IM CFS RMBS 1, FTA Liquidación Anticipada Información correspondiente al período: 20/11/2014-22/12/2014 22/12/2014 I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del Fondo 14/12/2012 Fecha de Desembolso de los Bonos 21/12/2012 Sociedad Gestora InterMoney Titulización, SGFT, S.A. Cedente de los Derechos de Crédito Citifin, S.A, E.F.C Agente Financiero Citibank International Limited, S.E. Negociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificación Fitch Ratings / DBRS Calificación Actual Bonos Bonos A Completamente amortizado II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO Serie A Código ISIN ES0347459002 Nominal en circulación total (inicial) 283.500.000,00 Nominal en circulación total (actual) Completamente Amortizado Nominal en circulación unitario (inicial) 100.000,00 Nominal en circulación unitario (actual) Completamente Amortizado III. INFORMACIÓN INCLUIDA Liquidación correspondiente al período: 20/11/2014-22/12/2014 Anuncio del Pago de los Bonos: 22/12/2014 Flujos de Caja del período: 20/11/2014-22/12/2014 Destinatario: CNMV. IMT/IM CFS RMBS 1/Liq Anticipada/dic 14
Concepto IM CFS RMBS 1, FTA Liquidación del periodo: 20/11/2014-22/12/2014 Fecha de Pago: 22/12/2014 11/12/2014 Importe RECURSOS DISPONIBLES I. Situación Inicial: 11.340.003,39 I.1 Disposición del Fondo de Reserva 11.340.000,00 I.2 Resto por redondeo en la amortización a bonos depositado en la Cuenta de Reinversión en la Fecha de Pago anterior 3,39 II. Fondos recibidos del emisor ( II.1 + II.2 + II.3): 2.180.469,97 II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito 1.700.808,68 Según calendario hasta 28/11/2014 1.389.567,67 Recuperación de Fallidos 46.188,03 Amortización Anticipada 265.052,98 II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 474.998,84 II.3 Otros 4.662,45 III. Intereses de las cuentas: 0,00 IV. Importe de la venta de los Inmuebles : 113.648,51 V. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1) : 281.467.162,61 VI. Recursos Disponibles ( I + II+ III + IV+ V): 295.101.284,48 PAGOS (i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario: 139.512,00 (ii) Gastos periódicos: 83.327,71 Gestora 7.102,13 Comision de Administración 37.525,51 Agente Financiero 416,67 Auditoría 4.840,00 Calificación 32.670,00 AIAF 108,90 Iberclear 544,50 Pagos asociados a inmuebles 0,00 Otros 120,00 (iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A: 51.341,85 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 0,00 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 51.341,85 Interés pagado 51.341,85 Retenciones practicadas a los bonos (2) -10.773,00 (iv) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]): 186.948.149,85 a) Cantidad Teórica de Amortización 186.948.149,85 b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (ii) 294.827.102,92 Déficit de Principal (a) - (iii) 0,00 Distribución de la Cantidad Disponible para Amortizar Amortización de los Bonos de la Serie A 186.948.149,85 Resto por redondeo 0,00 Página 1 de 2
(v) Pago de intereses del Préstamo B: 178.334,63 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 143.978,63 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 34.356,00 Interés pagado 178.334,63 (vi) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar el Préstamo B (Mínimo[a,b]): 94.500.000,00 a) Cantidad Teórica de Amortización 94.500.000,00 b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v) 107.700.618,44 Déficit de Principal (a) - (vi) 0,00 Distribución de la Cantidad Disponible para Amortizar Amortización del Préstamo B 94.500.000,00 Resto por redondeo 0,00 (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: Amortizado (viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR: 16.685,92 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 13.424,70 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 3.261,22 Interés pagado 16.685,92 (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortizado (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR: 7.208.000,13 Amortización debida en la anterior Fecha de Pago 0,00 Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago 7.208.000,13 Amortización pagada 7.208.000,13 Amortización debida 0,00 (xi) Pago en concepto de Comisión Variable: 5.975.932,39 (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito: 281.467.162,61 Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos: 279.512.206,92 Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos: 1.954.955,69 (2) Reinvertido hasta el 20/01/2015 Información sobre Impagados y Fallidos hasta 28/11/2014 Impago de principal Mes anterior 39.216,71 Mes actual 44.653,71 Importe de Fallidos del Período 268.044,16 Destinatario: Emisor; CNMV. IMT/IM CFS RMBS 1/PAGO/ Página 2 de 2
IM CFS RMBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 22/12/2014 SERIE A Cod. ISIN ES0347459002 Periodo de Devengo 20/11/2014 22/12/2014 Tipo de Referencia Vigente 0,009% Margen 0,300% Cupón vigente 0,309% TOTAL POR BONO Saldo Inicial 283.500.000,00 100.000,00 Saldo Inicial Antes del Pago 186.948.149,85 65.942,91 Pago de Principal 186.948.149,85 65.942,91 Saldo Final después del Pago 0,00 0,00 % Pendiente de vencimiento actual 0,00% 0,00% Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago 0,00 0,00 Interés Bruto Devengado 51.341,85 18,11 Interés Bruto Pagado 51.341,85 18,11 Interés Bruto Debido 0,00 0,00 Retención (21%) 10.773,00 3,80 Interés Neto 40.568,85 14,31 IMT/IM CFS RMBS 1/ Anuncio Pago/ /
Concepto IM CFS RMBS 1, FTA Flujos de Caja del Período: 20/11/2014-22/12/2014 Ingresos Importe 11/12/2014 Pagos I. Principal 283.167.971,29 288.656.149,98 Amortización de los Derechos de Crédito 1.700.808,68 Amortización Bono de Titulización 186.948.149,85 Amortización Préstamo B 94.500.000,00 Amortización Préstamos Subordinados 7.208.000,13 Importe de la venta de los Derechos de Crédito 281.467.162,61 II. Intereses 479.661,29 246.362,40 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 474.998,84 Intereses de las cuentas 0,00 Otros 4.662,45 Intereses pagados al Bono de Titulización 51.341,85 Intereses pagados al Préstamo B 178.334,63 Intereses de Préstamos Subordinados 16.685,92 III. Importe de la venta de los Inmuebles 113.648,51 0,00 IV. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario 0,00 139.512,00 V. Gastos 0,00 6.059.260,10 Gastos Periódicos Gestora 7.102,13 Comision de Administración 37.525,51 Agente Financiero 416,67 Auditoría 4.840,00 Calificación 32.670,00 Otros 120,00 AIAF 108,90 Iberclear 544,50 Pagos asociados a inmuebles 0,00 Comisión Variable 5.975.932,39 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 283.761.281,09 295.101.284,48 Saldo Inicial a 20/11/2014 11.340.003,39 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Fondo de Reserva 0,00 Depósito de Principal 0,00 TOTAL 295.101.284,48 295.101.284,48 Retenciones Practicadas el 22/12/2014 10.773,00 A Inversiones Temporales hasta el 20/01/2015 10.773,00 Destinatario: CNMV. IMT/IM CFS RMBS 1/Flujos Caja/