NOMBRE DEL FONDO TIPO DE FONDO NOMBRE DE SOC. ADMINISTRADORA SERIES FECHA DE LA CARTERA DE INVERSION MONEDA DEL FONDO CORP MAS VALOR DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO NACIONAL - DERIVADOS CORP ADM. GENERAL DE FONDOS S.A. A, B, C, I, D, APV, E, CORP 30 DE JUNIO DE 2016 PESOS CHILENOS. ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Valor de la Inversión (Miles de Ch$) % DEL ACTIVO DEL Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 11.70l BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.572.786 45.83% BONOS DE EMPRESAS 1.427.946 9.96% BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL 1.678.195 11.70% DEPOSITO Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES 3.434.452 23.95% FINANCIERAS PAGARES DE EMPRESAS 1.141.893 7.96% Total 14.255.272 99.39% b) c) de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un 79.69l de riesgo de categoria A o N-2 representan un 8.01l TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 14.255.272 OTROS ACTIVOS 86.959 TOTAL ACTIVOS 14.342.231 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO 9.249 14.332.982 99.39% 0.61% 100.00% d) e) de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0.00l de riesgo de categoria BB, B o N-4 representan un 0.00l f) de riesgo de categoria C o D representan un 0.00l total del activo del fondo. g) de riesgo de categoria E o N-5 representan un 0.00l h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00l total del activo del fondo. i) de riesgo (distinta a las anteriores), representan un 0.00l Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según al Vencimiento y su Duración a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 37.75l b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 61.64l c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1013 días. Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera". 1
CORP MAS VALOR SERIE A 0.255% 0.492% 0.572% 0.190% -0.026% -0.002% 1.517% 0.503% 4.252% 0.348% 2.468% 16.813% 0.068% 0.433% CORP MAS VALOR SERIE B 0.275% 0.512% 0.633% 0.210% 0.213% 0.018% 1.578% 0.523% 4.501% 0.368% 3.203% 17.651% 0.088% 0.453% CORP MAS VALOR SERIE C 0.285% 0.523% 0.663% 0.220% 0.333% 0.028% 1.609% 0.533% 4.626% 0.378% 3.572% 18.072% 0.098% 0.463% CORP MAS VALOR SERIE D CORP MAS VALOR SERIE I 0.376% 0.614% 0.935% 0.311% 1.416% 0.117% 1.883% 0.624% 5.756% 0.467% 6.966% 21.942% 0.187% 0.553% CORP MAS VALOR SERIE APV 0.332% 0.569% 0.802% 0.267% 0.884% 0.073% 1.749% 0.580% 5.202% 0.423% 5.287% 20.028% 0.143% 0.508% CORP MAS VALOR SERIE E CORP MAS VALOR SERIE CORP 2
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es: Serie A hasta 1,904% IVA incluido. Serie B Serie C Serie I Serie APV hasta 1,666% IVA incluido. hasta 1,547% IVA incluido. hasta 0,476% IVA incluido. hasta 1,000% Anual exenta de IVA. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,642 del patrimonio Gastos de operación a) Gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno. b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0.007 del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron de $1.003.703 3
Comision de colocación La de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie A es : 0 a 29 días 2.380% 30 o más días 0.000% Si con el producto del pago de un rescate proveniente de esta serie, el partícipe suscribe cuotas de la serie A de cualquier otro fondo de esta administradora, la que el partícipe destine a la suscripción de cuotas de cualquiera de dichos fondos. Sobre el monto restante del rescate, si lo hubiere, regirá la diferida al el pago por las suscripciones de cuotas de la serie A de cualquier fondo de esta administradora proviene del pago de un rescate del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE A cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. A su vez, para efectos de la determinación del plazo de de la inversión en esta Familia de Fondos, si el pago por la suscripción de cuotas proviene del pago de un rescate de la serie A de cualquier fondo de esta administradora, las cuotas suscritas conservarán la antigüedad que tenían en el fondo de origen. Para este efecto se considerará que el pago por las suscripciones de cuotas del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE A proviene del pago de un rescate de la serie A de cualquier otro fondo de esta administradora cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. Para efectos del Sistema de Aporte Especial Familia de Fondos, se define como fondo de origen a la serie A de cualquier otro fondo de esta administradora desde La de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie B es : Porcentaje del aporte afecto a cobro de 7 60 o más días 0.000% Si con el producto del pago de un rescate proveniente de esta serie, el partícipe suscribe cuotas de la serie B de cualquier otro fondo de esta administradora, la que el partícipe destine a la suscripción de cuotas de cualquiera de dichos fondos. Sobre el monto restante del rescate, si lo hubiere, regirá la diferida al el pago por las suscripciones de cuotas de la serie B de cualquier fondo de esta administradora proviene del pago de un rescate del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE B cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. A su vez, para efectos de la determinación del plazo de de la inversión en esta Familia de Fondos, si el pago por la suscripción de cuotas proviene del pago de un rescate de la serie B de cualquier fondo de esta administradora, las cuotas suscritas conservarán la antigüedad que tenían en el fondo de origen. Para este efecto se considerará que el pago por las suscripciones de cuotas del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE B proviene del pago de un rescate de la serie B de cualquier otro fondo de esta administradora cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. Para efectos del Sistema de Aporte Especial Familia de Fondos, se define como fondo de origen a la serie B de cualquier otro fondo de esta administradora desde La de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie C es : Porcentaje del aporte afecto a cobro de 7 60 o más días 0.000% Si con el producto del pago de un rescate proveniente de esta serie, el partícipe suscribe cuotas de la serie C de cualquier otro fondo de esta administradora, la que el partícipe destine a la suscripción de cuotas de cualquiera de dichos fondos. Sobre el monto restante del rescate, si lo hubiere, regirá la diferida al el pago por las suscripciones de cuotas de la serie C de cualquier fondo de esta administradora proviene del pago de un rescate del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE C cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. A su vez, para efectos de la determinación del plazo de de la inversión en esta Familia de Fondos, si el pago por la suscripción de cuotas proviene del pago de un rescate de la serie C de cualquier fondo de esta administradora, las cuotas suscritas conservarán la antigüedad que tenían en el fondo de origen. Para este efecto se considerará que el pago por las suscripciones de cuotas del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE C proviene del pago de un rescate de la serie C de cualquier otro fondo de esta administradora cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. Para efectos del Sistema de Aporte Especial Familia de Fondos, se define como fondo de origen a la serie C de cualquier otro fondo de esta administradora desde 4
La de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie I es : 0 a 14 días 1.190% 15 o más días 0.000% 0 a 14 días 1.190% Si con el producto del pago de un rescate proveniente de esta serie, el partícipe suscribe cuotas de la serie D de cualquier otro fondo de esta administradora, la que el partícipe destine a la suscripción de cuotas de cualquiera de dichos fondos. Sobre el monto restante del rescate, si lo hubiere, regirá la diferida al el pago por las suscripciones de cuotas de la serie D de cualquier fondo de esta administradora proviene del pago de un rescate del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE D cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. A su vez, para efectos de la determinación del plazo de de la inversión en esta Familia de Fondos, si el pago por la suscripción de cuotas proviene del pago de un rescate de la serie D de cualquier fondo de esta administradora, las cuotas suscritas conservarán la antigüedad que tenían en el fondo de origen. Para este efecto se considerará que el pago por las suscripciones de cuotas del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE D proviene del pago de un rescate de la serie D de cualquier otro fondo de esta administradora cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. Para efectos del Sistema de Aporte Especial Familia de Fondos, se define como fondo de origen a la serie D de cualquier otro fondo de esta administradora desde La de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie APV es de 0%. Los partícipes que sean de una serie Ahorro Previsional Ley No. 19.768 (APV), podrán en cualquier tiempo trasladarse a otra serie Ahorro Previsional Ley No. 19.768 (APV) de otros Fondos Mutuos administrados por esta Sociedad Administradora, que con sujeción a las normas que ellos se contemplen, mantengan también una serie de Ahorro Previsional Ley No. 19.768 (APV) El traslado respectivo verificará mediante el correspondiente rescate total o parcial, no estando este rescate afecto a comisiones cuando se destine a suscribir otras cuotas de Fondos Mutuos administrados por esta Sociedad Administradora que posean una serie Ahorro Previsional Ley No. 19.768 (APV), en la parte que se destine a esa suscripción y conservando para todos los efectos de cálculo de la del aporte en el nuevo fondo, la fecha del aporte original. Finalmente, las cuotas de las series Ahorro Previsional (APV), no serán gravadas con ninguna, cuando éstas sean traspasadas a una Administradora de Fondos de Pensiones o a una Institución Autorizada a operar con planes de Ahorro Previsional Voluntario. La de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno para la serie E es : Si con el producto del pago de un rescate proveniente de esta serie, el partícipe suscribe cuotas de la serie E de cualquier otro fondo de esta administradora, la que el partícipe destine a la suscripción de cuotas de cualquiera de dichos fondos. Sobre el monto restante del rescate, si lo hubiere, regirá la diferida al el pago por las suscripciones de cuotas de la serie E de cualquier fondo de esta administradora proviene del pago de un rescate del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE E cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. A su vez, para efectos de la determinación del plazo de de la inversión en esta Familia de Fondos, si el pago por la suscripción de cuotas proviene del pago de un rescate de la serie E de cualquier fondo de esta administradora, las cuotas suscritas conservarán la antigüedad que tenían en el fondo de origen. Para este efecto se considerará que el pago por las suscripciones de cuotas del Fondo Mutuo CORP MAS VALOR SERIE E proviene del pago de un rescate de la serie E de cualquier otro fondo de esta administradora cuando éste se hace efectivo el mismo día del pago de dicho rescate al partícipe. Para efectos del Sistema de Aporte Especial Familia de Fondos, se define como fondo de origen a la serie E de cualquier otro fondo de esta administradora desde Otra información Para una mayor información sobre los Gastos de Operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. 5