas TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS 1.261.073,00 4.597.759,83 2.135.718,17 1.888.266,68 353.990,05 (1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio. (2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido Los totales coinciden con la Económica. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 25 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/desgloseig.aspx?t=g&c=69 3/4
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 F.1.1.8 Remanente de Tesorería Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2016 (Unidad: Euros) CÓDIGO Situación a final trimestre vencido Confirm. importe cero (*) 1.(+) FONDOS LÍQUIDOS R29t 3.366.452,58 2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO R09t 6.115.666,50 (+) Del Presupuesto corriente R01 1.412.989,08 (+) De Presupuestos cerrados R02 4.661.808,93 (+) De Otras operaciones no presupuestarias R04 40.868,49 3.( ) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO R19t 1.623.786,26 (+) Del Presupuesto corriente R11 962.098,99 (+) De Presupuestos cerrados R12 58.393,11 (+) De Operaciones no presupuestarias R15 603.294,16 4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN R89t 5.149,27 ( ) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva R06 0,00 (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 5.149,27 I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2 3+4) R39t 7.863.482,09 II. Saldos de dudoso cobro R41 2.883.574,79 III. Exceso de financiación afectada R42 3.295.202,99 IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I II III) R49t 1.684.704,31 V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período R59t 7.653,33 VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t 7.677,19 VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV V VI) R79t 1.669.373,79 (*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar. No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 26 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/remanenteactual.aspx 1/1
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 Ejercicio 2016 Entidad Local: 17 46 205 AA 000 Puçol (21446) v.1.1 10.34.251.163 Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto' Unidades: euros D 埐 埈 埈 埐 埓 P 埈 ퟓ P 埐 ퟔ ퟔ 埐 埈 I 埈 埐 P ퟒ ퟓ FRA. F 1612006 SERVEI AUTOB440 4411 2270621 7.653,33 0,00 TOTAL 7.653,33 0,00 NOTA: En el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local esta cuenta es la número 413. EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 27 de 49 https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales2016/aspx/anexob5acreedoresoperacionespendientes.aspx 1/1
AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 Puçol (Valencia) Tel. 96 142 13 03 Fax. 96 146 45 56 Registre d Eixida nº... Data... Expedient nº... Codi d Arxiu... Dependència / Negociat: TESORERIA INFORME DE TESORERÍA Inmaculada Miguel Escriche, como Tesorera del Ayuntamiento de Puçol, en cumplimiento a lo que establece el artículo 4.3 de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, vengo a emitir el siguiente INFORME: 1º.- Objeto del informe. Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 para el pago de las obligaciones de esta Entidad local, hasta el 31/12/2016. 2º.- Obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. La siguiente información está calculada según la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y el artículo 5 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. DESCRIPCIÓN PERIODO MEDIO PAGO (PMP) DENTRO PERIODO LEGAL* NÚMERO DE PAGOS IMPORTE TOTAL FUERA PERIODO LEGAL* NUMERO DE PAGOS IMPORTE TOTAL Pagos realizados en el 4º trimestre 2016 56,92 1186 1.433.199,84 144 213.896,56 Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del 4º Trimestre 2016 18,48 479 574.800,21 22 36.818,09 *Para determinar si las facturas o certificaciones se encuentran dentro o fuera del periodo legal de pago, se realizan las siguientes comprobaciones: FACTURAS PAGADAS: - (Fecha de pago-fecha de entrada en el Registro administrativo)>60 días--- Se considera que la factura se ha pagado fuera de plazo. - (Fecha de pago-fecha de entrada en el Registro administrativo)=< 60 días--- Se considera que la factura se ha pagado dentro de plazo. FACTURAS PENDIENTES DE PAGO: - (Fecha fin de trimestre-fecha de entrada en el Registro administrativo)>60 días--- Se considera que la factura pendiente de pago se encuentra fuera del plazo legal de pago. - (Fecha fin de trimestre-fecha de entrada en el Registro administrativo)=< 60 días--- Se considera que la factura pendiente de pago se encuentra dentro del plazo legal de pago. A continuación se detallan las obligaciones, correspondientes a las facturas a nombre del Ayuntamiento y que se han registrado antes del 31 de diciembre, en las que se está incumpliendo el plazo, en los términos que establece la precitada Ley 15/2010: a) Número de obligaciones pagadas dentro del trimestre, fuera del periodo legal del pago: 144, importe: 213.896,56. b) Número de obligaciones pendientes de pago al final del trimestre, fuera del periodo legal de pago: 22, importe: 36.818,09. Cuantía global de las obligaciones pendientes y pagadas en las que se esté incumpliendo el plazo: 250.714,65. Número de obligaciones totales en las que se está incumpliendo el plazo: 166. En cumplimiento del art. 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, modificado por el art. 3 apartado uno de la Ley 15/2010, la Administración tendrá la obligación de abonar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de aquellas certificaciones /facturas en las que se esté incumpliendo el plazo de pago, que para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 es de cuarenta días y para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013 es de 30 días. El tipo de interés para el segundo semestre del año 2014, según resolución de 27 de junio de 2014 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, es el 8,15 %, publicada el día 1 de julio en el Boletín Oficial del Estado nº 159; el tipo de interés para el primer semestre del año 2015, según resolución de 30 de diciembre de 2014 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, es el 8,05%, publicada el día 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado nº 316, el tipo de interés para el segundo semestre del año 2015, según resolución de 29 de junio de 2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, es el 8,05 %, publicada el día 30 de junio de 2015 en el Boletín Oficial del Estado nº 155; el tipo de interés para el primer semestre del año 2016, según resolución de 29 de diciembre de 2015, es el 8,05%, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 312 y para el segundo semestre del año 2016, según resolución de 28 de junio de 2016, es el 8%, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº156; según resolución de fecha 27 de diciembre de 2016, el tipo de interés es el 8%, para el primer sementre de 2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 314. 3º.- Periodo medio de pago. El periodo medio de pago calculado según el Real Decreto 635/2014, es el siguiente: Ratio de operaciones pagadas: 17,52 días. Importe de pagos realizados: 1.633.610,05. Ratio de operaciones pendientes de pago:-11,52 días. Importe de pagos pendientes: 611.618,30. Periodo Medio de Pago (PMP): 9,61 días. 4º.- Remisión del informe. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el presente informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda a través de la oficina virtual, en cumplimiento de la guía para la elaboración de los informes trimestrales previstos en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y al órgano que, con arreglo al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. De todo ello informo en descargo de mi cometido. En Puçol a 31 de enero de 2017 LA TESORERA EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, MOROSIDAD Y ENDEUDAMIENTO DEL 4º TRIMESTRE 2016 Página 28 de 49 Fdo.: Inmaculada Miguel Escriche ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL