IM FORTIA 1. Abril de Informe a inversores. InterMoney Titulización S.G.F.T., S.A.
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- Concepción Valdéz Duarte
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1 Abril de 2017 IM FORTIA 1 Informe a inversores InterMoney Titulización S.G.F.T., S.A. info@imtitulizacion.com C/ Principe de Vergara, 131 Planta 3, Madrid Tfno: Fax:
2 Indice Página Contenido 2 Sumario 3 Gráficos de distribución 4 Saldo minal Pendiente 4 Vencimiento residual 5 Días en impago 6 Concentración por Deudor 7 Información sobre Pagarés 8 Orden de Prelación 8 Emisiones Vivas 9 Glosario 10 2
3 IM FORTIA 1 INFORMACIÓN DEL ACTIVO días Número de Derechos de Crédito Número de Deudores Saldo minal Pendiente Precio Cesión Precio Medio de Cesión (%) 99,89 % - - Importe Medio por Deudor Mayor Saldo minal Pendiente Vencimiento Residual (días) 19, Porcentaje sobre Total Cartera 100,00 % 0,00 % 0,00 % Concentración por Deudor (% sobre total Cartera) Mayor Deudor 24,21 % 5 Mayores 48,40 % 10 Mayores 70,04 % 15 Mayores 83,09 % Derechos de Crédito impagados y reclamados al Seguro Número 0 Saldo minal Pendiente 0,00 Porcentaje sobre total Cartera 0,00 % Cuentas del Fondo Cuenta de Tesorería 0 Cuenta de Cobros Cuenta de Reservas Evolución de la Cartera durante el Periodo comprendido entre el 01/04/ /04/2017 Saldo minal Pendiente de los Derechos de Crédito Recuperaciones procedentes de Derechos de Crédito impagados s Cedidos Nuevos Impagados Nuevos Número de Derechos de Crédito Precio de Cesión de los Derechos de Crédito
4 Distribución por Saldo minal Pendiente días ( ) días ( ) (%) días. (%) [ ] ,34 % 0,00 % 0,00 % ( ] ,47 % 0,00 % 0,00 % ( ] ,29 % 0,00 % 0,00 % ( ] ,73 % 0,00 % 0,00 % ( ] ,31 % 0,00 % 0,00 % ( ] ,54 % 0,00 % 0,00 % ( ] ,75 % 0,00 % 0,00 % > ,58 % 0,00 % 0,00 % Total ,00 % 0,00 % 0,00 % 4
5 Distribución por Vencimiento Residual días ( ) días ( ) (%) días. (%) < ,37 % 0,00 % 0,00 % ,63 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % > ,00 % 0,00 % 0,00 % Total ,00 % 0,00 % 0,00 % 5
6 Distribución por días de Impago días ( ) días ( ) (%) días. (%) Sin Impago ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % > ,00 % 0,00 % 0,00 % Total ,00 % 0,00 % 0,00 % 6
7 Concentración por Deudor ( ) (%) Mayor Deudor ,21 % 5 Mayores ,40 % 10 Mayores ,04 % 15 Mayores ,09 % 20 Mayores ,49 % 25 Mayores ,14 % Total ,00 % 7
8 IM FORTIA 1, FT Liquidación del Período: 10/04/ /05/2017 Fecha de Pago: 10/05/2017 Recursos Disponibles ( I + II ): ,39 I. Reservas: ,39 I.1 Reserva para Gastos 5.625,79 I.2 Reserva de Reembolso ,00 I.3 Reserva para Intereses Prorrogados 6.472,60 II. Intereses de las cuentas: 0,00 Aplicación de Fondos (Ref de la Escritura de Constitución) Aplicado Devengado en esta Fecha de Pago Debido en la Fecha de Pago anterior Debido tras esta Fecha de Pago (i)&(ii) Comisiones y Gastos ordinarios y extraordinarios: 4.639, ,49 0,00 0,00 (iii) Pago del Importe de Reembolso de los Pagarés: , ,00 0,00 0,00 Reembolso del saldo dispuesto de la Línea de Liquidez A: 0,00 0,00 0,00 0,00 Reembolso del saldo dispuesto de la Línea de Liquidez B: 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses de la Línea de Liquidez B: 0,00 0,00 0,00 0,00 (iv) Comisión de Administración: 986,30 986,30 0,00 0,00 (v) Comisión Variable: 6.472, ,60 0,00 0,00 Total , ,39 0,00 0,00 IMT/IM FORTIA 1/Pago/may17 8
9 Emisiones Vivas ISIN Emisión Fecha Emisión Fecha de Vencimiento Saldo minal Pendiente Precio Suscripción Número de Pagarés ES Inicial 30/01/ /05/ , , ES Inicial 27/03/ /07/ , , ES Inicial 21/02/ /09/ , , ES Inicial 24/04/ /11/ , , Anuncio de Pago a Vencimiento ISIN ES Fecha de Emisión 30/01/2017 Fecha de Vencimiento 10/05/2017 Total Por Pagaré Valor minal , ,00 Precio de Suscripción , ,92 Reembolso de Principal , ,00 Valor minal después del Pago 0,00 0,00 9
10 Glosario Cartera Impagada días Cartera Impagada >= 120 días Cartera no Vencida Derecho de Crédito Derechos de Crédito con Factura Definitiva Derechos de Crédito Pendientes de Factura Definitiva Descuento Deudor Morosidad Nueva Morosidad Precio de Cesión Precio de Cesión (%) Precio de Cesión medio (%) Recuperaciones de Derechos de Crédito impagados Saldo minal Pendiente Total Cartera Los Derechos de Crédito en situación de impago pasados menos de 120 días de su fecha de vencimiento. Los Derechos de Crédito en situación de impago pasados 120 días de su fecha de vencimiento. El total de la cartera excluyendo los Derechos de Crédito en situación de morosidad. Los derechos de crédito derivados de los Contratos de Comercialización, cedidos por el Cedente y agrupados en el activo del Fondo. Los Derechos de Crédito pueden ser con factura definitiva o pendientes de factura definitiva Los Derechos de Crédito devengados bajo el correspondiente Contrato de Comercialización sobre los que, en el momento de su cesión al Fondo, se han documentado mediante la correspondiente Factura Definitiva, y por tanto, que figuran en el balance del Cedente, conforme a lo previsto en el correspondiente Contrato de Comercialización. Los Derechos de Crédito devengados bajo el correspondiente Contrato de Comercialización y por tanto, que figuran en el balance del Cedente pero que están pendientes de ser recogidos mediante la correspondiente factura definitiva que el Cedente emite conforme a lo previsto en el correspondiente Contrato de Comercialización. El descuento entre el Precio de Cesión y el Saldo minal de los Derechos de Crédito. El sujeto obligado al pago de los Derechos de Crédito. Los Derechos de Crédito en situación de impago pasada su fecha de vencimiento. El saldo nominal de Derechos de Crédito vencidos e impagados durante el periodo. El precio por el que el Fondo adquiere cada Derecho de Crédito. El precio de cesión sobre el saldo nominal de los Derechos de Crédito. La media ponderada del precio de cesión aplicado sobre el saldo nominal de los Derechos de Crédito. Los pagos procedente de los Derechos de Crédito que se encontraban impagados al comienzo del periodo. El importe de la deuda que debe pagar el deudor. El Saldo total de Derechos de Crédito de la cartera, incluyendo aquellos que se enceuntran en situación de morosidad. Vencimiento Residual El tiempo que resta hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los Derechos de Crédito. 10
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