SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 377,777,849.26 39,824,952.60 28,043,927.59 174,148,657.92 177,371,334.60-3,222,676.68-1.85 4100 4110 Ingresos de Gestión Impuestos 39,409,538.17 2,291,179.96 2,396,495.66 24,260,948.43 27,375,178.48-3,114,230.05-12.84 28,499,557.17 1,545,606.96 1,659,771.66 18,618,524.43 19,724,620.44-1,106,096.01-5.94 4111 Impuesto sobre los Ingresos 4111 01 Impuesto sobre los Ingresos 4111 01 01 Impuesto sobre los Ingresos 4112 Impuestos sobre el Patrimonio 24,009,910.42 1,201,882.00 1,348,935.34 16,579,880.00 17,565,224.61-985,344.61-5.94 4112 01 Impuestos sobre el Patrimonio 24,009,910.42 1,201,882.00 1,348,935.34 16,579,880.00 17,565,224.61-985,344.61-5.94 4112 01 02 Impuestos sobre el Patrimonio 24,009,910.42 1,201,882.00 1,348,935.34 16,579,880.00 17,565,224.61-985,344.61-5.94 4112 01 02 0001 Predial 20,191,206.57 895,623.00 699,016.34 15,161,704.00 15,319,978.61-158,274.61-1.04 4112 01 02 0002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones 3,818,703.85 306,259.00 649,919.00 1,418,176.00 2,245,246.00-827,070.00-58.32 Traslativas de Dominio de Inmuebles 4112 01 02 0003 Sobre Conjuntos Urbanos 4113 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4113 01 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4113 01 03 Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4114 Impuestos al Comercio Exterior 4114 01 Impuestos al Comercio Exterior 4114 01 04 Impuestos al Comercio Exterior 4115 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 4115 01 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 4115 01 05 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 4116 Impuestos Ecológicos 4116 01 Impuestos Ecológicos 4116 01 06 Impuestos Ecológicos 4117 Accesorios de Impuestos 4,489,646.75 343,724.96 310,836.32 2,038,644.43 2,159,395.83-120,751.40-5.92 4117 01 Accesorios de Impuestos 4,489,646.75 343,724.96 310,836.32 2,038,644.43 2,159,395.83-120,751.40-5.92 4117 01 07 Accesorios de Impuestos 4,489,646.75 343,724.96 310,836.32 2,038,644.43 2,159,395.83-120,751.40-5.92 FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 1 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4117 01 07 0001 Multas 569,575.84 33,684.48 30,263.84 121,262.11 305,221.62-183,959.51-151.70 4117 01 07 0002 Recargos 3,747,538.26 297,988.88 270,758.78 1,876,101.96 1,702,221.91 173,880.05 9.27 4117 01 07 0003 Gastos de Ejecución 172,532.65 12,051.60 9,813.70 41,280.36 151,952.30-110,671.94-268.10 4117 01 07 0004 Indemnización por devolución de cheques 4119 Otros Impuestos 4119 01 Otros Impuestos 4119 01 09 Otros Impuestos 4119 01 09 0001 Sobre Anuncios Publicitarios 4119 01 09 0002 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4121 Aportaciones para Fondos de Vivienda 4121 02 Aportaciones para Fondos de Vivienda 4121 02 01 Aportaciones para Fondos de Vivienda 4122 Cuotas para el Seguro Social 4122 02 Cuotas para el Seguro Social 4122 02 02 Cuotas para el Seguro Social 4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro 4123 02 Cuotas de Ahorro para el Retiro 4123 02 03 Cuotas de Ahorro para el Retiro 4124 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4124 02 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4124 02 04 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4124 02 04 0001 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 4129 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 4129 02 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 4129 02 09 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 4130 Contribuciones de Mejoras 152.00-152.00 FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 2 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4131 Contribución de Mejoras por Obras Públicas 152.00-152.00 4131 03 Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras 152.00-152.00 Públicas 4131 03 01 Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras 152.00-152.00 Públicas 4131 03 01 0001 Para obra pública y acciones de beneficio social 152.00-152.00 4131 03 01 0002 Para obras de impacto vial 4131 03 01 0003 Por servicios ambientales 4132 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas 4132 03 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas 4132 03 02 Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas 4132 03 02 0001 Multas 4132 03 02 0002 Recargos 4132 03 02 0003 Gastos de Ejecución 4132 03 02 0004 Indemnización por devolución de cheques 4140 Derechos 10,219,365.00 737,910.00 728,288.00 5,395,656.00 7,086,201.00-1,690,545.00-31.33 4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 312,785.00 31,040.00 17,446.00 164,740.00 292,016.00-127,276.00-77.26 Explotación de Bienes de Dominio Público 4141 04 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 312,785.00 31,040.00 17,446.00 164,740.00 292,016.00-127,276.00-77.26 Explotación de Bienes de Dominio Público 4141 04 01 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 312,785.00 31,040.00 17,446.00 164,740.00 292,016.00-127,276.00-77.26 Explotación de Bienes de Dominio Público 4141 04 01 0001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de 312,785.00 31,040.00 17,446.00 164,740.00 292,016.00-127,276.00-77.26 Actividades Comerciales y de Servicios 4141 04 01 0002 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público 4142 Derechos a los Hidrocarburos 4142 04 Derechos a los Hidrocarburos 4142 04 02 Derechos a los Hidrocarburos 4143 Derechos por Prestación de Servicios 9,906,580.00 706,870.00 710,842.00 5,230,916.00 6,794,185.00-1,563,269.00-29.89 4143 04 Derechos por Prestación de Servicios 9,906,580.00 706,870.00 710,842.00 5,230,916.00 6,794,185.00-1,563,269.00-29.89 FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 3 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4143 04 03 Derechos por Prestación de Servicios 9,906,580.00 706,870.00 710,842.00 5,230,916.00 6,794,185.00-1,563,269.00-29.89 4143 04 03 0001 Suministro de Agua Potable 4143 04 03 0002 Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona 4143 04 03 0003 Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua 4143 04 03 0004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje 4143 04 03 0005 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 4143 04 03 0006 Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha 4143 04 03 0007 Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales 4143 04 03 0008 Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico 4143 04 03 0009 Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua 4143 04 03 0010 Instalación de Medidores 4143 04 03 0011 Agua en Pipas (Permiso) 4143 04 03 0012 Agua en Pipas (Carga) 4143 04 03 0013 Obras 4143 04 03 0014 Rezagos 4143 04 03 0015 Venta de Medidores 4143 04 03 0016 Certificaciones 4143 04 03 0017 Otros 4143 04 03 0018 Mantenimiento de Drenaje 4143 04 03 0019 Dictamen de Factibilidad de Servicios 4143 04 03 0020 Del Registro Civil 1,186,890.00 108,060.00 68,788.00 517,618.00 442,471.00 75,147.00 14.52 4143 04 03 0021 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas 2,810,667.00 165,623.00 172,450.00 500,636.00 1,894,486.00-1,393,850.00-278.42 4143 04 03 0022 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, 5,426,216.00 368,802.00 439,292.00 3,979,520.00 4,287,647.00-308,127.00-7.74 Administrativas y de Acceso a la Información Pública 4143 04 03 0023 Por Servicios de Rastros FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 4 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4143 04 03 0024 Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p 4143 04 03 0025 Por Servicios de Panteones 251,847.00 23,850.00 13,098.00 119,040.00 76,137.00 42,903.00 36.04 4143 04 03 0026 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la 35,80 0.00 35,800.00 0.00 35,800.00 100.00 Venta de Bebidas Alcohólicas al Público 4143 04 03 0027 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública 4143 04 03 0028 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro 195,160.00 40,535.00 17,214.00 78,302.00 93,444.00-15,142.00-19.34 4143 04 03 0029 Por Servicios de Alumbrado Público 4143 04 03 0030 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind 4144 Accesorios de Derechos 4144 04 Accesorios de Derechos 4144 04 04 Accesorios de Derechos 4144 04 04 0001 Multas 4144 04 04 0002 Recargos 4144 04 04 0003 Gastos de Ejecución 4144 04 04 0004 Indemnización por devolución de cheques 4149 Otros Derechos 4149 04 Otros Derechos 4149 04 09 Otros Derechos 4150 Productos 90,616.00 7,663.00 8,436.00 46,768.00 28,384.00 18,384.00 39.31 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 90,616.00 7,663.00 8,436.00 46,768.00 28,384.00 18,384.00 39.31 Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 4151 05 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 90,616.00 7,663.00 8,436.00 46,768.00 28,384.00 18,384.00 39.31 Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 4151 05 01 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 90,616.00 7,663.00 8,436.00 46,768.00 28,384.00 18,384.00 39.31 Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público 4151 05 01 0001 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales 25,563.00 1,75 24,513.00 0.00 24,513.00 100.00 4151 05 01 0002 Impresos y Papel Especial 65,053.00 5,913.00 8,436.00 22,255.00 28,384.00-6,129.00-27.54 4151 05 01 0003 Derivados de Bosques Municipales FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 5 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 4152 05 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 4152 05 02 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 4159 05 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 4159 05 09 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 4159 05 09 0001 Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público 4159 05 09 0002 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público 4160 Aprovechamientos 600,00 0.00 200,000.00 535,821.04-335,821.04-167.91 4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 4161 06 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 4161 06 01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 4162 Multas 4162 06 Multas 4162 06 02 Multas 4162 06 02 0001 Sanciones Administrativas 4163 Indemnizaciones 4163 06 Indemnizaciones 4163 06 03 Indemnizaciones 4163 06 03 0001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales 4163 06 03 0002 Otras indemnizaciones 4164 Reintegros 600,00 0.00 200,000.00 535,821.04-335,821.04-167.91 4164 06 Reintegros 600,00 0.00 200,000.00 535,821.04-335,821.04-167.91 4164 06 04 Reintegros 600,00 0.00 200,000.00 535,821.04-335,821.04-167.91 4164 06 04 0001 Reintegros 600,00 0.00 200,000.00 535,821.04-335,821.04-167.91 4165 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 6 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4165 06 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 4165 06 05 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 4166 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 4166 06 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 4166 06 06 Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 4167 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 4167 06 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 4167 06 07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 4168 Accesorios de Aprovechamientos 4168 06 Accesorios de Aprovechamientos 4168 06 08 Accesorios de Aprovechamientos 4168 06 08 0001 Multas 4168 06 08 0002 Recargos 4168 06 08 0003 Gastos de Ejecución 4168 06 08 0004 Indemnización por devolución de cheques 4169 Otros Aprovechamientos 4169 06 Otros Aprovechamientos 4169 06 09 Otros Aprovechamientos 4169 06 09 0001 Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público 4169 06 09 0002 Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones 4169 06 09 0003 Resarcimientos 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4171 Ingresos por Venta de Mercancías 4171 07 Ingresos por Venta de Mercancías 4171 07 01 Ingresos por Venta de Mercancías 4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 7 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4172 07 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 4172 07 02 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 4173 07 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 4173 07 03 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 4173 07 03 0001 Estancias Infantiles 4173 07 03 0002 Farmacias 4173 07 03 0003 Servicios Médicos 4173 07 03 0004 Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.) 4173 07 03 0005 Velatorios 4173 07 03 0006 Colegiaturas 4173 07 03 0007 Huertos Familiares 4173 07 03 0008 Servicios de Alberca 4173 07 03 0009 Panadería 4173 07 03 0010 Servicios de Laboratorio 4173 07 03 0011 Servicios de Baños Públicos 4173 07 03 0012 Inscripciones 4173 07 03 0013 Desayunos Escolares 4173 07 03 0014 Productos Básicos (Despensas) 4173 07 03 0015 Servicios Jurídicos 4173 07 03 0016 Servicios Psicológicos 4173 07 03 0017 Servicios de Terapia y Discapacidad 4173 07 03 0018 Ingresos diversos 4173 07 03 0019 Ingresos de Organismos del Deporte 4173 07 03 0020 Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 8 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4173 07 03 0021 Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr 4173 07 03 0022 Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana 4174 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras 4174 07 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras 4174 07 04 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras 4190 Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 0.00 4191 Ing no Compren en las Fraccc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes 4191 09 Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago 4191 09 01 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago 4192 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de 4192 09 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de 4192 09 02 Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de 4200 4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios Participaciones y Aportaciones 338,085,355.96 37,527,811.71 25,378,927.31 149,868,719.93 149,678,641.53 190,078.40 0.13 338,085,355.96 37,527,811.71 25,378,927.31 149,868,719.93 149,678,641.53 190,078.40 0.13 4211 Participaciones 174,694,397.00 19,527,451.53 14,856,092.80 70,473,328.03 70,468,520.75 4,807.28 0.01 4211 01 Participaciones 174,694,397.00 19,527,451.53 14,856,092.80 70,473,328.03 70,468,520.75 4,807.28 0.01 4211 01 01 Participaciones 174,694,397.00 19,527,451.53 14,856,092.80 70,473,328.03 70,468,520.75 4,807.28 0.01 4211 01 01 0001 Fondo General de Participaciones 117,104,222.00 13,325,735.28 10,675,463.97 47,833,037.20 50,399,097.97-2,566,060.77-5.36 4211 01 01 0002 Fondo de Fomentos Municipal 15,425,336.00 1,648,901.63 1,442,452.57 6,159,702.44 6,722,831.10-563,128.66-9.14 4211 01 01 0003 Fondo de Fiscalización y Recaudacion 9,208,674.99 1,288,415.46 1,106,500.79 3,915,836.89 3,900,328.57 15,508.32 0.40 4211 01 01 0004 Correspondientes al Impuesto Especial sobre 1,769,328.00 179,794.29 113,326.49 861,670.30 856,485.50 5,184.80 0.60 Producción y Servicios FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 9 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4211 01 01 0005 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles 4,563,254.00 373,162.63 435,158.68 1,902,999.70 2,129,378.67-226,378.97-11.90 Nuevos 4211 01 01 0006 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 517.00 0.00-5.17 517.00 407.03 109.97 21.27 Vehículos 4211 01 01 0007 Correspondientes al Fondo de Compensación del 1,016,532.01 85,204.24 83,504.21 420,329.79 418,182.35 2,147.44 0.51 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 4211 01 01 0008 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley 6,512,042.99 584,657.07 465,388.66 2,784,082.38 2,553,495.14 230,587.24 8.28 de Coordinación Fiscal 4211 01 01 0009 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 3,624,883.00 208,906.29 351,963.40 2,607,762.14 2,783,266.38-175,504.24-6.73 Automotores 4211 01 01 0010 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos 169,671.01 17,853.57 13,603.20 78,099.37 72,798.36 5,301.01 6.79 automotores Usados 4211 01 01 0011 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos 391,746.00 28,396.07 39,131.00 164,764.82 206,494.68-41,729.86-25.33 y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas 4211 01 01 0012 Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios, 4211 01 01 0013 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 4211 01 01 0014 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 13,700,000.00 1,712,50 3,425,000.00 0.00 3,425,000.00 100.00 4211 01 01 0015 Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) 4211 01 01 0016 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM) 4211 01 01 0017 Otros Recursos Estatales 4211 01 01 0018 Recursos del CEDIPIEM 4211 01 01 0019 Recursos del Sistema DIFEM 4211 01 01 0020 Mecánica Teatral 4211 01 01 0021 El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la 1,208,190.00 73,925.00 129,605.00 319,526.00 425,755.00-106,229.00-33.25 Federación, corresp al salario de su personal que prest 4212 Aportaciones Federales 163,390,958.96 18,000,360.18 10,522,834.51 79,395,391.90 79,210,120.78 185,271.12 0.23 4212 01 Aportaciones 163,390,958.96 18,000,360.18 10,522,834.51 79,395,391.90 79,210,120.78 185,271.12 0.23 4212 01 02 Aportaciones 163,390,958.96 18,000,360.18 10,522,834.51 79,395,391.90 79,210,120.78 185,271.12 0.23 4212 01 02 0001 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 29,348,111.00 2,934,811.10 2,934,811.10 14,674,055.50 14,674,055.50 Municipal 4212 01 02 0002 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las 108,512,184.96 9,042,682.08 7,189,564.41 45,213,410.40 41,607,175.05 3,606,235.35 7.98 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 4212 01 02 0003 Remanentes de Ramo 33 (FISM) FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 10 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4212 01 02 0004 Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN) 4212 01 02 0005 Recursos del Programa Hábitat 887,000.00-887,000.00 4212 01 02 0006 Excedentes Petroleros 4212 01 02 0007 Ramo 23 4212 01 02 0008 FORTASEG 11,647,145.00 5,823,637.50 0.00 5,823,637.50 8,158,372.23-2,334,734.73-40.09 4212 01 02 0009 Remanentes Otros Recursos Federales 4212 01 02 0010 Otros Recursos Federales 13,883,518.00 199,229.50 0.00 13,684,288.50 13,485,059.00 199,229.50 1.46 4212 01 02 0011 Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, Tu Casa. (FONHAPO) 4212 01 02 0012 Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 4212 01 02 0013 Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes. 4212 01 02 0014 Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET). 4212 01 02 0015 Recursos del Programa de Vivienda Rural. 4212 01 02 0016 Recursos del Programa de Opciones Productivas. 4212 01 02 0017 Recursos para el Rescate de Espacios Públicos 4212 01 02 0018 Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 4212 01 02 0019 Recursos del Programa CONADE 4212 01 02 0020 Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE 4212 01 02 0021 Recursos del Programa Cultura Física CONADE 4212 01 02 0022 Recursos de CONACULTA 4212 01 02 0023 Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER 4212 01 02 0024 Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU 4212 01 02 0025 Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación 4212 01 02 0026 Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI. 4212 01 02 0027 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 398,459.00 0.00 398,459.00-398,459.00 (FASP) FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 11 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4213 Convenios 4213 01 Convenios 4213 01 03 Convenios 4213 01 03 0001 Multas Federales No Fiscales 4213 01 03 0002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4221 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4221 02 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4221 02 01 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4222 Transferencias al Resto del Sector Público 4222 02 Transferencias al Resto del Sector Público 4222 02 02 Transferencias al Resto del Sector Público 4223 Subsidios y Subvenciones 4223 02 Subsidios y Subvenciones 4223 02 03 Subsidios y Subvenciones 4223 02 03 0001 Subsidios y Subvenciones 4223 02 03 0002 Subsidios para Gastos de Operación 4224 Ayudas Sociales 4224 02 Ayudas Sociales 4224 02 04 Ayudas Sociales 4225 Pensiones y Jubilaciones 4225 02 Pensiones y Jubilaciones 4225 02 05 Pensiones y Jubilaciones 4300 4310 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 282,955.13 5,960.93 268,504.62 18,989.56 317,514.59-298,525.03-1,572.05 282,955.13 5,960.93 6,724.11 18,989.56 55,734.08-36,744.52-193.50 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 282,955.13 5,960.93 6,724.11 18,989.56 55,734.08-36,744.52-193.50 4311 01 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 282,955.13 5,960.93 6,724.11 18,989.56 55,734.08-36,744.52-193.50 4311 01 01 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 282,955.13 5,960.93 6,724.11 18,989.56 55,734.08-36,744.52-193.50 FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 12 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4311 01 01 0001 Derivados de Recursos Propios 261,525.59 3,250.72 2,325.13 13,571.98 11,405.46 2,166.52 15.96 4311 01 01 0002 Derivados de Participaciones Federales 11,177.34 2,206.00 598.88 3,476.48 32,953.29-29,476.81-847.89 4311 01 01 0003 Derivados del Ramo 33 4311 01 01 0004 Ingresos Financieros por FISM 9,374.12 477.97 3,011.66 1,796.64 8,558.11-6,761.47-376.34 4311 01 01 0005 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF 568.54 0.00 1,676.26-1,676.26 4311 01 01 0006 Derivados de Recursos de Programas Estatales 878.08 26.24 219.90 144.46 1,140.96-996.50-689.81 4319 Otros Ingresos Financieros 4319 01 Otros Ingresos Financieros 4319 01 09 Otros Ingresos Financieros 4320 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 4321 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 4321 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 4321 02 01 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 4322 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 4322 02 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 4323 02 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 4323 02 03 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 4324 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4324 02 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4324 02 04 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 4325 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 13 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4325 02 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo 4325 02 05 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo 4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 4331 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 4331 03 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 4331 03 01 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 4340 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 4341 Disminución del Exceso en Provisiones 4341 04 Disminución del Exceso en Provisiones 4341 04 01 Disminución del Exceso en Provisiones 4350 Ingresos Extraordinarios 4351 Ingresos derivados de Financiamientos 4351 05 Ingresos derivados de Financiamientos 4351 05 01 Ingresos derivados de Financiamientos 4351 05 01 0001 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 4351 05 01 0002 Otras Instituciones Públicas 4351 05 01 0003 Instituciones Privadas 4351 05 01 0004 Particulares 4351 05 01 0005 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 261,780.51 0.00 261,780.51-261,780.51 4391 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 4391 09 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 4391 09 01 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 4392 09 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 14 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS 4392 09 02 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 4393 09 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 4393 09 03 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 4394 09 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 4394 09 04 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables 4395 Resultado por Posición Monetaria 4395 09 Resultado por Posición Monetaria 4395 09 05 Resultado por Posición Monetaria 4396 Utilidades por Participación Patrimonial 4396 09 Utilidades por Participación Patrimonial 4396 09 06 Utilidades por Participación Patrimonial 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios 261,780.51 0.00 261,780.51-261,780.51 4399 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios 261,780.51 0.00 261,780.51-261,780.51 4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios Varios 261,780.51 0.00 261,780.51-261,780.51 4399 09 09 0001 Aportaciones por Gestoría de Diputados 4399 09 09 0002 Ingresos por Audiencia Pública 4399 09 09 0003 Actualización de Inversiones en UDI S 4399 09 09 0004 Intereses por Inversiones en UDI S 4399 09 09 0005 Otros Convenios 4399 09 09 0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados 4399 09 09 0007 Otros Ingresos Varios 261,780.51 0.00 261,780.51-261,780.51 4399 09 09 0008 Otros Ingresos por Donativos FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 15 de 16
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE DEL EJERCICIO 2017 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE S SS SSS PRESIDENTE SINDICO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERO JOSE MEDARDO ARREGUIN HERNANDEZ C. GRETEL GONZALEZ AGUIRRE LIC. ANTONIO I. CARDENAS ESCOBEDO L EN C OSCAR ELIGIO HERNANDEZ FECHA DE ELABORACION: 23/08/2017 Hoja: 16 de 16