LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU C.I.F.: A Informe Financiero (Fecha 1/9/218) Resumen ejecutivo Identificación Fecha última revisión 22/8/218 Razón Social Actual CIF/NIF LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU A Número D-U-N-S 4752579 Denominación Antigua LA NUEVA PRIMERA FICTICIA SAL LA PRIMERA NUEVA FICTICIA SAL Datos de contacto Domicilio Social Actual CALLE GRAN VIA, 141-2813 MADRID (Madrid) Sucursales 6 Fax 916666 Web www.informa.es E-mail corporativo laficticianueva@empresa.com Riesgo Comercial Situación de la Empresa : Activa Opinión de Crédito : 5. Rating 11 /2 Riesgo Medio-Bajo Score de Liquidez: 55/1 (Probabilidad de retraso en los pagos Media-baja) Incidencias Vigentes: Sí RAI: Consultar Ahora Experian Bureau Empresarial (EBE): NO Media de días de demora en pagos: 63 Página 1 de 41. - Avda. Industria 32-2818 Alcobendas (Madrid) - Tlf: 9 1 3 2 Fax: 91 49 1 98
Información Financiera Ventas Último Año (217) 1.25. (Fuentes Propias) Resultado Último Año (217) 1.325. (Fuentes Propias) Total Activo (217) 16.96. (Fuentes Propias) Capital social 28. Información Comercial Fecha Constitución: 1/2/198 Fecha Inicio Actividad: 1/4/1981 Sector Materias Primas CNAE 29: 124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas Operaciones Internacionales: No constan Número de Empleados: 13 (año 218) Entidades Bancarias: 6 Estructura Corporativa Estructura Legal Presidente: DEMOSTRACION PRESENTACION, MARIA Accionista mayoritario: DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN Participaciones: SI Forma Jurídica: Sociedad anónima unipersonal Obligado a presentar cuentas: Si Censo cameral: Si. Censado en el I.A.E. (217) Último Acto BORME: 29/5/218 Nombramientos Último artículo de prensa: 5/6/214 EL MUNDO DEL SIGLO VEINTIUNO DATOS PRODUCTIVOS Otra Información de Interés La fecha de actualización del último dato incluido en este Informe es 22/8/218 Esta empresa ha sido consultada 3.834 veces en el último trimestre, la última vez el 1/9/218 La información contenida en este informe ha sido investigada y contrastada con fecha 26/6/218 Página 2 de 41
Evolución de Empleados Evolución de Ventas 1 2M 5 1M 215 216 217 215 216 217 Cifras expresadas en Euros AÑO TOTAL % FIJOS % EVENTUALES AÑO VALOR 215 7 71,42 28,57 216 7 71,42 28,57 215 1.58., 216 1.., 217 8 75, 25, 217 1.25., Página 3 de 41
Estructura corporativa Vinculaciones administrativas Resumen Distribución del órgano de Administración Órgano de administración: 12 miembros (29/5/218) Auditores de cuentas: 1 miembros (31/12/21) Otros cargos: 8 miembros (9/12/215) Directivos funcionales: 12 miembros (4/12/214) Cargos no vigentes: 5 miembros (12/3/213) Mujeres 34 % Hombres 66 % Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas Órgano de administración Cargo vigente Apellidos y nombre Nombramiento Presidente DEMOSTRACION PRESENTACION, MARIA 15/7/215 Vicepresidente DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN 1/6/29 Consejero DEMOSTRACION DEMOSTRACION, PEDRO JESUS 25/5/24 Consejero DEMOSTRACIOÑ DEMOSTRAÇIOÑ, JOSE 12/7/26 Consejero DEMOSTRACION DEMOSTRACION, SERGIO 7/12/27 Consejero DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MANUEL 4/6/29 Consejero FICTICIO DEMOSTRACION, ASUNCION 19/12/213 Consejero RODRIGO PEÑALBA, CESAR MANUEL 3/12/214 Consejero SOROYA RECIO, RUBEN 27/3/215 Consejero DEMOSTRACION RUEDA, JAVIER 29/5/218 Auditores de cuentas Cargo vigente Apellidos y nombre Nombramiento Auditor DELOITTE SL 31/12/21 Consulte gratis los 21 cargos vigentes + 5 cargos no vigentes censados en einforma Conozca su trayectoria profesional por tan sólo 2.5 haciendo clic sobre el dirigente que desee consultar. Página 4 de 41
Directivos Funcionales / Ejecutivos Cargo vigente Gerente Gerente Director Financiero Director de Producción Director Comercial Director de Marketing Director de Calidad Director de Publicidad Director de Publicidad Director de Procesos de Datos Apellidos y nombre DEMO LOPEZ, PEDRO DEMO SANCHEZ, JESUS MATEN SALSA, ERNESTO DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS DEMOSTRACION FICTICIO, ROGELIO DEMOS DEMOS, ROGELIO RULLAN ROMAN, JAVIER FUNCIONAL PRUEBA, ERNESTO FUNCIONAL PRUEBA, ANTONIA Cargo no vigente Director de Exportación Director General Adjunto Director de Producción Apellidos y nombre DEMO GARCIA, JOSE DEMOSTRACION DEMOSTRACION, MARIA CARMEN DEMOSTRACION FUNCIONAL, LUIS Existen 1 directivos censados en einforma. Si desea que le facilitemos la búsqueda gratuita de cualquiera de estos directivos en la base de datos de Administradores de empresas, pulse sobre el nombre de su interés. Vinculaciones financieras Accionistas Razón Social Aviso NIF/País % Fuente FECHA FUENTE DEMOSTRACION DEMOSTRACION CARMEN 1, % Fuentes propias 8/8/216 Consulte gratis los 1 accionistas vigentes + 16 accionistas históricos censados en einforma Participaciones Razón Social Aviso NIF/País % Fuente FECHA FUENTE SEGUNDA PRUEBA BT D 1, % Fuentes propias 27/4/216 Consulte gratis las 1 participaciones vigentes + 2 participaciones históricas censadas en einforma Estructura legal Página 5 de 41
Datos de Constitución Datos de estructura Actual Fecha de publicación: 1/3/29 Provincia del registro: Madrid Nº de anuncio: 1111111 Forma jurídica: Sociedad anónima unipersonal Capital social: 28. Capital desembolsado: 28. Aspectos Legales Obligado a presentar cuentas: Si Censo cameral: Si. Censado en el I.A.E. (217) Cotiza en bolsa: Si Información Bursátil Tipo de Mercado Plaza de Cotización Tipo de Cotización Estado Bolsas y Mercados Españoles Valencia Suspendida Bolsas y Mercados Españoles Barcelona Suspendida Bolsas y Mercados Españoles Madrid Sólo Renta Variable Suspendida Bolsas y Mercados Españoles Bilbao Renta Fija y Renta Variable Activa BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) Buscador de actos publicados del B.O.R.M.E Utilice el buscador de actos publicados en el B.O.R.M.E (Boletín Oficial del Registro Mercantil) y encuentre la información que necesita. Total: 12 actos publicados Ir al buscador de actos del B.O.R.M.E Resumen Actos sobre actividad: 1(Último: 19/12/211) (!) Actos sobre administradores: 3(Último: 29/5/218, primero: 19/12/213) Actos de capital: 1(Último: 13/12/211) Actos de creación: 1(Último: 2/3/29) (!) Actos de depósitos: 4(Último: 16/7/211, primero: 16/7/21) Actos de identificación: Actos informativos: 1(Último: 26/6/212) Actos sobre procedimientos: 1(Último: 16/7/21) Página 6 de 41
Últimos Actos BORME Ver todos los actos Otros actos ACTO FECHA Nº ANUNCIO REG. MERC. Nombramientos 29/5/218 8599798 Madrid Nombramientos 3/12/214 8587842 Madrid Nombramientos 19/12/213 9789789 Madrid Otros conceptos 26/6/212 5858528 Madrid Ampliación del objeto social 19/12/211 8528528 Madrid Ampliación de capital 13/12/211 8978978 Madrid Depósito de cuentas anuales (21) 16/7/211 8963896 Madrid Depósito de proyecto de escisión total 16/7/21 9999995 Madrid Depósito de cuentas anuales (29) 16/7/21 8888885 Madrid Depósito de cuentas anuales (28) 16/7/21 8888884 Madrid Consulte la imagen original de la publicación en el BORME (3 ) o del Depósito de Cuentas (12 ) haciendo clic en el enlace correspondiente. Publicaciones en Prensa Resumen de Prensa por tipo de información Avisos legales: 1(Último: 12/3/213) Datos estructurales: 2(Último: 24/2/214, primero: 18/12/213) Líneas de negocio: 1(Último: 5/6/214) Histórico de prensa: 1(Último: 12/12/212, primero: 2/7/26) Últimos artículos de Prensa 5/6/214 Publicado por: EL MUNDO DEL SIGLO VEINTIUNO (PÁG. 46) Tipo de Información: DATOS PRODUCTIVOS LA NUEVA FICTICIA ha obtenido una cosecha récord de frutos, que ha superado los 555. kilos. La implantación de técnicas y prácticas de cultivo innovadoras ha contribuido a la optimización del rendimiento en tres de sus plantaciones, que han superado en un 4% la media de producción por hectárea de la comarca y en un 2% la producción óptima de plantación tradicional por hectárea. LA NUEVA FICTICIA explota cinco fincas en las vegas del río Vélez, de las que tres ya han alcanzado su máximo nivel productivo, otra debe iniciarlo en la próxima campaña 214-215, y una quinta dará su primera cosecha en esta campaña. En total la firma cultiva 63 hectáreas. 24/2/214 Publicado por: EXPANSIÓN (PÁG. 15) Tipo de Información: ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES El grupo LA NUEVA FICTICIA ha cerrado un acuerdo de compra en Irlanda para pasar a controlar el 5% de la sociedad encargada de la explotación de cultivos de frutos tropicales LABICHA. Con este acuerdo de compra, LA NUEVA FICTICIA dispondrá de nuevos almacenes para poder distribuir sus productos a otros países, incrementando al 99% su nivel de exportación. Artículos : 14 censados (Link gratuito) Direcciones Página 7 de 41
Direcciones Domicilios Domicilio social actual Dirección: CALLE GRAN VIA, 141-2813 MADRID (Madrid) Fax:916666 Domicilio operativo Dirección: PASEO DE LA CHOPERA (4 B), 25-281 ALCOBENDAS (Madrid) Fax:916666 Domicilio social anterior Dirección: CALLE PRINCESA, 42-288 MADRID (Madrid) Sucursales DOMICILIO CODIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA AVENIDA SANT JORDI 38 896 SANT JUST DESVERN Barcelona BARRIO PILAR 2829 MADRID Madrid AVENIDA BUCARAMANGA 2 BJ 2833 MADRID Madrid CALLE IMPALA 5 2833 MADRID Madrid PASEO DE LA CHOPERA 25 4 B 281 ALCOBENDAS Madrid PLAZA BANARES 44 483 BILBAO Bizkaia Sucursales : 6 en total (Link gratuito) Riesgo Rating Rating Riesgo 11 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Página 8 de 41
Opinión de crédito Crédito según datos objetivos (De a 6.. Euros): Favorable para 5. Euros. Máximo Evolución del Rating 2 16 Rating 12 8 4 28 21 212 214 216 218 Rating Equilibrio Síntesis realizada con los datos del Ejercicio 217 Rentabilidad Endeudamiento Liquidez inmediata Solidez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Cumplimientos Incidentes Trayectoria Empresarial 2 4 6 8 1 Fichero de incumplimiento de obligaciones Consultar R.A.I. (4,5 ) Página 9 de 41
Explicación del Rating Situación financiera La situación financiera de la compañía es buena La evolución de la situación financiera de la sociedad ha sido estable La evolución de las ventas ha sido positiva no así la de los resultados que ha sido negativa La capacidad para convertir en recursos líquidos las ventas generadas por el ejercicio de su actividad, se sitúa por encima de las empresas de su sector y tamaño La capacidad de generar recursos líquidos a partir de la utilización de sus activos, se sitúa por encima de las empresas de similar tamaño en su sector Atendiendo al EBIT, la sociedad tiene una muy buena capacidad para hacer frente al coste de la financiación externa El conjunto de las deudas exigibles a largo plazo para la empresa se sitúa por debajo que el sector al que pertenece La capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus actividades ordinarias y hacer frente a sus deudas a corto plazo es buena Estructura de la sociedad En función de su volumen de ventas, esta empresa puede ser catalogada como pequeña La evolución de los empleados ha sido positiva El sector de actividad al que pertenece la sociedad tiene un riesgo de fallido más bajo que otros sectores Cumplimientos e Incidencias Las informaciones de que disponemos indican que la sociedad tiene alguna incidencia de pago Según nos consta existen reclamaciones por parte de la administración o demandas judiciales registradas contra esta empresa Publicación de cuentas La empresa ha incurrido en retrasos en el Depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil Otra información de interés Se ha procedido a realizar una revisión de la calificación de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas derivada del resultado de nuestras investigaciones. Motivos de los Últimos Cálculos Relevantes en el Rating Fecha Variación Rating Resultante Motivo 21/8/218 Aumento 11 Se ha producido la revisión detallada de toda la información disponible de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas 16/8/218 Igual 7 Se ha producido una variación en el riesgo asociado al sector de actividad de la sociedad 25/7/218 Igual 7 Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros 2/7/218 Aumento 7 Se ha producido la revisión detallada de toda la información disponible de la sociedad por parte de uno de nuestros analistas 3/5/218 Igual 6 Se ha producido la carga de unos nuevos estados financieros Score de Liquidez Datos del Score de Liquidez Score de Liquidez: 55/1 Probabilidad de retraso en los pagos: Media-baja El ajuste del Score impide dar % exacto de probabilidad. Qué mide el Score de Liquidez? El Score de Liquidez mide la probabilidad de que una empresa se retrase en un porcentaje significativo de sus pagos. Como "retraso" ha de entenderse una demora en el pago de más de 9 días respecto a la fecha de pago que se indica en la factura y como "porcentaje significativo" entenderíamos que lo haga en más del 6% de sus operaciones comerciales a crédito. Página 1 de 41
Experian Bureau Empresarial. Morosidad Bancaria y Multisectorial Morosidad Bancaria y Multisectorial Esta empresa NO está incluida en el fichero EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL. No existe información relativa al nif/cif consultado en el fichero Experian Bureau Empresarial. Esta información procede del servicio "Experian Bureau Empresarial" propiedad de Experian Bureau de Crédito, S.A. Sólo podrá ser utilizada por empresarios o profesionales y para finalidades propias de su negocio, no pudiendo ceder o transmitir a terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta. Experian Bureau de Crédito, S.A. podrá reclamarle los daños y perjuicios que pueda sufrir en caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones. Experian no será responsable de la falta de exactitud de la información suministrada siempre y cuando coincida con la aportada por las entidades acreedoras. PAYDEX: Comportamiento de pagos Resumen La red D&B recoge más de 1 millones de experiencias cada año, y los clientes de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) son los únicos en poder consultar esta información exclusiva en España. Media de días de demora en pagos:63 Número de experiencias de pago (últimos 12 meses):18 Importe medio de las experiencias:579 D&B Paydex:39 Importe total de las experiencias:1.428 * El Paydex es un índice que va de a 1. Mayores valores en el índice son indicativos de mayor puntualidad en los pagos. Situación de la deuda pendiente Evolución del Paydex 75 1 9 5 25 D&B Paydex 8 7 6 5 4 3 puntual 1-3 31-6 61-9 91 Días de demora 2 1 212 214 216 218 El importe total de las experiencias de pago es de 1.428 euros. 69.% del importe total en demora D&B Paydex Página 11 de 41
Experiencias de pago RANGOS DE VALOR (Euros) EXPERIENCIAS IMPORTE TOTAL PAGADO PUNTUALMENTE 1-3 Días 31-6 Días 61-9 Días +91 Días <1. 18 1.428 31 % 5 % 9 % 7 % 48 % Total 18 1.428 31 % 5 % 9 % 7 % 48 % En algunos casos, los días de demora en los pagos pueden deberse a descuidos o facturas atrasadas. Incidencias Vigentes Incidencias Vigentes INCIDENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES: 2 (Primera 15/1/214, Última 15/7/216) Procedimiento Preconcursal: Procedimiento Concursal: Juzgados de lo civil: 1 Juzgados de lo social: 1 RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS: 2 (Primera 22/1/216, Última 22/1/216 ) Con la Seguridad Social: 1 Con Hacienda: Con otros Organismos: 1 ACREEDOR DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE: (Ningún elemento significativo) Si no conoce el significado de alguno de los términos utilizados, acceda a continuación a nuestro: Diccionario de Demandas Judiciales ÚLTIMAS INCIDENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Cifras expresadas en Euros JUZGADOS DE LO CIVIL Fecha Tipo Demanda Estado de Incidencia Actor Importe 15/7/216 ORDINARIO EMBARGO BANCO SANTANDER SA 7.855, Total: 1 (Ver Todas) JUZGADOS DE LO SOCIAL Fecha Estado de Incidencia Actor Importe 2/6/216 RECLAM. CANTIDAD JZDO. SOCIAL DESCONOCIDO 7.842, Total: 1 (Ver Todas) Página 12 de 41
ÚLTIMAS RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS Cifras expresadas en Euros Con la Seguridad Social Existen 1 reclamaciones administrativas con la Seguridad Social censadas en LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU EJECUTIVOS Fecha Organismo Importe 22/1/216 T.G.S.S. DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID 1.43, Con la Seguridad Social: 1 (Ver Todas) Con otros organismos Existen 1 reclamaciones administrativas con otros organismos censadas en LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU EMBARGOS Fecha Organismo Importe 22/1/216 AYUNTAMIENTO DE MADRID 1.2, Resto de organismos: 1 (Ver Todas) Elementos financieros Elementos Financieros Análisis del Balance Cifras expresadas en Euros Ejercicio 217 * % Activo Ejercicio 216 % Activo Ejercicio 215 % Activo ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 15.76., 92,92 14.96., 93,83 12.33.56, 91,81 ACTIVO CORRIENTE 1.2., 7,8 98., 6,17 1.1., 8,19 PASIVO PATRIMONIO NETO 4.913., 28,97 3.588., 22,59 2.238., 16,66 PASIVO NO CORRIENTE 25., 1,47 25., 1,57 35., 2,61 PASIVO CORRIENTE 11.797., 69,56 12.48., 75,84 1.842.56, 8,73 * Datos obtenidos por Fuentes Propias Página 13 de 41
Activo Patrimonio Neto - Pasivo 2.. 2.. 1.. 1.. 215 216 217 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE 215 216 217 PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Comentarios del Balance El activo total de la empresa creció en un 6,76 % entre 216 y 217. Este crecimiento ha sido menor en el caso del activo no corriente, que sólo se incrementó un 5,73 %. Este crecimiento se ha financiado con un aumento del Patrimonio Neto del 36,93 %; este incremento del neto de la empresa también ha cubierto la reducción de 2,4 % del endeudamiento de la empresa. El activo total de la empresa creció en un 18,28 % entre 215 y 216. Este crecimiento es consecuencia del aumento del activo no corriente, que se incrementó un 2,89 %. Este crecimiento se ha financiado en mayor medida con un aumento del Patrimonio Neto del 6,32 % y, en menor proporción, con un aumento del endeudamiento del 9,88 %. Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias Cifras expresadas en Euros Ejercicio 217 * % Ventas Ejercicio 216 % Ventas Ejercicio 215 % Ventas VENTAS 1.25., 1.., 1.58., MARGEN BRUTO 1.29., 13,2 1.7., 17, 1.745., 11,44 EBITDA 1.385., 11,8 1.435., 143,5 1.46., 88,99 EBIT 1.37., 19,6 1.425., 142,5 1.398., 88,48 RESULTADO NETO 1.325., 16, 1.35., 135, 1.278., 8,89 TIPO IMPOSITIVO EFECTIVO (%) 6,69 6,9 8,58 * Datos obtenidos por Fuentes Propias Página 14 de 41
Ventas Resultado Neto 2 k 2 k 1 5k 1 5k 1 k 1 k 5k 5k 215 216 217 215 216 217 VENTAS MARGEN BRUTO EBITDA EBIT RESULTADO NETO Comentarios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias La cifra de ventas de la empresa creció un 25 % entre 216 y 217. El EBIT de la empresa decreció un 3,86 % entre 216 y 217. Esta evolución implica una reducción en la rentabilidad económica de la empresa. El resultado de estas variaciones es una reducción de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 9,52 % en el periodo analizado, siendo dicha rentabilidad del 8,17 % en el año 217. El Resultado Neto de la empresa decreció un 1,85 % entre 216 y 217. La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido menor que la de las actividades financieras. El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 28,48 % en el periodo analizado, siendo igual a 28,9 % en el año 217. La cifra de ventas de la empresa decreció un 36,71 % entre 215 y 216. El EBIT de la empresa creció un 1,93 % entre 215 y 216. Esta evolución implica una reducción en la rentabilidad económica de la empresa. El resultado de estas variaciones es una reducción de la Rentabilidad de Explotación de la empresa del 13,75 % en el periodo analizado, siendo dicha rentabilidad del 9,3 % en el año 216. El Resultado Neto de la empresa creció un 5,63 % entre 215 y 216. La aportación de las actividades de explotación a la evolución de la Rentabilidad Financiera ha sido menor que la de las actividades financieras. El resultado de estas variaciones es una reducción de esta rentabilidad del 35,31 % en el periodo analizado, siendo igual a 4,41 % en el año 216. Comparativa Sectorial Página 15 de 41
Análisis del Balance (% sobre el total activo) Cifras expresadas en % Empresa (217) Sector Diferencia ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 92,92 7,22 22,7 ACTIVO CORRIENTE 7,8 29,78-22,7 PASIVO PATRIMONIO NETO 28,97 56,17-27,2 PASIVO NO CORRIENTE 1,47 2,79-19,32 PASIVO CORRIENTE 69,56 23,4 46,52 Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias (% sobre los ingresos totales de explotación) Cifras expresadas en % Empresa (217) Sector Diferencia VENTAS 86,81 92,78-5,97 MARGEN BRUTO 89,58 69,72 19,86 EBITDA 96,18 17,32 78,86 EBIT 95,14 1,91 84,23 RESULTADO NETO 92,1 7,28 84,73 Composición del Sector CNAE - SECTOR COMPARADO: 124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas Número de empresas: 325 TAMAÑO: - 2.8., Euros Página 16 de 41
Comentarios a la comparativa sectorial En comparación con su sector, el activo de la empresa muestra una mayor proporción de Activo no corriente. En concreto, la diferencia con la media del sector es de 22,7 %. En cuanto a la composición del pasivo, la empresa recurre en menor medida a la autofinanciación, siendo la proporción del Patrimonio Neto un 27,2 % menor. Consecuentemente, las fuentes de financiación ajenas son más utilizadas por la compañía (un 27,2 % más que el sector). La proporción que suponen las ventas sobre los ingresos totales de explotación en la empresa es igual a 86,81 %, un 5,97 % menor que en el sector. El EBIT de la empresa fue positivo e igual a un 95,14 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 84,23 % superior al del sector. La capacidad de la empresa para generar beneficios de explotación es superior a la del sector ya que su ratio EBIT/Ventas es mayor (1,1 frente a,12). El Resultado Neto de la empresa fue positivo e igual a un 92,1 % respecto a los ingresos totales de explotación, un 84,73 % superior al del sector. Los resultados financieros y el efecto impositivo han tenido un impacto menos negativo sobre el resultado neto en la empresa que en el sector. Otros datos de memoria Distribución de Resultados Cifras expresadas en Euros Distribución de Resultados: Fuente Memoria Año: 21 Base de Reparto Remanente, Reservas Voluntarias, Otras Reservas de Libre Disposición, Pérdidas y Ganancias 12., Total Base de Reparto 12., Distribución Reserva Voluntaria 18., Reservas especiales 12., Total aplicación 12., Información comercial Datos de Constitución Fecha de Constitución: 1/2/198 Fecha de inicio de actividad: 1/4/1981 Página 17 de 41
Datos de Fundación y Procedencia Fecha de Fundación: 1/1/1975 Fundador: PRUEBA RODRIGUEZ JAVIER La sociedad procede de la fusión por absorción de la SOCIEDAD DEMOSTRACIÓN SA y de la SOCIEDAD DE PRUEBA SL Actividad Comercial Principal Actividad Informa 18133 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas CNAE 29 124 - Cultivo de frutos con hueso y pepitas SIC 173 - Frutos secos Objeto Social TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS, MERCANCIAS, CARGA O CORREOS.TRABAJOS AEREOS, FUMIGACION, INCENDIOS, ESCUELA DE PILOTOS, TALLER DE MANTENIMIENTO, VENTA DE AVIONES Y EN GENERAL CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA. Ampliación del Objeto Social Ampliar a la fabricación, envase y comercialización de toda clase de conservas vegetales. Actividad Comercial Secundaria Actividad Informa 1722 - Explotación forestal Actividad CNAE 21 - Silvicultura y otras actividades forestales Actividad SIC 811 - Explotación de zonas madereras Actividad Informa 11 - Explotación De Ganado Bovino Actividad CNAE 142 - Explotación de otro ganado bovino y búfalos Actividad SIC 212 - Producción y engorde de ganado bovino o vacuno Existen 6 actividades secundarias censadas para esta empresa en LA NUEVA SOCIEDAD DE DEMOSTRACION SAU Licitaciones Públicas Expediente: 9Rbis/216 Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón Organismo superior: ENTIDADES LOCALES>Asturias>Ayuntamientos>Gijón Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: Suministro de materiales de construcción para las obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento de Gijón y el Patronato Deportivo Municipal, con criterios de sostenibilidad medioambiental Presupuesto / Importe de adjudicación: 36.734,42 Procedimiento de contratación: Abierto Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 23/7/218 Expediente: 218/312142/263 Órgano de contratación: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Organismo superior: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES>Ministerio de Empleo y Seguridad Social>Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Tipo de contrato: Servicios Objeto del contrato: Prestación de los servicios postales de Fundae. Presupuesto / Importe de adjudicación: 14.758, Procedimiento de contratación: Contrato menor Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 12/7/218 Página 18 de 41
Expediente: CM388/18 Órgano de contratación: Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermadades Profesionales de la Seguridad Social Organismo superior: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL>Hospital Intermutual de Euskadi Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: 6 unidades de Sangsues Belle Moyenne (sanguijuelas) Presupuesto / Importe de adjudicación: 93,8 Procedimiento de contratación: Contrato menor Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 26/6/218 Expediente: 4247V/217 Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón Organismo superior: ENTIDADES LOCALES>Asturias>Ayuntamientos>Gijón Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: Suministro de vestuario de trabajo para la Policía local del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (lotes desiertos) Presupuesto / Importe de adjudicación: 23.784, Procedimiento de contratación: Abierto Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 16/5/218 Expediente: CM268/18 Órgano de contratación: Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermadades Profesionales de la Seguridad Social Organismo superior: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL>Hospital Intermutual de Euskadi Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: 6 unidades de Sangsues Belle Moyenne (sanguijuelas) Presupuesto / Importe de adjudicación: 93,8 Procedimiento de contratación: Contrato menor Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 9/5/218 Expediente: 3598M/217 Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón Organismo superior: ENTIDADES LOCALES>Asturias>Ayuntamientos>Gijón Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: Suministro de vestuario y demás materiales de protección para el personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (217) (Lotes desiertos). Presupuesto / Importe de adjudicación: 36.746,6 Procedimiento de contratación: Abierto Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 26/3/218 Expediente: 218-32 Órgano de contratación: Gerencia Calviá 2 Organismo superior: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>SOCIEDADES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamiento de Calviá >Calviá 2, S.A. Tipo de contrato: Servicios Objeto del contrato: Servicio de renovación licencia PRTG - Aplicación de monitorización de servicios informáticos Presupuesto / Importe de adjudicación: 81, Procedimiento de contratación: Contrato menor Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 13/3/218 Expediente: O7617A Órgano de contratación: Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado Organismo superior: ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO>Ministerio de Fomento>Puertos del Estado>Presidencia Tipo de contrato: Patrimonial Objeto del contrato: Feria Intermodal South América 217 (alquiler del Espacio) Presupuesto / Importe de adjudicación: 31.69,82 Procedimiento de contratación: Contrato menor Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 6/2/218 Página 19 de 41
Expediente: 2716K/217 Órgano de contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón Organismo superior: ENTIDADES LOCALES>Asturias>Ayuntamientos>Gijón Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: Suministro e instalación, por el sistema de lotes, de mobiliario y accesorios para el edificio "Antigua Escuela de Comercio de Gijón/Xixón" Presupuesto / Importe de adjudicación: 28.975, Procedimiento de contratación: Abierto Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 16/1/218 Expediente: CM173/17 Órgano de contratación: Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermadades Profesionales de la Seguridad Social Organismo superior: OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL>Hospital Intermutual de Euskadi Tipo de contrato: Suministros Objeto del contrato: 6 unidades de Sangsues Belle Moyenne (sanguijuelas) Presupuesto / Importe de adjudicación: 91,4 Procedimiento de contratación: Contrato menor Fuente: Plataforma de contratación del sector público, publicado el 8/1/218 Ver todas: 4 licitaciones públicas Evolución de Empleados AÑO TOTAL % FIJOS % EVENTUALES 1 215 7 71,42 % 28,57 % 216 7 71,42 % 28,57 % 5 217 8 75, % 25, % 215 216 217 Distribución de Empleados Fuente: Memoria 29 Categoría Hombres Mujeres Distribución por sexo 4 4 Compras Ventas Distribución nacional (%) 1 Distribución nacional (%) 1 Operaciones Comerciales Página 2 de 41
Proveedores Clientes Razón Social Internacional Razón Social Internacional PROVEEDOR DEMO SPA SI LA LEGAL SL NO Proveedores: 1 en total (Link gratuito) CLIENTE DEMOSTRACION SL SI Clientes: 2 en total (Link gratuito) Entidades Bancarias Entidad Sucursal Localidad Direccion Sucursal BANCO DE DEPOSITOS, S.A. CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. MADRID MADRID OPEN BANK, S.A. CAIXABANK, S.A. 7981 MADRID AV. NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA, 96 BANKIA, S.A. 5837 MADRID ALBERTO ALCOCER, 46 Entidades: 6 en total (Link gratuito) Resumen de Operaciones de Financiación Todos los tipos de deudas: Líneas de descuento: 3 Póliza de crédito: 5 Préstamo hipotecario: 4 Préstamos sin garantía real: Página 21 de 41
Operaciones de Financiación Cifras expresadas en Euros Tipo de deuda: Líneas de descuento Tipo de deuda: Préstamo hipotecario Tipo de deuda: Póliza de crédito Tipo de deuda: Póliza de crédito Tipo de deuda: Líneas de descuento Entidad: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Límite concedido: 4., Límite dispuesto: 3., Límite disponible: 37., Fuente: Registro Mercantil (215-12-31) Entidad: BANCO SANTANDER, S.A. Importe concedido: 4., Importe pendiente total: 3., Fuente: Registro Mercantil (215-12-31) Entidad: CAIXANET Límite concedido: 3, Límite dispuesto: 1, Límite disponible: 2, Fuente: Fuentes propias (213-8-31) Entidad: CAIXANET Límite concedido: 5, Límite dispuesto: 2, Límite disponible: 3, Fuente: Fuentes propias (213-8-31) Entidad: BANSABADELL Límite concedido: 6, Límite dispuesto: 39, Límite disponible: 21, Fuente: Fuentes propias (213-8-31) Ver todas: 12 operaciones bancarias (Link gratuito) Pagos a proveedores De acuerdo con la Resolución de 26 de Febrero de 216, de la Dirección General de los Registros y del Notariado las empresas que inicien su ejercicio el 1 de Enero de 215, informarán sobre el Periodo Medio de Pago a proveedores, así como de los importes pagados y pendientes, no siendo obligatoria la presentación de la información que a continuación se detalla. Cifras expresadas en Euros Fuente: Memoria 211 211 % 21 % 29 % PAGOS DEL EJERCICIO Dentro plazo maximo legal 1.5, 75,% 6, 6,% 6, 6,% Resto excedido 5, 25,% 4, 4,% 4, 4,% Total 2., 1, 1, PMP pagos (días excedidos) 365, APLAZAMIENTO DE PAGOS FUERA DEL EJERCICIO Fuera del plazo máximo legal 11, 15,% Página 22 de 41
Subvenciones Organismo: ICO Tipo de subvención: Financieras (capital, intereses, etc) Año de concesión: 22 Importe nominal: 15., Importe imputado ejercicio: 5., Importe pendiente de imputar: 5., Fuente: Registro Mercantil (213-3-1) Descripción de la operación: Para subvención de los intereses de un préstamo bancario. Organismo: JUNTA CASTILLA LA MANCHA Tipo de subvención: Ampliación o mejora del negocio, realización de proyectos Año de concesión: 23 Importe nominal: 25., Fuente: Registro Mercantil (28-12-31) Descripción de la operación: La subvencion financia parte de sus inversiones Ver todas: 2 subvenciones (Link gratuito) Leasing Cifras expresadas en Euros Entidad Bien afecto Hasta 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años CAIXA LEASING ELEMENTOS TRANSPORTES 3., 15., 15., CAIXA LEASING ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5., 7., 9., CAIXA LEASING ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9., 7., 9., CAIXA LEASING ELEMENTOS TRANSPORTE 4., 15., 15., Ver todas: 4 operaciones de leasing en total (Link gratuito) Página 23 de 41
Información financiera Balance de Situación ACTIVO Cifras expresadas en Euros 31/12/217 % ACTIVO 31/12/216 % ACTIVO 31/12/215 % ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.76., 92,92 14.96., 93,83 12.33.56, 91,81 I. Inmovilizado intangible 1.26., 7,43 15.,,94 2., 1,49 II. Inmovilizado material 14.35., 84,61 14.56., 91,31 11.78.56, 87,71 III. Inversiones inmobiliarias 15.,,88 25., 1,57 35., 2,61 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Inversiones financieras a largo plazo VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 1.2., 7,8 98., 6,17 1.1., 8,19 I. Existencias II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25., 1,47 18., 1,13 25., 1,86 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 25., 1,47 18., 1,13 25., 1,86 b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 25., 1,47 18., 1,13 25., 1,86 III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV. Inversiones financieras a corto plazo V. Periodificaciones a corto plazo VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 95., 5,6 8., 5,4 85., 6,33 TOTAL ACTIVO (A + B) 16.96., 1, 15.886., 1, 13.43.56, 1, Página 24 de 41
Gráficos de Composición del Activo Composición del Activo por capítulo 1 5 215 216 217 Activo corriente Activo no corriente Composición de Activo no corriente por epígrafe Composición de Activo corriente por epígrafe 1 1 5 5 215 216 217 215 216 217 Inmovilizado Intangible Inmovilizado Material Inversiones inmobiliarias Inver. en emp. del grupo y asociadas a l.p. Inversiones financieras l.p. Activos por impuesto diferido Deudas comerciales no corrientes Activos no ctes. mantenidos para la venta Existencias Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar Inver. en emp. del grupo y asociadas a c.p. Inversiones financieras a c.p. Periodificaciones a c.p. Efectivo y otros acts. líquidos equivalentes PATRIMONIO NETO Y PASIVO Cifras expresadas en Euros 31/12/217 % PASIVO 31/12/216 % PASIVO 31/12/215 % PASIVO A) PATRIMONIO NETO 4.913., 28,97 3.588., 22,59 2.238., 16,66 A-1) Fondos propios 4.913., 28,97 3.588., 22,59 2.238., 16,66 I. Capital 28., 1,65 28., 1,76 28., 2,8 1. Capital escriturado 28., 1,65 28., 1,76 28., 2,8 II. Prima de emisión III. Reservas 72., 4,25 72., 4,53 72., 5,36 2. Otras reservas 72., 4,25 72., 4,53 72., 5,36 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 2.588., 15,26 1.238., 7,79-4., -,3 Página 25 de 41
31/12/217 % PASIVO 31/12/216 % PASIVO 31/12/215 % PASIVO VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio 1.325., 7,81 1.35., 8,5 1.278., 9,52 VIII. (Dividendo a cuenta) A-2) Ajustes por cambios de valor A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos B) PASIVO NO CORRIENTE 25., 1,47 25., 1,57 35., 2,61 I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 25., 1,47 25., 1,57 35., 2,61 1. Deudas con entidades de crédito 25., 1,47 25., 1,57 2. Acreedores por arrendamiento financiero 35., 2,61 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda con características especiales a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE 11.797., 69,56 12.48., 75,84 1.842.56, 8,73 I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1.95., 59,52 1.58., 66,6 1.725., 79,86 1. Deudas con entidades de crédito 1.., 58,96 1.5., 66,1 1.65., 79,3 3. Otras deudas a corto plazo 95.,,56 8.,,5 75.,,56 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.72., 1,4 1.468., 9,24 117.56,,88 1. Proveedores 1.642., 9,68 1.418., 8,93 57.56,,43 b) Proveedores a corto plazo 1.642., 9,68 1.418., 8,93 57.56,,43 2. Otros acreedores 6.,,35 5.,,31 6.,,45 V. Periodificaciones a corto plazo VI. Deuda con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 16.96., 1, 15.886., 1, 13.43.56, 1, Página 26 de 41
Gráficos de Composición del Patrimonio Neto y Pasivo Composición del Patrimonio neto y pasivo por capítulo 2.. 1.. 215 216 217 Patrimonio Neto Pasivo No Corriente Pasivo Corriente Composición del Pasivo no corriente por epígrafe Composición del Pasivo corriente por epígrafe 1 1 5 5 215 216 217 215 216 217 Provisiones a l.p. Deudas a l.p. Deudas con emp. del grupo y asociadas a l.p. Pasivos por impto. diferido Periodificaciones a l.p. Acreedores comercs. no ctes. Deuda con caract. especiales a l.p. Pasivos vinculados con acts. no ctes. Provisiones a c.p. Deudas a c.p. Deudas con emp. del grupo y asociadas a c Acreedores comercs. y otras ctas. a pagar Periodificaciones a c.p. Deuda con caract. especiales a c.p. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Página 27 de 41
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cifras expresadas en Euros 31/12/217 % Ing. Explot. 31/12/216 % Ing. Explot. 31/12/215 % Ing. Explot. 1. Importe neto de la cifra de negocios 1.25., 86,81 1.., 86,96 1.58., 87,53 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1., 5,54 4. Aprovisionamientos -15., -1,42-8., -6,96-6., -3,32 5. Otros ingresos de explotación 19., 13,19 15., 13,4 125., 6,93 6. Gastos de personal -21., -14,58-18., -15,65-17., -9,42 7. Otros gastos de explotación -345., -23,96-155., -13,48-169., -9,36 8. Amortización del inmovilizado -15., -1,4-1., -,87-8., -,44 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 12. Otros resultados 65., 45,14 7., 6,87 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 11 + 12) 1.37., 95,14 1.425., 123,91 1.398., 77,45 13. Ingresos financieros 75., 5,21 25., 2,17 1., 5,54 a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 1., 5,54 b) Otros ingresos financieros 75., 5,21 25., 2,17 14. Gastos financieros -25., -1,74-1., -5,54 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 5., 3,47 25., 2,17 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 1.42., 98,61 1.45., 126,9 1.398., 77,45 19. Impuestos sobre beneficios -95., -6,6-1., -8,7-12., -6,65 D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) 1.325., 92,1 1.35., 117,39 1.278., 7,8 Página 28 de 41
Gráficos de Composición de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Evolución pesos relativos de los gastos de explotación por epígrafe 2 15 1 Aprovisionamientos Otros gastos de explotación Gastos de personal Amortización del inmovilizado Otros gastos/ingresos Resultado Financiero Impuestos sobre beneficios Resultado del Ejercicio 5-5 -1 215 216 217 Estado de Cambios de Patrimonio Neto Estado de Ingresos y gastos reconocidos Para los estados financieros presentados en modelo PYMES, el "Estado de Cambios de Patrimonio Neto" se compone de un único cuadro. Para el resto de los casos, se mostrarán los dos cuadros propios de dicho estado, con la excepción de que la sociedad no incurra en operaciones que tengan su reflejo en el "Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos" y por lo tanto, este carezca de datos. Estado total de cambios de patrimonio neto Cifras expresadas en Euros Cambios de Patrimonio( 2 / 3 ) CAPITAL ESCRITURADO RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (214) 28., 72., -24., 2., I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (214) II. Ajustes por errores del ejercicio (214) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (215) I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 28., 72., -24., 2., 1.278., II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto III. Operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto 2., -2., Página 29 de 41
Cambios de Patrimonio( 2 / 3 ) CAPITAL ESCRITURADO RESERVAS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 2. Otras variaciones 2., -2., SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (215) 28., 72., -4., 1.278., I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (215) II. Ajustes por errores del ejercicio (215) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (216) I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 28., 72., -4., 1.278., 1.35., II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto III. Operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto 1.278., -1.278., 2. Otras variaciones 1.278., -1.278., SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (216) I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (216) II. Ajustes por errores del ejercicio (216) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (217) I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto III. Operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (217) Cifras expresadas en Euros Cambios de Patrimonio( 3 / 3 ) TOTAL SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (214) 96., I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (214) II. Ajustes por errores del ejercicio (214) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (215) 96., I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.278., II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto Página 3 de 41
Cambios de Patrimonio( 3 / 3 ) TOTAL III. Operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto 2. Otras variaciones SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (215) 2.238., I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (215) II. Ajustes por errores del ejercicio (215) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (216) 2.238., I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 1.35., II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto III. Operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto 2. Otras variaciones SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (216) I. Ajustes por cambio de criterio en el ejercicio (216) II. Ajustes por errores del ejercicio (216) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (217) I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto III. Operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (217) Página 31 de 41
Composición del Patrimonio Neto 125 1 75 5 25-25 215 216 217 Capital Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Equilibrio Financiero y Endeudamiento Página 32 de 41
Composición del Equilibrio Financiero Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra 125 1 en (%) 75 5 Fondo de Maniobra 25 Activo Pasivo Activo No Corriente Activo Corriente Patrimonio Neto Pasivo No Corriente Pasivo Corriente Equilibrio Financiero - evolución del Fondo de Maniobra Evolución del endeudamiento 75 -.6 5-3M -.64 25-6M -.68 215 216 217-9M -.72 Cobertura de intereses Cobertura del servicio de la deuda -12M 215 216 217 -.76 Fondo de maniobra Ratio fondo de maniobra Página 33 de 41
Comentarios del equilibrio financiero y endeudamiento En el 217 el activo de la empresa se componía en un 92,92 % de activo no corriente y en un 7,8 % de activo corriente.este activo se financiaba en un 28,97 % con capitales propios, en un 1,47 % con deuda a largo plazo y en un 69,56 % con deuda a corto plazo. El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra negativo e igual a -1.597. euros, lo que equivale a una proporción del -62,48 % del activo total de la empresa. Esta magnitud ha aumentado respecto al ejercicio anterior un 4,26 % habiendo aumentado también su proporción respecto al activo total de la compañía. La mejora entre 216 y 217 se ha debido a un aumento del activo corriente y una disminución del pasivo corriente. En el 216 el activo de la empresa se componía en un 93,83 % de activo no corriente y en un 6,17 % de activo corriente.este activo se financiaba en un 22,59 % con capitales propios, en un 1,57 % con deuda a largo plazo y en un 75,84 % con deuda a corto plazo. El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra negativo e igual a -11.68. euros, lo que equivale a una proporción del -69,67 % del activo total de la empresa. Esta magnitud ha disminuido respecto al ejercicio anterior un 13,6 % habiendo, sin embargo, aumentado su proporción respecto al activo total de la compañía. El empeoramiento entre 215 y 216 se ha debido a una disminución del activo corriente y un aumento del pasivo corriente. En el 215 el activo de la empresa se componía en un 91,81 % de activo no corriente y en un 8,19 % de activo corriente.este activo se financiaba en un 16,66 % con capitales propios, en un 2,61 % con deuda a largo plazo y en un 8,73 % con deuda a corto plazo. El resultado de esta estructura financiera es un fondo de maniobra negativo e igual a -9.742.56 euros, lo que equivale a una proporción del -72,54 % del activo total de la empresa. La cobertura del servicio de la deuda decreció un 3,2 % entre 216 y 217 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a su endeudamiento a través de los recursos líquidos generados por su actividad. La mejora entre 216 y 217 se ha debido principalmente a una disminución del endeudamiento. La cobertura del servicio de la deuda decreció un 7,55 % entre 215 y 216 lo que implica una mejora en la capacidad de la empresa para hacer frente a su endeudamiento a través de los recursos líquidos generados por su actividad. La mejora entre 215 y 216 se ha debido a una disminución del endeudamiento y a un aumento de los recursos líquidos generados por la sociedad. Ratios Principales Página 34 de 41
Ratios Principales 31/12/217 31/12/216 31/12/215 RATIOS DE EQUILIBRIO Fondo de maniobra (Euros) -1.597. -11.68. -9.742.56 Ratio fondo de maniobra -,63 -,7 -,72 Ratio de solidez,31,24,18 Periodo Medio de Cobro (días) 72 65 57 Periodo Medio de Pago (días) 1.194 2.172 9 RATIOS DE LIQUIDEZ Ratio de Liquidez (%) 1,17 8,13 1,14 Ratio de Liquidez Inmediata (%) 8,5 6,64 7,84 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO Porcentaje de endeudamiento (%) 61 68,17 82,46 Coste Medio de Financiación Externa,1 Cobertura del Servicio de la Deuda 7,72 7,96 8,61 Cobertura de Intereses 54,8 13,98 RATIOS GENERALES Y DE ACTIVIDAD Autofinanciación generada por las ventas (%) 17,2 136 81,39 Autofinanciación generada por los Activos (%) 7,9 8,56 9,57 Punto Muerto -1,42-2,35 8,68 Facturación media por Empleado 156.25 142.857,14 225.714,29 Coste Medio por Empleado 26.25 25.714,29 24.285,71 Rotación de Activos,7,6,12 RATIOS DE RESULTADOS Rentabilidad Económica (ROA) (%) 8,8 8,97 1,41 Rentabilidad de Explotación (%) 8,17 9,3 1,47 Rentabilidad Financiera (ROE) (%) 28,9 4,41 62,47 Página 35 de 41
Comentarios de los ratios La rentabilidad económica en el 217 alcanzó un nivel positivo del 8,8 %. La rentabilidad económica en el 217 se ha reducido desde el 8,97 % de 216 hasta el 8,8 % de 217, aunque manteniéndose positiva. Esta caída se ha producido pese a la contribución positiva de la rotación de activos que ha pasado desde el,6 hasta su nivel actual del,7. La rentabilidad financiera en el 217 alcanzó un nivel positivo del 28,9 %. La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera. La rentabilidad económica en el 216 alcanzó un nivel positivo del 8,97 %. La rentabilidad económica en el 216 se ha reducido desde el 1,41 % de 215 hasta el 8,97 % de 216, aunque manteniéndose positiva. A esta caída ha contribuido el descenso de la rotación de activos, cuyo índice ha pasado de valer,12 a un nivel de,6. La rentabilidad financiera en el 216 alcanzó un nivel positivo del 4,41 %. La estructura financiera de la empresa ha afectado positivamente a su rentabilidad financiera. Análisis sectorial Comparativa Sectorial Análisis del Balance (% sobre el total activo) Cifras expresadas en % Empresa (217) Sector Diferencia ACTIVO ACTIVO NO CORRIENTE 92,92 7,22 22,7 ACTIVO CORRIENTE 7,8 29,78-22,7 PASIVO PATRIMONIO NETO 28,97 56,17-27,2 PASIVO NO CORRIENTE 1,47 2,79-19,32 PASIVO CORRIENTE 69,56 23,4 46,52 Página 36 de 41
Gráficos del Equilibrio Financiero Sectorial Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra Equilibrio financiero - Fondo de Maniobra Sector 15 15 1 1 en (%) 5 Fondo de Maniobra en (%) 5 Fondo de Maniobra Activo Pasivo Activo Pasivo Activo No Corriente Activo Corriente Patrimonio Neto Pasivo No Corriente Pasivo Corriente Activo No Corriente Activo Corriente Patrimonio Neto Pasivo No Corriente Pasivo Corriente Comentarios del Análisis Sectorial En el año 217, el activo de la empresa se componía en un 92,92 % de activo no corriente y en un 7,8 % de activo corriente. En el sector, la proporción de activo no corriente era de 7,22 % y la proporción de activo corriente era de 29,78 %. Este activo se financiaba en la empresa en un 28,97 % con capitales propios, en un 1,47 % con deuda a largo plazo y en un 69,56 % con deuda a corto plazo. En el sector, la financiación propia representó un 56,17 %. Por otro lado, los pasivos a largo plazo representaron en el sector un promedio del 2,79 % de la financiación. Y, los pasivos a corto plazo representaron en el sector un promedio del 23,4 % de la financiación. El resultado de esta estructura financiera en la empresa es un fondo de maniobra que representa un -62,48 % del activo total. En el sector, esta misma proporción es del 6,74 %. Página 37 de 41
Cuenta Analítica Comparada Cifras expresadas en porcentajes Cuenta Analítica Comparada Perfil de Empresa Sector Variación Importe Neto de la cifra de negocios 86,81 92,78-5,97 Otros ingresos de explotación 13,19 7,22 5,97 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1, 1,, Aprovisionamientos -1,42-29,87 19,45 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, -,41,41 MARGEN BRUTO 89,58 69,72 19,86 Otros gastos de explotación -23,96-25,27 1,31 Gastos de personal -14,58-31,71 17,13 RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 51,4 12,75 38,29 Amortización de inmovilizado -1,4-6,4 5,36 Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado,,42 -,42 Otros gastos/ingresos 45,14, 45,14 RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN 95,14 1,91 84,23 Resultado financiero 3,47-1,47 4,94 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 98,61 9,44 89,17 Impuesto sobre beneficios -6,6-2,16-4,44 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 92,1 7,28 84,73 Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos,,, RESULTADO NETO 92,1 7,28 84,73 Amortización de inmovilizado -1,4-6,4 5,36 Deterioros y variación de provisiones,,42 -,42 Autofinanciación neta 93,6 13,68 79,38 Composición de la Cuenta Analítica de Resultados Página 38 de 41