MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
|
|
- Carla Juárez Cáceres
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe ANUAL de 2011 Nº Registro CNMV: 2253 MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI Depositario SANTANDER INVESTMENT S.A. Grupo Depositario GRUPO BANCO SANTANDER Rating depositario AA Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Pº.de la Castellana, 33 Edf.Fortuny 2º planta Madrid, o mediante correo electrónico en clientes@mutuactivos.com, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección PASEO DE LA CASTELLANA, 33 EDIFICIO FORTUNY, 2º MADRID Correo electrónico clientes@mutuactivos.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 07/11/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades Retorno Absoluto Medio/Alto Descripción general El objetivo de gestión de este fondo de fondos de gestión alternativa consiste en la preservación del capital tratando de obtener rentabilidades absolutas en mercados tanto alcistas como bajistas. En concreto el objetivo de rentabilidad anual del Fondo (no garantizado) consistirá en batir en términos netos la rentabilidad de Euribor más 200 puntos básicos, manteniendo un nivel de volatilidad anual máxima del 10%, todo ello con independencia del comportamiento de los mercados. El Fondo invierte, de forma diversificada, en activos de renta fija y variable, mayoritariamente a través de acciones y participaciones de IIC financieras (normalmente un 95% de su activo y nunca inferior al 50%), que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC del grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC. En condiciones normales de mercado, la exposición del Fondo a activos de renta variable estará entre un 30% y un 75% de su exposición total, pudiendo reducirse este porcentaje en mercados bajistas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos, invirtiendo en todo tipo de IIC. El Fondo no guardará correlación con el comportamiento de los mercados bursátiles o de instrumentos de renta fija y por lo tanto el Fondo no sigue ningún índice de referencia o benchmark, frente a los criterios típicos de la gestión tradicional. La política de gestión se realizará de forma discrecional, basandose en sistemas cuantitativos, utilizando distintas herramientas de análisis sobre volatilidades y correlaciones de las diferentes IIC, que componga la cartera. No existirán límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia, o de cualquier otro tipo a efectos de seleccionar las IIC objeto de inversión. La suma de las inversiones del fondo en IIC que inviertan en mercados emergentes, valores de renta fija de baja calificación crediticia (BB o inferior) y, fundamentalmente en valores de renta variable de baja capitalización, no podrá superar de forma conjunta el 50% de la cartera. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
2 Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco CLASE Nº de participaciones Período Actual Período Anterior Nº de partícipes Período Actual Período Anterior Divisa Beneficios brutos distribuidos por participación Período Actual Período Anterior MUTUAFONDO GESTION , , EUR 0,00 0,00 10,00 Euros MUTUAFONDO GESTION , , EUR 0,00 0,00 10,00 Euros Patrimonio (en miles) CLASE Divisa A final del período Diciembre 2010 Diciembre 2009 Inversión Distribuye mínima Dividendos NO NO Diciembre 2008 MUTUAFONDO GESTION EUR MUTUAFONDO GESTION EUR Valor liquidativo de la participación CLASE Divisa A final del período Diciembre 2010 Diciembre 2009 Diciembre 2008 MUTUAFONDO GESTION EUR 144, , , ,3000 MUTUAFONDO GESTION EUR 146, ,5000 0,0000 0,0000 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio CLASE MUTUAFONDO GESTION MUTUAFONDO GESTION s/patrimonio Período s/resultados % efectivamente cobrado Base de Acumulada cálculo Total Comisión de gestión s/patrimonio s/resultados 0,63 0,00 0,63 1,25 0,00 0,18 0,18 0,35 Total 1,25 0,35 mixta patrimonio Sistema de imputación al fondo al fondo Comisión de depositario CLASE Período % efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo MUTUAFONDO GESTION 0,01 0,02 patrimonio MUTUAFONDO GESTION 0,01 0,02 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (%) 4,66 0,00 11,52 0,00 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,95 0,72 0,84 0,72 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI-A- Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2011 Trimestre Actual 3er Trimestre 2011 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre Anual Rentabilidad -4,56 0,49-1,13-1,63-2,35 1,86 10,07-3,57 4,67
3 Rentabilidades extremas(i) Trimestre Actual Rentabilidad mínima (%) -0,21 Rentabilidad máxima (%) % Fecha 0,26 03/10/2011 % Último año 12/10/2011-1,58 Fecha 0,78 18/03/2011 Últimos 3 años (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Acumulado 2011 Trimestre Actual 3er Trimestre 2011 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2011 % 15/03/2011-1,39 Fecha 07/05/2010 1,35 10/05/2010 Anual Valor liquidativo 4,10 1,65 2,95 3,41 6,68 4,62 3,04 2,51 5,42 Ibex-35 27,76 30,02 37,89 18,15 20,41 29,66 25,26 39,83 13,28 Letra Tesoro 1 año 2,03 2,84 1,95 1,46 1,67 1,36 2,17 1,39 0,71 BENCHMARK MUTUAFONDO GESTION MIXTO 20,61 24,23 28,04 13,33 11,79 16,27 23,15 32,46 9,96 VaR histórico(iii) -2,74-2,74-2,75-2,69-2,94-2,75-3,15-3,25-3,16 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2011 Trimestre Actual 3er Trimestre 2011 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2011 Anual ,94 0,43 0,41 0,42 0,41 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años A) Individual MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI-E- Divisa de denominación: EUR Rentabilidad (% sin anualizar) Acumulado 2011 Trimestre Actual 3er Trimestre 2011 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre Anual Rentabilidad -3,70 0,72-0,90-1,41-2,14
4 Rentabilidades extremas(i) Trimestre Actual Último año % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0,21 12/10/2011-1,57 15/03/2011 Rentabilidad máxima (%) 0,26 03/10/2011 0,79 18/03/2011 Últimos 3 años % Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Acumulado 2011 Trimestre Actual 3er Trimestre 2011 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2011 Valor liquidativo 4,10 1,65 2,96 3,41 6,69 Ibex-35 27,76 30,02 37,89 18,15 20,41 Anual Letra Tesoro 1 año 2,03 2,84 1,95 1,46 1,67 BENCHMARK MUTUAFONDO GESTION MIXTO 20,61 24,23 28,04 13,33 11,79 VaR histórico(iii) -2,74-2,74-2,75-2,69-2,94 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio) Acumulado 2011 Trimestre Actual 3er Trimestre 2011 Trimestral 2º Trimestre er Trimestre 2011 Anual ,04 0,21 0,18 0,19 0,19 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario a corto plazo 0 0 0,00 Monetario ,14 Renta Fija Euro ,99 Renta Fija Internacional ,30
5 Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Renta Fija Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Fija Mixta Internacional ,34 Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00 Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0,00 Renta Variable Euro ,43 Renta Variable Internacional ,80 IIC de gestión Pasiva(1) 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0,00 Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,24 Global ,50 Total fondos ,69 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe % sobre patrimonio Fin período anterior Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,74 * Cartera interior , ,64 * Cartera exterior , ,09 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 367 0, ,69 (+/-) RESTO , ,57 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso , ,00 Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Variación del período actual % sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual % variación respecto fin período anterior ,33-31,98-39,94-86,33 0,00 0,00 0,00 0,00-0,70-3,93-4,92-85,43-0,32-3,75-4,39-93,26-0,03 0,02 0,00-200,00 0,01 0,02 0,04-41,55 0,00 0,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1,62 2,37 1,14-156,17 1,32-4,59-3,85-123,64 0,00-0,08-0,08-103,71 0,00-1,49-1,64-100,00-0,53-0,38-0,89 16,64-0,52-0,37-0,87 15,26-0,01-0,01-0,02 108,20 0,00 0,00 0,00-17,84 0,00 0,00 0,00-7,23 0,00 0,00 0,00 46,07 0,15 0,20 0,36-40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,20 0,36-39,70 0,00 0,00 0,00-99,
6 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado % Período anterior Valor de mercado TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS , ,23 TOTAL RENTA FIJA , ,23 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,23 TOTAL IIC , ,10 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,10 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,33 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total % Países Divisas ESPAÑA 4,6 % DOLAR AUSTRALIANO 3,9 % FRANCIA 3,7 % DOLAR USA 9,8 % IRLANDA 0,4 % EUROPEAN CURRENCY UNIT 78,5 % Liquidez 0,2 % FRANCO SUIZO 3,7 % LUXEMBURGO 91,2 % Otros 4,2 % Total 100,0 % Total 100,0 % Tipo de Valor Zona Geográfica Asignada País del Activo Fondos de Inversion 95,3 % Liquidez 0,2 % Liquidez 0,2 % ZONA EURO 99,8 % Obligaciones 4,6 % Total 100,0 % Total 100,0 % 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. SI NO X X X X X X X X X X
7 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. SI X X NO X X X X g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones Existen dos Partícipes significativos directos,mutua Madrileña Automovilista, que supone el 23,99 % y Axa Vida S.A. que supone el 43,38% sobre el patrimonio de la IIC. Existe un Partícipe significativo indirecto que supone un 2,20% sobre el patrimonio de la IIC. Existe otro Partícipe significativo directo,winterthur Vida Seguros, que supone el 00,00 % sobre el patrimonio de la IIC. Mutuafondo Gestión Mixto ha satisfecho unas comisiones a Mutuactivos SAU SGIIC durante el semestre en concepto de pago por la gestión financiera del fondo. Por un importe de ,29 euros respecto a un Patrimonio medio de ,34 euros en la serie A y de ,21 euros respecto a un Patrimonio medio de ,76 euros en la serie E.El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es ,95 euros, suponiendo un 490,01% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable 9. Anexo explicativo del informe periódico El cuarto trimestre del año se ha caracterizado por subidas moderadas de los mercados, con ganancias entre 0,23% y 11%, siendo los americanos los mercados con mayor revalorización, mientras que tanto los mercados asiáticos como europeos no han experimentado subidas significativas. La volatilidad se ha mantenido en altas cotas y ha dado muestra de la gran inestabilidad acontecida en los mercados. El petróleo ha comenzado una fase alcista desde el principio del periodo que todavia continua. El Oro ha mostrado un rebote alcista durante el mes de octubre y mitad de noviembre volviendo a la senda bajista a partir de esta fecha. El cambio EUR/USD experimento una tendencia alcista durante el mes de Octubre, tendencia que torno bajista durante Noviembre y Diciembre. El periodo se ha caracterizado por una baja exposición en renta variable, con un promedio de 5,70%. Alcanza el máximo del periodo (9,47%) en la primera semana de Noviembre, y a partir de ahí la exposición se mantiene estable en esos niveles. La exposición se ha centrado en fondos globales sectoriales y Norteamérica. La exposición en renta fija, que ha presentado un promedio de 30,61%, se ha centrado en renta fija a Largo y Medio-Corto plazo. Esta familia de riesgo se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo y alcanza el mínimo a principios de diciembre, con un 22,91%. La inversión media en fondos mixtos ha sido de un 7,19%. El porcentaje medio de inversión en el mercado monetario ha sido de 56,51% debido a la inestabilidad de los mercados, alcanzando máximos de 69,94% la primera semana de diciembre. En cuanto a la cobertura del fondo, la divisa USD ha estado cubierta 100% desde octubre a mediados de noviembre. A partir de este momento se ha ido descubriendo la cartera paulatinamente hasta quedar 100% descubierta la última quincena de Diciembre. La entidad depositaria ha remunerado los importes mantenidos en cuenta corriente durante el semestre al 0,64% de media. El resto de los recursos que componen la liquidez han sido invertidos en operaciones con pacto de recompra diaria, con una remuneración media del 0,98%. El grado de cobertura medio se sitúa durante el periodo en el 99,88% y el apalancamiento medio es del 44,53%. X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesFondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades
Informe TRIMESTRAL del 3er. de 216 Nº Registro CNMV: 483 MUTUAFONDO INV.&COOPERACION FI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores,
Más detallesINVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN
INVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN Nº Registro CNMV: 1920 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detallesSANTANDER 100 POR 100 8, FI
SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesFONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesFondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesARCALIA INTERES, FI. Nº Registro CNMV: 199
ARCALIA INTERES, FI Nº Registro CNMV: 199 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA Auditor:
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesFONDO ANTICIPACION MODERADO, FI
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 2653 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesMUTUAFONDO TECNOLOGICO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 212 Nº Registro
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesFONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI Nº Registro CNMV: 3823 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesSANTANDER POSITIVO 2, FI
SANTANDER POSITIVO 2, FI Nº Registro CNMV: 2894 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE, SL
Más detallesFONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesGVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesBBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Más detallesFonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 3197 Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: SA NOSTRA Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesCAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
Más detallesLEASETEN RENTA FIJA CORTO FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 2.526 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
WELZIA TESORERIA FI Nº Registro CNMV: 3212 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 21 Gestora WELZIA MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO WELZIA Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo
Más detallesBANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI Nº Registro CNMV: 4020 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
Más detallesSANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Semestral del Primer Semestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor:
Más detallesMUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Nº Registro CNMV: 4740
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 216 Nº Registro CNMV: 474
Más detallesTOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesCLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallessobre patrimonio Acumulado er trimestre º trimestre er trimestre º trimestre 2011
Fondo de Inversión mobiliaria INFORME COMPLETO PRIMER TRIMESTRE Ibercaja Renta Fija El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el 2014 completo, que contiene
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesKUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 170 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesSANTANDER SELECT MODERADO, FI
SANTANDER SELECT MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 4252 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesMUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
Más detallesLAGO INLE, SICAV. Nº Registro CNMV: 3446
LAGO INLE, SICAV Nº Registro CNMV: 3446 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: RBC Inv.Services España Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesUBS CORTO PLAZO EURO FI
UBS CORTO PLAZO EURO FI Nº Registro CNMV: 467 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 217 Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO
Más detallesGVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 216 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesDWS FONDEPOSITO PLUS F.I.
DWS FONDEPOSITO PLUS F.I. Nº Registro CNMV: 1419 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detallesGESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS IURISFOND, FI Nº Registro CNMV: 11 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesALPHAVILLE, FIL. Nº Registro CNMV: 29
ALPHAVILLE, FIL Nº Registro CNMV: 29 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price Waterhouse
Más detallesGrupo Depositario Rating depositario
Gestora GESALCALA, SGIIC Grupo Gestora CREDIT ANDORRA Auditor KPMG Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario ALCALA UNO, FI Nº Registro CNMV: 285 Informe
Más detallesACACIA INVERMIX 30-60, FI
ACACIA INVERMIX 30-60, FI Nº Registro CNMV: 4983 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores,
Más detallesARCANO CREDIT FUND, FIL
ARCANO CREDIT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 35 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor: Grupo
Más detallesGVC GAESCO RENTA FIJA, F.I.
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I. Nº Registro CNMV: 16 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesDWS ACCIONES ESPANOLAS F.I.
DWS ACCIONES ESPALAS F.I. Nº Registro CNMV: 477 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora DEAM DEUTSCHE ASSET Grupo Gestora DEUTSCHE BANK Auditor KPMG:CUENTAS FAVORABLE Sociedad por compartimentos Depositario
Más detallesJDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI Nº Registro CNMV: 5105 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Más detallesABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI
ABANTE BOLSA ABSOLUTA, FI Nº Registro CNMV: 3166 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores
Más detallesEV GARANTIZADO ESTRATEGIA
EV GARANTIZADO ESTRATEGIA Nº Registro CNMV: 3436 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesCX EVOLUCIÓ BORSA, F.I.
C EVOLUCIÓ BORSA, F.I. Informe Trimestral 1 er trimestre de 2016 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4830 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos
Más detallesA. Individual Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2016 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
2. Datos económicos 2.. Datos Generales Nº Participaciones Nº Participes 3/2/ 30/6/ 3/2/ 30/6/ Inversion minima A 5.25.799,40 5.020.348,95 4.460 3.958 EUR 300 B 7.355.750,34 8.536.48,30 68.23 65.034 EUR
Más detallesGESCONSULT TALENTO, FI
GESCONSULT TALENTO, FI Nº Registro CNMV: 4483 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, SL Grupo Gestora:
Más detallesUNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI Nº Registro CNMV: 2307 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA,
Más detallesATTITUDE OPPORTUNITIES FI
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI Nº Registro CNMV: 4359 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 216 Gestora ATTITUDE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO ATTITUDE Auditor revisar Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesEV GARANTIZADO ACCIONES IV
EV GARANTIZADO ACCIONES IV Nº Registro CNMV: 4992 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
Más detallesINVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A.
INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4166 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor:
Más detallesCategoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESGrupo Depositario: Fondo por compartimentos: No AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPER
Más detallesCAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesEDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesSANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266. Depositario: Santander Securities Auditor: Deloitte, S.L.
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266 Gestora: Santander Asset Management, S.A., SGIIC Grupo Gestora: GRUPO SAN/WP/ GA Depositario: Santander
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesCategoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESGrupo Depositario: Fondo por compartimentos: No AVIVA PLC BNP PARIBAS FORTIS Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPER
Más detallesKUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015 Nº Registro CNMV: 2445 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesRentabilidad Histórica Información Práctica
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesGAMAVO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3641
GAMAVO, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3641 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: Deloitte,
Más detallesTREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 4928 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Deloitte,
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesMUTUAFONDO DIVIDENDO FIL
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Nº Registro
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 2477 Fecha de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesRURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI Nº Registro CNMV: 4765 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesAbanca Renta Variable España, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2016
Nº RegistroCNMV: 4807 Abanca Renta Variable España, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
Más detallesDATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
UBS DINERO FI Nº Registro CNMV: 2725 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO Depositario
Más detallesBBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI Nº Registro CNMV: 212 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES,
Más detallesAJRAM CAPITAL,SICAV, S.A.
AJRAM CAPITAL,SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 3868 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: AUREN AUDITORES
Más detallesINVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A.
INVERSIONES COBATILLAS, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4166 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) NEILA CAPITAL PARTNERS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor:
Más detallesBMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 4065
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4065 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo Gestora: BANCO
Más detallesARCANO PARTNERS FUND, FI
ARCANO PARTNERS FUND, FI Nº Registro CNMV: 5161 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor:
Más detallesMADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIÓN, FI Nº Registro CNMV: 02722
MADRID BOLSA OPORTUNIDAD ELECCIÓN, FI Nº Registro CNMV: 02722 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo
Más detallesEDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI Nº Registro CNMV: 4604 Informe Semestral del Primer Semestre 2014 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
Más detallesLIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO Nº Registro CNMV: 2951 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2014
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO Nº Registro CNMV: 2951 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC Grupo Gestora Banca Privada D Andorra Auditor Deloitte, S.L. Fondo por
Más detallesINVERSION MULTIESTRATEGICA, FI
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: Ernst & Young S. L. Grupo Gestora:
Más detallesAHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 156 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES
Más detallesSABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI
SABADELL BS RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI Nº Registro CNMV: 2866 Informe Semestral del Primer Semestre 2011 Gestora: BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor:
Más detallesBestinver Hedge Value Fund, FIL.
Bestinver Hedge Value Fund, FIL. Bestinver Hedge Value Fund, FIL. Identificación del Fondo Denominación del Fondo: Nº Registro CNMV: 15 Fecha de Registro: 21-09-2007 Fondo por compartimentos: NO El presente
Más detallesMADRID BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 00463
MADRID BOLSA, FI Nº Registro CNMV: 00463 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario: Bankia
Más detallesEDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI Nº Registro CNMV: 4604 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor:
Más detallesEVO FONDO INTELIGENTE, FI
EVO FONDO INTELIGENTE, FI Nº Registro CNMV: 4978 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Deloitte, SL Grupo Gestora:
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4644 Fecha de registro: 29/08/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI Nº Registro CNMV: 4827 Informe del Primer Trimestre Gestora: 1) ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Más detalles4165 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI
Informe TRIMESTRAL del 3er. de Nº Registro CNMV: 4165 MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Más detallesSANTANDER SELECT PRUDENTE, FI
SANTANDER SELECT PRUDENTE, FI Nº Registro CNMV: 4251 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2012 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesBMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 5023 Fecha de registro: 17/06/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesRENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesCAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 2026 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor:
Más detallesDP BOLSA ESPAÑOLA F.I.
DP BOLSA ESPAÑOLA F.I. Nº Registro CNMV: 3840 Informe: Semestral del Primer semestre 2017 Gestora: DEGROOF PETERCAM, S.G.I.I.C, S.A.U. Grupo Gestora: GROUP DEGROOF PETERCAM Auditor: KPMG Auditores S.L.
Más detalles