RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

#NuestraTerminal E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

#NuestraTerminal En el presente informe se dará a conocer la Gestión realizada durante la vigencia 2017, en la administración liderada por el doctor, PEDRO PABLO ZAMBRANO MORALES, Gerente General y su equipo de trabajo de la Terminal de Transportes de Fusagasugá.

JUNTA DIRECTIVA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA Luis Antonio Cifuentes Sabogal Jorge Arturo Garzón Juan Carlos Almonacid Martínez Ricardo Peñuela Milena Del Roció Ávila Hurtado Francisco Cárdenas Edgar Fernando Zuleta Jhon Jairo Sarmiento

AMPLIACION OBJETO SOCIAL DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA MEDIANTE ACUERDO N. 100-02.01-06 DE 2017 03 DE MARZO DE 2017, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ADICIONO UN INCISO AL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO 03 DE 2003. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO, SUSCRIBIR CONVENIOS Y CONTRATOS CON INSTITUCIONES DEL ORDEN PUBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL SECTOR VIAL, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, ADMINISTRACION DE PATIOS DE TRANSITO, ARRASTRE DE GRUAS.

MOVIMIENTO DE PASAJEROS 2017 MES PASAJEROS DESPACHOS ENERO 235,372 34,335 FEBRERO 197,858 29,394 MARZO 219,816 33,975 ABRIL 214,381 34,156 MAYO 221,927 33,817 JUNIO 215,184 34,991 JULIO 235,379 34,947 AGOSTO 230,165 35,080 SEPTIEMBRE 220,518 32,941 OCTUBRE 232,938 35,087 NOVIEMBRE 0 0 DICIEMBRE 0 0 TOTAL 2,223,538 338,723

EXPEDICION TASAS DE USO - 2017 MES TRANSITO ORIGEN PREPAGOS 2017 2016 2017 2016 2017 2016 ENERO 11,447 11,738 18,493 18,190 4,395 2,830 FEBRERO 9,236 9,448 16,184 16,547 3,974 2,283 MARZO 10,604 11,056 17,962 17,328 5,409 4,526 ABRIL 10,923 10,900 17,364 17,074 5,869 2,736 MAYO 10,943 10,758 17,842 17,942 5,032 2,989 JUNIO 11,354 11,449 17,575 17,799 6,062 4,190 JULIO 12,034 11,464 18,868 18,610 4,045 4,514 AGOSTO 11,435 10,587 18,668 18,258 4,977 4,382 SEPTIEMBRE 10,684 10,438 18,176 17,644 4,081 4,176 OCTUBRE 11,300 10,986 18,850 18,568 4,937 3,408 TOTAL 109,960 108,824 179,982 177,960 48,781 36,034 DIFERENCIA 1,136 2,022 12,747

Se realizaron controles operativos en conjunto con la Policía de Carreteras y Secretaria de Movilidad y policía de tránsito.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO INGRESOS CORRIENTES RECAUDOS A OCTUBRE DIFERENCIA % Recaudo por Tasa de Uso $1.147.884.317 $ 956.046.116 $960.180.900 -$4.134.784 100% Recaudo por chequeo $227.085.300 $ 189.134.058 $181.535.900 $7.598.158 96% Sellos $361.670.846 $ 301.227.225 $297.156.950 $4.070.275 99% Participacion Por Recaudo Alcoholimetria $187.644.907 $ 156.285.073 $151.344.688 $4.940.385 97% Recaudo de Tasas de Uso en bloque $404.261.593 $ 336.700.066 $402.228.650 -$ 65.528.583,50 119% Recaudo por Arrendamientos $129.814.899 $ 108.119.806 $118.460.463 -$10.340.657 110% Aprovechamientos $1.500.000 $ 1.249.315 $698.253 $551.062 56% Multas $2.000.000 $ 1.665.753 $0 $1.665.753 0% Guarda equipajes $4.287.963 $ 3.571.345 $3.842.608 -$271.263 108% Parqueaderos $20.000.000 $ 16.657.534 $16.700.497 -$42.963 100% Fotocopias $1.414.088 $ 1.177.761 $828.671 $349.090 70% Internet $0 $ 0 $0 $0 0% Impresiones $81.470 $ 67.854 $23.022 $44.832 34% Scanner $37.656 $ 31.363 $10.922 $20.441 35% Certificaciones $364.700 $ 303.750 $370.000 -$66.250 122% Espacios publicitarios $ 0 $798.235 -$798.235 # DIV/0! Recargas de Tarjetas $720.000 $ 599.671 $2.226.420 -$1.626.749 371% Convenio Interadministrativo 2017-344 $150.000.000 $ 124.931.507 $123.932.077 $999.430 99% TOTAL INGRESOS CORRIENTES $2.638.767.739 $2.197.768.199 $2.260.338.256 -$62.570.057 103% NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO RECURSOS DE CAPITAL RECAUDOS A OCTUBRE DIFERENCIA % Rendimientos Financieros $2.496.851 $1.238.164 $476.630 $761.534 38% Utilidades de Empresa $0 $0 $0 $0 # DIV/0! Otros Recaudos de Capital $20.000.000 $9.917.808 $32.126.418 -$22.208.610 324% TOTAL RECURSOS DE CAPITAL $22.496.851 $11.155.973 $32.603.048 -$21.447.075 292% NOMBRE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL PROGRAMADO MENSUAL ACUMULADO DISPONIBILIDAD INICIAL RECAUDOS A OCTUBRE DIFERENCIA % Disponibilidad inicial $93.301.766 $1 $0 $0 0% TOTAL INGRESOS $2.754.566.356 $2.208.924.172 $2.292.941.304 -$84.017.132 104%

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Nombre DIFERENCIA 2016 2017 $ % Recaudo por Tasa de Uso $896.692.650 $960.180.900 $63.488.250 7,08% Recaudo por chequeo $127.473.000 $181.535.900 $54.062.900 42,41% Sellos $265.383.900 $297.156.950 $31.773.050 11,97% Participacion Por Recaudo Alcoholimetria $130.482.570 $151.344.688 $20.862.118 15,99% Recaudo de Tasas de Uso en bloque $232.592.550 $402.228.650 $169.636.100 72,93% Recaudo por Arrendamientos $80.926.077 $118.460.463 $37.534.386 46,38% Aprovechamientos $23.801 $698.253 $674.452 2833,71% Multas $0 $0 $0 Guarda equipajes $3.441.251 $3.842.608 $401.357 11,66% Parqueaderos $0 $16.700.497 $16.700.497 Fotocopias $1.156.379 $828.671 -$327.708-28,34% Internet $186.197 $0 -$186.197-100,00% Impresiones $71.640 $23.022 -$48.618-67,86% Scanner $28.190 $10.922 -$17.268-61,26% Certificaciones $300.500 $370.000 $69.500 23,13% Espacios publicitarios $34.483 $798.235 $763.752 2214,87% Recargas de Tarjetas $0 $2.226.420 $2.226.420 Convenio Interadministrativo 2017-344 $0 $123.932.077 $123.932.077 TOTAL INGRESOS CORRIENTES $1.738.793.188 $2.260.338.256 $521.545.068 29,99% DIFERENCIA 2016 2017 Nombre $ % Rendimientos Financieros $2.302.295 $476.630 -$1.825.665-79,30% Otros Recaudos de Capital $13.378.641 $32.126.418 $18.747.777 140,13% TOTAL RECURSOS DE CAPITAL $15.680.936 $32.603.048 $16.922.112 107,92% TOTAL INGRESOS $1.754.474.124 $2.292.941.304 $538.467.180 30,69%

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017 NOMBRE PRESUPUESTO 2017 PROGRAMAD O COMPROMETID O POR EJECUTAR % TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 1.572.001.056 $ 1.309.283.071 $ 1.221.534.824 $ 350.466.232 93% TOTAL GASTOS GENERALES $ 1.036.499.533 $ 863.276.323 $ 933.546.929 $ 102.952.604 108% TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2.608.500.589 $ 2.172.559.395 $ 2.155.081.753 $ 453.418.836 99% TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL $ 44.764.000 $ 37.282.893 $ 44.182.444 $ 581.556 119% TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $ 101.301.768 $ 84.371.883 $ 94.946.900 $ 6.354.868 113% TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS $ 2.754.566.357 $ 2.294.214.171 $ 2.294.211.097 $ 460.355.260 100%

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017 NOMBRE DEL GASTO PRESUPUESTO 2017 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2.608.500.589 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL $ 44.764.000 TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $ 101.301.768 TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS $ 2.754.566.357

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2017-344 Se firmó el convenio interadministrativo No. 2017-344 celebrado entre la Alcaldía Municipal y la E.I.C.E. Terminal de Transportes de Fusagasugá, cuyo objetivo es: APOYAR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS PATIOS DE TRANSITO Y GRUAS PARA LA INMOVILIZACION DE VEHICULOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRANSITO.

Servicio de parqueadero: La administración desde el mes de mayo decidió prestar el servicio de parqueadero para todos los vehículos que deseen dejar los usuarios, este servicio se presta desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

CELEBRACION DE 20 AÑOS DE NUESTRA TERMINAL

CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS, POLICIA, COMERCIANTES

SE GESTIONO CON EL BANCO DAVIVIENDA PARA LA INSTALACIÓN DEL CAJERO AUTOMÁTICO EN LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ.

REUBICACION CASETA SUR

Servicio de recarga y venta de tarjetas Tu llave, para los usuarios del sistema transmilenio y SITP en la capital de la república, recargas de telefonía móvil a todos los operadores y venta de minutos, este servicio se presta en la Zona de Información en el horario desde las 05:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.

COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE LOCAL N. 11 UBICADO EN EL EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA.

CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE JEISON JIMENEZ

PARTICIPACIÓN EN EL XXVI REINADO MUNICIPAL DE LA RUMBA CRIOLLA A LA XXII CIUDAD DE FUSAGASUGÁ REALIZADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2017.

PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE SILLETEROS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, VENTO ORGANIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL.

PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA 2017, EN LOS JUEGOS INTER TERMINALES QUE SE DESARROLLARON EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES:

SERVICIO DE GUARDA EQIPAJE EN LA ZONA DE INFORMACION

PROGRAMA DE VISUALIZACION EN TIEMPO REAL

CELEBRACION DEL DIA DEL HOMBRE Y DE LA MUJER PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN NUESTRA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA

BIENES DE PROPIEDAD DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA BIENES INMUEBLES ÀREA CÉDULA CATASTRAL MATRICULA INMOBILIARIA Taquilla 1 6.39 M2 010007310051901 157-70398 Taquilla 2 6.50 M2 010007310052901 157-70399 Taquilla 3 5.41 M2 010007310053901 157-70400 Taquilla 4 6.14 M2 010007310054901 157-70401 Taquilla 5 6.22M2 010007310055901 157-70402 Taquilla 6 6.25 M2 010007310056901 157-70403 Taquilla 7 6.13 M2 010007310057901 157-70404 Taquilla 8 6.15 M2 010007310058901 157-70405 Taquilla 9 7.83 M2 010007310059901 157-70406 Taquilla 10 12.98 M2 010007310060901 157-70407 Taquilla 11 5.99 M2 010007310061901 157-70408 Taquilla 12 6.18 M2 010007310062901 157-70409 Taquilla 13 6.73 M2 010007310063901 157-70410 Sala de Espera No. 1 137.64 M2 010007310049901 157-70396 Sala de Espera No. 2 138.24 M2 010007310050901 157-70397 Lote No. 4 Zona Operacional 13.776.56 M2 010007310031000 157-82151 Lote No. 5 Zona de Reserva 2.330.50 M2 010007310032000 157-82152 Lote No. 6 Vía Interna 8.827.00 M2 010007310033000 157-82153

GESTION DE RECURSOS FISICOS PREDIOS EN COMODATO: BIENES INMUEBLES ÀREA CÉDULA CATASTRAL MATRICULA INMOBILIARIA Local Comercial No. 1 25.77M2 010007310037901 157-70384 Local Comercial No. 2 26.18M2 010007310038901 157-70385 Local Comercial No. 3 26.18M2 010007310039901 157-70386 Local Comercial No. 4 26.38M2 010007310040901 157-70387 Local Comercial No. 5 010007310040901 157-70388 ESTADO DE CADA UNO: NOMBRE INMUEBLE ESTADO EMPRESA FECHA DE CONTRATO DIA MES AÑO Taquilla No. 01 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Taquilla No. 02 Uso Propio Oficina Policía Nacional N/A N/A N/A Taquilla No. 03 Arrendamiento COOVERACRUZ 01 01 2017 Taquilla No. 04 Arrendamiento COOTRANSFUSA 01 06 2004 Taquilla No. 05 Arrendamiento COOTRANSFUSA 01 06 2004 Taquilla No. 06 Arrendamiento COOTRANSFUSA 01 06 2004 Taquilla No. 07 Arrendamiento TIERRA GRATA 01 02 2009 Taquilla No. 08 Arrendamiento AUTOFUSA 04 06 2004 Taquilla No. 09 Arrendamiento EXPRESO BOLIVARIANO 01 01 2017 Taquilla No. 10 Arrendamiento FLOTA RIONEGRO Y GÓMEZ 01 12 2016 Taquilla No. 11 Arrendamiento COLECTIVOS FUSA-SILVANIA 01 06 2017 Taquilla No. 12 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Taquilla No. 13 Oficina Patios N/A N/A N/A N/A Sala de Espera No. 1 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Sala de Espera No. 2 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Zona Operacional No. 04 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Zona de Reserva No. 05 Patios Convenio Interadministrativo N/A N/A N/A Vía Interna No. 06 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 01 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 02 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 03 Arrendamiento ADDIT ASOTRANS 01 01 2017 Local Comercial 04 Uso Propio N/A N/A N/A N/A Local Comercial 05 Cajero / Servicio al Cliente N/A N/A N/A N/A Local No. 11 Expectativa de Negocio

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO EN EL PATIO DE OPERACIONES DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ.

COMPRA DE SILLAS PARA LAS SALAS DE ESPERA DE LA.E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ.

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ REALIZÓ LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA OPERACIONAL DE LA ENTIDAD

OPERATIVOS DE CONTROL DE GASES EN CONJUNTO CON LA CORPORACION AUTONOMA CAR

INSTALACIÓN DE PERSIANAS Y VENTANAS CON SISTEMA DE CORREDERA PARA LAS OFICINAS DE LA E.I.C.E. TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA

ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE VECTORES

ADQUISICIÓN PÓLIZAS VIGENCIA 2017 PRODUCTO NÚMERO ASEGURADORA PLACA PÓLIZA MULTIRRIESGO 0460826-1 SURAMERICANA EMPRESARIAL PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES 021943885 ALLIANZ SEGUROS OFA025 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES 7443814-5 SURAMERICANA ODR398 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES 7603585 SURAMERICANA IJW88B FECHA INICIO 2017 22/02/2017 1/06/2017 27/01/2017 FECHA DE VENCIMIENTO 2018 21/02/2018 31/05/2018 27/01/2018 28/07/2017 31/07/2018 PÓLIZA SEGURO DE AUTOMÓVILES 7603648 SURAMERICANA IKA72B 31/07/2017 31/07/2018 PRODUCTO PLACA FECHA DE FECHA VENCIMIENTO INICIO 2017 2018 SOAT IKA72B 01/31/2017 01/30/2018 SOAT IJW88B 09/19/2017 09/18/2018 SOAT OFA025 01/31/2017 01/30/2018 SOAT ODR398 29/03/2017 28/03/2018 PRODUCTO PLACA FECHA DE FECHA VENCIMIENTO INICIO 2017 2018 TECNOMECANICA IKA72B 5/07/2017 28/04/2018 TECNOMECANICA IJW88B TECNOMECANICA OFA025 8/06/2017 8/06/2018 TECNOMECANICA ODR398 N/A N/A

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES, ENSERES

SISTEMA RFDI En los próximos días entrará en funcionamiento el sistema de Identificación por radio frecuencia R.F.I.D, dicho sistema identifica el ingreso y salida de cada automotor mediante un dispositivo instalado en la carrocería de los vehículos que prestan servicio en las rutas de influencia, un total de 170 vehículos (en la primera fase) serán controlados en el ingreso y salida del terminal de transportes en tiempo real, lo que significa una mejora en el recaudo por concepto de tasas de uso, para esta nueva tecnología se construyó la nueva Caseta Sur de la terminal.

COMPRA DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS

INFORME DE CELEBRACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2017 Contratos y Ordenes Cant. CONTRATO DE SUMINISTRO 2 CONTRATO DE OBRA 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA 11 ORDEN DE COMPRA 9 ORDEN DE SERVICIOS 5 ORDEN DE TRABAJO 7 PRESTACION DE SERVICIOS 60 CONSECUTIVO CONTRATO ANULADO 3 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2 PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES 5 Total General 105

CONTRATO DE SUMINISTRO CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE COMPRAVENTA ORDEN DE COMPRA ORDEN DE SERVICIOS ORDEN DE TRABAJO PRESTACION DE SERVICIOS CONSECUTIVO CONTRATO ANULADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATOS VIGENCIA 2017 RELACIÓN CONTRATOS VIGENCIA 2017 60 2 1 11 9 5 7 3 2 5

QUE VIENE PARA FIN DE AÑO CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

MUCHAS GRACIAS LUIS CIFUENTES SABOGAL ALCALDE PEDRO PABLO ZAMBRANO M GERENTE