Nombre de la Unidad Administrativa Financiera (Matriz) o Unidad de Negocio (Entidad Operativa Desconcentrada) que rinde cuentas: Pertenece a qué institución: Adscrita a qué institución: EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EAPA SAN MATEO SENAGUA SENAGUA Período del cual rinde cuentas: 2017 FUNCION A LA QUE PERTENECE FUNCION EJECUTIVA FUNCION LEGISLATIVA FUNCION JUDICIAL FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL FUNCION ELECTORAL GADS SECTOR: SECRETARIAS NACIONALES MINISTERIOS COORDINADORES MINISTERIOS SECTORIALES INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD EMPRESAS PÚBLICAS AGENCAIS DE REGULACIÓN Y CONTROL SECRETARÍAS TÉCNICAS BANCA PÚBLICA SERVICIOS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DIRECCIONES CORPORACIONES PROGRAMAS CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD OTRA INSTITUCIONALIDAD SENAGUA NIVEL QUE RINDE CUENTAS: MARQUE CON UNA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF (MATRIZ): ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA - EOD: UNIDAD DE NEGOCIO UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN - UA-G: DOMICILIO Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Página web: ESMERALDAS ESMERALDAS LUIS TELLO AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA, VÍA AL PUERTO PESQUERO eapasanmateo@gmail.com www.eapasanmateo.gob.ec Teléfonos: 1800327276 N.- RUC: N. 0860001210001 REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (Matriz): Nombre del representante legal de la institución: JUAN CARLOS CÓRDOVA MONTAÑO 1/9
Cargo del representante legal de la institución: LIQUIDADOR Fecha de designación: 22/8/2017 jcordova@eapasanmateo.go b.ec Teléfonos: 1800327276 ET. 3000 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA): JUAN CARLOS CÓRDOVA Nombre del responsable: MONTAÑO Cargo: LIQUIDADOR Fecha de designación: 22/8/2017 jcordova@eapasanmateo.go b.ec Teléfonos: 1800327276 ET. 3000 RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS: Nombre del responsable: Cargo: MANUEL TORO GRACIA JEFE RELACIONES PÚBLICAS Fecha de designación: 24/1/2018 mtoro@eapasanmateo.gob.e c Teléfonos: 1800327276 ET. 2012 RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL STEMA: Nombre del responsable: ANGIE MUÑOZ CERVANTES ASTENTE ADMINISTRATIVO Cargo: RR.PP. Fecha de designación: 24/1/2018 amunoz@eapasanmateo.gob.ec Teléfonos: 1800327276 ET. 2012 COBERTURA INSTITUCIONAL CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - MATRIZ: NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA Nacional 1 1 CANTIDAD DE UNIDADES DE NEGOCIO QUE INTEGRA - ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS: NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA Zonal Regional Provincial 1 ESMERALDAS - ATACAMES - RIOVERDE Distrital Circuitos CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS Nacional Zonal Regional Provincial Distrito: Circuito: Cantón: 1 ESMERALDAS - ATACAMES - RIOVERDE 45613 Parroquia: Comunidad o recinto: PARTICIPACION CIUDADANA: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA /NO 2/9
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio PONGA /NO NO EN LA PAG. WEB DE LA mages/rendi MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación PONGA /NO EN LA PAG. WEB DE LA mages/rendi mages/rendi Consejo Consultivo NO Agenda pública de Consulta a la ciudadanía NO Audiencia pública NO Otros NO mages/rendi NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA Reparaciones de daños en las redes de conducción y distribución Reparaciones y mantenimiento en el sistema de alcantarillado Provisión del servicio de agua potable de forma sectorizada y racionada (tanqueros en caso de inconvenientes) Plan de contingencia por emergencias Reportes en medios de comunicación, denuncias e inspecciones del personal operativo Reportes en medios de comunicación, denuncias e inspecciones del personal operativo 1222 2240 Política de la empresa Red 88% / Tanqueros 12% (Total 100%) COE Provincial Daños superados y recuperación total del sistema gob. ec/images/rendicion/informe. pdf gob. ec/images/rendicion/informe. pdf gob. ec/images/rendicion/informe. pdf gob. ec/images/rendicion/informe. pdf CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA PONGA /NO EN LA PAG. WEB DE LA OBSERVACIONES Veedurías Ciudadanas NO Observatorios NO Comités de usuarios mages/rendi Defensorías comunitarias NO Otros mecanismos de control social mages/rendi Quejas y reclamos de asociaciones y dirigencias barriales, directivos de juntas parroquiales, comités, entre otros; por inconvenietnes con el servicio de agua potable. RENDICION DE CUENTAS PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA /NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA OBSERVACIONES FASE 0 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención Equipo designado por el Presidente Ejecutivo (RR.PP.) mages/rendicion2017/1---equipo- DE-TRABAJO-PARA-PROCESO-DE- RENDICIN-DE-CUENTAS-2017.pdf 3/9
FASE 0 Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas Planificación elaborada por el Departamento de Relaciones Públicas FASE 1 Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios Recolección de la información de cada Departamento Llenado del formulario con los respectivos links Consolidación de la información de los diferentes Departamentos. Pubicación del informe de rendición de cuentas en la página web de la institución Difusión en medios de comunicación y redes sociales https://www.youtube.com/watch?v =i1vmv8rnd_0&feature=youtu.be Planificación de los eventos participativos Planificación realizada por el Departamento de RR.PP. ndex.php/component/jce/?view=po pup&tmpl=component&img=images /rendicion2017/3---inviacin-a- RENDCIN-DE-CUENTAS.jpg&title= Realización del Evento de Rendición de Cuentas Evento realizado en el auditorio del Centro de Atención Ciudadana mages/rendicion2017/rendicin-de- CUENTAS-2017.pdf FASE 2 Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: 28/2/2018 Dentro del plazo establecido ndex.php/component/jce/?view=po pup&tmpl=component&img=images /rendicion2017/3---inviacin-a- RENDCIN-DE-CUENTAS.jpg&title= Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: AUDITORIO CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA ndex.php/component/jce/?view=po pup&tmpl=component&img=images /rendicion2017/3---inviacin-a- RENDCIN-DE-CUENTAS.jpg&title= Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas Incorporación de los aportes y compromisos de mejora para el siguiente período FASE 3 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. Registro del informe en e lportal del CPCCS Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: Mejorar la entrega y distribución de agua potable Aumentar el número de medidores para evitar los altos índices de agua no contabilizada Aumentar los puntos de atención al cliente y ventanilas de recaudación INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. PONGA O NO RESULTADOS OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional) PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 4/9
Aumentar los puntos de recaudación y ventanillas de atención al cliente Mejorar la toma de lecturas a los medidores y la entrega de planillas Puntos de recaudación en Banco Pichincha, Mi Vecino, Bancho de Guayaquil, Banco del Barrio; reapertura de ventanillas en el edificio CAC, Salinas y Atacames, e implementación de proceso de coactivas. Entrega de dispositivos móviles para lectofacturación y entrega inmediata de notificaciones de pago. Mejorar la distribución Como resultado de la mejora en los volúmenes de captación y potabilización de agua, se ha incrementado la dotación del servicio a través de la red en un 88% cubriendo el 12%restante a través de tanqueros. DIFUON Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL Radio: 4 1040 spots de 45 seg. / 16 spots de 8 min. / 1560 menciones 100% 100% Prensa: 1 12 anuncios 100% 100% CONTRATO NO. 011-AJ-2017-EAPA: $66,920,00 Televisión: 3 MÁS IVA 850 spots de 45 seg. / 16 spots de 8 min. 100% 100% Medios digitales: 1 3496 anuncios 100% 100% TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: MECANISMOS ADOPTADOS PONGA O NO EN LA PAG. WEB DE LA Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP ndex.php/tra nsparencia ndex.ph p/rendicion-de-cuentas/rd2017 PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (PNBV) ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV PONGA O NO EN LA PAG. WEB DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD Políticas públicas interculturales NO 5/9
Políticas públicas generacionales Subsidios por tercera edad 5182 subsidios Políticas públicas de discapacidades Subsidios para personas con capacidades 92 subsidios especiales Políticas públicas de género NO Políticas públicas de movilidad humana NO Atención especial a clientes de la tercera edad Atención especial a clientes con capacidades especiales ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / DE LA OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA Garantizar un servicio óptimo y de calidad. Entregar un servicio de agua potable con un flujo regular y bajo los estándares de calidad aceptables a la población residente en el área de responsabilidad de la empresa. La cobertura del servicio se incrementó de un 37% a un 64%, sectores con permanencia de agua entre 12, 18 hasta 24 horas; obteniento así un incremento en la distribución de un 88% a través de la red y 12% a través de tanqueros. 1222 reparaciones en redes de Incrementar la cobertura de los trabajos conducción y distribución, 2240 relacionados con la distribución de agua potable reparaciones, reposiciones y y alcantarillado a más de aumentar y mejorar la mantenimientos en el área de infraestructura de servicios. Alcantarillado. Preservar la integridad de las fuentes hídricas. Cuidar, amparar y evitar el deterioro de las diferentes fuentes hídricas. Mantenimientos en equipos, lagunas, módulos y filtros. Dragado del río, desbroce y corte de maleza en áreas verdes. Dotación de reactivos químicos para los diferentes tipos de análisis. Impulsar el cumplimiento de la normativa legal vigente en seguridad y salud ocupacional, con el fin de evitar multas o sanciones por no cumplimiento y accidentes de los empleados y trabajadores. Lograr un flujo de caja que permita mantener la operación. Capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivo que permita el cumplimiento de la ejecución presupuestaria. Entrega de indumentaria y protección de seguridad industrial al personal operativo. Señalética en los lugares que lo requerían. Flujo de caja que permitió mantener la opercaión, cumpliendo con un 39% de la ejecución presupuestaria. Asegurar el cumplimiento de compromisos con las entidades de financiamiento y control. Cumplir con los compromisos de pago, balances financieros, impuestos, etc adquiridos con entidades de financiamiento y control. Activos: $63.337.267,73 / Pasivos: $20.299.569,63 / Patrimonio: $43.037.698,10 Teniendo como referencia una producción de Reducir el índice de agua no contabilizada. aproximadamente 1000 l/s, se Reducir la cantidad de conexiones clandestinas y logró disminuir a 38,22% el fugas de agua que generan pérdidas negras para índice de agua no contabilizada, la empresa. esto en realación al 2016 que el índice fue de 50,12%. Incremento de 4562 medidores, Incrementar el número de medidores en 1133 son nuevas instalaciones y conexiones de servio. Colocar medidores en 3429 corresponden a conexiones directas para medir y facturar según legalización de conexiones no el uso real del servicio. autorizadas. 6/9
Mejorar la atención al cliente. Incrementar la satisfacción del cliente a través de una mejor atención de sus inquietudes, quejas y reclamos. Mejorar la gestión de cobranza. Recaudación de manera eficiente la cartera vigente y vencida para incrementar losingresos. Incremento de ventanillas de atención al cliente en Esmeraldas y Atacames, 6289 atenciones. Puntos de recaudación a través del banco Pichincha, Mi Vecino, Guayaquil y banco del barrio. Implementación de proceso de coactivas. Reapertura de ventanillas en Edificio Salinas, CAC y Atacames. La recaudación fue de $3.260.428,77. Obtención de certificaciones del Mejorar las competencias de los empleados y SECAP legalmente acreditadas y trabajadores definidas en los perfiles de puesto. regisatradas en el SENESCYT al Capacitar a empleados y trabajadores para 75% del personal operativo. mejorar las competencias técnicas, Capacitación a todo el personal organizacionales, sus habilidades y destrezas de laboratorio en manejo y uso según lo definido en los perfiles de cada puesto. de equipos portátiles. Fortalecer el clima laboral. Realizar planes orientados a mejorar la satisfacción de los empleados y trabajadores en temas de relaciones entre compañeros, infraestructura y relación con jefes y subordinados. Taller de confraternidad, campañas de fortalecimiento de imagen interna y externa, visitas, prácticas y pasantes pre profesionales. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA META POA RESULTADOS INDICADOR DE LA META N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 STEMAS DE INFORMACIÓN) BALANCE GENERAL VALOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN mages/r ACTIVOS 63337267.72 endi PAVOS 20299569.63 mages/rendi PATRIMONIO 43037698.1 mages/rendi CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA GASTOS CORRIENTES 4228158.13 2180276.60 52% GASTOS DE PRODUCCIÓN 7544649.90 4224857.65 56% SUBTOTAL 11772808.03 6405134.25 54% GASTOS DE INVERÓN 10199382.82 109903.34 1% GASTOS DE CAPITAL 144130.00 49587.40 34% APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 6946830.10 4721244.13 68% TOTAL 29063150.95 11285869.12 39% 7/9
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO) GASTO DE INVERÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERÓN EJECUTADO (GASTADO) 29063150.95 4228158.13 2180276.60 10199382.82 109903.34 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10) CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MARQUE CON UNA MEDIOS DE VERIFICACION Laborales Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones o del Ministerio de Relaciones Laborales Tributarias Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL Adjudicados Finalizados Número Total Valor Total Número Total Valor Total Ínfima Cuantía 88 347,744.53 88 347,744.53 Publicación Licitación Subasta Inversa Electrónica 1 1,374,223.25 Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa 3 99,922.00 Menor Cuantía Lista corta Producción Nacional Terminación Unilateral Consultoría Régimen Especial 6 235,391.19 Catálogo Electrónico 8 7,167.25 120 58,636.51 Cotización Ferias Inclusivas Otras LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL EN LA PAG. WEB DE LA INFORMACIÓN REFERENTE A EPROPIACIONES/DONACIONES: EPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL EN LA PAG. WEB DE LA 8/9
INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 9/9