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1 EGERIA AHORRO FI Nº Registro CNMV: 4552 Informe SEMESTRAL del 2º Semestre de 217 Gestora EGERIA ACTIVOS SGIIC SA Grupo Gestora EGERIA GRUPO Auditor DELOITTE Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario UBS EUROPE SE SUC. EN ESPA#A GRUPO UBS n.d. El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ GENERAL ARRANDO, Nº12, 1º, 281, MADRID Correo electrónico Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 8/2/ Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de riesgo: Otros Renta Fija Mixta Euro Medio Descripción general La gestión toma como referencia el comportamiento del IPC. El fondo tendrá al menos el 75 de la exposición total en renta fija y un máximo del 25 en renta variable. Se invertirá en activos de renta fija pública y o privada de gran liquidez sin porcentajes ni duraciones determinadas. Hasta un 3 de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) incluyendo hasta un 15 en activos sin rating. No se invertirá en renta fija de países emergentes. Operativa en instrumentos derivados Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al ries de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el imoorte del patrimonio neto. La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la Entidad Gestora y de manera indirecta a través de las IICs en las que la Sociedad invierta. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación: EUR

2 2. Datos económicos 2.1. Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) Inversión mínima Período actual , , Part. Período anterior ,9 165 Distribuye dividendos? NO Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe , ,7262 1,6626 1,7963 Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio Período efectivamente cobrado Comisión de gestión Acumulada s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados,3,3 Total,6,6 Base de cálculo patrimonio Sistema imputación al fondo Comisión de depositario Período efectivamente cobrado Acumulada Base de cálculo,4,8 patrimonio Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior Indice de rotación de la cartera (),3,12,15,15 Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco A) Individual Rentabilidad ( sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado 217 Actual 3er 217 2º 217 1er Rentabilidad,34,24,43

3 Rentabilidades extremas(i) Actual Fecha Rentabilidad mínima () -,14 19/12/217 Rentabilidad máxima (),29 2/1/217 Último año Fecha Últimos 3 años Fecha (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

4 Medidas de riesgo () Acumulado 217 Actual 3er 217 Trimestral 2º 217 Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo 1,16,94,99 Ibex-35 14,62 12,8 13,76 Letra Tesoro 1 año,17 1,1,39 IPC_BASE 216 2,1 1,44,15 1er 217 Anual VaR histórico(iii),37 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Gastos ( s/ patrimonio medio) Acumulado 217 Actual 3er 217 Trimestral 2º 217 1er 217 Anual ,73,19,18,18,19,73,72,71 Incluye los gastos directos soportados en el período de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 2 de Enero de 217. Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe

5 B) Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro ,59 Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro ,46 Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global ,4 Total fondos ,38 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Distribución del patrimonio Fin período actual Importe sobre patrimonio Fin período anterior Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 1.2 7, ,14 * Cartera interior , ,19 * Cartera exterior , ,97 * Intereses de la cartera de inversión 47, ,98 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,69 (+/-) RESTO -9 -,6 23,17 TOTAL PATRIMONIO Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

6 2.4. Estado de variación patrimonial Variación del período actual sobre patrimonio medio Variación del período anterior Variación acumulada anual variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) +- Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos +- Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos +- Resultados en renta fija (realizadas o no) +- Resultados en renta variable (realizadas o no) +- Resultados en depósitos (realizadas o no) +- Resultados en derivados (realizadas o no) +- Resultados en IIC (realizadas o no) +- Otros resultados +- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso ,33 5,56 9,88-21,41,59,4,97-54,72,96,78 1,72-513,4 -,13 2,77 2,62-14,85,2,3,5-21,79 1,2-2,63-1,42-145,9 -,1,32,22-131,73 -,11 -,13 -,25-15,76,14,49,63-71,71 -,6 -,7 -,13-21,3 -,37 -,38 -,75-27,68 -,3 -,3 -,6 2,45 -,4 -,4 -,8 2,45 -,2 -,2 -,4 64,53 -,1 -,1-93,1 -,1 -,1 -,2-4,

7 3. Inversiones financieras 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado Período anterior Valor de mercado ES Bonos COMUNIDAD DE ARAGON 2, EUR 844 6,25 ES123U9 - Bonos REINO DE ESPA#A 5, EUR 13,9 13,9 ES126A4 - Bonos REINO DE ESPA#A 1, EUR 745 5, ,64 ES127C8 - Bonos REINO DE ESPA#A 1, EUR 555 3, ,81 ES Bonos BASQUE GOVERMENT 4, EUR 329 2,44 ES122D7 - Bonos REINO DE ESPA#A 4, EUR 11,77 112,83 ES126Z1 - Bonos REINO DE ESPA#A 1, EUR 52,37 51,38 ES124B7 - Bonos REINO DE ESPA#A 3, EUR 212 1,57 ES121O6 - Bonos REINO DE ESPA#A 4, EUR 166 1,23 ES Bonos REINO DE ESPA#A 4, EUR 12,9 12,9 ES121A5 - Bonos REINO DE ESPA#A 4, EUR 211 1,56 ES126W8 - Bonos REINO DE ESPA#A, EUR , ,41 ES Bonos UNTA DE GALICIA 2, EUR 183 1, ,37 ES Bonos COMUNIDAD DE MADRID 2, EUR 14 1,4 ES Bonos COMUNIDAD DE MADRID 2, EUR 112,79 112,83 ES Bonos COMUNIDAD DE MADRID 4, EUR 242 1, ,78 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año , ,32 ES Bonos COMUNIDAD DE ARAGON 1, EUR 1,74 ES123Q7 - Bonos REINO DE ESPA#A 4, EUR 413 3,6 ES Bonos COMUNIDAD DE MADRID 5, EUR 155 1, ,16 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 155 1,1 67 4,96 ES Bonos CAJAS RURALES UNIDAS 3, EUR 15,78 ES Bonos BANCO MARE NOSTRUM 3, EUR 28 1, ,56 ES Bonos MASMOVIL BROADBAND S 5, EUR 29 1,55 ES Bonos SACYR INTL 4, EUR 21 1,42 ES Bonos SACYR INTL 4, EUR 99,7 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 58 3, ,89 ES Bonos CAJAS RURALES UNIDAS 3, EUR 13,73 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 13,73 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,17 S Pagarés OHL, EUR 3 2,12 S Pagarés SACYR VALLEHERMOSO 1, EUR 393 2,91 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 3 2, ,91 TOTAL RENTA FIJA , ,8 ES Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES EUR 16,75 ES Derechos TALGO SA EUR 1 ES Acciones INDITE EUR 12,72 ES Acciones TALGO SA EUR 34,24 42,31 ES17843E18 - Acciones TELEFONICA SA EUR 65,46 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 37 2,17 43,31 TOTAL RENTA VARIABLE 37 2,17 43,31 - Deposito CUENTA CORRIENTE CAJ 1, USD 229 1, ,78 - Deposito CUENTA CORRIENTE CAJ 1, USD 28 1,47 TOTAL DEPÓSITOS 437 3, ,78 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,17 IT Bonos BUONI POLIENALI DEL, EUR 154 1,14 IT Bonos BUONI POLIENALI DEL 1, EUR 57,4 52,39 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 57,4 26 1,53 IT Bonos BUONI POLIENALI DEL, EUR 155 1,9 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 155 1,9 S Bonos ABBEY, EUR 161 1, ,2 S Bonos ACCIONA S.A. 5, EUR 113,8 S Bonos ACCIONA S.A. 4, EUR 426 3, ,17 S Bonos BANCO POPULAR INTL 2, EUR 416 2, ,9 S Bonos SANTANDER ASSET MANA, EUR 48 2,88 S Bonos BSCH INTERNACIONAL, EUR 42 2,98 S Bonos CELLNE TELECOM SAU 3, EUR 326 2, ,42 S Bonos GOLDMAN SACHS, EUR 46,33 46,34

8 Descripción de la inversión y emisor Divisa Período actual Valor de mercado Período anterior Valor de mercado S Bonos GLENCORE FINANCE EUR 1, EUR 511 3, ,76 US38141GWN5 - Bonos GOLDMAN SACHS, USD 168 1,19 S Bonos HSBC ASSET MANAGEMEN 1, USD 176 1,31 S Bonos INTESA, EUR 126,89 127,94 S Bonos KINDER MORGAN 1, EUR 14,73 11,75 S Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 1, GBP 234 1,73 S Bonos MORGAN STANLEY, EUR 217 1, ,61 US61747YDW21 - Bonos MORGAN STANLEY 1, USD 8,6 9,7 US61747YD4 - Bonos MORGAN STANLEY, USD 16,75 111,82 S Bonos NH HOTELES SA 1, EUR 265 1, ,96 S Bonos REPSOL INTERNACIONAL 2, EUR 212 1,57 S Bonos VOLKSWAGEN 1, GBP 75,56 S Bonos VOLKSWAGEN, EUR 34 2, ,29 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año , ,57 US172967JH59 - Bonos CITIGROUP INC, USD 83,59 88,65 S Bonos DEIA CREDIT LOCAL 1, GBP 228 1,69 IT Bonos INTESA, EUR 23 1,51 S Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 1, GBP 229 1,62 US61761JVN61 - Bonos MORGAN STANLEY, USD 167 1, ,31 BE Bonos SOLVAY SA, EUR 1,74 S Bonos VOLKSWAGEN 1, GBP 74,52 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 553 3, ,9 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , , S Pagarés SACYR VALLEHERMOSO 1, EUR 393 2,78 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 393 2,78 TOTAL RENTA FIJA , , DE Acciones FRESENIUS EUR 65,46 BE Acciones ANHEUSER-BUSH INBEV EUR 67,47 NL Acciones AHOLD NV EUR 77,54 TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 29 1,47 TOTAL RENTA VARIABLE 29 1,47 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , , TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,17 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

9 3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total Sector Económico Divisas DEPÓSITOS A PLAZO 3,1 DOLAR USA 4, DEUDA PUBLICA PAISES OCDE 22,8 EURO 9,6 LIQUIDEZ 29,3 LIBRA ESTERLINA 5,4 OTROS RENTA FIJA PRIVADA 5,5 39,2 Total 1, Total 1, Tipo de Valor ACCIONES BONOS DEPÓSITOS A PLAZO LIQUIDEZ PAGARÉS 3,6 59, 3,1 29,3 4,9 Total 1,

10 4. Hechos relevantes a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. Anexo explicativo de hechos relevantes SI NO j.) En relación con las actuaciones realizadas para intentar obtener la restitución al fondo de inversión EGERIA AHORRO, FI de ciertas retenciones sobre dividendos abonados por sociedades domiciliadas en otros estados miembros de la unión Europea, EGERIA ACTIVOS, S.A. SGIIC informa que, como resultado de las reclamaciones planteadas ante la Administración francesa en relación con las retenciones soportadas por EGERIA AHORRO, FI, se ha recuperado la cantidad de 226,2?. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. SI NO h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones f.) A fecha 27/7/217 el FI ha vendido a precio de mercado un nominal de 2. euros del bono S a otra IIC gestionada por Egeria Activos. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplica 9. Anexo explicativo del informe periódico