FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 2º Semestre 2015
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- María Rosa Herrero Díaz
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1 Nº Registro CNMV: 4438 Fecha de registro: 03/02/2012 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Informe 2º Semestre 2015 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: Renta Fija Euro; Perfil de riesgo: 4 - Medio D DESCRIPCIÓN GENERAL: El Fondo invierte mayoritariamente en activos de renta fija emitidos por el Reino de España. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Periodo actual Periodo anterior Año actual Año anterior Índice de rotación de la cartera 0,78 1,41 2,52 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,01 0,01 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PLUS actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Nº de participaciones , , ,2356 Nº de partícipes ,1887 Benef. brutos distrib. 0,00 0, ,5278 por particip. (Euros) ,0466 FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PREMIUM actual anterior Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Nº de participaciones ,86 166, ,9557 Nº de partícipes Benef. brutos distrib. 0,00 0, por particip. (Euros) Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,38 0,75 Patrimonio Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados Comisión de gestión total 0,38 0,75 Mixta Comisión de depositario 0,03 0,05 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de cálculo Comisión de gestión 0,16 0,24 Patrimonio Comisión de resultados 0,00 0,00 Resultados Comisión de gestión total 0,16 0,24 Mixta Comisión de depositario 0,01 0,02 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PLUS año actual Rentabilidad 0,65 0,84 1,52-3,34 1,72 10,12 7,96 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PREMIUM año actual Rentabilidad 0,94 1,63-3,24 Trimestre actual Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.
2 Medidas de riesgo (%) Volatilidad * de: año actual Ibex-35 21,75 20,47 26,19 19,69 19,83 Letra Tesoro 1 año 0,28 0,35 0,18 0,28 0,26 90%ML Spanish Goverment 1-10 years+10%eonia 3,29 3,30 2,80 4,58 3,05 2,96 2,81 FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PLUS Volatilidad * de: año actual Valor Liquidativo 3,17 2,88 2,36 4,00 3,17 2,69 3,84 VaR histórico ** 2,76 2,76 2,82 2,88 2,95 3,01 3,25 FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PREMIUM Volatilidad * de: año actual Valor Liquidativo 2,88 2,36 3,97 VaR histórico ** * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ patrimonio medio) FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI Ratio total de gastos * año actual CLASE PLUS 0,82 0,21 0,21 0,21 0,20 CLASE PREMIUM 0,39 0,10 0,10 0,09 0,00 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PLUS FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI CLASE PREMIUM El 03/02/2012 se modificó el Índice de Referencia a 90%ML Spanish Goverment 1-10 years+10%eonia
3 Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario ,04 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,99 Renta Fija Internacional ,97 Renta Fija Mixta Euro ,59 Renta Fija Mixta Internacional ,60 Renta Variable Mixta Euro ,52 Renta Variable Mixta Internacional ,23 Renta Variable Euro ,66 Renta Variable Internacional ,79 IIC de gestión Pasiva (I) ,15 Garantizado de Rendimiento Fijo ,14 Garantizado de Rendimiento Variable ,25 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,15 Global ,13 Total Fondo ,98 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,54 * Cartera interior , ,08 * Cartera exterior 0 0,00 0 0,00 * Intereses cartera inversión 62 0, ,46 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 766 3, ,88 (+/-) RESTO 7 0, ,42 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre patrimonio medio % Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual Variación respecto fin período anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) ±Suscripciones/ reembolsos (neto) -17,59-89,91-157,12-93,60 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 2,42-0,60 0,37-747,07 (+) Rendimientos de gestión 2,84-0,17 1,27-681,70 + Intereses 0,62 0,74 1,49-71,29 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 2,21-0,90-0,22-184,37 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,02-0,01 0,00-199,22 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,43-0,43-0,90-65,36 - Comisión de gestión -0,38-0,39-0,82-66,86 - Comisión de depositario -0,03-0,03-0,05-66,85 - Gastos por servicios exteriores -0,02-0,01-0,02-0,20 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00-0,01-46,91 - Otros gastos repercutidos -0,01 0,00 0, ,32 (+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
4 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO actual anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % BONOS TESORO PUBLICO EUR 443 2, ,50 BONOS TESORO PUBLICO EUR 914 4, ,87 BONOS TESORO PUBLICO EUR ,73 BONOS TESORO PUBLICO EUR 992 5, ,20 BONOS TESORO PUBLICO EUR 113 0, ,49 BONOS TESORO PUBLICO EUR 937 4, ,52 BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,68 BONOS TESORO PUBLICO EUR 947 4, ,00 BONOS TESORO PUBLICO EUR 534 2,36 BONOS TESORO PUBLICO EUR 991 5, ,24 BONOS TESORO PUBLICO EUR 830 4, ,35 BONOS TESORO PUBLICO EUR 706 3, ,21 BONOS TESORO PUBLICO EUR 893 4, ,91 BONOS TESORO PUBLICO EUR 339 1, ,49 BONOS TESORO PUBLICO EUR 601 3,09 BONOS TESORO PUBLICO EUR 103 0,53 BONOS TESORO PUBLICO EUR 0 0, ,48 BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,92 BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,34 BONOS TESORO PUBLICO EUR 935 4, ,51 BONOS TESORO PUBLICO EUR 931 4, ,51 BONOS TESORO PUBLICO EUR 699 3, ,55 BONOS TESORO PUBLICO EUR ,83 BONOS TESORO PUBLICO EUR 852 4, ,14 BONOS TESORO PUBLICO EUR , ,98 BONOS TESORO PUBLICO EUR ,24 BONOS TESORO PUBLICO EUR 530 2, ,51 Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año , ,73 BONOS TESORO PUBLICO EUR ,57 BONOS TESORO PUBLICO EUR 105 0,47 LETRAS TESORO PUBLICO EUR 200 0,88 LETRAS TESORO PUBLICO EUR ,42 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año ,34 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA , ,07 TOTAL RENTA FIJA , ,07 TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,07 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET TOTAL RENTA VARIABLE ET TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,07 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 F E ESP FUTURO F E ESP FISICA 986 Inversión B ESTADO CONTADO B ESTADO FISICA 330 Inversión Total subyacente renta fija Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL OBLIGACIONES 1.315
5 4. HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES Si No Autorizar, a solicitud de INVERCAIA GESTION SGIIC, SAU, como entidad Gestora, y de CECABANK, SA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONCAIA I DEUDA PUBLICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2717), FONCAIA DEUDA PUBLICA ESPAÑA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4438), por FONCAIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3099). 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No b) Se ha inscrito la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV. f) El importe total de las adquisiciones en el período es ,37. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,06 %. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 307,71. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe de Gestión: El cuarto trimestre de 2015 ha marcado una recuperación en los mercados financieros para los activos de riesgo después de la corrección de mercado de los meses de verano. Los procesos de estabilización de la economía china, la recuperación de los indicadores de actividad adelantados de la eurozona y la recuperación del discurso sobre una política monetaria en proceso de normalización por parte de la reserva federal americana sirvieron para calmar el miedo a una desaceleración profunda de las economías. Además, las declaraciones del BCE sobre su disposición a incrementar el estímulo monetario sirvieron para mantener el tono de debilidad del euro y el mantenimiento de la estabilidad de las primas de riesgo en los activos de renta fija tanto de crédito como de países periféricos. La estabilidad de los mercados ha sido tan fuerte que ni los atentados de París provocaron grandes alteraciones de los precios. No obstante, siguió produciéndose una caída significativa en los precios de las materias primas, no solo del petróleo, que siguen generando preocupaciones sobre posibles impactos en las finanzas de algunos mercados emergentes. El mercado de high yield aumentó el número de empresas con dificultades, muchas de ellas ligadas a compañías de los sectores extractivos. En este entorno ha proseguido la fortaleza de los volúmenes de fusiones y adquisiciones de empresas. Los mercados de renta variable global subieron alrededor de un 7% en el trimestre, fundamentalmente por Estados Unidos y Japón, mientras que las bolsas europeas daban de media alrededor de un 5% teniendo como estrella a la bolsa alemana y como una de las peores plazas a la española, que apenas sube en el trimestre. Los mercados emergentes siguieron haciéndolo algo peor que los desarrollados. En renta fija, la subida de tipos de la FED americana implementada a finales del trimestre ha provocado una importante subida de las rentabilidades y por tanto caída de precios de los bonos cortos. Por ejemplo el bono de plazo dos años pasó de rentabilidades del al final de septiembre a ofrecer un 1.05% a final de año. Mientras, los bonos largos se mantenían en una banda mucho más estrecha entre el 2% y el 2.3% acabando el año en el 2.22%. En Europa el BCE volvió a incrementar su programa de estímulo colocando el depósito en -0.3% y aumentando seis meses más el periodo de intervención, pero se habían generado tales expectativas que el mercado no reaccionó positivamente al anuncio, manteniendo la tasa negativa de los bonos de la eurozona hasta los seis años y con deuda de países periféricos anclada respecto a lo que hacían los bonos alemanes, con ligero comportamiento mejor. Para la deuda privada ha sido un trimestre de recuperación al disminuir los temores a un empeoramiento de la economía, recuperando los bonos de peor calidad crediticia y grado de prelación (deuda subordinada) más que los de compañías más sólidas financieramente hablando. En divisas en general ha sido un trimestre de consolidación de niveles, con muchas menos variaciones entre todas ellas, destacando la libre flotación del peso argentino y el inicio de un proceso de depreciación controlado del renminbi chino en la última parte del trimestre. Con todo esto el año podemos calificarlo de agridulce, con una primera parte francamente alcista tanto para la renta fija como para la renta variable, y una segunda parte, iniciada ya al final del primer semestre, con movimientos laterales correctivos. El patrimonio del Fondo en su clase plus ha disminuido en un 15.32% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido en un 12.91%, y en su clase Premium se sitúa en 1 participe con euros El impacto de los gastos soportados por el fondo en su clase Plus ha sido de un 0.42% en el periodo y de 0.20% en su clase premium. Por otro lado, la rentabilidad neta del Fondo en su clase Plus ha sido del 2.36% y del 2.57 en su clase Premium, superior a la media de los fondos de su categoría en la gestora, situada en el 0.99%, con una volatilidad mayor a la de la Letra en año. La rentabilidad de la Letra del Tesoro a un año ha sido de un 0.31%. El fondo no ha batido, excluidos gastos a su índice de referencia. El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija y divisa de contado para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 2.33 %. Durante este periodo, la estrategia del Fondo ha consistido, principalmente, en mantener exposición en renta fija española. Además, se ha llevado una política de gestión activa de la duración del Fondo. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado operaciones de compra y venta de títulos de renta fija que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado positivo en el periodo. A fecha de referencia 31/12/2015 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5.39 años y con una TIR media bruta a precios de mercado de 0.82%. El fondo tiene al cierre del periodo una TIR del 0,82% con una vida media de 5,39 años. El pasado 14 de diciembre, InverCaixa Gestión SGIIC cambió su denominación social, pasando a ser CaixaBank Asset Management SGIIC, sin ninguna implicación más que el cambio de nombre. Las comisiones de intermediación soportadas por la IIC incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo.
6 CaixaBank AM ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor sea una sociedad cotizada del Ibex y en los casos en los que el emisor sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Con carácter general el sentido del voto se delega en el Presidente del Consejo de Administración del emisor por considerar que será favorable a todos aquellos acuerdos que incrementen el valor y liquidez de las acciones, excepto respecto de aquellos acuerdos que supongan un efecto negativo sobre estos extremos en cuyo caso el voto se ejercerá a favor o en contra según corresponda, de los acuerdos en cuestión. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. (antes InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U.) cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. En base a esta política, el importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2015 ha ascendido a euros de remuneración fija y euros de remuneración variable, correspondiendo a 165 empleados. Del importe de la remuneración total, euros han sido percibidos por altos cargos, y euros por empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC. Perspectivas para el 2016: Mantenemos un escenario conservador para los retornos de los activos financieros, nos cuesta encontrar mucho rendimiento en los mercados de renta fija, en donde solo vemos retornos positivos en crédito y en bonos de alto riesgo (high yield) y somos algo más positivos para los mercados de renta variable, aunque creemos que el cambio en la política monetaria puede hacer que los retornos sean ligeramente por debajo de la media de largo plazo. Cifras del 6% nos parecen razonables. En divisas prevemos todavía una pequeña apreciación del dólar y del yen, pero no grandes movimientos como los de este año, y posiblemente las materias primas y los mercados emergentes den una buena oportunidad de inversión en algún momento del ejercicio.
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