2013 FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 33090 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 GASTOS POR COMPROBAR 03/09/2013 33091 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA DE SEPTIEMBRE 03/09/2013 33092 CANCELADO - 03/09/2013 33093 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 19,591.94 PAGO SERVICIOS PERSONALES 1RA DE SEPTIEMBRE 03/09/2013 33094 MARTHA GALLEGOS OJEDA 5,330.00 REPOSICIÓN CAJA CHICA PRESIDENCIA 04/09/2013 33095 CEEPAC 353.00 PAGO SERVICIO DE CABLE 04/09/2013
PAGO RENTA BODEGA MES DE 33096 JOAQUÍN OTERO LEAL 20,070.78 SEPTIEMBRE 04/09/2013 33097 MARIA GUADALUPE RAMÍREZ TORRES 19,000.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 04/09/2013 33098 MIGUEL SANTILLÁN CAMPOS 30,000.00 PAGO FIDEICOMISO 04/09/2013 33099 RICARDO VÁZQUEZ ORTIZ 1,300.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 05/09/2013 33100 CANCELADO - 05/09/2013 33101 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3,000.00 VIATICOS TRASLADO A CD. VALLES GASTOS POR COMPROBAR 05/09/2013 33102 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 10,000.00 PAGO SERVICIOS PERSONALES 05/09/2013
33103 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 3,000.00 VIATICOS CD. GUADALAJARA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE CURSARAN LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL. 05/09/2013 33104 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 23,508.02 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 06/09/2013 33105 CANCELADO - 06/09/2013 33106 ALEJANDRO SESMA DIAZ 3,735.20 PAGO F-3238 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA PILOT COLOR GRAFITO MOD-2005 06/09/2013 33107 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 4,581.00 PAGO F-84022, 84605, 85641, 85089 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 06/09/2013 33108 ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 7,000.00 PAGO F-386 DIFUSION RADIO Y PERIODICOS DE EVENTOS INSTITUCIONALES 06/09/2013 33109 MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ 11,600.00 PAGO F-466 DIFUSION EN RADIO Y PERIODICOS 06/09/2013
33110 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2,585.50 PAGO VIATICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE TRABAJO COMISIONES PERMANENTES 06/09/2013 33111 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 2,922.88 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 06/09/2013 33112 INTERAPAS 6,897.00 PAGO SERVICIO DE AGUA OFICINAS SIERRA LEONA 555 06/09/2013 33113 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10,290.00 PAGO VALES DE GASOLINA 06/09/2013 33114 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 4,850.00 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 06/09/2013 33115 IMSS 534,271.80 PAGO CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIMESTRE 2013 09/09/2013 33116 IMSS 3,681.19 PAGO CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIMESTRE OEZH 2013 09/09/2013
PAGO 2% NOMINA MES DE 33117 SECRETARIA DE FINANZAS 28,267.00 AGOSTO 2013 09/09/2013 33118 MARTHA GALLEGOS OJEDA 3,279.00 REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 09/09/2013 33119 MAYRA PATRICIA ZAVALA MONRREAL 3,600.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/09/2013 33120 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 1,500.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 10/09/2013 33121 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 3,592.00 PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA SILVERADO MOD-2007 11/09/2013 33122 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19,138.65 PAGO VALES DESPENSA 1ERA DE SEPTIEMBRE 11/09/2013 33123 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 20,185.88 PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 1ERA DE SEPTIEMBRE 11/09/2013
33124 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2,231.37 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER 11/09/2013 33125 FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1,773.15 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER 11/09/2013 33126 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 550.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER 11/09/2013 33127 CEEPAC 5,000.00 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 11/09/2013 33128 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 260.00 PAGO TELEFONIA CELULAR 41-65- 42-24 11/09/2013 33129 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 11/09/2013 33130 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER
33131 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 33132 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 33133 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 33134 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,878.34 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 33135 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 3,597.60 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 33136 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12,476.33 PAGO TELEFONIA CELULAR 33137 MARTHA GALLEGOS OJEDA 5,802.51 REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA
AYUDA GASTOS MÉDICOS 33138 RICARDO VÁZQUEZ ORTIZ 1,300.00 MAYORES 33139 CANCELADO - 33140 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 5,026.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 33141 CANCELADO - 33142 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 9,591.94 PAGO SERVICIOS PERSONALES 33133 CANCELADO - 33134 CANCELADO -
33139 CANCELADO - 33143 GABRIELA CAMARENA BRIONES 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 13/09/2013 33144 GABRIELA CAMARENA BRIONES 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER 13/09/2013 33145 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 11,340.59 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 13/09/2013 33146 JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6,960.00 PAGO F-2256 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 13/09/2013 33147 DALCE DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 12,265.26 PAGO F-26766 Y 26777 MATERIAL DE LIMPIEZA 13/09/2013 33148 INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA, S.A. DE C.V. 2,088.00 PAGO F-1375 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 13/09/2013
33149 LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. 3,459.48 PAGO POLIZA 75284 CAMIONETA PILOT 13/09/2013 33150 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 2,647.00 REPOSICION DE GASTOS 13/09/2013 33151 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 1,882.79 PAGO AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 13/09/2013 33152 JOSUE SALAZAR ALEMAN 2,917.00 REPOSICION DE GASTOS 13/09/2013 33153 CEEPAC 4,431.00 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTO ORDINARIO A FONDO CULTURA CIVICA CTA: 858612493 13/09/2013 33154 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 9,362.90 PAGO TELEFONIA CELULAR FIJA 17/09/2013 33155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32,822.54 PAGO FIDEICOMISO 030086-7 17/09/2013
33156 CANCELADO - 17/09/2013 33157 CANCELADO - 17/09/2013 33158 CEEPAC 38,192.50 APORTACION FONDO DE AHORRO 1RAQ DE SEPTIEMBRE 17/09/2013 33159 CEEPAC 13,497.00 REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO 1RA DE SEPTIEMBRE 17/09/2013 33160 SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA, S. DE R.L. DE C.V. 4,999.00 PAGO SERVICIO DE INTERNET 18/09/2013 33161 CANCELADO - 18/09/2013 33162 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA, S.A. DE C.V. 1,880.00 PAGO OC-2013-09-001 COMPRA DE DESBROZADORA 18/09/2013
33163 CANCELADO - 19/09/2013 33164 CANCELADO - 19/09/2013 33165 CANCELADO - 19/09/2013 33166 CANCELADO - 19/09/2013 33167 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 3,290.00 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 19/09/2013 33168 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 3,043.00 GASTOS DE REPRESENTACION 19/09/2013 33169 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2,000.00 VIATICOS CD. GUADALAJARA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE CURSARAN LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL. 19/09/2013
33170 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10,290.00 PAGO VALES DE GASOLINA 19/09/2013 33171 RUTH RAMIREZ TORRES 826.00 PAGO RENOVACION DE RESERVA DE DERECHOS PARA USO EXCLUSIVO DE PUBLICACIONES Y DIFUSIONES ANTE INDAUTOR DE LA REVISTA VOCES 19/09/2013 33172 CELIA VERONICA RUIZ VILLALPANDO 4,408.00 PAGO F-1219 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITT AREA SISTEMAS Y PRESIDENCIA 19/09/2013 33173 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5,205.12 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 20/09/2013 33174 MARTHA GALLEGOS OJEDA 3,353.01 REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 20/09/2013 33175 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2,900.00 VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE COMISIONES PERMANENTES 20/09/2013 33176 CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ 5,415.00 VIATICOS CD. MEXICO ASISTENCIA A LA REUNION NACIONAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE SEPTIEMBRE 20/09/2013
33177 SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA 6,787.93 PAGO POLIZA 21501-30023607 20/09/2013 33178 CRUZ ROJA MEXICANA IAP 1,000.00 DONATIVO MTRO. PATRICIO RUBIO ORTIZ APLICADO A DIETA PARA LOS DAMNIFICADOS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN DIFERENTES ESTADOS Y EN LA ZONA DE SAN LUIS POTOSI 20/09/2013 33179 CANCELADO - 20/09/2013 33180 ALEJANDRO SESMA DIAZ 7,132.84 PAGO F-3250,3252 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD MOD-2005, MALIBU MOD- 2008 Y SILVERADO MOD-2009 20/09/2013 33181 JOSUE SALAZAR ALEMAN 1,523.00 GASTOS POR COMPROBAR MATERIAL PARA PERSONAL DEL CEEPAC 24/09/2013 33182 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2,000.00 VIATICOS TRASLADO CD. ZACATECAS MTRO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ POR SU ASISTENCIA LA FORO NACIONAL DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 24/09/2013
33183 TOMAS TORRES TORRES 2,560.00 PAGO PARA CUBRIR HOSPEDAJE DE PRESIDENTE DEL CEEPAC POR LAASISTENCIA AL FORO NACIONAL DE CANDIDATURAS LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 24/09/2013 33184 MARTHA GALLEGOS OJEDA 4,472.30 REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 24/09/2013 33185 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/2013 33186 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/2013 33187 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 2,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/2013 33188 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 25/09/2013 33189 CANCELADO - 25/09/2013
33190 CANCELADO - 25/09/2013 33191 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2,000.00 VIATICOS CD. GUADALAJARA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE CURSARAN LA MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL. 25/09/2013 33192 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 3,000.00 GASTOS POR COMPROBAR EN LA REUNION PREVIA A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO QUE SE LLEVARA A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE ASI COMO LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 01 DE OCTUBRE CON DIRECTORES DE AREA 25/09/2013 33193 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19,065.40 PAGO VALES DE DESPENSA 2DA 25/09/2013 33194 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 20,234.25 PAGO AYUDA VALES DE TRANSPORTE 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 25/09/2013 33195 CEEPAC 6,000.00 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 26/09/2013
33196 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2,231.37 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/2013 33197 FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1,773.15 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/2013 33198 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 550.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/2013 33199 MARIA NAYELI HERNANDEZ CISNEROS 2,600.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA 26/09/2013 33200 RAYUNDO ROCHA LOZANO 3,500.00 PAGO SINETSIS INFORMATIVA 26/09/2013 33201 GABRIELA CAMARENA BRIONES 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 26/09/2013 33202 GABRIELA CAMARENA BRIONES 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA DE SEPTIEMBRE 26/09/2013
33203 PEDRO MORALES SIFUENTES 4,198.33 VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE COMISIONES PERMANENTES 26/09/2013 33204 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. 1,079.69 PAGO POR LA COMPRA DE TONER SAMSUNG DEP. JURIDICO 26/09/2013 33205 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9,317.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33206 PATRICIO RUBIO ORTIZ 9,317.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33207 COSME ROBLEDO GOMEZ 9,317.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33208 PEDRO MORALES SIFUENTES 9,317.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33209 MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9,317.00 PAGO DIETA CONSEJEROS
33210 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9,090.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33211 PATRICIO RUBIO ORTIZ 9,090.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33212 COSME ROBLEDO GOMEZ 9,090.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33213 PEDRO MORALES SIFUENTES 9,090.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33214 MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9,090.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 33215 CANCELADO - 33216 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5,247.69 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS
33217 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 6,700.56 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 33218 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2,417.45 VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC REUNION DE COMISIONES PERMANENTES 33219 CANCELADO - 33220 MARTHA GALLEGOS OJEDA 1,328.10 REPOSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 33221 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V. 17,377.96 PAGO SERVICIO TELEFONICO 33222 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 7,000.00 AYUDA GASTOS MÉDICOS MAYORES 33223 RICARDO VÁZQUEZ ORTIZ 10,000.00 GASTOS POR COMPROBAR
33224 JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 6,960.00 PAGO F-2304 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 33225 ALEJANDRO SESMA DIAZ 4,056.52 PAGO F-3261, 3259, 3260 SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAM TORNADO MOD- 2010 PILOT MOD- 2009, TORNADO MOD-2008 33226 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. 1,079.69 COMPRA DE TONER SAMSUN DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES 33227 CANCELADO - 33228 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 4,000.00 VIATICOS AL 4TO CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ELECTORAL 33229 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10,290.00 PAGO VALES DE GASOLINA 33230 HOLIDAY INN EXPRESS TOLUCA, S.A. DE C.V. 1,920.00 VIATICOS EN LA CD. DE MEXICO 4TO CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ELECTORAL
33231 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO 13,000.00 SEGUNDO PAGO POR CAPACITACION 33232 OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V. 1,650.00 PAGO EN LA CD. DE MEXICO 4TO CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO ELECTORAL 33233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32,822.54 PAGO FIDEICOMISO 030086-7 33234 CEEPAC 38,228.14 APORTACION FONDO DE AHORRO 2DA 33235 CEEPAC 12,947.00 INGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 33236 CANCELADO - 33237 CANCELADO -