FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 3er Trimestre 2015
|
|
- Víctor Henríquez Mora
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Nº Registro CNMV: 4644 Fecha de registro: 29/08/2013 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte FONCAIA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 3er Trimestre 2015 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: IIC de gestión Pasiva (I); Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo objetivo de rentabilidad no garantizado que consistente en que el valor liquidativo a 30/07/18 sea igual al del 30/10/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde noviembre de 2013 a julio de El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 5, 6 y 7 de noviembre de 2013 y el final la de los días 12, 13 y 16 de julio de TAE objetivo no garantizada mínima a vencimiento 0%. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: La cartera del fondo incorpora instrumentos derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Período actual Período anterior Nº de participaciones , ,55 Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (Euros) 0,00 0,00 Inversión mínima: 600,00 (Euros) Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Periodo Periodo Año actual Año anterior actual anterior 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,11 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Fecha Patrimonio fin de periodo Valor liquidativo fin del (miles de euros) periodo (euros) Período del informe , , , Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,22 0,71 Patrimonio Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados Comisión de gestión total 0,22 0,71 Mixta Comisión de depositario 0,02 0,07 Patrimonio 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - FONCAIA VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) año actual Rentabilidad -1,81-2,87-3,51 4,77-1,43 6,10 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -1, , Rentabilidad máxima (%) 1, , * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad * de: año actual Valor Liquidativo 7,36 7,45 8,05 6,43 7,83 6,62 Ibex-35 22,22 26,19 19,69 19,83 24,88 18,45 Letra Tesoro 1 año 0,25 0,18 0,28 0,26 0,35 0,38 VaR histórico ** 2,84 2,84 2,25 1,40 1,41 1,41 * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) año actual Ratio total de gastos * 0,80 0,25 0,27 0,28 0,28 1,14 0,85 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.
2 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media** Monetario ,03 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,02 Renta Fija Internacional ,24 Renta Fija Mixta Euro ,19 Renta Fija Mixta Internacional ,66 Renta Variable Mixta Euro ,54 Renta Variable Mixta Internacional ,21 Renta Variable Euro ,65 Renta Variable Internacional ,89 IIC de gestión Pasiva (I) ,06 Garantizado de Rendimiento Fijo ,21 Garantizado de Rendimiento Variable ,97 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,54 Global ,60 Total Fondo ,49 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,57 * Cartera interior , ,37 * Cartera exterior 554 3, ,04 * Intereses cartera inversión , ,16 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 656 4, ,58 (+/-) RESTO , ,15 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
3 2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre patrimonio medio % Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual Variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -7,37-4,05-16,64 66,72 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos -2,67-3,51-1,21-142,00 (+) Rendimientos de gestión -2,43-3,27-0,41-32,01 + Intereses 0,55 0,52 1,59-4,84 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,33-1,45-0,50-120,94 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) -3,31-2,35-1,50 29,04 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,24-0,24-0,80-9,99 - Comisión de gestión -0,22-0,24-0,71-16,51 - Comisión de depositario -0,02-0,02-0,07-27,46 - Gastos por servicios exteriores -0,01-0,01-0,02 1,10 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00-0,55 - Otros gastos repercutidos 0,01 0,04 0,00-64,16 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Período actual Período anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,76 BONOS TESORO PUBLICO EUR 495 3, ,78 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año , ,54 BONOS FADE EUR , ,57 Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año , ,57 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,11 TOTAL RENTA FIJA , ,11 TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,11 BONOS FRECH TREASURY EUR 369 2, ,05 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 369 2, ,05 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET 369 2, ,05 TOTAL RENTA FIJA ET 369 2, ,05 TOTAL RENTA VARIABLE ET TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 369 2, ,05 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,16 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL)
4 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 IBE35 CALL IBE35 FISICA Rentabilidad IBE35 CALL IBE35 FISICA Rentabilidad Total subyacente renta variable Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS CALL-FVBE3-SG GARANTIA FR Rentabilidad CALL-FVBE3-SAN GARANTIA ES U9 390 Rentabilidad Total subyacente renta fija 710 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable Si No 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES b) Se ha inscrito la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV. Si No 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe de Gestión: El tercer trimestre de 2015 ha devuelto a la mayoría de los activos de riesgo más allá de la casilla de salida de principio de año, siendo un espejo casi simétrico de lo sucedido en el primer trimestre del año en donde la mayor parte de los activos de riesgo lo hacían bien a costa de los activos de poco riesgo que, salvo el caso del bono largo alemán por anticipo de la intervención de BCE tuvieron un excelente primer trimestre. Muchos han sido los elementos que pueden haber influido en estos rendimientos, pero en general podríamos centrarlos en dos básicos que son las dudas sobre el crecimiento en China (y por extrapolación en los mercados emergentes), y las dudas sobre la fortaleza real de la economía americana una vez que la FED ha dilatado la anunciada subida de tipos de interés como eje central de su comunicación de intenciones de normalización de la política monetaria. El mercado se pregunta que qué es lo que sabe o ve la FED que no sepamos los inversores para que, después de haber sido tan insistente en que a la menor oportunidad que le diera la economía subiría los tipos, no haya subido con datos que rayan la zona del pleno empleo. Es cierto que las razones esgrimidas hacen referencia al riesgo económico de la desestabilización de los mercados emergentes, y el que una subida de tipos pudiera acentuar la fortaleza del dólar en un momento en el que dichos países tienen un desequilibrio importante con necesidades de financiación en dólares. El que la Reserva Federal Americana meta dentro de su función de reacción de la política monetaria el entorno económico global, parece novedoso y no plenamente entendido por los inversores. La corrección del trimestre se produjo con fuerza a partir del 11 de agosto, momento en el que las autoridades monetarias chinas ampliaron la banda de fluctuación del renmimbi hasta un dos por ciento diarios. Este movimiento sembró la inquietud sobre si China entraba en una guerra de divisas y fue seguido por dos días de caída de la moneda hasta que las autoridades a través de sus compras en el mercado de divisas, consiguieron estabilizarla sin que haya seguido un movimiento depreciador posterior. Los bonos gubernamentales se han comportado bien porque los miedos a la desaceleración de la economía y a que la inflación no repuntara por el efecto inducido de las caídas de las materias primas, hicieron bajar las rentabilidades futuras. Los bonos de los países periféricos europeos lo han hecho bien, ignorando las elecciones griegos y de otros países del entorno. Por el contrario, los bonos de emisores privados (crédito) lo han hecho mal en el trimestre tanto en los de alta calidad crediticia como en los de alto riesgo (high yield) ante esos miedos a la ralentización económica y a la posible bancarrota creciente de las compañías que extraen el gas pizarra y que representan una parte importante del mercado de alto riesgo. La bolsa que mejor lo ha hecho dentro de las desarrolladas es la de Estados Unidos, que ha vuelto a demostrar su carácter defensivo en correcciones, dejando de nuevo la valoración mucho más atractiva para las bolsas europeas y japonesa. Las divisas desarrolladas han tenido pocos movimientos entre si salvo en las más expuestas a materias primas como el dólar australiano o el canadiense. Durante el periodo el patrimonio del fondo ha disminuido en un 9,57% y el número de partícipes en un 3,85%. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,25%. La rentabilidad del fondo ha sido del -2,87%, inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora. La estructura de la cartera tiene como objetivo lograr la rentabilidad objetivo. La cartera está constituida por renta fija pública de la zona euro con duración próxima al vencimiento de la garantía e instrumentos derivados cuya evolución está en función del IBE-35. La evolución del valor liquidativo refleja el comportamiento de los instrumentos derivados, que ha sido negativo. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 27,12%. Si el partícipe reembolsa en una fecha distinta a la del vencimiento podría incurrir en pérdidas. Con independencia de la evolución del valor liquidativo durante el periodo, a vencimiento se espera alcanzar el objetivo establecido. La rentabilidad acumulada del fondo a fecha del presente informe desde el inicio del objetivo de rentabilidad no garantizado es de un + 5,37%. Las próximas ventanas de liquidez del fondo son 2/11/15, 1/02/16, 2/05/16, 1/08/16, 31/10/16, 31/01/17, 2/05/17, 31/07/17, 31/10/17, 31/01/18 y 30/04/18. Las inversiones realizadas tienen como fin adecuar la cartera a los movimientos de salida de partícipes en el periodo, ajustar la cartera de renta fija al vencimiento de la garantía y la sustitución de alguna emisión por otra con mejor binomio rentabilidad riesgo. La rentabilidad y la volatilidad del fondo han sido inferior y superior a la de la Letra del Tesoro.
5 Perspectivas para el 4º trimestre 2015: El cuarto trimestre tradicionalmente es de subida en los activos de riesgo, y teniendo en cuenta las fuertes correcciones que hemos visto en el tercero es esperable que tengamos un retorno positivo en la mayor parte de los activos de riesgo (bolsas y crédito) si no se confirma un escenario recesivo para las economías en 2016, cosa que hoy en día parece poco probable. Dentro de esto preferimos la bolsa europea a la americana y los activos con más rentabilidad en renta fija ajustados al riesgo que llevan implícito cada uno de ellos. No somos partidarios de tener mucha sensibilidad a los tipos de interés en las carteras porque vemos más probabilidades de subidas que de bajadas en los rendimientos (recordamos que subidas de rendimientos esperados implican bajadas de precios de los bonos) y preferimos la deuda de los países periféricos a las de Alemania o Francia porque no creemos que haya riesgo de ruptura del euro. En renta fija crediticia vemos las valoraciones más atractivas que a principios de año pero todavía somos selectivos. En divisas vemos que tanto el dólar como el yen pueden apreciarse frente al euro.
CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 5069 Fecha de registro: 23/09/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4847 Fecha de registro: 23/01/2015 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesFONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI Informe 1er Semestre 2017
Nº Registro CNMV: 4666 Fecha de registro: 31/10/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR BOLSA ESPAÑA 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4644 Fecha de registro: 29/08/2013 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesBANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI
BANCAJA GARANTIZADO R.V.7, FI Informe Semestral del Segundo semestre 21 Nº Registro CNMV: 3284 Gestora: Bancaja Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Bancaja Auditor: Deloitte, S.L. Rating Depositario:
Más detallesInforme 1er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4872 Fecha de registro: 22/05/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA RENTA FIJA SELECCION HIGH YIELD, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 3120 Fecha de registro: 09/02/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesCAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4872 Fecha de registro: 22/05/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 4825 Fecha de registro: 07/11/2014 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI
FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI Nº Registro CNMV: 3866 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4915 Fecha de registro: 23/10/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 5023 Fecha de registro: 17/06/2016 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I.
Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Grupo Gestora: IMANTIA CAPITAL SGIIC SA Auditor: Depositario: KPMG AUDITORES CECABANK S.A. Fondo por compartimentos: ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES, F.I. Nº Registro
Más detallesFONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 3104 Fecha de registro: 27/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI Informe 1er Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 3104 Fecha de registro: 27/01/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFONCAIXA VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4915 Fecha de registro: 23/10/2015 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario:
Más detallesFONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesSANTANDER 100 POR 100 8, FI
SANTANDER 100 POR 100 8, FI Nº Registro CNMV: 4263 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE,
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI Informe 3er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 2477 Fecha de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI
FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI Nº Registro CNMV: 4120 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Auditor:
Más detallesCAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
Nº Registro CNMV: 3143 Fecha de registro: 02/03/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del tercer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI Informe 3er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 3323 de registro: 14/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesSCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
Más detallesFONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesKUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK EURIBOR 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5146 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS Depositario:
Más detallesINVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN
INVERSIONES LA MATA DEL MORAL (EN Nº Registro CNMV: 1920 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora CREDIT SUISSE GESTION SGIIC SA Grupo Gestora GRUPO CREDIT SUISSE Auditor DELOITTE S.L. Sociedad por compartimentos
Más detallesCAIXABANK AHORRO, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA /
Nº Registro CNMV: 93 Fecha de registro: 09/02/1988 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. CAIABANK AHORRO, FI Informe 1er Semestre 2016 Grupo Gestora/Depositario: CAIA
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2, FI Informe completo del primer semestre de 2017 Nº Registro CNMV: 2651 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesCAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 3351 Fecha de registro: 30/12/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesFONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del primer trimestre de 2017 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesCaixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesFonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 3197 Fonsnostro Gestion Conservador,F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: SA NOSTRA Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Primer Semestre 2017 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesCAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 1878 Fecha de registro: 21/07/1999 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI
ACCION IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI Nº Registro CNMV: 3939 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo
Más detallesFONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 3099 Fecha de registro: 20/01/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesFONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI
FONDO GARANTIZADO CONFIANZA XI CAJA MURCIA, FI Nº Registro CNMV: 3823 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE
Más detallesFONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 138 Fecha de registro: 18/11/1988 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesCAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
Más detallessobre patrimonio Acumulado er trimestre º trimestre er trimestre º trimestre 2011
Fondo de Inversión mobiliaria INFORME COMPLETO PRIMER TRIMESTRE Ibercaja Renta Fija El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el 2014 completo, que contiene
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 2476 Fecha de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Más detallesLAGO INLE, SICAV. Nº Registro CNMV: 3446
LAGO INLE, SICAV Nº Registro CNMV: 3446 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: RBC Inv.Services España Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesFONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI Informe 1er Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 2476 Fecha de registro: 05/10/2001 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI Informe 3er Trimestre 2017
Nº Registro CNMV: 2475 de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, SA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesSANTANDER POSITIVO 2, FI
SANTANDER POSITIVO 2, FI Nº Registro CNMV: 2894 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE, SL
Más detallesARCALIA INTERES, FI. Nº Registro CNMV: 199
ARCALIA INTERES, FI Nº Registro CNMV: 199 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BANCAJA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA Auditor:
Más detallesLEASETEN RENTA FIJA CORTO FI
Estimado/a partícipe: Nos complace enviarle el Informe trimestral correspondiente al 30 de septiembre de 2016 de su/s fondo/s de inversión. Nº Registro de la CNMV: 2.526 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
Más detallesBBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
Más detallesAHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI
AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 937 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
Más detallesFONDO ANTICIPACION MODERADO, FI
FONDO ANTICIPACION MODERADO, FI Nº Registro CNMV: 2653 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND, FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 Gestora: 1) ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL
Más detallesCAJAMAR FONDEPOSITO, FI
CAJAMAR FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4087 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CAJAMAR GESTION SGIIC, S.A. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: Price Waterhouse Coopers Auditores
Más detallesCAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 164 Fecha de registro: 11/10/1989 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesSANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI
SANTANDER AHORRO DIARIO 2, FI Nº Registro CNMV: 542 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesEBN ITALIAN REITS, FIL.
EBN ITALIAN REITS, FIL. INFORME TERCER TRIMESTRE 2017 EBN Italian REITs, FIL Registro CNMV: 62 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos,
Más detallesFONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesVUIT NORANTANOU SICAV
VUIT NORANTANOU SICAV Nº Registro CNMV: 0792 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Bankinter, SA Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
Más detallesBANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI Nº Registro CNMV: 4020 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
Más detallesGVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI Nº Registro CNMV: 3659 Informe: Semestral del Segundo semestre 216 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: Deloitte
Más detallesGVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I.
GVC GAESCO FONDO DE FONDOS, F.I. Nº Registro CNMV: 1174 Informe: Semestral del Primer semestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: PriceWaterhouseCoopers
Más detallesAhorro Corporación Ibex Año I, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2441 Ahorro Corporación Ibex Año I, F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: Ernst & Young, S.L.
Más detallesMODERADO RENTA FIJA, FI
Pág. 1 / 15 MODERADO RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4463 Informe: Semestral del Primer semestre 214 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor: Deloitte Grupo
Más detallesC.I. BOLSA USA FI Nº Registro CNMV: 3018
Nº Registro CNMV: 318 Informe del 3er. Trimestre de 211 Datos Generales Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION SGIIC SAU Grupo Gestora: CAJA DE INGENIEROS Auditor: Deloitte, SL Depositario: CAJA DE INGENIEROS
Más detallesEl presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
WELZIA TESORERIA FI Nº Registro CNMV: 3212 Informe TRIMESTRAL del 3er. de 21 Gestora WELZIA MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO WELZIA Auditor KPMG Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo
Más detallesCLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
Más detallesBPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI
BPA FONDO IBERICO ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3868 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
Más detallesAhorro Corporación Fondepósito,F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 3389 Ahorro Corporación Fondepósito,F.I. Informe semestral del primer semestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
Más detallesCAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR , FI
CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR + 0.50, FI Nº Registro CNMV: 4077 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: CAIXA CATALUNYA GESTIO, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA
Más detallesSMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
Más detallesACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO
ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO Nº Registro CNMV: 3499 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Grupo Gestora:
Más detallesLABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III,FI Nº Registro CNMV: 1181 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE
Más detallesQMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL Nº Registro CNMV: 47 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor:
Más detallesINVERSIONES MARCO AURELIO SICAV, S.A. Informe 1er Semestre 2016
Nº Registro CNMV: 3376 Fecha de registro: 09/07/2007 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesSANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI
SANTANDER CARTERAS GARANTIZADO 2, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Semestral del Primer Semestre 2011 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor:
Más detallesFONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI
FONDO SUPERSELECCION DIVIDENDO, FI Nº Registro CNMV: 3288 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: DELOITTE
Más detallesA. Individual Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2016 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
2. Datos económicos 2.. Datos Generales Nº Participaciones Nº Participes 3/2/ 30/6/ 3/2/ 30/6/ Inversion minima A 5.25.799,40 5.020.348,95 4.460 3.958 EUR 300 B 7.355.750,34 8.536.48,30 68.23 65.034 EUR
Más detallesKUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 5083 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE COOPERS
Más detallesGVC GAESCO RENTA FIJA, F.I.
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I. Nº Registro CNMV: 16 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
Más detallesFONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 1610 Fecha de registro: 13/10/1998 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
Más detallesFONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI Informe 1er Semestre 2013
Nº Registro CNMV: 3268 Fecha de registro: 21/09/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
Más detallesGVC GAESCO PATRIMONIALISTA FI
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA FI Nº Registro CNMV: 3887 Informe: del Tercer trimestre 217 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: DELOITTE Grupo Depositario:
Más detallesARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND, FIL Nº Registro CNMV: 41 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Más detallesFON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI Nº Registro CNMV: 4254 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2017 Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN
Más detallesCAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI
Nº Registro CNMV: 2477 Fecha de registro: 05/10/2001 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Más detallesIbercaja Horizonte INFORME SIMPLIFICADO SEGUNDO SEMESTRE Fondo de Inversión. 1. Política de inversión y divisa de denominación
Fondo de Inversión Ibercaja Horizonte INFORME SIMPLIFICADO SEGUNDO SEMESTRE Eiste a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse
Más detallesARCANO EUROP.SENIOR SEC.L. FIL. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 60 Informe TRIMESTRAL del 1er.
ARCANO EUROP.SENIOR SEC.L. FIL Nº Registro CNMV: 60 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 2017 Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. Grupo Gestora ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A., Auditor DELOITTE, S.L. Fondo por compartimentos
Más detallesKUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 170 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Más detallesFONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 2º Semestre 2014
Nº Registro CNMV: 3143 de registro: 02/03/2005 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating
Más detallesALPHAVILLE, FIL. Nº Registro CNMV: 29
ALPHAVILLE, FIL Nº Registro CNMV: 29 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price Waterhouse
Más detallesTOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
Más detalles