LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUEVEDO, al día 11 de junio del 2014, entrega oficialmente las instalaciones de la EPMAPAQ a la nueva administración 2014-2019 encontrando las siguientes novedades: PERSONAL DE LA EPMAPAQ: AREA DE CONTABILIDAD.- Un contador y dos auxiliares contables, sin que presenten balances confiables. Además programa contable sin generar ningún control. ACTUALMENTE, el programa está operativo e ingresándose información de la administración anterior para tener un balance real. AREA DE CONTROL DE CALIDAD.- Un jefe de control de calidad y un auxiliar (sin perfil) y sin poder realizar ensayos de laboratorio por falta de equipos y reactivos. ACTUALMENTE, el laboratorio está operativo y se realizan ensayos de laboratorio en la cantidad que exigen las normas para control de agua potable. Y contamos con personal calificado para el área. AREA TECNICA.- La empresa no contaba con personal para esta área. ACTUALMENTE, contamos con un ingeniero civil y un electro-mecánico para el control y administración de la planta y las estaciones de bombeos de la EPMAPAQ. AREA ADMINISTRATIVA.- Contamos con una profesional para el control del personal y compras públicas, además se cuenta con personal de experiencia para el servicio al cliente. Así mismo se realizan supervisiones continuas a las estaciones de bombeos para constatar que estas estén operando y brindando el servicio a la ciudadanía. PERSONAL DE OPERACION Y MATENIMIENTO.- Al recorrer cada una de las estaciones de bombeo en muchos de los casos no se los encontraba en su puesto de trabajo al personal a cargo de cada estación, se procedió a socializar con el personal recomendándose que se dedicaran a cumplir con lo que indica el reglamento interno de la empresa. Cabe indicar que el 47% del personal de operadores de la EPMAPAQ son municipales y gran parte en edad de jubilación.
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACIÓN DE CALOPE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE: CAPTACION DEL RIO CALOPE: Se encontraba con la fuente sin drenar, razón por la cual entraba a la conducción para Quevedo 280lt./s. y se recibía en la planta 230lt./s. Además se debe de repotenciar la planta de captación, ya que esta no ha recibido ningún tipo de mantenimiento según las condiciones como se encontró al inicio de la administración 2014-2019. ACTUALMENTE, se procedió al drenaje respectivo y control de fuga de agua de la conducción y se encuentra captando en su máxima capacidad CAPTACION DEL RIO CALOPE SIN DRENAR
TRABAJOS DE DRENAJE EN CAPTACION DE CALOPE CAPTACION DE CALOPE OPERANDO AL 100%
REVISION DE CONDUCCION DESDE CALOPE A QUEVEDO FUGA DE AGUA EN CONDUCCION DESDE CALOPE A QUEVEDO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: Se recibe una planta totalmente destruida sin hacer la función de potabilizar el agua de la ciudad, se debe de realizar trabajos urgente de repotenciar totalmente la planta, motivo por el cual esta administración presenta un informe sobre las condiciones en que operaba la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad. El sistema de cloración operaba al 50% solamente. ACTUALMENTE, se contrató la repotenciación de la planta potabilizadora de agua y está en proceso de renovación de todos sus elementos, además el sistema de producción de cloro está funcionando al 100% ESTADO DE PLANTA CONVENCIONAL DE TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL
ESTADO DE FLOCULADORES Y SEDIMENTADORES ESTADO DEL AREA DE REVISION ENTRADA DE CAUDAL Y DOSIFICACION DE COAGULANTE
ESTADO DE PLANTA DE AIREACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA: Las estaciónes de bombeo no estaban enviando el caudal respectivo por cada equipo instalado por falta de mantenimiento, además el sistema de cloración no estaba funcionando. ACTUALMENTE, se ha dado mantenimiento al 80% de las estaciones. MANTENIMIENTO VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO
MANTENIMIENTO VARIAS ESTACIONES DE BOMBEO
REDES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD: Las redes de agua de la ciudad están totalmente contaminadas con incrustaciones de hierro y manganeso lo que ocasiona pérdida de caudal y presión en los domicilios del Cantón. Por otra parte gran cantidad de usuarios tomados clandestinamente de las redes ocasionando numerosas tuberías rotas y por ende desperdicio del líquido vital, de igual forma el sistema de agua no cuenta con macro ni micro medición por lo que no podemos controlar entre lo que se produce vs lo que se entrega, además la micro-medición nos ayudaría a que la ciudadanía ahorre el líquido por cuanto su pago será por lo que consumiría mensualmente. ACTUALMENTE, se realiza limpieza de redes diariamente con purgas por medio de los hidrantes ubicados en las distintas parroquias de la ciudad. LIMPIEZA DE REDES DE AGUA VARIOS SECTORES
LIMPIEZA DE REDES DE AGUA VARIOS SECTORES
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD: Se encontró un laboratorio de control de calidad con falta de equipos y de reactivos para la realizar los ensayos respectivos como indican las normas INEN, se procedió a la adquisición de los mismos y su inmediata función de reportar los ensayos que se realizaren tomando el respectivo control. ACTUALMENTE, se trabaja con un jefe de control de calidad y un auxiliar, realizando ensayos en la cantidad que estipulan las normas INEN para el control de agua potable. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN ACTIVIDAD
SOCIALIZACION CON LA CIUDADANIA: Las múltiples solicitudes de ampliaciones de redes que solicitaban los moradores de las distintas parroquias de la ciudad se están atendiendo previa revisión de caudal y presión de agua que presente el sector solicitante.
SOCIALIZANDO POR LAS PARROQUIAS DEL CANTON
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE: Se han realizado alrededor 4000m. de ampliaciones de redes en distintos sectores de la ciudad, previo recepción de documentos para el respectivo permiso de conexión y ser usuario legalizado en la EPMAPAQ. AMPLIACIONES DE REDES VARIOS SECTORES
DOTANDO DEL LIQUIDO VITAL A VARIOS SECTORES DEL CANTON
FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE: Al inicio de nuestra administración se detectaron alrededor de 570 fugas de agua en las redes de las distintas parroquias, las mismas que se les ha dado el mantenimiento respectivo. Cabe indicar que se está en continuo mantenimiento de reparación de fugas de agua ya sea por redes colapsadas: por el tiempo o por conexiones clandestinas. CONTÍNUA REPARACION DE REDES DE AGUA COLAPSADAS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO: I ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: Se procedió a la recepción definitiva de esta obra, contratando para ello a 32 operadores-guardia para la custodia de cada estación por contar con equipos nuevos y de gran valor.
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS SERVIDAS: El sistema de alcantarillado de la ciudad deberá estar en continuo limpieza y mantenimiento hasta que entre a funcionar el nuevo sistema de alcantarillado construido en su primera etapa y se preceda a cambiar redes ya muy antiguas, por tal motivo la cuadrilla que da este servicio se encuentra continuamente activa. (VER ANEXOS)
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS: Se procedió a la limpieza de escombros y sedimentos en los sumideros de agua lluvia en las parroquias de San Camilo y Quevedo para que las aguas puedan evacuar de forma rápida y evitar inundaciones. Además estamos trabajando en limpieza de canales de agua de las distintas parroquias.
ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
INFORME ECONOMICO EPMAPAQ 2014 DE 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Al 11 de junio del 2014, la actual administración recibe una cartera por pagar de $60340,65 y un saldo en banco de $23250,39. Además no se recibieron balances reales de lo que realizó la administración anterior. DETALLE DE INGRESOS N FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA 1 12/06/2014 340252382 125,4 130199 CERTIFICADO 2 13/06/2014 340722597 123,4 130199 CERTIFICADO 3 18/06/2014 341859157 149,4 130199 CERTIFICADO 4 19/06/2014 342191030 219,4 130199 CERTIFICADO 5 20/06/2014 342435090 175,4 130199 CERTIFICADO 6 23/06/2014 342695041 167,4 130199 CERTIFICADO 7 24/06/2014 342940645 135,4 130199 CERTIFICADO 8 24/06/2014 21106,41 TRANS. MUNICIPIO 9 25/06/2014 343352858 137,4 130199 CERTIFICADO 10 26/06/2014 343695056 157,4 130199 CERTIFICADO 11 27/06/2014 343984779 183,4 130199 CERTIFICADO 12 30/06/2014 344360390 123,4 130199 CERTIFICADO TOTAL 22803,81 TOTAL TRANSFERENCIA TOTAL CERTIFICADOS 21106,41 1697,40
N FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA 1 01/09/2014 361780546 129,4 130199 CERTIFICADOS 2 02/09/2014 36222913 89,4 130199 CERTIFICADOS 3 03/09/2014 362649995 93,4 130199 CERTIFICADOS 4 04/09/2014 362994833 145,4 130199 CERTIFICADOS 5 05/09/2014 363346281 145,4 130199 CERTIFICADOS 6 08/09/2014 363696252 125,4 130199 CERTIFICADOS 7 09/09/2014 364268720 115,4 130199 CERTIFICADOS 8 10/09/2014 364737838 117,4 130199 CERTIFICADOS 9 11/09/2014 365030854 155,4 130199 CERTIFICADOS 10 12/09/2014 365454287 119,4 130199 CERTIFICADOS 11 15/09/2014 365901767 109,4 130199 CERTIFICADOS 12 16/09/2014 366267505 121,4 130199 CERTIFICADOS 13 17/09/2014 366706017 107,4 130199 CERTIFICADOS 14 18/09/2014 367100908 167,4 130199 CERTIFICADOS 15 19/09/2014 367468383 135,4 130199 CERTIFICADOS 16 22/09/2014 515 DEVOLUCION SPI 17 22/09/2014 367790753 93,4 130199 CERTIFICADOS 18 24/09/2014 368481590 105,4 130199 CERTIFICADOS 19 24/09/2014 368482110 67,4 130199 CERTIFICADOS 20 26/09/2014 369155218 111,4 130199 CERTIFICADOS 21 26/09/2014 369155465 39,4 130199 CERTIFICADOS 22 29/09/2014 369647387 93,4 130199 CERTIFICADOS 23 30/09/2014 44782,63 MUNICIPIO 24 30/09/2014 370075464 151,4 130199 CERTIFICADOS TOTAL 47836,43 TOTAL TRANSFERENCIA TOTAL CERTIFECADOS TOTAL DEVOLUCION 44782,63 2538,80 515,00
N FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA 1 01/10/2014 32414,51 MUNICIPIO 2 01/10/2014 370603006 69,4 130199 CERTIFICADOS 3 01/10/2014 371073535 121,4 130199 CERTIFICADOS 4 03/10/2014 371325657 85,4 130199 CERTIFICADOS 5 06/10/2014 371648253 189,4 130199 CERTIFICADOS 6 07/10/2014 4617,23 MUNICIPIO 7 07/10/2014 372013694 111,4 130199 CERTIFICADOS 8 13/10/2014 373172401 73,4 130199 CERTIFICADOS 9 13/10/2014 373172747 157,4 130199 CERTIFICADOS 10 14/10/2014 373451755 103,4 130199 CERTIFICADOS 11 17/10/2014 374603613 105,4 130199 CERTIFICADOS 12 17/10/2014 3746029540 119,4 130199 CERTIFICADOS 13 17/10/2014 374600547 139,4 130199 CERTIFICADOS 14 20/10/2014 374991646 97,4 130199 CERTIFICADOS 15 21/10/2014 375419866 99,4 130199 CERTIFICADOS 16 22/10/2014 375955998 123,4 130199 CERTIFICADOS 17 23/10/2014 376286105 151,4 130199 CERTIFICADOS 18 24/10/2014 376793407 147,4 130199 CERTIFICADOS 19 27/10/2014 43374,35 MUNICIPIO 20 27/10/2014 32786,04 MUNICIPIO 21 27/10/2014 377177886 101,4 130199 CERTIFICADOS 22 28/10/2014 377525510 133,4 130199 CERTIFICADOS 23 30/10/2014 378363099 87,4 130199 CERTIFICADOS 24 30/10/2014 378364263 161,4 130199 CERTIFICADOS 25 31/10/2014 378733789 163,4 130199 CERTIFICADOS TOTAL 115733,53 TOTAL TRANSFERENCIA TOTAL CERTIFICADOS 113192,13 2541,40
N FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA 1 04/11/2014 893,78 DEVOLUCION SPI 2 04/11/2014 379062990 113,40 1E+05 CERTIFICADOS 3 05/11/2014 379468826 101,40 13019 CERTIFICADOS 4 06/11/2014 380017200 79,40 1E+05 CERTIFICADOS 5 07/11/2014 380356567 107,40 1E+05 CERTIFICADOS 6 10/11/2014 380689082 103,40 1E+05 CERTIFICADOS 7 11/11/2014 381147087 101,40 1E+05 CERTIFICADOS 8 12/11/2014 11440,32 MUNICIPIO 9 12/11/2014 2826,82 DEVOLUCION DE SPI 10 12/11/2014 36,62 DEVOLUCION DE SPI 11 12/11/2014 381572943 151,40 1E+05 CERTIFICADOS 12 13/11/2014 382070358 105,40 1E+05 CERTIFICADOS 13 14/11/2014 3,001E+09 185,40 1E+05 CERTIFICADOS 14 17/11/2014 382657752 129,40 1E+05 CERTIFICADOS 15 18/11/2014 383071574 157,40 1E+05 CERTIFICADOS 16 20/11/2014 383910199 139,40 1E+05 CERTIFICADOS 17 20/11/2014 383910939 63,40 1E+05 CERTIFICADOS 18 21/11/2014 62100,32 MUNICIPIO 19 21/11/2014 384267670 97,40 1E+05 CERTIFICADOS 20 24/11/2014 384632624 75,40 1E+05 CERTIFICADOS 21 25/11/2014 385012078 69,40 1E+05 CERTIFICADOS 22 26/11/2014 385572200 115,40 1E+05 CERTIFICADOS 23 27/11/2014 385834847 119,40 1E+05 CERTIFICADOS 24 28/11/2014 386198983 97,40 1E+05 CERTIFICADOS TOTAL 79410,46 TOTAL TRANSFERENCIA TOTAL CERTIFICADOS TOTAL DEVOLUCION 73540,64 2112,60 3757,22
AL 11 DE JUNIO DEL 2014 DETALLE DE EGRESOS NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR IMPUESTO DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CUENTA 936,24 SRI ( Debito mensual) ROL DE PAGOS EMPLEADOS EPMAPAQ 9135,28 COMISION POR TRANSFERENCIA SERVICIOS BANCARIOS 2,00 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA Parrq. San Carlos estación No. 2 6311,47 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA Parrq. San Carlos estación No. 3 3957,49 TOTAL DE GASTOS 20342,48 JULIO NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR ROL DE PAGOS AL PERSONAL EPMAPAQ 11090,24 IESS (debito mensual) AL PERSONAL 1491,89 CNEL (MAYO) PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 48884,87 SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (JUNIO/14) CAPTACION Y ESTACIONES DE BOMBEO 863,60 COMISION DE SERVICIOS SERVICIOS BANCARIOS 8,20 TOTAL DE GASTOS 62338,8
AGOSTO NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR SUMINISTRO DE OFICINA MATERIALES DE OFICINA OFICINA 2221,62 REPOSICION DE GASTOS VARIAS COMPRAS URGENTES PARA LA PLANTA Y LA OFICINA 1080,81 PAGO A PROVEEDORES DIARIO LA HORA ENTREGA DE DIARIO 34,62 ROL DE PAGOS AL PERSONAL EPMAPAQ 10727,59 SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (JULIO/14) CAPTACION Y ESTACIONES DE BOMBEO 2387,6 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA San Carlos estación No. 3 saldo fac. 121,93 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA San Carlos estación No. 2 saldo fac. 299,13 CNT PLANILLA TELEFONICA MES DE JUNIO 169,16 AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA GALLINETA VARIOS SECTORES 2032 COMISION DE SERVICIOS 10,90 GENERACION DE E/C 3,6 IESS (debito mensual) IMPUESTO DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CTA 2145,62 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO DE AGRILSA (anticipo) 5542,00 CONTROL DE CALIDAD ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACT. LABORATORIO (anticipo) 3475,38 SRI ( Debito mensual) IMPUESTO DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CUENTA 2467,84 TRATAMIENTO DE AGUA SULFATO DE ALUMINIO B LIQUIDO PLANTA DE TRATAMIENTO 6349,2 CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 58.111,66 TOTAL DE GASTOS 97180,66
SEPTIEMBRE /14. NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR ROL DE PAGOS AL PERSONAL EPMAPAQ 12890,17 SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (AGOSTO/14) CAPTACION Y ESTACIONES 1524 AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA (GALLINETA) VARIOS SECTORES 4191 COMISION DE SERVICIOS 4,15 GENERACION DE E/C 3,6 REPOSICION DE GASTOS VARIAS COMPRAS PLANTA DE TRATAMIENTO 937,48 MATERIALES PARA REDES A.P. Y A.S. AMPL. Y REPARACION DE REDES. VARIOS SECTORES 3770,08 TRATAMIENTO DE AGUA ESTACION DE BOMBEO COMPRA DE CLORO GAS Y REEMPLAZO DE VALVULO DE BRONCE PLANTA DE TRATAMIENTO 2703,79 BOMBA SUMERGIBLE 6`Y MOTOR SUMERGIBLE 6` PARROQUIA SAN CARLOS POZO Nº1 4519,62 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO DE AGRILSA (PAGO SALDO) 5300,3 CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO EN FUGAS DE AGUA VARIOS SECTORES 3537,66 IESS (debito mensual) 2809,13 CONSTRUCTORA QUEVEDO ALQUILER DE RETROEXCADORA DEL 30 DE JUNIO-5 DE JULIO (ADMINISTRACION ANTERIOR) VARIOS SECTORES 1041,4 LA HORA DIARIO LA HORA ENTREGA DE DIARIO 34,62 ESTACION DE BOMBEO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 6`40HP POZO # 2 PLANTA DE TRATAMIENTO 3658,76 CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE AGOSTO 103,44 TRATAMIENTO DE AGUA HIPOCLORITO DE CALCIO PLATA DE TRATAMIENTO 1243,2 PROVEEDOR LETREROS DE PREVENCION PARA PERSONAL ARREGLO DE FUGAS 229,84 COMISION DE SERVICIOS 1 TRATAMIENTO DE AGUA CLORO GAS PLANTA DE TRATAMIENTO 4870,59 REPUESTOS PARA VEHICULO MANTENIMIENTO CAMIONETA CAMIONETA DE ALCANTARILLADO 1248,77 PROVEEDOR LINTERNAS,JUEGO DE LLAVES,PALA,GUANTES PERSONAL DE CAPTACION CALOPE 132,34 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMIONETA CAMIONETA DE ALCANTARILLADO 515 CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 32513,36 TOTAL DE GASTOS 87783,3
OCTUBRE NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (SEPT./14) SUPERVISION DE ESTACIONES 1524 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS CAMIONETAS DE LA EPMAPAQ. (DEVOLUCION DE SPI) 515 REPUESTO PARA VEHICULO MANTENIMIENTO AL MOTOR DE LA CAMIONETA DE ALCANTARILLADO CAMIONETA DE ALCANTARILLADO 72,57 ROL DE PAGOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE/1EPMAPAQ 13307,49 COMISION DE SERVICIOS 10,35 GENERACION DE E/C 3,6 IESS (debito mensual) DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CTA 2873,76 SRI (debito mensual) DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CTA 2143,05 ALQUILER DE EXCAVADORA-FUGAS AMPLIACION Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA VARIOS SECTORES 4953 ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO Nº2 PLANTA DE TRATAMIENTO 4901,97 CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 11745,9 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS LIMPIEZA Y REPOSICION DE TAPAS DE HORMIGON PARA SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS. VARIOS SECTORES 1353,31 CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 93,99 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO VEHIC. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLANA DE TRATAMIENTO 60 REPUESTO PARA VEHICULO REPUESTO DE CAMIONETA DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO 19,18 REPUESTO PARA VEHICULO REPUESTO DE CAMIONETA DE ALCANTARILLADO PLANA DE TRATAMIENTO 136,57 CAJA CHICA APERTURA DE CAJA CHICA 400 COMUNICACIÓN REPARACION RADIO ALTA FRECUENCIA CAPTACION-PLANTA DE TRATAMIENTO 45,72 ESTACION DE BOMBEO INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARROQUIA SAN CARLOS POZO Nº1 609,6 ESTACION DE BOMBEO COMPRA DE MATERIALES- TUBERIA,UNIONES POZO Nº1 DE LA PARROQUIA SAN CARLOS 2195,26 CONTROL DE FUGAS DE AGUA PERFORACION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 762 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE BOMBA PLANTA DE TRATAMIENTO 511,22 CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 4093,13 CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 32786,04 ROL DE PAGOS EMPLEADOS-OCTUBRE EPMAPAQ 23263,93 SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (OCTUBRE/14) SUPERVISION DE ESTACIONES 1524 TOTAL DE GASTOS 109904,64
NOVIEMBRE NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR IESS (debito mensual) IMPUESTO DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CTA 5783,52 GENERACION DE E/C 3,6 AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA-GALLINETA VARIOS SECTORES 2895,6 CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 5010,33 TRATAMIENTO DE AGUA SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO TIPO B TRATAMIENTO DE LA PLANTA 6349,2 ROL DE PAGOS DEVOLUCION DE SPI *MUÑOZ BUSTAMANTE SIXTO *NAVARRETE MACIAS RAMON POZOS 893,78 REPOSICION DE GASTOS COMPRAS VARIAS REPOSICION DE CAJA CHICA 399,76 AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA-GALLINETA VARIOS SECTORES 4368,8 DEFAZ GRANDA MANUEL RETROEXCAVADORA-GALLINETA ADMINISTRACION ANTERIOR VARIOS SECTORES 1568,45 DESASOLVE Y LIMPIEZA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARROQUIA LA ESPERANZA 2002,5 COMISION DE SERVICIOS 4,15 ESTACION DE BOMBEO ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP POZO DE LA BALDRAMINA 3292,88 TRATAMIENTO DE AGUA COMPRA DE 800KG DE CLORO GRANULADO TRATAMIENTO DE LA PLANTA 1554 CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 93,67 CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 33967,86 MATERIALES PARA REDES A.P Y A.S AMPLIACION Y REPARACION DE REDES DIFERENTES SECTORES 1659,97 TRATAMIENTO DE AGUA POR RECARGAR DOS CILINDROS DE CLORO GAS DE 907KG CADA UNO TRATAMIENTO DE LA PLANTA 4870,59 CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 6325,02 ROL DE PAGOS PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 11985,28 SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (NOV./14) CAPTACION Y ESTACIONES 1524 CAPACITACION SEMINARIO DE CAPACITACION COMPRAS PUBLICAS 320,04 TOTAL DE GASTOS 94873
DICIEMBRE NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR GENERACION DE E/C PLANTA DE TRATAMIENTO 3,6 SRI (debito mensual) DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CTA 5184,12 IESS (debito mensual) DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA CTA 5580,44 ROL DE PAGOS PAGO DEL SUELDO-SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 14368,83 COMISION DE SERVICIOS PLANTA DE TRATAMIENTO 14,05 PAGO A PROVEEDORES CONTROL DE CALIDAD ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACT. LABORATORIO (anticipo) 3475,38 ESTACION DE BOMBEO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6" POZO 17 DE MARZO 2812,7 ESTACION DE BOMBEO EXTRACCION E INTRODUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MI PAIS 1219,2 ESTACION DE BOMBEO EXTRACCION E INTRODUCCION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 17 DE MARZO 1219,2 ESTACION DE BOMBEO HACER UNIONES REFORSADAS PAGO PENDIENTE DE FACT.375 127 LA HORA PAGO TRIMESTRAL DEL DIARIO LA HORA 34,62 AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA MAQUINA EXCAVADORA VARIOS SECTORES 4876,8 MANO DE OBRA POR ESMERILADA Y SOLDADA DE UNA CONEXIÓN DE 300MM CON SOLDADURA R18 SECTOR EL PANTANO - POR COLEGIO REPUBLICA 200 MATERIALES PARA REDES A.P Y A.S AMPLIACION Y REPRACION DE REDES VARIOS SECTORES 5196,98 ESPIN CEREZO SANTO ROL DE PAGOS NOVIEMBRE SE REALIZA NUEVO SPI POR DEVOLUCION. 309,92 ESTACION DE BOMBEO MAMTENIMIENTO DE BOMBA COOP. VENUS DEL RIO QUEVEDO 3048 PAGO DECIMOS AL PERSONAL DECIMOS-LOSEP 4153,84 PAGO DECIMOS AL PERSONAL DECIMOS-CODIGO DE TRABAJO 4616,01 CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 34168,63 CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 95,01 TOTAL DE GASTOS 90704,33
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DETALLE VALOR SALDO INICIAL AL 11 DE JUNIO/14 23250,39 TOTAL INGRESOS DE 11 DE JUNIO/14 AL 31 DE DIC./14 572036,51 TOTAL EGRESOS DE 11 DE JUNIO/14 AL 31 DE DIC./14 563127,21 TOTAL SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE/14 32159,69