FAR99 INVERSIONES SICAV SA Nº Registro CNMV: 544 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de Gestora EGERIA ACTIVOS SGIIC SA Grupo Gestora EGERIA GRUPO Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario Grupo Depositario Rating depositario UBS EUROPE SE SUC. EN ESPA#A GRUPO UBS n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.egeriaactivos.com. La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección C/ GENERAL ARRANDO, Nº12, 1º, 28010, MADRID Correo electrónico gestora@egeriaactivos.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 18/06/1999 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Sociedad: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Global Alto La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa,ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercado organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no se perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma dir ecta conforme a los medios de la Entidad Gestora y de manera indirecta a través de las IICs en las que la Sociedad invierta La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR
2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de acciones en circulación Nº de accionistas Dividendos brutos distribuidos por acción Período actual 282.376,00 167 Período anterior 285.38 171 Distribuye dividendos? Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Período del informe 4.188 14,8310 13,1132 15,2439 2016 3.694 13,2469 12,2695 13,4281 2015 4.114 13,0779 12,8793 15,2023 2014 4.563 13,5920 12,3358 13,5920 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Comisión de gestión Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo Sistema imputación s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total 0,56 0,16 0,72 1,10 0,55 1,65 mixta al fondo Comisión de depositario Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo 0,05 0,10 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 0,38 0,34 0,72 1,50 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles. 2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Trimestre Actual 3er Trimestre 2º Trimestre 1er Trimestre 2016 2015 2014 2012 11,96 0,19 3,03 0,82 7,58 1,29-3,78 4,74 0,40 Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Trimestral Anual Acumulado Trimestre Actual 3er Trimestre 2º Trimestre 1er Trimestre 2016 2015 2014 2012 1,44 0,36 0,37 0,35 0,36 1,47 1,49
Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.123 74,57 3.893 94,93 * Cartera interior 90 2,15 398 9,70 * Cartera exterior 3.033 72,42 3.495 85,22 * Intereses de la cartera de inversión 0 0 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.089 26,00 176 4,29 (+/-) RESTO -24-0,57 32 0,78 TOTAL PATRIMONIO 4.188 10 4.101 10 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Compra/venta de acciones (neto) - Dividendos a cuenta brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de sociedad gestora - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC período actual % sobre patrimonio medio período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior 4.100 3.694 3.694-1,07 2,37 1,20-147,99 3,14 7,88 10,91-299,67 4,13 9,17 13,17-290,81-80,72 0,39 0,96 1,33-56,29 3,00 6,86 9,75-53,58 0,88 1,68 2,55-44,39-0,14-0,33-0,46-55,83-0,99-1,29-2,26-8,86-0,72-0,95-1,65-19,80-0,05-0,05-0,10 7,73-0,07-0,05-0,12 58,77-0,05-0,06-0,11-12,37-0,10-0,18-0,28-43,19
+ Comisiones retrocedidas + Otros ingresos +- Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. período actual % sobre patrimonio medio período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior 4.188 4.100 4.188
3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado ES0124244E34 - Acciones MAPFRE EUR 0 153 3,73 ES0161560018 - Acciones NH HOTELES SA EUR 90 2,15 0 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 90 2,15 153 3,73 TOTAL RENTA VARIABLE 90 2,15 153 3,73 ES0175227000 - Participaciones INNVAL INVACION Y DESAR. EUR 0 245 5,97 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 245 5,97 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 90 2,15 398 9,70 US00507V1098 - Acciones ACTIVISION INC USD 264 6,30 302 7,37 US00846U1016 - Acciones AGILENT TECHLOGIES INC USD 167 4,00 156 3,80 US0126531013 - Acciones ALBEMRLE CORP USD 213 5,09 185 4,51 US0311621009 - Acciones AMGEN USD 0 151 3,68 DE0005200000 - Acciones BEIERSDORF AG EUR 147 3,51 138 3,37 US0846707026 - Acciones BERKSHIRE HATHAWAY USD 297 7,10 148 3,62 US1696561059 - Acciones CHIPOTLE MEICAN USD 0 73 1,78 US314281063 - Acciones FEDE CORP USD 0 190 4,64 US4180561072 - Acciones HASBRO USD 178 4,25 229 5,59 DE0006231004 - Acciones INFINEON EUR 183 4,36 148 3,61 US8004221078 - Acciones JOHN SANFILIPPO USD 105 2,52 110 2,69 FR0000121485 - Acciones PINAULT PRINTEMPS REDOUTE EUR 314 7,51 239 5,82 US50540R4092 - Acciones LABORATORY CORP. OF AMERICA USD 133 3,17 135 3,29 FR0000120321 - Acciones LOREAL EUR 185 4,42 182 4,45 FR0000121014 - Acciones LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT EUR 245 5,86 218 5,32 NL0000009538 - Acciones PHILIPS ELECTRONIC EUR 0 124 3,03 BMG7496G1033 - Acciones RENAISSANCERE HOLDINGS LD USD 0 183 4,45 DE0007030009 - Acciones RHEINMETALL AG EUR 159 3,79 125 3,04 DE000A2GS401 - Acciones SOFTWARE AG EUR 141 3,36 0 US2546871060 - Acciones WALT DISNEY USD 0 139 3,40 US94106L1098 - Acciones WASTE MANAGEMENT INC USD 302 7,21 321 7,83 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 3.033 72,45 3.496 85,29 TOTAL RENTA VARIABLE 3.033 72,45 3.496 85,29 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 3.033 72,45 3.496 85,29 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.123 74,60 3.894 94,99 Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de EUR): ES0155576038 - Acciones BV PREFERENCIAL INVERSIONES EUR 0 0 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. % 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Sector Económico Divisas LIQUIDEZ 25,8 % DOLAR USA 58,8 % OTROS 22,4 % EURO 41,2 % SECTOR CONSUMO CICLICO SECTOR FINANCIERO SECTOR TECLOGIA 26,8 % 7,1 % 17,9 % Total 100,0 % Total 100,0 % Tipo de Valor ACCIONES LIQUIDEZ 74,2 % 25,8 % Total 100,0 %
4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de la negociación de acciones b. Reanudación de la negociación de acciones c. Reducción significativa de capital en circulación d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación g. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes e.) Aumento de comisiones: La comisión de gestión sobre patrimonio pasa a ser del 1,05% annual. SI 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones No aplica 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico